江苏江南水务股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
二〇二一年五月十四日
2020 年年度股东大会
目 录
2020 年年度股东大会议程 ........................................... 3
2020 年年度股东大会须知 ........................................... 5
2020 年度董事会工作报告 ........................................... 7
2020 年度监事会工作报告 .......................................... 16
2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告 .......................... 21
2020 年年度报告全文及摘要......................................... 27
关于公司 2020 年年度利润分配的预案 ................................ 28
关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的方案............... 29
关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案................ 30
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2020 年年度股东大会议程
一、会议时间：
1、现场会议时间：2021 年 5 月 14 日 14：00
2、网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 14 日，采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）。
三、主持人：董事长华锋先生。
四、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
五、公司董事、监事及高级管理人员签到。
六、主持人宣布现场会议开始。
七、宣布现场会议到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，
并介绍到会人员。
八、推举监票人、计票人。（推举一名监事和两名股东代表为本次会议监、计票
人）
九、审议以下议案：
（1）2020 年度董事会工作报告
（2）2020 年度监事会工作报告
（3）2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告
（4）2020 年年度报告全文及摘要
（5）关于公司 2020 年年度利润分配的预案
（6）关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的方案
（7）关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
十、听取《2020 年度独立董事述职报告》。
十一、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。
十二、股东及股东代理人进行表决。
十三、休会等待网络投票表决结果。
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十四、宣布表决结果。
十五、律师见证并出具法律意见。
十六、签署会议文件。
十七、宣布会议结束。
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2020 年年度股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司
法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，制订如下参会须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人
员的许可。
三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可
方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后
时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及
股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东
及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入
表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
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公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其
他人员进入会场。
十一、本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
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议案一
2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
报告期内，公司深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精
神 ，紧紧围绕年度经营计划，科学组织生产经营，加强运行管理，努力提升经营业
绩，顺利完成各项技经指标。
一、经营情况讨论与分析
（一）自来水业务方面
报告期内，公司完成供水量为 26,214.96 万立方米，完成全年计划的 100.83%，
较上年同期 26,570.88 万立方米下降了 1.34％；完成售水量 23,886.20 万立方米，
完成全年计划的 103.85 %，较上年同期 24,260.56 万立方米下降了 1.54％；平均日
供水量 71.63 万立方米；产销差率 8.88%；水质综合合格率为 100%。
（二）工程业务方面
报告期内，公司稳步有序推进各项项目建设，规范管理，保证项目的顺利实施。
重点工程具体进展情况如下：全市农村供水管网及一户一表改造工程继续施工中；江
阴市澄南加压站及配套管线工程，已取得土地证，施工许可证，目前进入设计方案专
家论证等工作；江阴市澄西水厂深度处理工程，臭氧接触池、臭氧发生器间主体工程
及工艺管道基本完成；江阴市肖山水厂深度处理工程主体工程，除臭氧接触池及平衡
池其他建构筑物主体已基本完成。
（三）污水处理业务方面
报告期内，公司完成污水处理量为 737.10 万立方米，较上年同期 698.29 万立
方米增长了 5.56%；完成结算量为 749.78 万立方米，较上年同期 744.89 万立方米增
7
长了 0.66%。
（四）拓宽融资渠道，筹措发展资金。
为进一步支持公司经营发展需要，降低财务费用，拓宽融资渠道，公司以自身
未来特定期间的供水收费收益权作为基础资产，通过合格证券公司设立资产支持专项
计划，以发行资产支持证券的方式进行融资。2020 年 6 月 17 日，上海证券交易所出
具了《关于对德邦证券江南水务供水收费收益权资产支持专项计划资产支持证券挂牌
转让无异议的函》；9 月 25 日，德邦证券江南水务供水收费收益权资产支持专项计划
9 亿规模成功发行。公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民
币 4 亿元（含）的短期融资券， 2020 年 11 月 3 日，公司取得了《接受注册通知书》，
目前尚未发行。
（五）推进技术创新，提高核心竞争力。
公司开展技术创新，积极推进各项科研项目，提高企业核心竞争力。报告期内，
智慧水务研究院与哈工大合作的产学研项目“城市水处理厂絮凝投药智能复合控制系
统研究”已完成总体技术方案、设备采购制作及安装；“聚合氯化铝盐基度对出厂水
铝的影响分析”、“智能控制模块的产品化研发”项目已完成试验及测试，目前正在进
行数据分析，形成成果；“江阴市小区高品质供水工艺选择研究” 研发项目，已完成
研发方案，相关研发设备正在采购流程中。进一步发挥自主知识产权优势，报告期内，
公司取得了“蓄水池水位远程智能控制系统”、“一种基于小口径球墨铸铁管道的安装
夹具”、“一种基于螺纹管的异形角度切割器”、“雨水泵房控制系统输入输出控制板”、
“一种市政给排水的管道连接结构”5 项实用新型专利技术；“供水管网管理系统[简
称：管网管理系统 V1.0]”、“雨水泵房 I/O 控制系统[简称：I/O 控制系统 V1.0]”2
项计算机软件著作权登记证书。
（六）加强党的建设，提升党建工作水平。
报告期内，公司党委在既有基础上，以围绕中心、建设队伍、服务群众为目标，
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积极寻求新形势下党建工作的新思路，新方法，党建工作取得了一定的成绩：一是立
足理论学习，固本筑魂，引导党员干部坚定理想信念。科学安排学习内容，建立健全
学习保障机制，进一步增强应变能力和创新能力。二是强化组织建设，凝心聚力，打
造让群众满意的服务型党组织。推进“规范化”、“标准化”、“星级化”的三化党支部
建设，创新组织建设方式，开展了一系列亮点纷呈、形式各异的主题活动，增强了党
组织的吸引力与感染力，形成具有江南水务特色的党建品牌形象。三是坚持党建引领，
党群共融，赋能企业高质量发展新动力。严格执行“三重一大”决策制度和决策程序，
细化党委会、领导班子会的议事细则。四是坚持问题导向，补短补缺，助力企业健康
良性发展态势。按照全面从严治党的要求，以坚定的政治自觉、坚强的整改决心、坚
决的有力举措，努力把各项整改任务落到实处、抓出实效，将巡察成果转化为推动高
质量发展的不竭动力。
二、2020 年度公司主要经营业绩
单位： 元 币种： 人民币
(一)主要会计数据
本期比上年同期
主要会计数据 2020年 2019年
增减(%)
营业收入 953,142,149.51 991,750,589.57 -3.89
归属于上市公司股东的净利润 243,986,217.80 234,853,118.62 3.89
归属于上市公司股东的扣除非 231,419,856.27 239,225,918.93 -3.26
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 549,042,858.16 449,085,010.29 22.26
本期末比上年同
2020年末 2019年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 3,077,523,473.23 2,909,508,004.13 5.77
总资产 5,454,989,201.47 4,856,293,798.16 12.33
（二）主要财务指标
本期比上年同期
主要财务指标 2020年 2019年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.26 0.25 4.00
稀释每股收益（元／股） 0.26 0.25 4.00
9
扣除非经常性损益后的基本每股 0.25 0.26 -3.85
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.15 8.32 减少0.17个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均 7.73 8.47 减少0.74个百分
净资产收益率（%） 点
三、投资状况分析
（一）对外投资总体分析
报告期内,公司对外股权投资比上年末增加 21,352.10 万元增幅 103.38%。原因：
2020 年 公司向 江阴北控禹澄环境 产业投资合伙企业（有限合伙）支付投资款
13,000.00 万元,向光大水务（江阴）有限公司增资 450 万元。2020 年按持股比例确
认光大水务（江阴）有限公司 1545.72 万元投资收益，江阴华控人居供水技术服务有
限公司 151.2 万元投资收益与-36.07 万其他综合收益，江苏江之南环境科技有限公
司 41.5 万元投资收益，西藏禹泽投资管理有限公司 3.24 万元投资收益，东方骄英海
洋发展有限公司-184.91 万元投资收益，平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）
935.11 万元投资收益。由于本期江阴市锦绣江南环境发展有限公司不再纳入合并范
围,新增长期股权投资 5868.72 万元并确认-436.99 万投资收益。
（二）主要控股参股公司分析
1、主要控股公司分析
单位：万元 币种：人民币
持股
注册
公司名称 经营范围 比例 总资产 净资产 营业收入 净利润
资本
（%）
提供排水管网和泵站的管
江南水务
理、建设、维护和疏通服务；
市政工程
8500 污水处理相关设施的经营管 100 154,758.87 45,369.02 35,192.40 11,256.67
江阴有限
理；提供污水处理服务；工
公司
业净水加工。
供水管道工程、排水管道工
程勘察、设计、施工；供水
江阴市恒 设备、排水设备、电器设备
通排水设 及其他机械设备的安装；道
3000 100 10,190.27 9,771.26 1,635.11 178.21
施管理有 路工程的施工；市政管道的
限公司 检测、维护服务；市政设施
管理；测绘服务；管道零配
件的销售。
10
提供污水处理服务；污水处
江阴市恒
理相关设施的经营管理；提
通璜塘污
4800 供排水管网和泵站的管理、 100 5,248.42 4,783.87 1,304.42 -110.78
水处理有
建设、维护和疏通服务；工
限公司
业净水加工。
2、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
持股
公司名 注册资
经营范围 比例 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 本
（%）
江阴市 医疗废物、危险废物、工业
锦绣江 固体废物的处理和综合利
南环境 12000 用；废气、废水处理；环保 48 69,436.44 11,316.10 2,030.89 -1,396.63
发展有 技术研发和咨询，并提供相
限公司 关配套服务。
江阴市污水处理及相关设施
光大水 的建设、经营，提供污水处
务（江 理服务，研究开发污水处理
27887.7 30 45,753.21 35,308.36 14,975.36 5,152.40
阴）有 净化新技术，提供相关技术
限公司 咨询、技术服务；销售污水
处理的副产品（仅限中水）。
供水技术、水处理技术、环
境保护技术的研究、开发、
技术转让、技术服务；给排
水设备、水处理及环境保护
江苏澄 专用设备、工业自动化控制
水物联 系统装置、高低压电气成套
4000 36.25 2,478.91 854.42 1,817.21 279.94
科技有 设备的研发、制造、销售、
限公司 安装；五金产品、通用机械
及配件、量具、仪器仪表、
电气机械及器材、电子产品、
计算机、计算机软件及辅助
设备的销售。
投资管理（不含金融和经纪
西藏禹 业务）；股权投资管理；资
泽投资 产管理（不含金融资产管理
2000 30 2,273.26 1,925.79 434.64 10.40
管理有 和保险资产管理）；财务咨
限公司 询（不得从事代理记账）、
商务咨询、企业管理咨询。
环境技术的研究开发；供水
管网漏损控制评估及控制；
地下管线的检漏、检测、养
护；工程勘察、测量、管道
工程、防腐装饰工程、安防
江苏江
工程施工；仪表设备的销售、
之南环
安装及维护；智能技术开发
境科技 1000 29 821.20 695.40 1,049.88 134.33
及相关软硬件产品的销售；
有限公
社会经济咨询服务（不含投
司
资咨询，不含教育咨询）；
自营和代理各类商品及技术
的进出口业务，但国家限定
企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外。
东方骄 海水淡化工程,海洋工程，海
英海洋 6000 洋工程设备、海洋技术开发 42 9,244.75 8,809.22 32.70 -440.26
发展有 与服务，自来水制售、排水
11
限公司 及水处理业务、纯净水和饮
料的生产及销售，新能源技
术研发、转化加工、销售和
售后服务，物流服务，基础
设施工程、安装，土地开发，
物业管理，建筑原料、仪器
仪表、机械设备及零配件的
销售，进出口贸易，投资咨
询（除金融、证券、保险、
基金、期货外），项目投资，
实业投资。
3、合伙企业
单位：万元 币种：人民币
注册 持股比
公司名称 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润
资本 例（%）
平潭兴证鑫 依法从事对非公开交易
泽股权投资 的企业股权进行投资以
15000 80 9,031.99 8,664.00 1,313.53 1,168.89
合伙企业（有 及相关咨询服务（不含金
限合伙） 融、证劵、期货、财务）。
江阴北控禹
澄环境产业
利用自有资金对外投资；
投资合伙企 40010 49.9875 25,907.33 25,907.33 0.00 -92.67
投资管理。
业（有限合
伙）
四、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2020 年，公司董事会召开了 6 次董事会会议，会议的具体情况如下：
1、2020 年 1 月 6 日，公司召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了
以下议案：（1）关于公司参与设立合伙企业暨对外投资的议案。
2、2020 年 3 月 13 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过
了以下议案：
（1）关于公司拟开展供水收费收益权资产证券化业务的议案；（2）关于公司
拟申请注册发行短期融资券的议案；（3）关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议
案。
3、2020 年 4 月 22 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，会议审议通过
了以下议案：
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（1）2019 年度董事会工作报告；（2）2019 年度总经理工作报告；（3）2019 年
度财务决算和 2020 年度财务预算报告；（4）2019 年年度报告全文及摘要；（5）2019
年度内部控制评价报告；（6）2019 年度社会责任报告；（7）关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告；（8）关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；（9）关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案；（10）关于 2019 年度日常关联交易（预计）的议案；（11）关于利港水
厂停止生产运行的议案；（12）关于计提资产减值准备的议案；（13）关于公司 2020
年管网工程建设投资预算的议案；（14）关于公司及子公司向银行申请授信额度的议
案；（15）关于公司 2019 年年度利润分配的预案；（16）关于公司董事、监事及高级
管理人员 2019 年度薪酬的方案；（17）关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）的议案；（18）2020 年第一季度报告；（19）关于召开 2019 年年度股东大会的议
案。
4、2020 年 8 月 4 日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过
了以下议案：（1）关于会计政策变更的议案。
5、2019 年 8 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议了通
过以下议案：（1）2020 年半年度报告。
6、2020 年 10 月 24 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通
过了以下议案：（1）2020 年第三季度报告。
（二）股东大会召开情况
2020 年，公司召开了 2 次股东大会，具体情况如下：
1、2020 年 3 月 30 日，召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了
以下该案：
（1）关于公司拟开展供水收费收益权资产证券化业务的议案；（2）关于公司
拟申请注册发行短期融资券的议案。
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2、2020 年 5 月 15 日，召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了以下议
案：
(1)2019 年度董事会工作报告；(2)2019 年度监事会工作报告；（3）2019 年度
财务决算和 2020 年度财务预算报告；（4）2019 年年度报告全文及摘要；（5）关于公
开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案；（6）关于公司 2019 年年度利润分配的预案；（7）关于公司董事、监事及高
级管理人员 2019 年度薪酬的方案；（8）关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）的议案。
五、公司 2021 年经营计划
2021 年是“十四五”规划开局之年，是中国共产党成立 100 周年，也是企业创
新发展，深化内部管理的攻坚之年，公司将继续围绕打造中小城市水务企业行业标杆
的目标，在主业覆盖区域内的市政基础产业领域实施多元化发展，开展主要经营活动，
具体计划如下：
（一）2021 年主要技术经济指标
计划全年供水量 26,000 万立方米，售水量 23,057 万立方米，产销差率不高于
10%，水费回收率不低于 98％，水质综合合格率 100%。
（二）2021 年主要经营计划
1、继续推进重点工程的建设，确保工程优质顺利完工。
公司对重点工程进行全面部署，有序推进各项重点工程建设，严格按照标准，规
范施工，加强项目建设管理，推进工程高质量、有序建设，确保工程顺利完工。
2、延伸污水处理业务，开拓排水设施运维业务。
积极开拓污水处理业务，主动延伸雨污水管网建设、优质水服务、设计、水质检
测等业务，针对用户的细分需求，推出有特色的增值业务，把“水”的市场做足、做
全，促进江阴市城乡污水一体化发展。
14
3、充分发挥优势，开拓水务市场。
公司将充分发挥在供水、污水业务方面的先进技术和管理优势，利用精细化管理
经验和江苏省供水服务标准化试点体系模板，通过提升市政工程的资质和竞争力，利
用市场化的手段，进一步开拓水务市场，实现异地扩张的发展战略。在深化国有企业
改革政策下，积极谋变，拓展公司的投资渠道，通过和专业投资管理团队、国内优秀
同行业公司的合作，积极参与市政公用事业建设，为公司可持续发展提供新的支点。
4、提高技术创新，加强科技成果应用转化。
坚定不移把创新作为发展的技术支撑，公司加强对已验收的研发项目进行开展项
目建设，加强科技成果的应用转化，为水务行业优质供水、行业信息化发展等提供新
的发展和保障。充分利用研究院平台，加强与高等院校的产学研合作，做好自主研发
项目的推进，推进企业的技术创新，提高核心竞争力。
5、注重人才培养，储备人力资源。
公司注重人才的开发的培养，为建立和完善公司后备人才选拔和培养使用机制，
合理挖掘、开发、培养等，制定了《后备人才管理办法》，进一步优化公司人才队伍
的知识机构，提高人才队伍的文化素质，管理技能与业务水平，满足长远发展对人才
的需求。公司每年制订人才管理培训计划，针对不同的岗位制订不同的培训需求，通
过内外部结合培训，提升员工的综合素质和能力水平，为公司健康发展提供人才支撑。
以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
15
议案二
2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》等规定和要求，认真履行了各项职权和义务，依法行使监督职责，促进公司规
范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。
一、2020 年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会会议，会议的具体情况如下：
（一）2020 年 4 月 22 日，公司召开了第六届监事会第六次会议，会议审议通过
以下议案：
2019 年度监事会工作报告； 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告；
2019 年年度报告全文及摘要； 2019 年度内部控制评价报告；关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告；关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案；关于 2020 年度日常关联交易（预计）的
议案；关于计提资产减值准备的议案；关于公司 2019 年年度利润分配预案；2020 年
第一季度报告。
（二）2020 年 8 月 4 日，公司召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过以
下议案：关于会计政策变更的议案。
（三）2020 年 8 月 26 日，公司召开了第六届监事会第八次会议，会议审议通过
以下议案：2020 年半年度报告。
（四）2020 年 10 月 26 日，公司召开了第六届监事会第九次会议，会议审议通过
以下议案：2020 年第三季度报告。
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除召开监事会会议外，监事还列席了公司的董事会、股东大会，听取了公司各项
重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，
同时履行了监事会的知情、检查监督职能。
二、监事会对报告期内有关事项发表检查监督意见
(一)监事会对公司依法运作情况的检查监督意见
公司监事会根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、
公司决策程序和董事、高级管理人员的履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：
公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作，严格执
行股东大会决议，建立和完善了内部管理和良好的内部控制制度，决策程序符合法律
法规的要求。公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、行政法规和本
公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理
人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益和股东利
益的行为。
（二）监事会对公司财务情况的检查监督意见
报告期内，监事会对财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务报告客
观、真实地反映了财务状况和经营成果，财务会计内控制度健全，管理规范，严格执
行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。报告期内，
公证天业会计师事务所有限公司出具了无保留意见的 2020 年度审计报告，真实、客
观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
（三）监事会对公司关于募集资金使用情况的意见
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司募集资金的管理和使用严格执行中
国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》，公司披露
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的《关于公司募集资金与实际使用情况的专项报告》客观、真实，不存在募集资金违
规使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
（四）监事会对公司收购、出售资产的意见
报告期内，公司无收购、出售资产的情况。
（五）监事会对公司对外担保的意见
报告期内，公司无对外担保的情况。
（六）监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，公司同关联人发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格
执行《公司法》、《公司章程》等各项规定，履行了相应的法定程序，关联交易信息披
露及时充分，关联交易合同履行遵循公正、公平的原则，不存在损害股东或公司权益
的行为。
（七）监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告的意见
公司 2020 年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况，
对内部控制的总体评价是客观、准确的。
（八）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的意见
报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》，能够严格按照要求做好
内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披
露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告
披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公
告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感
期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
三、2021 年度监事会工作计划
2021 年，为适应公司发展的新形势和新要求，公司监事会将继续认真贯彻《公司
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法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守，督促公
司规范运作，完善公司法人治理结构，维护全体股东和公司的合法权益；同时，监事
会成员将进一步加强自身学习，切实提升专业水平和监督能力，促进公司持续、健康
发展。
公司监事会将重点做好以下几方面的工作：
（一）严守法律法规，认真履行职责
1、围绕公司 2021 年的生产经营目标和工作任务，拓宽监督工作覆盖面，推进公
司法人治理结构的规范进程；
2、严格按照《监事会议事规则》的规定，加强落实监督职责，依法列席董事会，
及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，更好地维护全体股东的合法权
益；
3、开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，
做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵
敏性；认真做好各种专项审核，检查和监督评价活动，并出具核查意见。
（二）加强监督检查，防控经营风险
1、坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；
2、为防范企业风险防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向公司
了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动的投资项目，一旦发现问题，及时
建议并予以制止和纠正；
3、加强与内部审计和公司聘请的会计师事务所之间的沟通和联系，充分利用内
外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
（三）重视自身学习，提高业务水平
1、严格遵循监管部门的新要求，加强调研和培训；
2、深化理论知识学习，提升监督检查技能，以切实维护和保障公司及股东利益
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不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好
更快地发展。
以上议案已经公司第六届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
江苏江南水务股份有限公司监事会
二〇二一年五月十四日
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议案三
2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
2020 年，公司在董事会的正确领导下，在经营层狠抓内部管理的前提下，公司运
营状况良好，顺利完成了全年计划。现将 2020 年公司财务收支计划执行情况及 2021
年财务收支计划草案报告如下：
一、2020 年度财务收支计划执行情况
（一）生产技经指标执行情况
2020 年公司完成供水量 26,214.96 万立方米，完成全年计划的 100.83％，较上
年 26,570.88 万立方米减少了 1.34％；完成售水量 23,886.20 万立方米，完成年计
划的 103.85%，较上年 24,260.56 万立方米减少了 1.54％.
（二）主要财务指标执行情况
营 业 收 入 ： 2020 年 实 现 营 业 收 入 95,314.21 万 元 ： 其 中 自 来 水 业 务 收 入
64,639.80 万元，工程安装收入 25,642.68 万元，污水处理收入 2,326.90 万元，排
水设施管理收入 422.37 万元，其他业务收入 2,282.45 万元，较上年 99,175.06 万元
减少 3.89%。主要原因是(1)公司自来水业务收入比去年同期增加 1，927.79 万元，
增幅 3.07%；(2) 子公司市政工程公司对外工程安装收入比去年同期减少 4,244.95
万元，降幅 14.20%；(3) 子公司恒通公司污水处理收入比去年同期减少 78.61 万元，
降幅 3.27%，公共设施维护业务收入比去年同期减少 31.90 万元，降幅 7.02%；(4) 锦
绣江南公司失去控制权，固废处理收入减少 1,999.25 万元。
营业成本：2020 年发生营业成本 45,254.88 万元：其中自来水营业成本 31,046.46
万元，工程安装成本 10,914.45 万元，污水处理成本 2,242.02 万元，排水管理维护
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成本 171.55 万元，其他业务成本 538.77 万元，较上年 45,416.58 万元减少 0.36%。
锦绣江南公司失去控制权，固废处理成本减少 341.63 万元。
1、自来水业务的主要成本构成为：耗电成本 3,484.00 万元，占自来水营业成本
的 11.22％，比上年下降 10.00％；折旧费用 19,329.14 万元，占自来水营业成本的
62.26％，比上年增加 10.93％；人工成本 3,575.69 万元，占自来水营业成本的 11.52％，
比上年下降 2.31％；原材料成本 793.03 万元，占自来水营业成本的 2.55％，比上年
增加 35.10％；修理费用 2,667.15 万元，占自来水营业成本的 8.59％，比上年下降
9.69％；租赁费 202.24 万元，占自来水营业成本的 0.65%，比上年下降 0.74％；财
产保险费 229.68 万元，占自来水营业成本的 0.74%，比上年增长 6.21％；长期资产
摊销 293.29 万元，占自来水营业成本的 0.94%，与上年持平；劳务费 249.14 万元，
占自来水营业成本的 0.80%，比上年增加 1.30％，其他一些占比较小成本如物料消耗、
差旅费、办公费等都有不同程度下降。
2、工程安装业务的主要成本构成为：原材料成本 6,152.75 万元，占完工项目施
工成本的 56.37％，比上年上升 1.97％；直接人工成本 464.17 万元，占完工项目施
工成本的 4.25％，比上年上升 26.61％；外包土方、安装成本 3,590.86 万元，占完
工项目施工成本的 32.90％，比上年下降 3.70％；间接人工及折旧、修理费等分配成
本 706.66 万元，占完工项目施工成本的 6.47％，比上年上升 3.38％。
销售费用：2020 年销售费用总支出 7,304.07 万元，比上年下降 329.24 万元，主
要原因：职工薪酬 6,292.09 万元，下降 316.79 万元；折旧 297.88 万元，下降 83.82
万元；劳动保护费 123.61 万元，下降 29.49 万元；租赁费 201.63 万元，增加 40.42
万元；水电费 98.86 万元，下降 18.52 万元；办公费 54.19 万元，增加 10.70 万元；
邮电费 54.26 万元，下降 11.77 万元；修理费 29.82 万元，下降 28.66 万元；其他销
售费用 151.74 万元，增加 108.70 万元。
管理费用：2020 年管理费用总支出 10,869.82 万元，比上年减少 602.71 万元，
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主要原因：职工薪酬 5,923.19 万元，下降 94.92 万元；中介机构费用 343.16 万元，
增加 65.89 万元；折旧费和无形资产摊销 3,199.56 万元，下降 239.75 万元；安防费
9.61 万元，增加 0.69 万元；办公费 395.16 万元，下降 50.11 万元；修理费 138.73
万元，增加 30.86 万元；业务招待费 86.77 万元，减少 31.84 万元；物业管理费 240.31
万元，增加 12.58 万元；租赁费 0.70 万元，减少 126.51 万元；其他 410.47 万元，
减少 139.85 万元。
财务费用：2020 年财务费用总支出-68.65 万元，比上年增加 222.82 万元，主要
原因为本年度利息收入 1,100.62 万元，增加 506.76 万元；发生利息支出 1,005.84
万元，增加 717.57 万元；手续费支出 26.13 万元，增加 12.01 万元。
2020 年实现净利润 24，103.82 万元与上年同期 23，102.97 万元相比增加 1，
000.85 万元,比上年增加 4.33％。
2020 年末资产总额 545,498.92 万元，其中流动资产 230,713.61 万元，非流动
资产 314,785.31 万元；归属于母公司所有者权益总额 307,752.35 万元，无少数股
东权益,负债总额 237,746.57 万元，其中长期负债 121,750.09 万元。资产负债率
43.58%，流动比率 1.99，基本每股收益 0.26 元，加权平均净资产收益率 8.15%，每
股净资产 3.29 元。
2020 年度与 2019 年度财务指标列示
项 目 2020 年 2019 年
营业收入（万元） 95,314.21 99,175.06
营业成本（万元） 45,254.88 45,416.58
期间费用（万元） 18,311.18 18,990.58
利润总额（万元） 31,873.29 31,000.05
净利润（万元） 24103.82 23,102.97
净资产收益率（%） 8.15 8.32
每股收益（元） 0.26 0.25
每股净资产（元） 3.29 3.11
（三）管网工程及其他固定资产投入情况
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2020 年,公司进行了绮山备用水源地工程、小湾水厂深度处理改造工程等进度款
支付，并持续推进管网建设、农网及一户一表改造等工程，共计投入资金 18,082 万
元。
（四）对外股权投资
公司持有光大水务（江阴）有限公司 30%的股权，2020 年按持股比例增资了 450.00
万元。截至 2020 年 12 月 31 日，光大水务（江阴）有限公司总资产为 45,753.21 万
元，净资产为 35,308.36 万元，2020 年度营业收入 14,975.36 万元，净利润 5,152.40
万元。公司按持股比例依据会计准则确认 1,545.72 万元投资收益。
公司持有江阴浦发村镇银行股份有限公司 8%的股权，2020 年度未取得现金分红。
公司持有江苏澄水物联科技有限公司 36.25%的股权，截至 2020 年 12 月 31 日，
华控人居总资产为 2,478.91 万元，净资产为 854.42 万元，2020 年度营业收入为
1,817.21 万元，净利润为 279.94 万元。公司按持股比例依据会计准则确认 151.20
万元投资收益。
公司持有西藏禹泽投资管理有限公司 30%的股权，截至 2020 年 12 月 31 日，西藏
禹泽投资总资产为 2,273.26 万元，净资产为 1,925.79 万元，2020 年度营业收入为
434.64 万元，净利润为 10.40 万元。公司按持股比例依据会计准则确认 3.24 万元投
资损益。
公司持有平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）80%的股权，截至 2020 年
12 月 31 日，平潭兴证鑫泽总资产为 9,031.99 万元，净资产为 8,664.00 万元，2020
年度营业收入为 1,313.53 万元，净利润为 1,168.89 万元。公司按持股比例依据会计
准则确认 935.11 万元投资损益。
公司持有江苏江之南环境科技有限公司 29%的股权，截至 2020 年 12 月 31 日，江
之南环境科技总资产为 821.20 万元，净资产为 695.40 万元，2020 年度营业收入为
1,049.88 万元，净利润为 134.33 万元。公司按持股比例依据会计准则确认 41.50 万
24
元投资收益。
公司持有东方骄英海洋发展有限公司 42%的股权，截至 2020 年 12 月 31 日，东方
骄英总资产为 9,244.75 万元，净资产为 8,809.22 万元，2020 年度营业收入为 32.70
万元，净利润为-440.26 万元。公司按持股比例依据会计准则确认-184.91 万元投资
收益。
公司持有江阴市锦绣江南环境发展有限公司 48%的股权，截至 2020 年 12 月 31
日，锦绣江南总资产为 69,436.44 万元，净资产为 11,316.10 万元，2020 年度营业
收入为 2,030.89 万元，净利润为-1,396.63 万元。公司按持股比例依据会计准则确
认-670.38 万元投资收益。
公司 2020 年新增对外投资 13,000 万元于江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业
（有限合伙），持有其 50%股权。截至 2020 年 12 月 31 日，北控禹澄总资产为 25,907.33
万元，净资产为 25,907.33 万元，2020 年度营业收入为 0 万元，净利润为-92.67 万
元。
二、2021 年度公司财务收支计划草案
（一）有关财务指标计划
主要经营指标：计划全年供水量 26,000 万立方米，售水量 23,057 万立方米，产
销差率不高于 10%，水费回收率不低于 98％，水质综合合格率 100%。
主要财务指标：2021 年持续有效控制营业成本和期间费用，利润总额和净利润指
标争取取得良好的表现。
（二）工程投入计划及资金计划
1、管网投资建设预算为：2020 年计划 2021 年续建的预算为 12,700 万元，2021
年新增的预算为 9,300 万元，总投资预算 22,000 万元。
2、农村供水管网及一户一表改造工程投入预算为：2020 年计划 2021 年续建的预
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算为 1,300 万元，2021 年新增的预算为 2,800 万元，总投资预算为 4,100 万元。
3、 2021 年二次供水设施改造投入预算为：2020 年计划 2021 年续建的预算为
1,300 万元，2021 年新增的预算为 300 万元，总投资预算为 1,600 万元
上述工程投资建设总预算为 27,700 万元。
（三）综合授信计划
根据公司生产经营活动以及工程投入的需要，以节约财务费用，降低资金成本为
原则，2021 年公司及子公司计划向银行申请总额度不超过人民币 55,000 万元的综合
授信，期限为 1 年（自公司与银行签订授信合同之日起计算），主要用于银行贷款和
开立银行承兑汇票支付货款及工程款。另外根据公司发展需要，灵活运用资产证券化、
短融、超短融等手段拓展融资渠道。
2021 年我们一定要在董事会的正确领导下，团结奋斗，再创新的佳绩，为全面完
成 2021 年的财务收支计划而努力！
以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
26
议案四
2020 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告
披露工作的通知》的要求，公司编制了 2020 年年度报告全文及摘要。
公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《2020
年年度报告全文及摘要》，具体内容已于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告。
现提请股东大会审议。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
27
议案五
关于公司 2020 年年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度共实
现归属于母公司所有者的净利润 129,217,889.56 元，根据《公司法》和《公司章程》
的规定，提取 10%法定公积金 12,921,788.96 元后，未分配利润为 116,296,100.60
元；加上年初未分配利润 1,123,600,860.06 元，因锦绣江南不再纳入合并报表而调
整 未 分 配 利 润 -4,938,410.39 元 ， 2020 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,234,958,550.27 元。
2020 年年度利润分配预案为：以总股本 935,210,292 股为基数，向全体股东每股
派发现金红利 0.08 元（含税），预计金额为 74,816,823.36 元，尚余未分配利润转入
下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。
以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
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议案六
关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的方案
各位股东及股东代表：
根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事、监事及高级管理人员薪
酬及绩效考核管理制度》的有关要求，经公司董事会薪酬与考核委员会研究提议，在
公司领取报酬的各位董事、监事和高级管理人员 2020 年薪酬具体方案拟定如下：
2020 年薪酬建议（税 2019 年薪酬（税前）
姓名 职务
前）（万元） （万元）
华 锋 董事长、总经理 70.93 71.37
陆庆喜 董事、副总经理 53.49 53.67
宋立人 董事、董事会秘书 52.93 38.66
沙昳 独立董事 6.05 6.05
卢平 独立董事 6.05 6.05
林红 独立董事 6.05 6.05
仲丽萍 职工监事 21.84 21.20
高 立 副总经理 53.57 53.87
曾 武 副总经理 53.64 53.98
吴耀东 副总经理 53.05 53.26
合计 377.60 364.16
以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
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议案七
关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）的议案》，根据公司审计委员会的提名，拟续聘公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表、2021 年度内部控制审计服务机构，
董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度的审计工作量及公允合理的
定价原则确定公证天业年度审计费用。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：临 2021-011）。
现提请股东大会审议。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日
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