江苏江南水务股份有限公司 2014 年第三季度报告
江苏江南水务股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人王炜 及会计机构负责人（会计主管人员）王炜保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 3,297,936,976.62 3,020,853,332.37 9.17
归属于上市公司股东的净资 1,915,357,525.59 1,840,710,113.56 4.06
产
归属于上市公司股东的每股 8.19 7.87 4.07
净资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净 307,597,725.32 348,802,933.54 -11.81
额
每股经营活动产生的现金流 1.32 1.49 -11.41
量净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 455,396,868.02 419,308,061.95 8.61
归属于上市公司股东的净利 117,480,810.67 102,826,108.24 14.25
润
归属于上市公司股东的扣除 114,641,642.49 92,198,722.52 24.34
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.25 5.79 增加 0.46
个百分点
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基本每股收益（元/股） 0.50 0.44 13.64
稀释每股收益（元/股） 0.50 0.44 13.64
扣除非经常性损益后的基本 0.49 0.39 25.64
每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的加权 6.10 5.19 0.91
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -23,507.75 -2,714,696.15 固定资产处理损失
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
416,666.63 1,349,999.89 其中：管网工程补助
计入当期损益的政府补助，但与公
摊销 649,999.89 元；
司正常经营业务密切相关，符合国
供水服务标准化试点
家政策规定、按照一定标准定额或
扶持资金 20 万元，污
定量持续享受的政府补助除外
染防治补贴 50 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 2,111,106.09 4,847,390.56 理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值 0.00 492,498.90
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -31,104.36 -189,635.63
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额 -618,290.15 -946,389.39
少数股东权益影响额（税后）
合计 1,854,870.46 2,839,168.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,762
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 限售条 股份状 数量
件股份 态
数量
江阴市城乡 0 81,740,995 34.96 0 国有法人
给排水有限 无
公司
江阴市公有 0 54,198,793 23.18 0 国家
资产经营有 无
限公司
江南模塑科 0 16,281,238 6.96 0 10,000,000 境内非国
技股份有限 质押 有法人
公司
江阴市新国 0 5,769,953 2.47 0 国家
联电力发展 无
有限公司
江阴市新国 0 5,769,953 2.47 0 国家
联基础产业 无
有限公司
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中国建设银 2,644,753 2,644,753 1.13 0 未知
行－华夏红
利混合型开 未知
放式证券投
资基金
中国对外经 1,640,131 1,640,131 0.70 0 未知
济贸易信托
有限公司－
旭诚东方证 未知
券投资集合
资金信托计
划
长安国际信 963,670 963,670 0.41 0 未知
托股份有限
公司－旭诚
二期证券投 未知
资（长安投资
283 号）集合
资金信托
陈雪培 0 559,500 0.24 0 境内自然
未知
人
梁淑芬 320,000 500,000 0.21 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
江阴市城乡给排水有限公司 81,740,995 人民币普通股 81,740,995
江阴市公有资产经营有限公司 54,198,793 人民币普通股 54,198,793
江南模塑科技股份有限公司 16,281,238 人民币普通股 16,281,238
江阴市新国联电力发展有限公司 5,769,953 人民币普通股 5,769,953
江阴市新国联基础产业有限公司 5,769,953 人民币普通股 5,769,953
中国建设银行－华夏红利混合型开放式 2,644,753 2,644,753
人民币普通股
证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－旭诚 1,640,131 1,640,131
人民币普通股
东方证券投资集合资金信托计划
长安国际信托股份有限公司－旭诚二期 963,670 963,670
证券投资（长安投资 283 号）集合资金 人民币普通股
信托
陈雪培 559,500 人民币普通股 559,500
梁淑芬 500,000 人民币普通股 500,000
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上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）江阴市城乡给排水有限公司直接持有公司股份
81,740,995 股，占公司总股本的 34.96%，为江南水务的控
股股东。江阴市公有资产经营有限公司直接持有本公司
54,198,793 股股份，占本公司现有总股本 23.18%；江阴市
公有资产经营有限公司子公司江阴市城乡给排水有限公司
持有本公司 81,740,995 股股份，占本公司现有总股本
34.96%；江阴市公有资产经营有限公司一致行动人江阴市
新国联基础产业有限公司、江阴市新国联电力发展有限公
司各持有本公司 5,769,953 股股份，分别占本公司现有总
股本 2.47%，上述四家股东合计持股 147,479,694 股，占
本公司现有总股本 63.08%，处于绝对控股地位，对公司具
有实际控制力，为江南水务的实际控制人。
（2）除上述四名股东外，公司与其他无限售条件股东之间
不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人；公司未知其他无限售条件股东之间是否
存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 注释
子公司恒通公司应收账款回
应收票据 1,820,000.00 0.00 1,820,000.00 100.00%
收银行承兑汇票
应收账款 26,621,205.36 15,419,529.94 11,201,675.42 72.65% 主要是水费回收率有所下降
主要是市政工程公司支付供
预付款项 6,768,441.18 10,273,072.26 -3,504,631.08 -34.11% 应商的预付款在本期部分开
票结算
其他应收
5,942,954.71 11,719,883.82 -5,776,929.11 -49.29% 主要是土地竞买保证金收回
款
主要是子公司市政工程公司
存货 234,449,884.17 154,185,222.39 80,264,661.78 52.06%
新增工程项目工程施工增加
其他流动 主要是公司本期购买了兴业
250,000,000.00 80,000,000.00 170,000,000.00 212.50%
资产 证券集合资产管理计划
主要是管网建设项目继续投
在建工程 209,332,592.20 90,713,244.67 118,619,347.53 130.76%
入
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主要是购入供水管网材料增
工程物资 2,863,553.05 1,895,429.79 968,123.26 51.08%
加
主要是使用银行承兑汇票支
应付票据 41,480,000.00 19,550,000.00 21,930,000.00 112.17%
付货款
主要是公司于 5 月上交了 2013
年度的所得税；子公司市政工
应交税费 -2,036,920.10 16,218,690.13 -18,255,610.23 -
程公司预收工程款增加预交
税金增加所致
主要是子公司市政工程公司
其他非流
139,395,446.71 106,274,546.19 33,120,900.52 31.17% 分期确认的高层住宅二次维
动负债
护费增加
本期金额 上年同期金额
报表项目 变动金额 变动幅度 注释
（1-9 月） （1-9 月）
主要是光大水务（江阴）公司
投资收益 10,810,989.68 4,833,668.19 5,977,321.49 123.66% 权益法核算投资收益增加所
致
营业外收
1,357,209.89 8,076,319.05 -6,719,109.16 -83.20% 主要是政府补贴收入减少
入
营业外支
2,911,541.78 8,745.23 2,902,796.55 33192.91% 主要是固定资产处置损失
出
投资活动
主要是投资活动现金流入同
产生的现
-214,345,879.75 -489,917,788.53 275,571,908.78 -56.25% 比增加，投资活动现金流出同
金流量净
比减少
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一)关于股份限售的承诺
1、承诺内容：江阴市公有资产经营有限公司、江阴市城乡给排水有限公司、江阴市新国联
基础产业有限公司、江阴市新国联电力发展有限公司自股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
承诺期限：2011年3月17日至2014年3月17日。
履行情况：上述承诺已经履行完毕。
2、承诺内容：张亚军、王建林在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公
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司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，所持股份少于1,000股时不受上述比例的限制；
如不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务，则离职后半年内不转让所持有的公司股份。
承诺期限：上述承诺正在持续履行。
履行情况：截止目前，上述承诺人严格履行承诺。
(二)关于避免同业竞争的承诺
承诺内容：为了避免将来发生同业竞争，公司的控股股东江阴市城乡给排水有限公司及实
际控制人江阴市公有资产经营有限公司分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1、在持有公司的控股权或实际控制权期间，承诺人及其控制的其他企业不会从事与公司相
竞争的业务，承诺人将对承诺人控股、实际控制的企业按承诺函进行监督，并行使必要的权力，
促使其遵守承诺；承诺人保证承诺人及承诺人控股、实际控制的其他企业不会以任何形式直接或
间接地从事与公司相同或相似的业务；
2、在公司审议是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人将按规定进行回
避，不参与表决，如公司认定承诺人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存
在同业竞争，则承诺人将在公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务；如公
司进一步提出受让请求，则承诺人无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格
将上述业务和资产优先转让给公司；
3、如违反承诺，承诺人愿赔偿公司由于违反承诺致使其遭受的一切损失、损害和支出。
承诺期限：上述承诺正在持续履行。
履行情况：截止目前，上述承诺人严格履行承诺。
(三)关于规范关联交易的承诺
承诺内容：江苏江南水务股份有限公司将于2013年底前新建加压站及配套管网替代目前租
赁的加压站与附属管网，并在肖山水厂自有土地上建设办公楼替代目前租赁的办公用房；在上述
租赁到期后将不再租赁上述资产，也不会购买上述资产。
承诺期限：2011年3月17日至2013年12月31日。
履行情况：2013年末，公司已按期履行承诺，不再租赁控股股东的加压站及附属管网资产。
肖山水厂自有土地上建设办公楼事项因当地规划调整等原因将延期至2015年末。
承诺履行超期的解决方案：公司在肖山水厂自有土地上建设办公楼的计划因当地规划调整等
原因出现了延期，预计将延期至2015年末完成，新建办公楼投入使用后公司将不再向控股股东租
赁长江路供水大楼房产。在新办公楼投入使用前，公司拟继续按原价格租赁使用控股股东的办公
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用房。公司所租赁的延陵路224号房屋及滨江秦望山路2号房屋现由公司的水质检测中心及子公司
市政工程公司使用，涉及较多专业设备安装，搬迁成本较高。经公司与控股股东协商，拟在原来
租赁费的基础上以不高于CPI涨幅调整确定租赁价格继续向其租赁使用十年。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职
工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》,
以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企
业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自 2014 年 7 月 1 日起施行。
根据规定,公司于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则,并按照上海证券交易所《关于做
好上市公司 2014 年半年度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
关于执行新会计准则对合并财务报告的影响的相关事项，公司第四届董事会第九次会议审议
通过了《关于变更会计政策的议案》，具体内容详见 2014 年 8 月 22 日公司在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站发布的公告（临：2014-019）。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
江阴浦发 在被投资单位 -8,000,000.00 8,000,000.00 0.00
村镇银行 持股 8%
股份有限
公司
合计 - -8,000,000.00 8,000,000.00 0.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,
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对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计
量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新
准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。
3.5.2 准则其他变动的影响
无
3.5.3 其他
无
公司名称 江苏江南水务股份有限公司
法定代表人 龚国贤
日期 2014 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,091,438,455.45 1,112,179,227.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,820,000.00 0
应收账款 26,621,205.36 15,419,529.94
预付款项 6,768,441.18 10,273,072.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,706,170.38 4,554,165.47
应收股利
其他应收款 5,942,954.71 11,719,883.82
买入返售金融资产
存货 234,449,884.17 154,185,222.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,000,000.00 80,000,000.00
流动资产合计 1,620,747,111.25 1,388,331,101.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 91,726,464.84 85,762,865.72
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投资性房地产
固定资产 1,219,305,021.46 1,296,013,208.06
在建工程 209,332,592.20 90,713,244.67
工程物资 2,863,553.05 1,895,429.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,527,152.02 115,805,883.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,363,749.97 12,862,500.00
递延所得税资产 21,071,331.83 21,469,099.77
其他非流动资产
非流动资产合计 1,677,189,865.37 1,632,522,231.27
资产总计 3,297,936,976.62 3,020,853,332.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 41,480,000.00 19,550,000.00
应付账款 136,417,053.45 150,766,937.61
预收款项 983,269,310.25 795,718,425.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,113,744.09 30,749,407.62
应交税费 -2,036,920.10 16,218,690.13
应付利息
应付股利
其他应付款 47,940,816.63 60,865,212.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,243,184,004.32 1,073,868,672.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 139,395,446.71 106,274,546.19
非流动负债合计 139,395,446.71 106,274,546.19
负债合计 1,382,579,451.03 1,180,143,218.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 233,800,000.00 233,800,000.00
资本公积 1,091,379,679.95 1,091,379,679.95
减：库存股
专项储备 8,076,507.36 6,487,906.00
盈余公积 61,532,023.62 61,532,023.62
一般风险准备
未分配利润 520,569,314.66 447,510,503.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,915,357,525.59 1,840,710,113.56
少数股东权益
所有者权益合计 1,915,357,525.59 1,840,710,113.56
负债和所有者权益总计 3,297,936,976.62 3,020,853,332.37
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 693,723,733.16 676,104,167.53
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交易性金融资产
应收票据
应收账款 13,097,901.18 5,424,136.24
预付款项 675,752.14 2,109,234.11
应收利息 2,326,346.30 3,171,478.36
应收股利
其他应收款 13,323,560.87 19,319,333.42
存货 836,366.13 1,053,242.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,000,000.00 30,000,000.00
流动资产合计 923,983,659.78 737,181,592.11
非流动资产：
可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 157,726,464.84 151,762,865.72
投资性房地产
固定资产 1,250,356,363.28 1,326,904,706.41
在建工程 152,567,607.56 59,682,645.07
工程物资 2,863,553.05 1,895,429.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,499,516.25 101,511,899.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,363,749.97 12,862,500.00
递延所得税资产 5,100,092.72 5,226,753.31
其他非流动资产
非流动资产合计 1,687,477,347.67 1,667,846,800.26
资产总计 2,611,461,007.45 2,405,028,392.37
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 41,480,000.00 19,550,000.00
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江苏江南水务股份有限公司 2014 年第三季度报告
应付账款 219,792,467.09 246,879,967.83
预收款项 26,623,822.55 22,046,030.38
应付职工薪酬 31,089,347.59 25,357,012.81
应交税费 13,812,652.21 16,554,675.99
应付利息
应付股利
其他应付款 503,278,694.36 331,385,636.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 836,076,983.80 661,773,323.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,494,444.89 11,144,444.78
非流动负债合计 10,494,444.89 11,144,444.78
负债合计 846,571,428.69 672,917,767.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 233,800,000.00 233,800,000.00
资本公积 1,091,379,679.95 1,091,379,679.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 61,532,023.62 61,532,023.62
一般风险准备
未分配利润 378,177,875.19 345,398,920.96
所有者权益（或股东权益）合计 1,764,889,578.76 1,732,110,624.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,611,461,007.45 2,405,028,392.37
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
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合并利润表
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 161,562,379.32 164,256,696.03 455,396,868.02 419,308,061.95
其中：营业收入 161,562,379.32 164,256,696.03 455,396,868.02 419,308,061.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 106,485,819.44 118,741,150.22 309,246,308.71 294,185,950.62
其中：营业成本 68,999,318.64 82,631,799.43 202,923,180.03 193,512,580.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,071,980.84 2,785,552.87 7,313,550.87 7,461,805.47
销售费用 16,594,007.59 14,497,216.26 46,907,283.45 41,745,181.56
管理费用 24,511,784.80 24,443,149.65 68,581,381.79 67,386,683.65
财务费用 -5,691,272.43 -5,616,567.99 -17,558,363.79 -16,966,394.07
资产减值损失 1,079,276.36 1,046,093.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,745,169.05 3,140,716.38 10,810,989.68 4,833,668.19
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 59,821,728.93 48,656,262.19 156,961,548.99 129,955,779.52
列）
加：营业外收入 423,876.63 817,966.63 1,357,209.89 8,076,319.05
减：营业外支出 61,822.11 2,647.46 2,911,541.78 8,745.23
其中：非流动资产处置损失
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四、利润总额（亏损总额以“－” 60,183,783.45 49,471,581.36 155,407,217.10 138,023,353.34
号填列）
减：所得税费用 14,528,027.92 11,984,858.06 37,926,406.43 35,197,245.10
五、净利润（净亏损以“－”号填 45,655,755.53 37,486,723.30 117,480,810.67 102,826,108.24
列）
归属于母公司所有者的净利润 45,655,755.53 37,486,723.30 117,480,810.67 102,826,108.24
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.19 0.16 0.50 0.44
（二）稀释每股收益(元/股) 0.19 0.16 0.50 0.44
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总 45,655,755.53 37,486,723.30 117,480,810.67 102,826,108.24
额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
母公司利润表
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 132,805,089.48 127,545,624.92 351,710,041.14 331,258,850.27
减：营业成本 55,522,283.01 64,057,076.44 158,691,003.05 158,943,582.79
营业税金及附加 909,641.08 1,329,550.02 3,151,312.99 3,426,705.35
销售费用 16,594,007.59 14,497,216.26 46,907,283.45 41,745,181.56
管理费用 20,891,597.51 19,458,466.00 57,301,881.71 53,719,540.14
财务费用 -3,208,989.78 -3,287,388.73 -10,130,961.15 -9,823,340.45
资产减值损失 1,168,319.52 1,008,596.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,745,169.05 2,721,962.95 8,711,220.28 3,991,854.51
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,841,719.12 34,212,667.88 103,332,421.85 86,230,438.80
加：营业外收入 423,716.63 816,666.63 857,049.89 8,020,088.47
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减：营业外支出 23,507.75 147.46 2,873,227.42 6,245.23
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 47,241,928.00 35,029,187.05 101,316,244.32 94,244,282.04
填列）
减：所得税费用 11,293,483.85 8,374,259.48 24,115,290.09 23,944,539.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,948,444.15 26,654,927.57 77,200,954.23 70,299,742.39
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.11 0.33 0.30
0.15 0.11 0.33 0.30
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额（1-9
（1-9月） 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 670,842,632.77 671,957,366.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,279,880.35 10,582,742.10
经营活动现金流入小计 673,122,513.12 682,540,108.55
购买商品、接受劳务支付的现金 149,091,563.87 120,968,882.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 111,393,746.21 101,033,429.69
支付的各项税费 85,101,291.31 94,096,465.38
支付其他与经营活动有关的现金 19,938,186.41 17,638,397.74
经营活动现金流出小计 365,524,787.80 333,737,175.01
经营活动产生的现金流量净额 307,597,725.32 348,802,933.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 450,000,000.00 579,000,000.00
取得投资收益收到的现金 22,086,731.16 16,820,057.07
处置固定资产、无形资产和其他 45,753.20 6,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,318,644,184.34 1,034,301,723.37
投资活动现金流入小计 1,790,776,668.70 1,630,127,780.44
购建固定资产、无形资产和其他 136,048,981.45 193,777,371.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 620,000,000.00 790,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,249,073,567.00 1,135,718,197.80
投资活动现金流出小计 2,005,122,548.45 2,120,045,568.97
投资活动产生的现金流量净额 -214,345,879.75 -489,917,788.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 44,422,000.00 58,450,000.00
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的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 795,000.00
筹资活动现金流出小计 44,422,000.00 59,245,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -44,422,000.00 -59,245,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 48,829,845.57 -200,359,854.99
加：期初现金及现金等价物余额 324,049,763.33 442,667,528.98
六、期末现金及现金等价物余额 372,879,608.90 242,307,673.99
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 355,608,077.37 367,844,646.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,225,253.34 9,054,807.54
经营活动现金流入小计 356,833,330.71 376,899,454.33
购买商品、接受劳务支付的现金 42,701,962.86 47,440,535.84
支付给职工以及为职工支付的现金 89,034,388.88 80,869,273.36
支付的各项税费 51,659,013.33 64,597,623.19
支付其他与经营活动有关的现金 18,960,942.38 16,652,107.33
经营活动现金流出小计 202,356,307.45 209,559,539.72
经营活动产生的现金流量净额 154,477,023.26 167,339,914.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 339,000,000.00
取得投资收益收到的现金 13,100,614.28 10,409,940.30
处置固定资产、无形资产和其他长期 45,753.20 6,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
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现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 395,691,500.00 349,075,000.00
投资活动现金流入小计 558,837,867.48 698,490,940.30
购建固定资产、无形资产和其他长期 121,581,825.11 153,992,883.01
资产支付的现金
投资支付的现金 320,000,000.00 450,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 323,064,078.36 420,908,763.00
投资活动现金流出小计 764,645,903.47 1,025,451,646.01
投资活动产生的现金流量净额 -205,808,035.99 -326,960,705.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 186,000,000.00 96,000,000.00
筹资活动现金流入小计 186,000,000.00 96,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,422,000.00 58,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 795,000.00
筹资活动现金流出小计 44,422,000.00 59,245,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 141,578,000.00 36,755,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 90,246,987.27 -122,865,791.10
加：期初现金及现金等价物余额 208,362,437.77 323,533,823.60
六、期末现金及现金等价物余额 298,609,425.04 200,668,032.50
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：王炜
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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