广州港:广州港股份有限公司关于为全资子公司提供资金的公告2022-04-29
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-032
广州港股份有限公司
关于为全资子公司提供资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
提供借款对象及额度:为全资子公司提供 30 亿元借款额度
提供借款期限、提供借款利率:授权公司董事长在上述借款额度内,根
据实际需要,对全资子公司的借款申请进行审批,包括但不限于决定借款提供形
式、期限、利率、资金用途、合作金融机构及相关文件签署等事项,期限自董事
会审议通过之日起至全资子公司借款办理完毕之日止。
一、提供借款概述
近日公司已取得 60 亿元公司债注册批文,债券发行后部分用于置换存量固
定资产贷款,可减少利息支出,降低财务费用。为支持下属公司发展,降低整体
融资成本,公司拟通过发行公司债,向广州港新沙港务有限公司、广州港华南国
际物流有限公司、广州南沙国际冷链有限公司 3 家全资子公司提供 30 亿元借款
额度,形式包括但不限于委托贷款、直接借款、统借统还等,实际发生额可在总
额度范围内调配。授权公司董事长在上述借款额度内,根据实际需要,对全资子
公司的借款申请进行审批,包括但不限于决定借款提供形式、期限、利率、资金
用途、合作金融机构及相关文件签署等事项,期限自董事会审议通过之日起至全
资子公司借款办理完毕之日止。
该事项不属于关联交易。
公司内部需履行的审批程序:公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第
二十二次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向全资
子公司提供资金的议案》。
该事项不需提交股东大会审议。
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二、接受借款的全资子公司的基本情况
(一)广州港新沙港务有限公司(以下简称“新沙公司”)
公司名称:广州港新沙港务有限公司
成立日期:1994年11月7日
注册地址:东莞市麻涌镇新沙
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:郭勇
注册资本 80,007.80万元
主要股东:公司持股100%,为公司的全资子公司
经营范围:多式联运和运输代理业
新沙公司是公司的全资子公司,不存在信用风险。截至2021年12月31日,新
沙公司资产总额36.14亿元,所有者权益15.94亿元,2021年营业收入14.44亿元,
净利润3.65亿元。新沙公司在建11、12号泊位工程,预计项目投产后能给公司带
来业务及营业收入的较大提升。新沙公司作为公司营业收入和利润的重要来源,
经营业绩稳定,经营性现金流充裕,能为还款提供有效保证,为其提供资金风险
可控。
(二)广州港华南国际物流有限公司(简称“华南物流公司”)
公司名称:广州港华南国际物流有限公司
成立时间:2018年10月8日
注册地址:广州市南沙区龙穴大道南9号之南沙海港大厦8楼810室
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:和海宁
注册资本:50,000万元
主要股东:广州港物流有限公司持股100%,为公司的全资子公司
经营范围:多式联运和运输代理业
华南物流公司是公司的全资子公司,不存在信用风险。截至 2021 年 12 月
31 日,华南物流公司货币资金余额 2.16 亿元,资产总额 15.87 亿元,负债总额
11.07 亿元,2021 年营业收入 0 元,净利润-0.19 亿元。华南物流公司存量货币
资金能满足未来 2 年利息支付需求,所建南沙国际物流中心北区工程已于 2021
年 9 月完工投产,通过项目运营,预计营业收入将持续增长,为还款来源提供保
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障。
(三)广州南沙国际冷链有限公司(简称“南沙冷链公司”)
公司名称:广州南沙国际冷链有限公司
成立时间:2017年9月7日
注册地址:广州市南沙区龙穴大道南9号之南沙海港大厦8楼810室
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:和海宁
注册资本:58,656.4万元
主要股东:广州港物流有限公司持股100%,为公司的全资子公司
经营范围:装卸搬运和仓储业
南沙冷链公司是公司的全资子公司,不存在信用风险。截至 2021 年 12 月
31 日,南沙冷链公司资产总额 16.47 亿元,负债总额 10.65 亿元,2021 年营业
收入 0 元,净利润-169.94 万元。南沙冷链公司所建南沙国际物流中心南区工程
预计将于 2022 年 5 月完工投产,通过项目运营,预计营业收入将持续增长,为
还款来源提供保障。
三、提供借款对公司的影响
公司拟通过发行公司债,向全资子公司提供 30 亿元借款额度,不会影响公
司正常生产经营,有利于保证全资子公司的资金需求和项目进度,降低其融资成
本,同时有利于提升公司资金使用效率,提高公司整体经济效益。
四、提供借款存在的风险及风险控制措施
接受借款的3家公司均为公司全资子公司,公司对其具有绝对控制权,可以
决定其经营策略,确保公司提供借款的用途。3家全资子公司均有优质项目和工
程能够为其带来稳定的收益和现金流,能为还款提供有效保证,为其提供资金风
险可控。
五、截至本公告日,公司累计对外提供借款金额及逾期金额
截至本公告日,公司连续 12 个月累计对外提供借款金额为 59,153 万元,均
为公司为全资子公司提供的借款。公司无对外提供借款逾期事项。
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特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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