证券代码:601228             证券简称:广州港           公告编号:2022-065
债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH
债券简称： 20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04


                       广州港股份有限公司
      关于第三届监事会第十四次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会召开情况
    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
    （二）会议通知已于 2022 年 9 月 16 日以书面或电子邮件方式送交公司全体
监事。
    （三）会议时间：2022 年 9 月 23 日 16:50
          会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
          会议召开方式：现场表决
    （四）本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。
    （五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    （一）审议通过《关于使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换公司预先
投入自筹资金的议案》
    监事会认为，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称“《上市公司监管指引第 2
号》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简
称“《上市公司自律监管指引第 1 号》”）等法律法规要求，使用募集资金置换预
先投入自筹资金，有利于提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集
资金投资项目的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个
月。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》
    监事会认为，公司使用募集资金共计不超过 6 亿元向全资子公司新沙公司增
资，用于募投项目新沙港区 11 号 12 号通用泊位及驳船泊位工程项目的实施，符
合募集资金使用计划，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况，符合《上市公
司监管指引第 2 号》《上市公司自律监管指引第 1 号》等法律法规要求。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司以协定存款、通知存款、定期存款方式存放部分
募集资金的议案》
    监事会认为，公司以协定存款、通知存款、定期存款方式存放部分未使用募
集资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的
行为。符合《上市公司监管指引第 2 号》《上市公司自律监管指引第 1 号》等
法律法规要求；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符
合公司和全体股东的利益。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于公司向广州港集团有限公司及其控股子公司申请增加
委托贷款额度的议案》
    监事会认为，本次委托贷款额度的增加，主要系控股股股东广州港集团有限
公司（以下简称“集团公司”）与国开基础设施基金有限公司、国家开发银行广
东省分行签订了国开基础设施基金股东借款合同，金额 7.2 亿元。资金需由集团
公司作为借款主体，通过统借统还方式借款给公司，利率不高于人民银行公布的
同期限贷款市场报价利率（LPR），用于南沙港区国际通用码头项目建设。本次关
联交易有利于公司经营发展，降低公司融资成本，交易定价遵循市场规律且符合
价格公允的交易原则，不存在向控股股东输送利益和损害公司及公司中小股东利
益的情形。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于新增关联方并增加 2022 年度日常关联交易预计额度
的议案》
    监事会认为，本次新增关联方，主要系控股股东集团公司与广州国有资产管
理集团有限公司签署关于广州宏港人力资源开发有限公司（以下简称“宏港公
司”）40%股权的《托管协议》。按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，
新增宏港公司为公司的关联方，其与公司的交易事项为关联交易。上述关联交易
是根据公司生产经营的需要而发生，交易定价遵循公开、公平、公正原则，不会
对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会
影响上市公司的独立性。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                               广州港股份有限公司监事会
                                                     2022 年 9 月 24 日