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公司公告

陕西煤业:季报全文2020-10-31  

                                                 2020 年第三季度报告



公司代码:601225                               公司简称:陕西煤业




                   陕西煤业股份有限公司
                   2020 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人杨照乾、主管会计工作负责人孙武及会计机构负责人(会计主管人员)段荣国保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度
                                   本报告期末             上年度末
                                                                                末增减(%)
           总资产              14,303,261.14              12,668,352.19                  12.91
归属于上市公司股东的净资产         6,720,741.80            5,825,379.65                  15.37
                              年初至报告期末       上年初至上年报告
                                                                            比上年同期增减(%)
                                (1-9 月)           期末(1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额         1,054,278.37            1,560,182.50                 -32.43
                              年初至报告期末       上年初至上年报告           比上年同期增减
                                (1-9 月)           期末(1-9 月)               (%)
          营业收入                 6,410,008.95            5,075,477.43                  26.29
归属于上市公司股东的净利润         1,147,863.28             908,348.97                   26.37
归属于上市公司股东的扣除非           704,038.14              891,914.25                 -21.06
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                 18.13                  16.49       增加 1.64 个百分点
基本每股收益(元/股)                      1.18                      0.94                25.53
稀释每股收益(元/股)


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   注:在三季度业绩预告时,非经常性损益未考虑信托项目清算净损益,差异说明详见公告

2020-043。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                单位:万元 币种:人民币
                                            本期金额            年初至报告期末金额
                项目
                                          (7-9 月)               (1-9 月)
非流动资产处置损益                              472,968.46                473,004.28
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常                   542.25               2,849.39
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益                                            -                      50.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保             27,197.70                 84,848.93
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                 271.70               1,354.88

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采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        49.24                            24.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                  180.87                        123.28
所得税影响额                                         -118,583.67                    -118,430.18
                 合计                                382,626.55                      443,825.14




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                            48,945
                                   前十名股东持股情况
                                                         质押或冻结情
                                          持有有限                                股东性质
  股东名称                        比例                       况
                 期末持股数量             售条件股
  (全称)                        (%)                    股份
                                          份数量                     数量
                                                         状态
陕西煤业化工      6,313,825,200   63.14              0                      -     国有法人
集团有限责任                                              无
公司
陕西煤业股份       305,000,000     3.05              0                      -     国有法人
有限公司回购                                              无
专用证券账户
陕西有色金属       252,739,091     2.53              0                      -     国有法人
控股集团有限                                             未知
责任公司
华夏人寿保险       220,185,670     2.20              0                      -   境内非国有法人
股份有限公司
                                                         未知
-万能保险产
品
香港中央结算       202,637,160     2.03              0                      -     境外法人
                                                         未知
有限公司
中国证券金融       195,047,597     1.95              0                      -     国有法人
                                                         未知
股份有限公司
华夏人寿保险       170,463,778     1.70              0                      -   境内非国有法人
股份有限公司                                             未知
-自有资金




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汇添富基金-      150,000,000   1.50               0                    -       国有法人
兴业银行-三
                                                       未知
峡资本控股有
限责任公司
唐亮              126,100,000   1.26               0   未知             -      境内自然人
黄河矿业-天      125,000,000   1.25               0                    -    境内非国有法人
风证券-20 黄
                                                       未知
河 EB 担保及信
托财产专户
                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股                     股份种类及数量
                                  的数量                      种类               数量
陕西煤业化工集团有限责任           6,313,825,200                               6,313,825,200
                                                       人民币普通股
公司
陕西煤业股份有限公司回购               305,000,000                               305,000,000
                                                       人民币普通股
专用证券账户
陕西有色金属控股集团有限               252,739,091                               252,739,091
                                                       人民币普通股
责任公司
华夏人寿保险股份有限公司               220,185,670                               220,185,670
                                                       人民币普通股
-万能保险产品
香港中央结算有限公司                   202,637,160     人民币普通股              202,637,160
中国证券金融股份有限公司               195,047,597     人民币普通股              195,047,597
华夏人寿保险股份有限公司               170,463,778                               170,463,778
                                                       人民币普通股
-自有资金
汇添富基金-兴业银行-三               150,000,000                               150,000,000
                                                       人民币普通股
峡资本控股有限责任公司
唐亮                                   126,100,000     人民币普通股              126,100,000
黄河矿业-天风证券-20 黄              125,000,000                               125,000,000
                                                       人民币普通股
河 EB 担保及信托财产专户
上述股东关联关系或一致行    陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关
动的说明                    联关系或一致行动关系;华夏人寿保险股份有限公司—万能保险
                            和华夏人寿保险股份有限公司—自有资金,同受华夏人寿保险股
                            份有限公司控制,属关联关系;此外,本公司未知上述其他股东
                            之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及    本公司无优先股,无表决权恢复的优先股股东
持股数量的说明




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用

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三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因(单位:人民币元)
√适用 □不适用


                                                                 变动
       报表项目         期末余额              年初余额           幅度               变动原因说明
                                                                 (%)
                       29,168,934,716.28     19,243,359,938.24
货币资金                                                           51.58   信托产品清算收回投资所致

                                                                           投资增加及公允价值变动增加所
交易性金融资产          4,685,045,922.50      1,958,075,680.06    139.27
                                                                           致

应收票据                  891,857,817.29      1,503,896,267.76    -40.70   票据到期兑付、贴现等

应收账款                7,729,719,602.23      5,868,488,961.67     31.72   供应链公司贸易收入增加所致

应收款项融资               89,815,169.94        387,466,205.80    -76.82   应收票据融资减少所致

                                                                           预付铁路运费、煤炭采购款增加
预付款项                5,525,887,139.89      2,144,001,667.25    157.74
                                                                           所致

应收利息                      337,500.00            797,500.00    -57.68   主要是收回期初应收利息所致

应收股利                                        158,929,000.00   -100.00   收回期初股利所致

存货                    2,992,764,915.91      1,313,942,170.59    127.77   供应链公司存货增加所致

                                                                           增加原因主要为子公司---小保

开发支出                   66,393,298.13         12,845,825.46    416.85   当煤矿智能掘进技术及成套装备

                                                                           研发支出

递延所得税资产          1,330,728,570.81        845,487,829.92     57.39   可抵扣暂时性增加所致

其他非流动资产             39,802,180.92        154,051,809.60    -74.16   预付设备及工程款减少

应付票据                2,803,452,612.11      4,769,622,475.65    -41.22   应付票据到期支付所致

预收款项                                      2,860,275,181.34      -100   新收入准则调账所致

合同负债                7,105,245,114.48                                   预收煤款所致

                                                                           信托产品到期清算,增加应交所
应交税费                4,157,315,937.23      3,138,255,738.84     32.47
                                                                           得税所致

应付利息                   60,323,516.32        102,475,074.19    -41.13   支付期初利息所致

应付股利                  236,675,220.91        908,412,471.97    -73.95   子公司支付少数股东的股利所致

一年内到期的非流动                                                         一年内到期的应付债券重分类至
                        5,789,654,972.63      4,274,505,049.25     35.45
负债                                                                       本科目

其他流动负债            1,647,249,556.96        264,050,847.01    523.84   供应链公司信用证押汇增加所致

                                                                           一年内到期的应付债券重分类至
应付债券                                      1,996,800,519.45      -100
                                                                           一年内到期的非流动负债

专项储备                3,488,646,716.06      2,548,104,411.48     36.91   本期专项储备结余增加所致

                                                                 变动
                         2020 年               2019 年
       报表项目                                                  幅度               变动原因说明
                         1-9 月                1-9 月
                                                                 (%)
营业成本               43,080,933,378.87     28,566,291,152.70     50.81   销售量增加所致

                                           7 / 27
                                   2020 年第三季度报告


                                                                            本期所属单位政府奖励增加所
其他收益                 22,000,681.78         13,697,305.15       60.62
                                                                            致。

                                                                            主要是信托产品到期清算投资收
投资收益             5,879,259,045.08       1,194,430,928.07      392.22
                                                                            益增加所致

公允价值变动收益       848,489,261.85         156,522,396.71      442.09    主要是交易性金融资产浮盈所致

信用减值损失(损失                                                          主要是本期应收债权增加形成的
                       -67,733,424.57          76,717,168.20
以“-”号填列)                                                            减值增长所致

资产减值损失(损失
                           -60,483.62             -417,014.52      85.50    主要是本期非流动资产减值减少
以“-”号填列)
资产处置收益             -2,866,209.67            -385,854.23      642.82   主要是资产处置损失增加所致

                                                                            本期与日常活动无关的政府补助
营业外收入               32,715,211.51         24,496,165.70       33.55
                                                                            增加所致

营业外支出               29,501,425.51         48,744,048.18      -39.48    本期违约及罚款减少所致

所得税费用           3,405,927,701.76       2,047,682,346.91       66.33    主要是本期利润增加所致

销售商品、提供劳务
                     68,048,522,594.47     51,162,031,380.29       33.01    主要是销售量增长所致
收到的现金
购买商品、接受劳务                                                          主要是外购煤和设备原材料采购
                     41,241,278,961.23     18,432,811,554.25      123.74
支付的现金                                                                  量增加所致

收回投资收到的现金   3,288,954,902.36                                       信托产品到期清算收回本金所致

取得投资收益收到的                                                          信托产品到期清算投资收益增加
                     5,469,464,483.19         172,479,942.56    3,071.07
现金                                                                        所致

处置固定资产、无形
资产和其他长期资产       1,953,560.99                3,116.21   62,590.29   处置非流动资产增加所致

收回的现金净额
处置子公司及其他营
                                                                            主要是上期处置子公司及其他营业
业单位收到的现金净                                149,182.74        -100
                                                                            单位
额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净     152,761,477.03                                       运销集团支付收购子公司股权款

额
收到其他与投资活动                                                          主要是上期有联营企业委托贷款
                         23,246,995.93        308,688,657.39      -92.47
有关的现金                                                                  收回

支付其他与投资活动                                                          同比减少主要是上期支付联营企
                         9,652,144.92         339,633,720.96      -97.16
有关的现金                                                                  业委托贷款

取得借款收到的现金   3,550,000,000.00       1,850,000,000.00       91.89    项目贷款续借所致

收到其他与筹资活动
                         39,735,971.40         60,128,584.08      -33.92    票据融资同比减少
有关的现金
其中:子公司支付给
少数股东的股利、利   1,722,563,026.96         628,995,025.55      173.86    本期支付少数股东股利同比增加

润
支付其他与筹资活动
                         30,056,536.49      1,224,255,900.18      -97.54    上期回购库存股支付的现金
有关的现金

                                         8 / 27
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 2020 年 1-9 月有关经营数据
             指标               2020 年 1-9 月           2019 年 1-9 月        变动比率(%)
煤炭产量(万吨)                        9,054.08                 8,351.51                  8.41
煤炭销量(万吨)                       17,296.03                12,341.15                 40.15
煤炭销售收入(万元)               6,179,126.62             4,881,388.08                  26.59
销售成本(万元)                   4,139,109.38             2,749,210.51                  50.56
毛利(万元)                       2,040,017.24             2,132,177.57                  -4.32


                                                     公司名称        陕西煤业股份有限公司
                                                    法定代表人                  杨照乾
                                                         日期             2020 年 10 月 30 日



四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:陕西煤业股份有限公司

                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                   2020 年 9 月 30 日              2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                   29,168,934,716.28                19,243,359,938.24
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                 4,685,045,922.50              1,958,075,680.06
  衍生金融资产
  应收票据                                        891,857,817.29               1,503,896,267.76
  应收账款                                       7,729,719,602.23              5,868,488,961.67
  应收款项融资                                     89,815,169.94                 387,466,205.80
                                         9 / 27
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 预付款项                            5,525,887,139.89          2,144,001,667.25
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                               425,207,129.25        409,379,449.97
 其中:应收利息                                 337,500.00          797,500.00
        应收股利                                                158,929,000.00
 买入返售金融资产
 存货                                2,992,764,915.91          1,313,942,170.59
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                        1,715,669,440.49          1,983,408,524.94
   流动资产合计                     53,224,901,853.78         34,812,018,866.28
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                        9,403,545,261.19         12,103,532,925.62
 其他权益工具投资                         974,216,278.50       1,064,334,139.45
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                           38,164,908,049.82         40,209,151,277.58
 在建工程                           18,403,231,629.31         15,452,603,469.19
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                           21,208,722,416.63         21,802,944,192.82
 开发支出                                  66,393,298.13          12,845,825.46
 商誉
 长期待摊费用                             216,161,872.90        226,551,576.22
 递延所得税资产                      1,330,728,570.81           845,487,829.92
 其他非流动资产                            39,802,180.92        154,051,809.60
   非流动资产合计                   89,807,709,558.21         91,871,503,045.86
     资产总计                      143,032,611,411.99        126,683,521,912.14
流动负债:
 短期借款                                 170,000,000.00        170,000,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
                                10 / 27
                             2020 年第三季度报告



  应付票据                              2,803,452,612.11       4,769,622,475.65
  应付账款                             10,019,598,266.14       9,613,600,285.28
  预收款项                                                     2,860,275,181.34
  合同负债                              7,105,245,114.48
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                          1,220,998,886.74       1,158,401,151.11
  应交税费                              4,157,315,937.23       3,138,255,738.84
  其他应付款                            1,441,676,739.60       1,657,663,778.92
  其中:应付利息                              60,323,516.32     102,475,074.19
       应付股利                              236,675,220.91     908,412,471.97
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                5,789,654,972.63       4,274,505,049.25
  其他流动负债                          1,647,249,556.96        264,050,847.01
   流动负债合计                        34,355,192,085.89       27,906,374,507.4
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                              8,867,342,380.36       9,071,092,380.36
  应付债券                                               -     1,996,800,519.45
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                            5,284,693,673.38       5,317,457,326.95
  长期应付职工薪酬
  预计负债                              6,139,083,292.25       6,042,275,025.19
  递延收益                                   135,084,934.72     178,645,832.04
  递延所得税负债
  其他非流动负债                               1,010,171.27        1,010,171.27
   非流动负债合计                      20,427,214,451.98      22,607,281,255.26
     负债合计                          54,782,406,537.87      50,513,655,762.66
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                   10,000,000,000.00      10,000,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                              7,412,939,427.82       7,398,231,211.29
  减:库存股                            2,503,460,224.15       2,503,460,224.15
  其他综合收益                                20,692,878.43      20,778,695.52
                                   11 / 27
                                  2020 年第三季度报告



  专项储备                                   3,488,646,716.06            2,548,104,411.48
  盈余公积                                   3,662,941,560.20            3,662,442,695.07
  一般风险准备
  未分配利润                                45,125,657,688.35           37,127,699,709.31
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                            67,207,418,046.71           58,253,796,498.52
益)合计
  少数股东权益                              21,042,786,827.41           17,916,069,650.96
   所有者权益(或股东权益)合计             88,250,204,874.12           76,169,866,149.48
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                           143,032,611,411.99          126,683,521,912.14
总计


法定代表人:杨照乾         主管会计工作负责人:孙武            会计机构负责人:段荣国

                                  母公司资产负债表
                                  2020 年 9 月 30 日
编制单位:陕西煤业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                  22,926,361,792.23           13,847,190,254.71
  交易性金融资产                             4,375,003,947.50            1,799,653,555.06
  衍生金融资产
  应收票据                                        116,524,382.47           323,243,163.83
  应收账款
  应收款项融资
  预付款项
  其他应收款                                      237,026,436.25           761,693,873.39
  其中:应收利息                                   20,183,863.20               797,500.00
         应收股利                                 216,200,000.00           760,448,556.82
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                              19,454,890,400.00           18,504,890,400.00
   流动资产合计                             47,109,806,958.45           35,236,671,246.99
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                              32,261,563,222.47           34,086,462,569.07
  其他权益工具投资                                 17,542,250.96           106,458,411.91
  其他非流动金融资产

                                        12 / 27
                          2020 年第三季度报告



 投资性房地产
 固定资产                                  5,220,720.05        3,920,183.99
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                 46,406,355.65      52,811,544.95
 开发支出                                  9,632,551.93        6,052,035.39
 商誉
 长期待摊费用                               945,837.33         1,797,084.33
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                   32,341,310,938.39     34,257,501,829.64
     资产总计                       79,451,117,896.84     69,494,173,076.63
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                  4,745,960.00        4,855,720.00
 预收款项
 合同负债
 应付职工薪酬                              2,478,109.80      16,664,806.47
 应交税费                            1,019,439,747.39        50,322,408.29
 其他应付款                               61,540,934.17     103,956,124.71
 其中:应付利息                           51,607,256.86      94,504,324.83
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债              3,674,904,972.63      3,419,255,049.25
 其他流动负债                       31,034,211,580.50     27,039,736,112.57
   流动负债合计                     35,797,321,304.49     30,634,790,221.29
非流动负债:
 长期借款                            6,360,000,000.00      4,669,000,000.00
 应付债券                                                  1,996,800,519.45
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债
                                13 / 27
                                        2020 年第三季度报告



  其他非流动负债
     非流动负债合计                                    6,360,000,000.00                    6,665,800,519.45
        负债合计                                      42,157,321,304.49                   37,300,590,740.74
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                  10,000,000,000.00                   10,000,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                             7,332,222,492.53                    7,332,222,492.53
  减:库存股                                           2,503,460,224.15                    2,503,460,224.15
  其他综合收益                                             -21,636,208.59                   -21,552,091.50
  专项储备                                                 191,295,208.38                   191,295,208.38
  盈余公积                                             3,662,941,560.20                    3,662,442,695.07
  未分配利润                                          18,632,433,763.98                   13,532,634,255.56
       所有者权益(或股东权益)合计                   37,293,796,592.35                   32,193,582,335.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计                    79,451,117,896.84                   69,494,173,076.63


法定代表人:杨照乾           主管会计工作负责人:孙武                     会计机构负责人:段荣国

                                               合并利润表
                                             2020 年 1—9 月
编制单位:陕西煤业股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         2020 年第三季        2019 年第三季度        2020 年前三季          2019 年前三季度
          项目
                          度(7-9 月)          (7-9 月)            度(1-9 月)             (1-9 月)
一、营业总收入           25,366,642,076.89       18,169,100,172.93    64,100,089,465.75       50,754,774,314.60

其中:营业收入           25,366,642,076.89       18,169,100,172.93    64,100,089,465.75       50,754,774,314.60

        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收
入
二、营业总成本           20,915,854,790.45       13,312,318,540.88    52,743,926,224.22       37,000,470,779.47

其中:营业成本           17,405,924,046.28       10,299,061,923.34    43,080,933,378.87       28,566,291,152.70

        利息支出
        手续费及佣金
支出
        退保金
        赔付支出净额
      提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
        分保费用

                                                 14 / 27
                                       2020 年第三季度报告



    税金及附加           1,032,763,725.31      924,794,233.37    2,607,673,051.93    2,673,392,280.50

      销售费用           1,193,339,505.53      834,972,724.82    3,508,795,047.77    1,901,391,081.91

      管理费用           1,365,735,430.66    1,248,497,807.43    3,659,716,639.83    3,777,152,555.35

      研发费用              9,553,319.62         3,504,125.83       12,411,695.65        4,104,015.30

      财务费用            -91,461,236.95         1,487,726.09     -125,603,589.83       78,139,693.71

    其中:利息费用         18,926,424.63        60,227,730.81      117,202,868.29      233,513,518.73

      利息收入             63,214,994.23        63,445,037.47      207,982,560.54      163,205,302.73

  加:其他收益              5,162,994.98         5,227,621.35       22,000,681.78       13,697,305.15

      投资收益(损失
                         5,071,393,592.12      464,831,485.99    5,879,259,045.08    1,194,430,928.07
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资       5,071,393,592.12      464,831,485.99    5,872,454,527.59    1,183,664,048.98

收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动
收益(损失以“-”号      271,976,917.41        64,559,331.04      848,489,261.85      156,522,396.71

填列)
信用减值损失(损失以
                           -6,727,516.37         8,772,721.56      -67,733,424.57       76,717,168.20
“-”号填列)
资产减值损失(损失以
                                4,879.41                               -60,483.62         -417,014.52
“-”号填列)
资产处置收益(损失以
                             -711,032.51           234,643.31       -2,866,209.67         -385,854.23
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                         9,791,887,121.48    5,400,407,435.30   18,035,252,112.38   15,194,868,464.51
“-”号填列)
  加:营业外收入            8,777,708.67         7,890,133.89       32,715,211.51       24,496,165.70

  减:营业外支出            12,398,955.38        9,724,087.59     29,501,425.51         48,744,048.18

四、利润总额(亏损总
                         9,788,265,874.77    5,398,573,481.60   18,038,465,898.38   15,170,620,582.03
额以“-”号填列)
  减:所得税费用         2,111,659,814.65      693,488,429.14    3,405,927,701.76    2,047,682,346.91

五、净利润(净亏损以
                         7,676,606,060.12    4,705,085,052.46   14,632,538,196.62   13,122,938,235.12
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利
润(净亏损以“-”号     7,676,606,060.12    4,705,085,052.46   14,632,538,196.62   13,122,938,235.12

填列)
     2.终止经营净利
                                             15 / 27
                                       2020 年第三季度报告



润(净亏损以“-”号
填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司
股东的净利润(净亏损     6,492,726,238.37    3,212,422,818.59   11,478,632,757.49   9,083,489,719.83

以“-”号填列)
      2.少数股东损益
(净亏损以“-”号填      1,183,879,821.75    1,492,662,233.87   3,153,905,439.13    4,039,448,515.29

列)
六、其他综合收益的税
                                                                        -1,700.00
后净额
  (一)归属母公司所
有者的其他综合收益                                                      -1,700.00

的税后净额
    1.不能重分类进
                                                                        -1,700.00
损益的其他综合收益
    (1)重新计量设
定受益计划变动额
    (2)权益法下不
能转损益的其他综合
收益
    (3)其他权益工
                                                                        -1,700.00
具投资公允价值变动
    (4)企业自身信
用风险公允价值变动
    2.将重分类进损
益的其他综合收益
(1)权益法下可转损
益的其他综合收益
    (2)其他债权投
资公允价值变动
    (3)金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
    (4)其他债权投
资信用减值准备
    (5)现金流量套
期储备
    (6)外币财务报
表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少数股
东的其他综合收益的
                                             16 / 27
                                       2020 年第三季度报告



税后净额
七、综合收益总额         7,676,606,060.12        4,705,085,052.46     14,632,536,496.62   13,122,938,235.12

  (一)归属于母公司
所有者的综合收益总       6,492,726,238.37        3,212,422,818.59     11,478,631,057.49    9,083,489,719.83

额
  (二)归属于少数股
                         1,183,879,821.75        1,492,662,233.87      3,153,905,439.13    4,039,448,515.29
东的综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益
                             0.67                   0.34                   1.18               0.94
(元/股)
 (二)稀释每股收益
(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:杨照乾        主管会计工作负责人:孙武        会计机构负责人:段荣国

                                             母公司利润表
                                            2020 年 1—9 月
编制单位:陕西煤业股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         2020 年第三季          2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季度
           项目
                          度(7-9 月)          度(7-9 月)   度(1-9 月)    (1-9 月)
一、营业收入
  减:营业成本
    税金及附加                   730,798.06                8,520.00          987,141.79       1,317,222.75

      销售费用
      管理费用                23,885,552.60         18,296,848.76         55,788,752.52      57,196,592.76

      研发费用                78,535,100.00            974,056.58         78,535,100.00         974,056.58

      财务费用              -150,246,283.92       -136,895,712.56       -422,108,456.32    -394,487,326.40

      其中:利息费用         103,509,689.42        130,602,494.95        367,731,409.72     416,559,894.93

      利息收入               255,070,953.74        268,663,676.69        791,275,708.46     812,282,621.93

  加:其他收益
      投资收益(损失以
                           6,040,570,638.82        361,000,832.26      8,457,765,135.15   3,486,751,228.29
“-”号填列)
其中:对联营企业和合营
                           4,977,796,535.90        361,000,832.26      5,652,749,582.14     942,401,228.29
企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失
                             271,976,917.41         64,559,331.04        848,489,261.85     163,366,655.70
以“-”号填列)
                                                17 / 27
                                       2020 年第三季度报告



信用减值损失(损失以
                                                    -11,356.86         625,198.81         -11,356.86
“-”号填列)
资产减值损失(损失以
“-”号填列)
资产处置收益(损失以
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以
                           6,359,642,389.49      543,165,093.66   9,593,677,057.82   3,985,105,981.44
“-”号填列)
  加:营业外收入                273,217.52                 400         773,217.52                400

  减:营业外支出                400,000.00                             428,678.00         619,488.00

三、利润总额(亏损总额
                           6,359,515,607.01      543,165,493.66   9,594,021,597.34   3,984,486,893.44
以“-”号填列)
    减:所得税费用         1,008,648,310.47                       1,008,648,310.47

四、净利润(净亏损以
                           5,350,867,296.54      543,165,493.66   8,585,373,286.87   3,984,486,893.44
“-”号填列)
  (一)持续经营净利润
                           5,350,867,296.54      543,165,493.66   8,585,373,286.87   3,984,486,893.44
(净亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
(一)不能重分类进损益
的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投
资公允价值变动
    4.企业自身信用风
险公允价值变动
  (二)将重分类进损益
的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
    4.其他债权投资信
用减值准备
    5.现金流量套期储
                                              18 / 27
                                        2020 年第三季度报告



备
    6.外币财务报表折
算差额
     7.其他
六、综合收益总额            5,350,867,296.54      543,165,493.66   8,585,373,286.87       3,984,486,893.44

七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
股)
(二)稀释每股收益(元/
股)

法定代表人:杨照乾           主管会计工作负责人:孙武                 会计机构负责人:段荣国

                                         合并现金流量表
                                         2020 年 1—9 月
编制单位:陕西煤业股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            2020 年前三季度              2019 年前三季度
                                                      (1-9 月)                   (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     68,048,522,594.47              51,162,031,380.29
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           580,589,430.69                663,898,980.02
     经营活动现金流入小计                          68,629,112,025.16              51,825,930,360.31
  购买商品、接受劳务支付的现金                     41,241,278,961.23              18,432,811,554.25
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      4,309,813,154.43                  3,843,882,439.42
  支付的各项税费                                    9,111,884,792.89              10,296,263,493.11
                                               19 / 27
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  支付其他与经营活动有关的现金                3,423,351,389.91           3,651,147,837.64
    经营活动现金流出小计                     58,086,328,298.46         36,224,105,324.42
      经营活动产生的现金流量净额              10,542,783,726.70        15,601,825,035.89
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                          3,288,954,902.36
  取得投资收益收到的现金                      5,469,464,483.19            172,479,942.56
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产               1,953,560.99
                                                                                 3,116.21
收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
                                                                              149,182.74
净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      23,246,995.93         308,688,657.39
    投资活动现金流入小计                      8,783,619,942.47            481,320,898.90
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产        2,349,963,137.64
                                                                      2,709,604,469.08
支付的现金
  投资支付的现金                              2,003,960,000.00           2,272,396,775.67
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金               152,761,477.03
净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       9,652,144.92         339,633,720.96
    投资活动现金流出小计                      4,516,336,759.59           5,321,634,965.71
      投资活动产生的现金流量净额              4,267,283,182.88         -4,840,314,066.81
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               490,000,000.00         490,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现             490,000,000.00
金
  取得借款收到的现金                          3,550,000,000.00           1,850,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      39,735,971.40           60,128,584.08
    筹资活动现金流入小计                      4,079,735,971.40           2,400,128,584.08
  偿还债务支付的现金                          4,235,400,000.00           3,507,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金          5,373,552,489.54           4,228,630,836.90
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利        1,722,563,026.96
                                                                          628,995,025.55
润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      30,056,536.49        1,224,255,900.18
    筹资活动现金流出小计                      9,639,009,026.03           8,960,386,737.08
      筹资活动产生的现金流量净额            -5,559,273,054.63          -6,560,258,153.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                  9,250,793,854.95           4,201,252,816.08
  加:期初现金及现金等价物余额               18,136,064,829.33         12,666,767,723.30
六、期末现金及现金等价物余额                 27,386,858,684.28         16,868,020,539.38

法定代表人:杨照乾         主管会计工作负责人:孙武            会计机构负责人:段荣国

                                   母公司现金流量表
                                         20 / 27
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                                     2020 年 1—9 月
编制单位:陕西煤业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度         2019 年前三季度
                                               (1-9 月)            金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金               68,241,016,732.70       66,368,588,956.49
    经营活动现金流入小计                     68,241,016,732.70       66,368,588,956.49
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     45,539,392.76         37,130,871.17
  支付的各项税费                                   33,870,958.90         15,839,215.46
  支付其他与经营活动有关的现金               60,994,971,178.62       53,382,597,432.55
    经营活动现金流出小计                     61,074,381,530.28       53,435,567,519.18
  经营活动产生的现金流量净额                   7,166,635,202.42      12,933,021,437.31
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           3,288,954,902.36
  取得投资收益收到的现金                       5,532,062,990.18         434,773,285.55
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                            -
                                                                                400.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     14,648,312.89        307,398,375.00
    投资活动现金流入小计                       8,835,666,205.43         742,172,060.55
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                5,413,525.20
                                                                         15,363,306.63
产支付的现金
  投资支付的现金                               3,039,292,700.00       2,782,396,775.67
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      1,147,575.09        305,501,295.24
    投资活动现金流出小计                       3,045,853,800.29       3,103,261,377.54
      投资活动产生的现金流量净额               5,789,812,405.14      -2,361,089,316.99
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           3,400,000,000.00       1,000,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     29,405,971.40         60,128,584.08
    筹资活动现金流入小计                       3,429,405,971.40       1,060,128,584.08
  偿还债务支付的现金                           3,452,000,000.00       3,091,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金           3,824,625,504.95       3,584,543,116.09
  支付其他与筹资活动有关的现金                  30,056,536.49         1,224,255,900.18
    筹资活动现金流出小计                       7,306,682,041.44       7,899,799,016.27

                                         21 / 27
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      筹资活动产生的现金流量净额              -3,877,276,070.04            -6,839,670,432.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    9,079,171,537.52            3,732,261,688.13
  加:期初现金及现金等价物余额                13,847,190,254.71             8,490,969,362.30
六、期末现金及现金等价物余额                  22,926,361,792.23            12,223,231,050.43

法定代表人:杨照乾         主管会计工作负责人:孙武              会计机构负责人:段荣国

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目           2019 年 12 月 31 日      2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                  19,243,359,938.24       19,243,359,938.24
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产               1,958,075,680.06      1,958,075,680.06
  衍生金融资产                                                     0.00
  应收票据                     1,503,896,267.76      1,503,896,267.76
  应收账款                     5,868,488,961.67      5,868,488,961.67
  应收款项融资                   387,466,205.80           387,466,205.80
  预付款项                     2,144,001,667.25      2,144,001,667.25
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                     409,379,449.97           409,379,449.97
  其中:应收利息                     797,500.00              797,500.00
         应收股利                158,929,000.00           158,929,000.00
  买入返售金融资产
  存货                         1,313,942,170.59      1,313,942,170.59
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                 1,983,408,524.94      1,983,408,524.94
    流动资产合计            34,812,018,866.28       34,812,018,866.28
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资              12,103,532,925.62       12,103,532,925.62
  其他权益工具投资             1,064,334,139.45      1,064,334,139.45
                                          22 / 27
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 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                  40,209,151,277.58      40,209,151,277.58
 在建工程                  15,452,603,469.19      15,452,603,469.19
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                  21,802,944,192.82      21,802,944,192.82
 开发支出                     12,845,825.46             12,845,825.46
 商誉
 长期待摊费用                226,551,576.22            226,551,576.22
 递延所得税资产              845,487,829.92            845,487,829.92
 其他非流动资产              154,051,809.60            154,051,809.60
   非流动资产合计          91,871,503,045.86      91,871,503,045.86
     资产总计             126,683,521,912.14     126,683,521,912.14
流动负债:
 短期借款                    170,000,000.00            170,000,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                   4,769,622,475.65       4,769,622,475.65
 应付账款                   9,613,600,285.28       9,613,600,285.28
 预收款项                   2,860,275,181.34                            -2,860,275,181.34
 合同负债                                          2,552,324,491.99      2,552,324,491.99
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬               1,158,401,151.11       1,158,401,151.11
 应交税费                   3,138,255,738.84       3,138,255,738.84
 其他应付款                 1,657,663,778.92       1,657,663,778.92
 其中:应付利息              102,475,074.19            102,475,074.19
        应付股利             908,412,471.97            908,412,471.97
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债     4,274,505,049.25       4,274,505,049.25
 其他流动负债                264,050,847.01            572,001,536.36     307,950,689.35
   流动负债合计            27,906,374,507.40      27,906,374,507.40
非流动负债:
 保险合同准备金

                                       23 / 27
                                    2020 年第三季度报告



  长期借款                     9,071,092,380.36        9,071,092,380.36
  应付债券                     1,996,800,519.45        1,996,800,519.45
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                   5,317,457,326.95        5,317,457,326.95
  长期应付职工薪酬
  预计负债                     6,042,275,025.19        6,042,275,025.19
  递延收益                       178,645,832.04           178,645,832.04
  递延所得税负债
  其他非流动负债                   1,010,171.27             1,010,171.27
    非流动负债合计            22,607,281,255.26       22,607,281,255.26
      负债合计                50,513,655,762.66       50,513,655,762.66
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          10,000,000,000.00       10,000,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                     7,398,231,211.29        7,398,231,211.29
  减:库存股                   2,503,460,224.15        2,503,460,224.15
  其他综合收益                    20,778,695.52            20,778,695.52
  专项储备                     2,548,104,411.48        2,548,104,411.48
  盈余公积                     3,662,442,695.07        3,662,442,695.07
  一般风险准备
  未分配利润                  37,127,699,709.31       37,127,699,709.31
  归属于母公司所有者权益      58,253,796,498.52       58,253,796,498.52
(或股东权益)合计
  少数股东权益                17,916,069,650.96       17,916,069,650.96
    所有者权益(或股东权      76,169,866,149.48       76,169,866,149.48
益)合计
     负债和所有者权益        126,683,521,912.14      126,683,521,912.14
   (或股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据
相关新旧准则衔接规定,首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额,
不调整可比期间信息。具体财务报表影响如下:
        项目            2019 年 12 月 31 日            重分类              2020 年 1 月 1 日
      预收款项           2,860,275,181.34           -2,860,275,181.34

      合同负债
                                                    2,552,324,491.99        2,552,324,491.99
    其他流动负债
                                          24 / 27
                               2020 年第三季度报告



                                                307,950,689.35            307,950,689.35



                                母公司资产负债表
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目         2019 年 12 月 31 日    2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
 货币资金                 13,847,190,254.71     13,847,190,254.71
 交易性金融资产            1,799,653,555.06      1,799,653,555.06
 衍生金融资产
 应收票据                    323,243,163.83          323,243,163.83
 应收账款
 应收款项融资
 预付款项
 其他应收款                  761,693,873.39          761,693,873.39
 其中:应收利息                  797,500.00             797,500.00
        应收股利             760,448,556.82          760,448,556.82
 存货
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产             18,504,890,400.00     18,504,890,400.00
   流动资产合计           35,236,671,246.99     35,236,671,246.99
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资             34,086,462,569.07     34,086,462,569.07
 其他权益工具投资            106,458,411.91          106,458,411.91
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                      3,920,183.99            3,920,183.99
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                     52,811,544.95           52,811,544.95
 开发支出                      6,052,035.39            6,052,035.39
 商誉
 长期待摊费用                  1,797,084.33            1,797,084.33
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计         34,257,501,829.64     34,257,501,829.64
                                     25 / 27
                                  2020 年第三季度报告



     资产总计                69,494,173,076.63    69,494,173,076.63
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                       4,855,720.00             4,855,720.00
  预收款项
  合同负债
  应付职工薪酬                  16,664,806.47            16,664,806.47
  应交税费                      50,322,408.29            50,322,408.29
  其他应付款                   103,956,124.71           103,956,124.71
  其中:应付利息                94,504,324.83            94,504,324.83
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      3,419,255,049.25     3,419,255,049.25
  其他流动负债               27,039,736,112.57    27,039,736,112.57
   流动负债合计              30,634,790,221.29    30,634,790,221.29
非流动负债:
  长期借款                    4,669,000,000.00     4,669,000,000.00
  应付债券                    1,996,800,519.45     1,996,800,519.45
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计             6,665,800,519.45     6,665,800,519.45
     负债合计                37,300,590,740.74    37,300,590,740.74
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         10,000,000,000.00    10,000,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                    7,332,222,492.53     7,332,222,492.53
  减:库存股                  2,503,460,224.15     2,503,460,224.15
  其他综合收益                 -21,552,091.50           -21,552,091.50
  专项储备                     191,295,208.38           191,295,208.38
  盈余公积                    3,662,442,695.07     3,662,442,695.07

                                        26 / 27
                                  2020 年第三季度报告



  未分配利润                 13,532,634,255.56    13,532,634,255.56
    所有者权益(或股东权益) 32,193,582,335.89    32,193,582,335.89
合计
      负债和所有者权益(或   69,494,173,076.63    69,494,173,076.63
股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                        27 / 27