现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
670737993 |
536216451 |
142907789 |
595035708 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11961654758 |
8236487254 |
3911716149 |
14765446924 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1503598153 |
1008101014 |
527756861 |
2267433356 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6435802317 |
4607646124 |
2239746956 |
9139021704 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
511503297 |
316732182 |
194690071 |
674418934 |
| 经营活动现金流出小计 |
9645066040 |
6996420603 |
3083608542 |
12832958026 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2316588718 |
1240066651 |
828107606 |
1932488898 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
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610152963 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5921860 |
2478421 |
846018 |
15621914 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
52708070 |
49248066 |
1098018 |
912328566 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2639047277 |
1726505061 |
992863726 |
3788111845 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2912447277 |
1999905061 |
1026263726 |
4313111845 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2859739207 |
-1950656995 |
-1025165708 |
-3400783279 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5893220445 |
5017608596 |
3013181356 |
13022075818 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6047495945 |
5161884096 |
3079460156 |
17069621944 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4727597436 |
3219739768 |
1949896975 |
10700699483 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46733777 |
23797209 |
4241455 |
39559736 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5572866210 |
3771456620 |
2011519369 |
11624640794 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
474629735 |
1390427476 |
1067940786 |
5444981150 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7511109 |
2617323 |
-1712284 |
17506764 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-76031862 |
682454455 |
869170401 |
3994193532 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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767487225 |
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1196040839 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
436467750 |
-- |
1247821650 |
| 无形资产摊销 |
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66978434 |
-- |
106874626 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-912772 |
-- |
-3873763 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1318392 |
-- |
231533 |
| 财务费用 |
-- |
197053989 |
-- |
332173817 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-87720516 |
-- |
-228820865 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
29831750 |
-- |
12779449 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
219097576 |
-- |
-842693456 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-299707848 |
-- |
564980530 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
0 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1240066651 |
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1932488898 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8421477726 |
-- |
7739023271 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7739023271 |
-- |
3744829738 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
682454455 |
-- |
3994193532 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
15676495 |
-- |
27789842 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11164622860 |
7590829298 |
3735014387 |
13638579589 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
126293905 |
109441504 |
33793973 |
531831627 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
-- |
610152963 |
