内蒙古君正能源化工股份有限公司
601216
2011 年第三季度报告
二〇一一年十月二十五日
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 4
§4 附录............................................................................... 9
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杜江涛
主管会计工作负责人姓名 杨丽华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙金理
公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人杨丽华及会计机构负责人（会计主管人员）孙金理声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 7,093,817,203.24 4,581,874,573.18 54.82
所有者权益（或股东权益）(元) 4,907,443,101.69 1,515,966,996.46 223.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.67 2.92 162.67
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 102,756,427.96 -47.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1606 -57.24
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7－9 月） （1－9 月） 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 143,244,565.89 480,422,179.50 238.58
基本每股收益（元/股） 0.2238 0.7833 174.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.2212 0.7368 317.36
稀释每股收益（元/股） 0.2238 0.7833 174.94
加权平均净资产收益率（%） 2.96 11.94 减少 0.5 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
2.93 11.23 增加 0.67 个百分点
（%）
注：基本每股收益采用加权平均法计算，上年期末公司总股本为52,000 万股，今年2 月公司首次发行
新股12,000 万股，报告期末公司总股本为64,000 万股。
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 325,549.07 处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
27,569,158.03 政府补助资金
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 交易性金融资产公允价值
-83,524.75
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 变动损失
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,351,102.86 供应商支付的质量赔款等
所得税影响额 -665,414.18
少数股东权益影响额（税后） -5,103.00
合计 28,491,768.03
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,288
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
东莞证券有限责任公司 4,266,912 人民币普通股
中国人保资产管理股份有限
3,889,722 人民币普通股
公司－安心收益投资产品
通联资本管理有限公司 2,160,000 人民币普通股
光大永明人寿保险有限公司 1,776,102 人民币普通股
中核财务有限责任公司 1,600,000 人民币普通股
山西信托有限责任公司－丰
1,434,213 人民币普通股
收五号
中国工商银行－招商核心价
899,950 人民币普通股
值混合型证券投资基金
幸福人寿保险股份有限公司
785,000 人民币普通股
－分红
华安证券有限责任公司 671,633 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增
657,534 人民币普通股
长混合型证券投资基金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目 期末数(元) 年初数(元) 变动额(元) 变动比率
货币资金 1,605,106,395.07 175,367,419.39 1,429,738,975.68 815.28%
应收票据 528,766,138.77 192,738,276.05 336,027,862.72 174.34%
应收账款 50,689,200.86 31,410,413.94 19,278,786.92 61.38%
预付款项 597,174,879.98 232,295,765.67 364,879,114.31 157.08%
其他应收款 31,028,186.20 14,962,002.42 16,066,183.78 107.38%
其他流动资产 77,900,000.72 6,428,876.59 71,471,124.13 1111.72%
工程物资 31,274,945.74 13,613,473.38 17,661,472.36 129.74%
长期待摊费用 14,566,718.58 11,059,126.32 3,507,592.26 31.72%
短期借款 20,500,000.00 170,610,000.00 -150,110,000.00 -87.98%
应付票据 155,794,147.77 46,038,500.00 109,755,647.77 238.40%
预收款项 143,710,622.91 103,953,449.54 39,757,173.37 38.25%
应交税费 3,693,060.30 -140,275,794.94 143,968,855.24 不适用
其他应付款 51,023,205.04 38,830,916.95 12,192,288.09 31.40%
其他流动负债 17,173,060.38 3,695,125.64 13,477,934.74 364.75%
长期借款 1,371,900,000.00 2,405,870,000.00 -1,033,970,000.00 -42.98%
资本公积 3,091,630,953.56 295,551,575.29 2,796,079,378.27 946.05%
专项储备 1,610,987.50 6,636,440.04 -5,025,452.54 -75.73%
未分配利润 1,111,774,845.33 631,352,665.83 480,422,179.50 76.09%
归属于母公司所有
4,907,443,101.69 1,515,966,996.46 3,391,476,105.23 223.72%
者权益合计
1、货币资金期末数为 1,605,106,395.07 元，比年初数增加 815.28%，主要原因为：公司本年度首
次向社会公开发行股票，募集资金到位增加货币资金。
2、应收票据期末数为 528,766,138.77 元，比年初数增加 174.34%，主要原因为：产品销售规模增
大，银行承兑汇票随之增加。
3、应收账款期末数为 50,689,200.86 元，比年初数增加 61.38%，主要原因为：产品销售规模增大，
应收账款随之增加。
4、预付款项期末数为 597,174,879.98 元，比年初数增加 157.08%，主要原因为：1）公司鄂尔多
斯君正年产 60 万吨 PVC/烧碱及配套项目一期工程全面展开，预付工程及设备款大幅增加。2）通过天
4
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津产权交易中心支付收购兵器财务有限责任公司持有的天弘基金管理有限公司 10%股权款（在未办理
产权转移前暂列预付款项）。
5、其他应收款期末数为 31,028,186.2 元，比年初数增加 107.38%，主要原因为：生产经营规模扩
大，业务备用金增加。
6、其他流动资产期末数为 77,900,000.72 元，比年初数增加 1,111.72%，主要原因为：原材料采购
待抵扣进项税额增加。
7、工程物资期末数为 31,274,945.74 元，比年初数增加 129.74%，主要原因为：在建工程增加，
工程物资随之增加。
8、长期待摊费用期末数为 14,566,718.58 元，比年初数增加 31.72%，主要原因为：支付煤炭资源
补偿价款增加。
9、短期借款期末数为 20,500,000.元，比年初数减少 87.98%，主要原因为：归还短期借款。
10、应付票据期末数为 155,794,147.77 元，比年初数增加 238.4%，主要原因为：公司生产经营规
模扩大，签发银行承兑汇票相应增加。
11、预收款项期末数为 143,710,622.91 元,比年初数增加 38.25%，主要原因为：销售规模扩大，预
收款项相应增加。
12、应交税费期末数为 3,693,060.3 元，年初数为-140,275,794.94 元，主要原因为：募投项目设备
购进留抵进项税款在本年逐步抵扣完毕。
13、其他应付款期末数为 51,023,205.04 元，比年初数增加 31.4%，主要原因为：工程项目中标保
证金增加。
14、其他流动负债期末数为 17,173,060.38 元，比年初数增加 364.75%，主要原因为：预提白音乌
素煤矿灭火工程土石方剥离费用。
15、长期借款期末数为 1,371,900,000.元，比年初数减少 42.98%，主要原因为：利用募集资金归
还募集资金项目长期借款。
16、资本公积期末数为 3,091,630,953.56 元，比年初数增加 946.05%，主要原因为：公司于 2011
年 2 月 10 日向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A 股)12,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行
认购价格为 25.00 元，共计募集 300,000.00 万元，扣除与发行有关的费用 84,037,265.00 元，公司实际
募集资金净额为 2,915,962,735.00 元，超过股本 120,000,000.00 元的部分，计入“资本公积－股本溢
价”2,795,962,735.00 元 。
17、专项储备期末数为 1,610,987.5 元，比年初数减少 75.73%，主要原因为：安全生产费用投入
增加。
18、未分配利润期末数为 1,111,774,845.33 元，比年初数增加 76.09%，主要原因为：实现净利润
增加。
19、归属于母公司所有者权益合计期末数为 4,907,443,101.69 元，比年初数增加 223.72%，主要原
因为：公司发行新股，股本及资本公积增加及实现净利润增加。
利润表项目 年初至报告期期末数(元) 上年同期数(元) 变动额(元) 变动比率
营业收入 2,841,228,959.01 1,921,200,477.58 920,028,481.43 47.89%
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营业成本 1,925,224,348.68 1,348,855,250.04 576,369,098.64 42.73%
营业税金及附加 51,210,258.50 11,175,841.46 40,034,417.04 358.22%
管理费用 160,486,571.28 120,376,879.33 40,109,691.95 33.32%
财务费用 64,589,538.26 112,429,878.51 -47,840,340.25 -42.55%
资产减值损失 2,987,723.29 2,178,527.80 809,195.49 37.14%
投资收益 10,342,596.89 -74,401.04 10,416,997.93 不适用
所得税费用 82,330,100.64 56,977,993.12 25,352,107.52 44.49%
净利润 483,003,777.53 205,512,383.87 277,491,393.66 135.02%
1、营业收入年初至报告期期末数为 2,841,228,959.01 元，比上年同期数增加 47.89%，主要原因为：
PVC、烧碱、煤炭、水泥熟料产销量增加，固碱项目和洗煤厂正式投产，导致收入增加。
2、营业成本年初至报告期期末数为 1,925,224,348.68 元，比上年同期数增加 42.73%，主要原因为：
产品的产销量增加，营业成本相应增加。
3、营业税金及附加年初至报告期期末数为 51,210,258.5 元，比上年同期数增加 358.22%，主要原
因为：增值税增加相应附加税金增加及资源税增加。
4、管理费用年初至报告期期末数为 160,486,571.28 元，比上年同期数增加 33.32%，主要原因为：
公司生产经营规模扩大，管理费用相应增加。
5、财务费用年初至报告期期末数为 64,589,538.26 元，比上年同期数减少 42.55%，主要原因为：
银行借款减少，财务费用相应减少。
6、资产减值损失年初至报告期期末数为 2,987,723.29 元，比上年同期数增加 37.14%，主要原因
为：计提坏账准备增加。
7、投资收益年初至报告期期末数为 10,342,596.89 元，上年同期数为-74,401.04 元，主要原因为：
公司转让鄂尔多斯宏丰煤炭有限责任公司 25.14%的股权。
8、所得税费用年初至报告期期末数为 82,330,100.64 元，比上年同期数增加 44.49%，主要原因为：
公司实现利润增加相应所得税费用增加。
9、净利润年初至报告期期末数为 483,003,777.53 元，比上年同期数增加 135.02%，主要原因为：
公司主导产品 PVC、烧碱产销量扩大，期间费用占比下降，煤炭产品的生产销售贡献利润同比增幅较
大。
年初至报告期期末
现金流量表项目 上年同期数(元) 变动额(元) 变动比率
数(元)
经营活动产生的现金流量净额 102,756,427.96 195,322,151.87 -92,565,723.91 -47.39%
投资活动产生的现金流量净额 -439,874,385.62 -214,244,070.87 -225,630,314.75 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 1,644,311,585.48 207,061,723.49 1,437,249,861.99 694.12%
现金及现金等价物净增加额 1,307,193,627.82 188,139,804.49 1,119,053,823.33 594.80%
1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数为 102,756,427.96 元，比上年同期数减少
47.39%，主要原因为：受银根紧缩影响，回收货款中银行承兑汇票比例大幅上升。
2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数为-439,874,385.62 元，上年同期数为
-214,244,070.87 元，主要原因为：以现金支付的在建项目工程款增加。
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3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数为 1,644,311,585.48 元，比上年同期数增加
694.12%，主要原因为：公司发行新股，募集资金增加。
4、现金及现金等价物净增加额年初至报告期期末数为 1,307,193,627.82 元，比上年同期数增加
594.8%，主要原因为：公司发行新股，募集资金增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2011 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于转让鄂尔多斯
市宏丰煤炭有限责任公司股权的议案》，经全体董事一致同意将公司持有鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责
任公司 25.14%的股权（代表出资人民币 3041.94 万元），以人民币 6943.56 万元的价格转让与乌海岱
山林牧业有限公司。目前工商变更手续已办理完毕。
2、2011 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于受让中唐国际
投资有限公司所持内蒙古坤德物流股份有限公司股权的议案》和《关于受让中运国际投资有限公司所
持内蒙古坤德物流股份有限公司股权的议案》。经全体董事一致同意以 1800 万元人民币的价格分别受
让中唐国际投资有限公司所持内蒙古坤德物流股份有限公司 5%的股权（代表出资额 1800 万元人民币）
和中运国际投资有限公司所持内蒙古坤德物流股份有限公司 5%的股权（代表出资额 1800 万元人民
币）。截止目前，相关工商变更手续正在办理。
3、经中国证券监督管理委员会《关于核准天弘基金管理有限公司变更股权及修改章程的批复》（证
监许可[2011]1625 号）文件核准，同意兵器财务有限责任公司将其持有天弘基金管理有限公司 10%股
权转让给我公司，本次转让完成后，我公司出资额由受让前的 2600 万元变为 3600 万元，出资比例由
受让前的 26%变为 36%。目前正在办理相关工商变更手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
发行时所作承诺事项：
1、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司控股股东、实际控制人杜江涛承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其担任公司董事期间
每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
公司股东君正科技承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有
的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
君正科技股东杜江波、郝虹承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理所持有的君正科技的股份。
公司股东凯德伦泰、田秀英、翟麦兰、危嘉、张春敏承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
同时担任公司董事、监事、高级管理人员的黄辉、卢信群、苏钢、王尔慈、杨明、翟晓枫、崔力
军、梅迎军承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司
股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
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2、关于避免同业竞争的承诺
为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发
展，公司实际控制人杜江涛向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：承诺其及其实
际控制的公司或企业目前未从事与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或
企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与内蒙君正主
营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何
可能会与内蒙君正生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予内蒙君正。
3、关于锡盟君正取得采矿权风险的承诺
公司股东杜江涛及君正科技承诺：如因九勘院违约及国家、地方政策变更导致探矿权无法办理转
移手续，本公司已投入的煤矿资源储量勘察费用的损失及其他与上述事项相关的一切损失由本人及本
公司承担。
报告期内，公司及股东严格履行了其做出的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司无现金分红政策。
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法定代表人:杜江涛
2011 年 10 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,605,106,395.07 175,367,419.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 312,514.85
应收票据 528,766,138.77 192,738,276.05
应收账款 50,689,200.86 31,410,413.94
预付款项 597,174,879.98 232,295,765.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,028,186.20 14,962,002.42
买入返售金融资产
存货 340,791,607.70 277,066,929.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,900,000.72 6,428,876.59
流动资产合计 3,231,768,924.15 930,269,683.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 172,308,594.00 177,280,993.44
投资性房地产
固定资产 2,895,928,691.74 2,826,772,864.39
在建工程 463,526,345.57 382,723,778.55
工程物资 31,274,945.74 13,613,473.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 272,557,232.27 228,166,791.30
开发支出
商誉 11,863,395.07 11,863,395.07
长期待摊费用 14,566,718.58 11,059,126.32
递延所得税资产 22,356.12 124,467.55
其他非流动资产
非流动资产合计 3,862,048,279.09 3,651,604,890.00
资产总计 7,093,817,203.24 4,581,874,573.18
9
601216 内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 20,500,000.00 170,610,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 155,794,147.77 46,038,500.00
应付账款 323,936,985.91 345,548,424.67
预收款项 143,710,622.91 103,953,449.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,933,473.79 36,500,881.48
应交税费 3,693,060.30 -140,275,794.94
应付利息 5,465,133.59 7,335,338.62
应付股利
其他应付款 51,023,205.04 38,830,916.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,173,060.38 3,695,125.64
流动负债合计 763,229,689.69 612,236,841.96
非流动负债：
长期借款 1,371,900,000.00 2,405,870,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,552,171.17 2,425,092.07
递延所得税负债
其他非流动负债 10,034,999.94 9,299,999.97
非流动负债合计 1,384,487,171.11 2,417,595,092.04
负债合计 2,147,716,860.80 3,029,831,934.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 640,000,000.00 520,000,000.00
资本公积 3,091,630,953.56 295,551,575.29
减：库存股
专项储备 1,610,987.50 6,636,440.04
盈余公积 62,426,315.30 62,426,315.30
一般风险准备
未分配利润 1,111,774,845.33 631,352,665.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,907,443,101.69 1,515,966,996.46
少数股东权益 38,657,240.75 36,075,642.72
所有者权益合计 4,946,100,342.44 1,552,042,639.18
负债和所有者权益总计 7,093,817,203.24 4,581,874,573.18
公司法定代表人: 杜江涛 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:孙金理
10
601216 内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 165,847,716.64 8,220,414.19
交易性金融资产 312,514.85
应收票据
应收账款 5,192,783.47 571,212.67
预付款项 364,894,719.46 14,013,925.81
应收利息
应收股利
其他应收款 1,070,034,564.43 554,704,749.06
存货 93,939,696.84 70,765,588.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,853,065.95 6,305,224.53
流动资产合计 1,714,075,061.64 654,581,114.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,534,423,154.00 1,115,439,961.83
投资性房地产
固定资产 896,604,281.90 938,843,724.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,392,360.94 38,101,145.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,615.05 112,726.48
其他非流动资产
非流动资产合计 3,468,430,411.89 2,092,497,558.01
资产总计 5,182,505,473.53 2,747,078,672.64
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601216 内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 89,400,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 189,691,479.52 25,552,108.36
预收款项
应付职工薪酬 3,606,427.87 4,061,814.46
应交税费 -15,800,542.60 -64,804,871.45
应付利息 3,851,983.33 4,322,466.30
应付股利
其他应付款 2,846,090.82 492,885,455.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,000,000.00 850,000.00
流动负债合计 185,195,438.94 552,266,973.60
非流动负债：
长期借款 500,000,000.00 755,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 500,000,000.00 755,000,000.00
负债合计 685,195,438.94 1,307,266,973.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 640,000,000.00 520,000,000.00
资本公积 3,091,612,515.90 295,548,546.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 62,426,315.30 62,426,315.30
一般风险准备
未分配利润 703,271,203.39 561,836,837.72
所有者权益（或股东权益）合计 4,497,310,034.59 1,439,811,699.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,182,505,473.53 2,747,078,672.64
公司法定代表人: 杜江涛 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:孙金理
12
601216 内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 1,004,869,816.52 652,574,274.81 2,841,228,959.01 1,921,200,477.58
其中：营业收入 1,004,869,816.52 652,574,274.81 2,841,228,959.01 1,921,200,477.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 836,648,169.48 605,719,233.10 2,315,399,962.94 1,684,433,617.42
其中：营业成本 707,843,648.95 467,435,115.26 1,925,224,348.68 1,348,855,250.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,994,609.50 5,607,021.26 51,210,258.50 11,175,841.46
销售费用 34,677,695.59 30,014,401.28 110,901,522.93 89,417,240.28
管理费用 61,303,521.86 49,090,227.43 160,486,571.28 120,376,879.33
财务费用 11,749,545.08 51,448,923.46 64,589,538.26 112,429,878.51
资产减值损失 79,148.50 2,123,544.41 2,987,723.29 2,178,527.80
加：公允价值变动收益（损失以
-52,118.81 -83,524.75
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,119,608.59 -2,580,626.42 10,342,596.89 -74,401.04
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 171,289,136.82 44,274,415.29 536,088,068.21 236,692,459.12
加：营业外收入 1,865,778.22 19,823,062.08 29,658,035.09 26,658,005.44
减：营业外支出 50,482.72 292,116.03 412,225.13 860,087.57
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
173,104,432.32 63,805,361.34 565,333,878.17 262,490,376.99
填列）
减：所得税费用 26,355,708.58 21,522,200.57 82,330,100.64 56,977,993.12
13
601216 内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 146,748,723.74 42,283,160.77 483,003,777.53 205,512,383.87
归属于母公司所有者的净利润 143,244,565.89 42,307,451.52 480,422,179.50 205,549,392.34
少数股东损益 3,504,157.85 -24,290.75 2,581,598.03 -37,008.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2238 0.0814 0.7833 0.3953
（二）稀释每股收益 0.2238 0.0814 0.7833 0.3953
七、其他综合收益 0.00 -129,236.23 116,643.27 -129,236.23
八、综合收益总额 146,748,723.74 42,153,924.54 483,120,420.80 205,383,147.64
归属于母公司所有者的综合收
143,244,565.89 42,178,215.29 480,538,822.77 205,420,156.11
益总额
归属于少数股东的综合收益总
3,504,157.85 -24,290.75 2,581,598.03 -37,008.47
额
公司法定代表人: 杜江涛 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:孙金理
14
601216 内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 236,591,997.63 226,487,521.12 696,084,135.96 655,987,881.07
减：营业成本 162,377,978.41 137,066,419.07 458,788,061.71 378,859,781.91
营业税金及附加 2,840,510.91 2,620,604.79 7,231,500.20 6,668,873.88
销售费用
管理费用 16,144,342.28 11,727,293.76 40,578,571.90 27,403,913.68
财务费用 5,596,962.99 13,147,398.88 15,719,787.11 42,147,547.30
资产减值损失 24,558.39 65,287.53 47,878.79 65,287.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-52,118.81 -83,524.75
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,119,608.59 -2,580,626.42 10,342,596.89 -74,401.04
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,675,134.43 59,279,890.67 183,977,408.39 200,768,075.73
加：营业外收入 61,550.00 19,482,827.04 2,302,303.29 19,817,812.16
减：营业外支出 4,000.00 117,453.40 36,031.50 117,453.40
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
52,732,684.43 78,645,264.31 186,243,680.18 220,468,434.49
列）
减：所得税费用 13,135,456.97 20,301,671.96 44,809,314.51 55,757,464.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,597,227.46 58,343,592.35 141,434,365.67 164,710,969.99
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -129,236.23 101,234.88 -129,236.23
七、综合收益总额 39,597,227.46 58,214,356.12 141,535,600.55 164,581,733.76
公司法定代表人: 杜江涛 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:孙金理
15
601216 内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,186,095,087.15 928,093,577.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,802,637.95 26,889,447.81
经营活动现金流入小计 1,237,897,725.10 954,983,024.85
购买商品、接受劳务支付的现金 447,515,454.22 309,352,224.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 159,084,726.72 122,555,120.05
支付的各项税费 339,915,126.86 156,155,263.42
支付其他与经营活动有关的现金 188,625,989.34 171,598,264.94
经营活动现金流出小计 1,135,141,297.14 759,660,872.98
经营活动产生的现金流量净额 102,756,427.96 195,322,151.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00 820,871.90
取得投资收益收到的现金 9,435,600.00 2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
28,720.00 4,996,390.70
额
16
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,592,117.71 10,910,764.17
投资活动现金流入小计 82,056,437.71 19,228,026.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 463,150,740.33 196,056,943.96
投资支付的现金 54,400,000.00 32,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,380,083.00 5,115,153.68
投资活动现金流出小计 521,930,823.33 233,472,097.64
投资活动产生的现金流量净额 -439,874,385.62 -214,244,070.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,926,248,000.00 890,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 799,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,956,248,000.00 800,290,000.00
偿还债务支付的现金 1,214,080,000.00 482,752,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,760,144.52 110,476,176.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,096,270.00
筹资活动现金流出小计 1,311,936,414.52 593,228,276.51
筹资活动产生的现金流量净额 1,644,311,585.48 207,061,723.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,307,193,627.82 188,139,804.49
加：期初现金及现金等价物余额 175,367,419.39 53,998,206.40
六、期末现金及现金等价物余额 1,482,561,047.21 242,138,010.89
公司法定代表人: 杜江涛 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:孙金理
17
601216 内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 803,971,691.70 767,197,305.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 827,037,978.10 997,962,316.92
经营活动现金流入小计 1,631,009,669.80 1,765,159,621.93
购买商品、接受劳务支付的现金 155,991,606.19 128,034,877.08
支付给职工以及为职工支付的现金 33,314,401.96 22,364,463.06
支付的各项税费 73,941,560.31 110,776,366.63
支付其他与经营活动有关的现金 2,294,010,571.55 1,297,201,628.28
经营活动现金流出小计 2,557,258,140.01 1,558,377,335.05
经营活动产生的现金流量净额 -926,248,470.21 206,782,286.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00 820,871.90
取得投资收益收到的现金 9,435,600.00 2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
150,000.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 69,435,600.00 3,470,871.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,368,965.35 1,971,445.31
投资支付的现金 1,521,738,500.00 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,528,107,465.35 2,471,445.31
投资活动产生的现金流量净额 -1,458,671,865.35 999,426.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,926,248,000.00
取得借款收到的现金 89,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,926,248,000.00 89,400,000.00
偿还债务支付的现金 344,400,000.00 257,542,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,154,091.99 42,579,924.68
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601216 内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 7,146,270.00
筹资活动现金流出小计 383,700,361.99 300,122,024.68
筹资活动产生的现金流量净额 2,542,547,638.01 -210,722,024.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 157,627,302.45 -2,940,311.21
加：期初现金及现金等价物余额 8,220,414.19 26,953,913.92
六、期末现金及现金等价物余额 165,847,716.64 24,013,602.71
公司法定代表人: 杜江涛 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:孙金理
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