现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
895100870 |
617130832 |
1844498372 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
83996735651 |
37463370734 |
115512178383 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3688901243 |
1799545756 |
6719890170 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
53262316775 |
24876068253 |
73717267480 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1585109288 |
848732362 |
2512589037 |
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| 经营活动现金流出小计 |
69526393424 |
32830032489 |
94372251157 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
14470342227 |
4633338245 |
21139927227 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5692348356 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3183100 |
2319404 |
222376014 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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323702090 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3735445196 |
108686661 |
11801145417 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1976819667 |
1087697749 |
8301744861 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
111360659 |
100982045 |
71756186 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5088180326 |
2703491794 |
17827242919 |
-- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1352735130 |
-2594805133 |
-6026097501 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1010000000 |
40000000 |
3600000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1870434 |
21060000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1011500000 |
41870434 |
4129070000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
3400000000 |
16590000 |
6785855498 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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3250921 |
12106519 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
4053948577 |
187223196 |
15371530906 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3042448577 |
-145352762 |
-11242460906 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6512133 |
95091936 |
1173106 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
10068646388 |
1988272287 |
3872541925 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
13198326436 |
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19757052079 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
3079817288 |
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5509005017 |
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| 无形资产摊销 |
590326769 |
-- |
981190630 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-4127115 |
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-14493283 |
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| 固定资产报废损失 |
15802 |
-- |
24046573 |
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| 财务费用 |
211032991 |
-- |
522790349 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1087894137 |
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-6377344723 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-152686905 |
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-3792980486 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2237001533 |
-- |
46525143137 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
782564432 |
-- |
-39750054906 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1197446031 |
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-532927695 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
14470342227 |
-- |
21139927227 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
31905712363 |
-- |
21837065975 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
21837065975 |
-- |
17964524050 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
10068646388 |
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3872541925 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
8833213 |
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16129227 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
83101291900 |
36845906562 |
113664868394 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
342881 |
333340 |
2811617 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5692348356 |
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