现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
160708006 |
142718492 |
119072854 |
90379931 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4445683285 |
2764967555 |
1313175365 |
6384874029 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
702877095 |
508955306 |
318857894 |
997526520 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2232402193 |
1534437717 |
870191429 |
3723082157 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
185926180 |
153475510 |
40107420 |
171996482 |
| 经营活动现金流出小计 |
3411737881 |
2399526940 |
1306052799 |
5164654466 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1033945405 |
365440615 |
7122566 |
1220219563 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2240954 |
700000 |
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118001135 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
99218 |
63736 |
9536 |
2868304 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20677062 |
14925651 |
17996 |
120869439 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
410504689 |
230114746 |
162491101 |
892789968 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3511268 |
3511268 |
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| 投资活动现金流出小计 |
415015957 |
233626014 |
162491101 |
1105215968 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-394338895 |
-218700364 |
-162473105 |
-984346528 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1117855812 |
864777376 |
269348450 |
3090299823 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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4000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1117855812 |
864777376 |
269348450 |
3200690323 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1553941033 |
946298021 |
135021136 |
2932542024 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12536327 |
12152024 |
3534527 |
21116734 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2027855720 |
1221766239 |
219297808 |
3507198772 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-909999908 |
-356988863 |
50050642 |
-306508449 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11593 |
6789 |
1894 |
18182 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-270404991 |
-210241822 |
-105298004 |
-70617232 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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377944137 |
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656462157 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
27254042 |
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56717618 |
| 无形资产摊销 |
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251157891 |
-- |
501045055 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
104874 |
-- |
-2519179 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
153595 |
-- |
632963 |
| 财务费用 |
-- |
161541869 |
-- |
352300208 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7210900 |
-- |
-14694608 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5979694 |
-- |
52165070 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20978490 |
-- |
450809983 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-438234542 |
-- |
-942896431 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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365440615 |
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1220219563 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
938802078 |
-- |
1149043901 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1149043901 |
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1219661133 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-210241822 |
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-70617232 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
15326011 |
-- |
33975128 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4217022401 |
2592225211 |
1185541373 |
6243007205 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
67952878 |
30023851 |
8561138 |
51486894 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2240954 |
700000 |
-- |
118001135 |
