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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 108842930 57642559 30110766 78699597
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3136913460 1998659105 1105957646 4314519335
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 339631749 238722056 149580352 489723160
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1917816993 1220290573 692399855 1748941672
支付的其他与经营活动有关的现金 72745027 43406954 23679374 144327259
经营活动现金流出小计 2537152028 1658748950 957779352 2668863814
经营活动产生的现金流量净额 599761432 339910155 148178294 1645655521
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 131789263 117629404 402600 87224175
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 253939 242389 45929 733762
收到的其他与投资活动有关的现金 2922751 2922751 1671908 117998029
投资活动现金流入小计 136355152 121720677 2583503 377152378
购建固定无形和长期资产支付的现金 2995625939 1861974328 1040797781 3977039681
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1249876 1086266 566432 13989632
投资活动现金流出小计 3000073861 1866058640 1042080796 4144109121
投资活动产生的现金流量净额 -2863718708 -1744337963 -1039497293 -3766956743
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1979499670 641373766 181644850 2562163908
收到的其他与筹资活动有关的现金 44000000 44000000 -- 81000000
筹资活动现金流入小计 7157694670 4116060766 600044850 6123005680
偿还债务所支付的现金 5205612771 3087562853 66065193 3138918777
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1711243 1380197 46720 3691297
筹资活动现金流出小计 5457835403 3193439774 108975988 3458997445
筹资活动产生的现金流量净额 1699859267 922620993 491068862 2664008235
五、汇率变动对现金的影响 -25558 15888 16749 18077
六、现金及现金等价物净增加额 -564123568 -481790928 -400233387 542725089
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 395540995 171268966 715046777
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 18921818 -- 44023062
无形资产摊销 -- 109084655 -- 197378303
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -144157 -- 11380072
固定资产报废损失 -- 677907 -- --
财务费用 -- 104538018 -- 210099613
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -51285 -- -166391546
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -34663834 -- -174867218
经营性应收项目的减少(减增加) -- -848000235 -- -579455692
经营性应付项目的增加(减减少) -- 577617223 -- 1337827890
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 339910155 148178294 1645655521
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 830586757 -- 1312377685
减:货币资金的期初余额 -- 1312377685 -- 769652596
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -481790928 -400233387 542725089
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 6797475 -- 13260625
销售商品、提供劳务收到的现金 2958298317 1895265293 1059288723 4137415551
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 69772212 45751253 16558157 98404186
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 131789263 117629404 402600 87224175