现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
430464473 |
252287169 |
123354977 |
483160013 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
17514441726 |
11650107711 |
5659123347 |
22053079768 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1397239442 |
992045615 |
565262235 |
1773832211 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9898118263 |
6596482365 |
3460061212 |
14888576584 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1262785635 |
801472676 |
393014486 |
1618473665 |
| 经营活动现金流出小计 |
13602418594 |
9056176999 |
4752890742 |
19601608138 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3912023132 |
2593930712 |
906232606 |
2451471630 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
418287797 |
417221105 |
16465362 |
2414314983 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
135880168 |
76279406 |
64235485 |
2057222 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
776820367 |
768321643 |
39200000 |
28658677 |
| 投资活动现金流入小计 |
1465004675 |
1387025609 |
119900848 |
2682308057 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
705024506 |
566463048 |
379897955 |
2873853334 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1439575658 |
| 投资活动现金流出小计 |
1105624506 |
967063048 |
379897955 |
5214538302 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
359380169 |
419962561 |
-259997107 |
-2532230246 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
40000000 |
40000000 |
10000000 |
5667161828 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
325000000 |
300000000 |
-- |
325766084 |
| 筹资活动现金流入小计 |
365000000 |
340000000 |
10000000 |
5992927912 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2020068044 |
1455475441 |
278684786 |
1877747533 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
392394003 |
256345131 |
116582999 |
797008683 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3779699485 |
3053491653 |
431295400 |
5505581259 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3414699485 |
-2713491653 |
-421295400 |
487346653 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-20279531 |
26285993 |
28037671 |
65561668 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
836424286 |
326687613 |
252977769 |
472149705 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1936426299 |
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2878724720 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1069153085 |
-- |
1831868102 |
| 无形资产摊销 |
-- |
48007833 |
-- |
78827359 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-43547009 |
-- |
-648987 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
797604 |
-- |
8210530 |
| 财务费用 |
-- |
103226197 |
-- |
183084314 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-136231253 |
-- |
-529330646 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
165365551 |
-- |
-276726963 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
588037611 |
-- |
-80112692 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1327741490 |
-- |
-2374403715 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2593930712 |
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2451471630 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4802178919 |
-- |
4475491306 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4475491306 |
-- |
4003341601 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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326687613 |
-- |
472149705 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9955023 |
-- |
21225610 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16932274471 |
11303550173 |
5516553580 |
20980546052 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
151702782 |
94270369 |
19214790 |
589373703 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
418287797 |
417221105 |
16465362 |
2414314983 |
