证券代码：601200            证券简称：上海环境            公告编号：临2021-011




                   上海环境集团股份有限公司

                 关于募集资金专户注销的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]929 号文核准，上海环境集团股
份有限公司获准向社会公众公开发行 2,170 万张可转换公司债券，发行价格为每
张 100 元，募集资金总额为人民币 2,170,000,000.00 元，扣除保荐承销费用后，
募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,155,000,000.00 元 。 上 述 募 集 资 金 人 民 币
2,155,000,000.00 元已于 2019 年 6 月 24 日汇入公司在招商银行股份有限公司上
海外滩支行开立的 121902388110201 募集资金专户，业经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的瑞华验字【2019】31080001 号《验证报告》予以验证。

    二、募集资金母公司专户管理及注销情况

    （一）募集资金母公司专户管理情况

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公
司《募集资金使用管理办法》等相关规定，于 2019 年 6 月 25 日，公司在招商银
行股份有限公司上海外滩支行（以下简称“招商银行外滩支行”）开设了账号为
121902388110201 的募集资金专项账户（以下简称“专户”），与保荐机构国泰
君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及招商银行股份有限公司上海
外滩支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），
并于 2019 年 6 月 26 日公告了三方监管协议的主要内容。上述协议与上海证券交
易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

    公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：


                     开户银行                                      账号
         招商银行股份有限公司上海外滩支行                     121902388110201

    （二）募集资金母公司专户注销情况

    鉴于上海环境集团股份有限公司在招商银行股份有限公司上海外滩支行开
立的募集资金专户的募集资金已使用完毕，募集资金专户将不再使用，为方便账
户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述专户注销后，上海
环境与公司开户银行、保荐机构国泰君安签订的《募集资金三方监管协议》相应
终止。

    三、募集资金项目专户管理及注销情况

    （一）募集资金项目专户管理情况

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公
司《募集资金使用管理办法》等相关规定，于 2019 年 7 月 30 日，募投项目实施
子公司上海环云再生能源有限公司、上海环云环保科技有限公司、上海天马再生
能源有限公司、威海环文再生能源有限公司、成都威斯特再生能源有限公司分别
与公司、相关开户银行、保荐机构国泰君安签订了《募集资金四方监管协议》（以
下简称“《四方监管协议》”），并于 2019 年 8 月 1 日公告了四方监管协议的主
要内容。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。

    四方协议监管专户的开立及存储情况如下：
         开户公司                      开户银行                       账号

上海环云再生能源有限公司 招商银行股份有限公司上海外滩支行        121930946610902
                           中国工商银行股份有限公司上海市普
上海环云环保科技有限公司                                       1001323529200012728
                           陀支行
                           中国建设银行股份有限公司上海第五
上海天马再生能源有限公司                                      31050166360000004554
                           支行
威海环文再生能源有限公司 招商银行股份有限公司上海外滩支行        121930403610403
                    开户公司                          开户银行                         账号
        成都威斯特再生能源有限公
                                      招商银行股份有限公司上海外滩支行           121903401710602
        司

               （二）募集资金使用情况

               公司可转债各项目募集资金对应专户的情况如下：
                                                                                                              募集资
                                                                 承诺投资额   累计投入金额            项目
序号    项目名称       开户银行     银行账号       开户公司                                                   金专户
                                                                 （万元）      （万元）               进展
                                                                                                               情况
                       招商银行
       松江区湿垃                              上海环云
                       股份有限     12193094
 1     圾资源化处                              再生能源           40,000.00     40,000.84            已完成   已注销
                       公司上海     6610902
       理工程项目                              有限公司
                       外滩支行
                       中国工商
       松江区建筑
                       银行股份     10013235   上海环云
       垃圾资源化
 2                     有限公司     29200012   环保科技           30,000.00     30,000.11            已完成   已注销
       处理工程项
                       上海市普       728      有限公司
       目
                        陀支行
       上海天马生      中国建设
       活垃圾末端      银行股份     31050166   上海天马
 3     处置综合利      有限公司     36000000   再生能源           45,500.00     47,002.12            已完成   已注销
       用中心二期      上海第五       4564     有限公司
       工程项目          支行
       威海市文登      招商银行
                                               威海环文
       区生活垃圾      股份有限     12193040
 4                                             再生能源           30,000.00     30,000.23            已完成   已注销
       焚烧发电项      公司上海     3610403
                                               有限公司
       目              外滩支行
       蒙城县生活
                       未设立专
 5     垃圾焚烧发                      -       -                  10,000.00     10,000.00            已完成     -
                         户   注1

       电 PPP 项目
                       招商银行                成都威斯
       成都宝林环
                       股份有限     12190340   特再生能
 6     保发电厂项                                                 60,000.00     59,335.64            已完成   已注销
                       公司上海     1710602    源有限公
       目
                       外滩支行                司
             合计                                                215,500.00   216,338.94    注   2




        注 1：根据本公司第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过的《关

        于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司以募集资金人民币

        1,048,531,659.39 元置换预先投入的资金。蒙城县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目所使用的均为

        预先投入的资金，故未设立募集资金专户。
注 2：该些项目累计投入金额超过募集承诺投资金额，系募集资金专户结息产生的利息导致

实际投资额超出承诺投资总额。


    （三）募集资金项目专户注销情况

    鉴于上海环云再生能源有限公司在招商银行股份有限公司上海外滩支行开
立的募集资金专户、上海环云环保科技有限公司在中国工商银行股份有限公司上
海市普陀支行开立的募集资金专户、上海天马再生能源有限公司在中国建设银行
股份有限公司上海第五支行开立的募集资金专户、威海环文再生能源有限公司在
招商银行股份有限公司上海外滩支行开立的募集资金专户、成都威斯特再生能源
有限公司在招商银行股份有限公司上海外滩支行开立的募集资金专户的募集资
金均已使用完毕，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，项目子公司均已
办理完毕募集资金专户的销户手续。

    本次上海天马再生能源有限公司在中国建设银行股份有限公司上海第五支
行开立的募集资金专户、成都威斯特再生能源有限公司在招商银行股份有限公司
上海外滩支行开立的募集资金专户注销后，募投项目实施子公司上海天马再生能
源有限公司、成都威斯特再生能源有限公司分别与上海环境、相关开户银行、保
荐机构国泰君安签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

    特此公告。




                                             上海环境集团股份有限公司董事会
                                                              2021 年 3 月 24 日