现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
285181679 |
156229144 |
669852941 |
551253854 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
10087561830 |
4103493981 |
15040334110 |
11817691413 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
977168038 |
479847397 |
1672319242 |
1211061275 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
6765307078 |
3082458997 |
9958429640 |
7896115754 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
791137380 |
386915568 |
1328741837 |
1030298062 |
经营活动现金流出小计 |
9185228948 |
4249304493 |
14046891188 |
10934826230 |
经营活动产生的现金流量净额 |
902332882 |
-145810512 |
993442923 |
882865183 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
2012933372 |
1412212692 |
8444562777 |
8363274636 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
695960 |
82601 |
348787521 |
345191446 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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14201844 |
8059653 |
投资活动现金流入小计 |
2227515463 |
1476810293 |
9002977702 |
8893805411 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1016943557 |
347443882 |
2165274413 |
1346314131 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1439575658 |
1505500270 |
19172225 |
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投资活动现金流出小计 |
3335967215 |
1852944153 |
7799305066 |
6979089062 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1108451751 |
-376133860 |
1203672636 |
1914716350 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
3963099328 |
497000000 |
1516015867 |
1516015867 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
325000000 |
328118593 |
98734935 |
8820000 |
筹资活动现金流入小计 |
4288099328 |
825118593 |
1614750801 |
1524835867 |
偿还债务所支付的现金 |
1096926900 |
572186928 |
1613446214 |
1228641408 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
546697811 |
100415074 |
976756748 |
484307056 |
筹资活动现金流出小计 |
4395376546 |
690869901 |
4206338224 |
3505181213 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-107277218 |
134248692 |
-2591587423 |
-1980345347 |
五、汇率变动对现金的影响 |
27155851 |
-8103917 |
62186980 |
77716830 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-286240237 |
-395799597 |
-332284884 |
894953016 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
1561105887 |
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2813861475 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
802968848 |
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1419925042 |
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无形资产摊销 |
32802657 |
-- |
94493500 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-203749 |
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-102992303 |
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固定资产报废损失 |
2854210 |
-- |
16927003 |
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财务费用 |
86276729 |
-- |
186982644 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-231856754 |
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-217886643 |
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递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-420948322 |
-- |
-38014303 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-169074201 |
-- |
203620321 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-998125156 |
-- |
-3880740299 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
902332882 |
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993442923 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
3717101364 |
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4003341601 |
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减:货币资金的期初余额 |
4003341601 |
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4335626485 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-286240237 |
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-332284884 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
9687981 |
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31941032 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
9431236900 |
3896971208 |
13705946521 |
10868619059 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
371143251 |
50293628 |
664534649 |
397818500 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
2012933372 |
1412212692 |
8444562777 |
8363274636 |