现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6887233231 |
3763106893 |
796062096 |
8486267205 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
159168505629 |
100814663955 |
50840978942 |
190574868024 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9595242640 |
6172214655 |
3285133975 |
13712663765 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
84714368838 |
56151985208 |
30258349264 |
98061175193 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6898580371 |
2264784044 |
837391874 |
9563369171 |
| 经营活动现金流出小计 |
124431879339 |
80848032548 |
43218256434 |
151976711610 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34736626290 |
19966631407 |
7622722508 |
38598156414 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4853203548 |
823126687 |
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1639368923 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4419808 |
3868129 |
1040769 |
113954128 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5872822494 |
957690404 |
137679589 |
3211696133 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6898580371 |
1826825229 |
943301776 |
10899642735 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7640106959 |
2353811463 |
1096576776 |
17536859878 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1767284465 |
-1396121059 |
-958897188 |
-14325163745 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
401982614 |
299165376 |
49165376 |
779009550 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
23716691 |
6663300 |
| 筹资活动现金流入小计 |
421582614 |
318765376 |
92482068 |
910572850 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1581750000 |
1024875000 |
629875000 |
2852750000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10593083 |
73840700 |
-- |
12497634997 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17744428765 |
14144779967 |
883892487 |
52443784719 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17322846151 |
-13826014590 |
-791410420 |
-51533211869 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1288 |
1288 |
-- |
312857 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
15646496963 |
4744497047 |
5872414901 |
-27259906343 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17706267759 |
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35887417351 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4427276790 |
-- |
9881195670 |
| 无形资产摊销 |
-- |
765100043 |
-- |
1564513041 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6775265 |
-- |
-4129787 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-3302373 |
-- |
50851556 |
| 财务费用 |
-- |
80565208 |
-- |
308011142 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-931731602 |
-- |
-2470013020 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3713335388 |
-- |
295032823 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1855650817 |
-- |
638076463 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1537089910 |
-- |
-10070876290 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1609206302 |
-- |
693422316 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
19966631407 |
-- |
38598156414 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
19251231086 |
-- |
14506734039 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
14506734039 |
-- |
41766640382 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
4744497047 |
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-27259906343 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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10429714 |
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24814877 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
152280830735 |
97051209449 |
50040249595 |
182084303963 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
441663 |
347613 |
4667251 |
4296856 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
4853203548 |
823126687 |
-- |
1639368923 |
