公司代码：601216 公司简称：君正集团
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
二〇二一年四月三十日
2021 年第一季度报告
目 录
一、重要提示 .................................................................................................................................................................. 3
二、公司基本情况 ......................................................................................................................................................... 3
三、重要事项 .................................................................................................................................................................. 5
四、附录 ....................................................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张海生、主管会计工作负责人杨东海及会计机构负责人（会计主管人员）杨
东海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 36,368,559,450.10 33,680,148,224.09 7.98
归属于上市公司股东的净资产 21,848,867,050.95 20,752,563,371.08 5.28
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 83,758,798.41 217,705,347.99 -61.53
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4,075,021,582.86 3,561,613,172.61 14.42
归属于上市公司股东的净利润 1,104,432,265.60 629,146,567.91 75.54
归属于上市公司股东的扣除非
1,017,178,311.66 649,576,854.36 56.59
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.18 3.27 增加 1.91 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1309 0.0746 75.47
稀释每股收益（元/股） 0.1309 0.0746 75.47
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 534,190.13
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
19,068,125.74
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
73,786,516.63
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,777,985.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -84,164.74
所得税影响额 -3,272,728.46
合计 87,253,953.94
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 384,752
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
杜江涛 2,695,680,000 31.95 0 质押 1,663,388,767 境内自然人
乌海市君正科技产业 境内非国有
1,806,566,400 21.41 0 质押 189,210,000
有限责任公司 法人
田秀英 766,080,000 9.08 0 无 0 境内自然人
中国证券金融股份有
405,208,169 4.80 0 无 0 未知
限公司
香港中央结算有限公
113,285,209 1.34 0 无 0 未知
司
黄辉 39,461,300 0.47 0 无 0 境内自然人
翟晓枫 37,000,000 0.44 0 无 0 境内自然人
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青骓投资管理有限公
司－青骓裕福五期私 33,120,000 0.39 0 无 0 未知
募证券投资基金
青骓投资管理有限公
司－青骓裕福六期私 33,120,000 0.39 0 无 0 未知
募证券投资基金
青骓投资管理有限公
司－青骓裕福四期私 33,120,000 0.39 0 无 0 未知
募证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
杜江涛 2,695,680,000 人民币普通股 2,695,680,000
乌海市君正科技产业有限责任公司 1,806,566,400 人民币普通股 1,806,566,400
田秀英 766,080,000 人民币普通股 766,080,000
中国证券金融股份有限公司 405,208,169 人民币普通股 405,208,169
香港中央结算有限公司 113,285,209 人民币普通股 113,285,209
黄辉 39,461,300 人民币普通股 39,461,300
翟晓枫 37,000,000 人民币普通股 37,000,000
青骓投资管理有限公司－青骓裕福
33,120,000 人民币普通股 33,120,000
五期私募证券投资基金
青骓投资管理有限公司－青骓裕福
33,120,000 人民币普通股 33,120,000
六期私募证券投资基金
青骓投资管理有限公司－青骓裕福
33,120,000 人民币普通股 33,120,000
四期私募证券投资基金
1、前 10 名股东中，君正科技股东为杜江波、郝虹、杜江涛，其中杜江
上述股东关联关系或 波系公司第一大股东杜江涛之兄，郝虹系杜江涛之妻；
一致行动的说明 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末数 年初数 增减率（%）
交易性金融资产 1,459,107,557.47 3,336,668,396.98 -56.27
应收票据 210,904,764.73 146,045,240.36 44.41
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应收款项融资 1,564,414,067.49 661,193,181.71 136.60
发放贷款及垫款 6,439,647.72 11,616,839.62 -44.57
债权投资 589,129,095.89 不适用
使用权资产 2,659,648,264.39 不适用
应付职工薪酬 97,634,589.20 167,164,904.94 -41.59
应交税费 398,374,996.39 717,092,396.75 -44.45
一年内到期的非流动负债 1,252,560,904.72 787,925,919.68 58.97
租赁负债 2,116,430,454.96 不适用
专项储备 31,029,112.56 21,962,944.93 41.28
资产负债表项目变动说明：
1、交易性金融资产期末数比年初数减少 1,877,560,839.51 元，减少比例为 56.27%，主要原因
为：报告期，公司投资理财金额减少；
2、应收票据期末数比年初数增加64,859,524.37元，增加比例为44.41%，主要原因为：报告期，
公司持有以收取合同现金流量为目的的银行承兑汇票金额增加；
3、应收款项融资期末数比年初数增加903,220,885.78元，增加比例为136.60%，主要原因为：
报告期，公司持有既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的的银行承兑汇票金额增加；
4、发放贷款及垫款期末数比年初数减少5,177,191.90元，减少比例为44.57%，主要原因为：
报告期，新发放贷款较少，存量贷款进行部分回收；
5、债权投资期末数589,129,095.89元，主要原因为：报告期，公司持有以收取合同现金流量
为目的的债券投资增加；
6、使用权资产期末数2,659,648,264.39元，主要原因为：报告期，首次执行新租赁准则，将可
在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，年初数不追溯调整；
7、应付职工薪酬期末数比年初数减少69,530,315.74元，减少比例为41.59%，主要原因为：报
告期，支付上年度绩效工资；
8、应交税费期末数比年初数减少318,717,400.36元，减少比例为44.45%，主要原因为：报告
期，缴纳上年第四季度转让华泰保险股权实现的所得税，导致应交税费减少；
9、一年内到期的非流动负债期末数比年初数增加464,634,985.04元，增加比例为58.97%，主
要原因为：报告期，一年内到期的租赁负债增加；
10、租赁负债期末数2,116,430,454.96元，主要原因为：报告期，首次执行新租赁准则，将尚
未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，年初数不追溯调整；
11、专项储备期末数比年初数增加9,066,167.63元，增加比例为41.28%，主要原因为：报告期，
安全生产费计提增加。
单位：元 币种：人民币
利润表项目 年初至报告期期末数 上年同期 增减率（%）
税金及附加 50,321,468.10 34,158,343.27 47.32
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销售费用 18,664,999.99 105,963,538.05 -82.39
财务费用 40,797,158.85 108,201,849.33 -62.30
其他收益 41,383,330.64 18,478,129.51 123.96
公允价值变动收益 67,377,250.36 -18,804,091.04 不适用
信用减值损失 2,437,928.64 -7,572,145.61 不适用
资产处置收益 534,190.13 60,521.21 782.65
营业外收入 998,931.62 3,415,481.63 -70.75
营业外支出 3,776,916.98 8,610,787.31 -56.14
所得税费用 176,402,447.85 101,259,346.68 74.21
利润表项目变动说明：
1、税金及附加年初至报告期期末数比上年同期增加16,163,124.83元，增加比例为47.32%，主
要原因为：报告期，应交增值税增加相应附加税增加；
2、销售费用年初至报告期期末数比上年同期减少87,298,538.06元，减少比例为82.39%，主要
原因为：本期执行新收入准则规定，将与产品销售相关的合同履约成本运输费列为营业成本；
3、财务费用年初至报告期期末数比上年同期减少67,404,690.48元，减少比例为62.30%，主要
原因为：报告期，由于汇率波动，汇兑收益增加，减少财务费用；
4、其他收益年初至报告期期末数比上年同期增加22,905,201.13元，增加比例为123.96%，主
要原因为：报告期，公司收到政府补助金额同比增加；
5、公允价值变动收益年初至报告期期末数为67,377,250.36元，上年同期数-18,804,091.04元，
主要原因为：报告期，持有金融资产公允价值变动收益增加；
6、信用减值损失年初至报告期期末数为2,437,928.64元，上年同期数-7,572,145.61元，主要原
因为：报告期，计提坏账准备较上年同期减少；
7、资产处置收益年初至报告期期末数比上年同期增加473,668.92元，增加比例为782.65%，
主要原因为：报告期，固定资产出售收益增加；
8、营业外收入年初至报告期期末数比上年同期减少2,416,550.01元，减少比例为70.75%，主
要原因为：报告期，资产报废处置收益减少；
9、营业外支出年初至报告期期末数比上年同期减少4,833,870.33元，减少比例为56.14%，主
要原因为：报告期，公司发生公益性捐赠支出同比减少；
10、所得税费用年初至报告期期末数比上年同期增加75,143,101.17元，增加比例为74.21%，
主要原因为：报告期，公司实现的利润总额增加，所得税费用增加。
单位：元 币种：人民币
现金流量表项目 年初至报告期期末数 上年同期 增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额 83,758,798.41 217,705,347.99 -61.53
投资活动产生的现金流量净额 1,317,274,271.32 9,919,061,164.24 -86.72
筹资活动产生的现金流量净额 -1,193,323,861.33 -3,018,475,994.91 不适用
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现金流项目变动说明：
1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期减少 133,946,549.58 元，减
少比例为 61.53%，主要原因为：报告期，销售商品收到的银行承兑汇票贴现较上年同期减少，本
期缴纳各项税费增加；
2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期减少 8,601,786,892.92 元，
减少比例为 86.72%，主要原因为：上年同期收到安达天平再保险有限公司支付的受让华泰保险集
团股份有限公司股份的履约保证金；
3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数-1,193,323,861.33 元，上年同期数
-3,018,475,994.91 元，主要原因为：上期公司大量偿还银行借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2019 年 11 月 25 日，公司及全资子公司君正化工与安达天平签订《股份购买意向性协议》，
公司及君正化工将向安达天平合计转让持有的华泰保险 283,529,047 股股份（占总股份的 7.0500%），
每股价格为人民币 12 元，交易总价为人民币 3,402,348,564.00 元，其中：公司转让 22,119,287 股
股份（占总股份的 0.5500%），君正化工转让 261,409,760 股股份（占总股份的 6.5000%）。
本次交易已经公司第四届董事会第三十二次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过。
截至本报告披露日，公司及君正化工向安达天平合计转让持有的华泰保险 283,529,047 股股份
（占总股份的 7.0500%）事项尚在推进中。
上述事项的具体内容详见公司 2019 年 11 月 26 日、2019 年 12 月 14 日在《中国证券报》《上
海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、2020 年 2 月 17 日、3 月 17 日，公司全资子公司拉萨盛泰与大安制药分别签署了《河北大
安制药有限公司与拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司之增资协议》及《河北大安制
药有限公司与拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司增资协议之补充协议》。拉萨盛泰
以现金方式认购大安制药新增注册资本 35,714.29 万元，价格为 3.1416 元/1 元注册资本，对应投
资金额为 112,199.87 万元，占本次增资完成后注册资本的 31.17%。
本次交易已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议、第四届董事
三十五次会议、第四届监事会第二十一次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
截至本报告披露日，拉萨盛泰对大安制药本次增资的出资义务已全部完成，本次增资的相关
变更手续正在办理过程中。
上述事项的具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日、3 月 18 日、4 月 2 日、4 月 13 日、4 月
18 日、7 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
3、2020 年 2 月 17 日、11 月 6 日，公司全资子公司珠海奥森与博晖创新分别签署了《发行股
份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》，珠海奥森以出售所持上海博森 100%股
权认购博晖创新非公开发行的股份。
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本次交易价格以上海博森 100%股权的估值结果 50,696.00 万元人民币为基准，扣除上海博森
的实收资本调整金额 4,224.25 万元人民币后，经双方协商确定上海博森 100%股权定价为 5,750.00
万欧元，根据估值基准日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的欧元兑人民币的中间价
7.9610 折算，确定本次交易价格为 45,775.75 万元人民币。本次博晖创新发行股份购买资产的发行
价格为 4.13 元/股，以此为基础计算珠海奥森拟以出售资产认购博晖创新非公开发行股份为
11,083.7167 万股，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。本次交
易完成后，博晖创新将获得上海博森 100%股权，珠海奥森将成为博晖创新股东。
本次交易已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议、第五届董事
会第四次会议、第五届监事会第四次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过。
本次交易构成博晖创新发行股份购买资产并募集配套资金，尚需经深交所审核通过、中国证
监会同意注册后方可实施。
上述事项的具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日、11 月 7 日、12 月 19 日在《中国证券报》
《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
4、2020 年 2 月 17 日、11 月 6 日，公司全资子公司珠海奥森与博晖创新分别签署了《股份认
购协议》《股份认购协议之补充协议》，珠海奥森以现金认购博晖创新为募集配套资金非公开发
行的股份。
博晖创新本次非公开发行股份募集配套资金不超过 42,000.00 万元，发行价格为 4.13 元/股，
以此为基础计算博晖创新向珠海奥森发行不超过 10,169.4915 万股股份，且发行股份数量不超过发
行前博晖创新总股本的 30%，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为
准。本次交易完成后，珠海奥森将成为博晖创新股东。
本次交易已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议、第五届董事
会第四次会议、第五届监事会第四次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过。
本次交易构成博晖创新发行股份购买资产并募集配套资金，尚需经深交所审核通过、中国证
监会同意注册后方可实施。
上述事项的具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日、11 月 7 日、12 月 19 日在《中国证券报》
《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
法定代表人 张海生
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,352,446,152.36 4,362,937,597.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,459,107,557.47 3,336,668,396.98
衍生金融资产
应收票据 210,904,764.73 146,045,240.36
应收账款 645,795,332.80 590,313,148.79
应收款项融资 1,564,414,067.49 661,193,181.71
预付款项 147,135,233.60 135,452,384.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 264,209,771.99 233,389,785.53
其中：应收利息 122,395.00 129,093.52
应收股利 43,385,054.82 43,385,054.82
买入返售金融资产
存货 546,224,093.21 540,130,606.97
合同资产 177,504,273.69 154,958,929.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 123,965,910.46 131,545,246.08
流动资产合计 9,491,707,157.80 10,292,634,518.82
非流动资产：
发放贷款和垫款 6,439,647.72 11,616,839.62
债权投资 589,129,095.89
其他债权投资
长期应收款 40,031,827.60 34,342,516.44
长期股权投资 4,857,501,638.07 4,749,301,554.62
其他权益工具投资 745,162,265.75 748,092,780.01
其他非流动金融资产
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投资性房地产 24,610,867.31 25,013,732.57
固定资产 11,876,793,324.56 12,136,195,297.37
在建工程 239,760,976.29 192,386,251.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,659,648,264.39
无形资产 724,443,266.88 747,099,451.39
开发支出
商誉 1,487,248,532.48 1,501,603,035.83
长期待摊费用 61,980,869.72 61,801,556.82
递延所得税资产 98,193,341.22 105,164,651.88
其他非流动资产 3,465,908,374.42 3,074,896,037.14
非流动资产合计 26,876,852,292.30 23,387,513,705.27
资产总计 36,368,559,450.10 33,680,148,224.09
流动负债：
短期借款 1,101,197,166.70 1,540,454,291.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 57,169,170.00 59,224,500.00
衍生金融负债
应付票据 239,336,783.98 245,229,386.56
应付账款 1,458,622,206.97 1,530,212,270.74
预收款项
合同负债 395,570,000.83 471,528,736.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 97,634,589.20 167,164,904.94
应交税费 398,374,996.39 717,092,396.75
其他应付款 3,807,400,836.90 3,747,127,125.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,252,560,904.72 787,925,919.68
其他流动负债 47,120,226.21 56,653,602.65
流动负债合计 8,854,986,881.90 9,322,613,135.56
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2021 年第一季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,858,445,727.29 2,945,641,125.63
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,116,430,454.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 202,314.07 208,310.70
递延收益 84,002,198.02 82,791,548.66
递延所得税负债 132,475,104.57 125,220,751.03
其他非流动负债
非流动负债合计 5,191,555,798.91 3,153,861,736.02
负债合计 14,046,542,680.81 12,476,474,871.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,438,017,390.00 8,438,017,390.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 332,108,524.11 332,108,524.11
减：库存股
其他综合收益 -97,088,713.28 -79,893,959.92
专项储备 31,029,112.56 21,962,944.93
盈余公积 1,179,477,607.12 1,179,477,607.12
一般风险准备
未分配利润 11,965,323,130.44 10,860,890,864.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 21,848,867,050.95 20,752,563,371.08
少数股东权益 473,149,718.34 451,109,981.43
所有者权益（或股东权益）合计 22,322,016,769.29 21,203,673,352.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 36,368,559,450.10 33,680,148,224.09
公司负责人：张海生 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：杨东海
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2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,097,509,066.75 350,275,409.96
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,000.00
应收账款 3,372,143.62 3,106,631.62
应收款项融资
预付款项 1,761,345.78 830,992.31
其他应收款 547,131,586.93 1,409,499,750.32
其中：应收利息
应收股利 27,700,469.22 27,700,469.22
存货 26,707,287.30 13,877,334.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,118,355.17 2,187,556.99
流动资产合计 1,678,619,785.55 1,779,777,675.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,254,163,753.29 11,173,492,829.28
其他权益工具投资 167,462,053.08 163,790,564.08
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 736,832,510.97 769,432,803.69
在建工程 4,119,464.37 4,118,460.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,333,105.37 56,356,762.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
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2021 年第一季度报告
递延所得税资产 1,457,090.89 2,416,546.40
其他非流动资产 1,674,113,819.42 1,715,558,236.93
非流动资产合计 13,893,481,797.39 13,885,166,203.74
资产总计 15,572,101,582.94 15,664,943,879.16
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 125,287,314.02 125,091,019.61
预收款项
合同负债 15,104.42 314,571.33
应付职工薪酬 18,736,898.99 25,327,434.77
应交税费 113,296,039.99 355,343,835.29
其他应付款 205,258,456.06 91,225,772.24
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 175,090,287.45 260,704,572.25
其他流动负债 1,963.58 40,894.27
流动负债合计 637,686,064.51 858,048,099.76
非流动负债：
长期借款 349,646,882.84 347,175,744.45
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,794,583.33 11,963,333.33
递延所得税负债 3,131,989.75 3,131,989.75
其他非流动负债
非流动负债合计 364,573,455.92 362,271,067.53
负债合计 1,002,259,520.43 1,220,319,167.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,438,017,390.00 8,438,017,390.00
其他权益工具
其中：优先股
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2021 年第一季度报告
永续债
资本公积 99,137,353.57 99,137,353.57
减：库存股
其他综合收益 -4,404,608.85 -9,071,663.52
专项储备
盈余公积 429,956,043.77 429,956,043.77
未分配利润 5,607,135,884.02 5,486,585,588.05
所有者权益（或股东权益）合计 14,569,842,062.51 14,444,624,711.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,572,101,582.94 15,664,943,879.16
公司负责人：张海生 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：杨东海
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 4,075,873,091.99 3,563,671,711.08
其中：营业收入 4,075,021,582.86 3,561,613,172.61
利息收入 842,799.98 2,025,309.19
已赚保费
手续费及佣金收入 8,709.15 33,229.28
二、营业总成本 3,002,341,517.65 2,951,791,925.12
其中：营业成本 2,648,441,392.01 2,478,685,793.91
利息支出
手续费及佣金支出 12,410.56 23,417.43
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 50,321,468.10 34,158,343.27
销售费用 18,664,999.99 105,963,538.05
管理费用 215,199,754.77 200,114,713.04
研发费用 28,904,333.37 24,644,270.09
财务费用 40,797,158.85 108,201,849.33
其中：利息费用 59,353,635.08 79,130,465.65
利息收入 18,409,830.12 32,727,946.35
加：其他收益 41,383,330.64 18,478,129.51
投资收益（损失以“－”号填列） 113,560,563.40 128,622,202.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 106,191,598.50 125,626,327.61
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 67,377,250.36 -18,804,091.04
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,437,928.64 -7,572,145.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 534,190.13 60,521.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,298,824,837.51 732,664,402.07
加：营业外收入 998,931.62 3,415,481.63
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2021 年第一季度报告
减：营业外支出 3,776,916.98 8,610,787.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,296,046,852.15 727,469,096.39
减：所得税费用 176,402,447.85 101,259,346.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,119,644,404.30 626,209,749.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,119,644,404.30 626,209,749.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
1,104,432,265.60 629,146,567.91
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 15,212,138.70 -2,936,818.20
六、其他综合收益的税后净额 -10,483,493.08 61,883,697.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-17,194,753.36 58,532,391.54
后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 3,671,489.00 -2,461,419.40
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 3,671,489.00 -2,461,419.40
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -20,866,242.36 60,993,810.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 1,738,666.41 17,382,928.61
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -22,604,908.77 43,610,882.33
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
6,711,260.28 3,351,305.62
净额
七、综合收益总额 1,109,160,911.22 688,093,446.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,087,237,512.24 687,678,959.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额 21,923,398.98 414,487.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1309 0.0746
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1309 0.0746
公司负责人：张海生 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：杨东海
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 291,530,440.65 291,537,129.50
减：营业成本 222,472,543.56 183,278,979.93
税金及附加 3,394,715.93 4,173,212.04
销售费用
管理费用 23,188,496.18 20,890,086.57
研发费用
财务费用 -1,789,187.20 26,617,456.39
其中：利息费用 6,388,000.37 19,618,193.99
利息收入 2,526,140.01 15,100,077.07
加：其他收益 5,078,168.61 4,160,334.50
投资收益（损失以“－”号填列） 79,675,358.34 96,818,206.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 79,675,358.34 95,771,356.09
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -47,753.68 -216,339.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -2,573.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 128,969,645.45 157,337,022.07
加：营业外收入 38,333.07 2,934,843.26
减：营业外支出 115,687.07 7,800,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 128,892,291.45 152,471,865.33
减：所得税费用 8,341,995.48 8,472,625.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,550,295.97 143,999,239.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
120,550,295.97 143,999,239.88
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额 4,667,054.67 9,071,519.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 3,671,489.00 -2,353,519.40
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 3,671,489.00 -2,353,519.40
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2021 年第一季度报告
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 995,565.67 11,425,038.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益 995,565.67 11,425,038.69
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 125,217,350.64 153,070,759.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张海生 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：杨东海
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,336,170,780.71 2,484,776,445.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 440,357.08 2,128,862.52
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 20,427,851.19 16,067,957.94
收到其他与经营活动有关的现金 84,485,613.19 83,597,815.98
经营活动现金流入小计 2,441,524,602.17 2,586,571,081.83
购买商品、接受劳务支付的现金 1,216,374,099.96 1,432,573,089.49
客户贷款及垫款净增加额 -4,832,646.79 -7,760,372.98
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 11,545.63 2,028.00
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 302,638,952.74 275,852,268.01
支付的各项税费 689,872,845.02 379,642,858.20
支付其他与经营活动有关的现金 153,701,007.20 288,555,863.12
经营活动现金流出小计 2,357,765,803.76 2,368,865,733.84
经营活动产生的现金流量净额 83,758,798.41 217,705,347.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,789,191,194.51 12,656,150,174.39
取得投资收益收到的现金 7,255,886.62 24,556,554.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
5,599,884.10 541,129.47
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,842,645.00
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2021 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 3,812,889,610.23 12,681,247,858.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
51,175,338.91 56,278,763.36
现金
投资支付的现金 2,432,190,000.00 2,538,651,535.88
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,250,000.00 167,256,395.12
投资活动现金流出小计 2,495,615,338.91 2,762,186,694.36
投资活动产生的现金流量净额 1,317,274,271.32 9,919,061,164.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,337,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,337,700,000.00
偿还债务支付的现金 618,046,081.14 2,500,641,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,894,759.09 72,441,848.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 527,383,021.10 1,783,093,146.88
筹资活动现金流出小计 1,193,323,861.33 4,356,175,994.91
筹资活动产生的现金流量净额 -1,193,323,861.33 -3,018,475,994.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,208,035.75 163,684,596.08
五、现金及现金等价物净增加额 211,917,244.15 7,281,975,113.40
加：期初现金及现金等价物余额 4,034,933,437.40 921,891,830.62
六、期末现金及现金等价物余额 4,246,850,681.55 8,203,866,944.02
公司负责人：张海生 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：杨东海
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 329,429,397.93 328,925,750.95
收到的税费返还 4,062,350.93 3,773,605.72
收到其他与经营活动有关的现金 53,381,872.87 1,418,383,874.73
经营活动现金流入小计 386,873,621.73 1,751,083,231.40
购买商品、接受劳务支付的现金 34,959,920.43 31,234,184.91
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2021 年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 28,052,492.40 26,618,275.82
支付的各项税费 268,163,618.16 40,865,043.79
支付其他与经营活动有关的现金 17,335,823.96 1,566,068,366.07
经营活动现金流出小计 348,511,854.95 1,664,785,870.59
经营活动产生的现金流量净额 38,361,766.78 86,297,360.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 642,755,846.18
取得投资收益收到的现金 1,109,661.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
160,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 644,025,507.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
142,025.01 13,588.00
现金
投资支付的现金 1,152,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -635,946,586.98
投资活动现金流出小计 142,025.01 516,967,001.02
投资活动产生的现金流量净额 -142,025.01 127,058,506.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,680,962,108.08
筹资活动现金流入小计 1,680,962,108.08
偿还债务支付的现金 86,236,235.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,559,819.18 14,190,647.57
支付其他与筹资活动有关的现金 880,930,000.00
筹资活动现金流出小计 969,726,054.47 14,190,647.57
筹资活动产生的现金流量净额 711,236,053.61 -14,190,647.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,222,138.59 -6,432,379.10
五、现金及现金等价物净增加额 747,233,656.79 192,732,840.68
加：期初现金及现金等价物余额 350,275,409.96 1,823,346.05
六、期末现金及现金等价物余额 1,097,509,066.75 194,556,186.73
公司负责人：张海生 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：杨东海
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位：元 币种：人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,362,937,597.95 4,362,937,597.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,336,668,396.98 3,336,668,396.98
衍生金融资产
应收票据 146,045,240.36 146,045,240.36
应收账款 590,313,148.79 590,313,148.79
应收款项融资 661,193,181.71 661,193,181.71
预付款项 135,452,384.88 135,452,384.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 233,389,785.53 233,389,785.53
其中：应收利息 129,093.52 129,093.52
应收股利 43,385,054.82 43,385,054.82
买入返售金融资产
存货 540,130,606.97 540,130,606.97
合同资产 154,958,929.57 154,958,929.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 131,545,246.08 131,545,246.08
流动资产合计 10,292,634,518.82 10,292,634,518.82
非流动资产：
发放贷款和垫款 11,616,839.62 11,616,839.62
债权投资
其他债权投资
长期应收款 34,342,516.44 34,342,516.44
长期股权投资 4,749,301,554.62 4,749,301,554.62
其他权益工具投资 748,092,780.01 748,092,780.01
其他非流动金融资产
投资性房地产 25,013,732.57 25,013,732.57
固定资产 12,136,195,297.37 12,136,195,297.37
在建工程 192,386,251.58 192,386,251.58
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2021 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,950,929,232.32 2,950,929,232.32
无形资产 747,099,451.39 747,099,451.39
开发支出
商誉 1,501,603,035.83 1,501,603,035.83
长期待摊费用 61,801,556.82 61,801,556.82
递延所得税资产 105,164,651.88 105,164,651.88
其他非流动资产 3,074,896,037.14 3,074,896,037.14
非流动资产合计 23,387,513,705.27 26,338,442,937.59 2,950,929,232.32
资产总计 33,680,148,224.09 36,631,077,456.41 2,950,929,232.32
流动负债：
短期借款 1,540,454,291.69 1,540,454,291.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 59,224,500.00 59,224,500.00
衍生金融负债
应付票据 245,229,386.56 245,229,386.56
应付账款 1,530,212,270.74 1,530,212,270.74
预收款项
合同负债 471,528,736.69 471,528,736.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 167,164,904.94 167,164,904.94
应交税费 717,092,396.75 717,092,396.75
其他应付款 3,747,127,125.86 3,747,127,125.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 787,925,919.68 1,356,683,418.67 568,757,498.99
其他流动负债 56,653,602.65 56,653,602.65
流动负债合计 9,322,613,135.56 9,891,370,634.55 568,757,498.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,945,641,125.63 2,945,641,125.63
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2021 年第一季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,382,171,733.33 2,382,171,733.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 208,310.70 208,310.70
递延收益 82,791,548.66 82,791,548.66
递延所得税负债 125,220,751.03 125,220,751.03
其他非流动负债
非流动负债合计 3,153,861,736.02 5,536,033,469.35 2,382,171,733.33
负债合计 12,476,474,871.58 15,427,404,103.90 2,950,929,232.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,438,017,390.00 8,438,017,390.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 332,108,524.11 332,108,524.11
减：库存股
其他综合收益 -79,893,959.92 -79,893,959.92
专项储备 21,962,944.93 21,962,944.93
盈余公积 1,179,477,607.12 1,179,477,607.12
一般风险准备
未分配利润 10,860,890,864.84 10,860,890,864.84
归属于母公司所有者权益（或 20,752,563,371.08 20,752,563,371.08
股东权益）合计
少数股东权益 451,109,981.43 451,109,981.43
所有者权益（或股东权益）
21,203,673,352.51 21,203,673,352.51
合计
负债和所有者权益（或股
33,680,148,224.09 36,631,077,456.41 2,950,929,232.32
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准
则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则
编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月
1 日起施行。
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2021 年第一季度报告
经公司 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，公司按照财政部的要求
时间开始执行前述新租赁准则。
根据新租赁准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初财务报
表相关项目金额，未对 2020 年年末财务报表进行调整，具体调整详见上表。
母公司资产负债表
单位：元 币种：人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 350,275,409.96 350,275,409.96
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,106,631.62 3,106,631.62
应收款项融资
预付款项 830,992.31 830,992.31
其他应收款 1,409,499,750.32 1,409,499,750.32
其中：应收利息
应收股利 27,700,469.22 27,700,469.22
存货 13,877,334.22 13,877,334.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,187,556.99 2,187,556.99
流动资产合计 1,779,777,675.42 1,779,777,675.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,173,492,829.28 11,173,492,829.28
其他权益工具投资 163,790,564.08 163,790,564.08
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 769,432,803.69 769,432,803.69
在建工程 4,118,460.83 4,118,460.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 56,356,762.53 56,356,762.53
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2021 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,416,546.40 2,416,546.40
其他非流动资产 1,715,558,236.93 1,715,558,236.93
非流动资产合计 13,885,166,203.74 13,885,166,203.74
资产总计 15,664,943,879.16 15,664,943,879.16
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 125,091,019.61 125,091,019.61
预收款项
合同负债 314,571.33 314,571.33
应付职工薪酬 25,327,434.77 25,327,434.77
应交税费 355,343,835.29 355,343,835.29
其他应付款 91,225,772.24 91,225,772.24
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 260,704,572.25 260,704,572.25
其他流动负债 40,894.27 40,894.27
流动负债合计 858,048,099.76 858,048,099.76
非流动负债：
长期借款 347,175,744.45 347,175,744.45
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,963,333.33 11,963,333.33
递延所得税负债 3,131,989.75 3,131,989.75
其他非流动负债
非流动负债合计 362,271,067.53 362,271,067.53
负债合计 1,220,319,167.29 1,220,319,167.29
所有者权益（或股东权益）：
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2021 年第一季度报告
实收资本（或股本） 8,438,017,390.00 8,438,017,390.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 99,137,353.57 99,137,353.57
减：库存股
其他综合收益 -9,071,663.52 -9,071,663.52
专项储备
盈余公积 429,956,043.77 429,956,043.77
未分配利润 5,486,585,588.05 5,486,585,588.05
所有者权益（或股东权益）
14,444,624,711.87 14,444,624,711.87
合计
负债和所有者权益（或股
15,664,943,879.16 15,664,943,879.16
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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