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公司公告

君正集团:君正集团关于使用自有资金进行委托理财的进展公告2021-11-13  

                        证券代码:601216       证券简称:君正集团         公告编号:临2021-048号


            内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
           关于使用自有资金进行委托理财的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

     委托理财受托方:浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)、华
夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)、华夏理财有限责任公司(以下简
称“华夏理财”)、兴银理财有限责任公司(以下简称“兴银理财”)、中银理财有
限责任公司(以下简称“中银理财”)、光大理财有限责任公司(以下简称“光大
理财”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)
     本次委托理财金额:人民币23.166亿元
     委托理财产品名称:浙商银行“永乐3号”35天型CA1409、华夏银行龙
盈固收周期90天A款、华夏理财固收增强周期60天A款、华夏理财固收增强周期
180天A款、兴银理财金雪球稳利月月盈、兴银理财金雪球稳利季季丰、兴银理
财金雪球稳利陆陆发、中银理财稳富(日申季赎)0210、中银理财稳富(日申季
赎)0310、光大理财阳光天天购90天、浦发银行悦盈利之6个月定开型K款
     委托理财期限:不超过12个月
     履行的审议程序:2021年4月26日,内蒙古君正能源化工集团股份有限公
司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用
自有资金进行委托理财的议案》,同意使用单笔不超过20亿元(含20亿元,含等
值外币),单日余额不超过90亿元(含90亿元,含等值外币)的自有资金进行委
托理财。该事项属于公司董事会权限,无需提交公司股东大会审议。董事会授权
公司管理层在董事会审议通过之日起12个月内,具体办理使用闲置自有资金进行
委托理财的相关事宜,公司及合并报表范围内各级子公司在该额度内的资金可循
环使用。

                                    1
            一、本次委托理财概况

            (一)委托理财目的
            为充分利用公司及合并报表范围内各级子公司自有资金,进一步提高资金使
     用效率,减少资金沉淀成本,公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的
     前提下,合理利用闲置资金、提高资金使用效率。
            (二)资金来源
            本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
            (三)委托理财产品的基本情况
            本次公司使用闲置自有资金购买理财产品具体情况如下:
                                                                               单位:万元
                                                                               是           是否
     受托     委托                                                                  结构
序                                   委托理         年化     收益    收益      否           构成
     方名     理财     产品名称                                                     化安
号                                   财金额         收益率   金额    类型      赎           关联
       称     类型                                                                  排
                                                                               回           交易
                     “永乐 3 号”
     浙商     银行                                                  非保本浮
1                    35 天型           1,000        3.40%     -                否    -       否
     银行     理财                                                  动收益型
                     CA1409
     华夏     银行   龙盈固收周期                                   非保本浮
2                                     20,000   3.50%-4.50%    -                否    -       否
     银行     理财   90 天 A 款                                     动收益型
     华夏     银行   固收增强周期                                   非保本浮
3                                     20,000   3.35%-3.95%    -                否    -       否
     理财     理财   60 天 A 款                                     动收益型
     华夏     银行   固收增强周期                                   非保本浮
4                                     10,000   3.65%-4.15%    -                否    -       否
     理财     理财   180 天 A 款                                    动收益型
     兴银     银行   金雪球稳利月              根据净值波           非保本浮
5                                     10,000                  -                否    -       否
     理财     理财   月盈                      动                   动收益型
     兴银     银行   金雪球稳利季              根据净值波           非保本浮
6                                     20,000                  -                否    -       否
     理财     理财   季丰                      动                   动收益型
     中银     银行   稳富(日申季                                   非保本浮
7                                     30,000        1.50%     -                否    -       否
     理财     理财   赎)0210                                       动收益型
     光大     银行   阳光天天购 90                                  非保本浮
8                                       520         1.10%     -                否    -       否
     理财     理财   天                                             动收益型
     华夏     银行   龙盈固收周期                                   非保本浮
9                                     30,000   3.50%-4.50%    -                否    -       否
     银行     理财   90 天 A 款                                     动收益型
     光大     银行   阳光天天购 90                                  非保本浮
10                                      140         1.10%     -                否    -       否
     理财     理财   天                                             动收益型
     中银     银行   稳富(日申季                                   非保本浮
11                                    20,000        1.50%     -                否    -       否
     理财     理财   赎)0310                                       动收益型
     兴银     银行   金雪球稳利陆              根据净值波           非保本浮
12                                    40,000                  -                否    -       否
     理财     理财   陆发                      动                   动收益型
                                                2
     浦发     银行   悦盈利之 6 个                               非保本浮
13                                    30,000   3.40%-4.00%   -              否   -   否
     银行     理财   月定开型 K 款                               动收益型
     注:本次购买的理财产品均未赎回,年化收益率为基准收益率。

            (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
            公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安
     全性高、流动性好、风险较低的理财产品,避免理财产品政策性、操作性等变化
     带来的投资风险。公司本次购买理财产品的交易对方均为公司主要合作银行,通
     过与该等合作机构的日常业务往来,公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变
     化,从而降低投资风险,保障资金安全。

            二、本次委托理财的具体情况

            (一)委托理财合同主要条款

            1、浙商银行“永乐3号”35天型CA1409合同主要条款

     发行主体                浙商银行股份有限公司
     产品名称                “永乐3号”35天型CA1409
     产品代码                CA1409
     认购金额                1,000万元
     产品起息日              2021年10月19日
     产品到期日              2021年11月25日
     产品基准收益率          3.40%
                             投资于货币市场工具类、债券类、非标准化债权类等资产
                             投资比例为20%-90%,投资于符合监管要求的各类资管理
     资金投向
                             财产品、资产收(受)益权、资产支持证券等资产投资比
                             例为10%-80%。

            2、华夏银行龙盈固收周期90天A款合同主要条款

     发行主体                华夏银行股份有限公司
     产品名称                龙盈固收周期90天A款
     产品代码                201216700301
     认购金额                20,000万元
     产品起息日              2021年10月26日
     产品到期日              2022年1月24日
     产品基准收益率          3.50%-4.50%
                                                3
                 投资于货币市场工具、标准化债权类资产、权益类资产、
资金投向         商品及金融衍生品类资产及资产管理产品。其中,固定收
                 益类资产投资比例不低于80%。

   3、华夏理财固收增强周期60天A款合同主要条款

发行主体         华夏理财有限责任公司
产品名称         固收增强周期60天A款
产品代码         211918701101
认购金额         20,000万元
产品起息日       2021年10月26日
产品到期日       2021年12月24日
产品基准收益率   3.35%-3.95%
                 投资于货币市场工具、标准化债权类资产、权益类资产、
资金投向         商品及金融衍生品类资产及资产管理产品。其中,固定收
                 益类资产投资比例不低于80%。

   4、华夏理财固收增强周期180天A款合同主要条款

发行主体         华夏理财有限责任公司
产品名称         固收增强周期180天A款
产品代码         2119187001
认购金额         10,000万元
产品起息日       2021年10月28日
产品到期日       2022年4月25日
产品基准收益率   3.65%-4.15%
                 投资于货币市场工具、标准化债权类资产、权益类资产、
资金投向         商品及金融衍生品类资产及资产管理产品。其中,固定收
                 益类资产投资比例不低于80%。

   5、兴银理财金雪球稳利月月盈合同主要条款

发行主体         兴银理财有限责任公司
产品名称         金雪球稳利月月盈
产品代码         9C212003
认购金额         10,000万元
产品起息日       2021年10月28日

                                  4
产品到期日       2021年12月27日
产品基准收益率   根据净值波动
                 投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于产品总
资金投向         资产的80%,国债期货、利率互换、债券借贷占产品总资
                 产比例低于20%。

   6、兴银理财金雪球稳利季季丰合同主要条款

发行主体         兴银理财有限责任公司
产品名称         金雪球稳利季季丰
产品代码         9C212001
认购金额         20,000万元
产品起息日       2021年10月28日
产品到期日       2022年1月27日
产品基准收益率   根据净值波动
                 投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于产品总
资金投向
                 资产的80%,总资产不超过净资产的140%。

   7、中银理财稳富(日申季赎)0210合同主要条款

发行主体         中银理财有限责任公司
产品名称         稳富(日申季赎)0210
产品代码         AMRSJS0210
认购金额         30,000万元
产品起息日       2021年11月2日
产品到期日       2022年2月10日
产品基准收益率   1.50%
                 投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于产品总
资金投向         资产的80%,总资产不超过产品净资产的140%,不投资于
                 股票、权证等权益类资产。

   8、光大理财阳光天天购90天合同主要条款

发行主体         光大理财有限责任公司
产品名称         阳光天天购90天
产品代码         EB6829
认购金额         520万元
                                  5
产品起息日       2021年11月4日
产品到期日       2022年2月2日
产品基准收益率   1.10%
                 投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于产品总
资金投向         资产的80%,总资产不超过产品净资产的140%,不投资于
                 股票、权证等权益类资产。

   9、华夏银行龙盈固收周期90天A款合同主要条款

发行主体         华夏银行股份有限公司
产品名称         龙盈固收周期90天A款
产品代码         201216700301
认购金额         30,000万元
产品起息日       2021年11月5日
产品到期日       2022年2月3日
产品基准收益率   3.50%-4.50%
                 投资于货币市场工具、标准化债权类资产、权益类资产、
资金投向         商品及金融衍生品类资产及资产管理产品。其中,固定收
                 益类资产投资比例不低于80%。

   10、光大理财阳光天天购90天合同主要条款

发行主体         光大理财有限责任公司
产品名称         阳光天天购90天
产品代码         EB6829
认购金额         140万元
产品起息日       2021年11月5日
产品到期日       2022年2月3日
产品基准收益率   1.10%
                 投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于产品总
资金投向         资产的80%,总资产不超过产品净资产的140%,不投资于
                 股票、权证等权益类资产。

   11、中银理财稳富(日申季赎)0310合同主要条款

发行主体         中银理财有限责任公司
产品名称         稳富(日申季赎)0310

                                  6
产品代码          AMRSJS0310
认购金额          20,000万元
产品起息日        2021年11月9日
产品到期日        2022年3月10日
产品基准收益率    1.50%
                  投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于产品总
资金投向          资产的80%,总资产不超过产品净资产的140%,不投资于
                  股票、权证等权益类资产。

   12、兴银理财金雪球稳利陆陆发合同主要条款

发行主体          兴银理财有限责任公司
产品名称          金雪球稳利陆陆发
产品代码          9C212002
认购金额          40,000万元
产品起息日        2021年11月12日
产品到期日        2022年5月12日
产品基准收益率    根据净值波动
                  投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于产品总
资金投向
                  资产的80%,总资产不超过净资产的140%。

   13、浦发银行悦盈利之6个月定开型K款合同主要条款

发行主体          上海浦东发展银行股份有限公司
产品名称          悦盈利之6个月定开型K款
产品代码          2301193049
认购金额          30,000万元
产品起息日        2021年11月12日
产品到期日        2022年5月4日
产品基准收益率    3.40%-4.00%
                  投资于存款、货币市场工具、债券等固定收益类资产的比
资金投向          例不低于总资产的80%,投资于国债期货等利率和信用等
                  衍生金融工具不超过总资产的20%。

   (二)风险控制分析
   公司委托理财业务履行了相应的内部审核程序,公司管理层安排相关人员对

                                   7
理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和关注理财产品的投向和项目进展情
况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    三、委托理财受托方的情况

    本次公司委托理财受托方为:浙商银行股份有限公司(股票代码:601916)、
华夏银行股份有限公司(股票代码:600015)、华夏理财有限责任公司、兴银理
财有限责任公司、中银理财有限责任公司、光大理财有限责任公司、上海浦东发
展银行股份有限公司(股票代码:600000),上述受托方均为已上市金融机构或
其子公司。
    公司本次委托理财受托方符合公司委托理财业务的各项要求,与公司及公司
控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

    四、对公司的影响

    (一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
                                                                     单位:万元
                                2020 年 12 月 31 日/        2021 年 9 月 30 日/
           财务指标
                                  2020 年 1-12 月             2021 年 1-9 月
资产总额                                   3,368,014.82               3,487,262.36
负债总额                                   1,247,647.49               1,297,456.82
归属于母公司股东的净资产                   2,075,256.34               2,142,489.55
营业收入                                   1,479,819.47               1,338,565.92
归属于母公司股东的净利润                       481,509.36               322,977.89
经营活动产生的现金流量净额                     357,713.07               387,299.44
   注:公司2021年9月30日的财务数据未经审计。

    (二)理财业务对公司的影响
    截至2021年9月30日,公司货币资金为203,804.61万元,本次购买理财产品的
金额为人民币231,660.00万元,占公司最近一期期末货币资金的113.67%,占公司
最近一期期末归属于母公司股东净资产的10.81%,占公司最近一期期末资产总额
的6.64%。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和
资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日
常资金周转使用,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会
造成重大影响,且有利于提高公司闲置自有资金使用效率,增加投资收益,符合

                                      8
公司和股东的利益。
     (三)按照新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金计入资产负债表
中“交易性金融资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”(具体以年度审计
结果为准)。

     五、风险提示

     公司本次购买的银行理财产品属于较低风险型产品,但金融市场受宏观经济
影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险及不可抗力等
风险因素对预期收益的影响。

     六、决策程序的履行

     公司于2021年4月26日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于使
用自有资金进行委托理财的议案》,同意使用单笔不超过20亿元(含20亿元,含
等值外币),单日余额不超过90亿元(含90亿元,含等值外币)的自有资金进行
委托理财,单笔委托理财期限不超过12个月,董事会授权公司管理层在董事会审
议通过之日起12个月内,具体办理使用闲置自有资金进行委托理财的相关事宜,
公司及合并报表范围内各级子公司在该额度内的资金可循环使用。

     七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                        单位:万元
序                                                                       尚未收回
         理财产品类型       实际投入金额    实际收回本金    实际收益
号                                                                       本金金额
1    浙商银行区块链应收款       20,011.97       20,011.97       84.22          0.00
2    浙商银行理财产品           44,300.00       22,000.00      196.18     22,300.00
3    浦发银行理财产品           90,006.00       50,006.00      358.67     40,000.00
4    中国银行理财产品          232,750.00      182,750.00       963.9     50,000.00
5    兴业银行理财产品          453,370.00      353,370.00     1169.89    100,000.00
6    上海银行理财产品            1,016.00         500.00         2.57        516.00
7    中信证券货币基金            1,000.00        1,000.00        1.14          0.00
8    交通银行理财产品           11,500.00       11,500.00        5.65          0.00
9    中信银行理财产品           50,000.00       50,000.00       131.7          0.00
10   华夏银行理财产品          190,000.00       30,000.00      177.59    160,000.00
11   工商银行理财产品           40,000.00       40,000.00       20.08          0.00

                                        9
12   光大银行理财产品                 660.00              0.00            0       660.00
          合   计                1,134,613.97       761,137.97      3,111.59   373,476.00
最近 12 个月内单日最高投入金额                                                 373,476.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                18.00%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                   0.65%
目前已使用的理财额度                                                           373,476.00
尚未使用的理财额度                                                             526,524.00
总理财额度                                                                     900,000.00


     特此公告。




                                                内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2021年11月13日




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