现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
447773365 |
286163145 |
185372648 |
823673376 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11570676976 |
7458627824 |
3712542372 |
15839804538 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1573591004 |
1056339284 |
562829123 |
2465221976 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6496874874 |
4233973564 |
2033069901 |
8672955388 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
383305081 |
261969439 |
142873830 |
641120714 |
| 经营活动现金流出小计 |
8858936103 |
5835263231 |
2904929295 |
13453660559 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2711740873 |
1623364593 |
807613077 |
2386143979 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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65856400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2703444 |
1627120 |
940473 |
9961661 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14660160 |
11827415 |
1052473 |
266002267 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2419067638 |
1625257815 |
1115865074 |
4348790559 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2419067638 |
1625257815 |
1115865074 |
4782220125 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2404407478 |
-1613430400 |
-1114812600 |
-4516217858 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4653689867 |
3913455786 |
1857734512 |
7041303042 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4679439867 |
3939205786 |
1857734512 |
7522198542 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4830076279 |
4176318225 |
1050855626 |
5455094886 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
44452104 |
20753013 |
16785845 |
67319601 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5634524233 |
4432271872 |
1184553080 |
6503788614 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-955084366 |
-493066086 |
673181432 |
1018409928 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3957044 |
-351036 |
-216393 |
-10772009 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-651708016 |
-483482928 |
365765515 |
-1122435960 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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727208511 |
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1319701709 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
693829322 |
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1024568968 |
| 无形资产摊销 |
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80831431 |
-- |
116121636 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-35356454 |
-- |
-2455581 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-554698 |
-- |
5318667 |
| 财务费用 |
-- |
234142068 |
-- |
420345959 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-73682848 |
-- |
-213949877 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
170436282 |
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143156961 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-486469570 |
-- |
379150788 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
149895972 |
-- |
-787047463 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1623364593 |
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2386143979 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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6133104382 |
-- |
6616587310 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6616587310 |
-- |
7739023271 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-483482928 |
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-1122435960 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
17990510 |
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33200845 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11029252538 |
7079393186 |
3461600143 |
14889837293 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
93651073 |
93071493 |
65569582 |
126293869 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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65856400 |
