2023 年第三季度报告
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业
陕西煤业股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
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一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告
上年同期增 期末比上年
本报 上年同期 年初至报告期末 上年同期
项目 减变动幅度 同期增减变
告期
(%) 动幅度(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 3,677,056.14 4,704,906.55 4,673,017.12 -21.31 12,743,247.16 13,073,922.48 13,057,712.50 -2.41
归属于上市公司股东
460,068.43 370,874.47 362,072.61 27.07 1,617,951.56 2,830,685.67 2,918,437.18 -44.56
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 536,424.40 750,910.00 744,132.21 -27.91 1,899,594.90 2,253,129.57 2,249,721.15 -15.56
的净利润
经营活动产生的现金
不适用 不适用 不适用 不适用 2,847,038.43 3,848,743.33 4,342,126.57 -34.43
流量净额
基本每股收益（元/
0.48 0.38 0.37 29.33 1.67 2.92 3.01 -44.56
股）
稀释每股收益（元/
0.48 0.38 0.37 29.33 1.67 2.92 3.01 -44.56
股）
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加权平均净资产收益 增加 2.54 减少 12.12
4.01 2.77 1.47 14.87 29.73 26.99
率（%） 个百分点 个百分点
本报告期末比上年度末增减变
上年度末
本报告期末 动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 20,474,648.95 21,525,983.35 22,198,217.25 -7.76
归属于上市公司股东
8,627,121.58 10,268,317.92 10,899,438.43 -20.85
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明:
①根据财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》的有关规定，自 2023 年 1 月 1 日起公司对相关会计政策进行相应变更。同时
在编制 2023 年第三季度财务报表时，重述了 2022 年第三季度比较期间数据，并对 2022 年初留存收益或其他综合收益进行了追溯调整。
②公司 2022 年收购了陕西煤业化工集团神南矿业有限公司（以下简称“神南矿业”）100%股权，其中：收购陕西煤业化工集团有限责任公司持有神
南矿业 99.2424%的股权，收购陕西陕北矿业有限责任公司持有神南矿业 0.7576%的股权，收购价格以 2022 年 9 月 30 日为评估基准日且经陕西煤业化工
集团有限责任公司备案的神南矿业评估净资产值 2,044,743.86 万元为依据确定，公司本次收购陕西煤业化工集团有限责任公司持有的神南矿业 99.2424%
股权的价格为 2,029,252.88 万元，收购陕西陕北矿业有限责任公司持有的神南矿业 0.7576%股权的价格为 15,490.98 万元。2023 年 9 月 30 日神南矿业
办妥工商变更登记并纳入报表合并范围。根据企业会计准则，本次收购构成了同一控制下企业合并。本公司对 2023 年第三季度比较财务报表及以前年度
比较财务报表相关科目进行了追溯调整。
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：万元 币种：人民币
年初至报告
项目 本报告期金额
期末金额
非流动性资产处置损益 2,430.95 2,837.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 229.19 2,314.87
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益 4.39 71.59
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 -107,489.95 -383,364.79
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,148.49 -7,636.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -39.71 -822.80
减：所得税影响额 -26,380.52 -98,171.20
少数股东权益影响额（税后） -3,277.11 -6,785.39
合计 -76,355.97 -281,643.34
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 主要原因
（%）
财务指标
主要为本期煤炭价格波动下行及本期公允
基本每股收益_年初至报告期末 -44.56 价值变动损益导致业绩同比减少，使每股
收益同比减少
主要为本期煤炭价格波动下行及本期公允
稀释每股收益_年初至报告期末 -44.56 价值变动损益导致业绩同比减少，使稀释
每股收益同比减少
归属于上市公司股东的净利润_ 主要为本期煤炭价格波动下行及本期公允
-44.56
年初至报告期末 价值变动损益导致业绩同比减少
经营活动产生的现金流量净额_ 主要为本期煤炭价格波动下行使经营活动
-34.43
年初至报告期末 现金流量减少
资产负债表项目
货币资金 -31.4 主要为股利分配及支付股权收购款所致
应收票据 380.52 本期应收票据业务增加所致
应收款项融资 -34.53 本期应收票据融资减少
预付账款 33.86 预付铁路运费增加
主要为应收联营公司股利及单位间往来款
其他应收款 308.55
项增加
应收股利 1,194.35 主要为期末应收联营公司股利增加
存货 67.00 库存煤炭及原材料期末增加
主要原因为子公司---煤层气公司本期工程
合同资产 158.42
营业收入增加，合同资产相应增加
其他非流动金融资产 149.89 主要为信托产品投资增加所致
工程项目投入增加主要为小保当矿业及黄
在建工程 59.17
陵矿业矿井设备更新及安装投入增加。
主要为子公司张家峁矿业支付采煤塌陷补
长期待摊费用 85.57
偿款增加所致
变动原因主要是根据《企业会计准则解释
递延所得税资产 139.59 第 16 号》调整租赁负债和弃置费资产涉及
的递延所得税资产
主要为支付收购陕煤集团神南矿业有限公
其他非流动资产 -92.93
司股权转让款
短期借款 -100.00 子公司本期归还短期借款
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应付票据 -41.30 本期应付商业汇票业务减少
预收款项 3,750.30 租赁业务增加预收增加
应交税费 -41.11 本期各项税费缴纳增加，使期末余额减少
主要为子公司应付少数股东股利及应付单
其他应付款 459.55
位间往来款项增加
主要为归还一年内到期长期借款，致期末
一年内到期的非流动负债 -73.28
余额减少
递延收益 35.37 增加原因主要为本期政府补助增加
变动原因主要是根据《企业会计准则解释
递延所得税负债 -42.06 第 16 号》调整租赁负债和弃置费资产涉及
的递延所得税负债
专项储备 44.15 期末专项储备结余增加
利润表项目
研发费用 83.1 本期研发投入增加
主要为本期有息负债规模较上期减少，利
财务费用 -65.79
息费用同比下降
主要为本期有息负债规模较上期减少，利
其中：利息费用 -61.59
息费用同比下降
投资收益 -59.64 主要为本期出售信托资产投资比上期减少
公允价值变动收益 -171.82 本期信托资产公允价值变动损益同比减少
信用减值损失 -112.14 本期应收款项预期信用损失同比增加
资产减值损失 -64.31 本期固定资产减值同比减少
所得税费用 -49.55 本期业绩下降预提企业所得税同比减少
主要为本期权益法核算的联营公司-陕西陕
权益法下可转损益的其他综合
292.11 煤供应链管理有限公司其他综合收益同比
收益
增加
现金流量表项目
子公司本期收到的增值税退税同比大幅减
收到的税费返还 -99.56
少
收回投资收到的现金 -83.17 主要为本期出售信托资产比上期减少
处置固定资产、无形资产和其 处置固定资产收回的现金净额同比增加
68.18
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 上期有子公司处置股权投资收到的现金
-100
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 主要为上期有子公司彬长集团收回其他投
-85.44
金 资收到的现金
购建固定资产、无形资产和其 子公司购买设备款同比减少
-30.11
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 113.08 主要原因为本期信托产品投资同比增加
主要原因为本年有收购子公司陕西煤业化
取得子公司及其他营业单位支
5,763.22 工集团神南矿业有限公司的股权支付的款
付的现金净额
项
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支付其他与投资活动有关的现 为不纳入合并范围的供应链公司期初货币
-99.45
金 资金减少额
主要是上期有子公司陕西煤业化工集团神
吸收投资收到的现金 -98.16
南矿业有限公司收到股东增资款
其中：子公司吸收少数股东投 主要是本期有子公司运销集团的子公司收
115.29
资收到的现金 到少数股东投资款
偿还债务支付的现金 -69.32 本期归还长期借款支付的现金同比减少
分配股利、利润或偿付利息支 本期分配股利付现同比增加
35.8
付的现金
其中：子公司支付给少数股东 本期子公司分配股利付现同比增加
55.10
的股利、利润
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股 报告期末表决权恢复的优先股股东总
69,878 -
东总数 数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻
持有有限 结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
例(%)
份数量 股份状态 数量
陕西煤业化工集团
国有法人 6,313,825,200 65.12 0 无 0
有限责任公司
香港中央结算有限
境外法人 285,680,776 2.95 0 未知
公司
中国证券金融股份
国有法人 195,047,597 2.01 0 未知
有限公司
唐亮 境内自然人 100,764,900 1.04 0 未知
张尧 未知 86,326,063 0.89 0 未知
陕西有色金属控股
国有法人 79,999,900 0.83 0 未知
集团有限责任公司
招商局仁和人寿保
险股份有限公司－ 其他 60,884,899 0.63 0 未知
传统产品 3 号
华能国际电力开发
国有法人 60,883,903 0.63 0 未知
公司
全国社保基金一零
其他 60,242,412 0.62 0 未知
九组合
刘晓燕 未知 49,727,715 0.51 0 未知
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
陕西煤业化工集团 人民币普
6,313,825,200 6,313,825,200
有限责任公司 通股
香港中央结算有限 人民币普
285,680,776 285,680,776
公司 通股
中国证券金融股份 人民币普
195,047,597 195,047,597
有限公司 通股
人民币普
唐亮 100,764,900 100,764,900
通股
人民币普
张尧 86,326,063 86,326,063
通股
陕西有色金属控股 人民币普
79,999,900 79,999,900
集团有限责任公司 通股
招商局仁和人寿保
人民币普
险股份有限公司－ 60,884,899 60,884,899
通股
传统产品 3 号
华能国际电力开发 人民币普
60,883,903 60,883,903
公司 通股
全国社保基金一零 人民币普
60,242,412 60,242,412
九组合 通股
人民币普
刘晓燕 49,727,715 49,727,715
通股
上述股东关联关系 陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或
或一致行动的说明 一致行动关系；此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系
或一致行动。
前 10 名股东及前
1.股东唐亮持股总数中有 184900 股通过投资者信用证券账户持有；
10 名无限售股东参
2.股东张尧持股总数中有 37987863 股通过投资者信用证券账户持有；
与融资融券及转融
3.股东刘晓燕持股总数中有 13769600 股通过投资者信用证券账户持
通业务情况说明
有。
（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
指标 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动比率（%）
煤炭产量（万吨） 12,426.68 11,598.72 7.14
煤炭销量（万吨） 18,645.25 17,482.20 6.65
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2023 年第三季度报告
煤炭销售收入（万元） 12,296,600.30 12,664,320.10 -2.90
销售成本（万元） 7,719,826.32 7,459,145.73 3.49
毛利（万元） 4,576,773.98 5,205,174.37 -12.07
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:陕西煤业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 32,507,617,037.56 47,937,838,481.62
结算备付金 -
拆出资金 -
交易性金融资产 16,735,480,108.83 21,170,110,544.37
衍生金融资产 -
应收票据 415,328,116.59 86,433,722.62
应收账款 3,362,796,039.21 2,598,420,205.32
应收款项融资 110,333,688.51 168,525,417.68
预付款项 7,923,078,276.74 5,918,965,716.56
应收保费 -
应收分保账款 -
应收分保合同准备金 -
其他应收款 1,066,491,520.93 261,128,747.11
其中：应收利息 -
应收股利 606,740,626.77 46,876,215.57
买入返售金融资产 -
存货 4,472,920,378.62 2,678,317,729.35
合同资产 959,492,155.06 371,294,151.29
持有待售资产 -
一年内到期的非流动资产 3,133,538.56 3,133,538.56
其他流动资产 1,258,445,626.57 1,364,517,717.82
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2023 年第三季度报告
流动资产合计 68,815,116,487.18 82,558,685,972.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 22,109,613.58 22,109,613.58
长期股权投资 17,751,630,467.65 13,675,371,183.99
其他权益工具投资 1,467,305,159.19 1,467,305,159.19
其他非流动金融资产 757,431,742.86 303,105,997.00
投资性房地产 -
固定资产 76,205,221,905.57 78,291,540,445.48
在建工程 6,980,466,377.92 4,550,067,742.15
生产性生物资产 -
油气资产 -
使用权资产 461,078,977.15 529,981,851.70
无形资产 27,760,263,384.44 28,851,059,098.53
开发支出 435,800,466.36 376,290,954.35
商誉 -
长期待摊费用 401,680,534.40 216,461,629.05
递延所得税资产 3,072,106,824.19 2,426,944,749.08
其他非流动资产 616,277,534.72 8,713,248,123.08
非流动资产合计 135,931,372,988.03 139,423,486,547.18
资产总计 204,746,489,475.21 221,982,172,519.48
流动负债：
短期借款 200,226,111.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 126,953,247.40 216,282,672.63
应付账款 17,811,144,907.72 19,929,174,247.68
预收款项 16,176,892.55 420,146.35
合同负债 17,188,773,256.27 13,954,474,263.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,117,223,615.26 2,209,908,732.95
应交税费 4,511,958,743.22 7,662,172,594.68
其他应付款 6,364,614,058.35 1,138,003,873.85
其中：应付利息 -
应付股利 4,789,168,040.28 19,262,220.91
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应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 671,020,740.45 2,511,747,099.87
其他流动负债 2,584,873,814.02 2,897,919,963.79
流动负债合计 51,392,739,275.24 50,720,329,706.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,309,751,327.66 4,163,350,946.76
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 317,252,725.67 377,184,553.47
长期应付款 5,059,492,266.63 5,140,904,923.30
长期应付职工薪酬
预计负债 16,215,584,687.79 15,771,380,775.01
递延收益 362,051,148.00 267,443,662.48
递延所得税负债 409,031,406.49 711,715,725.09
其他非流动负债 240,671,247.43 200,877,890.71
非流动负债合计 26,913,834,809.67 26,632,858,476.82
负债合计 78,306,574,084.91 77,353,188,183.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 9,695,000,000.00 9,695,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 761,130,800.17 7,297,682,239.93
减：库存股
其他综合收益 475,870,406.41 469,046,750.80
专项储备 8,520,501,289.36 5,910,825,551.28
盈余公积 4,382,814,243.32 5,767,558,103.32
一般风险准备
未分配利润 62,435,899,044.76 79,854,271,657.74
归属于母公司所有者权益（或股东
86,271,215,784.02 108,994,384,303.07
权益）合计
少数股东权益 40,168,699,606.28 35,634,600,032.97
所有者权益（或股东权益）合计 126,439,915,390.30 144,628,984,336.04
负债和所有者权益（或股东权
204,746,489,475.21 221,982,172,519.48
益）总计
公司负责人：赵福堂 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：段荣国
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2023 年第三季度报告
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：陕西煤业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 127,432,471,588.86 130,577,125,049.89
其中：营业收入 127,432,471,588.86 130,577,125,049.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 93,856,832,933.11 89,494,143,399.92
其中：营业成本 79,942,163,517.51 74,721,131,048.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,804,041,085.42 8,216,628,472.51
销售费用 693,348,016.39 602,441,582.44
管理费用 5,444,423,121.83 5,990,975,732.76
研发费用 362,277,890.83 197,858,565.74
财务费用 -389,420,698.87 -234,892,001.96
其中：利息费用 195,266,078.97 508,355,505.97
利息收入 603,442,251.86 742,936,227.51
加：其他收益 68,405,767.26 62,545,513.70
投资收益（损失以
1,898,823,198.95 4,704,860,390.80
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
1,997,853,858.56 2,120,021,910.57
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-3,731,745,961.31 5,195,836,669.02
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-10,669,747.15 87,853,508.32
“－”号填列）
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2023 年第三季度报告
资产减值损失（损失以
-19,868,045.93 -55,670,245.79
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
28,375,878.39 24,898,640.61
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
31,808,959,745.96 51,103,306,126.63
号填列）
加：营业外收入 55,332,801.28 53,151,579.39
减：营业外支出 131,213,440.07 145,283,152.20
四、利润总额（亏损总额以
31,733,079,107.17 51,011,174,553.82
“－”号填列）
减：所得税费用 4,371,490,765.70 8,665,111,726.64
五、净利润（净亏损以“－”
27,361,588,341.47 42,346,062,827.18
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
27,361,588,341.47 42,346,062,827.18
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的
净利润（净亏损以“-”号填 16,179,515,586.49 29,184,371,769.54
列）
2.少数股东损益（净亏
11,182,072,754.98 13,161,691,057.64
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的
6,823,655.61 -3,958,608.81
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
-406,564.52
他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
-406,564.52
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
6,823,655.61 -3,552,044.29
综合收益
（1）权益法下可转损益
6,823,655.61 -3,552,044.29
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动
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2023 年第三季度报告
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 27,368,411,997.08 42,342,104,218.37
（一）归属于母公司所有者
16,186,339,242.10 29,180,413,160.73
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
11,182,072,754.98 13,161,691,057.64
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
1.67 3.01
股)
（二）稀释每股收益(元/
1.67 3.01
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并
方实现的净利润为： -205,463,412.27 元。
公司负责人：赵福堂 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：段荣国
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：陕西煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,468,362,252.58 158,500,989,334.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,463,531.61 563,901,786.32
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2023 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 3,209,239,995.29 4,511,909,096.69
经营活动现金流入小计 160,680,065,779.48 163,576,800,217.93
购买商品、接受劳务支付的现金 96,995,900,095.52 79,119,313,202.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 9,060,895,481.87 7,767,020,869.13
支付的各项税费 23,564,819,903.21 30,620,458,582.85
支付其他与经营活动有关的现金 2,588,066,022.28 2,648,741,826.16
经营活动现金流出小计 132,209,681,502.88 120,155,534,480.26
经营活动产生的现金流量净额 28,470,384,276.60 43,421,265,737.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 887,415,923.19 5,272,536,293.88
取得投资收益收到的现金 3,100,749,574.72 3,712,524,481.52
处置固定资产、无形资产和其他长期
34,480,890.20 20,501,771.27
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
- 105,605,280.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,950,803.62 34,000,000.00
投资活动现金流入小计 4,027,597,191.73 9,145,167,826.67
购建固定资产、无形资产和其他长期
3,832,077,730.23 5,482,986,598.63
资产支付的现金
投资支付的现金 7,566,866,405.27 3,551,151,703.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
11,745,564,436.24 200,326,051.84
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,999,850.00 1,283,277,419.38
投资活动现金流出小计 23,151,508,421.74 10,517,741,773.30
投资活动产生的现金流量净额 -19,123,911,230.01 -1,372,573,946.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 121,763,300.00 6,606,556,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
121,763,300.00 56,556,700.00
的现金
取得借款收到的现金 1,071,756,934.53 1,253,118,535.35
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 1,193,520,234.53 7,859,675,235.35
偿还债务支付的现金 2,675,750,000.00 8,721,886,460.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现
24,597,751,265.59 18,113,882,018.31
金
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2023 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股
2,203,583,457.31
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 59,922,602.08 71,645,092.76
筹资活动现金流出小计 27,333,423,867.67 26,907,413,571.66
筹资活动产生的现金流量净额 -26,139,903,633.14 -19,047,738,336.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
314,083.44 1,242,549.95
响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,793,116,503.11 23,002,196,004.68
加：期初现金及现金等价物余额 41,766,640,381.82 50,161,928,136.31
六、期末现金及现金等价物余额 24,973,523,878.71 73,164,124,140.99
公司负责人：赵福堂 主管会计工作负责人：孙武 会计机构负责人：段荣国
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
陕西煤业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
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