内蒙古君正能源化工股份有限公司
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2012 年第三季度报告
二〇一二年十月二十六日
2012 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示 .................................................................. 2
§2 公司基本情况 .............................................................. 2
§3 重要事项 .................................................................. 4
§4 附录 ...................................................................... 8
1
2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杜江涛
主管会计工作负责人姓名 杨丽华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙金理
公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人杨丽华及会计机构负责人（会计主管人员）孙
金理声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 7,546,198,535.27 7,129,342,472.99 5.85
所有者权益（或股东权益）
5,266,590,672.65 5,005,621,975.89 5.21
(元)
归属于上市公司股东的每
4.11 7.82 -47.44
股净资产（元/股）
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量
188,539,275.95 83.48
净额(元)
每股经营活动产生的现金
0.1473 -8.28
流量净额（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净
120,449,041.60 318,022,999.49 -15.91
利润(元)
基本每股收益（元/股） 0.0941 0.2485 -57.95
扣除非经常性损益后的基
0.0932 0.2472 -57.87
本每股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0941 0.2485 -57.95
加权平均净资产收益率（%） 2.31 6.16 减少 0.65 个百分点
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扣除非经常性损益后的加
2.29 6.13 减少 0.64 个百分点
权平均净资产收益率（%）
注：公司于今年 5 月份进行了资本公积金 10 转增 10，表中归属于上市公司股东的每股
净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每
股收益、稀释每股收益在进行指标同比分析时，上年同期数以转增前 64,000 万股的口径进
行计算，本期数均以转增后 128,000 万股的口径计算，因此上述指标在同比分析时出现了本
期数较上年同期数下降幅度较大的情况。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 441,394.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 1,057,666.67
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 441,295.57
所得税影响额 -347,373.01
少数股东权益影响额（税后） -3,164.09
合计 1,589,819.30
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,130
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
田秀英 156,000,000 人民币普通股
内蒙古凯德伦泰投资有限公司 40,000,000 人民币普通股
卢信群 11,780,000 人民币普通股
梅迎军 9,000,000 人民币普通股
黄辉 7,360,000 人民币普通股
翟晓枫 6,800,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公
6,204,192 人民币普通股
司－分红－银保分红
3
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杨明 5,560,000 人民币普通股
苏钢 4,950,000 人民币普通股
通联资本管理有限公司 4,320,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数（元） 年初数（元） 增减率（%）
货币资金 290,007,325.81 1,142,804,414.52 -74.62
交易性金融资产 - 285,188.12 -100.00
应收账款 71,418,100.81 45,438,707.05 57.17
预付款项 865,362,022.01 361,829,833.56 139.16
其他流动资产 18,413,247.34 30,870,484.48 -40.35
在建工程 1,420,750,719.91 973,966,365.73 45.87
短期借款 20,000,000.00 1,000,000.00 1,900.00
应付账款 695,416,153.46 438,748,940.33 58.50
应付职工薪酬 46,612,702.33 27,466,492.18 69.71
实收资本 1,280,000,000.00 640,000,000.00 100.00
专项储备 5,920,271.40 1,157,119.14 411.64
资产负债表项目变动说明：
1、货币资金期末数比年初数减少 852,797,088.71 元，减少比例为 74.62%。主要原因为：
在建项目建设资金支出增加。
2、交易性金融资产期末数比年初数减少 285,188.12 元，减少比例为 100%。主要原因为：
上年度购入的农银沪深 300 指基金本期出售。
3、应收账款期末数比年初数增加 25,979,393.76 元，增加比例为 57.17%。主要原因为：
公司外销电石业务增加，而电石销售回款存在化验结算周期，导致应收账款变动较大。
4、预付款项期末数比年初数增加 503,532,188.45 元，增加比例为 139.16%。主要原因为：
预付在建项目的款项增加。
5、其他流动资产期末数比年初数减少 12,457,237.14 元，减少比例为 40.35%。主要原因
为：摊销君正矿业黑龙贵煤矿露天开采的前期土方剥离费用。
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2012 年第三季度报告
6、在建工程期末数比年初数增加 446,784,354.18 元，增加比例为 45.87%。主要原因为：
在建项目投入增加。
7、短期借款期末数比年初数增加 19,000,000.00 元，增加比例为 1900%。主要原因为：
君正化工新增银行保证借款 20,000,000.00 元。
8、应付账款期末数比年初数增加 256,667,213.13 元，增加比例为 58.5%。主要原因为：
在建项目应付工程款增加。
9、应付职工薪酬期末数比年初数增加 19,146,210.15 元，增加比例为 69.71%。主要原因
为：社会保险费基数尚未核定，报告期未缴。
10、实收资本期末数比年初数增加 640,000,000.00 元，增加比例为 100%。主要原因为：
根据《内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公
告》临 2012-015 号），公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 640,000,000
股，公司总股本由 640,000,000 股增至 1,280,000,000 股。
11、专项储备期末数比年初数增加 4,763,152.26 元，增加比例为 411.64%。主要原因为：
安全生产费用支出较上年减少。
利润表项目 年初至报告期期末数（元） 上年同期（元） 增减率（%）
管理费用 219,046,906.93 160,486,571.28 36.49
资产减值损失 3,892,093.63 2,987,723.29 30.27
投资收益 -18,380,530.86 10,342,596.89 -277.72
营业外收入 2,540,876.94 29,658,035.09 -91.43
净利润 310,199,773.94 483,003,777.53 -35.78
利润表项目变动说明：
1、管理费用年初至报告期期末数较上年同期增加 58,560,335.65 元，增加比例为 36.49%。
主要原因为：君正矿业原煤产销量上升，煤炭经营税费较上年同期大幅增加。
2、资产减值损失年初至报告期期末数较上年同期增加 904,370.34 元，增加比例为
30.27%。主要原因为：坏账准备计提数较上年同期增加。
3、投资收益年初至报告期期末数较上年同期减少 28,723,127.75 元，减少比例为
277.72%。主要原因为：按权益法核算内蒙古北方蒙西发电有限责任公司收益-21,391,991.08
元。
4、营业外收入年初至报告期期末数较上年同期减少 27,117,158.15 元，减少比例为
91.43%。主要原因为：收到的政府补助较上年同期减少所致。
5、净利润年初至报告期期末数较上年同期减少 172,804,003.59 元，减少比例为 35.78%。
主要原因为：受全球性经济下行影响，公司产品盈利水平下降。
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2012 年第三季度报告
现金流量表项目 年初至报告期期末（元） 上年同期（元） 增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额 188,539,275.95 102,756,427.96 83.48
投资活动产生的现金流量净额 -726,135,298.83 -439,874,385.62 65.08
筹资活动产生的现金流量净额 -229,341,002.88 1,644,311,585.48 -113.95
现金及现金等价物净增加额 -766,937,025.76 1,307,193,627.82 -158.67
现金流量表项目变动说明：
1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数较上年同期增加 85,782,847.99 元，
增加比例为 83.48%。主要原因为：银行承兑汇票变现，现金流入增加。
2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数-726,135,298.83 元，上年同期数
-439,874,385.62 元，主要原因为：以现金支付的在建工程款和设备款同比大幅度增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数较上年同期减少 1,873,652,588.36
元，减少比例为 113.95%。主要原因为：上年同期发行新股募集资金到位。
4、现金及现金等价物净增加额年初至报告期期末数较上年同期减少 2,074,130,653.58
元，减少比例为 158.67%。主要原因为：上年同期发行新股募集资金到位。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
首次公开发行时所作承诺事项：
1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司控股股东、实际控制人杜江涛承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其
担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不
转让其所持有的本公司股份。
公司股东乌海市君正科技产业有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
乌海市君正科技产业有限责任公司股东杜江波、郝虹承诺：自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的君正科技的股份。
同时担任公司董事、高级管理人员的黄辉、卢信群、苏钢、翟晓枫承诺：在其任职期间，
每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本
公司股份。
2、关于避免同业竞争的承诺
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2012 年第三季度报告
为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长
期稳定发展，公司实际控制人杜江涛向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容
为：承诺其及其实际控制的公司或企业目前未从事与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活
动；其及其实际控制的公司或企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、
合资或联营）参与或进行与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司
或企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与内蒙君正生产经营构成竞争的业
务，会将上述商业机会让予内蒙君正。
3、关于锡盟君正取得采矿权风险的承诺
公司股东杜江涛及乌海市君正科技产业有限责任公司承诺：如因九勘院违约及国家、地
方政策变更导致探矿权无法办理转移手续，本公司已投入的煤矿资源储量勘察费用的损失及
其他与上述事项相关的一切损失由本人及本公司承担。
报告期内，公司及股东严格履行了其做出的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、报告期内，公司按照利润分配政策实施了 2011 年度利润分配方案，具体情况如下：
2012 年 5 月 3 日公司召开 2011 年度股东大会，审议通过了《2011 年度利润分配方案》，
公司以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 64,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，合计转增 64,000 万股，
转增股本后公司总股本变更为 128,000 万股。2012 年 5 月 18 日，公司在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布了《内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011
年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。
2、结合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和内蒙证监
局《关于落实上市公司现金分红有关事项的通知》关于利润分配相关政策的要求，报告期内
公司对《公司章程》中有关利润分配政策相关条款进行了修订和完善，并经 2012 年 9 月 21
日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
法定代表人:杜江涛
2012 年 10 月 26 日
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2012 年第三季度报告
§4附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 290,007,325.81 1,142,804,414.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 285,188.12
应收票据 532,288,839.91 468,604,537.24
应收账款 71,418,100.81 45,438,707.05
预付款项 865,362,022.01 361,829,833.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,301,576.61 14,520,790.97
买入返售金融资产
存货 220,123,297.47 299,630,075.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,413,247.34 30,870,484.48
流动资产合计 2,012,914,409.96 2,363,984,031.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
8
2012 年第三季度报告
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 346,011,229.98 366,438,643.76
投资性房地产
固定资产 3,367,521,348.94 3,044,834,140.09
在建工程 1,420,750,719.91 973,966,365.73
工程物资 44,814,514.57 36,232,851.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 290,027,189.23 270,926,768.37
开发支出
商誉 11,863,395.07 11,863,395.07
长期待摊费用 52,291,769.59 61,092,319.10
递延所得税资产 3,958.02 3,958.02
其他非流动资产
非流动资产合计 5,533,284,125.31 4,765,358,441.15
资产总计 7,546,198,535.27 7,129,342,472.99
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 1,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 146,028,541.20 181,810,630.74
应付账款 695,416,153.46 438,748,940.33
9
2012 年第三季度报告
预收款项 134,902,874.29 132,029,752.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,612,702.33 27,466,492.18
应交税费 -131,034,405.31 -144,095,348.46
应付利息 4,950,368.33 5,632,011.46
应付股利
其他应付款 63,236,815.40 52,216,092.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,959,804.41 5,343,103.70
流动负债合计 985,072,854.11 700,151,675.47
非流动负债：
长期借款 1,251,100,000.00 1,371,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,721,609.97 2,594,530.87
递延所得税负债
其他非流动负债 10,432,333.26 10,969,999.93
非流动负债合计 1,264,253,943.23 1,385,464,530.80
负债合计 2,249,326,797.34 2,085,616,206.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,280,000,000.00 640,000,000.00
10
2012 年第三季度报告
资本公积 2,453,813,498.57 3,091,630,953.56
减：库存股
专项储备 5,920,271.40 1,157,119.14
盈余公积 87,396,128.53 87,396,128.53
一般风险准备
未分配利润 1,439,460,774.15 1,185,437,774.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,266,590,672.65 5,005,621,975.89
少数股东权益 30,281,065.28 38,104,290.83
所有者权益合计 5,296,871,737.93 5,043,726,266.72
负债和所有者权益总计 7,546,198,535.27 7,129,342,472.99
公司法定代表人: 杜江涛 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:孙金理
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2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 47,363,336.53 190,394,525.18
交易性金融资产 285,188.12
应收票据 10,514,700.00
应收账款 3,827,756.07 5,378,813.16
预付款项 464,101,846.25 263,558,611.82
应收利息
应收股利
其他应收款 1,317,206,640.51 955,334,349.31
存货 55,968,741.67 100,168,730.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,416,046.33 3,067,437.22
流动资产合计 1,890,884,367.36 1,528,702,354.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,603,739,717.93 2,602,795,140.63
投资性房地产
固定资产 837,468,236.39 883,101,466.87
在建工程 8,797,376.35
工程物资
固定资产清理
12
2012 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,450,726.51 37,163,683.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,103.41 3,103.41
其他非流动资产
非流动资产合计 3,486,459,160.59 3,523,063,394.65
资产总计 5,377,343,527.95 5,051,765,749.59
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 171,133,556.27 12,162,899.73
预收款项
应付职工薪酬 4,277,039.24 2,824,411.48
应交税费 -39,021,887.31 -79,206,291.08
应付利息 3,301,508.62 3,884,881.44
应付股利
其他应付款 87,090,002.28 5,273,783.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,200,000.00 1,252,263.50
流动负债合计 229,980,219.10 -53,808,051.65
非流动负债：
长期借款 425,000,000.00 500,000,000.00
应付债券
13
2012 年第三季度报告
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 425,000,000.00 500,000,000.00
负债合计 654,980,219.10 446,191,948.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,280,000,000.00 640,000,000.00
资本公积 2,453,795,060.91 3,091,612,515.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 87,396,128.53 87,396,128.53
一般风险准备
未分配利润 901,172,119.41 786,565,156.81
所有者权益（或股东权益）合计 4,722,363,308.85 4,605,573,801.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,377,343,527.95 5,051,765,749.59
公司法定代表人: 杜江涛 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:孙金理
14
2012 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 951,578,781.89 1,004,869,816.52 2,699,640,133.49 2,841,228,959.01
其中：营业收入 951,578,781.89 1,004,869,816.52 2,699,640,133.49 2,841,228,959.01
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 827,319,751.79 836,648,169.48 2,309,054,664.80 2,315,399,962.94
其中：营业成本 672,018,206.82 707,843,648.95 1,887,984,943.27 1,925,224,348.68
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
22,580,520.93 20,994,609.50 56,412,039.44 51,210,258.50
及附加
销售费用 23,843,142.82 34,677,695.59 86,001,497.56 110,901,522.93
管理费用 81,987,364.18 61,303,521.86 219,046,906.93 160,486,571.28
财务费用 24,414,305.05 11,749,545.08 55,717,183.97 64,589,538.26
资产减值
2,476,211.99 79,148.50 3,892,093.63 2,987,723.29
损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号 -27,683.17 -52,118.81 -11,643.57 -83,524.75
填列）
投资收益（损
-3,264,414.55 3,119,608.59 -18,380,530.86 10,342,596.89
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的 -7,513,842.48 3,119,608.59 -22,629,958.79 10,346,557.29
投资收益
15
2012 年第三季度报告
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
120,966,932.38 171,289,136.82 372,193,294.26 536,088,068.21
“－”号填列）
加：营业外收入 1,807,524.00 1,865,778.22 2,540,876.94 29,658,035.09
减：营业外支出 435,397.55 50,482.72 600,520.54 412,225.13
其中：非流动资
205,017.89 359,246.93 72,437.86
产处置损失
四、利润总额（亏损总
122,339,058.83 173,104,432.32 374,133,650.66 565,333,878.17
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,743,952.09 26,355,708.58 63,933,876.72 82,330,100.64
五、净利润（净亏损以
119,595,106.74 146,748,723.74 310,199,773.94 483,003,777.53
“－”号填列）
归属于母公司所
120,449,041.60 143,244,565.89 318,022,999.49 480,422,179.50
有者的净利润
少数股东损益 -853,934.86 3,504,157.85 -7,823,225.55 2,581,598.03
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.0941 0.2238 0.2485 0.7833
益
（二）稀释每股收
0.0941 0.2238 0.2485 0.7833
益
七、其他综合收益 -390,287.84 2,182,545.01 116,643.27
八、综合收益总额 119,204,818.90 146,748,723.74 312,382,318.95 483,120,420.80
归属于母公司所
120,058,753.76 143,244,565.89 320,205,544.50 480,538,822.77
有者的综合收益总额
归属于少数股东
-853,934.86 3,504,157.85 -7,823,225.55 2,581,598.03
的综合收益总额
公司法定代表人: 杜江涛 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:孙金理
16
2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 332,832,185.77 236,591,997.63 884,684,669.84 696,084,135.96
减：营业成本 247,606,620.35 162,377,978.41 605,289,146.81 458,788,061.71
营业税金及附加 2,190,237.91 2,840,510.91 8,423,726.01 7,231,500.20
销售费用
管理费用 16,894,613.97 16,144,342.28 49,514,519.09 40,578,571.90
财务费用 8,545,989.65 5,596,962.99 14,618,589.52 15,719,787.11
资产减值损失 47,694.63 24,558.39 56,137.12 47,878.79
加：公允价值变动收益
-27,683.17 -52,118.81 -11,643.57 -83,524.75
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
1,319,394.39 3,119,608.59 3,011,460.22 10,342,596.89
“－”号填列）
其中：对联营企
-2,930,033.54 3,119,608.59 -1,237,967.71 10,346,557.29
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
58,838,740.48 52,675,134.43 209,782,367.94 183,977,408.39
号填列）
加：营业外收入 342,728.38 61,550.00 453,778.38 2,302,303.29
减：营业外支出 36,000.00 4,000.00 40,968.30 36,031.50
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以
59,145,468.86 52,732,684.43 210,195,178.02 186,243,680.18
“－”号填列）
减：所得税费用 -5,539,934.68 13,135,456.97 31,588,215.42 44,809,314.51
四、净利润（净亏损以“－”
64,685,403.54 39,597,227.46 178,606,962.60 141,434,365.67
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -390,287.84 2,182,545.01 101,234.88
七、综合收益总额 64,295,115.70 39,597,227.46 180,789,507.61 141,535,600.55
公司法定代表人: 杜江涛 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:孙金理
17
2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,375,870,564.37 1,186,095,087.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,510,537.98 51,802,637.95
经营活动现金流入小计 1,397,381,102.35 1,237,897,725.10
购买商品、接受劳务支付的现金 542,910,020.55 447,515,454.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 186,133,474.52 159,084,726.72
18
2012 年第三季度报告
支付的各项税费 292,952,375.61 339,915,126.86
支付其他与经营活动有关的现金 186,845,955.72 188,625,989.34
经营活动现金流出小计 1,208,841,826.40 1,135,141,297.14
经营活动产生的现金流量净额 188,539,275.95 102,756,427.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 272,972.48 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,250,000.00 9,435,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,564,081.00 28,720.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,499,840.00 12,592,117.71
投资活动现金流入小计 21,586,893.48 82,056,437.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资
742,659,792.31 463,150,740.33
产支付的现金
投资支付的现金 4,556,200.00 54,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 506,200.00 4,380,083.00
投资活动现金流出小计 747,722,192.31 521,930,823.33
投资活动产生的现金流量净额 -726,135,298.83 -439,874,385.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,926,248,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 2,956,248,000.00
偿还债务支付的现金 121,800,000.00 1,214,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127,541,002.88 87,760,144.52
19
2012 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,096,270.00
筹资活动现金流出小计 249,341,002.88 1,311,936,414.52
筹资活动产生的现金流量净额 -229,341,002.88 1,644,311,585.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -766,937,025.76 1,307,193,627.82
加：期初现金及现金等价物余额 1,035,917,653.57 175,367,419.39
六、期末现金及现金等价物余额 268,980,627.81 1,482,561,047.21
公司法定代表人: 杜江涛 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:孙金理
20
2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,036,632,120.80 803,971,691.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 426,684,827.51 827,037,978.10
经营活动现金流入小计 1,463,316,948.31 1,631,009,669.80
购买商品、接受劳务支付的现金 276,005,352.95 155,991,606.19
支付给职工以及为职工支付的现金 39,263,837.09 33,314,401.96
支付的各项税费 68,596,289.26 73,941,560.31
支付其他与经营活动有关的现金 1,065,540,832.30 2,294,010,571.55
经营活动现金流出小计 1,449,406,311.60 2,557,258,140.01
经营活动产生的现金流量净额 13,910,636.71 -926,248,470.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 272,972.48 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,250,000.00 9,435,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
20,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,542,972.48 69,435,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
721,171.77 6,368,965.35
产支付的现金
投资支付的现金 4,556,200.00 1,521,738,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,277,371.77 1,528,107,465.35
21
2012 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -734,399.29 -1,458,671,865.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,926,248,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,926,248,000.00
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 344,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,207,426.07 32,154,091.99
支付其他与筹资活动有关的现金 7,146,270.00
筹资活动现金流出小计 156,207,426.07 383,700,361.99
筹资活动产生的现金流量净额 -156,207,426.07 2,542,547,638.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -143,031,188.65 157,627,302.45
加：期初现金及现金等价物余额 190,394,525.18 8,220,414.19
六、期末现金及现金等价物余额 47,363,336.53 165,847,716.64
公司法定代表人: 杜江涛 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:孙金理
22
