证券代码：601199                  证券简称：江南水务                  公告编号：临 2018-075
转债代码：113010                  转债简称：江南转债
转股代码：191010                  转股简称：江南转股



                        江苏江南水务股份有限公司
                  关于“江南转债”回售结果的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
          回售期间：2018 年 10 月 18 日至 2018 年 10 月 24 日
          回售有效申报数量：19,677,000 元（196,770 张）
          回售金额：20,267,310 元
          回售资金到账日：2018 年 10 月 29 日


     一、本次可转债回售的公告情况

     （一）江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 11 日
在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 上 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布了《江苏江南水务股份有限公司关于“江南转债”
回售的公告》（公告编号：临 2018－071），并分别于 2018 年 10 月 13 日、2018 年 10
月 16 日在上述指定的信息披露媒体上刊登了《江苏江南水务股份有限公司关于“江
南转债”回售的提示性公告》（公告编号：临 2018－072、临 2018－073）。
     （二）本次“江南转债”的回售价格为 103 元人民币/张（含当期利息），回售
申报期为 2018 年 10 月 18 日至 2018 年 10 月 24 日，“江南转债”的回售申报已于回
售申报期结束日（2018 年 10 月 24 日）上海证券交易所收市后结束。

     二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

     （一）本次回售期间，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的
数据，本次回售的有效申报数量为 19,677,000 元（196,770 张），回售金额为
                                                1
20,267,310 元；公司已根据回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司指定帐户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司的有关业务规则，回售资金的到账日为 2018 年 10 月 29 日。
    （二）本次回售对公司现金流、资产状况、股本情况等方面无重大影响。

    三、本次可转债回售的后续事项

    （一）对于未回售的“江南转债”将继续在上海证券交易所交易。
    （二）截至 2018 年 10 月 24 日，公司“江南转债”尚未转股的转债面值总额为
50,199,000 元。
    特此公告。




                                             江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十月二十九日




   报备文件

   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的回售结果证明




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