2019 年第三季度报告
公司代码：601228 公司简称：广州港
广州港股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李益波、主管会计工作负责人马素英及会计机构负责人（会计主管人员）何晟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 27,939,896,653.15 25,187,359,083.72 10.93
归属于上市公司
13,111,467,823.55 12,559,893,480.11 4.39
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
2,342,751,751.77 1,329,626,067.93 76.20
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 7,685,824,785.38 6,744,298,475.41 13.96
归属于上市公司 736,799,913.72 717,717,921.56 2.66
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股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
622,452,413.60 621,026,382.74 0.23
常性损益的净利
润
加权平均净资产
5.73% 5.82% 减少 0.09 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.119 0.116 2.59
（元/股）
稀释每股收益
0.119 0.116 2.59
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 4,305,969.99 91,428,641.23 /
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
36,843,025.76 77,851,456.54 /
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 622,242.64 1,932,386.04 /
除上述各项之外的其他营业外收入
-84,842.28 4,730,127.29 /
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
-5,376,521.16 -19,981,382.73 /
项目
少数股东权益影响额（税后） 12,206.89 -2,585,286.17 /
所得税影响额 -9,108,311.29 -39,028,442.08 /
合计 27,213,770.55 114,347,500.12 /
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 112,111
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
广州港集团有 4,689,599, 75.72 4,689,599,1 国有法人
无
限公司 114 14
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上海中海码头 246,582,08 3.98 0 65,000,000 国有法人
质押
发展有限公司 8
中国远洋运输 244,105,94 3.94 0 国有法人
未知
有限公司 0
国投交通空投 148,092,60 2.39 0 国有法人
未知
有限公司 3
广州发展集团 100,000,00 1.61 0 国有法人
未知
股份有限公司 0
全国社会保障 60,400,886 0.98 60,400,886 其他
基金理事会转 未知
持一户
张超 6,007,400 0.10 0 境内自然
未知
人
香港中央结算 5,290,997 0.09 0 境外法人
未知
有限公司
中国工商银行 5,146,741 0.08 0 其他
股份有限公司
-华泰柏瑞沪
未知
深 300 交易型
开放式指数证
券投资基金
中国工商银行 4,009,900 0.06 0 其他
股份有限公司
-华夏沪深 300
未知
交易型开放式
指数证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海中海码头发展有限公 246,582,088 246,582,088
人民币普通股
司
中国远洋运输有限公司 244,105,940 人民币普通股 244,105,940
国投交通空投有限公司 148,092,603 人民币普通股 148,092,603
广州发展集团股份有限公 100,000,000 100,000,000
人民币普通股
司
张超 6,007,400 人民币普通股 6,007,400
香港中央结算有限公司 5,290,997 人民币普通股 5,290,997
中国工商银行股份有限公 5,146,741 5,146,741
司-华泰柏瑞沪深 300 交易
人民币普通股
型开放式指数证券投资基
金
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中国工商银行股份有限公 4,009,900 4,009,900
司-华夏沪深 300 交易型开 人民币普通股
放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司-国 3,695,700 3,695,700
泰沪深 300 指数增强型证券 人民币普通股
投资基金
中国银行股份有限公司-嘉 3,375,200 3,375,200
实沪深 300 交易型开放式指 人民币普通股
数证券投资基金
上述股东关联关系或一致 上述股东中，控股股东广州港集团有限公司与其他股东不存在关联
行动的说明 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一
致行动人。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未
知。
表决权恢复的优先股股东 不适用。
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
主要项目 本期期末 上年度末 变动额 增减幅度 变动分析
主要是本期经营性
货币资金 1,844,692,230.46 1,302,302,168.24 542,390,062.22 41.65%
净现金流入增加
主要是本期营业收
应收票据 399,420,340.25 301,835,371.72 97,584,968.53 32.33%
入增加
主要是本期营业收
应收账款 1,107,198,316.20 709,288,681.49 397,909,634.71 56.10%
入增加
主要是本期贸易预
预付款项 102,786,276.59 162,158,342.03 -59,372,065.44 -36.61%
付款减少
主要是本期贸易业
存货 785,468,134.36 404,348,684.21 381,119,450.15 94.26%
务存货增加
持有待售资 主要为土地交储确
0.00 45,327,404.35 -45,327,404.35 /
产 认资产处置影响
其他流动资 415,592,600.40 244,436,802.37 171,155,798.03 70.02% 主要是本期购买理
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产 财产品增加
可供出售金 主要为执行新金融
0.00 82,146,363.97 -82,146,363.97 /
融资产 工具准则调整影响
其他权益工 主要为执行新金融
101,246,919.08 0.00 101,246,919.08 /
具投资 工具准则调整影响
主要是本期码头工
在建工程 3,686,037,710.06 2,020,266,753.87 1,665,770,956.19 82.45%
程项目投入增加
其他非流动 主要是本期土地预
333,427,999.58 1,434,838,501.51 -1,101,410,501.93 -76.76%
资产 付款减少
主要是本期汇票支
应付票据 134,952,377.92 100,472,502.00 34,479,875.92 34.32%
付工程增加
主要是本期贸易预
预收款项 783,210,088.99 447,473,768.29 335,736,320.70 75.03%
收款增加
主要是本期依据业
应付职工薪
211,372,688.58 77,604,773.56 133,767,915.02 172.37% 务量增加计提未发
酬
放的职工薪酬增加
主要是本期支付到
应付利息 29,613,950.41 42,738,647.19 -13,124,696.78 -30.71%
期债务利息
主要是本期应付子
应付股利 102,450,815.74 69,778,253.78 32,672,561.96 46.82%
公司少数股东股利
主要是本期长期借
长期借款 2,618,475,663.22 1,805,338,955.15 813,136,708.07 45.04%
款增加
主要是本期收到土
长期应付款 3,197,629,397.42 2,015,639,176.61 1,181,990,220.81 58.64%
地交储款
主要是本期收到粮
递延收益 178,468,413.05 81,689,761.03 96,778,652.02 118.47%
食专项补贴资金
主要是计提安全生
专项储备 39,996,326.72 26,292,547.03 13,703,779.69 52.12%
产费用增加
主要项目 本期金额 上年同期金额 变动额 增减幅度 变动分析
主要是本期研发投
研发费用 11,787,876.25 8,941,297.42 2,846,578.83 31.84%
入增加
主要是本期土地交
其他收益 54,937,360.66 10,567,398.28 44,369,962.38 419.88%
储的影响
主要是上年同期发
投资收益 87,121,219.01 145,804,249.42 -58,683,030.41 -40.25%
生股权处置影响
主要是本年执行新
信用减值损
-717,298.21 0.00 -717,298.21 / 金融工具准则的影
失
响
主要是本年执行新
资产减值损
0.00 -10,134,731.06 10,134,731.06 / 金融工具准则的影
失
响
资产处置收 主要是本期土地交
91,584,054.20 673,086.49 90,910,967.71 13506.58%
益 储确认资产处置影
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响
经营活动产
主要是本期收到土
生的现金流 2,342,751,751.77 1,329,626,067.93 1,013,125,683.84 76.20%
地交储款
量净额
投资活动产
主要是本期在建工
生的现金流 -1,887,087,302.20 -670,284,667.87 -1,216,802,634.33 181.54%
程项目投资增加
量净额
筹资活动产
主要是本期借入款
生的现金流 98,171,385.19 -372,150,545.82 470,321,931.01 -126.38%
项增加
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 土地交储
2018年9月30日，公司召开了二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟将黄埔区洪圣
沙土地交储的议案 》。详见2018年10月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于公司拟
将黄埔区洪圣沙土地交储的公告》。
截止2019年8月9日，公司已经收到本次土地收储的补偿款3,275,183,690.54元（大写：人民币叁
拾贰亿柒仟伍佰壹拾捌万叁仟陆佰玖拾元伍角肆分）。详见2019年8月13日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州
港股份有限公司关于黄埔区洪圣沙土地交储的进展公告》（2019-047）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州港股份有限公司
法定代表人 李益波
日期 2019 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:广州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,844,692,230.46 1,302,302,168.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 399,420,340.25 301,835,371.72
应收账款 1,107,198,316.20 709,288,681.49
应收款项融资
预付款项 102,786,276.59 162,158,342.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 163,217,837.29 131,322,813.49
其中：应收利息
应收股利 30,750,000.00 2,113,103.04
买入返售金融资产
存货 785,468,134.36 404,348,684.21
持有待售资产 45,327,404.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 415,592,600.40 244,436,802.37
流动资产合计 4,818,375,735.55 3,301,020,267.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 82,146,363.97
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 1,435,076,425.36 1,465,250,032.92
其他权益工具投资 101,246,919.08
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 12,373,004,881.88 12,676,197,336.95
在建工程 3,686,037,710.06 2,020,266,753.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,646,361,039.64 3,653,908,126.08
开发支出
商誉 186,007,527.13 186,007,527.13
长期待摊费用 43,570,409.05 40,684,944.57
递延所得税资产 316,788,005.82 327,039,228.82
其他非流动资产 333,427,999.58 1,434,838,501.51
非流动资产合计 23,121,520,917.60 21,886,338,815.82
资产总计 27,939,896,653.15 25,187,359,083.72
流动负债：
短期借款 2,376,060,307.11 2,203,529,997.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 134,952,377.92 100,472,502.00
应付账款 530,328,637.41 509,957,531.40
预收款项 783,210,088.99 447,473,768.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 211,372,688.58 77,604,773.56
应交税费 106,920,424.75 100,359,319.20
其他应付款 489,173,711.90 777,532,395.43
其中：应付利息 29,613,950.41 42,738,647.19
应付股利 102,450,815.74 69,778,253.78
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 501,500,000.00
其他流动负债
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流动负债合计 4,632,018,236.66 4,718,430,287.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,618,475,663.22 1,805,338,955.15
应付债券 1,197,416,666.66 1,198,781,370.96
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,197,629,397.42 2,015,639,176.61
长期应付职工薪酬 158,794,855.20 171,050,000.00
预计负债
递延收益 178,468,413.05 81,689,761.03
递延所得税负债 201,324,565.51 173,631,821.90
其他非流动负债
非流动负债合计 7,552,109,561.06 5,446,131,085.65
负债合计 12,184,127,797.72 10,164,561,373.23
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 6,193,180,000.00 6,193,180,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,861,062,367.32 1,861,062,367.32
减：库存股
其他综合收益 -59,781,449.42 -77,613,399.46
专项储备 39,996,326.72 26,292,547.03
盈余公积 544,310,630.78 479,694,529.82
一般风险准备
未分配利润 4,532,699,948.15 4,077,277,435.40
归属于母公司所有者权益（或股东权 13,111,467,823.55 12,559,893,480.11
益）合计
少数股东权益 2,644,301,031.88 2,462,904,230.38
所有者权益（或股东权益）合计 15,755,768,855.43 15,022,797,710.49
负债和所有者权益（或股东权益） 27,939,896,653.15 25,187,359,083.72
总计
法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:广州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
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流动资产：
货币资金 780,830,459.19 544,478,416.36
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 167,173,651.90 127,883,905.30
应收账款 348,148,701.40 245,869,663.58
应收款项融资
预付款项 24,955,515.72 50,728,688.81
其他应收款 415,663,509.01 288,081,355.85
其中：应收利息 1,580,383.57 7,665,831.01
应收股利 318,882,646.12 222,218,256.88
存货 39,811,449.76 37,023,398.40
持有待售资产 85,404,337.95
一年内到期的非流动资产 774,000,000.00
其他流动资产 1,295,573,854.42 472,100,356.55
流动资产合计 3,072,157,141.40 2,625,570,122.80
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,276,685,574.59 7,585,608,928.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,688,882,827.87 8,016,618,884.63
在建工程 839,196,388.27 521,852,152.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,113,849,007.72 2,147,248,635.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,370,088.50 2,637,881.70
递延所得税资产 13,677,994.30 14,471,285.34
其他非流动资产 436,039,496.99 460,649,896.89
非流动资产合计 19,373,701,378.24 18,749,087,664.63
资产总计 22,445,858,519.64 21,374,657,787.43
流动负债：
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2019 年第三季度报告
短期借款 2,081,223,178.29 2,184,478,891.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 193,067,692.01 126,415,416.72
预收款项 139,707,110.04 159,775,723.43
应付职工薪酬 80,701,814.00 5,900,469.99
应交税费 8,798,894.06 14,442,003.75
其他应付款 354,440,336.20 471,084,817.51
其中：应付利息 24,936,633.93 33,482,550.30
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,857,939,024.60 3,462,097,322.40
非流动负债：
长期借款 948,046,596.40 1,002,855,272.62
应付债券 1,197,416,666.66 1,198,781,370.96
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,186,444,689.13 2,002,938,772.20
长期应付职工薪酬 158,794,855.20 171,050,000.00
预计负债
递延收益 128,710,423.30 31,424,177.34
递延所得税负债 31,393,443.86 6,366,585.62
其他非流动负债
非流动负债合计 5,650,806,674.55 4,413,416,178.74
负债合计 8,508,745,699.15 7,875,513,501.14
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 6,193,180,000.00 6,193,180,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,637,819,453.24 3,637,819,453.24
减：库存股
其他综合收益 -85,700,895.30 -85,700,895.30
专项储备 17,244,345.20 8,675,520.61
盈余公积 544,310,630.78 479,694,529.82
未分配利润 3,630,259,286.57 3,265,475,677.92
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2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 13,937,112,820.49 13,499,144,286.29
负债和所有者权益（或股东权益） 22,445,858,519.64 21,374,657,787.43
总计
法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,680,011,244.17 2,306,921,665.09 7,685,824,785.38 6,744,298,475.41
其中：营业收入 2,680,011,244.17 2,306,921,665.09 7,685,824,785.38 6,744,298,475.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 2,421,039,202.84 1,995,525,060.49 6,813,065,385.91 5,817,753,579.02
其中：营业成本 2,121,245,886.88 1,710,480,204.84 5,884,779,555.76 4,992,156,318.09
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,380,278.28 9,061,541.46 34,115,568.45 34,296,209.38
销售费用 9,787,510.89 9,989,690.15 30,651,645.36 31,266,763.16
管理费用 225,227,269.68 205,943,258.06 700,312,821.48 587,782,153.32
研发费用 8,141,339.72 3,475,851.73 11,787,876.25 8,941,297.42
财务费用 45,256,917.39 56,574,514.25 151,417,918.61 163,310,837.65
其中：利息费用 54,958,821.17 61,904,867.96 168,825,106.16 169,655,455.28
利息收入 8,235,781.34 333,771.65 22,241,359.93 8,262,870.44
加：其他收益 13,825,425.76 3,008,268.53 54,937,360.66 10,567,398.28
投资收益（损失
30,393,122.24 34,347,046.98 87,121,219.01 145,804,249.42
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 30,648,702.84 24,860,418.70 86,066,656.21 63,343,273.60
益
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2019 年第三季度报告
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失
189,533.17 -717,298.21
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
752,420.06 -10,134,731.06
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
4,337,492.98 -1,303,018.71 91,584,054.20 673,086.49
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
307,717,615.48 348,201,321.46 1,105,684,735.13 1,073,454,899.52
“－”号填列）
加：营业外收入 24,761,569.57 8,211,998.08 29,725,438.58 33,293,362.67
减：营业外支出 1,860,334.84 534,993.66 2,075,810.46 1,076,022.48
四、利润总额（亏损总
330,618,850.21 355,878,325.88 1,133,334,363.25 1,105,672,239.71
额以“－”号填列）
减：所得税费用 63,080,277.22 87,130,632.14 248,542,334.68 259,508,859.96
五、净利润（净亏损以
267,538,572.99 268,747,693.74 884,792,028.57 846,163,379.75
“－”号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号 267,538,572.99 268,747,693.74 884,792,028.57 846,163,379.75
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司
股东的净利润（净亏损 223,376,919.87 231,452,229.58 736,799,913.72 717,717,921.56
以“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填 44,161,653.12 37,295,464.16 147,992,114.85 128,445,458.19
列）
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2019 年第三季度报告
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
六、其他综合收益的税
-652,054.91 -1,101,381.06 19,567,367.46 -24,882,384.48
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净 -652,054.91 -1,101,381.06 17,732,833.47 -24,882,384.48
额
（一）不能重分类
-3,911,589.47 13,656,674.90
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
3.其他权益工具
-3,911,589.47 13,656,674.90
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
3,259,534.56 -1,101,381.06 4,076,158.57 -24,882,384.48
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
205,677.12 210,836.75 1,042,431.24
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
-1,101,381.06 -25,924,815.72
资产公允价值变动损益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套
期储备（现金流量套期
损益的有效部分）
8.外币财务报表
3,053,857.44 3,865,321.82
折算差额
9.其他
归属于少数股东的其
1,834,533.99
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 266,886,518.08 267,646,312.68 904,359,396.03 821,280,995.27
归属于母公司所有者 222,724,864.96 230,350,848.52 754,532,747.19 692,835,537.08
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2019 年第三季度报告
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
的综合收益总额
归属于少数股东的综
44,161,653.12 37,295,464.16 149,826,648.84 128,445,458.19
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.036 0.037 0.119 0.116
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.036 0.037 0.119 0.116
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 798,292,303.25 851,965,040.98 2,285,875,927.79 2,506,933,480.66
减：营业成本 623,702,473.42 665,516,303.48 1,747,418,374.29 1,930,875,312.03
税金及附加 3,491,067.30 5,218,867.69 10,361,062.33 13,510,758.66
销售费用 9,000,021.16 9,454,502.62 27,733,625.53 29,250,301.41
管理费用 134,531,705.25 114,152,962.89 397,574,460.67 335,032,841.64
研发费用 2,833,641.07 1,299,669.81 4,458,900.33 4,577,418.94
财务费用 36,129,923.91 45,587,878.73 114,042,878.11 136,475,110.72
其中：利息费用 44,064,977.69 57,988,018.36 132,622,261.67 147,460,893.10
利息收入 2,436,637.02 6,232,556.86 13,424,005.74 10,736,881.59
加：其他收益 6,290,098.16 784,071.01 23,406,247.76 2,315,423.21
投资收益（损失以“－”
210,363,071.96 196,877,569.41 594,497,037.18 508,812,775.65
号填列）
其中：对联营企业和合营
30,963,940.58 25,607,039.72 85,630,577.97 68,031,064.56
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-1,275,925.27
“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
资产减值损失（损失以
226,162.71 -10,590,097.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
1,716,503.38 -1,284,789.95 47,192,671.39 95,931.73
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
206,973,144.64 207,337,868.94 648,106,657.59 557,845,770.85
填列）
加：营业外收入 23,877,828.17 4,783,254.07 25,554,325.31 28,465,260.17
减：营业外支出 1,597,355.21 51,555.96 1,679,824.02 140,178.46
三、利润总额（亏损总额以“－”
229,253,617.60 212,069,567.05 671,981,158.88 586,170,852.56
号填列）
减：所得税费用 8,498,549.84 25,820,149.27 25,458,591.77
四、净利润（净亏损以“－”号
220,755,067.76 212,069,567.05 646,161,009.61 560,712,260.79
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
220,755,067.76 212,069,567.05 646,161,009.61 560,712,260.79
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 822,370.92
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
822,370.92
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
822,370.92
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
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2019 年第三季度报告
7. 现金流量套期储备（现金
流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 220,755,067.76 212,069,567.05 646,161,009.61 561,534,631.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,879,220,231.51 6,791,518,307.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 146,371.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,949,348,681.54 558,499,998.84
经营活动现金流入小计 9,828,568,913.05 7,350,164,677.49
购买商品、接受劳务支付的现金 4,586,958,611.80 3,455,394,485.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,622,256,409.10 1,451,022,372.44
支付的各项税费 290,523,742.91 340,272,078.95
支付其他与经营活动有关的现金 986,078,397.47 773,849,672.92
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2019 年第三季度报告
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动现金流出小计 7,485,817,161.28 6,020,538,609.56
经营活动产生的现金流量净额 2,342,751,751.77 1,329,626,067.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,367,759,172.39 1,909,167,604.12
取得投资收益收到的现金 43,285,370.32 81,166,671.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资
20,757,510.14 5,317,311.34
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
-12,309,055.88
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,431,802,052.85 1,983,342,531.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,837,905,361.90 742,934,600.69
产支付的现金
投资支付的现金 1,480,983,993.15 1,910,692,598.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,318,889,355.05 2,653,627,199.03
投资活动产生的现金流量净额 -1,887,087,302.20 -670,284,667.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 180,230,000.00 136,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
180,230,000.00 136,150,000.00
现金
取得借款收到的现金 4,918,298,679.14 4,811,844,619.05
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,098,528,679.14 4,948,494,619.05
偿还债务支付的现金 4,463,224,757.13 4,656,529,295.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 537,132,536.82 664,115,869.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、
119,299,805.59 193,899,208.73
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,000,357,293.95 5,320,645,164.87
筹资活动产生的现金流量净额 98,171,385.19 -372,150,545.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,091,741.67 -9,061,469.53
五、现金及现金等价物净增加额 546,744,093.09 278,129,384.71
加：期初现金及现金等价物余额 1,291,562,145.95 1,080,908,739.04
六、期末现金及现金等价物余额 1,838,306,239.04 1,359,038,123.75
法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟
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2019 年第三季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,197,756,314.71 2,365,969,167.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,739,073,363.50 217,908,009.55
经营活动现金流入小计 3,936,829,678.21 2,583,877,176.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,019,813,489.39 949,884,469.66
支付给职工及为职工支付的现金 729,519,374.64 772,361,100.62
支付的各项税费 11,723,314.58 50,145,966.02
支付其他与经营活动有关的现金 406,015,373.47 330,600,894.97
经营活动现金流出小计 2,167,071,552.08 2,102,992,431.27
经营活动产生的现金流量净额 1,769,758,126.13 480,884,745.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 929,933,783.17 220,300,000.00
取得投资收益收到的现金 482,705,415.88 466,639,001.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资
29,125,401.79 4,390,945.15
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,441,764,600.84 691,329,946.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资
323,459,200.21 311,342,346.30
产支付的现金
投资支付的现金 1,671,410,000.00 866,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,994,869,200.21 1,177,642,346.30
投资活动产生的现金流量净额 -553,104,599.37 -486,312,399.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,061,844,844.48 10,536,259,669.39
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,061,844,844.48 10,536,259,669.39
偿还债务支付的现金 9,694,508,684.15 9,889,783,798.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 347,637,644.26 424,433,483.07
支付其他与筹资活动有关的现金
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2019 年第三季度报告
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
筹资活动现金流出小计 10,042,146,328.41 10,314,217,281.52
筹资活动产生的现金流量净额 -980,301,483.93 222,042,387.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 236,352,042.83 216,614,733.94
加：期初现金及现金等价物余额 544,478,416.36 521,638,779.99
六、期末现金及现金等价物余额 780,830,459.19 738,253,513.93
法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,302,302,168.24 1,302,302,168.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 301,835,371.72 301,835,371.72
应收账款 709,288,681.49 709,288,681.49
应收款项融资
预付款项 162,158,342.03 162,158,342.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 131,322,813.49 131,322,813.49
其中：应收利息
应收股利 2,113,103.04 2,113,103.04
买入返售金融资产
存货 404,348,684.21 404,348,684.21
持有待售资产 45,327,404.35 45,327,404.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 244,436,802.37 244,436,802.37
流动资产合计 3,301,020,267.90 3,301,020,267.90
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2019 年第三季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 82,146,363.97 -82,146,363.97
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,465,250,032.92 1,465,250,032.92
其他权益工具投资 82,278,519.40 82,278,519.40
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 12,676,197,336.95 12,676,197,336.95
在建工程 2,020,266,753.87 2,020,266,753.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,653,908,126.08 3,653,908,126.08
开发支出
商誉 186,007,527.13 186,007,527.13
长期待摊费用 40,684,944.57 40,684,944.57
递延所得税资产 327,039,228.82 327,039,228.82
其他非流动资产 1,434,838,501.51 1,434,838,501.51
非流动资产合计 21,886,338,815.82 21,886,470,971.25 132,155.43
资产总计 25,187,359,083.72 25,187,491,239.15 132,155.43
流动负债：
短期借款 2,203,529,997.70 2,203,529,997.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,472,502.00 100,472,502.00
应付账款 509,957,531.40 509,957,531.40
预收款项 447,473,768.29 447,473,768.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 77,604,773.56 77,604,773.56
应交税费 100,359,319.20 100,359,319.20
其他应付款 777,532,395.43 777,532,395.43
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2019 年第三季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
其中：应付利息 42,738,647.19 42,738,647.19
应付股利 69,778,253.78 69,778,253.78
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 501,500,000.00 501,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,718,430,287.58 4,718,430,287.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,805,338,955.15 1,805,338,955.15
应付债券 1,198,781,370.96 1,198,781,370.96
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,015,639,176.61 2,015,639,176.61
长期应付职工薪酬 171,050,000.00 171,050,000.00
预计负债
递延收益 81,689,761.03 81,689,761.03
递延所得税负债 173,631,821.90 173,664,860.76 33,038.86
其他非流动负债
非流动负债合计 5,446,131,085.65 5,446,164,124.51 33,038.86
负债合计 10,164,561,373.23 10,164,594,412.09 33,038.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,193,180,000.00 6,193,180,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,861,062,367.32 1,861,062,367.32
减：库存股
其他综合收益 -77,613,399.46 -77,514,282.89 99,116.57
专项储备 26,292,547.03 26,292,547.03
盈余公积 479,694,529.82 479,694,529.82
一般风险准备
未分配利润 4,077,277,435.40 4,077,277,435.40
归属于母公司所有者权益（或
12,559,893,480.11 12,559,992,596.68 99,116.57
股东权益）合计
少数股东权益 2,462,904,230.38 2,462,904,230.38
所有者权益（或股东权益）
15,022,797,710.49 15,022,896,827.06 99,116.57
合计
负债和所有者权益（或股
25,187,359,083.72 25,187,491,239.15 132,155.43
东权益）总计
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2019 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新金融工具准则，公司将原计入可供出售金融资产调整为在其他权益工具投资列报。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 544,478,416.36 544,478,416.36
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 127,883,905.30 127,883,905.30
应收账款 245,869,663.58 245,869,663.58
应收款项融资
预付款项 50,728,688.81 50,728,688.81
其他应收款 288,081,355.85 288,081,355.85
其中：应收利息 7,665,831.01 7,665,831.01
应收股利 222,218,256.88 222,218,256.88
存货 37,023,398.40 37,023,398.40
持有待售资产 85,404,337.95 85,404,337.95
一年内到期的非流动资产 774,000,000.00 774,000,000.00
其他流动资产 472,100,356.55 472,100,356.55
流动资产合计 2,625,570,122.80 2,625,570,122.80
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,585,608,928.81 7,585,608,928.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,016,618,884.63 8,016,618,884.63
在建工程 521,852,152.12 521,852,152.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,147,248,635.14 2,147,248,635.14
开发支出
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2019 年第三季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
商誉
长期待摊费用 2,637,881.70 2,637,881.70
递延所得税资产 14,471,285.34 14,471,285.34
其他非流动资产 460,649,896.89 460,649,896.89
非流动资产合计 18,749,087,664.63 18,749,087,664.63
资产总计 21,374,657,787.43 21,374,657,787.43
流动负债：
短期借款 2,184,478,891.00 2,184,478,891.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 126,415,416.72 126,415,416.72
预收款项 159,775,723.43 159,775,723.43
应付职工薪酬 5,900,469.99 5,900,469.99
应交税费 14,442,003.75 14,442,003.75
其他应付款 471,084,817.51 471,084,817.51
其中：应付利息 33,482,550.30 33,482,550.30
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,462,097,322.40 3,462,097,322.40
非流动负债：
长期借款 1,002,855,272.62 1,002,855,272.62
应付债券 1,198,781,370.96 1,198,781,370.96
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,002,938,772.20 2,002,938,772.20
长期应付职工薪酬 171,050,000.00 171,050,000.00
预计负债
递延收益 31,424,177.34 31,424,177.34
递延所得税负债 6,366,585.62 6,366,585.62
其他非流动负债
非流动负债合计 4,413,416,178.74 4,413,416,178.74
负债合计 7,875,513,501.14 7,875,513,501.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,193,180,000.00 6,193,180,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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2019 年第三季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
永续债
资本公积 3,637,819,453.24 3,637,819,453.24
减：库存股
其他综合收益 -85,700,895.30 -85,700,895.30
专项储备 8,675,520.61 8,675,520.61
盈余公积 479,694,529.82 479,694,529.82
未分配利润 3,265,475,677.92 3,265,475,677.92
所有者权益（或股东权益）
13,499,144,286.29 13,499,144,286.29
合计
负债和所有者权益（或
21,374,657,787.43 21,374,657,787.43
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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