2016 年第三季度报告
公司代码：601199 公司简称：江南水务
江苏江南水务股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）王炜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,420,073,157.34 3,565,070,232.65 23.98
归属于上市公司股东的净资 2,460,934,253.96 2,199,697,925.86 11.88
产
归属于上市公司股东的每股 2.63 4.70
净资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净 318,924,364.01 262,899,966.37 21.31
额
每股经营活动产生的现金流 0.34 1.12
量净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 798,351,585.31 575,178,003.70 38.80
归属于上市公司股东的净利 243,902,606.37 184,969,105.21 31.86
润
归属于上市公司股东的扣除 239,822,231.45 177,600,650.90 35.03
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.59 8.78 增加 1.81 个百分
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点
基本每股收益（元/股） 0.26 0.79
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.79
扣除非经常性损益后的基本 0.26 0.76
每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的加权 10.41 8.43 1.98
平均净资产收益率（%）
2015 年末公司实施了 2015 年半年度资本公积金转增股本，以截至 2015 年 6 月 30 日公司股
本总数 233,800,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 233,800,000
股，转增后公司股本总额 467,600,000 股。
报告期内，公司实施了 2015 年年度资本公积金转增股本，以截至 2015 年 12 月 31 日公司股
本总数 467,600,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 467,600,000
股，转增后公司股本总额 935,200,000 股。
截止 2016 年 9 月 30 日，可转换债券转股 1804 股，转股价格 9.41 元/股。
基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益、每股经营活动产生的现金流量净额、归
属于上市公司股东的每股净资产按 2016 年 9 月 30 日的股本计算如下：
本报告期比上年同期
主要财务指标 本报告期(1-9 月) 上年同期
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.26 0.20 30.00
稀释每股收益（元／股） 0.26 0.20 30.00
扣除非经常性损益后的基本每
0.26 0.19 36.84
股收益（元／股）
每股经营活动产生的现金流量
0.34 0.28 21.43
净额（元/股）
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净
2.63 2.35 11.91
资产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -9,866.53 623,427.07
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越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
261,111.12 883,333.36 其中：管网工程补助摊
计入当期损益的政府补助，但与公司
销 783333.36 元,国家
正常经营业务密切相关，符合国家政
级供水服务标准化试
策规定、按照一定标准定额或定量持
点专项经费
续享受的政府补助除外
100,000.00 元
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 3,628,819.33 3,944,095.34 理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -548.15 -8,609.41
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额 -970,015.98 -1,361,871.44
少数股东权益影响额（税后）
合计 2,909,499.79 4,080,374.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,853
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 限售条 股份状态 数量
件股份
数量
江阴市城乡给排水有 329,082,580 35.19 0 国家
无
限公司
江阴市公有资产经营 216,795,172 23.18 0 国有法人
无
有限公司
江南模塑科技股份有 52,150,952 5.58 0 境内自然
质押 18,000,000
限公司 人
东方证券股份有限公 15,380,492 1.64 0 未知
未知
司
招商银行股份有限公 12,815,912 1.37 0 未知
司－兴全轻资产投资
未知
混合型证券投资基金
（LOF）
中信银行股份有限公 12,381,804 1.32 0 未知
司－建信环保产业股 未知
票型证券投资基金
招商银行股份有限公 10,405,003 1.11 0 未知
司－兴全合润分级混 未知
合型证券投资基金
国寿安保基金－建设 6,019,624 0.64 0 未知
银行－中国人寿－中
国人寿保险股份有限 未知
公司委托国寿安保基
金分红
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中国农业银行股份有 4,697,948 0.50 0 未知
限公司企业年金计划
未知
－中国银行股份有限
公司
中国工商银行股份有 4,679,592 0.50 0 未知
限公司－兴全绿色投
未知
资混合型证券投资基
金（LOF）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
江阴市城乡给排水有限公司 329,082,580 人民币普通股 329,082,580
江阴市公有资产经营有限公司 216,795,172 人民币普通股 216,795,172
江南模塑科技股份有限公司 52,150,952 人民币普通股 52,150,952
东方证券股份有限公司 15,380,492 人民币普通股 15,380,492
招商银行股份有限公司－兴全轻资产 12,815,912 12,815,912
人民币普通股
投资混合型证券投资基金（LOF）
中信银行股份有限公司－建信环保产 12,381,804 12,381,804
人民币普通股
业股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合润分 10,405,003 10,405,003
人民币普通股
级混合型证券投资基金
国寿安保基金－建设银行－中国人寿 6,019,624 6,019,624
－中国人寿保险股份有限公司委托国 人民币普通股
寿安保基金分红
中国农业银行股份有限公司企业年金 4,697,948 4,697,948
人民币普通股
计划－中国银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司－兴全绿 4,679,592 4,679,592
人民币普通股
色投资混合型证券投资基金（LOF）
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）江阴市城乡给排水有限公司是公司的控股股东，江
阴市公有资产经营有限公司是公司的实际控制人。（2）
除上述二名股东外，公司与其他无限售条件股东之间不存
在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在
关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 2016-9-30 2015-12-31 增减比例 变 动 原 因
应收账款 33,904,225.52 15,223,751.52 122.71% 销售收入增加导致应收账款增加
应收利息 2,150,840.38 3,135,818.73 -31.41% 部分定期存款利息于本年 5 月收回
应收股利 12,768,000.00 联营公司光大水务董事会通过红利分配议案
子公司市政工程公司新址土地履约保证金增
其他应收款 8,562,536.93 5,380,562.35 59.14%
加
公司本期购买了浦发银行结构性存款和汇添
其他流动资产 879,631,755.92 27,568,755.73 3090.68%
富理财产品、光大证券定向资产管理计划
在建管网工程、业务用房、备用水源地、小
在建工程 465,457,536.87 347,883,984.25 33.80%
湾水厂深度处理改造等工程投入增加
公司收入、利润增长应交税费、所得税费用
应交税费 61,349,203.68 32,957,343.57 86.15%
增加
应付利息 1,224,301.38 公司发行可转换债券所致
应付债券 628,230,519.04 公司发行可转换债券所致
递延所得税负债 28,234,346.75 公司发行可转换债券所致
子公司市政工程公司二次供水维护收入增长
递延收益 313,322,997.10 223,561,516.74 40.15%
所致
公司实施资本公积转增股本、可转换债券转
股本 935,201,804.00 467,600,000.00 100.00%
股
其他权益工具 94,352,738.30 公司发行可转换债券所致
公司实施资本公积转增股本、可转换债券转
资本公积 389,994,673.96 857,579,679.95 -54.52%
股
子公司市政工程公司工程业务收入增长，相
专项储备 24,007,933.79 16,875,748.37 42.26%
应计提安全生产经费增加
项目 本报告期（1－9 月） 上年同期 增减比例 变 动 原 因
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子公司市政工程公司对外工程业务收入增
营业收入 798,351,585.31 575,178,003.70 38.80%
长、自来水销售收入增加所致
子公司市政工程公司对外工程业务成本增
营业成本 361,957,860.48 238,590,881.07 51.71% 长，母公司江南水务因 1 月份冰冻抢修费用
增加所致
营业税金及附加 16,311,298.56 9,889,991.13 64.93% 子公司市政工程公司对外工程业务收入增长
利率下降及购买理财产品后定期存款减少导
财务费用 -11,917,710.72 -18,810,168.85 36.64%
致利息收入减少
资产减值损失 -64,572.54 819,368.64 -107.88% 公司本报告期未发生固定资产减值损失
非流动资产处置收益及污水处理增值税返还
营业外收入 2,072,674.07 977,527.36 112.03%
增加
所得税费用 80,895,370.86 60,808,914.73 33.03% 利润增长所得税费用增加
投资活动产生的 公司购买理财产品、结构性存款、资管产品
-1,185,464,863.66 -135,396,952.72 775.55%
现金流量净额 的现金增加
筹资活动产生的
654,372,948.90 -51,774,000.00 1363.90% 公司发行可转换债券收到的现金增加
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）股权激励实施情况
2015年9月21日，第五届董事会第二次会议审议通过了《江苏江南水务股份有限公司2015年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施
考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
等议案。具体内容详见公司2015年9月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
上海证券交易所网站发布的公告。
目前，股权激励相关事项尚需获得有关部门核准，公司将根据进展情况，及时履行信息披露
义务。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
否
承 承诺 是否 如未能及时
有 如未能及时
承诺 诺 承诺 承诺 时间 及时 履行应说明
履 履行应说明
背景 类 方 内容 及期 严格 未完成履行
行 下一步计划
型 限 履行 的具体原因
期
限
股 张亚 在担任公司董事、监事或高级管理人 2011 是 是
与首
份 军、 员期间，每年转让的公司股份不超过 年3月
次公
限 王建 所持有公司股份总数的百分之二十 17 日
开发
售 林 五，所持股份少于 1,000 股时不受上 -2016
行相
述比例的限制；如不再担任公司董事、 年 2 月
关的
监事或高级管理人员职务，则离职后 23 日
承诺
半年内不转让所持有的公司股份。
解 江阴 1、在持有公司的控股权或实际控制权 2011 是 是
决 市城 期间，承诺人及其控制的其他企业不 年3月
同 乡给 会从事与公司相竞争的业务，承诺人 17 日
业 排水 将对承诺人控股、实际控制的企业按
竞 有限 承诺函进行监督，并行使必要的权力，
争 公 促使其遵守承诺；承诺人保证承诺人
司、 及承诺人控股、实际控制的其他企业
江阴 不会以任何形式直接或间接地从事与
市公 公司相同或相似的业务。2、在公司审
与首
有资 议是否与承诺人存在同业竞争的董事
次公
产经 会或股东大会上，承诺人将按规定进
开发
营有 行回避，不参与表决，如公司认定承
行相
限公 诺人控股、实际控制的其他企业正在
关的
司 或将要从事的业务与公司存在同业竞
承诺
争，则承诺人将在公司提出异议后自
行或要求相关企业及时转让或终止上
述业务；如公司进一步提出受让请求，
则承诺人无条件按有证券从业资格的
中介机构审计或评估后的公允价格将
上述业务和资产优先转让给公司；3、
如违反承诺，承诺人愿赔偿公司由于
违反承诺致使其遭受的一切损失、损
害和支出。
与首 解 江苏 将于 2013 年底前新建加压站及配套 2011 是 是 2013 年末， 公司所租赁
次公 决 江南 管网替代目前租赁的加压站与附属管 年3月 公司已按期 的延陵路 224
开发 关 水务 网，并在肖山水厂自有土地上建设办 17 日 履行承诺不 号房屋及滨
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行相 联 股份 公楼替代目前租赁的办公用房；在上 至 再租赁控股 江秦望山路 2
关的 交 有限 述租赁到期后将不再租赁上述资产， 2013 股东的加压 号房屋现由
承诺 易 公司 也不会购买上述资产。 年 12 站及附属管 公司的水质
月 31 网资产。 检测中心及
日 2015 年 12 子公司市政
月，公司已 工程公司使
按期履行承 用，涉及较多
诺不再向控 专业设备安
股股东租赁 装，搬迁成本
长江路供水 较高。经公司
大楼房产。 与控股股东
协商，拟在原
来租赁费的
基础上以不
高于 CPI 涨幅
调整确定租
赁价格继续
向其租赁使
用十年。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏江南水务股份有限公司
法定代表人 龚国贤
日期 2016 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,225,894,578.05 1,355,219,954.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,320,000.00 6,527,781.00
应收账款 33,904,225.52 15,223,751.52
预付款项 8,856,046.31 12,024,600.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,150,840.38 3,135,818.73
应收股利 12,768,000.00
其他应收款 8,562,536.93 5,380,562.35
买入返售金融资产
存货 143,338,896.71 201,198,165.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 879,631,755.92 27,568,755.73
流动资产合计 2,320,426,879.82 1,626,279,390.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 99,013,515.77 104,159,170.22
投资性房地产
固定资产 1,358,191,786.39 1,312,517,735.18
在建工程 465,457,536.87 347,883,984.25
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工程物资 1,508,220.15 1,645,661.19
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 132,789,072.44 127,442,182.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,033,749.89 11,532,499.92
递延所得税资产 23,652,396.01 25,609,609.33
其他非流动资产
非流动资产合计 2,099,646,277.52 1,938,790,842.59
资产总计 4,420,073,157.34 3,565,070,232.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,100,000.00 37,990,000.00
应付账款 172,205,765.90 138,384,770.85
预收款项 642,468,118.21 841,972,992.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,960,336.66 46,066,531.07
应交税费 61,349,203.68 32,957,343.57
应付利息 1,224,301.38
应付股利
其他应付款 44,043,314.66 44,439,152.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 989,351,040.49 1,141,810,790.05
非流动负债：
长期借款
应付债券 628,230,519.04
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 313,322,997.10 223,561,516.74
递延所得税负债 28,234,346.75
其他非流动负债
非流动负债合计 969,787,862.89 223,561,516.74
负债合计 1,959,138,903.38 1,365,372,306.79
所有者权益
股本 935,201,804.00 467,600,000.00
其他权益工具 94,352,738.30
其中：优先股
永续债
资本公积 389,994,673.96 857,579,679.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备 24,007,933.79 16,875,748.37
盈余公积 80,290,430.00 80,290,430.00
一般风险准备
未分配利润 937,086,673.91 777,352,067.54
归属于母公司所有者权益合计 2,460,934,253.96 2,199,697,925.86
少数股东权益
所有者权益合计 2,460,934,253.96 2,199,697,925.86
负债和所有者权益总计 4,420,073,157.34 3,565,070,232.65
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：王炜
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:江苏江南水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 686,935,246.67 812,386,404.31
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 12,467,095.94 7,640,853.34
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2016 年第三季度报告
预付款项 600,221.53 4,345,800.61
应收利息 1,343,377.55 2,331,390.43
应收股利 12,768,000.00
其他应收款 53,691,587.59 57,191,488.49
存货 893,265.16 1,110,306.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 850,754,484.43 3,589.11
流动资产合计 1,619,453,278.87 885,009,832.49
非流动资产：
可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 170,013,515.77 169,952,455.84
投资性房地产
固定资产 1,371,335,134.18 1,312,489,651.77
在建工程 325,385,110.25 247,492,982.17
工程物资 1,508,220.15 1,645,661.19
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,875,607.56 106,114,713.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,033,749.89 11,532,499.92
递延所得税资产 6,607,345.81 7,179,823.79
其他非流动资产
非流动资产合计 2,005,758,683.61 1,864,407,788.61
资产总计 3,625,211,962.48 2,749,417,621.10
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,100,000.00 41,190,000.00
应付账款 284,642,407.59 261,827,603.62
预收款项 52,826,780.95 41,269,340.37
应付职工薪酬 32,140,841.45 39,143,053.13
应交税费 10,827,993.77 6,643,341.77
应付利息 1,224,301.38
应付股利
其他应付款 632,095,258.90 526,567,815.60
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2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,043,857,584.04 916,641,154.49
非流动负债：
长期借款
应付债券 628,230,519.04
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,494,444.91 11,277,778.27
递延所得税负债 28,234,346.75
其他非流动负债
非流动负债合计 666,959,310.70 11,277,778.27
负债合计 1,710,816,894.74 927,918,932.76
所有者权益：
股本 935,201,804.00 467,600,000.00
其他权益工具 94,352,738.30
其中：优先股
永续债
资本公积 389,994,673.96 857,579,679.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,290,430.00 80,290,430.00
未分配利润 414,555,421.48 416,028,578.39
所有者权益合计 1,914,395,067.74 1,821,498,688.34
负债和所有者权益总计 3,625,211,962.48 2,749,417,621.10
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：王炜
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 224,334,401.78 206,868,631.29 798,351,585.31 575,178,003.70
16 / 24
2016 年第三季度报告
其中：营业收入 224,334,401.78 206,868,631.29 798,351,585.31 575,178,003.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 136,548,890.23 113,528,887.47 488,050,433.33 345,970,916.79
其中：营业成本 94,838,736.51 78,171,766.39 361,957,860.48 238,590,881.07
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 2,845,796.81 3,441,724.94 16,311,298.56 9,889,991.13
加
销售费用 19,665,359.46 15,241,386.34 54,389,112.22 49,559,625.93
管理费用 22,719,376.25 22,588,699.02 67,374,445.33 65,921,218.87
财务费用 -3,640,096.36 -5,914,689.22 -11,917,710.72 -18,810,168.85
资产减值损失 119,717.56 -64,572.54 819,368.64
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 7,817,473.90 2,177,157.26 12,668,301.54 16,008,392.47
以“－”号填列）
其中：对联营企 3,743,508.30 1,597,208.96 8,279,059.93 6,448,130.06
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 95,602,985.45 95,516,901.08 322,969,453.52 245,215,479.38
“－”号填列）
加：营业外收入 360,446.22 299,749.61 2,072,674.07 977,527.36
其中：非流动资 555.00 671,958.02 200,555.00
产处置利得
减：营业外支出 196,894.68 255,884.02 244,150.36 414,986.80
其中：非流动资 9,866.53 71,703.24 48,530.95 88,447.64
产处置损失
四、利润总额（亏损总 95,766,536.99 95,560,766.67 324,797,977.23 245,778,019.94
额以“－”号填列）
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2016 年第三季度报告
减：所得税费用 23,218,962.38 23,366,220.12 80,895,370.86 60,808,914.73
五、净利润（净亏损以 72,547,574.61 72,194,546.55 243,902,606.37 184,969,105.21
“－”号填列）
归属于母公司所有 72,547,574.61 72,194,546.55 243,902,606.37 184,969,105.21
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 72,547,574.61 72,194,546.55 243,902,606.37 184,969,105.21
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2016 年第三季度报告
归属于母公司所有 72,547,574.61 72,194,546.55 243,902,606.37 184,969,105.21
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.31 0.26 0.79
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.08 0.31 0.26 0.79
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：王炜
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 138,194,369.16 132,270,505.41 373,111,568.68 359,794,466.97
减：营业成本 60,243,947.79 57,327,609.36 183,483,649.30 162,028,274.00
营业税金及附 507,297.21 675,667.84 1,456,170.61 1,884,812.04
加
销售费用 19,665,359.46 15,241,386.34 54,389,112.22 49,559,625.93
管理费用 17,218,604.61 17,826,602.84 47,303,128.20 52,251,491.32
财务费用 -2,003,207.58 -3,767,291.04 -7,050,797.04 -11,430,690.60
资产减值损失 95,402.56 142,408.24 1,012,461.33
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 7,817,473.90 2,177,157.26 12,668,301.54 15,434,434.14
以“－”号填列）
其中：对联营企 3,743,508.30 1,597,208.96 8,279,059.93 6,448,130.06
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 50,284,439.01 47,143,687.33 106,056,198.69 119,922,927.09
“－”号填列）
加：营业外收入 261,111.12 261,666.12 1,555,491.38 939,443.87
其中：非流动资 555.00 671,958.02 200,555.00
产处置利得
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2016 年第三季度报告
减：营业外支出 154,165.90 152,256.57 196,453.22 311,359.35
其中：非流动资 9,866.53 6,595.79 48,530.95 23,340.19
产处置损失
三、利润总额（亏损总 50,391,384.23 47,253,096.88 107,415,236.85 120,551,011.61
额以“－”号填列）
减：所得税费用 11,550,682.42 11,290,328.25 24,720,393.76 28,945,642.97
四、净利润（净亏损以 38,840,701.81 35,962,768.63 82,694,843.09 91,605,368.64
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 38,840,701.81 35,962,768.63 82,694,843.09 91,605,368.64
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.04 0.15 0.09 0.39
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.04 0.15 0.09 0.39
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2016 年第三季度报告
益(元/股)
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：王炜
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 657,567,508.39 643,730,948.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 517,182.69 38,083.49
收到其他与经营活动有关的现金 3,162,908.26 4,916,034.96
经营活动现金流入小计 661,247,599.34 648,685,066.59
购买商品、接受劳务支付的现金 96,416,160.82 132,782,932.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 135,313,751.86 122,493,380.97
支付的各项税费 88,804,939.35 111,509,975.95
支付其他与经营活动有关的现金 21,788,383.30 18,998,810.83
经营活动现金流出小计 342,323,235.33 385,785,100.22
经营活动产生的现金流量净额 318,924,364.01 262,899,966.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 14,982,647.96 25,547,735.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资 258,177.57 196,700.00
21 / 24
2016 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,390,201,792.68 1,168,283,761.76
投资活动现金流入小计 1,505,442,618.21 1,444,028,196.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资 263,883,378.82 221,571,060.00
产支付的现金
投资支付的现金 950,653,136.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,250,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,476,370,966.61 1,355,604,089.71
投资活动现金流出小计 2,690,907,481.87 1,579,425,149.71
投资活动产生的现金流量净额 -1,185,464,863.66 -135,396,952.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 742,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 742,400,000.00 2,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,168,000.00 53,774,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,859,051.10
筹资活动现金流出小计 88,027,051.10 53,774,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 654,372,948.90 -51,774,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -212,167,550.75 75,729,013.65
加：期初现金及现金等价物余额 623,218,731.80 366,768,462.44
六、期末现金及现金等价物余额 411,051,181.05 442,497,476.09
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：王炜
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：江苏江南水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
22 / 24
2016 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 391,582,206.82 370,060,667.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,909,465.56 3,855,789.82
经营活动现金流入小计 393,491,672.38 373,916,457.36
购买商品、接受劳务支付的现金 36,646,414.36 38,954,185.67
支付给职工以及为职工支付的现金 107,644,083.77 99,389,605.76
支付的各项税费 39,840,782.54 44,578,619.85
支付其他与经营活动有关的现金 16,193,587.47 17,883,219.31
经营活动现金流出小计 200,324,868.14 200,805,630.59
经营活动产生的现金流量净额 193,166,804.24 173,110,826.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,036,055.61 18,123,075.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资 258,177.57 206,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 370,000,000.00 145,133,944.15
投资活动现金流入小计 481,294,233.18 363,463,219.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资 233,305,007.52 187,810,914.93
产支付的现金
投资支付的现金 950,653,136.44
取得子公司及其他营业单位支付的现 5,000,000.00 2,250,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 271,626,383.33 354,226,534.72
投资活动现金流出小计 1,460,584,527.29 544,287,449.65
投资活动产生的现金流量净额 -979,290,294.11 -180,824,230.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 742,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 92,000,000.00
筹资活动现金流入小计 742,400,000.00 92,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,168,000.00 53,774,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,859,051.10
筹资活动现金流出小计 88,027,051.10 53,774,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 654,372,948.90 38,226,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -131,750,540.97 30,512,596.28
加：期初现金及现金等价物余额 417,582,157.39 285,466,535.56
六、期末现金及现金等价物余额 285,831,616.42 315,979,131.84
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2016 年第三季度报告
法定代表人：龚国贤 主管会计工作负责人：陆庆喜会计机构负责人：王炜
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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