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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2401699759 22874771641 6887233231 3763106893
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 47611433264 227425333822 159168505629 100814663955
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3287856508 14947136643 9595242640 6172214655
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 27071313689 116099054505 84714368838 56151985208
支付的其他与经营活动有关的现金 2987206389 23352518622 6898580371 2264784044
经营活动现金流出小计 40561427962 185075094419 124431879339 80848032548
经营活动产生的现金流量净额 7050005301 42350239403 34736626290 19966631407
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 5553094901 4853203548 823126687
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2057600 76770872 4419808 3868129
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 5510683 -- --
投资活动现金流入小计 10470313 8764450552 5872822494 957690404
购建固定无形和长期资产支付的现金 2995544667 13893188369 6898580371 1826825229
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 34742225 -- --
投资活动现金流出小计 3010655475 14618598191 7640106959 2353811463
投资活动产生的现金流量净额 -3000185162 -5854147639 -1767284465 -1396121059
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1353354651 14104594462 401982614 299165376
收到的其他与筹资活动有关的现金 428109489 5200642619 -- --
筹资活动现金流入小计 1781464140 19329737081 421582614 318765376
偿还债务所支付的现金 1757603244 16052925551 1581750000 1024875000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 52460000 9317960440 10593083 73840700
筹资活动现金流出小计 2954568922 54790918816 17744428765 14144779967
筹资活动产生的现金流量净额 -1173104782 -35461181735 -17322846151 -13826014590
五、汇率变动对现金的影响 -- 1288 1288 1288
六、现金及现金等价物净增加额 2876715358 1034911317 15646496963 4744497047
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 36557254090 -- 17706267759
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 11912437113 -- 4427276790
无形资产摊销 -- 1477949947 -- 765100043
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 778500 -- -6775265
固定资产报废损失 -- 321349449 -- -3302373
财务费用 -- 860697323 -- 80565208
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -3549626715 -- -931731602
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1142519661 -- -3713335388
经营性应收项目的减少(减增加) -- 1156822931 -- -1855650817
经营性应付项目的增加(减减少) -- -5374630573 -- 1537089910
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 953141447 -- 1609206302
经营活动产生之现金流量净额 -- 42350239403 -- 19966631407
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 20718179077 -- 19251231086
减:货币资金的期初余额 -- 19683267760 -- 14506734039
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1034911317 -- 4744497047
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 76007769 -- 10429714
销售商品、提供劳务收到的现金 45206323306 204442424272 152280830735 97051209449
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 3410199 108137909 441663 347613
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 5553094901 4853203548 823126687