现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
551253854 |
405689772 |
168679525 |
535760050 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11817691413 |
7881675183 |
3807521891 |
18618797085 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1211061275 |
868254266 |
485253747 |
1214657218 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7896115754 |
5202325361 |
2500547838 |
10466900689 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1030298062 |
683015581 |
335848133 |
1193827219 |
| 经营活动现金流出小计 |
10934826230 |
7358651241 |
3652669589 |
14519445811 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
882865183 |
523023942 |
154852302 |
4099351274 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8363274636 |
7261134362 |
3008686898 |
7719107040 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
345191446 |
69161833 |
377611 |
6754067 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8059653 |
2513098 |
1873648 |
73504748 |
| 投资活动现金流入小计 |
8893805411 |
7501646212 |
3014769390 |
8045993359 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1346314131 |
877426858 |
413260857 |
951122954 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2090606445 |
| 投资活动现金流出小计 |
6979089062 |
5560201789 |
3446260857 |
6825195079 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1914716350 |
1941444423 |
-431491466 |
1220798281 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1516015867 |
956015867 |
108015867 |
742694500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8820000 |
8820000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1524835867 |
964835867 |
108015867 |
742694500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1228641408 |
1069049865 |
91166017 |
1641730366 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
484307056 |
447664915 |
154717780 |
926204270 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3505181213 |
3082376118 |
269306627 |
4077484976 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1980345347 |
-2117540252 |
-161290761 |
-3334790476 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
77716830 |
71368486 |
-15236240 |
260458527 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
894953016 |
418296599 |
-453166165 |
2245817606 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1583292459 |
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4253317025 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
698788016 |
-- |
1531892917 |
| 无形资产摊销 |
-- |
44255666 |
-- |
74086176 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-787955 |
-- |
-992908 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5186204 |
-- |
24005116 |
| 财务费用 |
-- |
82772838 |
-- |
208960321 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-135927585 |
-- |
-1202474656 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
302890912 |
-- |
-83219942 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
249196411 |
-- |
3939570013 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2558495939 |
-- |
-5353608010 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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523023942 |
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4099351274 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4753923084 |
-- |
4335626485 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4335626485 |
-- |
2089808879 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
418296599 |
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2245817606 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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11462475 |
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18980492 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10868619059 |
7264932289 |
3538666692 |
17874024633 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
397818500 |
211053122 |
100175674 |
209012402 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8363274636 |
7261134362 |
3008686898 |
7719107040 |
