2020 年第三季度报告
公司代码：601228 公司简称：广州港
广州港股份有限公司
2020 年第三季度报告正文
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李益波、主管会计工作负责人马素英及会计机构负责人（会计主管人员）何晟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 32,451,816,514.53 28,844,876,298.57 12.50
归属于上市公司
13,693,629,512.56 13,250,717,739.45 3.34
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
1,879,603,452.14 2,353,890,127.81 -20.15
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,432,804,891.12 7,723,339,543.82 9.19
归属于上市公司
753,647,542.36 743,866,209.08 1.31
股东的净利润
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归属于上市公司
股东的扣除非经
707,210,110.32 622,452,413.60 13.62
常性损益的净利
润
加权平均净资产
5.60 5.78 减少 0.18 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.12 0.12 0
（元/股）
稀释每股收益
0.12 0.12 0
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 2,950,233.59 5,063,398.27 /
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
34,549,404.02 74,294,042.95 /
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理资产的损益 2,827,240.18 4,850,257.07 /
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
-5,824,306.58 -1,445,111.19 /
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -409,244.55 2,091,279.83 /
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,035,746.70 -4,842,082.45 /
少数股东权益影响额（税后） -2,622,584.45 -13,510,895.22 /
所得税影响额 -8,014,394.99 -20,063,457.22 /
合计 21,420,600.52 46,437,432.04 /
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 92,728
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
广州港集团有 4,689,599, 75.72 0 国有法人
无
限公司 114
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上海中海码头 246,582,08 3.98 0 国有法人
无
发展有限公司 8
中国远洋运输 244,105,94 3.94 0 国有法人
无
有限公司 0
国投交通控股 148,092,60 2.39 0 国有法人
无
有限公司 3
广州发展集团 100,000,00 1.61 0 国有法人
无
股份有限公司 0
麦振威 10,340,200 0.17 0 境内自然
无
人
中国农业银行 9,172,060 0.15 0 其他
股份有限公司
－中证 500 交
无
易型开放式指
数证券投资基
金
张超 7,032,600 0.11 0 境内自然
无
人
胡立新 6,566,800 0.11 0 境内自然
无
人
韩峰 3,875,900 0.06 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
广州港集团有限公司 4,689,599,114 4,689,599,11
人民币普通股
4
上海中海码头发展有限公 246,582,088 246,582,088
人民币普通股
司
中国远洋运输有限公司 244,105,940 人民币普通股 244,105,940
国投交通控股有限公司 148,092,603 人民币普通股 148,092,603
广州发展集团股份有限公 100,000,000 100,000,000
人民币普通股
司
麦振威 10,340,200 人民币普通股 10,340,200
中国农业银行股份有限公 9,172,060 9,172,060
司－中证 500 交易型开放式 人民币普通股
指数证券投资基金
张超 7,032,600 人民币普通股 7,032,600
胡立新 6,566,800 人民币普通股 6,566,800
韩峰 3,875,900 人民币普通股 3,875,900
上述股东关联关系或一致 上述股东中，上海中海码头发展有限公司与中国远洋运输有限公司
行动的说明 同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。
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表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
主要项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动额 增减幅度 变动分析
投资活动产生
-892,931,1 主要是本期在建工
的现金流量净 -2,781,518,491.58 -1,888,587,353.86 -47.28%
37.72 程项目投资增加
额
筹资活动产生
1,106,845, 主要是本期债务规
的现金流量净 1,202,182,958.88 95,337,869.22 1160.97%
089.66 模增加
额
3,893,103. 主要是本期研发投
研发费用 15,680,980.24 11,787,876.25 33.03%
99 入增加
主要是本期收到与
16,713,594
其他收益 71,711,026.55 54,997,431.85 30.39% 日常相关的政府补
.70
助增加
主要是本期确认金
公允价值变动 -2,574,732
-2,574,732.79 0.00 / 融工具公允价值变
收益 .79
动
-8,050,015 -1122.27 主要是本期确认坏
信用减值损失 -8,767,313.28 -717,298.21
.07 % 账减值准备
主要是上年同期确
-85,466,95
资产处置收益） 4,893,887.04 90,360,838.29 -94.58% 认土地交储资产处
1.25
置影响
主要是本期收到非
-32,396,36
营业外收入 7,902,508.27 40,298,875.88 -80.39% 日常相关的政府补
7.61
助减少
主要项目 2020年9月末 2019年12月末 变动额 增减幅度 变动分析
主要是本期持有以
交易性金融资 49,700,000
49,700,000.00 0.00 / 交易为目的金融资
产 .00
产增加
应收款项融资 49,188,766.37 70,480,603.69 -21,291,83 -30.21% 主要是本期持有的
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7.32 以公允价值计量且
其变动计入其他综
合收益的应收票据
减少
199,138,73 主要是贸易业务预
预付款项 369,125,058.92 169,986,321.35 117.15%
7.57 付款增加
84,462,694 主要为执行新收入
合同资产 84,462,694.80 0.00 /
.80 准则调整影响
主要是以公允价值
其他权益工具 36,081,488 且其变动计入其他
120,670,543.83 84,589,055.36 42.66%
投资 .47 综合收益的权益投
资公允价值变动
2,706,655, 主要是工程项目投
在建工程 7,311,041,986.92 4,604,386,724.08 58.78%
262.84 入增加
主要是持有以交易
交易性金融负 2,574,732.
5,685,713.98 3,110,981.19 82.76% 为目的金融负债增
债 79
加
主要是以票据形式
115,402,66
应付票据 345,879,291.04 230,476,626.75 50.07% 支付的应付工程款
4.29
增加
391,816,28 主要是应付工程款
应付账款 918,842,202.88 527,025,913.47 74.34%
9.41 增加
-725,591,1 主要为执行新收入
预收款项 0.00 725,591,140.87 -100.00%
40.87 准则调整影响
216,768,86 主要是本期计提未
应付职工薪酬 342,856,457.40 126,087,594.49 171.92%
2.91 发放数增加
46,008,509 主要是应交企业所
应交税费 142,118,946.68 96,110,437.17 47.87%
.51 得税增加
982,698,79 主要为执行新收入
合同负债 982,698,796.05 0.00 /
6.05 准则调整影响
一年内到期的 194,072,02 主要是一年内到期
240,559,366.42 46,487,338.13 417.47%
非流动负债 8.29 的长期借款增加
1,003,198, 主要是本期发行新
应付债券 2,200,865,555.49 1,197,666,666.65 83.76%
888.84 的公司债券
主要是本期确认土
348,746,77
递延收益 519,174,907.13 170,428,127.96 204.63% 地交储洪圣沙搬迁
9.17
重建影响
20,457,701 主要是计提安全生
专项储备 53,820,453.58 33,362,751.94 61.32%
.64 产费用增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.公司变更会计师事务所
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2020年9月3日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。
公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务决算审计机
构和内部控制审计机构，财务决算审计费用与内部控制审计费用合计预计不超过260万元。
详见公司2020年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《广州港股份有限公司关于变更会计师事务所的
公告》（2020-049）。
2020年9月22日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议并通过《关于变更会计师事务所的
议案》。
2.公司关联方广州港集团财务有限公司成立及公司与其签署《金融服务协议》
2020年8月31日，广州港集团财务有限公司（下称“财务公司”）完成工商登记注册手续，取
得广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
详见公司2020年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《广州港股份有限公司关于广州港集团财务有限
公司成立的公告》（2020-044）。
为规范公司（含合并范围下属单位）与财务公司关联金融业务，确保交易价格公正、公允，
符合相关法律法规要求及符合双方利益，公司于2020年9月3日召开第三届董事会第五次会议审议
通过《关于公司与广州港集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
详见公司2020年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《广州港股份有限公司关于与广州港集团财务有
限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》（2020-048）。
2020年9月22日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司与广州港集团财
务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，同意公司与关联方财务公司开展存款、综合授信及结
算等业务，签署《金融服务协议》。
该协议于2020年9月30日完成签署。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州港股份有限公司
法定代表人 李益波
日期 2020 年 10 月 31 日
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