现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
361490985 |
285181679 |
156229144 |
669852941 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15822952869 |
10087561830 |
4103493981 |
15040334110 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1355710412 |
977168038 |
479847397 |
1672319242 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10988048685 |
6765307078 |
3082458997 |
9958429640 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1201145354 |
791137380 |
386915568 |
1328741837 |
| 经营活动现金流出小计 |
14526504795 |
9185228948 |
4249304493 |
14046891188 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1296448074 |
902332882 |
-145810512 |
993442923 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2395714983 |
2012933372 |
1412212692 |
8444562777 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2056669 |
695960 |
82601 |
348787521 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
28602624 |
-- |
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14201844 |
| 投资活动现金流入小计 |
2652196050 |
2227515463 |
1476810293 |
9002977702 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2302068688 |
1016943557 |
347443882 |
2165274413 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1439575658 |
1439575658 |
1505500270 |
19172225 |
| 投资活动现金流出小计 |
4624253657 |
3335967215 |
1852944153 |
7799305066 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1972057607 |
-1108451751 |
-376133860 |
1203672636 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5657161828 |
3963099328 |
497000000 |
1516015867 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
325000000 |
325000000 |
328118593 |
98734935 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5982161828 |
4288099328 |
825118593 |
1614750801 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1593109336 |
1096926900 |
572186928 |
1613446214 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
683927208 |
546697811 |
100415074 |
976756748 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5068739637 |
4395376546 |
690869901 |
4206338224 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
913422191 |
-107277218 |
134248692 |
-2591587423 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2131389 |
27155851 |
-8103917 |
62186980 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
239944047 |
-286240237 |
-395799597 |
-332284884 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1561105887 |
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2813861475 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
802968848 |
-- |
1419925042 |
| 无形资产摊销 |
-- |
32802657 |
-- |
94493500 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-203749 |
-- |
-102992303 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2854210 |
-- |
16927003 |
| 财务费用 |
-- |
86276729 |
-- |
186982644 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-231856754 |
-- |
-217886643 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-420948322 |
-- |
-38014303 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-169074201 |
-- |
203620321 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-998125156 |
-- |
-3880740299 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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902332882 |
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993442923 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3717101364 |
-- |
4003341601 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4003341601 |
-- |
4335626485 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-286240237 |
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-332284884 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9687981 |
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31941032 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14999831697 |
9431236900 |
3896971208 |
13705946521 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
461630187 |
371143251 |
50293628 |
664534649 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2395714983 |
2012933372 |
1412212692 |
8444562777 |
