证券代码:601228          证券简称:广州港          公告编号:2022-032



                     广州港股份有限公司
               关于为全资子公司提供资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     提供借款对象及额度：为全资子公司提供 30 亿元借款额度
     提供借款期限、提供借款利率：授权公司董事长在上述借款额度内，根
据实际需要，对全资子公司的借款申请进行审批，包括但不限于决定借款提供形
式、期限、利率、资金用途、合作金融机构及相关文件签署等事项，期限自董事
会审议通过之日起至全资子公司借款办理完毕之日止。
    一、提供借款概述
    近日公司已取得 60 亿元公司债注册批文，债券发行后部分用于置换存量固
定资产贷款，可减少利息支出，降低财务费用。为支持下属公司发展，降低整体
融资成本，公司拟通过发行公司债，向广州港新沙港务有限公司、广州港华南国
际物流有限公司、广州南沙国际冷链有限公司 3 家全资子公司提供 30 亿元借款
额度，形式包括但不限于委托贷款、直接借款、统借统还等，实际发生额可在总
额度范围内调配。授权公司董事长在上述借款额度内，根据实际需要，对全资子
公司的借款申请进行审批，包括但不限于决定借款提供形式、期限、利率、资金
用途、合作金融机构及相关文件签署等事项，期限自董事会审议通过之日起至全
资子公司借款办理完毕之日止。
    该事项不属于关联交易。
    公司内部需履行的审批程序：公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第
二十二次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向全资
子公司提供资金的议案》。
    该事项不需提交股东大会审议。


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    二、接受借款的全资子公司的基本情况
    （一）广州港新沙港务有限公司（以下简称“新沙公司”）
    公司名称：广州港新沙港务有限公司
    成立日期：1994年11月7日
    注册地址：东莞市麻涌镇新沙
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：郭勇
    注册资本   80,007.80万元
    主要股东：公司持股100%，为公司的全资子公司
    经营范围：多式联运和运输代理业
    新沙公司是公司的全资子公司，不存在信用风险。截至2021年12月31日，新
沙公司资产总额36.14亿元，所有者权益15.94亿元，2021年营业收入14.44亿元，
净利润3.65亿元。新沙公司在建11、12号泊位工程，预计项目投产后能给公司带
来业务及营业收入的较大提升。新沙公司作为公司营业收入和利润的重要来源，
经营业绩稳定，经营性现金流充裕，能为还款提供有效保证，为其提供资金风险
可控。
    （二）广州港华南国际物流有限公司（简称“华南物流公司”）
    公司名称：广州港华南国际物流有限公司
    成立时间：2018年10月8日
    注册地址：广州市南沙区龙穴大道南9号之南沙海港大厦8楼810室
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：和海宁
    注册资本：50,000万元
    主要股东：广州港物流有限公司持股100%，为公司的全资子公司
    经营范围：多式联运和运输代理业
    华南物流公司是公司的全资子公司，不存在信用风险。截至 2021 年 12 月
31 日，华南物流公司货币资金余额 2.16 亿元，资产总额 15.87 亿元，负债总额
11.07 亿元，2021 年营业收入 0 元，净利润-0.19 亿元。华南物流公司存量货币
资金能满足未来 2 年利息支付需求，所建南沙国际物流中心北区工程已于 2021
年 9 月完工投产，通过项目运营，预计营业收入将持续增长，为还款来源提供保

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障。

    （三）广州南沙国际冷链有限公司（简称“南沙冷链公司”）
    公司名称：广州南沙国际冷链有限公司
    成立时间：2017年9月7日
    注册地址：广州市南沙区龙穴大道南9号之南沙海港大厦8楼810室
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：和海宁
    注册资本：58,656.4万元
    主要股东：广州港物流有限公司持股100%，为公司的全资子公司
    经营范围：装卸搬运和仓储业
    南沙冷链公司是公司的全资子公司，不存在信用风险。截至 2021 年 12 月
31 日，南沙冷链公司资产总额 16.47 亿元，负债总额 10.65 亿元，2021 年营业
收入 0 元，净利润-169.94 万元。南沙冷链公司所建南沙国际物流中心南区工程
预计将于 2022 年 5 月完工投产，通过项目运营，预计营业收入将持续增长，为
还款来源提供保障。
    三、提供借款对公司的影响
    公司拟通过发行公司债，向全资子公司提供 30 亿元借款额度，不会影响公
司正常生产经营，有利于保证全资子公司的资金需求和项目进度，降低其融资成
本，同时有利于提升公司资金使用效率，提高公司整体经济效益。
    四、提供借款存在的风险及风险控制措施

    接受借款的3家公司均为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，可以
决定其经营策略，确保公司提供借款的用途。3家全资子公司均有优质项目和工
程能够为其带来稳定的收益和现金流,能为还款提供有效保证，为其提供资金风
险可控。
    五、截至本公告日，公司累计对外提供借款金额及逾期金额
    截至本公告日，公司连续 12 个月累计对外提供借款金额为 59,153 万元，均
为公司为全资子公司提供的借款。公司无对外提供借款逾期事项。




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特此公告。


                 广州港股份有限公司董事会
                         2022 年 4 月 29 日




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