2020 年第三季度报告
公司代码：601228 公司简称：广州港
广州港股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李益波、主管会计工作负责人马素英及会计机构负责人（会计主管人员）何晟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 32,451,816,514.53 28,844,876,298.57 12.50
归属于上市公司
13,693,629,512.56 13,250,717,739.45 3.34
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
1,879,603,452.14 2,353,890,127.81 -20.15
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,432,804,891.12 7,723,339,543.82 9.19
归属于上市公司
753,647,542.36 743,866,209.08 1.31
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 707,210,110.32 622,452,413.60 13.62
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
5.60 5.78 减少 0.18 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.12 0.12 0
（元/股）
稀释每股收益
0.12 0.12 0
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 2,950,233.59 5,063,398.27 /
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
34,549,404.02 74,294,042.95 /
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理资产的损益 2,827,240.18 4,850,257.07 /
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
-5,824,306.58 -1,445,111.19 /
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -409,244.55 2,091,279.83 /
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,035,746.70 -4,842,082.45 /
少数股东权益影响额（税后） -2,622,584.45 -13,510,895.22 /
所得税影响额 -8,014,394.99 -20,063,457.22 /
合计 21,420,600.52 46,437,432.04 /
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 92,728
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
广州港集团有 4,689,599, 75.72 0 国有法人
无
限公司 114
上海中海码头 246,582,08 3.98 0 国有法人
无
发展有限公司 8
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中国远洋运输 244,105,94 3.94 0 国有法人
无
有限公司 0
国投交通控股 148,092,60 2.39 0 国有法人
无
有限公司 3
广州发展集团 100,000,00 1.61 0 国有法人
无
股份有限公司 0
麦振威 10,340,200 0.17 0 境内自然
无
人
中国农业银行 9,172,060 0.15 0 其他
股份有限公司
－中证 500 交
无
易型开放式指
数证券投资基
金
张超 7,032,600 0.11 0 境内自然
无
人
胡立新 6,566,800 0.11 0 境内自然
无
人
韩峰 3,875,900 0.06 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
广州港集团有限公司 4,689,599,114 4,689,599,11
人民币普通股
4
上海中海码头发展有限公 246,582,088 246,582,088
人民币普通股
司
中国远洋运输有限公司 244,105,940 人民币普通股 244,105,940
国投交通控股有限公司 148,092,603 人民币普通股 148,092,603
广州发展集团股份有限公 100,000,000 100,000,000
人民币普通股
司
麦振威 10,340,200 人民币普通股 10,340,200
中国农业银行股份有限公 9,172,060 9,172,060
司－中证 500 交易型开放式 人民币普通股
指数证券投资基金
张超 7,032,600 人民币普通股 7,032,600
胡立新 6,566,800 人民币普通股 6,566,800
韩峰 3,875,900 人民币普通股 3,875,900
上述股东关联关系或一致 上述股东中，上海中海码头发展有限公司与中国远洋运输有限公司
行动的说明 同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
主要项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动额 增减幅度 变动分析
投资活动产生
-892,931,1 主要是本期在建工
的现金流量净 -2,781,518,491.58 -1,888,587,353.86 -47.28%
37.72 程项目投资增加
额
筹资活动产生
1,106,845, 主要是本期债务规
的现金流量净 1,202,182,958.88 95,337,869.22 1160.97%
089.66 模增加
额
3,893,103. 主要是本期研发投
研发费用 15,680,980.24 11,787,876.25 33.03%
99 入增加
主要是本期收到与
16,713,594
其他收益 71,711,026.55 54,997,431.85 30.39% 日常相关的政府补
.70
助增加
主要是本期确认金
公允价值变动 -2,574,732
-2,574,732.79 0.00 / 融工具公允价值变
收益 .79
动
-8,050,015 -1122.27 主要是本期确认坏
信用减值损失 -8,767,313.28 -717,298.21
.07 % 账减值准备
主要是上年同期确
-85,466,95
资产处置收益） 4,893,887.04 90,360,838.29 -94.58% 认土地交储资产处
1.25
置影响
主要是本期收到非
-32,396,36
营业外收入 7,902,508.27 40,298,875.88 -80.39% 日常相关的政府补
7.61
助减少
主要项目 2020年9月末 2019年12月末 变动额 增减幅度 变动分析
主要是本期持有以
交易性金融资 49,700,000
49,700,000.00 0.00 / 交易为目的金融资
产 .00
产增加
主要是本期持有的
-21,291,83 以公允价值计量且
应收款项融资 49,188,766.37 70,480,603.69 -30.21%
7.32 其变动计入其他综
合收益的应收票据
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减少
199,138,73 主要是贸易业务预
预付款项 369,125,058.92 169,986,321.35 117.15%
7.57 付款增加
84,462,694 主要为执行新收入
合同资产 84,462,694.80 0.00 /
.80 准则调整影响
主要是以公允价值
其他权益工具 36,081,488 且其变动计入其他
120,670,543.83 84,589,055.36 42.66%
投资 .47 综合收益的权益投
资公允价值变动
2,706,655, 主要是工程项目投
在建工程 7,311,041,986.92 4,604,386,724.08 58.78%
262.84 入增加
主要是持有以交易
交易性金融负 2,574,732.
5,685,713.98 3,110,981.19 82.76% 为目的金融负债增
债 79
加
主要是以票据形式
115,402,66
应付票据 345,879,291.04 230,476,626.75 50.07% 支付的应付工程款
4.29
增加
391,816,28 主要是应付工程款
应付账款 918,842,202.88 527,025,913.47 74.34%
9.41 增加
-725,591,1 主要为执行新收入
预收款项 0.00 725,591,140.87 -100.00%
40.87 准则调整影响
216,768,86 主要是本期计提未
应付职工薪酬 342,856,457.40 126,087,594.49 171.92%
2.91 发放数增加
46,008,509 主要是应交企业所
应交税费 142,118,946.68 96,110,437.17 47.87%
.51 得税增加
982,698,79 主要为执行新收入
合同负债 982,698,796.05 0.00 /
6.05 准则调整影响
一年内到期的 194,072,02 主要是一年内到期
240,559,366.42 46,487,338.13 417.47%
非流动负债 8.29 的长期借款增加
1,003,198, 主要是本期发行新
应付债券 2,200,865,555.49 1,197,666,666.65 83.76%
888.84 的公司债券
主要是本期确认土
348,746,77
递延收益 519,174,907.13 170,428,127.96 204.63% 地交储洪圣沙搬迁
9.17
重建影响
20,457,701 主要是计提安全生
专项储备 53,820,453.58 33,362,751.94 61.32%
.64 产费用增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.公司变更会计师事务所
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2020年9月3日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。
公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务决算审计机
构和内部控制审计机构，财务决算审计费用与内部控制审计费用合计预计不超过260万元。
详见公司2020年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《广州港股份有限公司关于变更会计师事务所的
公告》（2020-049）。
2020年9月22日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议并通过《关于变更会计师事务所的
议案》。
2.公司关联方广州港集团财务有限公司成立及公司与其签署《金融服务协议》
2020年8月31日，广州港集团财务有限公司（下称“财务公司”）完成工商登记注册手续，取
得广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
详见公司2020年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《广州港股份有限公司关于广州港集团财务有限
公司成立的公告》（2020-044）。
为规范公司（含合并范围下属单位）与财务公司关联金融业务，确保交易价格公正、公允，
符合相关法律法规要求及符合双方利益，公司于2020年9月3日召开第三届董事会第五次会议审议
通过《关于公司与广州港集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
详见公司2020年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《广州港股份有限公司关于与广州港集团财务有
限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》（2020-048）。
2020年9月22日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司与广州港集团财
务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，同意公司与关联方财务公司开展存款、综合授信及结
算等业务，签署《金融服务协议》。
该协议于2020年9月30日完成签署。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州港股份有限公司
法定代表人 李益波
日期 2020 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:广州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,573,436,641.73 2,322,700,124.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 49,700,000.00
衍生金融资产
应收票据 189,762,229.59 243,383,821.62
应收账款 820,935,711.59 751,502,116.25
应收款项融资 49,188,766.37 70,480,603.69
预付款项 369,125,058.92 169,986,321.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 135,996,953.42 127,409,212.67
其中：应收利息
应收股利 41,000,000.00
买入返售金融资产
存货 716,628,159.45 632,780,180.13
合同资产 84,462,694.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 185,339,598.64 188,574,945.81
流动资产合计 5,174,575,814.51 4,506,817,326.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 10,303,271.83 10,654,701.28
长期股权投资 1,719,189,534.85 1,477,006,110.71
其他权益工具投资 120,670,543.83 84,589,055.36
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 12,402,025,254.49 12,424,751,748.16
在建工程 7,311,041,986.92 4,604,386,724.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,634,917,358.76 4,662,866,287.37
开发支出
商誉 184,076,425.65 173,904,164.59
长期待摊费用 58,071,569.69 46,831,873.27
递延所得税资产 381,255,906.67 345,621,977.56
其他非流动资产 455,688,847.33 507,446,329.97
非流动资产合计 27,277,240,700.02 24,338,058,972.35
资产总计 32,451,816,514.53 28,844,876,298.57
流动负债：
短期借款 2,151,159,719.59 2,468,723,711.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 5,685,713.98 3,110,981.19
衍生金融负债
应付票据 345,879,291.04 230,476,626.75
应付账款 918,842,202.88 527,025,913.47
预收款项 725,591,140.87
合同负债 982,698,796.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 342,856,457.40 126,087,594.49
应交税费 142,118,946.68 96,110,437.17
其他应付款 687,542,834.58 534,532,087.73
其中：应付利息
应付股利 31,876,011.02 48,472,678.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 240,559,366.42 46,487,338.13
其他流动负债
流动负债合计 5,817,343,328.62 4,758,145,831.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,132,970,532.30 3,228,973,124.27
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应付债券 2,200,865,555.49 1,197,666,666.65
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,788,022,805.27 3,140,134,171.41
长期应付职工薪酬 133,673,099.47 150,840,000.00
预计负债
递延收益 519,174,907.13 170,428,127.96
递延所得税负债 229,004,727.63 201,895,491.40
其他非流动负债
非流动负债合计 10,003,711,627.29 8,089,937,581.69
负债合计 15,821,054,955.91 12,848,083,413.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,193,180,000.00 6,193,180,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,802,500,567.88 1,892,051,067.88
减：库存股
其他综合收益 -47,595,653.59 -63,575,592.31
专项储备 53,820,453.58 33,362,751.94
盈余公积 614,251,352.56 545,139,534.13
一般风险准备
未分配利润 5,077,472,792.13 4,650,559,977.81
归属于母公司所有者权益（或股东权
13,693,629,512.56 13,250,717,739.45
益）合计
少数股东权益 2,937,132,046.06 2,746,075,145.94
所有者权益（或股东权益）合计 16,630,761,558.62 15,996,792,885.39
负债和所有者权益（或股东权益）
32,451,816,514.53 28,844,876,298.57
总计
法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:广州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,349,691,759.40 1,071,201,404.12
交易性金融资产
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据 51,058,740.72 80,161,319.99
应收账款 257,639,060.08 266,451,870.64
应收款项融资 42,628,920.88 45,600,868.15
预付款项 6,011,022.82 14,254,306.63
其他应收款 665,536,979.91 524,240,266.67
其中：应收利息
应收股利 622,734,368.59 353,627,709.23
存货 48,379,082.07 48,776,965.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 478,583,024.00 172,269,174.11
其他流动资产 717,745,186.21 1,562,368,093.91
流动资产合计 3,617,273,776.09 3,785,324,270.18
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 10,303,271.83 10,654,701.28
长期股权投资 9,113,804,454.95 8,191,810,622.03
其他权益工具投资 101,327,057.52 77,605,003.92
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,660,142,674.75 7,557,283,068.18
在建工程 1,202,265,589.04 1,013,869,688.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,067,960,783.05 2,102,226,400.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,869,582.61 3,834,194.59
递延所得税资产 23,831,858.08 20,095,332.94
其他非流动资产 218,449,329.38 272,602,741.11
非流动资产合计 20,400,954,601.21 19,249,981,753.30
资产总计 24,018,228,377.30 23,035,306,023.48
流动负债：
短期借款 2,644,216,303.29 2,652,507,054.21
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 261,203,056.31 119,030,918.54
预收款项 157,093,494.95
合同负债 231,155,100.94
12 / 28
2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 157,245,084.29 32,240,065.26
应交税费 12,895,667.46 9,711,375.97
其他应付款 146,134,906.52 198,177,230.61
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 32,559,009.73
其他流动负债
流动负债合计 3,452,850,118.81 3,201,319,149.27
非流动负债：
长期借款 564,942,578.44 1,234,946,596.40
应付债券 2,200,865,555.49 1,197,666,666.65
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,778,859,025.14 3,129,404,695.16
长期应付职工薪酬 133,673,099.47 150,840,000.00
预计负债
递延收益 465,198,302.99 126,442,066.50
递延所得税负债 57,060,405.67 33,329,742.57
其他非流动负债
非流动负债合计 6,200,598,967.20 5,872,629,767.28
负债合计 9,653,449,086.01 9,073,948,916.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,193,180,000.00 6,193,180,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,583,434,081.26 3,637,819,453.24
减：库存股
其他综合收益 -46,366,895.82 -64,158,436.02
专项储备 20,668,439.16 11,657,138.86
盈余公积 614,251,352.56 545,139,534.13
未分配利润 3,999,612,314.13 3,637,719,416.72
所有者权益（或股东权益）合计 14,364,779,291.29 13,961,357,106.93
负债和所有者权益（或股东权益）
24,018,228,377.30 23,035,306,023.48
总计
法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟
合并利润表
2020 年 1—9 月
13 / 28
2020 年第三季度报告
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收
3,087,919,852.57 2,692,416,752.06 8,432,804,891.12 7,723,339,543.82
入
其中：营业收
3,087,919,852.57 2,692,416,752.06 8,432,804,891.12 7,723,339,543.82
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成
2,751,934,587.87 2,433,321,030.42 7,438,909,119.70 6,850,478,709.79
本
其中：营业成
2,382,527,284.90 2,130,336,246.15 6,490,656,877.76 5,912,646,646.40
本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 12,066,650.19 11,397,675.67 32,966,437.25 34,240,185.70
销售费用 7,426,343.59 9,787,510.89 21,569,996.84 30,651,645.36
管理费用 288,539,837.96 228,407,130.76 730,618,549.42 709,745,083.61
研发费用 7,947,804.55 8,141,339.72 15,680,980.24 11,787,876.25
财务费用 53,426,666.68 45,251,127.23 147,416,278.19 151,407,272.47
其中：利息费
65,888,302.37 54,958,821.17 177,907,711.59 168,825,106.16
用
利息收入 9,134,572.24 8,245,830.41 32,970,060.99 22,265,892.43
加：其他收益 32,570,325.18 13,885,496.95 71,711,026.55 54,997,431.85
投资收益（损
失以“－”号 50,720,784.24 30,393,122.24 109,357,362.32 87,121,219.01
填列）
其中：对联营
45,630,018.91 30,648,702.84 100,657,908.92 86,066,656.21
企业和合营
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2020 年第三季度报告
企业的投资
收益
以摊余成本
计量的金融
资产终止确
认收益
汇兑收益（损
失以“－”号
填列）
净敞口套期
收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变
动收益（损失
-5,824,306.58 -2,574,732.79
以“－”号填
列）
信用减值损
失（损失以
299,684.31 189,533.17 -8,767,313.28 -717,298.21
“－”号填
列）
资产减值损
失（损失以
“－”号填
列）
资产处置收
益（损失以
2,950,233.59 4,250,732.36 4,893,887.04 90,360,838.29
“－”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
416,701,985.44 307,814,606.36 1,168,516,001.26 1,104,623,024.97
“－”号填
列）
加：营业外
4,157,691.90 24,812,852.53 7,902,508.27 40,298,875.88
收入
减：营业外
2,587,857.61 1,890,334.84 3,514,750.39 2,165,810.46
支出
四、利润总额
（亏损总额
418,271,819.73 330,737,124.05 1,172,903,759.14 1,142,756,090.39
以“－”号
填列）
减：所得税
117,882,763.48 63,153,056.42 260,105,951.56 250,897,766.46
费用
五、净利润 300,389,056.25 267,584,067.63 912,797,807.58 891,858,323.93
15 / 28
2020 年第三季度报告
（净亏损以
“－”号填
列）
1.持续
经营净利润
（净亏损以 300,389,056.25 267,584,067.63 912,797,807.58 891,858,323.93
“－”号填
列）
2.终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
1.归属
于母公司股
东的净利润
234,014,099.26 223,422,414.51 753,647,542.36 743,866,209.08
（净亏损以
“-”号填
列）
2.少数
股东损益（净
66,374,956.99 44,161,653.12 159,150,265.22 147,992,114.85
亏损以“-”
号填列）
六、其他综合
收益的税后 7,068,622.87 -652,054.91 15,961,060.99 19,567,367.46
净额
（一）归属
母公司所有
者的其他综 9,069,553.23 -652,054.91 15,979,938.72 17,732,833.47
合收益的税
后净额
1.不能
重分类进损
13,301,294.34 -3,911,589.47 17,791,540.20 13,656,674.90
益的其他综
合收益
（1）重新计
量设定受益
计划变动额
（2）权益法
下不能转损
益的其他综
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2020 年第三季度报告
合收益
（3）其他权
益工具投资
13,301,294.34 -3,911,589.47 17,791,540.20 13,656,674.90
公允价值变
动
（4）企业自
身信用风险
公允价值变
动
2.将重
分类进损益
-4,231,741.11 3,259,534.56 -1,811,601.48 4,076,158.57
的其他综合
收益
（1）权益法
下可转损益
-291,819.32 205,677.12 -125,364.20 210,836.75
的其他综合
收益
（2）其他债
权投资公允
价值变动
（3）金融资
产重分类计
入其他综合
收益的金额
（4）其他债
权投资信用
减值准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
务报表折算 -3,939,921.79 3,053,857.44 -1,686,237.28 3,865,321.82
差额
（7）其他
（二）归属于
少数股东的
其他综合收 -2,000,930.36 -18,877.73 1,834,533.99
益的税后净
额
七、综合收益
307,457,679.12 266,932,012.72 928,758,868.57 911,425,691.39
总额
（一）归属于
母公司所有 243,083,652.49 222,770,359.60 769,627,481.08 761,599,042.55
者的综合收
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2020 年第三季度报告
益总额
（二）归属于
少数股东的
64,374,026.63 44,161,653.12 159,131,387.49 149,826,648.84
综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/ 0.04 0.04 0.12 0.12
股)
（二）稀释每
股收益(元/ 0.04 0.04 0.12 0.12
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,331,698.59 元, 上
期被合并方实现的净利润为： 7,066,295.36 元。
法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三 2019 年第三 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
季度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 841,271,505.79 798,292,303.25 2,382,011,075.13 2,285,875,927.79
减：营业成本 626,637,571.41 623,702,473.42 1,783,232,208.89 1,747,418,374.29
税金及附加 3,490,989.48 3,491,067.30 9,022,291.99 10,361,062.33
销售费用 6,489,122.39 9,000,021.16 19,464,906.35 27,733,625.53
管理费用 162,850,359.79 134,531,705.25 408,910,496.90 397,574,460.67
研发费用 1,641,652.35 2,833,641.07 4,764,282.19 4,458,900.33
财务费用 34,186,775.35 36,129,923.91 102,513,320.05 114,042,878.11
其中：利息费用 45,892,428.08 44,064,977.69 131,277,881.53 132,622,261.67
利息收入 11,221,030.50 2,436,637.02 29,452,161.85 13,424,005.74
加：其他收益 9,044,709.72 6,290,098.16 16,642,225.50 23,406,247.76
投资收益（损失以
206,132,414.13 210,363,071.96 639,271,823.05 594,497,037.18
“－”号填列）
其中：对联营企业和
43,939,899.04 30,963,940.58 96,128,704.90 85,630,577.97
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
信用减值损失（损失
-9,775,698.13 -1,275,925.27
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
1,540,845.70 1,716,503.38 3,012,236.56 47,192,671.39
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
222,693,004.57 206,973,144.64 703,254,155.74 648,106,657.59
号填列）
加：营业外收入 2,943,760.21 23,877,828.17 4,547,219.48 25,554,325.31
减：营业外支出 2,265,267.56 1,597,355.21 2,619,474.82 1,679,824.02
三、利润总额（亏损总额以 229,253,617.60
223,371,497.22 705,181,900.40 671,981,158.88
“－”号填列）
减：所得税费用 17,440,904.39 8,498,549.84 14,063,624.56 25,820,149.27
四、净利润（净亏损以“－”
205,930,592.83 220,755,067.76 691,118,275.84 646,161,009.61
号填列）
（一）持续经营净利润（净
205,930,592.83 220,755,067.76 691,118,275.84 646,161,009.61
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
13,301,294.34 17,791,540.20
额
（一）不能重分类进损益
13,301,294.34 17,791,540.20
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
13,301,294.34 17,791,540.20
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
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2020 年第三季度报告
额
7.其他
六、综合收益总额 219,231,887.17 220,755,067.76 708,909,816.04 646,161,009.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,942,817,434.25 7,914,270,176.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 90,380,705.61
收到其他与经营活动有关的现金 641,202,916.83 1,960,200,191.79
经营活动现金流入小计 9,674,401,056.69 9,874,470,368.38
购买商品、接受劳务支付的现金 5,660,779,940.03 4,601,172,534.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,172,323,426.05 1,639,007,567.80
支付的各项税费 310,827,598.85 292,659,767.77
支付其他与经营活动有关的现金 650,866,639.62 987,740,370.01
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2020 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 7,794,797,604.55 7,520,580,240.57
经营活动产生的现金流量净额 1,879,603,452.14 2,353,890,127.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,027,307,274.69 1,367,759,172.39
取得投资收益收到的现金 52,864,917.17 43,285,370.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资
54,275,027.19 20,697,103.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,134,447,219.05 1,431,741,645.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,487,118,427.09 1,839,345,006.62
产支付的现金
投资支付的现金 1,319,650,000.00 1,480,983,993.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
109,197,283.54
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,915,965,710.63 3,320,328,999.77
投资活动产生的现金流量净额 -2,781,518,491.58 -1,888,587,353.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00 180,230,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
5,000,000.00 180,230,000.00
现金
取得借款收到的现金 5,823,041,039.46 4,918,298,679.14
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,828,041,039.46 5,098,528,679.14
偿还债务支付的现金 4,069,741,377.83 4,463,224,757.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 556,116,702.75 539,966,052.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、
89,876,519.23 119,299,805.59
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,625,858,080.58 5,003,190,809.92
筹资活动产生的现金流量净额 1,202,182,958.88 95,337,869.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,122,886.29 -7,091,741.67
五、现金及现金等价物净增加额 301,390,805.73 553,548,901.50
加：期初现金及现金等价物余额 2,267,277,849.34 1,298,553,741.41
六、期末现金及现金等价物余额 2,568,668,655.07 1,852,102,642.91
法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
21 / 28
2020 年第三季度报告
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,254,321,454.56 2,197,756,314.71
收到的税费返还 70,286.26
收到其他与经营活动有关的现金 227,860,593.42 1,739,073,363.50
经营活动现金流入小计 2,482,252,334.24 3,936,829,678.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,027,077,775.41 1,019,813,489.39
支付给职工及为职工支付的现金 494,118,310.68 729,519,374.64
支付的各项税费 12,045,539.29 11,723,314.58
支付其他与经营活动有关的现金 155,454,804.26 406,015,373.47
经营活动现金流出小计 1,688,696,429.64 2,167,071,552.08
经营活动产生的现金流量净额 793,555,904.60 1,769,758,126.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,017,935,941.67 929,933,783.17
取得投资收益收到的现金 295,974,206.55 482,705,415.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资
152,851,895.49 29,125,401.79
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,466,762,043.71 1,441,764,600.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资
449,812,273.26 323,459,200.21
产支付的现金
投资支付的现金 1,443,330,500.00 1,671,410,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,893,142,773.26 1,994,869,200.21
投资活动产生的现金流量净额 -426,380,729.55 -553,104,599.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,411,861,244.01 9,061,844,844.48
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,411,861,244.01 9,061,844,844.48
偿还债务支付的现金 9,100,007,573.30 9,694,508,684.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 400,538,490.48 347,637,644.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,500,546,063.78 10,042,146,328.41
筹资活动产生的现金流量净额 -88,684,819.77 -980,301,483.93
22 / 28
2020 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 278,490,355.28 236,352,042.83
加：期初现金及现金等价物余额 1,071,201,404.12 544,478,416.36
六、期末现金及现金等价物余额 1,349,691,759.40 780,830,459.19
法定代表人：李益波 主管会计工作负责人：马素英 会计机构负责人：何晟
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,322,700,124.70 2,322,700,124.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 243,383,821.62 243,383,821.62
应收账款 751,502,116.25 663,172,870.70 -88,329,245.55
应收款项融资 70,480,603.69 70,480,603.69
预付款项 169,986,321.35 169,986,321.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 127,409,212.67 127,409,212.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 632,780,180.13 632,780,180.13
合同资产 88,329,245.55 88,329,245.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 188,574,945.81 188,574,945.81
流动资产合计 4,506,817,326.22 4,506,817,326.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 10,654,701.28 10,654,701.28
长期股权投资 1,477,006,110.71 1,477,006,110.71
其他权益工具投资 84,589,055.36 84,589,055.36
其他非流动金融资产
23 / 28
2020 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 12,424,751,748.16 12,424,751,748.16
在建工程 4,604,386,724.08 4,604,386,724.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,662,866,287.37 4,662,866,287.37
开发支出
商誉 173,904,164.59 173,904,164.59
长期待摊费用 46,831,873.27 46,831,873.27
递延所得税资产 345,621,977.56 345,621,977.56
其他非流动资产 507,446,329.97 507,446,329.97
非流动资产合计 24,338,058,972.35 24,338,058,972.35
资产总计 28,844,876,298.57 28,844,876,298.57
流动负债：
短期借款 2,468,723,711.69 2,468,723,711.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 3,110,981.19 3,110,981.19
衍生金融负债
应付票据 230,476,626.75 230,476,626.75
应付账款 527,025,913.47 527,025,913.47
预收款项 725,591,140.87 -725,591,140.87
合同负债 725,591,140.87 725,591,140.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 126,087,594.49 126,087,594.49
应交税费 96,110,437.17 96,110,437.17
其他应付款 534,532,087.73 534,532,087.73
其中：应付利息
应付股利 48,472,678.52 48,472,678.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 46,487,338.13 46,487,338.13
其他流动负债
流动负债合计 4,758,145,831.49 4,758,145,831.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,228,973,124.27 3,228,973,124.27
24 / 28
2020 年第三季度报告
应付债券 1,197,666,666.65 1,197,666,666.65
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,140,134,171.41 3,140,134,171.41
长期应付职工薪酬 150,840,000.00 150,840,000.00
预计负债
递延收益 170,428,127.96 170,428,127.96
递延所得税负债 201,895,491.40 201,895,491.40
其他非流动负债
非流动负债合计 8,089,937,581.69 8,089,937,581.69
负债合计 12,848,083,413.18 12,848,083,413.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,193,180,000.00 6,193,180,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,892,051,067.88 1,892,051,067.88
减：库存股
其他综合收益 -63,575,592.31 -63,575,592.31
专项储备 33,362,751.94 33,362,751.94
盈余公积 545,139,534.13 545,139,534.13
一般风险准备
未分配利润 4,650,559,977.81 4,650,559,977.81
归属于母公司所有者权益（或
13,250,717,739.45 13,250,717,739.45
股东权益）合计
少数股东权益 2,746,075,145.94 2,746,075,145.94
所有者权益（或股东权益）
15,996,792,885.39 15,996,792,885.39
合计
负债和所有者权益（或股
28,844,876,298.57 28,844,876,298.57
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，
应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他
相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司涉及的调整项目为预收账款期初余额
725,591,140.87 重分类至合同负债,应收账款期初余额 88,329,245.55 重分类至合同资产。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
25 / 28
2020 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 1,071,201,404.12 1,071,201,404.12
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 80,161,319.99 80,161,319.99
应收账款 266,451,870.64 266,451,870.64
应收款项融资 45,600,868.15 45,600,868.15
预付款项 14,254,306.63 14,254,306.63
其他应收款 524,240,266.67 524,240,266.67
其中：应收利息
应收股利 353,627,709.23 353,627,709.23
存货 48,776,965.96 48,776,965.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 172,269,174.11 172,269,174.11
其他流动资产 1,562,368,093.91 1,562,368,093.91
流动资产合计 3,785,324,270.18 3,785,324,270.18
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 10,654,701.28 10,654,701.28
长期股权投资 8,191,810,622.03 8,191,810,622.03
其他权益工具投资 77,605,003.92 77,605,003.92
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,557,283,068.18 7,557,283,068.18
在建工程 1,013,869,688.69 1,013,869,688.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,102,226,400.56 2,102,226,400.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,834,194.59 3,834,194.59
递延所得税资产 20,095,332.94 20,095,332.94
其他非流动资产 272,602,741.11 272,602,741.11
非流动资产合计 19,249,981,753.30 19,249,981,753.30
资产总计 23,035,306,023.48 23,035,306,023.48
流动负债：
短期借款 2,652,507,054.21 2,652,507,054.21
交易性金融负债
衍生金融负债
26 / 28
2020 年第三季度报告
应付票据
应付账款 119,030,918.54 119,030,918.54
预收款项 157,093,494.95 -157,093,494.95
合同负债 157,093,494.95 157,093,494.95
应付职工薪酬 32,240,065.26 32,240,065.26
应交税费 9,711,375.97 9,711,375.97
其他应付款 198,177,230.61 198,177,230.61
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 32,559,009.73 32,559,009.73
其他流动负债
流动负债合计 3,201,319,149.27 3,201,319,149.27
非流动负债：
长期借款 1,234,946,596.40 1,234,946,596.40
应付债券 1,197,666,666.65 1,197,666,666.65
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,129,404,695.16 3,129,404,695.16
长期应付职工薪酬 150,840,000.00 150,840,000.00
预计负债
递延收益 126,442,066.50 126,442,066.50
递延所得税负债 33,329,742.57 33,329,742.57
其他非流动负债
非流动负债合计 5,872,629,767.28 5,872,629,767.28
负债合计 9,073,948,916.55 9,073,948,916.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,193,180,000.00 6,193,180,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,637,819,453.24 3,637,819,453.24
减：库存股
其他综合收益 -64,158,436.02 -64,158,436.02
专项储备 11,657,138.86 11,657,138.86
盈余公积 545,139,534.13 545,139,534.13
未分配利润 3,637,719,416.72 3,637,719,416.72
所有者权益（或股东权益）
13,961,357,106.93 13,961,357,106.93
合计
负债和所有者权益（或
23,035,306,023.48 23,035,306,023.48
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2020 年第三季度报告
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，
应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他
相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司涉及的调整项目为预收账款期初余额
157,093,494.95 重分类至合同负债。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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