现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
286163145 |
185372648 |
823673376 |
670737993 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
7458627824 |
3712542372 |
15839804538 |
11961654758 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1056339284 |
562829123 |
2465221976 |
1503598153 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
4233973564 |
2033069901 |
8672955388 |
6435802317 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
261969439 |
142873830 |
641120714 |
511503297 |
经营活动现金流出小计 |
5835263231 |
2904929295 |
13453660559 |
9645066040 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1623364593 |
807613077 |
2386143979 |
2316588718 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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65856400 |
30000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1627120 |
940473 |
9961661 |
5921860 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
11827415 |
1052473 |
266002267 |
52708070 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1625257815 |
1115865074 |
4348790559 |
2639047277 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1625257815 |
1115865074 |
4782220125 |
2912447277 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1613430400 |
-1114812600 |
-4516217858 |
-2859739207 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
3913455786 |
1857734512 |
7041303042 |
5893220445 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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筹资活动现金流入小计 |
3939205786 |
1857734512 |
7522198542 |
6047495945 |
偿还债务所支付的现金 |
4176318225 |
1050855626 |
5455094886 |
4727597436 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20753013 |
16785845 |
67319601 |
46733777 |
筹资活动现金流出小计 |
4432271872 |
1184553080 |
6503788614 |
5572866210 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-493066086 |
673181432 |
1018409928 |
474629735 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-351036 |
-216393 |
-10772009 |
-7511109 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-483482928 |
365765515 |
-1122435960 |
-76031862 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
727208511 |
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1319701709 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
693829322 |
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1024568968 |
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无形资产摊销 |
80831431 |
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116121636 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-35356454 |
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-2455581 |
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固定资产报废损失 |
-554698 |
-- |
5318667 |
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财务费用 |
234142068 |
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420345959 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-73682848 |
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-213949877 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
170436282 |
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143156961 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-486469570 |
-- |
379150788 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
149895972 |
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-787047463 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
1623364593 |
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2386143979 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
6133104382 |
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6616587310 |
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减:货币资金的期初余额 |
6616587310 |
-- |
7739023271 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-483482928 |
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-1122435960 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
17990510 |
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33200845 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
7079393186 |
3461600143 |
14889837293 |
11164622860 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
93071493 |
65569582 |
126293869 |
126293905 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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65856400 |
30000000 |