内蒙古君正能源化工股份有限公司
2013 年第三季度报告
内蒙古君正能源化工股份有限公司
二〇一三年十月三十日
2013 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 .................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................. 3
三、 重要事项 .................................................... 6
四、 附录 ....................................................... 10
1
2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杜江涛
主管会计工作负责人姓名 杨丽华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙金理
公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人杨丽华及会计机构负责人（会计主管人员）孙金理保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
2
2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 8,946,714,768.45 7,903,001,272.48 13.21
归属于上市公司股东
5,698,813,139.99 5,375,470,884.64 6.02
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1－9 月） 末（1－9 月）
经营活动产生的现金
-139,924,048.54 188,539,275.95 -174.21
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1－9 月） 末（1－9 月）
营业收入 2,470,434,050.04 2,699,640,133.49 -8.49
归属于上市公司股东
384,582,552.68 318,022,999.49 20.93
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 373,164,228.93 316,433,180.19 17.93
的净利润
加权平均净资产收益
6.93 6.16 增加 0.77 个百分点
率（％）
基本每股收益（元/股） 0.3005 0.2485 20.93
稀释每股收益（元/股） 0.3005 0.2485 20.93
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 315,626.12 206,923.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
5,195,450.00 16,799,950.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,257,487.59 -3,599,790.60
所得税影响额 -163,175.67 -1,983,096.17
少数股东权益影响额（税后） -1,415.81 -5,663.25
合计 1,088,997.05 11,418,323.75
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 44,872
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 数量
质
杜江涛 境内自然人 36.56 468,000,000 468,000,000 439,400,000
押
乌海市君正科
境内非国有 质
技产业有限责 24.50 313,640,000 313,640,000 133,600,000
法人 押
任公司
田秀英 境内自然人 12.19 156,000,000 0 无
海通证券股份
有限公司约定
购回式证券交 未知 0.94 12,000,000 0 无
易专用证券账
户
卢信群 境内自然人 0.92 11,780,000 0 无
中国工商银行
－建信优化配
未知 0.67 8,630,903 0 无
置混合型证券
投资基金
梅迎军 境内自然人 0.63 8,101,500 0 无
黄辉 境内自然人 0.58 7,360,000 0 无
翟晓枫 境内自然人 0.53 6,800,000 0 无
中国银河证券
股份有限公司
未知 0.33 4,198,996 0 无
客户信用交易
担保证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
田秀英 156,000,000 人民币普通股 156,000,000
海通证券股份有限公司约定购回
12,000,000 人民币普通股 12,000,000
式证券交易专用证券账户
卢信群 11,780,000 人民币普通股 11,780,000
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2013 年第三季度报告
中国工商银行－建信优化配置混
8,630,903 人民币普通股 8,630,903
合型证券投资基金
梅迎军 8,101,500 人民币普通股 8,101,500
黄辉 7,360,000 人民币普通股 7,360,000
翟晓枫 6,800,000 人民币普通股 6,800,000
中国银河证券股份有限公司客户
4,198,996 人民币普通股 4,198,996
信用交易担保证券账户
苏钢 3,766,472 人民币普通股 3,766,472
长城证券有限责任公司约定购回
3,648,200 人民币普通股 3,648,200
式证券交易专用证券账户
1、前 10 名股东中，乌海市君正科技产业有限责任公司股
东为杜江波、郝虹、杜江涛，其中杜江波系公司第一大股
上述股东关联关系或一致行动的
东杜江涛之兄，郝虹系杜江涛之妻；
说明
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数(元) 年初数(元) 增减率（%）
应收账款 68,979,318.52 23,326,881.01 195.71
在建工程 3,487,436,224.69 2,030,140,476.24 71.78
长期待摊费用 67,155,877.24 51,206,870.92 31.15
应付票据 213,679,660.62 156,502,792.55 36.53
应付账款 998,235,816.73 689,485,256.14 44.78
应付职工薪酬 52,207,747.05 32,172,908.71 62.27
应交税费 -245,720,330.39 -188,407,910.19
应付利息 21,222,746.89 7,047,131.47 201.15
其他流动负债 8,566,255.78 6,552,203.05 30.74
长期借款 1,555,900,000.00 1,191,900,000.00 30.54
资产负债表项目变动说明：
1、应收账款期末数比年初数增加 45,652,437.51 元，增加比例为 195.71%。主要原因为：
本期赊销比例上升。
2、在建工程期末数比年初数增加 1,457,295,748.45 元，增加比例为 71.78%。主要原因为：
本期鄂尔多斯君正工程项目建设支出增加。
3、长期待摊费用期末数比年初数增加 15,949,006.32 元，增加比例为 31.15%。主要原因
为：本期黑龙贵露天开采前期费用增加。
4、应付票据期末数比年初数增加 57,176,868.07 元，增加比例为 36.53%。主要原因为：
本期签发的银行承兑汇票增加。
5、应付账款期末数比年初数增加 308,750,560.59 元，增加比例为 44.78%。主要原因为：
本期鄂尔多斯君正工程项目应付工程款、设备款增加。
6、应付职工薪酬期末数比年初数增加 20,034,838.34 元，增加比例为 62.27%。主要原因
为：本期社保基数尚未核定，社会保险费未缴。
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2013 年第三季度报告
7、应交税费期末数 -245,720,330.39 元，年初数 -188,407,910.19 元，变动原因为：本
期项目建设设备购进留抵进项税余额增加所致。
8、应付利息期末数比年初数增加 14,175,615.42 元，增加比例为 201.15%。主要原因为：
本期应付中期票据利息增加。
9、其他流动负债期末数比年初数增加 2,014,052.73 元，增加比例为 30.74%。主要原因为：
本期预提水资源费、排污费增加。
10、长期借款期末数比年初数增加 364,000,000.00 元，增加比例为 30.54%。主要原因为：
本期项目借款增加。
利润表项目 年初至报告期期末数(元) 上年同期(元) 增减率（%）
营业税金及附加 29,581,390.61 56,412,039.44 -47.56
资产减值损失 1,115,404.57 3,892,093.63 -71.34
投资收益 3,903,120.28 -18,380,530.86
营业外收入 50,198,276.41 2,540,876.94 1,875.63
营业外支出 5,108,702.35 600,520.54 750.71
少数股东损益 2,138,898.99 -7,823,225.55
利润表表项目变动说明：
11、营业税金及附加年初至报告期期末数比上年同期减少 26,830,648.83 元，减少比例为
47.56%。主要原因为：本期煤炭产销量同比减少，发生的资源税及煤炭价格调节基金减少。
12、资产减值损失年初至报告期期末数比上年同期减少 2,776,689.06 元，减少比例为
71.34%。主要原因为：本期计提资产减值准备减少。
13、投资收益年初至报告期期末数 3,903,120.28 元，上年同期数 -18,380,530.86 元，
变动原因为：本期联营企业按权益法核算收益增加。
14、营业外收入年初至报告期期末数比上年同期增加 47,657,399.47 元，增加比例为
1875.63%。主要原因为：本期政府补助及税费返还较上期增加所致。
15、营业外支出年初至报告期期末数比上年同期增加 4,508,181.81 元，增加比例为
750.71%。主要原因为：本期教育捐赠支出增加。
16、少数股东损益年初至报告期期末数 2,138,898.99 元，上年同期数 -7,823,225.55 元，
变动原因为：本期神华君正净利润增加。
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2013 年第三季度报告
年初至报告期期末数
现金流量表项目 上年同期(元) 增减率（%）
(元)
经营活动产生的现金流量净额 -139,924,048.54 188,539,275.95 -174.21
投资活动产生的现金流量净额 -298,098,137.13 -726,135,298.83
筹资活动产生的现金流量净额 245,831,002.18 -229,341,002.88
现金及现金等价物净增加额 -192,191,183.49 -766,937,025.76
现金流量表项目变动说明：
17、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期减少 328,463,324.49
元，减少比例为 174.21%。主要原因为：本期回收货款现金比例下降，银行承兑汇票比例上升。
18、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数 -298,098,137.13 元，上年同期数
-726,135,298.83 元，变动原因为：本期以现金支付的在建工程款和设备款同比减少。
19、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数 245,831,002.18 元，上年同期数
-229,341,002.88 元，变动原因为：本期借入银行借款较上年同期增加。
20、现金及现金等价物净增加额年初至报告期期末数 -192,191,183.49 元，上年同期数
-766,937,025.76 元，变动原因为：本期以现金支付的在建工程款和设备款同比减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司首次公开发行股票相关承诺
1、股份限售承诺
（1）承诺方：公司控股股东、实际控制人杜江涛
承诺内容：自公司股票上市之日（2011 年 2 月 22 日）起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其担任公司董
事期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持
有的本公司股份。
承诺期限：2011 年 2 月 22 日-2014 年 2 月 24 日
承诺履行情况：报告期内，承诺人严格遵守了上述承诺。
（2）承诺方：公司股东乌海市君正科技产业有限责任公司
承诺内容：自公司股票上市之日（2011 年 2 月 22 日）起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
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2013 年第三季度报告
承诺期限：2011 年 2 月 22 日-2014 年 2 月 24 日
承诺履行情况：报告期内，承诺人严格遵守了上述承诺。
（3）承诺方：乌海市君正科技产业有限责任公司股东杜江波、郝虹
承诺内容：自公司股票上市之日（2011 年 2 月 22 日）起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理所持有的乌海市君正科技产业有限责任公司的股份。
承诺期限：2011 年 2 月 22 日-2014 年 2 月 24 日
承诺履行情况：报告期内，承诺人严格遵守了上述承诺。
2、避免同业竞争的承诺
承诺方：公司控股股东、实际控制人杜江涛
承诺内容：为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保
证公司的长期稳定发展，公司实际控制人杜江涛出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内
容为：承诺其及其实际控制的公司或企业目前未从事与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活
动；其及其实际控制的公司或企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、
合资或联营）参与或进行与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司
或企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与内蒙君正生产经营构成竞争的业务，
会将上述商业机会让予内蒙君正。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：报告期内，承诺人严格遵守了上述承诺。
3、关于锡林浩特市君正能源化工有限责任公司取得采矿权风险的承诺
承诺方：公司股东杜江涛及乌海市君正科技产业有限责任公司
承诺内容：如因内蒙古自治区第九地质矿产勘查开发院违约及国家、地方政策变更导致
探矿权无法办理转移手续，本公司已投入的煤矿资源储量勘察费用的损失及其他与上述事项
相关的一切损失由本人及本公司承担。
承诺期限：上述承诺无固定履行期限，公司将持续推进该事项的办理工作。
承诺履行情况：报告期内，承诺人严格遵守了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
内蒙古君正能源化工股份有限公司
法定代表人:杜江涛
2013 年 10 月 30 日
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2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 313,056,076.35 427,715,602.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 403,150,750.45 490,678,091.42
应收账款 68,979,318.52 23,326,881.01
预付款项 475,580,477.42 501,550,907.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,000,443.85 11,499,856.04
买入返售金融资产
存货 201,935,395.30 225,642,048.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,328,202.15 21,569,843.67
10
2013 年第三季度报告
流动资产合计 1,501,030,664.04 1,701,983,230.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 363,121,055.36 367,934,601.75
投资性房地产
固定资产 3,188,659,618.61 3,414,598,975.83
在建工程 3,487,436,224.69 2,030,140,476.24
工程物资 56,435,778.72 50,961,694.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 269,193,064.79 272,634,540.69
开发支出
商誉 11,863,395.07 11,863,395.07
长期待摊费用 67,155,877.24 51,206,870.92
递延所得税资产 1,819,089.93 1,677,486.74
其他非流动资产
非流动资产合计 7,445,684,104.41 6,201,018,042.19
资产总计 8,946,714,768.45 7,903,001,272.48
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 120,000,000.00
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2013 年第三季度报告
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 213,679,660.62 156,502,792.55
应付账款 998,235,816.73 689,485,256.14
预收款项 114,047,845.97 113,752,774.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,207,747.05 32,172,908.71
应交税费 -245,720,330.39 -188,407,910.19
应付利息 21,222,746.89 7,047,131.47
应付股利
其他应付款 53,578,163.32 54,712,364.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,566,255.78 6,552,203.05
流动负债合计 1,345,817,905.97 991,817,520.26
非流动负债：
长期借款 1,555,900,000.00 1,191,900,000.00
应付债券 298,037,992.50 297,405,427.50
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2013 年第三季度报告
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,922,818.39 2,776,677.47
递延所得税负债
其他非流动负债 9,703,333.26 10,250,083.26
非流动负债合计 1,866,564,144.15 1,502,332,188.23
负债合计 3,212,382,050.12 2,494,149,708.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,280,000,000.00 1,280,000,000.00
资本公积 2,454,354,874.00 2,454,354,874.00
减：库存股
专项储备 12,436,811.73 9,677,109.06
盈余公积 115,098,999.83 115,098,999.83
一般风险准备
未分配利润 1,836,922,454.43 1,516,339,901.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,698,813,139.99 5,375,470,884.64
少数股东权益 35,519,578.34 33,380,679.35
所有者权益合计 5,734,332,718.33 5,408,851,563.99
负债和所有者权益总计 8,946,714,768.45 7,903,001,272.48
公司法定代表人: 杜江涛 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:孙金理
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2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 44,803,714.05 203,578,484.92
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,253,592.66 3,636,368.27
预付款项 371,576,640.61 1,229,137,967.74
应收利息
应收股利
其他应收款 1,483,936,751.07 887,459,274.91
存货 45,913,410.01 74,080,085.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,756,580.14 1,401,428.66
流动资产合计 1,951,240,688.54 2,399,293,610.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,502,488,808.67 3,499,644,850.71
投资性房地产
固定资产 800,202,663.20 847,089,626.44
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2013 年第三季度报告
在建工程 1,127,058.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,010,104.26 36,208,329.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 111,535.78 50,658.77
其他非流动资产
非流动资产合计 4,339,940,169.91 4,382,993,465.58
资产总计 6,291,180,858.45 6,782,287,076.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,379,859.69 29,242,957.03
预收款项
应付职工薪酬 5,832,227.08 2,316,312.31
应交税费 3,544,557.26 -37,109,959.68
应付利息 18,906,401.07 5,105,220.51
应付股利
其他应付款 593,620,392.36 1,270,516,705.66
15
2013 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,518,516.00 3,483,978.00
流动负债合计 646,801,953.46 1,273,555,213.83
非流动负债：
长期借款 364,000,000.00 390,000,000.00
应付债券 298,037,992.50 297,405,427.50
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 662,037,992.50 687,405,427.50
负债合计 1,308,839,945.96 1,960,960,641.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,280,000,000.00 1,280,000,000.00
资本公积 2,454,336,436.34 2,454,336,436.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 115,098,999.83 115,098,999.83
一般风险准备
未分配利润 1,132,905,476.32 971,890,998.50
所有者权益（或股东权益）合计 4,982,340,912.49 4,821,326,434.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,291,180,858.45 6,782,287,076.00
公司法定代表人: 杜江涛 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:孙金理
16
2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 810,641,806.25 951,578,781.89 2,470,434,050.04 2,699,640,133.49
其中：营业收入 810,641,806.25 951,578,781.89 2,470,434,050.04 2,699,640,133.49
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 695,026,422.09 827,319,751.79 2,065,671,746.27 2,309,054,664.80
其中：营业成本 564,255,358.93 672,018,206.82 1,690,251,404.48 1,887,984,943.27
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险合
同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金及
8,794,298.62 22,580,520.93 29,581,390.61 56,412,039.44
附加
销售费用 30,514,252.00 23,843,142.82 90,453,234.67 86,001,497.56
管理费用 70,385,938.32 81,987,364.18 193,219,595.80 219,046,906.93
财务费用 21,143,759.96 24,414,305.05 61,050,716.14 55,717,183.97
资产减值
-67,185.74 2,476,211.99 1,115,404.57 3,892,093.63
损失
加：公允价值
-27,683.17 -11,643.57
变动收益（损失以“－”
17
2013 年第三季度报告
号填列）
投资收
益（损失以“－”号填 3,201,193.08 -3,264,414.55 3,903,120.28 -18,380,530.86
列）
其中：对
联营企业和合营企业 3,237,929.02 -7,513,842.48 -676,810.45 -22,629,958.79
的投资收益
汇兑收
益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以
118,816,577.24 120,966,932.38 408,665,424.05 372,193,294.26
“－”号填列）
加：营业外收
37,936,079.42 1,807,524.00 50,198,276.41 2,540,876.94
入
减：营业外支
5,000,000.00 435,397.55 5,108,702.35 600,520.54
出
其中：非
205,017.89 108,702.35 359,246.93
流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总
151,752,656.66 122,339,058.83 453,754,998.11 374,133,650.66
额以“－”号填列）
减：所得税费
21,229,332.99 2,743,952.09 67,033,546.44 63,933,876.72
用
五、净利润（净亏损以
130,523,323.67 119,595,106.74 386,721,451.67 310,199,773.94
“－”号填列）
归属于母公
130,615,638.41 120,449,041.60 384,582,552.68 318,022,999.49
司所有者的净利润
少数股东损
-92,314.74 -853,934.86 2,138,898.99 -7,823,225.55
益
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.1021 0.0941 0.3005 0.2485
益
（二）稀释每股收
0.1021 0.0941 0.3005 0.2485
益
七、其他综合收益 -390,287.84 2,182,545.01
八、综合收益总额 130,523,323.67 119,204,818.90 386,721,451.67 312,382,318.95
归属于母公
司所有者的综合收益 130,615,638.41 120,058,753.76 384,582,552.68 320,205,544.50
总额
归属于少数
-92,314.74 -853,934.86 2,138,898.99 -7,823,225.55
股东的综合收益总额
公司法定代表人: 杜江涛 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:孙金理
18
2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 310,026,792.04 332,832,185.77 954,459,411.52 884,684,669.84
减：营业成本 239,966,405.72 247,606,620.35 685,624,760.81 605,289,146.81
营业税金及
1,997,634.91 2,190,237.91 5,562,061.84 8,423,726.01
附加
销售费用
管理费用 14,842,964.59 16,894,613.97 44,755,695.86 49,514,519.09
财务费用 5,262,895.92 8,545,989.65 4,013,912.92 14,618,589.52
资产减值损
23,274.85 47,694.63 429,121.56 56,137.12
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－” -27,683.17 -11,643.57
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 3,874,900.28 1,319,394.39 11,560,624.63 3,011,460.22
列）
其中：对联
营企业和合营企业的 3,911,636.22 -2,930,033.54 6,980,693.90 -1,237,967.71
投资收益
二、营业利润（亏损
51,808,516.33 58,838,740.48 225,634,483.16 209,782,367.94
以“－”号填列）
加：营业外收入 29,086,754.12 342,728.38 40,252,026.27 453,778.38
减：营业外支出 3,000,000.00 36,000.00 3,000,000.00 40,968.30
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏损
77,895,270.45 59,145,468.86 262,886,509.43 210,195,178.02
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 11,096,280.19 -5,539,934.68 37,872,031.61 31,588,215.42
四、净利润（净亏损
66,798,990.26 64,685,403.54 225,014,477.82 178,606,962.60
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
19
2013 年第三季度报告
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -390,287.84 2,182,545.01
七、综合收益总额 66,798,990.26 64,295,115.70 225,014,477.82 180,789,507.61
公司法定代表人: 杜江涛 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:孙金理
20
2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,018,669,824.70 1,375,870,564.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,682,490.89
收到其他与经营活动有关的现金 24,228,258.65 21,510,537.98
经营活动现金流入小计 1,074,580,574.24 1,397,381,102.35
购买商品、接受劳务支付的现金 642,073,710.42 542,910,020.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
21
2013 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 161,002,753.54 186,133,474.52
支付的各项税费 269,050,379.19 292,952,375.61
支付其他与经营活动有关的现金 142,377,779.63 186,845,955.72
经营活动现金流出小计 1,214,504,622.78 1,208,841,826.40
经营活动产生的现金流量
-139,924,048.54 188,539,275.95
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,100,000.00 272,972.48
取得投资收益收到的现金 4,616,666.67 4,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
85,000.00 1,564,081.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,363,475.14 15,499,840.00
投资活动现金流入小计 17,165,141.81 21,586,893.48
购建固定资产、无形资产和其他长期
315,232,878.94 742,659,792.31
资产支付的现金
投资支付的现金 4,556,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,400.00 506,200.00
投资活动现金流出小计 315,263,278.94 747,722,192.31
投资活动产生的现金流量
-298,098,137.13 -726,135,298.83
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
22
2013 年第三季度报告
取得借款收到的现金 450,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 76,000,000.00 121,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
128,168,997.82 127,541,002.88
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 204,168,997.82 249,341,002.88
筹资活动产生的现金流量
245,831,002.18 -229,341,002.88
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -192,191,183.49 -766,937,025.76
加：期初现金及现金等价物余额 394,943,488.89 1,035,917,653.57
六、期末现金及现金等价物余额 202,752,305.40 268,980,627.81
公司法定代表人: 杜江涛 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:孙金理
23
2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 内蒙古君正能源化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 508,161,101.29 1,036,632,120.80
收到的税费返还 28,689,313.04
收到其他与经营活动有关的现金 419,714,168.20 426,684,827.51
经营活动现金流入小计 956,564,582.53 1,463,316,948.31
购买商品、接受劳务支付的现金 318,802,989.55 276,005,352.95
支付给职工以及为职工支付的现金 40,688,299.35 39,263,837.09
支付的各项税费 72,462,114.01 68,596,289.26
支付其他与经营活动有关的现金 582,745,291.80 1,065,540,832.30
经营活动现金流出小计 1,014,698,694.71 1,449,406,311.60
经营活动产生的现金流量净
-58,134,112.18 13,910,636.71
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,100,000.00 272,972.48
取得投资收益收到的现金 4,616,666.67 4,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
60,000.00 20,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,776,666.67 4,542,972.48
购建固定资产、无形资产和其他长期
967,356.69 721,171.77
资产支付的现金
投资支付的现金 4,556,200.00
24
2013 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 967,356.69 5,277,371.77
投资活动产生的现金流量净
7,809,309.98 -734,399.29
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 26,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
82,449,968.67 81,207,426.07
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 108,449,968.67 156,207,426.07
筹资活动产生的现金流量净
-108,449,968.67 -156,207,426.07
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -158,774,770.87 -143,031,188.65
加：期初现金及现金等价物余额 203,578,484.92 190,394,525.18
六、期末现金及现金等价物余额 44,803,714.05 47,363,336.53
公司法定代表人: 杜江涛 主管会计工作负责人:杨丽华 会计机构负责人:孙金理
25