证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-016 广州港股份有限公司关于 为控股子公司提供资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 提供资金对象:广州港股份有限公司(以下简称“公司”)下属 11 家控 股子公司 提供资金额度:人民币 250,000 万元 提供资金形式:包括但不限于委托贷款、直接借款或统借统还等 贷款利率及期限:根据市场情况及需求,以实际审批为准 担保:根据具体资金风险情况,可要求借款人提供资产抵质押或其余股 东方担保 一、提供资金概述 (一)提供资金基本情况 公司 2019 年向下属 11 家控股子公司合共提供 25 亿元资金额度,主要用于 补充经营资金、经营周转、码头建设、设备购置以及置换银行高利率贷款等。形 式包括但不限于委托贷款、直接借款或统借统还等。期限和贷款利率根据市场情 况及需求,以实际审批为准,可提前还款,利随本清。本次提供资金不属于关联 交易,具体额度分配如下: 拟提供资 序 借款人 金额度 资金用途 号 (万元) 1 广州港新沙港务有限公司 10,000 用于补充经营资金、码头建设等 2 广州港物流有限公司 20,000 用于补充经营资金、置换贷款等 广州华南煤炭交易中心有限 3 60,000 用于经营周转、置换贷款等 公司 1 拟提供资 序 借款人 金额度 资金用途 号 (万元) 4 广州南沙海港贸易有限公司 15,000 用于经营周转、置换贷款等 5 广州港南沙港务有限公司 60,000 用于补充经营资金、置换贷款等 6 广州小虎石化码头有限公司 20,000 用于补充经营资金、置换贷款等 广州港南沙汽车码头有限公 7 6,000 用于补充经营资金、置换贷款等 司 用于补充经营资金、设备购置、 8 广州海港拖轮有限公司 10,000 置换贷款等 广州金港汽车国际贸易有限 9 13,000 用于经营周转、置换贷款等 公司 10 中山港航集团股份有限公司 35,000 用于补充经营资金、置换贷款等 11 广州中联理货有限公司 1,000 用于补充经营资金等 合计: 250,000 (二)履行的审批程序。 公司于2019年3月26日召开第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关 于公司向控股子公司提供资金的议案》。董事会同意: 1、公司2019年向下属11家控股子公司合计提供25亿元资金额度,形式包括 但不限于委托贷款、直接借款或统借统还等。期限和贷款利率根据市场情况及需 求,以实际审批为准,可提前还款,利随本清。 2、授权董事长在上述资金额度内,根据实际需要,对下属控股子公司的资 金申请进行审批,包括但不限于决定资金支持形式、期限、利率、资金用途、合 作金融机构等,以及相关文件的签署事项。 二、提供资金对象的基本情况 股东信息 2018 年 12 月末财务情况(单位:万元) 借款人 持股比 资产总 营业收 利润总 名称 净资产 例 额 入 额 广州港新沙港 广州港股份有限公司 100.00% 194,287 159,183 129,450 51,109 务有限公司 广州港物流有 广州港股份有限公司 100.00% 62,131 40,616 62,177 1,560 限公司 广州华南煤炭 交易中心有限 广州港股份有限公司 100.00% 24,967 6,117 78,671 143 公司 广州南沙海港 广州港股份有限公司 100.00% 2,585 2,509 3,012 -30 2 股东信息 2018 年 12 月末财务情况(单位:万元) 借款人 持股比 资产总 营业收 利润总 名称 净资产 例 额 入 额 贸易有限公司 广州港股份有限公司 51.00% 广州港南沙港 中海码头发展有限公司 40.00% 241,316 122,790 66,847 11,594 务有限公司 广州南沙基础设施投资 9.00% 有限公司 广州港能源发展有限公 70.00% 广州小虎石化 司 34,010 12,580 6,572 302 码头有限公司 NEPTUNE STORAGE 30.00% LIMITED 广州港股份有限公司 45.00% 广汽商贸有限公司 27.50% 广州港南沙汽 车码头有限公 广东南沙港桥股份有限 61,389 34,550 24,365 12,261 15.00% 司 公司 NYK 12.50% HOLDING(EUROPE)B.V. 广州港股份有限公司 85.00% 广州海港拖轮 广州市穗航实业有限公 12,483 7,553 3,818 580 有限公司 15.00% 司 广州南沙海港贸易有限 广州金港汽车 51.00% 公司 国际贸易有限 36,868 1,206 86,996 185 大连金港联合汽车国际 公司 49.00% 贸易有限公司 广州港股份有限公司 52.51% 中山港航集团 中山市城市建设投资集 37.49% 147,791 88,905 5795 628 股份有限公司 团有限公司 中山市中航投资发展有 10.00% 限公司 中联理货有限公司 50.00% 广州中联理货 1,121 830 3,277 537 有限公司 广州港股份有限公司 50.00% 三、提供资金对公司的影响 本次 25 亿元额度内提供的资金为公司自有资金等,不会影响公司正常的经 营运转和相关投资,公司为下属公司提供资金事项不会损害公司及股东利益。 四、提供资金风险及解决措施 3 公司提供资金的对象均为公司的控股子公司,公司对其经营情况能清楚掌 握,加上委派了重要岗位管理层,参与重大经营活动,能对其运营起到监督约束 作用,可有效把握其经营风险,为还款提供保障。 公司根据具体资金风险情况,可要求借款人提供资产抵质押或其余股东方的 担保,确保资金安全。 五、截至本公告日,公司累计提供资金额度及逾期金额 截止本次公告日,公司连续 12 个月为下属公司累计提供资金额度为 25.73 亿元(本次所述提供资金事项未计入累计数据中),共计 17 笔,均为公司为控股 子公司提供的委托贷款,其中 14 笔期限为 12 个月,3 笔期限为 24 个月。公司 未发生逾期归还委托贷款事项。 特此公告。 广州港股份有限公司董事会 2019 年 3 月 28 日 4