证券代码：601199           证券简称：江南水务           编号：临 2014—014



                   江苏江南水务股份有限公司
                              委托理财公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ● 委托理财受托方：汇添富基金管理股份有限公司
     ● 委托理财金额：2000 万元人民币
     ● 委托理财投资类型：汇添富理财 60 天债券型证券投资基金
     ● 委托理财期限：一年内滚动使用


     一、委托理财概述
     （一）委托理财基本情况
     为提升江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金效益，公
司拟向基金管理人汇添富基金管理股份有限公司使用闲置自有资金人民币 2000 万元
认购“汇添富理财 60 天债券型证券投资基金”产品，委托期限在一年内滚动使用。
预期年化收益率为 6.11%。
     本次委托理财不构成关联交易。
     （二）需履行的审批程序
     公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》。
     二、委托理财协议主体的基本情况
     （一）交易对方基本情况
     管理人：汇添富基金管理股份有限公司
     注册地址：上海市大沽路 288 号 6 幢 538 室
     法定代表人：林利军
    注册资本：壹亿元人民币
    主营业务： 基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。
（企业经营涉及行政许可证的，凭许可证件经营）
    （二）交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其它关系的说明
    公司与汇添富基金管理有限公司之间不存在产权、债权债务、人员交叉任职等
方面的关系。
    三、委托理财合同的主要内容
    （一）基本说明
    资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也未向银行贷款。
    理财期限：在上述投资额度内，一年内滚动使用。
    预期收益：预期年化收益率为 6.11%。
    （二）产品说明
    公司所投资的汇添富理财 60 天债券型证券投资基金属于收益稳，风险低的品种。
    （三）对公司日常运营的影响
    1、公司运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司
主营业务的正常开展。
    2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投
资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
    （四）风险控制分析
    1、投资风险
    尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、针对投资风险，采取措施如下：
    （1）董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责
组织实施。公司投资发展部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （2）投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使
用情况进行审计、核实。
       （3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部
核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应发表相关的独立意
见。
       （4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。
       （五）独立董事意见
       根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏江南水务股份有限
公司公司章程》、《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为
江苏江南水务股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议讨论的《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了审议。经过审慎、认真的研究，调
查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、
财务和现金流等情况进行了必要的审核，现发表独立意见如下：
       1、公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金投资理财产品，
有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不
存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
       2、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
       3、我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用闲置自有资金进行投资理财。
       四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
       截至本公告日，公司累计进行委托理财未到期理财产品金额为 5000 万元。
       特此公告。




                                              江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                   二〇一四年四月十九日