( 於中華人民共和國成立的股份有限公司 ) 股份代號 : 06198.HK 601298.SH 年度報告 2020 * 僅供識別 目錄 2 釋義 7 公司資料 9 公司概覽 12 2020年大事記 16 財務摘要 18 董事長致辭 21 管理層討論與分析 51 董事、監事及高級管理人員 62 董事會報告 80 監事會報告 83 企業管治報告 103 審計報告 108 合併及公司資產負債表 112 合併及公司利潤表 115 合併及公司現金流量表 119 合併股東權益變動表 121 公司股東權益變動表 123 財務報表附註 釋義 2020 2021 6 28 2020 2013 11 15 2020 12 31 21% 30% 1199 2020 12 31 20% 51% 2 青島港國際股份有限公司 釋義 80% 30% 2014 5 50% 49% 年度報告 2020 3 釋義 62.07% 71% H 2017 3 10 2017 2017 2017 H 243,000,000 H 21 49% 2014 5 26 QDOT 30% 55% 30% 70% 30% 4 青島港國際股份有限公司 釋義 84% 30% 51% 50% 49% 9% QQCT 51% QQCTN QQCT 95.32% QQCTU QQCTN 50% QQCTUA QQCTU 70% 571 年度報告 2020 5 釋義 49% 51% 15.64% TEU Twenty-Foot Equivalent Unit 20 * 8 * 8.6 51% * ** 6 青島港國際股份有限公司 公司資料 公司中文名稱 電話 86-532-82982133 公司英文名稱 傳真 Qingdao Port International Co., Ltd. 86-532-82822878 法定代表人 電子信箱 qggj@qdport.com 註冊辦事處及香港主要營業地點 公司網址 (1) http://www.qingdao-port.com 董事會 12 (1) 執行董事 (2) 1 31 (2) 非執行董事 上市日期 H A 上市地點 (3) 獨立非執行董事 H A 股票中文簡稱 H A 股票英文簡稱 Qingdao Port H 股份代號 06198 H 601298 A 年度報告 2020 7 公司資料 監事會 (4) 提名委員會 H股證券登記處 183 聯席公司秘書 17 1712-1716 法律顧問 (1) 香港法律: 授權代表 55 董事會專門委員會 (2) 中國法律: (1) 戰略發展委員會 158 F408 審計師 202 2 11 (2) 審計委員會 主要往來銀行 (3) 薪酬委員會 8 青島港國際股份有限公司 公司概覽 1892 2013 11 15 2014 6 6 2019 1 21 2020 12 31 90 60 30 2020 47.6 3,200 年度報告 2020 9 公司概覽 港區分佈 前灣港區 主要經營公司 QQCT QQCTU QQCTN 主要貨種 泊位數量 40 最大水深 -21 黃島油港區 主要經營公司 主要貨種 泊位數量 13 最大水深 -24 10 青島港國際股份有限公司 公司概覽 董家口港區 主要經營公司 QDOT 主要貨種 泊位數量 19 最大水深 -25 大港港區 主要經營公司 主要貨種 泊位數量 18 最大水深 -15 年度報告 2020 11 2020年大事記 12 青島港國際股份有限公司 2020年大事記 一月 二月 三月 四月 44.6 五月 + 年度報告 2020 13 2020年大事記 六月 七月 八月 QQCT 14,110 TEU 九月 十月 5,000 14 青島港國際股份有限公司 2020年大事記 十一月 十二月 47.6 2020 年度報告 2020 15 財務摘要 一、 收益情況 2020年 2019 2018 2017 2016 4,731,817 3,985,390 3,625,978 3,330,122 2,631,426 684,707 366,054 362,500 373,174 526,120 1,550,902 1,492,273 1,455,441 1,171,489 803,944 6,666,134 6,194,400 5,713,052 4,851,727 3,561,257 5,525,197 5,126,805 4,756,490 3,990,790 2,864,614 4,420,360 4,132,602 3,843,526 3,240,363 2,299,092 3,841,863 3,790,143 3,593,486 3,042,959 2,186,154 二、 資產情況 2020年 2019 2018 2017 2016 57,177,365 52,785,301 48,765,783 48,053,652 38,282,574 20,436,633 19,187,939 19,346,259 22,990,996 22,800,015 2,615,015 2,936,192 4,412,150 4,314,267 3,923,668 36,740,732 33,597,362 29,419,524 25,062,656 15,482,559 6,491,100 6,491,100 6,036,724 6,036,724 4,778,204 32,996,392 30,357,381 26,979,659 23,554,663 14,235,724 5.08 4.68 4.47 3.90 2.98 35.7% 36.4% 39.7% 47.8% 59.6% 16 青島港國際股份有限公司 財務摘要 三、 財務指標 2020年 2019 2018 2017 2016 0.59 0.59 0.60 0.55 0.46 262.20 200.30 379.70 130.46 8.04% 8.14% 7.94% 7.51% 6.57% 12.17% 12.94% 14.23% 15.54% 16.25% 2018 379.70 2017 2018 年度報告 2020 17 董事長致辭 致各位股東: 2020 12 31 2020 18 青島港國際股份有限公司 董事長致辭 6 20 1,877 430 87% 5,000 18 55 6 GSBN 100% 3,095 296 年度報告 2020 19 董事長致辭 2020 5.38 4.5% 2,201 4.7% 38.42 1.4% 0.59 2021 賈福寧 2021 3 29 20 青島港國際股份有限公司 管理層討論與分析 一、 宏觀形勢及行業概覽 2020 (GDP) 2.3% 2020 1.5% 2020 3.2% 2020 6 2020 年度報告 2020 21 管理層討論與分析 二、 業務及財務狀況回顧 180 2020 2020 5.4 4.5% 2020 2,201 TEU 4.7% 2.0 4.7% 1.0 4.6% 22 青島港國際股份有限公司 管理層討論與分析 1、 整體業務及業績回顧 主要經營業績指標對比表 15,000 000 5,000 000 4,731,817 13,219,414 12,164,081 3,985,390 12,000 000 4,000 000 11,741,480 3,625,978 3,330,122 10,146,225 9,000 000 3,000 000 8,684,190 2,631,426 6,000 000 2,000 000 3,000 000 1,000 000 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 1,500,000 4,000 000 3,790,143 3,841,863 1,381,208 3,593,486 1,287,921 1,289,230 1,200,000 1,116,550 3,042,959 3,000 000 900,000 2,186,154 793,116 2,000 000 600,000 1,000 000 300,000 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2020 12 31 132.19 10.55 8.7% 2020 12 31 47.32 7.46 18.7% 年度報告 2020 23 管理層討論與分析 2020 12 31 6.37 1.34 26.6% 2020 12 31 12.89 0.92 6.7% 2020 12 31 55.25 3.98 7.8% 2020 12 31 38.42 0.52 1.4% 2、 分部業務及業績回顧 各分部業績表 2020年 2019 業務分部 業績金額 分部佔比 變動比例 941,931 16.9% 974,802 18.8% -3.4% 480,944 8.6% 438,830 8.4% 9.6% 1,855,833 33.3% 1,259,316 24.2% 47.4% 1,327,710 23.8% 1,423,051 27.4% -6.7% 475,567 8.5% 548,101 10.5% -13.2% 493,873 8.9% 554,256 10.7% -10.9% 5,575,858 100.0% 5,198,356 100.0% 7.3% 24 青島港國際股份有限公司 管理層討論與分析 各分部業績對比表 2,000 000 1,855,833 1,800 000 1,600 000 1,423,051 1,400 000 1,327,710 1,259,316 1,200,000 1,000,000 941,931 974,802 800,000 600,000 548,101 554,256 480,944 475,567 493,873 438,830 400,000 200,000 0 截至2020年12月31日止年度各分部業務佔比圖 年度報告 2020 25 管理層討論與分析 1 集裝箱處理及配套服務 26 青島港國際股份有限公司 管理層討論與分析 項目 2020年 2019 變動金額 變動比例 控股公司 202,090 218,000 -15,910 -7.3% 75,078 68,572 6,506 9.5% 127,012 149,428 -22,416 -15.0% 控股公司利潤 82,436 92,063 -9,627 -10.5% 合營公司 4,071,337 3,958,014 113,323 2.9% 1,633,231 1,559,449 73,782 4.7% 對合營公司的投資收益 859,495 882,739 -23,244 -2.6% 分部業績 941,931 974,802 -32,871 -3.4% QQCT 2020 (1) 14 7 (2) 30 165 TEU 年度報告 2020 27 管理層討論與分析 2020 12 31 2.02 0.16 7.3% 0.82 0.10 10.5% 2020 3 1 12 31 8.59 0.23 2.6% 9.42 0.33 3.4% QQCT 項目 QQCT 2020 2019 3,873,664 3,775,984 1,510,462 1,454,019 91,152 106,556 2,213,356 2,203,583 528,474 466,577 1,676,415 1,719,717 51% 51% 839,789 861,706 28 青島港國際股份有限公司 管理層討論與分析 2 金屬礦石、煤炭及其他貨物處理及配套服務 項目 2020年 2019 變動金額 變動比例 控股公司 3,284,941 2,711,414 573,527 21.2% 2,620,744 2,105,441 515,303 24.5% 664,197 605,973 58,224 9.6% 控股公司利潤 457,903 392,970 64,933 16.5% 合營公司 1,751,437 1,736,740 14,697 0.8% 1,454,878 1,337,831 117,047 8.7% 對合營公司的投資收益 23,041 45,860 -22,819 -49.8% 分部業績 480,944 438,830 42,114 9.6% QDOT 年度報告 2020 29 管理層討論與分析 2020 (1) BRBF BRBF (2) 87% (3) + + 20% 2020 12 31 32.85 5.74 21.2% 26.21 5.15 24.5% 4.58 0.65 16.5% 2020 2 1 12 31 0.23 0.23 49.8% 4.81 0.42 9.6% 30 青島港國際股份有限公司 管理層討論與分析 3 液體散貨處理及配套服務 項目 2020年 2019 變動金額 變動比例 控股公司 2,234,777 1,427,222 807,555 56.6% 519,506 386,720 132,786 34.3% 1,715,271 1,040,502 674,769 64.9% 控股公司利潤 1,513,274 860,365 652,909 75.9% 合營公司 1,732,966 1,810,216 -77,250 -4.3% 738,911 722,659 16,252 2.2% 對合營公司的投資收益 342,559 398,951 -56,392 -14.1% 分部業績 1,855,833 1,259,316 596,517 47.4% 年度報告 2020 31 管理層討論與分析 2020 2020 (1) (2) (3) 2020 300 85% 2020 12 31 22.35 8.08 56.6% 15.13 6.53 75.9% 3.43 0.56 14.1% 2020 3 1 12 31 18.56 5.97 47.4% 32 青島港國際股份有限公司 管理層討論與分析 項目 青島實華 摩科瑞倉儲 山東港聯化 2020 2019 2020 2019 2020 2019 1,567,979 1,633,559 503,813 401,034 1,579,888 910,221 583,713 564,150 279,081 192,847 350,480 294,190 684,561 782,185 117,992 102,678 831,892 366,201 50% 50% 71% 71% 51% 51% 342,281 391,093 — — 4 物流及港口增值服務 項目 2020年 2019 變動金額 變動比例 控股公司 4,890,042 4,916,328 -26,286 -0.5% 3,401,821 3,437,512 -35,691 -1.0% 1,488,221 1,478,816 9,405 0.6% 控股公司利潤 1,258,830 1,344,746 -85,916 -6.4% 合營及聯營公司 1,813,531 1,059,981 753,550 71.1% 1,505,389 844,056 661,333 78.4% 對合營及聯營公司的投資收益 68,880 78,305 -9,425 -12.0% 分部業績 1,327,710 1,423,051 -95,341 -6.7% 年度報告 2020 33 管理層討論與分析 2020 (1) 85% (2) 20 2020 12 31 48.90 12.59 0.86 6.4% 71.1% 78.4% 2019 13.28 0.95 6.7% 34 青島港國際股份有限公司 管理層討論與分析 5 港口配套服務 項目 2020年 2019 變動金額 變動比例 控股公司 2,603,660 2,883,027 -279,367 -9.7% 1,870,100 2,179,434 -309,334 -14.2% 733,560 703,593 29,967 4.3% 控股公司利潤 474,855 547,196 -72,341 -13.2% 合營公司 1,625 9,636 -8,011 -83.1% 904 6,322 -5,418 -85.7% 對合營公司的投資收益 712 905 -193 -21.3% 分部業績 475,567 548,101 -72,534 -13.2% 2020 12 31 26.04 2.79 9.7% 18.70 3.09 14.2% 4.76 0.73 13.2% 年度報告 2020 35 管理層討論與分析 6 金融服務 項目 2020年 2019 變動金額 變動比例 控股公司 327,957 252,873 75,084 29.7% 72,696 58,217 14,479 24.9% 255,261 194,656 60,605 31.1% 控股公司利潤 482,973 544,994 -62,021 -11.4% 聯營公司 787,025 619,009 168,016 27.1% 357,794 306,155 51,639 16.9% 對聯營公司的投資收益 10,900 9,262 1,638 17.7% 分部業績 493,873 554,256 -60,383 -10.9% 2020 12 31 3.28 0.75 29.7% 4.83 0.62 11.4% 4.94 0.60 10.9% 36 青島港國際股份有限公司 管理層討論與分析 2020年 2019 資產負債表 性質 12月31日 12 31 1,442,375 571,738 59,128 227,597 3,308,405 1,528,632 -6,368,517 -4,764,271 利潤表 性質 2020年 2019 323,839 111,074 -72,348 -57,702 3. 財務狀況分析 2020年 2019 項目 12月31日 12 31 變動金額 變動比例 2,982,614 2,337,733 644,881 27.6% 3,100,048 6,214,206 -3,114,158 -50.1% 3,308,405 1,528,632 1,779,773 116.4% 9,421,058 7,200,532 2,220,526 30.8% 2,288,917 235,634 2,053,283 871.4% — 2,116,900 -2,116,900 -100.0% 2020 12 31 6.45 27.6% 2020 12 31 31.14 50.1% 年度報告 2020 37 管理層討論與分析 2020 12 31 17.80 116.4% 2020 12 31 22.21 30.8% 2020 12 31 20.53 21.17 2021 4. 現金流量分析 2020 12 31 20.78 (1) 36.05 (2) 10.66 34.36 5.60 9.66 23.03 29.88 5.82 1.78 (3) 4.16 16.45 6.77 13.74 13.07 1.56 5.22 38 青島港國際股份有限公司 管理層討論與分析 5. 流動資金及財務資源 2020 12 31 85.49 44.82 115.50 23.92 23.35 0.57 2020 12 31 7% 6. 資本結構 2020 12 31 367.41 31.43 26.39 38.42 1.06 13.00 5.04 1.11 5.78 1.84 2020 12 31 6,491,100,000 A 5,392,075,000 H 1,099,025,000 H 391.02 52.64 2020 12 31 6.43 4.79 7. 利率及匯率風險分析 2020 12 31 67.08 15.47 62.76 0.57 2020 年度報告 2020 39 管理層討論與分析 8. 主要財務指標 指標 2020年 2019 增減變動 8.04% 8.14% 0.10 12.17% 12.94% 0.77 27.49 23.94 3.55 1.28 1.81 0.53 4.63 5.17 0.54 79天 71 8 2020 12 31 12.17% 0.77 27.49 3.55 13.84 1.28 0.53 2021 21.74 79 8 9. 重大資本投資 2020 12 31 30.15 40 青島港國際股份有限公司 管理層討論與分析 10. 重大委託理財詳情 2020 12 31 預期年化 受託人 產品類型 餘額 起息日 到期日 收益率 資金來源 500,000 2020/2/7 2020/12/30 3.80% 600,000 2020/4/21 2020/12/25 4.02% 400,000 2020/4/28 2020/12/29 4.00% 1,200,000 2020/1/21 2020/3/20 3.90% 500,000 2020/4/28 2020/6/23 3.99% 500,000 2020/4/24 2020/6/29 3.90% 500,000 2020/7/3 2020/10/9 3.90% 800,000 2020/1/21 2020/6/29 4.01% 2 11. 有關附屬公司及合營、聯營企業的重大收購及出售 2020 6 10 90% 10% 54,475,830 6,052,870 2020 12 31 2020 6 10 2020 12 31 年度報告 2020 41 管理層討論與分析 12. 資產抵押、質押情況 2020 12 31 13. 或有負債 2020 12 31 14. 員工情況 2020 12 31 4,419 8,981 15. 其他經營情況說明 2020 3 2020 12 31 2020 12 31 16. 對2021年的展望 42 青島港國際股份有限公司 管理層討論與分析 2021 (RCEP) 5G 年度報告 2020 43 管理層討論與分析 三、 變更及終止A股發行投資項目募集資金用途 2019 1 21 A 454,376,000 1.00 197,893 募集資金投資方向 募集資金淨額 100,000 18,000 20,000 30,210 29,683 合計 197,893 2020 3 26 2020 6 10 18,000 A A 募集資金投資方向 募集資金淨額 100,000 20,000 48,210 29,683 合計 197,893 44 青島港國際股份有限公司 管理層討論與分析 2020 3 26 2020 6 10 2020 5 26 四、 所得款項的使用情況 2017 H 10.35 9.12 2017 1 20 2019 12 31 10.34 2020 12 31 2017 1 20 46,045 26.00 2019 12 31 1.71 2017 1 20 2020 12 31 2017 1 20 0.68 A 19.79 A 2019 12 31 12.2 2020 3 26 2020 6 10 2020 5 26 2020 12 31 A 2020 3 26 2020 6 10 2020 5 26 0.93 年度報告 2020 45 管理層討論與分析 五、 建議年度末期股息、代扣代繳所得稅及暫停辦理股份過戶登記 262.2 170,196.64 2020 12 31 52% 2020 2021 8 26 H H 10% H [1993]045 [2011]348 [2014]81 H 2021 7 5 2021 7 12 H H 2021 7 12 H H 2021 7 2 H 183 17 1712-1716 六、 遵守企業管治守則 2020 12 31 46 青島港國際股份有限公司 管理層討論與分析 七、 遵守有關董事及監事所進行證券交易的行為守則 2020 12 31 八、 購買、出售或贖回上市證券 2020 12 31 九、 審計委員會 2020 12 31 十、 組織章程文件修訂 2020 6 10 2019 2020 A 2020 H 十一、 暫停辦理股份過戶登記 2020 2021 5 29 2021 6 28 H H 2021 5 29 H 2020 2020 H 2021 5 28 H 183 17 1712-1716 十二、 重大訴訟 2020 12 31 十三、 期後事項 2020 12 31 年度報告 2020 47 管理層討論與分析 十四、 企業社會責任 1. 環境保護 2020 1 37 QQCTU 4 2020 1,336 20 3.3 70 2020 3,636 2. 員工關懷 2020 300 209 2020 10 20 100% 32 48 青島港國際股份有限公司 管理層討論與分析 3. 社區關懷 2020 100 19.2 27 9 2020 十五、 風險提示 1. 宏觀經濟波動的風險 年度報告 2020 49 管理層討論與分析 2. 對區域腹地經濟發展依賴的風險 3. 港口費率調整的風險 50 青島港國際股份有限公司 董事、監事及高級管理人員 公司董事會成員簡介 賈福寧先生 1968 2020 6 30 蘇建光先生 1969 1989 7 2013 11 30 年度報告 2020 51 董事、監事及高級管理人員 馮波鳴先生 1969 2020 6 01199 中遠海 控 01919 601919 00316 00517 Piraeus Port Authority S.A. PPA MERCURY 02866 601866 01138 600026 52 青島港國際股份有限公司 董事、監事及高級管理人員 王新澤先生 1963 1983 8 2013 11 30 王軍先生 1965 1987 12 2013 11 QQCT QQCTN QQCTU QDOT QQCTU 30 年度報告 2020 53 董事、監事及高級管理人員 王芙玲女士 1974 2020 4 20 李燕女士 1957 2019 5 002065 300497 300045 00168 600600 600977 300087 54 青島港國際股份有限公司 董事、監事及高級管理人員 蔣敏先生 1965 2019 5 600529 300222 00168 600600 300274 黎國浩先生 1977 2019 5 NCTY 年度報告 2020 55 董事、監事及高級管理人員 公司監事會成員簡介 張慶財先生 1960 1983 9 2013 11 QQCT QQCTN QQCTUA 30 王亞平先生 1964 2014 5 00168 600600 06816 300569 56 青島港國際股份有限公司 董事、監事及高級管理人員 楊秋林先生 1966 2014 9 劉水國先生 1975 1998 7 2017 4 年度報告 2020 57 董事、監事及高級管理人員 夏希亮先生 1980 2003 8 2013 11 QQCT QQCTN 王曉燕女士 1977 1997 7 2013 11 QQCTU QQCTUA QQCTN 58 青島港國際股份有限公司 董事、監事及高級管理人員 公司高級管理人員簡介 王新澤先生 張建東先生 1962 1989 10 2013 11 30 劉良先生 1965 1987 1 2013 11 30 年度報告 2020 59 董事、監事及高級管理人員 楊風廣先生 1964 1985 7 2014 12 QDOT 30 殷健先生 1964 1987 7 2013 11 QQCTN QQCT QQCTN 30 樊西為先生 1977 2020 1 20 60 青島港國際股份有限公司 董事、監事及高級管理人員 劉永霞先生 1976 1999 7 2013 11 20 年度報告 2020 61 董事會報告 2020 12 31 主要業務及活動 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 業務回顧 49 50 2020 12 31 47 40 39 40 股息政策 62 青島港國際股份有限公司 董事會報告 30% A 40% 年度報告 2020 63 董事會報告 業績及末期股息 262.2 170,196.64 2020 12 31 52% 2020 2021 8 26 股本 2020 12 31 6,491,100,000 1.00 佔本公司已發行 股份類別 股份數(股) 股份比例 A 5,392,075,000 83.1% H 1,099,025,000 16.9% 6,491,100,000 100.0% (38) 審計委員會 儲備 可分派儲備 2020 12 31 96.08 17.02 2020 捐款 202.4 64 青島港國際股份有限公司 董事會報告 所得款項的使用情況 銀行借款及其他借款 2020 12 31 (23) (31) 主要客戶及供貨商 10% 20% 5% 10% 重大投資 (12) (50) (2) 固定資產及在建工程 (15) (16) 投資性房地產 (14) 董事、監事及最高行政人員資料的變動 2020 1 10 2020 1 10 2020 1 10 3.05 授權代表 2020 1 10 年度報告 2020 65 董事會報告 2020 1 10 2020 1 10 2020 3 26 2019 2019 2020 3 26 2020 6 10 2020 3 26 2020 3 26 2020 3 26 2020 3 26 2020 5 20 2020 5 20 2020 5 20 2020 5 20 2020 5 20 2020 5 20 2020 6 10 2020 6 10 2020 6 10 2020 6 10 66 青島港國際股份有限公司 董事會報告 2020 6 10 2020 6 10 2020 6 10 2020 6 10 2020 6 10 2020 6 10 2020 1 1 2020 12 31 13.51B(1) 董事、監事及高級管理人員簡介 董事、監事服務合約 2021 年度報告 2020 67 董事會報告 董事、監事於交易、安排或合約的重大合約權益 管理合同 2020 12 31 董事於競爭業務中的權益 2019 8 2020 12 31 2020 1 10 2020 6 10 2020 12 31 2020 3 26 2020 12 31 2020 5 20 2020 12 31 68 青島港國際股份有限公司 董事會報告 董事、監事薪酬及五位最高薪酬人士 (9) (10) 董事、監事及最高行政人員於本公司及其相關法團的股份、相關股份及債券之權益或淡倉 2020 12 31 XV (i) 352 (ii) 重要合約 主要股東之權益 2020 12 31 XV 2 3 336 於本公司已 於本公司已 於本公司註冊 發行A股總數 發行H股總數 資本的持股量 的持股量 的持股量 名稱 股份類別 身份╱權益性質 所持股份數目 概約百分比 概約百分比 概約百分比 好倉╱淡倉 A (1) 3,522,179,000 54.26% 65.32% A (1) 3,522,179,000 54.26% 65.32% H (4) 173,313,000 2.67% 15.77% A (2) 1,015,520,000 15.64% 18.83% 年度報告 2020 69 董事會報告 於本公司已 於本公司已 於本公司註冊 發行A股總數 發行H股總數 資本的持股量 的持股量 的持股量 名稱 股份類別 身份╱權益性質 所持股份數目 概約百分比 概約百分比 概約百分比 好倉╱淡倉 A (2) 1,111,520,000 17.12% 20.61% H (4) 173,313,000 2.67% 15.77% A (2) 1,111,520,000 17.12% 20.61% H (4) 173,313,000 2.67% 15.77% A (2) 1,111,520,000 17.12% 20.61% H (4) 173,313,000 2.67% 15.77% A (3) 1,207,520,000 18.60% 22.39% H (4) 173,313,000 2.67% 15.77% A (3) 1,207,520,000 18.60% 22.39% H (4) 173,313,000 2.67% 15.77% H 180,000,000 2.77% 16.38% Value Partners Group Limited H (5) 76,922,000 1.19% 7.00% Value Partners High-Dividend H 65,878,000 1.01% 5.99% Stocks Fund FMR LLC H 77,015,887 1.19% 7.01% 70 青島港國際股份有限公司 董事會報告 (1) 51% 49% 2020 12 31 H 54,153,000 H 4.93% H 16.62% 2019 8 22 100% 2020 11 17 100% 49% 2020 12 31 2019 8 22 2019 8 23 2019 8 28 2019 8 30 2020 11 17 2020 11 20 2020 12 2 (2) 96,000,000 A 1,015,520,000 A 50.23% 6.74% 8.33% 37.89% 1,111,520,000 A (3) 96,000,000 A 1,015,520,000 A 96,000,000 A 96,000,000 A 1,207,520,000 A (4) 173,313,000 H (2) 173,313,000 H (5) Value Partners Limited Value Partners Limited Value Partners Hong Kong Limited Value Partners Hong Kong Limited Value Partners Group Limited 2020 12 31 XV 2 3 336 年度報告 2020 71 董事會報告 已發行債權證 2016 3 16 2016 2016 6 6 2016 (32) 董事及監事購買股份或債權證的權利 2020 12 31 股權掛鈎協議 2020 12 31 許可彌償條款 控股股東股份抵押 2020 12 31 購股權計劃 2020 12 31 充足公眾持股量 8.08(1)(a) 16.62% 16.62% 購買、出售或贖回上市證券 72 青島港國際股份有限公司 董事會報告 優先購股權 僱員、薪酬及退休金計劃 (27) (36) 或有負債 避免同業競爭協議及承諾 遵守企業管治守則 2020 12 31 審計師 年度報告 2020 73 董事會報告 關連交易及持續關連交易 2020 12 31 關連人士 關連關係 55% 21% 70% 30% 84% 16% 50% 關連交易 2020 12 31 (A) 有關永利公司股權轉讓 2020 6 10 90% 10% 54,475,830 6,052,870 2020 12 31 2020 6 10 持續關連交易 (A) 與青島港集團的持續關連交易 i 《2020青島港集團產品及服務協議》 2019 3 28 2020 2020 1 1 2022 12 31 2019 3 28 74 青島港國際股份有限公司 董事會報告 ii 《2020青島港集團金融服務協議》 2019 3 28 2020 2020 1 1 2022 12 31 2019 3 28 2019 4 23 2018 2019 5 17 2018 (B) 青港財務公司的持續關連交易 i 《2020金融服務協議I》 2019 3 28 2020 I 2020 1 1 2022 12 31 2019 3 28 2019 4 23 2018 2019 5 17 2018 ii 《2020金融服務協議II》 2019 3 28 2020 II 2020 1 1 2022 12 31 2019 3 28 2019 4 23 2018 2019 5 17 2018 iii 《2020聯海金融服務協議》 2019 3 28 2020 2020 1 1 2022 12 31 2019 3 28 2019 4 23 2018 2019 5 17 2018 (C) 與中遠海運集團的持續關連交易 2019 3 28 2020 2020 1 1 2022 12 31 2019 3 28 2019 4 23 2018 2019 5 17 2018 年度報告 2020 75 董事會報告 (D) 與青島外理的持續關連交易 2019 3 28 2020 2020 1 1 2022 12 31 2019 3 28 2019 2021 2021 1 1 2022 12 31 2019 3 28 2019 4 23 2018 2019 5 17 2018 2020 2020年度上限 2020年發生額 A. i 2020 578,000 265,753 90,000 77,816 10,000 2,014 180,000 98,994 ii 2020 5,300,000 891,150 2,600,000 680,187 120,000 36,476 1,000,000 13,867 40,000 54 5,000 0 100,000 0 76 青島港國際股份有限公司 董事會報告 2020年度上限 2020年發生額 4,000 0 500,000 3,540 10,000 14 B. i 24,000,000 10,718,489 7,000 3,230 ii 4,300,000 1,861,236 7,000 449 iii 240,000 30,843 100,000 0 150 0 C. 2020 460,000 242,620 420,000 229,676 450,000 348,461 40,000 30,603 910,000 608,740 60,000 32,879 2,000 122 D. 90,000 4,568 45,000 42,299 年度報告 2020 77 董事會報告 (E) 獨立非執行董事的確認 (1) (2) (3) (4) (F) 審計師的確認 3000 740 74 77 14A.56 (G) 其他 14A 14A 其他事項說明 78 青島港國際股份有限公司 董事會報告 遵守法律及法規 與利益相關者的關係 賈福寧 2021 3 29 年度報告 2020 79 監事會報告 2020 一、 監事會會議召開情況 2020 3 26 2019 2019 2020 2019 2019 2019 2019 2019 2019 < > 11 2020 4 28 2020 2020 8 27 2020 2020 2 2020 10 29 2020 80 青島港國際股份有限公司 監事會報告 二、 監事會對有關事項的獨立意見 (一)依法運作情況 (二)檢查財務情況 2020 2020 (三)募集資金使用情況 H A 12 (四)關連 ╱ 聯交易情況 (五)定期報告審查情況 年度報告 2020 81 監事會報告 三、 2021年工作展望 2021 (一)依法認真履行職責 (二)加強監督檢查 (三)加強學習,提高監督水平 2021 張慶財 2021 3 29 82 青島港國際股份有限公司 企業管治報告 2020 12 31 報告期 一、 董事會 1. 董事會組成 董事會成員 職務 獲委任 ╱ 調任日期 2020 6 10 1 2019 5 17 2020 1 10 2020 6 10 2020 6 10 2020 6 10 2020 1 10 2020 6 10 2020 5 20 2019 5 17 2019 5 17 2019 5 17 2 2019 5 17 3 2019 5 17 4 2019 5 17 2020 1 10 5 2019 5 17 6 2019 5 17 2020 1 10 1 2020 1 10 2020 3 26 2019 2019 2020 6 10 2 2020 1 10 年度報告 2020 83 企業管治報告 3 2020 5 20 4 2020 1 10 2020 3 26 5 2020 5 20 6 2020 1 10 2020 3 26 2022 2021 (www.hkexnews.hk) (www.qingdao-port.com) 董事長及總經理 84 青島港國際股份有限公司 企業管治報告 董事會及管理層各自的職責 獨立非執行董事 3.10 (1) (2) 3.13 董事、監事進行證券交易 2020 1 1 2020 12 31 年度報告 2020 85 企業管治報告 董事培訓及持續專業發展 2020 2 25 2020 6 10 A 董事、監事及高級管理人員責任保險 董事對財務報表的責任 2020 12 31 86 青島港國際股份有限公司 企業管治報告 2. 董事會和股東大會會議 6 3 2019 2020 A 2020 H 在任期間出席 在任期間出席 董事姓名 董事會會議次數 出席率 股東大會次數 出席率 1 3/3 100% 0/0 2 3/3 100% 3/3 100% 3 3/3 100% 0/0 4 2/3 66.7% 0/0 5 3/3 100% 0/0 6 3/3 100% 0/0 7 3/3 100% 3/3 100% 6/6 100% 3/3 100% 6/6 100% 3/3 100% 6/6 100% 3/3 100% 8 0/0 0/0 9 3/3 100% 0/0 10 1/1 100% 0/0 11 3/3 100% 0/0 12 1/1 100% 0/0 1 2020 6 10 2020 12 31 3 2020 6 10 2 2020 6 10 2020 1 1 3 3 3 2020 6 10 2020 12 31 3 4 2020 6 10 2020 12 31 3 2020 10 29 年度報告 2020 87 企業管治報告 5 2020 6 10 2020 12 31 3 6 2020 6 10 2020 12 31 3 7 2020 5 20 2020 12 31 3 3 8 2020 1 10 2020 1 1 9 2020 5 20 2020 1 1 3 10 2020 3 26 2020 1 1 1 11 2020 5 20 2020 1 1 3 12 2020 3 26 2020 1 1 1 88 青島港國際股份有限公司 企業管治報告 二、 董事會專門委員會 1. 戰略發展委員會 1 2020 在任期間 委員姓名 出席會議次數 出席率 1 0/0 2 1/1 100% 3 0/0 4 0/0 5 0/0 6 0/0 7 0/0 1/1 100% 8 0/0 9 1/1 100% 10 0/0 11 1/1 100% 12 0/0 年度報告 2020 89 企業管治報告 1 2020 6 10 2020 12 31 2 2020 6 10 2020 1 1 1 3 2020 6 10 2020 12 31 4 2020 6 10 2020 12 31 5 2020 6 10 2020 12 31 6 2020 6 10 2020 12 31 7 2020 5 20 2020 12 31 8 2020 1 10 2020 1 1 9 2020 5 20 2020 1 1 1 10 2020 3 26 2020 1 1 11 2020 5 20 2020 1 1 1 12 2020 3 26 2020 1 1 90 青島港國際股份有限公司 企業管治報告 2. 審計委員會 3.10(2) 3.21 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2019 2020 在任期間 委員姓名 出席會議次數 出席率 4/4 100% 1 2/2 100% 4/4 100% 2 2/2 100% 1 2020 5 20 2020 12 31 2 2 2020 5 20 2020 1 1 2 2020 年度報告 2020 91 企業管治報告 3. 薪酬委員會 2020 在任期間 委員姓名 出席會議次數 出席率 1/1 100% 1 0/0 1/1 100% 2 1/1 100% 3 0/0 1 2020 6 10 2020 12 31 2 2020 6 10 2020 1 1 1 3 2020 1 10 2020 1 1 B.1.5 2020 12 31 1 0-500,000 20 2 500,001-1,000,000 7 3 1,000,001-2,000,000 2 92 青島港國際股份有限公司 企業管治報告 1 13 5 5 3 2 1 2 4 3 1 2 1 (9) (10) 4. 提名委員會 在任期間 委員姓名 出席會議次數 出席率 3/3 100% 1 0/0 3/3 100% 2 2/2 100% 1 2020 6 10 2020 12 31 2 2020 6 10 2020 1 1 2 年度報告 2020 93 企業管治報告 2020 12 31 三、 監事會 監事會成員 職務 獲委任日期 2019 5 17 2019 5 17 2019 5 17 2019 5 17 1 2020 6 10 2019 5 17 2 2019 5 17 1 2020 6 10 2 2020 3 26 94 青島港國際股份有限公司 企業管治報告 2022 2021 在任期間出席 在任期間出席 監事姓名 監事會會議次數 出席率 股東大會次數 出席率 4/4 100% 3/3 100% 4/4 100% 3/3 100% 4/4 100% 3/3 100% 4/4 100% 3/3 100% 1 2/2 100% 0/0 4/4 100% 3/3 100% 2 0/0 0/0 1 2020 6 10 2020 12 31 2 2 2020 3 26 2020 1 1 年度報告 2020 95 企業管治報告 四、 企業管治職能 五、 聯席公司秘書 2020 7 20 劉先生 梁女士 3.29 15 96 青島港國際股份有限公司 企業管治報告 六、 審計師 966.5 應付費用 所提供之服務 (人民幣元) 6,110,000 3,160,000 395,000 9,665,000 七、 風險管理及內部監控 年度報告 2020 97 企業管治報告 1. 合規監控 (1) (2) (3) 2. 運營監控 98 青島港國際股份有限公司 企業管治報告 3. 投資監控 4. 財務監控 5. 內審監控 2020 2020 12 31 年度報告 2020 99 企業管治報告 八、 投資者關係 1. 股東大會和股東權利 6 20 15 3% 10 2 2020 6 10 2019 2019 2020 6 10 100 青島港國際股份有限公司 企業管治報告 2. 組織章程文件修訂 2020 6 10 2019 2020 A 2020 H 3. 信息披露 4. 投資者關係管理 年度報告 2020 101 企業管治報告 86-532-82982133 qggj@qdport.com 7 102 青島港國際股份有限公司 審計報告 (2021) 10102 一、 審計意見 (一)我們審計的內容 2020 12 31 2020 (二)我們的意見 2020 12 31 2020 二、 形成審計意見的基礎 年度報告 2020 103 審計報告 (2021) 10102 三、 關鍵審計事項 關鍵審計事項 我們在審計中如何應對關鍵審計事項 (一)內退及統籌外福利義務計提 (19)(b)(c) (30)(b)(ii) (36) 2020 12 31 5,780 241,039 104 青島港國際股份有限公司 審計報告 (2021) 10102 三、 關鍵審計事項 關鍵審計事項 我們在審計中如何應對關鍵審計事項 (二)應收賬款壞賬準備的估計 (9) (30)(b)(iii) (4)(d) 2020 12 31 321,080 22,819 年度報告 2020 105 審計報告 (2021) 10102 四、 其他信息 2020 五、 管理層和審計委員會對財務報表的責任 六、 註冊會計師對財務報表審計的責任 106 青島港國際股份有限公司 審計報告 (2021) 10102 六、 註冊會計師對財務報表審計的責任 2021 3 29 年度報告 2020 107 合併資產負債表 2020年12月31日 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 資產 2020年12月31日 2019 12 31 流動資產 (1) 8,548,976,734 6,846,399,847 (2) 1,121,813,078 952,673,153 (3) 52,322,799 89,208,129 (4) 2,982,613,568 2,337,733,076 (5) 528,732,800 705,149,454 (6) 102,314,994 65,477,940 (7) 2,273,191,624 1,825,685,161 (8) 137,327,278 208,760,886 (9) 62,830,443 194,622,693 (11) 59,127,841 445,754,126 (10) 3,100,048,118 6,214,206,368 流動資產合計 18,969,299,277 19,885,670,833 非流動資產 (11) 3,308,404,670 1,528,631,526 (12) 9,871,753,951 9,139,130,196 (13) 586,308,466 538,096,854 (14) 170,522,903 177,094,885 (15) 16,168,130,367 14,341,335,334 (16) 3,068,902,274 2,510,614,143 (17) 311,822,056 541,354,681 (18) 2,914,515,994 2,568,407,616 (19) 48,683,209 20,686,493 27,145,518 28,601,553 (20) 920,319,850 906,362,986 (21) 811,556,445 599,314,295 非流動資產合計 38,208,065,703 32,899,630,562 資產總計 57,177,364,980 52,785,301,395 108 青島港國際股份有限公司 合併資產負債表 2020年12月31日 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 負債和股東權益 2020年12月31日 2019 12 31 流動負債 (23) 135,133,306 128,596,572 (24) 890,180,633 1,164,769,783 (25) 1,197,290,688 1,411,666,083 6,453,928 22,251,659 (26) 148,693,164 245,532,722 (27) 440,016,032 308,496,016 (28) 256,377,041 248,863,830 (29) 9,421,058,097 7,200,531,814 (30) 2,288,917,202 235,633,528 8,474,375 流動負債合計 14,792,594,466 10,966,342,007 非流動負債 (31) 109,708,639 132,882,988 (32) — 2,116,900,000 (33) 139,109,235 378,301,316 (34) 40,973,544 43,095,019 9,765,192 7,053,463 (35) 280,047,491 213,850,289 (36) 2,326,560,000 2,419,020,000 (20) 54,031,756 22,295,437 (37) 2,683,842,524 2,888,198,834 非流動負債合計 5,644,038,381 8,221,597,346 負債合計 20,436,632,847 19,187,939,353 股東權益 (38) 6,491,100,000 6,491,100,000 (39) 12,318,673,889 12,326,352,961 (40) 287,298,275 182,668,672 4,279,187 3,914,265 (41) 1,617,193,102 1,278,378,901 (42) 411,248,470 380,586,794 (43) 11,866,599,218 9,694,379,282 歸屬於母公司股東權益合計 32,996,392,141 30,357,380,875 少數股東權益 3,744,339,992 3,239,981,167 股東權益合計 36,740,732,133 33,597,362,042 負債及股東權益總計 57,177,364,980 52,785,301,395 年度報告 2020 109 公司資產負債表 2020年12月31日 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 資產 2020年12月31日 2019 12 31 流動資產 (1) 8,333,996,251 8,265,088,114 220,000,000 8,219,152 18,667,204 (2) 1,219,976,288 996,445,768 (3) 286,445,752 451,458,292 28,137,650 25,263,063 (4) 700,894,981 581,863,915 62,098,053 80,568,215 49,231,610 93,879,526 (5) 433,352,280 624,635,554 72,543,846 36,686,394 流動資產合計 11,414,895,863 11,174,556,045 非流動資產 (5) 2,103,000,000 1,858,000,000 (6) 15,175,058,130 13,991,521,234 71,421,487 71,421,487 (7) 1,376,919,138 1,489,093,569 (8) 7,686,460,150 7,826,781,172 (9) 2,045,778,428 1,333,853,492 113,794,210 126,126,432 (10) 2,118,457,836 2,073,151,241 3,433,631 3,916,088 41,294,915 37,658,479 389,819,151 261,044,621 非流動資產合計 31,125,437,076 29,072,567,815 資產總計 42,540,332,939 40,247,123,860 110 青島港國際股份有限公司 公司資產負債表 2020年12月31日 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 負債和股東權益 2020年12月31日 2019 12 31 流動負債 492,801,545 358,239,543 408,914,009 245,580,933 574,635,530 467,119,764 6,446,235 15,467,645 109,583,678 135,665,425 319,497,688 240,552,578 44,252,776 56,343,229 657,655,859 433,282,327 2,196,290,190 83,169,099 6,259,510 流動負債合計 4,816,337,020 2,035,420,543 非流動負債 — 2,116,900,000 54,080,491 80,955,456 40,973,544 43,095,019 9,765,192 7,053,463 138,433,588 140,389,104 1,763,450,000 2,081,760,000 2,683,842,524 2,888,115,299 非流動負債合計 4,690,545,339 7,358,268,341 負債合計 9,506,882,359 9,393,688,884 股東權益 6,491,100,000 6,491,100,000 (12) 16,247,471,564 16,255,150,636 (13) 291,230,000 191,510,000 1,617,193,102 1,278,378,901 (14) 8,386,455,914 6,637,295,439 股東權益合計 33,033,450,580 30,853,434,976 負債及股東權益總計 42,540,332,939 40,247,123,860 年度報告 2020 111 合併利潤表 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 項目 2020年度 2019 一、 營業收入 (44) 13,219,413,890 12,164,080,973 (44) (48) (8,487,597,332) (8,178,690,909) (45) (104,591,148) (108,501,298) (48) (40,621,861) (36,990,125) (46) (48) (637,286,906) (503,215,842) (18) (48) (20,178,352) (33,764,127) (47) 13,380,022 207,915,807 207,835,967 222,507,080 356,399,859 502,162,922 (49) 88,907,845 122,080,426 (50) 1,550,902,088 1,492,273,337 1,289,230,148 1,381,207,816 2,195,578 8,996,486 (51) (93,152,905) (26,902,470) 12,432,618 2,500,876 17,725,923 3,453,170 二、 營業利潤 5,521,529,460 5,113,236,304 13,110,299 31,883,637 (9,442,814) (18,314,524) 三、 利潤總額 5,525,196,945 5,126,805,417 (52) (1,104,837,067) (994,203,437) 四、 淨利潤 4,420,359,878 4,132,601,980 4,420,359,878 4,132,601,980 — 578,496,735 342,458,662 3,841,863,143 3,790,143,318 112 青島港國際股份有限公司 合併利潤表 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 項目 2020年度 2019 五、 其他綜合收益的稅後淨額 (40) 103,989,290 47,373,831 106,408,100 51,274,802 (1,778,497) (2,300,318) (640,313) (1,600,653) 六、 綜合收益總額 4,524,349,168 4,179,975,811 3,946,492,746 3,839,117,802 577,856,422 340,858,009 七、 每股收益 (53)(a) 0.59 0.59 (53)(b) 0.59 0.59 年度報告 2020 113 公司利潤表 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 項目 2020年度 2019 一、 營業收入 (15) 6,455,453,540 5,779,037,865 (15) (17) (4,697,991,952) (4,144,229,248) (75,245,340) (84,016,892) (17) (28,609,321) (24,546,853) (17) (272,583,845) (305,549,526) (17) (7,832,088) (15,183,607) (16) (159,426,050) 92,502,171 104,139,337 109,582,613 45,371,777 269,494,788 34,246,402 21,700,400 (18) 2,510,948,841 1,980,625,599 1,276,523,231 1,377,429,564 (11) (14,511,498) (13,341,104) (11) 2,868,422 2,325,217 20,800,607 3,861,014 二、 營業利潤 3,768,117,718 3,293,185,036 10,878,117 24,091,715 (4,976,147) (12,699,352) 三、 利潤總額 3,774,019,688 3,304,577,399 (19) (385,877,682) (390,531,528) 四、 淨利潤 3,388,142,006 2,914,045,871 3,388,142,006 2,914,045,871 — 五、 其他綜合收益的稅後淨額 99,720,000 53,800,000 99,720,000 53,800,000 六、 綜合收益總額 3,487,862,006 2,967,845,871 114 青島港國際股份有限公司 合併現金流量表 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 項目 2020年度 2019 一、 經營活動產生的現金流量 13,077,662,393 11,824,872,811 (54)(a) 695,184,669 538,911,285 經營活動現金流入小計 13,772,847,062 12,363,784,096 (6,455,848,133) (5,786,216,440) (2,045,804,316) (2,197,240,477) (1,474,124,770) (1,254,140,485) (54)(b) (192,073,732) (160,196,924) 經營活動現金流出小計 (10,167,850,951) (9,397,794,326) 經營活動產生的現金流量淨額 (55)(a) 3,604,996,111 2,965,989,770 二、 投資活動產生的現金流量 31,113,670,061 35,949,559,465 1,526,104,277 1,753,786,173 23,187,886 13,962,768 (55)(b) — 4,773,847 (54)(c) 2,286,858,337 3,570,480,022 投資活動現金流入小計 34,949,820,561 41,292,562,275 (2,987,861,970) (2,324,441,106) (28,110,710,906) (37,948,844,063) (55)(b) (148,807,287) (54)(d) (4,768,429,279) (2,995,342,203) 投資活動現金流出小計 (36,015,809,442) (43,268,627,372) 投資活動產生的現金流量淨額 (1,065,988,881) (1,976,065,097) 年度報告 2020 115 合併現金流量表 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 項目 2020年度 2019 三、 籌資活動產生的現金流量 97,400,000 2,521,650,805 97,400,000 542,721,037 676,731,504 1,502,511,804 (54)(e) 1,645,438,911 835,735,174 籌資活動現金流入小計 2,419,570,415 4,859,897,783 (764,568,796) (2,955,450,283) (1,529,477,708) (2,731,749,365) (73,763,095) (68,459,957) (54)(f) (541,931,773) (194,681,721) 籌資活動現金流出小計 (2,835,978,277) (5,881,881,369) 籌資活動產生的現金流量淨額 (416,407,862) (1,021,983,586) 四、 匯率變動對現金的影響 (44,808,118) 16,026,344 五、 現金淨增加 ╱(減少)額 (55)(a) 2,077,791,250 (16,032,569) 3,998,246,081 4,014,278,650 六、 年末現金餘額 (55)(a) 6,076,037,331 3,998,246,081 116 青島港國際股份有限公司 公司現金流量表 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 項目 2020年度 2019 一、 經營活動產生的現金流量 5,208,550,027 3,931,822,253 279,623,425 405,313,326 經營活動現金流入小計 5,488,173,452 4,337,135,579 (2,129,922,534) (1,406,218,413) (1,288,467,764) (1,367,721,696) (572,001,000) (607,621,447) (138,985,271) (69,826,293) 經營活動現金流出小計 (4,129,376,569) (3,451,387,849) 經營活動產生的現金流量淨額 1,358,796,883 885,747,730 二、 投資活動產生的現金流量 7,568,531,500 23,307,008,679 2,038,453,172 1,996,741,870 22,636,336 6,477,527 54,475,830 13,174,044 1,057,000,000 1,143,018,634 投資活動現金流入小計 10,741,096,838 26,466,420,754 (894,607,247) (788,556,076) (7,251,216,325) (23,612,528,239) (1,152,192,700) (1,132,999,999) 投資活動現金流出小計 (9,298,016,272) (25,534,084,314) 投資活動產生的現金流量淨額 1,443,080,566 932,336,440 年度報告 2020 117 公司現金流量表 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 項目 2020年度 2019 三、 籌資活動產生的現金流量 — 1,978,929,768 571,169,949 357,800,000 籌資活動現金流入小計 571,169,949 2,336,729,768 (436,800,000) (1,542,100,000) (1,400,024,863) (2,582,503,723) (25,113,023) (30,054,568) 籌資活動現金流出小計 (1,861,937,886) (4,154,658,291) 籌資活動產生的現金流量淨額 (1,290,767,937) (1,817,928,523) 四、 匯率變動對現金的影響 (29,200,425) 10,131,815 五、 現金淨增加額 1,481,909,087 10,287,462 6,829,500,453 6,819,212,991 六、 年末現金餘額 8,311,409,540 6,829,500,453 118 青島港國際股份有限公司 合併股東權益變動表 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 項目 2018年12月31日年末餘額 6,036,724,000 10,777,968,793 133,694,188 3,399,949 986,974,314 298,283,806 8,742,614,209 2,439,864,984 29,419,524,243 2019年度增減變動額 3,790,143,318 342,458,662 4,132,601,980 (40) 48,974,484 (1,600,653) 47,373,831 48,974,484 3,790,143,318 340,858,009 4,179,975,811 (38) (39) 454,376,000 1,524,553,768 1,978,929,768 (39) 15,245,576 527,475,461 542,721,037 (41) 291,404,587 (291,404,587) (42) 82,302,988 (82,302,988) (43) (2,464,670,670) (68,459,957) (2,533,130,627) 52,697,332 9,151,196 61,848,528 (52,183,016) (8,908,526) (61,091,542) (39) 8,584,824 8,584,824 2019年12月31日年末餘額 6,491,100,000 12,326,352,961 182,668,672 3,914,265 1,278,378,901 380,586,794 9,694,379,282 3,239,981,167 33,597,362,042 年度報告 2020 119 合併股東權益變動表 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 歸屬於母公司股東權益 項目 股本 資本公積 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 少數股東權益 股東權益合計 2019年12月31日年末餘額 6,491,100,000 12,326,352,961 182,668,672 3,914,265 1,278,378,901 380,586,794 9,694,379,282 3,239,981,167 33,597,362,042 2020年度增減變動額 — — — — — — 3,841,863,143 578,496,735 4,420,359,878 (40) — — 104,629,603 — — — — (640,313) 103,989,290 — — 104,629,603 — — — 3,841,863,143 577,856,422 4,524,349,168 — — — — — — — 97,400,000 97,400,000 (1) — — — — — — — 13,103,937 13,103,937 (41) — — — — 338,814,201 — (338,814,201) — — (42) — — — — — 30,661,676 (30,661,676) — — (43) — — — — — — (1,300,167,330) (183,985,999) (1,484,153,329) — — — 60,564,779 — — — 13,532,262 74,097,041 — — — (60,199,857) — — — (13,547,797) (73,747,654) (39) — (7,679,072) — — — — — — (7,679,072) 2020年12月31日年末餘額 6,491,100,000 12,318,673,889 287,298,275 4,279,187 1,617,193,102 411,248,470 11,866,599,218 3,744,339,992 36,740,732,133 120 青島港國際股份有限公司 公司股東權益變動表 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 2018年12月31日年末餘額 6,036,724,000 14,706,766,468 137,710,000 986,974,314 6,479,324,825 28,347,499,607 2019年度增減變動額 2,914,045,871 2,914,045,871 (13) 53,800,000 53,800,000 53,800,000 2,914,045,871 2,967,845,871 (12) 454,376,000 1,524,553,768 1,978,929,768 (12) 15,245,576 15,245,576 291,404,587 (291,404,587) (2,464,670,670) (2,464,670,670) 33,281,668 33,281,668 (33,281,668) (33,281,668) (12) 8,584,824 8,584,824 2019年12月31日年末餘額 6,491,100,000 16,255,150,636 191,510,000 1,278,378,901 6,637,295,439 30,853,434,976 年度報告 2020 121 公司股東權益變動表 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 項目 股本 資本公積 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 股東權益合計 2019年12月31日年末餘額 6,491,100,000 16,255,150,636 191,510,000 — 1,278,378,901 6,637,295,439 30,853,434,976 2020年度增減變動額 — — — — — 3,388,142,006 3,388,142,006 (13) — — 99,720,000 — — — 99,720,000 — — 99,720,000 — — 3,388,142,006 3,487,862,006 — — — — 338,814,201 (338,814,201) — — — — — — (1,300,167,330) (1,300,167,330) — — — 29,374,401 — — 29,374,401 — — — (29,374,401) — — (29,374,401) (12) — (7,679,072) — — — — (7,679,072) 2020年12月31日年末餘額 6,491,100,000 16,247,471,564 291,230,000 — 1,617,193,102 8,386,455,914 33,033,450,580 122 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 一 公司基本情況 2013 11 15 12 H [2013]29 400,000 1 發起人名稱 出資方式 出資額 折合股本 資本公積 持股比例 1,065,228 360,000 705,228 90.0% 33,141 11,200 21,941 2.8% 28,406 9,600 18,806 2.4% 28,406 9,600 18,806 2.4% 14,203 4,800 9,403 1.2% 14,203 4,800 9,403 1.2% 1,183,587 400,000 783,587 100.0% 2014 6 6 705,800,000 H 3.76 2.98 1,995,921,171 705,800,000 705,800,000 1 1,290,121,171 2014 7 2 72,404,000 H 3.76 2.99 216,167,727 72,404,000 72,404,000 1 143,763,727 77,821,000 H 10%) H 年度報告 2020 123 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 一 公司基本情況 2017 5 18 H 243,000,000 4.32 3.81 5,021,204,000 2017 5 22 1,015,520,000 5.71 6,036,724,000 2019 1 21 A 454,376,000 1.00 4.61 A 6,491,100,000 2020 12 31 6,491,100,000 1.00 A H 5,392,075,000 1,099,025,000 83.07% 16.93% 55.10% 2019 8 22 100% 2020 11 17 49% 51% A 36 2020 12 2 51% 49% A 36 2020 12 31 124 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 一 公司基本情況 2021 3 29 二 主要會計政策和會計估計 (9) (13) (16) (25) (19) (22) (30) (1) 財務報表的編製基礎 2006 2 15 15 2014 3 3 (a) 合併財務報表編製基礎 年度報告 2020 125 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (1) 財務報表的編製基礎 (a) 合併財務報表編製基礎 1 (b) 公司財務報表編製基礎 (2) 遵循企業會計準則的聲明 2020 2020 12 31 2020 (3) 會計年度 1 1 12 31 (4) 記賬本位幣 (5) 企業合併 (a) 同一控制下的企業合併 126 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (5) 企業合併 (b) 非同一控制下的企業合併 (6) 合併財務報表的編製方法 年度報告 2020 127 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (6) 合併財務報表的編製方法 (7) 現金及現金等價物 (8) 外幣折算 (9) 金融工具 (a) 金融資產 (i) 分類和計量 (1) (2) (3) 128 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (9) 金融工具 (a) 金融資產 (i) 分類和計量 年度報告 2020 129 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (9) 金融工具 (a) 金融資產 (i) 分類和計量 (ii) 減值 12 12 130 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (9) 金融工具 (a) 金融資產 (ii) 減值 A B A B C A B C 年度報告 2020 131 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (9) 金融工具 (a) 金融資產 (ii) 減值 12 (iii) 終止確認 (1) (2) (3) 132 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (9) 金融工具 (b) 金融負債 (c) 金融工具的公允價值確定 (10) 存貨 (a) 分類 (b) 發出存貨的計價方法 年度報告 2020 133 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (10) 存貨 (c) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 (d) 本集團的存貨盤存制度採用永續盤存制。 (11) 長期股權投資 (a) 投資成本確定 134 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (11) 長期股權投資 (b) 後續計量及損益確認方法 年度報告 2020 135 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (11) 長期股權投資 (c) 確定對被投資單位具有控制、共同控制、重大影響的依據 (d) 長期股權投資減值 (18) (12) 投資性房地產 35-50 預計使用壽命 預計淨殘值率 年折舊 ╱ 攤銷率 30 4% 3.2% 35-50 2.0%-2.9% 136 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (12) 投資性房地產 (18) (13) 固定資產 (a) 固定資產確認及初始計量 (b) 固定資產的折舊方法 年度報告 2020 137 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (13) 固定資產 (b) 固定資產的折舊方法 預計使用壽命 預計淨殘值率 年折舊率 30 4% 3.2% 20-45 4% 2.1%-4.8% 20-45 4% 2.1%-4.8% 10 4% 9.6% 5-18 4% 5.3%-19.2% 18 5% 5.3% 10-12 4% 8.0%-9.6% 5-8 4% 12.0%-19.2% 5-12 4% 8.0%-19.2% (c) (18) (d) 固定資產的處置 (14) 在建工程 (18) 138 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (15) 借款費用 3 (16) 無形資產 (a) 土地使用權 35-50 (b) 海域使用權 45-50 (c) 計算機軟體 5 年度報告 2020 139 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (16) 無形資產 (d) 定期復核使用壽命和攤銷方法 (e) 研究與開發 (f) 無形資產減值 (18) (17) 長期待攤費用 140 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (18) 長期資產減值 (19) 職工薪酬 (a) 短期薪酬 年度報告 2020 141 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (19) 職工薪酬 (b) 離職後福利 基本養老保險 企業年金 2016 1 1 統籌外福利 2013 8 19 29 2015 12 31 2020 [2020]104 142 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (19) 職工薪酬 (b) 離職後福利 統籌外福利 (c) 辭退福利 內退福利 (20) 股利分配 年度報告 2020 143 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (21) 預計負債 (22) 收入確認 (a) 提供勞務 144 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (22) 收入確認 (a) 提供勞務 (9) (b) 銷售商品 年度報告 2020 145 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (23) 政府補助 (24) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 146 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (24) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 (25) 租賃 本集團作為承租人: 12 年度報告 2020 147 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (25) 租賃 本集團作為承租人: (1) (2) 2021 6 30 本集團作為出租人: (a) 經營租賃 (b) 融資租賃 148 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (26) 持有待售及終止經營 (27) 受託業務 (28) 專項儲備 年度報告 2020 149 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (28) 專項儲備 (29) 分部信息 (1) (2) (3) (30) 重要會計估計和判斷 (a) 採用會計政策的關鍵判斷 (i) 金融資產的分類 150 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (30) 重要會計估計和判斷 (a) 採用會計政策的關鍵判斷 (ii) 信用風險顯著增加的判斷 30 90 (b) 重要會計估計及其關鍵假設 (i) 固定資產折舊的會計估計 (ii) 內退及統籌外福利精算 年度報告 2020 151 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (30) 重要會計估計和判斷 (b) 重要會計估計及其關鍵假設 (iii) 預期信用損失的計量 2020 60% 30% 10% 2020 經濟情景 基準 不利 有利 2021 1.33% 0.60% 1.90% 2021 8.23% 6.20% 10.50% 2022 5.28% 4.28% 6.37% 2021 6.93% 3.90% 9.20% 2022 4.74% 3.25% 5.85% (31) 重要會計政策變更 2020 12 11 2020 152 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 二 主要會計政策和會計估計 (31) 重要會計政策變更 (a) 企業會計準則實施問答 影響金額 2019年度 會計政策變更的內容和原因 受影響的報表項目名稱 本集團 本公司 (7,187,706) (1,625,296) 7,187,706 1,625,296 三 稅項 (1) 本集團適用的主要稅種及其稅率列示如下: 稅種 計稅依據 稅率 (a) 15% 20% 25% (b) 6% 9% 10% 11% 13% 16% 3% 5% 3.2-11.2 7% 3% (a) 企業所得稅 [2018]54 2018 1 1 2020 12 31 500 年度報告 2020 153 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 三 稅項 (1) 本集團適用的主要稅種及其稅率列示如下: (b) 增值稅 2020 13% 6% 9% 2016 4 30 5% (2) 稅收優惠 (a) 企業所得稅 2019 GR201937100906 3 2020 15% 2019 15%) [2008]116 [2008]46 2020 2020 [2019]13 100 25% 20% 100 300 50% 20% 154 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 三 稅項 (2) 稅收優惠 (b) 增值稅 [2019] 39 [2019] 87 2019 10 1 2021 12 31 15% 2019 4 1 2021 12 31 10% (c) 碼頭用地土地使用稅 2020 [2017]33 (d) 房產稅及土地使用稅 2020 [2020]16 [2020]25 2020 年度報告 2020 155 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (1) 貨幣資金 2020年12月31日 2019 12 31 7,696,820,702 6,124,022,081 852,156,032 722,377,766 8,548,976,734 6,846,399,847 25,228,534 195,570,450 2020 12 31 824,079,195 2019 12 31 645,601,882 21,574,981 2019 12 31 44,867,230 5,474,726 2019 12 31 31,210,416 1,027,130 2019 12 31 698,238 (2) 交易性金融資產 2020年12月31日 2019 12 31 (i) 1,121,813,078 900,997,200 — 51,675,953 1,121,813,078 952,673,153 (i) 2020 12 31 2019 12 31 156 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (3) 應收票據 2020年12月31日 2019 12 31 54,813,964 93,903,294 (2,491,165) (4,695,165) 52,322,799 89,208,129 (a) 2020 12 31 2019 12 31 (b) 2020 12 31 2019 12 31 (c) 壞賬準備 2020 12 31 2,204,000 (4) 應收賬款 2020年12月31日 2019 12 31 3,210,799,719 2,504,148,910 (228,186,151) (166,415,834) 2,982,613,568 2,337,733,076 30-90 年度報告 2020 157 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (4) 應收賬款 (a) 2020年12月31日 2019 12 31 2,599,240,153 2,302,958,916 512,444,480 173,084,593 82,297,431 16,776,392 6,809,460 — 1,320,814 10,008,195 10,008,195 3,210,799,719 2,504,148,910 (b) 2020 12 31 佔應收賬款 餘額 壞賬準備金額 餘額總額比例 1,343,741,198 (97,386,243) 41.85% (c) 2020 12 31 2019 12 31 158 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (4) 應收賬款 (d) 壞賬準備 2020年12月31日 帳面餘額 壞賬準備 整個存續期 金額 佔總額比例 金額 預期信用損失率 (i) 22,242,229 0.69% (20,008,509) 89.96% (ii) B 1,723,926,531 53.69% (149,518,689) 8.67% C 1,464,630,959 45.62% (58,658,953) 4.01% 3,210,799,719 100.00% (228,186,151) 2019 12 31 (i) 23,563,043 0.94% (20,317,373) 86.23% (ii) B 1,464,891,963 58.50% (86,830,407) 5.93% C 1,015,693,904 40.56% (59,268,054) 5.84% 2,504,148,910 100.00% (166,415,834) (i) 2020 12 31 22,242,229 年度報告 2020 159 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (4) 應收賬款 (d) 壞賬準備 (ii) B 2020年12月31日 帳面餘額 壞賬準備 整個存續期 金額 預期信用損失率 金額 1,156,593,578 4.40% (50,946,285) 480,180,981 12.15% (58,360,217) 80,342,512 41.58% (33,402,727) 6,809,460 100.00% (6,809,460) 1,723,926,531 (149,518,689) 2019 12 31 1,304,283,124 4.39% (57,291,870) 143,832,447 12.08% (17,369,633) 16,776,392 72.54% (12,168,904) 1,464,891,963 (86,830,407) 160 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (4) 應收賬款 (d) 壞賬準備 (ii) C 2020年12月31日 帳面餘額 壞賬準備 整個存續期 金額 預期信用損失率 金額 1,442,646,574 2.98% (42,934,855) 10,021,270 37.53% (3,760,983) 11,963,115 100.00% (11,963,115) 1,464,630,959 (58,658,953) 2019 12 31 978,981,470 2.86% (28,046,643) 26,704,239 79.44% (21,213,216) 10,008,195 100.00% (10,008,195) 1,015,693,904 (59,268,054) (iii) 63,091,131 1,320,814 1,320,814 2020 (e) (f) 2020 12 31 2019 12 31 年度報告 2020 161 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (5) 應收款項融資 2020年12月31日 2019 12 31 528,732,800 705,149,454 (a) 2020 12 31 (b) 2020 12 31 2019 12 31 (c) 2020 12 31 462,524,503 2019 12 31 656,590,985 (6) 預付款項 (a) 2020年12月31日 2019 12 31 金額 佔總額比例 102,314,994 100.00% 65,477,940 100.00% (b) 2020 12 31 金額 佔預付賬款總額比例 24,611,550 24.05% 162 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (7) 其他應收款 2020年12月31日 2019 12 31 (i) 1,460,577,659 573,511,898 (ii) 446,691,494 907,137,642 (iii) 332,245,278 206,115,039 44,961,001 26,290,528 15,591,695 1,755,377 12,902,418 (iv) — 65,504,377 — 42,728,648 12,579,546 22,513,993 2,314,402,050 1,856,704,543 (41,210,426) (31,019,382) 2,273,191,624 1,825,685,161 (i) (ii) (iii) (iv) 2020 3 1 2020 12 31 (a) 其他應收款賬齡分析如下: 2020年12月31日 2019 12 31 2,151,795,253 1,844,161,506 157,937,482 5,522,124 700,321 2,847,658 3,968,994 4,173,255 2,314,402,050 1,856,704,543 年度報告 2020 163 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (7) 其他應收款 (b) 損失準備及其帳面餘額變動表 第一階段 未來12個月內預期信用損失(組合) 帳面餘額 壞賬準備 2019 12 31 1,856,704,543 (31,019,382) 457,697,507 (10,191,044) 2020 12 31 2,314,402,050 (41,210,426) 2020 12 31 2019 12 31 2020年12月31日 2019 12 31 帳面餘額 壞賬準備 金額 金額 計提比例 B 1,907,269,153 (19,128,158) 1.00% 1,480,649,540 (11,035,951) 0.75% C 407,132,897 (22,082,268) 5.42% 376,055,003 (19,983,431) 5.31% 2,314,402,050 (41,210,426) 1,856,704,543 (31,019,382) (c) 10,191,044 164 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註(續) (7) 其他應收款(續) (d) 2020 12 31 佔其他應收款 性質 餘額 賬齡 餘額總額比例 壞賬準備 905,680,138 39.13% (10,059,432) 300,398,750 12.98% (3,340,720) 167,779,238 7.25% (3,440,334) QDOT 150,648,068 6.51% (459,054) 94,686,603 4.09% (3,873,810) 1,619,192,797 69.96% (21,173,350) (e) 2020 12 31 2019 12 31 (f) 2020 12 31 2019 12 31 8,747,455 6,970,000 (23) 年度報告 2020 165 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (8) 存貨 (a) 存貨分類如下: 2020年12月31日 2019 12 31 帳面餘額 存貨跌價準備 帳面價值 101,766,939 — 101,766,939 173,162,964 173,162,964 26,817,935 — 26,817,935 25,363,816 25,363,816 2,270,698 — 2,270,698 4,784,354 4,784,354 6,471,706 — 6,471,706 5,449,752 5,449,752 137,327,278 — 137,327,278 208,760,886 208,760,886 (b) 2019 2020年 12 31 12月31日 173,162,964 1,321,388,013 (1,392,784,038) 101,766,939 25,363,816 279,794,956 (278,340,837) 26,817,935 4,784,354 32,860,117 419,207 (35,792,980) 2,270,698 5,449,752 69,009,206 (67,987,252) 6,471,706 208,760,886 1,703,052,292 419,207 (1,774,905,107) 137,327,278 (c) 2020 12 31 2019 12 31 166 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (9) 合同資產 2020年12月31日 2019 12 31 64,382,560 208,607,428 (1,552,117) (13,984,735) 62,830,443 194,622,693 2020 12 31 2019 12 31 (10) 其他流動資產 2020年12月31日 2019 12 31 (i) 2,224,427,170 4,382,429,400 (ii) 400,101,476 1,601,446,334 (iii) 221,810,694 253,708,778 230,330,634 3,100,048,118 6,214,206,368 (i) 2020 12 31 2,212,144,780 12,282,390 年度報告 2020 167 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (10) 其他流動資產 (ii) 2020 12 31 面值 實際利率 到期日 20 CD028 200,000,000 3.20% 2021 1 4 20 CD034 200,000,000 3.50% 2021 1 4 400,000,000 (iii) 3.40% 3.55% 168 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (11) 長期應收款 2020年12月31日 2019 12 31 (i) 1,669,198,483 1,336,799,281 (ii) 1,773,141,757 688,998,556 (60,310,383) (457,290,407) 3,382,029,857 1,568,507,430 (74,807,729) (51,412,185) 1,182,542 11,536,281 (73,625,187) (39,875,904) 3,308,404,670 1,528,631,526 (i) (ii) (a) 損失準備及其帳面餘額變動表 第一階段 未來12個月內預期信用損失(組合) 帳面餘額 壞賬準備 2019 12 31 2,025,797,837 (51,412,185) 1,416,542,403 (23,395,544) 2020 12 31 3,442,340,240 (74,807,729) 年度報告 2020 169 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (11) 長期應收款 (a) 損失準備及其帳面餘額變動表 2020 12 31 2019 12 31 2020年12月31日 2019 12 31 帳面餘額 壞賬準備 金額 金額 計提比例 B 3,442,340,240 (74,807,729) 2.17% 2,025,797,837 (51,412,185) 2.54% (12) 長期股權投資 2020年12月31日 2019 12 31 (a) 9,126,041,249 8,810,888,278 (b) 745,712,702 328,241,918 9,871,753,951 9,139,130,196 2020 12 31 2019 12 31 170 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (12) 長期股權投資 (a) 合營企業 2019 2020年 12 31 12月31日 QQCT (i) 5,418,699,228 839,789,204 (8,074,350) (817,783,089) (11,149,955) 5,421,481,038 1,350,506,838 342,280,582 4,516,429 1,697,303,849 (ii) 396,069,666 34,152,416 (10,200,000) (3,390,175) 416,631,907 138,817,933 22,428,589 (740,297) 160,506,225 45,367,884 17,507,063 395,278 (15,538,606) 47,731,619 43,029,653 5,657,884 (4,647,191) 44,040,346 155,490,834 308,567 155,799,401 43,206,605 1,016,127 (39,078,111) 5,144,621 27,315,154 10,060,066 (13,750,947) 23,624,273 9,364,743 677,421 10,042,164 29,056,920 1,860,512 (1,597,315) 29,320,117 127,951,921 (10,974,699) 116,977,222 (iii) 95,371,201 12,020,456 (39,516,729) 67,874,928 QDOT 706,648,965 (8,806,452) (5,591,645) 692,250,868 4,191,783 96,171 4,287,954 51,508,035 406,909 51,914,944 8,084,348 2,397,742 (2,469,305) 8,012,785 12,183,331 8,669,305 (14,062,612) 6,790,024 146,688,204 (29,844) 146,658,360 1,335,032 399,066 1,734,098 (iv) 18,354,523 1,345,648 (1,785,665) 17,914,506 8,810,888,278 18,354,523 1,281,262,733 (7,679,072) (960,429,570) (16,355,643) 9,126,041,249 年度報告 2020 171 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (12) 長期股權投資 (a) 合營企業 (i) QQCT 51% 49% QQCT 11 6 5 QQCT QQCT 10 QQCT QQCT (ii) 51% 5 3 (iii) 51% 7 4 (iv) 50% 5 2 2020 6 16 4 2 (2) 172 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (12) 長期股權投資 (b) 聯營企業 2019 2020年 12 31 12月31日 103,584,420 10,899,584 114,484,004 17,113,369 1,241,154 (18,354,523) — 74,993,197 (2,722,526) 72,270,671 132,550,932 14,592,372 (21,445,528) 125,697,776 (i) 420,207,777 420,207,777 (ii) 12,250,000 312,474 12,562,474 (iii) 490,000 490,000 328,241,918 432,947,777 24,323,058 (21,445,528) (18,354,523) 745,712,702 (i) 2020 59,276,030 33.335% (ii) 2020 1 8 49% 51% (iii) 2020 11 25 49% 51% (2) 年度報告 2020 173 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (13) 其他非流動金融資產 2020年12月31日 2019 12 31 (i) 514,100,589 465,888,977 (ii) 72,207,877 72,207,877 586,308,466 538,096,854 (i) 514,100,589 (ii) 72,207,877 10% 1% 0.06% 2020 11,902,300 19,500 2019 11,214,100 58,500 (14) 投資性房地產 房屋及建築物 土地使用權 合計 2019 12 31 44,811,262 160,420,632 205,231,894 — (2,056,135) (2,056,135) 2020 12 31 44,811,262 158,364,497 203,175,759 2019 12 31 (8,425,397) (19,711,612) (28,137,009) (1,567,354) (3,801,495) (5,368,849) — 853,002 853,002 2020 12 31 (9,992,751) (22,660,105) (32,652,856) 2020 12 31 34,818,511 135,704,392 170,522,903 2019 12 31 36,385,865 140,709,020 177,094,885 174 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (14) 投資性房地產 2018 12 31 38,250,915 175,111,934 213,362,849 (14,691,302) (14,691,302) 6,560,347 6,560,347 2019 12 31 44,811,262 160,420,632 205,231,894 2018 12 31 (6,563,368) (17,962,905) (24,526,273) (1,357,424) (3,240,266) (4,597,690) 1,491,559 1,491,559 (504,605) (504,605) 2019 12 31 (8,425,397) (19,711,612) (28,137,009) 2019 12 31 36,385,865 140,709,020 177,094,885 2018 12 31 31,687,547 157,149,029 188,836,576 2020 12 31 2019 12 31 2020 2019 2020 12 31 2019 12 31 6,055,742 6,560,347 年度報告 2020 175 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (15) 固定資產 辦公及 房屋及建築物 港務設施 庫場設施 裝卸搬運設備 機器設備 船舶 運輸工具 通信設施 其他設備 合計 原價 2019 12 31 818,569,550 10,362,041,433 5,230,197,779 2,874,750,171 830,005,381 1,475,164,071 119,987,908 172,746,147 78,023,223 21,961,485,663 1,249,671 45,579 946,284 33,997,193 89,149,313 13,753,775 3,533,504 3,963,919 146,639,238 119,185,844 1,190,469,319 357,981,381 113,846,760 131,116,860 1,813,706 2,333,233 1,916,747,103 52,130,159 158,775,685 70,381,605 3,367,758 47,908,568 116,804 938,379 28,314 333,647,272 231,574,179 231,574,179 (79,092) (20,990,402) (3,547,435) (8,003,961) (5,387,028) (113,254) (592,861) (38,714,033) 2020 12 31 991,135,224 11,942,827,103 5,659,507,049 3,004,971,480 1,094,632,687 1,467,160,110 128,471,459 178,918,482 83,755,828 24,551,379,422 累計折舊 2019 12 31 (231,537,703) (2,342,156,773) (1,033,709,960) (2,455,218,659) (620,968,128) (691,553,129) (83,315,037) (121,659,755) (40,031,185) (7,620,150,329) (28,236,159) (282,539,564) (195,655,951) (91,968,115) (68,158,557) (66,806,359) (7,720,876) (16,928,429) (4,240,050) (762,254,060) (36,690,572) (36,690,572) 75,772 19,528,806 3,195,356 7,603,763 4,848,424 69,190 524,595 35,845,906 2020 12 31 (259,773,862) (2,661,311,137) (1,229,365,911) (2,527,657,968) (685,931,329) (750,755,725) (86,187,489) (138,518,994) (43,746,640) (8,383,249,055) 淨值 2020 12 31 731,361,362 9,281,515,966 4,430,141,138 477,313,512 408,701,358 716,404,385 42,283,970 40,399,488 40,009,188 16,168,130,367 2019 12 31 587,031,847 8,019,884,660 4,196,487,819 419,531,512 209,037,253 783,610,942 36,672,871 51,086,392 37,992,038 14,341,335,334 176 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (15) 固定資產 房屋及建築物 港務設施 庫場設施 裝卸搬運設備 機器設備 船舶 運輸工具 通信設施 辦公及其他設備 合計 原價 2018 12 31 586,623,108 9,332,275,041 5,171,491,552 2,772,222,189 799,174,384 1,472,736,470 115,314,438 160,220,359 72,283,098 20,482,340,639 1,354,253 7,776,080 68,509,026 29,525,605 9,218,500 7,579,309 6,772,088 130,734,861 243,702,202 978,589,602 126,624,676 38,238,190 5,445,328 2,427,601 6,830,503 1,401,858,102 64,819,990 10,996,527 8,133,171 83,949,688 (5,195,413) (479,845) (167,569) (12,352,405) (4,139,936) (4,545,030) (1,884,024) (1,031,963) (29,796,185) (6,560,347) (6,560,347) (14,517,608) (86,523,487) (101,041,095) 2019 12 31 818,569,550 10,362,041,433 5,230,197,779 2,874,750,171 830,005,381 1,475,164,071 119,987,908 172,746,147 78,023,223 21,961,485,663 累計折舊 2018 12 31 (210,474,790) (2,097,623,667) (849,046,362) (2,359,259,227) (572,906,141) (627,782,842) (79,259,628) (100,503,086) (36,762,783) (6,933,618,526) (22,010,915) (240,982,628) (185,979,358) (104,580,649) (51,812,892) (63,770,287) (7,865,209) (22,175,034) (4,176,826) (703,353,798) (4,342,940) (2,155,319) (1,834,041) (8,332,300) 443,397 34,841 47,716 10,455,258 3,750,905 3,809,800 1,018,365 908,424 20,468,706 504,605 504,605 757,621 3,423,363 4,180,984 2019 12 31 (231,537,703) (2,342,156,773) (1,033,709,960) (2,455,218,659) (620,968,128) (691,553,129) (83,315,037) (121,659,755) (40,031,185) (7,620,150,329) 淨值 2019 12 31 587,031,847 8,019,884,660 4,196,487,819 419,531,512 209,037,253 783,610,942 36,672,871 51,086,392 37,992,038 14,341,335,334 2018 12 31 376,148,318 7,234,651,374 4,322,445,190 412,962,962 226,268,243 844,953,628 36,054,810 59,717,273 35,520,315 13,548,722,113 年度報告 2020 177 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (15) 固定資產 房屋及建築物 港務設施 庫場設施 其他設備 合計 2019 12 31 26,984,361 2,187,267,267 924,917,845 93,923 3,139,263,396 2020 12 31 26,984,361 2,187,267,267 924,917,845 93,923 3,139,263,396 2019 12 31 (7,954,512) (362,298,188) (138,094,097) (86,194) (508,432,991) (1,325,752) (62,996,067) (23,857,235) (88,179,054) 2020 12 31 (9,280,264) (425,294,255) (161,951,332) (86,194) (596,612,045) 2020 12 31 17,704,097 1,761,973,012 762,966,513 7,729 2,542,651,351 2019 12 31 19,029,849 1,824,969,079 786,823,748 7,729 2,630,830,405 2020 762,254,060 2019 703,353,798 738,925,442 23,328,618 2019 680,417,047 22,936,751 2020 1,916,747,103 2019 1,401,858,102 178 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (15) 固定資產 (a) 2020 12 31 2019 12 31 (b) 2020 12 31 2019 12 31 (c) 2020 12 31 2019 12 31 (d) 2020 12 31 21,275,335 23,905,456 2019 12 31 9,122,178 10,107,873 216,685,292 221,014,767 2019 12 31 242,371,578 243,210,171 (16) 在建工程 2020年12月31日 2019 12 31 帳面餘額 減值準備 帳面價值 1,088,880,896 1,088,880,896 1,377,601,908 1,377,601,908 1,060,900,260 1,060,900,260 255,650,833 255,650,833 550,421,248 550,421,248 663,305,860 663,305,860 129,025,524 129,025,524 239,674,346 239,674,346 214,055,542 214,055,542 3,068,902,274 3,068,902,274 2,510,614,143 2,510,614,143 年度報告 2020 179 四 合併財務報表項目附註 (16) 在建工程 2020年度 (a) 重大在建工程項目變動 財務報表附註 2019 2020年 180 青島港國際股份有限公司 12 31 12月31日 5,245,979,000 1,377,601,908 1,182,838,130 (1,471,559,142) 1,088,880,896 75% 75% 4,480,000,000 255,650,833 809,092,675 (3,843,248) 1,060,900,260 24% 24% (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 1,597,366,000 663,305,860 160,525,381 (273,409,993) 550,421,248 79% 79% 31,361,444 691,579 4.9% 798,259,500 129,025,524 129,025,524 16% 16% 214,055,542 189,885,142 3,668,382 (167,934,720) 239,674,346 2,510,614,143 2,471,366,852 3,668,382 (1,916,747,103) 3,068,902,274 31,361,444 691,579 2018 2019 12 31 12 31 3,700,925,000 1,102,758,037 1,376,407,713 (1,101,563,842) 1,377,601,908 75% 75% 1,683,790,000 786,900,531 79,085,475 (117,302,446) (85,377,700) 663,305,860 77% 77% 30,669,865 921,485 4.90% 1,238,725,000 255,650,833 255,650,833 21% 21% 151,560,642 245,486,714 (182,991,814) 214,055,542 2,041,219,210 1,956,630,735 (1,401,858,102) (85,377,700) 2,510,614,143 30,669,865 921,485 2020 12 31 2019 12 31 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (17) 使用權資產 房屋及建築物 港務設施 庫場設施 裝卸搬運設備 船舶 合計 2019 12 31 1,871,306 262,314,357 171,378,705 135,464,068 91,439,655 662,468,091 43,209,792 43,209,792 (231,574,179) (231,574,179) 2020 12 31 1,871,306 30,740,178 214,588,497 135,464,068 91,439,655 474,103,704 2019 12 31 (259,904) (24,223,067) (35,751,196) (56,053,261) (4,825,982) (121,113,410) (623,769) (16,234,888) (47,699,874) (8,474,297) (4,825,982) (77,858,810) 36,690,572 36,690,572 2020 12 31 (883,673) (3,767,383) (83,451,070) (64,527,558) (9,651,964) (162,281,648) 2020 12 31 987,633 26,972,795 131,137,427 70,936,510 81,787,691 311,822,056 2019 12 31 1,611,402 238,091,290 135,627,509 79,410,807 86,613,673 541,354,681 房屋及建築物 港務設施 庫場設施 裝卸搬運設備 船舶 合計 2018 12 31 324,485,476 166,686,184 137,715,817 91,439,655 720,327,132 1,871,306 2,648,871 15,689,048 5,881,422 26,090,647 (64,819,990) (10,996,527) (8,133,171) (83,949,688) 2019 12 31 1,871,306 262,314,357 171,378,705 135,464,068 91,439,655 662,468,091 2018 12 31 (16,021,206) (703,778) (43,798,477) (60,523,461) (259,904) (12,544,801) (37,202,737) (14,088,825) (4,825,982) (68,922,249) 4,342,940 2,155,319 1,834,041 8,332,300 2019 12 31 (259,904) (24,223,067) (35,751,196) (56,053,261) (4,825,982) (121,113,410) 2019 12 31 1,611,402 238,091,290 135,627,509 79,410,807 86,613,673 541,354,681 2018 12 31 308,464,270 165,982,406 93,917,340 91,439,655 659,803,671 年度報告 2020 181 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (18) 無形資產 土地使用權 軟體 海域使用權 其他 合計 2019 12 31 2,565,864,495 113,512,362 76,548,790 50,178,663 2,806,104,310 306,686,014 8,438,076 315,124,090 41,956,722 41,956,722 2,056,135 2,056,135 69,036,204 69,036,204 (6,610,573) (6,610,573) 2020 12 31 2,943,642,848 157,296,587 76,548,790 50,178,663 3,227,666,888 2019 12 31 (133,728,828) (58,498,418) (7,193,390) (38,276,058) (237,696,694) (55,226,865) (18,902,818) (474,232) (3,006,250) (77,610,165) (853,002) (853,002) 3,008,967 3,008,967 2020 12 31 (189,808,695) (74,392,269) (7,667,622) (41,282,308) (313,150,894) 2020 12 31 2,753,834,153 82,904,318 68,881,168 8,896,355 2,914,515,994 2019 12 31 2,432,135,667 55,013,944 69,355,400 11,902,605 2,568,407,616 182 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (18) 無形資產 土地使用權 軟體 海域使用權 其他 合計 2018 12 31 1,986,648,140 95,260,008 116,297,540 50,178,663 2,248,384,351 564,708,386 4,385,594 569,093,980 13,866,760 13,866,760 14,691,302 14,691,302 (39,748,750) (39,748,750) (183,333) (183,333) 2019 12 31 2,565,864,495 113,512,362 76,548,790 50,178,663 2,806,104,310 2018 12 31 (90,053,317) (44,115,357) (9,091,795) (35,269,808) (178,530,277) (42,200,619) (14,383,061) (1,362,856) (3,006,250) (60,952,786) (1,491,559) (1,491,559) 3,261,261 3,261,261 16,667 16,667 2019 12 31 (133,728,828) (58,498,418) (7,193,390) (38,276,058) (237,696,694) 2019 12 31 2,432,135,667 55,013,944 69,355,400 11,902,605 2,568,407,616 2018 12 31 1,896,594,823 51,144,651 107,205,745 14,908,855 2,069,854,074 2020 77,610,165 2019 60,952,786 1,315,231 2019 1,190,806 2020 12 31 2019 12 31 141,114,331 141,804,988 2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31 年度報告 2020 183 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (18) 無形資產 2019 2020年 12 31 12月31日 58,516,156 (16,559,434) (41,956,722) — 3,618,918 (3,618,918) — 62,135,074 (20,178,352) (41,956,722) — 2020 62,135,074 2019 47,630,887 20,178,352 2019 33,764,127 41,956,722 2019 13,866,760 2020 12 31 2.52% 2019 12 31 1.86%) (19) 商譽 2019 2020年 12 31 12月31日 27,996,716 27,996,716 10,129,085 10,129,085 4,686,830 4,686,830 10,557,408 10,557,408 25,373,323 27,996,716 53,370,039 (4,686,830) (4,686,830) (4,686,830) (4,686,830) 20,686,493 27,996,716 48,683,209 184 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (19) 商譽 90% (1) 2020 2020年12月31日 2019 12 31 27,996,716 10,129,085 10,129,085 15,244,238 15,244,238 53,370,039 25,373,323 12% 3% 年度報告 2020 185 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (20) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 (a) 未經抵銷的遞延所得稅資產 2020年12月31日 2019 12 31 可抵扣 暫時性差異 遞延 及可抵扣虧損 所得稅資產 2,791,909,644 697,977,411 2,859,155,888 714,788,972 57,800,000 14,450,000 63,420,000 15,855,000 438,703,904 109,675,976 375,004,588 93,751,147 285,830,815 71,282,554 225,453,220 55,983,554 29,965,453 7,491,363 34,100,380 8,525,095 75,112,459 18,778,115 46,912,100 11,728,025 89,054,903 22,263,726 86,403,257 21,600,814 3,768,377,178 941,919,145 3,690,449,433 922,232,607 1 1 32,438,145 32,290,612 1 909,481,000 889,941,995 941,919,145 922,232,607 186 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (20) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 (b) 未經抵銷的遞延所得稅負債 2020年12月31日 2019 12 31 應納稅 遞延 暫時性差異 所得稅負債 216,127,024 54,031,756 89,181,748 22,295,437 68,379,520 17,094,880 49,467,094 12,366,774 18,017,660 4,504,415 14,011,388 3,502,847 302,524,204 75,631,051 152,660,230 38,165,058 1 1 7,400,656 6,760,082 1 68,230,395 31,404,976 75,631,051 38,165,058 (c) 本集團未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異及可抵扣虧損分析如下: 2020年12月31日 2019 12 31 20,008,509 18,996,560 200,233,067 158,447,929 220,241,576 177,444,489 年度報告 2020 187 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (20) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 (d) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期: 2020年12月31日 2019 12 31 2021 — 2022 — 11,915,786 2023 37,909,231 55,866,193 2024 90,435,589 90,665,950 2025 71,888,247 200,233,067 158,447,929 (e) 抵銷後的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債淨額列示如下: 2020年12月31日 2019 12 31 互抵金額 抵銷後餘額 (21,599,295) 920,319,850 (15,869,621) 906,362,986 (21,599,295) 54,031,756 (15,869,621) 22,295,437 (21) 其他非流動資產 2020年12月31日 2019 12 31 (i) 290,316,583 154,048,708 188,394,022 97,865,742 179,460,728 182,529,721 (ii) 153,385,112 164,870,124 811,556,445 599,314,295 (i) (ii) QQCT 30 2010 188 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (22) 資產減值及損失準備 2019 2020 2020 12 31 1 1 12 31 4,695,165 4,695,165 (2,204,000) 2,491,165 4,695,165 4,695,165 (2,204,000) 2,491,165 166,415,834 166,415,834 63,091,131 (1,320,814) 228,186,151 20,317,373 20,317,373 1,011,950 (1,320,814) 20,008,509 146,098,461 146,098,461 62,079,181 208,177,642 31,019,382 31,019,382 10,191,044 41,210,426 31,019,382 31,019,382 10,191,044 41,210,426 13,984,735 (13,984,735) 51,412,185 51,412,185 23,395,544 74,807,729 267,527,301 (13,984,735) 253,542,566 96,677,719 (3,524,814) 346,695,471 4,686,830 4,686,830 4,686,830 13,984,735 13,984,735 (12,432,618) 1,552,117 4,686,830 13,984,735 18,671,565 (12,432,618) 6,238,947 272,214,131 272,214,131 96,677,719 (15,957,432) 352,934,418 年度報告 2020 189 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (23) 短期借款 2020年12月31日 2019 12 31 94,611,050 18,928,589 40,176,451 102,500,000 — 6,970,000 345,805 197,983 135,133,306 128,596,572 2020 12 31 4.50% 5.22% 2019 12 31 4.50% 7.00%) 2020 12 31 2019 12 31 6,970,000 (7)(f) (24) 應付票據 2020年12月31日 2019 12 31 599,220,742 805,497,045 290,959,891 359,272,738 890,180,633 1,164,769,783 190 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (25) 應付賬款 2020年12月31日 2019 12 31 559,858,519 759,261,798 161,752,196 198,572,153 148,311,874 80,494,250 145,708,481 239,180,821 58,679,269 38,125,242 48,496,803 31,620,722 21,190,163 19,896,497 53,293,383 44,514,600 1,197,290,688 1,411,666,083 (a) 2020年12月31日 2019 12 31 1,114,693,166 1,298,696,285 82,597,522 112,969,798 1,197,290,688 1,411,666,083 2020 12 31 82,597,522 2019 12 31 112,969,798 (26) 合同負債 2020年12月31日 2019 12 31 62,525,759 57,131,245 38,880,967 78,363,503 18,961,822 78,529,777 10,684,724 12,662,753 7,429,204 2,890,000 6,971,873 15,398,732 3,238,815 556,712 148,693,164 245,532,722 2019 12 31 245,532,722 2019 134,964,090 2020 年度報告 2020 191 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (27) 應付職工薪酬 2020年12月31日 2019 12 31 (a) 292,745,994 176,020,528 (b) 5,640,038 5,945,488 (c) 11,230,000 11,950,000 (d) 130,400,000 114,580,000 440,016,032 308,496,016 (a) 短期薪酬 2019 2020年 12 31 12月31日 137,303,601 1,233,101,776 (1,124,578,689) 245,826,688 10,995 111,875,004 (111,864,657) 21,342 23,358 73,896,377 (73,919,735) — 19,763 72,674,528 (72,694,291) — 225 1,208,102 (1,208,327) — 3,370 13,747 (17,117) — 11,991 110,448,156 (110,425,512) 34,635 7,569,700 26,488,893 (26,222,156) 7,836,437 31,086,068 440,977,259 (433,041,435) 39,021,892 14,815 385,366 (395,181) 5,000 176,020,528 1,997,172,831 (1,880,447,365) 292,745,994 (b) 設定提存計畫 2019 2020年 12 31 12月31日 35,932 72,895,719 (72,931,651) — 1,572 3,206,790 (3,208,362) — 5,907,984 75,388,992 (75,656,938) 5,640,038 5,945,488 151,491,501 (151,796,951) 5,640,038 192 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (27) 應付職工薪酬 (c) 應付辭退福利 2020年12月31日 2019 12 31 11,230,000 11,950,000 (36) (d) 設定受益計畫 2020年12月31日 2019 12 31 130,400,000 114,580,000 (36) (28) 應交稅費 2020年12月31日 2019 12 31 219,081,420 195,268,696 16,477,279 19,114,794 14,202,650 13,524,254 2,180,674 1,757,232 1,379,807 2,370,587 1,211,066 930,873 — 10,127,351 1,844,145 5,770,043 256,377,041 248,863,830 年度報告 2020 193 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (29) 其他應付款 2020年12月31日 2019 12 31 (i) 6,357,314,626 4,759,108,178 (ii) 1,963,945,785 1,470,147,099 (iii) 624,260,853 673,439,817 124,585,777 93,572,912 110,535,373 312,469 52,332,945 23,822,763 (iv) 41,093,824 28,000,000 (v) 31,611,371 54,897,823 (i) 27,099,914 15,823,682 88,277,629 81,407,071 9,421,058,097 7,200,531,814 (i) (ii) (iii) (iv) 2020 12 31 2019 12 31 (v) (a) 2020 12 31 479,302,048 2019 12 31 389,667,081 194 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (30) 一年內到期的非流動負債 2020年12月31日 2019 12 31 (31) 30,515,717 28,591,308 (32) 2,174,322,091 56,122,334 (33) 84,079,394 150,919,886 2,288,917,202 235,633,528 (31) 長期借款 2020年12月31日 2019 12 31 82,887,952 75,632,301 57,250,687 85,160,687 85,717 681,308 (30,515,717) (28,591,308) 109,708,639 132,882,988 2020 12 31 2.60% 4.90% 2019 12 31 2.60% 4.90%) (32) 應付債券 2019 2020年 12 31 12月31日 2,173,022,334 (77,901,920) 79,201,677 (2,174,322,091) – 2019 12 31 2,173,022,334 2,116,900,000 56,122,334 年度報告 2020 195 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (32) 應付債券 面值 發行日期 債券票面期限 發行金額 1,500,000,000 2016 3 18 1,500,000,000 2,000,000,000 2016 6 8 2,000,000,000 [2016]153 2016 3 18 2016 6 8 15 20 5 3 5 2019 2 18 2019 5 10 2019 3 18 2019 6 8 2.90% 3.09% 3.68% 90,900,000 1,292,200,000 2020 12 31 2,116,900,000 2021 3 18 2021 6 8 2020 12 31 2,116,900,000 57,422,091 (33) 租賃負債 2020年12月31日 2019 12 31 223,188,629 529,221,202 (84,079,394) (150,919,886) 139,109,235 378,301,316 2020 12 31 (34) 長期應付款 2020年12月31日 2019 12 31 42,993,544 45,195,019 (2,020,000) (2,100,000) 40,973,544 43,095,019 196 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (35) 遞延收益 2019 2020年 12 31 12月31日 (a) 213,850,289 73,121,500 (6,924,298) 280,047,491 (a) 政府補助 2019 2020年 12 31 12月31日 (i) 127,447,032 (3,914,444) 123,532,588 (ii) 73,461,185 (1,464,282) 71,996,903 (iii) 67,460,000 67,460,000 6,000,000 6,000,000 6,942,072 (1,545,572) 5,396,500 5,661,500 5,661,500 213,850,289 73,121,500 (6,924,298) 280,047,491 (i) (ii) (iii) 年度報告 2020 197 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (36) 長期應付職工薪酬 2020年12月31日 2019 12 31 (a) 57,800,000 63,420,000 (b) 2,410,390,000 2,482,130,000 (141,630,000) (126,530,000) 2,326,560,000 2,419,020,000 (27) (a) 本集團內退福利負債: 2020年12月31日 2019 12 31 57,800,000 63,420,000 (11,230,000) (11,950,000) 46,570,000 51,470,000 (b) 本集團統籌外福利負債: 2020年12月31日 2019 12 31 2,410,390,000 2,482,130,000 (130,400,000) (114,580,000) 2,279,990,000 2,367,550,000 198 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (36) 長期應付職工薪酬 (c) 本集團內退福利及統籌外福利變動情況如下: 內退福利 統籌外福利 2020 1 1 63,420,000 2,482,130,000 5,320,000 50,990,000 1,860,000 84,840,000 760,000 (106,530,000) (13,560,000) (100,310,000) — (730,000) 2020 12 31 57,800,000 2,410,390,000 2019 1 1 85,930,000 2,540,220,000 480,000 4,670,000 2,520,000 86,890,000 (6,580,000) (50,660,000) (18,930,000) (98,990,000) 2019 12 31 63,420,000 2,482,130,000 年度報告 2020 199 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (36) 長期應付職工薪酬 (d) 本集團於資產負債表日的應付內退福利及統籌外福利負債採用預期累計福利單位法計算而得。用作評估該精 算負債的主要精算假設如下: 2020年12月31日 2019 12 31 3.00% 3.25% 3.50% 3.50% 10% 10% — 3%-5% 5% 8% 2020 2019 (2010-2013) 3 2020年度 2019 52.68 52.66 30.21 30.18 (e) 本集團應付內退福利及統籌外福利現值所採用的主要精算假設的敏感性分析如下: 25 1.44% 1.50% 25 3.35% 3.56% 100 5.06% 4.50% 100 7.19% 5.55% 200 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (36) 長期應付職工薪酬 (f) 於2020年12月31日,未折現的設定受益義務到期日分析: 11,260,000 9,940,000 15,410,000 34,040,000 70,650,000 130,370,000 129,410,000 386,130,000 6,157,470,000 6,803,380,000 141,630,000 139,350,000 401,540,000 6,191,510,000 6,874,030,000 (g) 內退福利和統籌外福利使本集團面臨各種風險,主要風險為國債利率的變動風險。國債利率的下降將導致負 債的增加。 (h) 計入當期損益的內退福利及統籌外福利為: 2020年度 2019 57,070,000 (1,430,000) 86,700,000 89,410,000 (37) 其他非流動負債 2020年12月31日 2019 12 31 2,683,842,524 2,888,198,834 QQCT QQCTN QQCTU 30 3 年度報告 2020 201 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (38) 股本 2019年12月31日 本年增減變動 2020年12月31日 1,099,025,000 — 1,099,025,000 5,392,075,000 — 5,392,075,000 6,491,100,000 — 6,491,100,000 2018 12 31 2019 12 31 1,099,025,000 1,099,025,000 4,937,699,000 454,376,000 5,392,075,000 6,036,724,000 454,376,000 6,491,100,000 2014 6 6 705,800,000 H 3.76 2.98 4,705,800,000 2014 7 2 72,404,000 H 3.76 2.99 4,778,204,000 77,821,000 H 10%) H XYZH/2014QDA2002 2017 5 18 H 243,000,000 4.32 3.81 5,021,204,000 (2017) 527 2017 5 22 1,015,520,000 5.71 6,036,724,000 (2017) 526 202 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (38) 股本 2018 11 14 [2018]1839 2019 1 21 454,376,000 4.61 2019 1 (2019) 0026 2,094,673,360 454,376,000 115,743,592 1,524,553,768 (39) 資本公積 2019年 2020年 12月31日 本年增加 本年減少 12月31日 (a) 7,052,279,474 — — 7,052,279,474 (a) 783,586,608 — — 783,586,608 (b) 8,652,856,972 — — 8,652,856,972 (b) (242,175,098) — — (242,175,098) (4,830,045,213) — — (4,830,045,213) 887,819,497 — — 887,819,497 (18,103,678) — — (18,103,678) 15,245,576 — — 15,245,576 24,888,823 — (7,679,072) 17,209,751 12,326,352,961 — (7,679,072) 12,318,673,889 年度報告 2020 203 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (39) 資本公積 2018 2019 12 31 12 31 (a) 7,052,279,474 7,052,279,474 (a) 783,586,608 783,586,608 (b) 7,012,559,612 1,640,297,360 8,652,856,972 (b) (126,431,506) (115,743,592) (242,175,098) (4,830,045,213) (4,830,045,213) 887,819,497 887,819,497 (18,103,678) (18,103,678) 15,245,576 15,245,576 16,303,999 8,584,824 24,888,823 10,777,968,793 1,548,384,168 12,326,352,961 (a) 10,252,279,474 400,000,000 1,183,586,608 11,835,866,082 4,000,000,000 4,000,000,000 1 7,835,866,082 204 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (39) 資本公積 (b) 2014 6 6 705,800,000 H 1,995,921,171 705,800,000 705,800,000 1 1,290,121,171 2014 7 2 72,404,000 H 216,167,727 72,404,000 72,404,000 1 143,763,727 2017 5 18 H 243,000,000 912,553,972 243,000,000 243,000,000 1 669,553,972 2017 5 22 1,015,520,000 5,798,209,236 1,015,520,000 1,015,520,000 1 4,782,689,236 2019 1 21 A 454,376,000 1,978,929,768 454,376,000 454,376,000 1 1,524,553,768 (40) 其他綜合收益 資產負債表中其他綜合收益 2020年度利潤表中其他綜合收益 2019年 稅後歸屬於 2020年 本年所得稅 稅後歸屬於 稅後歸屬於 12月31日 母公司 12月31日 前發生額 母公司 少數股東 172,292,502 106,408,100 278,700,602 106,530,000 106,408,100 121,900 10,376,170 (1,778,497) 8,597,673 (2,540,710) (1,778,497) (762,213) 182,668,672 104,629,603 287,298,275 103,989,290 104,629,603 (640,313) 年度報告 2020 205 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (40) 其他綜合收益 2019 2018 2019 12 31 12 31 121,017,700 51,274,802 172,292,502 50,660,000 51,274,802 (614,802) 12,676,488 (2,300,318) 10,376,170 (3,286,169) (2,300,318) (985,851) 133,694,188 48,974,484 182,668,672 47,373,831 48,974,484 (1,600,653) (41) 盈餘公積 2019年 2020年 12月31日 本年提取 本年減少 12月31日 1,278,378,901 338,814,201 — 1,617,193,102 2018 2019 12 31 12 31 986,974,314 291,404,587 1,278,378,901 10% 50% 2020 10% 338,814,201 2019 10% 291,404,587 206 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (42) 一般風險準備 2019年 2020年 12月31日 本年提取 本年減少 12月31日 380,586,794 30,661,676 — 411,248,470 2018 2019 12 31 12 31 298,283,806 82,302,988 380,586,794 [2012]20 1.5% 1.5% 5 2020 12 31 1.5% (43) 未分配利潤 2020年度 2019 9,694,379,282 8,742,614,209 3,841,863,143 3,790,143,318 (338,814,201) (291,404,587) (30,661,676) (82,302,988) (a) (1,300,167,330) (2,464,670,670) 11,866,599,218 9,694,379,282 (a) 2020 6 10 2019 10 2.003 6,491,100,000 1,300,167,330 2021 3 29 2020 10 2.622 6,491,100,000 1,701,966,420 年度報告 2020 207 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (44) 營業收入和營業成本 2020年度 2019 11,968,591,156 10,995,655,703 1,250,822,734 1,168,425,270 13,219,413,890 12,164,080,973 2020年度 2019 (7,809,454,835) (7,529,557,901) (678,142,497) (649,133,008) (8,487,597,332) (8,178,690,909) (a) 主營業務收入和主營業務成本 2020年度 2019 主營業務收入 主營業務成本 202,090,125 (75,077,840) 217,999,652 (68,571,775) 3,284,940,844 (2,620,743,970) 2,711,414,131 (2,105,441,050) 2,234,777,329 (519,505,889) 1,427,221,862 (386,720,190) 4,890,042,181 (3,401,821,390) 4,916,328,209 (3,437,511,733) 1,356,740,677 (1,192,305,746) 1,722,691,849 (1,531,313,153) 11,968,591,156 (7,809,454,835) 10,995,655,703 (7,529,557,901) 208 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (44) 營業收入和營業成本 (b) 其他業務收入和其他業務成本 2020年度 2019 其他業務收入 其他業務成本 201,969,691 (107,497,027) 205,094,283 (108,146,687) 1,044,949,299 (570,296,946) 955,241,160 (539,973,990) 3,903,744 (348,524) 8,089,827 (1,012,331) 1,250,822,734 (678,142,497) 1,168,425,270 (649,133,008) 2020 2020 2020 12 31 808,891,831 2019 12 31 1,019,640,133 2021 (45) 稅金及附加 2020年度 2019 47,715,266 52,191,603 3.2-11.2 16,527,011 15,726,639 7% 11,311,904 11,169,025 3% 8,788,605 8,320,192 6,022,196 6,467,922 14,226,166 14,625,917 104,591,148 108,501,298 年度報告 2020 209 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (46) 管理費用 2020年度 2019 443,282,303 332,165,174 34,810,323 32,727,669 23,574,342 19,199,147 23,328,618 22,936,751 21,465,418 22,689,444 18,147,461 13,827,946 15,814,614 12,321,858 6,983,684 14,026,878 49,880,143 33,320,975 637,286,906 503,215,842 (47) 財務費用 2020年度 2019 65,313,666 57,701,641 113,948,281 134,433,320 29,265,599 31,293,604 (691,579) (921,485) 207,835,967 222,507,080 (356,399,859) (502,162,922) 86,700,000 89,410,000 45,677,571 (22,672,098) 2,806,299 5,002,133 (13,380,022) (207,915,807) 210 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (48) 費用按性質分類 2020年度 2019 2,191,445,305 2,080,281,836 2,040,791,695 2,026,479,952 1,871,013,018 1,500,651,264 762,254,060 703,353,798 471,781,070 341,317,229 460,053,199 753,430,767 342,781,087 331,620,382 324,415,688 326,694,005 (i) 204,759,112 210,023,345 161,708,061 145,079,593 77,858,810 68,922,249 76,294,934 59,761,980 12,347,644 19,603,202 9,117,774 8,150,792 5,764,000 5,764,000 2,981,132 2,377,358 372,642 9,434 5,368,849 4,597,690 173,694,145 172,692,919 9,185,684,451 8,752,661,003 (i) (25) 2020 204,759,112 2019 210,023,345 年度報告 2020 211 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (49) 其他收益 2020年度 2019 47,765,566 20,392,761 25,262,562 90,839,635 5,859,256 2,916,606 3,914,444 3,914,444 6,106,017 4,016,980 88,907,845 122,080,426 2020 2019 (50) 投資收益 2020年度 2019 1,289,230,148 1,381,207,816 6,204,537 15,640,345 165,996,972 65,833,162 43,511,136 33,964,687 47,232,463 (227,809) (1,273,168) (4,144,864) 1,550,902,088 1,492,273,337 212 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (51) 信用減值損失 2020年度 2019 (2,204,000) 1,263,660 61,770,317 37,310,132 10,191,044 (5,901,858) 23,395,544 (5,769,464) 93,152,905 26,902,470 (52) 所得稅費用 2020年度 2019 1,087,057,612 969,412,610 17,779,455 24,790,827 1,104,837,067 994,203,437 2020年度 2019 5,525,196,945 5,126,805,417 1,381,299,236 1,281,701,354 (1,542,383) (10,458,515) (322,307,537) (345,301,954) (1,220,422) (1,345,137) 37,817,909 51,499,054 252,988 4,749,140 10,537,276 13,359,495 1,104,837,067 994,203,437 年度報告 2020 213 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (53) 每股收益 (a) 基本每股收益 2020年度 2019 3,841,863,143 3,790,143,318 6,491,100,000 6,453,235,333 0.59 0.59 0.59 0.59 — (b) 稀釋每股收益 2020 2019 (54) 現金流量表項目註釋 (a) 收到其他與經營活動有關的現金 2020年度 2019 169,393,999 53,517,977 162,663,082 173,554,902 (i) 115,742,946 107,367,481 136,215,389 42,217,925 33,929,916 103,297,431 28,510,182 14,191,693 12,342,392 26,291,966 7,038,636 12,642,857 15,978,110 19,199,070 695,184,669 538,911,285 214 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (54) 現金流量表項目註釋 (a) 收到其他與經營活動有關的現金 (i) (b) 支付其他與經營活動有關的現金 2020年度 2019 100,310,000 42,445,207 44,393,308 21,465,418 27,753,994 5,985,893 9,713,178 2,806,299 5,002,133 — 40,681,624 — 25,738,225 19,060,915 6,914,462 192,073,732 160,196,924 (c) 收到其他與投資活動有關的現金 2020年度 2019 1,821,333,872 1,932,234,044 465,524,465 1,200,000,000 — 219,520,678 — 218,725,300 2,286,858,337 3,570,480,022 年度報告 2020 215 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (54) 現金流量表項目註釋 (d) 支付其他與投資活動有關的現金 2020年度 2019 4,184,620,847 1,745,342,203 405,331,119 1,250,000,000 178,477,313 4,768,429,279 2,995,342,203 (e) 收到其他與籌資活動有關的現金 2020年度 2019 1,645,438,911 835,735,174 (f) 支付其他與籌資活動有關的現金 2020年度 2019 381,452,621 194,681,721 160,479,152 541,931,773 194,681,721 2020 594,934,322 216 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (55) 現金流量表補充資料 (a) 現金流量表補充資料 將淨利潤調節為經營活動現金流量 2020年度 2019 4,420,359,878 4,132,601,980 (12,432,618) (2,500,876) 93,152,905 26,902,470 77,858,810 68,922,249 767,622,909 707,951,488 76,294,934 59,761,980 11,324,370 8,451,397 (17,725,923) (3,453,170) 3,456,921 309,049 (2,195,578) (8,996,486) 18,474,568 (121,203,267) (1,552,175,256) (1,492,273,337) (13,956,864) 13,538,042 (6,924,298) (7,490,142) 3,739,603 11,252,785 71,433,608 59,499,715 (25,633,032) (589,430,784) (307,678,826) 102,146,677 3,604,996,111 2,965,989,770 2020年度 2019 1,168,361,760 1,674,744,058 104,678,381 107,063,882 43,209,792 171,039,313 年度報告 2020 217 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (55) 現金流量表補充資料 (a) 現金流量表補充資料 現金淨變動情況 2020年度 2019 6,076,037,331 3,998,246,081 (3,998,246,081) (4,014,278,650) 2,077,791,250 (16,032,569) 現金 2020年12月31日 2019 12 31 (1) 8,548,976,734 6,846,399,847 (1,620,783,371) (2,125,776,000) (852,156,032) (722,377,766) 6,076,037,331 3,998,246,081 218 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (55) 現金流量表補充資料 (b) 取得或處置子公司 (i) 取得子公司 2020年度 2019 149,461,785 (654,498) 148,807,287 2020 (1) (ii) 處置子公司 2020年度 2019 60,528,700 (16,482,233) 16,482,233 (60,528,700) — 2020 (2) 年度報告 2020 219 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 四 合併財務報表項目附註 (56) 外幣貨幣性項目 2020年12月31日 外幣餘額 折算匯率 人民幣餘額 117,754,633 6.5249 768,337,205 25,043 8.0250 200,970 11,448 0.8416 9,635 768,547,810 92,156,659 6.5249 601,312,985 141,835 8.0250 1,138,226 1,855,800 0.0632 117,353 602,568,564 71,016,186 6.5249 463,373,515 208,500 0.0632 13,185 463,386,700 14,500,000 6.5249 94,611,050 10,328,717 8.0250 82,887,952 220 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 五 合併範圍的變更 (1) 非同一控制下的企業合併 (a) 本年度發生的非同一控制下的企業合併 購買日至年末 購買日至年末 購買日至年末 被購買方的 購買日至年末 取得的 購買日 被購買方 被購買方 經營活動 被購買方的 被購買方 取得時點 購買成本 權益比例 取得方式 購買日 確定依據 的收入 的淨利潤 現金流量 現金流量淨額 2020 149,461,785 90% 2020 16,864,271 (1,012,359) 4,174,690 78,172,754 8 13 8 13 (b) 合併成本以及商譽的確認情況如下: 紅星物流 149,461,785 (121,465,069) 27,996,716 年度報告 2020 221 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 五 合併範圍的變更 (1) 非同一控制下的企業合併 (c) 被購買方於購買日的資產和負債情況列示如下: 紅星物流 購買日 購買日 2019年12月31日 公允價值 帳面價值 帳面價值 654,498 654,498 4,572,374 6,126,101 6,126,101 1,002,550 419,207 419,207 12,763,175 333,647,272 252,522,770 272,088,285 3,668,382 3,599,083 3,400,969 69,036,204 6,631,587 6,758,231 179,963 179,963 211,261 7,341,778 7,341,778 (8,831,047) (8,831,047) (10,127,705) (70,286) (70,286) (19,714) (448,298) (448,298) (66,083) (321,089) (321,089) (37,554) (178,520,972) (178,520,972) (157,864,055) (66,362,500) (66,362,500) (102,172,500) (31,950,207) 134,569,006 22,920,795 30,509,234 (13,103,937) 121,465,069 222 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 五 合併範圍的變更 (2) 處置子公司 (a) 本年度處置子公司的相關信息匯總如下: 處置價款與 處置投資對應的 與原子公司 合併財務報表 股權投資相關的 喪失 層面享有 其他綜合收益 喪失 控制權時點 該子公司淨資 轉入投資損益 子公司名稱 處置價款 處置比例 處置方式 控制權時點 的判斷依據 產份額的額 的金額 2020 60,528,700 100% 6 28 47,232,463 2020 6 28 100% 47,232,463 (b) 處置損益信息如下: 永利保險 金額 60,528,700 (13,296,237) 47,232,463 (3) 其他原因的合併範圍變動 2020 6 28 100,000,000 100% 2020 12 31 20,000,000 2020 10 23 30,000,000 51% 2020 12 31 2020 11 9 150,000,000 2020 12 31 74,195,060 年度報告 2020 223 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 六 在其他主體中的權益 (1) 在子公司中的權益 (a) 企業集團的構成 持股比例 子公司名稱 法人類別 主要經營地 註冊地 業務性質 註冊資本 直接 間接 取得方式 12,500 100% 2,250 100% 285 100% 20,000 100% 100 100% 199 84% 500 51% 700 100% 31,020 51% 224 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 六 在其他主體中的權益 (1) 在子公司中的權益 (a) 企業集團的構成 持股比例 子公司名稱 法人類別 主要經營地 註冊地 業務性質 註冊資本 直接 間接 取得方式 (i) 4,930 62% (i) 6,500 71% 1,000 65% 10,000 60% (i) 2,000 70% 100,000 70% 10,000 51% 5,000 58% 1,500 51% 2,000 51% 1,000 55% 年度報告 2020 225 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 六 在其他主體中的權益 (1) 在子公司中的權益 (a) 企業集團的構成 持股比例 子公司名稱 法人類別 主要經營地 註冊地 業務性質 註冊資本 直接 間接 取得方式 2,000 100% 800 100% 300 100% 2,000 100% 4,043 100% 5,000 100% 1,000 100% (i) 60,000 80% 21,000 55% (i) 86,600 51% 226 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 六 在其他主體中的權益 (1) 在子公司中的權益 (a) 企業集團的構成 持股比例 子公司名稱 法人類別 主要經營地 註冊地 業務性質 註冊資本 直接 間接 取得方式 2,000 58% 25,000 100% 2,500 63% 37% 38,000 70% 71,000 51% (i) 2,000 60% 8,000 100% 5,000 100% 15,000 60% 年度報告 2020 227 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 六 在其他主體中的權益 (1) 在子公司中的權益 (a) 企業集團的構成 持股比例 子公司名稱 法人類別 主要經營地 註冊地 業務性質 註冊資本 直接 間接 取得方式 10,000 45% (i) 1,000 58% 50,000 51% 400 100% 100 100% 6,595 100% 600 100% 20,000 100% 66,000 51% 5,000 65% 228 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 六 在其他主體中的權益 (1) 在子公司中的權益 (a) 企業集團的構成 持股比例 子公司名稱 法人類別 主要經營地 註冊地 業務性質 註冊資本 直接 間接 取得方式 5,000 55% 2,5000 60% 10,000 100% 3,000 51% 15,000 100% 21,566 90% (i) 2014 5 23 51% 62% 2018 62% 5 3 60% 2014 10 30 65% 2020 12 31 71% 5 3 60% 年度報告 2020 229 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 六 在其他主體中的權益 (1) 在子公司中的權益 (a) 企業集團的構成 (i) 70% 5 3 60% 80% 6 4 67% 55% 5 3 60% 2019 12 100% 51% 5 3 60% 45% 230 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 六 在其他主體中的權益 (1) 在子公司中的權益 (b) 存在重要少數股東權益的子公司 少數股東 2020年度歸屬於 2020年度向 2020年12月31日 子公司名稱 持股比例 少數股東的損益 少數股東分派股利 少數股東權益 30% 75,507,854 723,495,033 (i) 49% 408,739,742 110,535,373 1,053,419,291 49% 2,093,888 362,239,349 (i) 2020年12月31日 青港財務公司 聯化管道 液體化工碼頭 12,982,107,304 1,091,639,836 281,478,682 5,814,476,785 3,137,180,574 492,796,086 18,796,584,089 4,228,820,410 774,274,768 (16,339,450,411) (708,387,113) (34,340,790) (45,618,710) (1,477,647,683) (670,000) (16,385,069,121) (2,186,034,796) (35,010,790) 年度報告 2020 231 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 六 在其他主體中的權益 (1) 在子公司中的權益 (b) 存在重要少數股東權益的子公司 2019 12 31 12,857,944,556 745,467,592 462,373,679 3,500,665,009 3,268,729,763 447,186,657 16,358,609,565 4,014,197,355 909,560,336 (14,192,468,743) (670,392,893) (174,569,598) (3,652,847) (1,910,161,343) (14,196,121,590) (2,580,554,236) (174,569,598) 2020年度 青港財務公司 聯化管道 液體化工碼頭 464,724,672 1,578,155,401 — 251,692,845 832,466,409 4,273,240 249,162,135 832,479,409 4,273,240 1,350,822,723 1,069,864,984 (13,162,111) 2019 352,053,225 910,220,852 246,723,571 366,200,933 (886,381) 249,999,740 365,700,933 (886,381) 25,479,119 713,116,904 126,353 232 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 六 在其他主體中的權益 (2) 在合營企業和聯營企業中的權益 (a) 重要合營企業的基礎信息 對集團活動是否 主要經營地 註冊地 業務性質 具有戰略性 持股比例 直接 間接 QQCT 51% 50% (b) 重要合營企業的主要財務信息: 2020年12月31日 2019 12 31 青島實華 QQCT QQCT 1,305,347,068 568,120,902 881,524,424 1,270,759,616 1,232,607,890 394,165,362 815,663,613 990,415,517 2,421,662,999 12,197,856,359 2,503,178,544 12,123,541,853 3,727,010,067 12,765,977,261 3,384,702,968 13,394,301,469 (204,171,781) (1,821,701,786) (546,425,845) (3,038,581,768) — (3,362,439,984) (2,558,410,201) (204,171,781) (5,184,141,770) (546,425,845) (5,596,991,969) — 211,468,089 482,741,043 3,522,838,286 7,370,367,402 2,838,277,123 7,314,568,457 年度報告 2020 233 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 六 在其他主體中的權益 (2) 在合營企業和聯營企業中的權益 (b) 重要合營企業的主要財務信息: (i) 2020年12月31日 2019 12 31 青島實華 QQCT QQCT 1,305,347,068 568,120,902 881,524,424 1,270,759,616 1,232,607,890 394,165,362 815,663,613 990,415,517 2,421,662,999 12,731,035,240 2,503,178,544 12,757,936,223 3,727,010,067 13,299,156,142 3,384,702,968 14,028,695,839 (204,171,781) (1,821,701,786) (546,425,845) (3,038,581,768) — (3,495,734,704) (2,717,008,794) (204,171,781) (5,317,436,490) (546,425,845) (5,755,590,562) — 217,711,283 488,984,237 3,522,838,286 7,764,008,369 2,838,277,123 7,784,121,040 2020年12月31日 2019 12 31 青島實華 QQCT QQCT (i) 1,761,419,143 3,837,615,569 1,419,138,562 3,824,340,430 — 1,672,785,426 1,672,785,426 (64,115,294) (88,919,957) (68,631,724) (78,426,628) 1,697,303,849 5,421,481,038 1,350,506,838 5,418,699,228 234 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 六 在其他主體中的權益 (2) 在合營企業和聯營企業中的權益 (b) 重要合營企業的主要財務信息: 2020年度 2019 青島實華 QQCT QQCT 1,567,979,019 3,873,663,604 1,633,558,848 3,775,984,285 8,771,848 (126,758,680) 8,955,876 (111,788,141) (229,731,810) (528,474,279) (223,833,071) (466,576,922) 684,561,163 1,684,881,771 782,184,756 1,737,005,689 684,561,163 1,676,414,760 782,184,756 1,719,717,410 — — 684,561,163 1,676,414,760 782,184,756 1,719,717,410 (i) 2020年度 2019 青島實華 QQCT QQCT 684,561,163 1,608,970,155 782,184,756 1,660,257,334 684,561,163 1,600,503,144 782,184,756 1,642,969,055 — — 684,561,163 1,600,503,144 782,184,756 1,642,969,055 — 817,783,089 400,000,000 792,889,894 (i) 年度報告 2020 235 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 六 在其他主體中的權益 (2) 在合營企業和聯營企業中的權益 (c) (d) 不重要合營企業和聯營企業的匯總信息 2020年度 2019 2,007,256,362 2,041,682,212 (i) 99,192,947 143,360,954 (i) — 99,192,947 143,360,954 745,712,702 328,241,918 (i) 24,323,058 19,862,772 (i) — 24,323,058 19,862,772 (i) (e) 與合營企業及聯營企業投資相關的未確認承諾見附註十(2)。 236 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 七 分部信息 年度報告 2020 237 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 七 分部信息 (a) 2020 2020 12 31 金屬礦石、煤炭 集裝箱處理及 及其他貨物處理 液體散貨處理及 物流及港口 配套服務 以及配套服務 配套服務 增值服務 港口配套服務 金融服務 未分配金額 分部間抵銷 合計 202,090,125 3,284,940,844 2,234,777,329 4,890,042,181 2,603,659,667 327,956,872 — — 13,543,467,018 15,193,132 138,620,365 98,340 147,568,209 809,463,943 140,671,544 — (1,251,615,533) — (75,077,840) (2,620,743,970) (519,505,889) (3,401,821,390) (1,870,099,719) (72,696,394) — — (8,559,945,202) 18,583 2,890,729 20,169,498 13,019,587 2,853,632 189,811 41,655,330 (48,450,439) 32,346,731 (27,674,494) (57,169,270) (166,255,255) (22,752,660) (34,011,177) — (79,201,677) 251,576,436 (135,488,097) 859,495,267 23,040,571 342,559,303 68,879,523 711,543 10,899,584 — (16,355,643) 1,289,230,148 — 19,500 11,902,300 — (1,273,168) 186,112,497 184,785,877 (119,875,066) 261,671,940 — — — — 12,432,618 — — — 12,432,618 — 1,143,235 (7,640,324) (5,908,646) (43,451,045) (37,296,125) — — (93,152,905) (25,176,655) (206,164,880) (295,240,465) (209,171,167) (163,500,606) (1,275,537) (32,571,713) — (933,101,023) 941,930,720 480,944,289 1,855,832,891 1,327,710,481 475,567,008 493,873,101 4,220,176 (54,881,721) 5,525,196,945 7,434,786 (6,375,864) (330,546,771) (247,591,027) (45,886,496) (106,217,677) (375,654,018) — (1,104,837,067) 949,365,506 474,568,425 1,525,286,120 1,080,119,454 429,680,512 387,655,424 (371,433,842) (54,881,721) 4,420,359,878 8,085,868,966 8,049,545,871 14,068,484,953 5,330,771,054 7,482,831,397 19,007,763,372 12,303,353,199 (17,151,253,832) 57,177,364,980 769,134,021 3,347,562,020 5,325,702,733 2,267,124,432 6,202,201,993 16,385,069,123 3,431,963,136 (17,292,124,611) 20,436,632,847 2,040,000 46,540,000 1,780,000 9,730,000 27,360,000 10,000 — — 87,460,000 6,074,465,711 1,232,650,021 2,000,251,610 435,606,033 14,296,572 114,484,004 — — 9,871,753,951 (i) 2,574,472 369,354,321 2,326,651,415 89,306,892 333,776,135 2,747,393 3,014,895 (8,732,214) 3,118,693,309 (i) 238 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 七 分部信息 (b) 2019 2019 12 31 217,999,652 2,711,414,131 1,427,221,862 4,916,328,209 2,883,027,292 252,873,105 12,408,864,251 36,353,202 19,553 237,419,295 720,251,409 107,269,947 (1,101,313,406) (68,571,775) (2,105,441,050) (386,720,190) (3,437,511,733) (2,179,433,830) (58,217,150) (8,235,895,728) 25,920 2,739,167 13,264,723 13,571,982 3,022,878 172,969,537 93,004,585 (41,219,148) 257,379,644 (23,214,292) (48,668,213) (154,174,789) (36,917,469) (17,548,846) (92,571,352) 207,792,700 (165,302,261) 882,739,397 45,859,536 398,950,666 78,305,018 905,283 9,262,412 (34,814,496) 1,381,207,816 58,500 11,214,100 (795,878) (3,348,986) 88,377,434 130,006,222 (114,445,873) 111,065,519 (4,686,830) (4,686,830) 2,837,660 (1,399,446) (10,787,000) (17,431,168) 7,065,190 (19,714,764) (24,552,709) (227,741,637) (226,363,853) (186,093,359) (178,169,874) (2,025,020) (140,662) (845,087,114) 974,801,617 438,830,454 1,259,316,376 1,423,051,322 548,101,364 554,255,704 12,747,720 (84,299,140) 5,126,805,417 4,332,011 1,487,893 (174,496,726) (271,773,932) (77,512,605) (126,363,427) (349,876,651) (994,203,437) 979,133,628 440,318,347 1,084,819,650 1,151,277,390 470,588,759 427,892,277 (337,128,931) (84,299,140) 4,132,601,980 7,675,680,776 7,983,603,348 11,190,509,875 5,759,065,024 7,321,283,025 16,581,150,955 11,580,779,714 (15,306,771,322) 52,785,301,395 736,250,165 3,014,071,785 4,877,275,871 2,644,519,238 6,532,706,819 14,181,448,718 2,672,784,825 (15,471,118,068) 19,187,939,353 2,120,000 39,670,000 1,880,000 12,230,000 26,900,000 30,000 82,830,000 5,632,510,358 1,242,853,883 1,652,685,876 506,160,627 1,335,032 103,584,420 9,139,130,196 (i) 5,217,907 443,647,223 1,773,962,293 251,872,966 307,468,821 1,661,220 16,769,923 (11,723,998) 2,788,876,355 (i) 年度報告 2020 239 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 七 分部信息 (c) 2020年度 2019 13,543,467,018 12,408,864,251 (i) (324,053,128) (244,783,278) (44) 13,219,413,890 12,164,080,973 32,346,731 257,379,644 (i) 324,053,128 244,783,278 (47) 356,399,859 502,162,922 8,559,945,202 8,235,895,728 (ii) (72,347,870) (57,204,819) (44) 8,487,597,332 8,178,690,909 135,488,097 165,302,261 (ii) 72,347,870 57,204,819 (47) 207,835,967 222,507,080 (i) (ii) 240 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (1) 母公司情況 (a) 母公司基本情況 企業類型 註冊地 法人代表 業務性質 49% 51% A 36 2020 12 31 (b) 母公司註冊資本及其變化 2019 2020年 12 31 12月31日 1,860,000,000 1,860,000,000 (c) 母公司對本公司的持股比例和表決權比例 2020年12月31日 2019 12 31 持股比例 表決權比例 55.10% 55.10% 54.47% 54.47% (2) 子公司情況 年度報告 2020 241 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (3) 合營企業和聯營企業情況 公司名稱 與本集團的關係 QDOT 242 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (4) 其他關聯方情況 公司名稱 與本集團的關係 年度報告 2020 243 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (4) 其他關聯方情況 公司名稱 與本集團的關係 244 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (4) 其他關聯方情況 公司名稱 與本集團的關係 (i) (i) (i) (i) (ii) 12 QQCTN QQCT QQCTI QQCTN QQCTU QQCTN QQCTUA QQCTU 12 (iii) (iii) (iii) (iii) (iii) (iii) (iii) (iii) (iii) (iii) (iii) (iii) 年度報告 2020 245 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (4) 其他關聯方情況 公司名稱 與本集團的關係 (iii) (iii) (iii) (iii) (iii) 246 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (4) 其他關聯方情況 公司名稱 與本集團的關係 年度報告 2020 247 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (4) 其他關聯方情況 公司名稱 與本集團的關係 (i) 2020 2020 12 31 (ii) 2020 (iii) 2020 2020 12 31 (iv) 21.27% (5) 關聯交易 定價政策 248 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (a) 購銷商品、提供和接受勞務 關聯方 關聯交易內容 2020年度 2019 * 73,122,953 64,290,869 27,028,866 43,485,836 20,039,300 359,012 5,203,094 5,999,876 15,922,699 11,569,240 4,928,994 2,876,905 ** 242,619,662 230,182,515 187,461,827 166,978,490 32,987,087 17,553,644 10,041,042 7,437,771 2,300,885 281,340 2,066,279 4,082,005 1,859,516 4,602,319 1,794,399 731,746 601,509 5,238,738 338,350 1,509,168 — 16,360,122 3,168,768 5,407,172 年度報告 2020 249 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (a) 購銷商品、提供和接受勞務 關聯方 關聯交易內容 2020年度 2019 131,699,161 166,670,206 45,423,335 31,672,954 32,672,685 QDOT 20,969,113 100,810,546 QQCTU 18,315,027 23,450,659 12,354,178 309,765 5,705,396 10,195,367 QQCT 5,059,933 7,273,665 4,007,161 1,422,472 1,031,855 1,400,358 — 2,057,373 6,318,868 7,360,136 601,090,302 645,305,910 * 14A ** 14A 250 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (a) 購銷商品、提供和接受勞務 關聯方 關聯交易內容 2020年度 2019 * 92,860,460 71,241,129 34,434,186 28,875,066 24,332,402 24,833,009 19,772,797 122,798 3,011,013 2,422,985 1,417,518 1,643,286 1,362,850 1,352,794 9,149,458 941,203 1,075,880 4,949,794 4,404,550 年度報告 2020 251 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (a) 購銷商品、提供和接受勞務 關聯方 關聯交易內容 2020年度 2019 ** 376,630,874 348,317,858 119,495,637 117,021,242 46,432,622 45,512,622 44,158,046 50,072,127 30,063,517 36,052,618 19,630,838 23,657,375 18,861,345 19,699,586 17,797,249 12,248,569 11,744,639 19,946,589 11,624,052 10,895,654 12,996,416 252 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (a) 購銷商品、提供和接受勞務 關聯方 關聯交易內容 2020年度 2019 8,536,548 5,634,268 7,261,192 7,107,398 2,770,475 5,172,045 5,652,411 2,418,954 2,831,695 1,965,708 1,572,881 3,087,796 3,026,618 QQCT 214,251,984 177,192,905 140,071,546 124,912,057 QQCTU 127,751,408 83,149,599 121,431,409 年度報告 2020 253 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (a) 購銷商品、提供和接受勞務 關聯方 關聯交易內容 2020年度 2019 QDOT 90,907,198 127,165,649 QQCTN 35,856,883 27,555,696 30,454,451 33,643,825 21,079,692 14,088,729 QQCTUA 18,001,708 15,995,087 13,697,089 14,637,291 9,688,107 651,054 9,416,158 1,355,931 8,693,189 9,791,996 7,707,908 5,945,554 4,749,927 2,766,821 2,372,165 254 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (a) 購銷商品、提供和接受勞務 關聯方 關聯交易內容 2020年度 2019 1,529,986 105,341,637 2,667,188 4,435,358 1,331,409,613 1,166,597,893 * 86,851,600 202,103,269 66,936,918 143,089,172 12,024,455 7,174,630 52,904,835 348,624 965,494 — 4,756,359 366,973 387,409 ** 3,797,019 3,753,978 2,450,026 2,480,156 706,847 1,030,863 260,146 242,959 380,000 QDOT 192,939,973 118,877,830 QQCTN 150,879,641 444,893,198 47,096,497 30,326,838 38,585,229 275,055 1,123,060 16,840,933 21,077,875 QQCTU 16,773,538 15,230,248 年度報告 2020 255 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (a) 購銷商品、提供和接受勞務 關聯方 關聯交易內容 2020年度 2019 QQCT 9,117,096 127,060 4,000,000 1,111,899 3,167,872 1,173,650 1,905,865 569,442,130 842,587,093 * 12,648,473 8,983,679 5,243,523 1,326,876 1,308,190 2,979,764 3,117,958 2,763,275 2,978,802 1,913,764 ** 17,668,995 9,168,663 9,245,990 3,949,064 4,244,705 2,181,559 2,512,440 1,962,910 2,172,738 329,472 238,780 QDOT 146,279,527 137,877,415 QQCT 114,124,750 108,989,464 QQCTN 41,850,707 37,687,645 256 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (a) 購銷商品、提供和接受勞務 關聯方 關聯交易內容 2020年度 2019 20,954,142 16,359,856 QQCTUA 13,524,252 13,492,118 9,807,245 8,858,261 QQCTU 7,342,923 8,664,711 4,777,465 5,173,051 2,089,353 1,472,296 1,559,571 1,094,775 1,553,746 1,593,490 1,715,372 395,228,393 360,083,552 * 73,770,178 101,817,916 69,820,708 3,776,885 31,345,093 — 31,941,474 — 31,926,249 172,585 6,605,100 年度報告 2020 257 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (a) 購銷商品、提供和接受勞務 關聯方 關聯交易內容 2020年度 2019 QQCT 195,550,169 23,507,334 QQCTN 70,450,762 295,508,723 QDOT 41,627,168 188,800,100 24,720,000 10,920,354 8,185,293 4,620,000 10,070,000 4,538,063 439,913,924 614,172,136 2,735,994,060 2,983,440,674 * 14A ** 14A 258 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (b) 租賃 關聯方 租賃資產種類 2020年度 2019 * 2,014,087 1,958,688 1,463,557 1,446,018 550,530 512,670 ** 18,258,119 17,673,195 7,969,450 7,611,048 6,544,186 6,311,809 3,592,102 3,681,291 152,381 69,047 QQCT 225,002,280 225,958,852 151,476,957 151,441,482 16,981,132 QDOT 11,827,644 11,795,786 10,023,083 9,984,431 QQCTU 9,749,122 9,783,217 QQCTN 6,226,806 6,365,995 5,164,108 5,320,310 QQCTUA 2,349,714 1,566,476 196,885 9,684,478 — 1,821,903 — 9,139,856 702,209 802,353 459,972,146 463,297,022 * 14A ** 14A 年度報告 2020 259 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (b) 租賃 關聯方 租賃資產種類 2020年度 2019 — 8,530,293 關聯方 2020年度 2019 25,346,534 30,776,489 260 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (b) 租賃 2020年 2019 關聯方 租賃資產種類 確認的租賃費 * 98,530,731 94,325,076 74,519,665 74,248,448 21,645,078 18,847,617 2,365,988 1,229,011 ** 121,642 127,305 18,039,004 QQCTU 11,354,961 20,005,465 10,148,221 8,180,998 QQCTN 8,073,395 8,389,295 3,238,095 539,683 QQCT 2,128,673 1,956,863 849,557 849,558 152,484,279 134,374,243 * 14A ** 14A 年度報告 2020 261 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (c) 融資租賃及資金借貸 借出 — 借出金額 起始日 到期日 QDOT 8,000,000 2020-01-20 2021-01-19 QDOT 500,000,000 2020-02-27 2028-02-26 QDOT 60,000,000 2020-06-12 2025-06-11 QDOT 32,000,000 2020-09-18 2021-09-17 QDOT 20,000,000 2020-11-16 2021-11-15 QDOT 30,000,000 2020-12-16 2021-12-15 QDOT 295,000,000 2020-07-15 2025-07-14 QQCTN 2,664,600 2020-03-06 2021-03-05 QQCTN 42,550,500 2020-03-06 2021-03-05 QQCTN 8,550,220 2020-03-10 2021-03-09 QQCTN 17,989,600 2020-03-10 2021-03-09 QQCTN 11,182,650 2020-01-21 2025-01-20 QQCTN 88,000,000 2020-01-21 2023-01-20 QQCTN 32,043,100 2020-06-24 2025-06-23 QQCTN 12,312,900 2020-10-09 2025-10-08 QQCTN 39,451,250 2020-10-19 2025-10-18 QQCTN 33,583,677 2020-12-25 2025-12-24 QQCT 222,000,000 2020-03-10 2023-03-09 QQCT 200,000,000 2020-06-08 2023-06-07 QQCTU 330,000,000 2020-03-10 2022-03-27 QQCTUA 12,000,000 2020-02-25 2023-02-24 QQCTUA 10,000,000 2020-04-02 2023-04-01 QQCTUA 10,000,000 2020-05-29 2023-05-28 QQCTUA 10,000,000 2020-06-10 2023-06-09 QQCTUA 10,000,000 2020-07-21 2023-07-20 QQCTUA 10,000,000 2020-08-26 2023-08-25 QQCTUA 10,000,000 2020-09-21 2023-09-22 QQCTUA 10,000,000 2020-10-28 2023-10-27 QQCTUA 8,000,000 2020-11-25 2023-11-24 100,000,000 2020-03-23 2023-03-22 130,000,000 2020-06-02 2023-06-01 899,940,000 2020-05-29 2021-05-28 300,000,000 2020-06-01 2021-05-31 262 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (c) 融資租賃及資金借貸 借出 — 借出金額 起始日 到期日 16,508,502 2020-06-29 2025-06-28 7,664,163 2020-07-29 2025-07-28 15,245,453 2020-08-31 2025-08-30 7,733,554 2020-09-30 2025-09-29 5,581,841 2020-12-24 2025-12-23 100,000,000 2020-05-20 2020-08-20 50,000,000 2020-05-29 2020-08-28 150,000,000 2020-09-03 2020-12-03 10,000,000 2020-09-16 2021-09-15 25,000,000 2020-10-16 2021-10-15 20,000,000 2020-11-26 2021-11-25 15,000,000 2020-11-04 2021-11-03 50,000,000 2020-12-10 2023-12-09 3,978,002,010 取得保理借款 — 保理金額 起始日 到期日 13,867,000 2020-02-28 2020-03-10 提供票據貼現 — 2020年度 2019 QDOT 59,404,854 3,956,204 年度報告 2020 263 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (c) 融資租賃及資金借貸 借款及融資租賃業務利息收入 — 2020年度 2019 QQCTN 42,710,667 31,182,783 QDOT 36,127,998 4,392,178 QQCTU 25,129,529 11,893,821 22,261,488 14,674,338 2,389,813 QQCT 15,266,652 10,086,281 7,318,396 4,337,867 53,015,911 3,814,102 4,221,687 QQCTUA 3,725,657 615,820 2,573,472 1,870,967 937,483 179,811,133 118,735,777 吸收存款及借入資金利息支出 — 2020年度 2019 QQCT 13,507,598 10,152,733 12,603,973 12,006,661 10,427,277 5,569,097 8,593,214 8,737,149 4,336,852 1,618,234 QQCTI 2,436,119 2,747,516 2,426,225 964,894 QQCTU 2,150,614 372,169 QQCTN 1,885,431 5,275,110 QQCTUA 1,119,266 544,246 811,231 736,848 QDOT 609,783 329,973 439,390 378,596 402,843 522,770 357,410 640,331 194,159 3,286,249 3,006,677 3,553,365 65,308,062 57,435,941 264 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (d) 關鍵管理人員薪酬 2020年度 2019 9,389,154 9,483,727 (e) 其他關聯交易 (i) 關聯方委託本集團收取及支付港建費、貨物港務費和港口設施保安費等 2020年度 2019 QQCT 310,340,416 572,866,024 QQCTU 132,156,102 266,741,948 QQCTUA 36,552,774 46,851,939 QQCTN 61,697,226 41,272,956 540,746,518 927,732,867 QQCT 318,509,244 580,168,150 QQCTU 139,250,473 273,986,339 QQCTUA 36,807,000 46,363,999 QQCTN 60,929,517 41,018,098 555,496,234 941,536,586 QQCT QQCTU QQCTUA QQCTN 年度報告 2020 265 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (e) 其他關聯交易 (ii) 關聯方代本集團收取的貨物港務費、停泊費、保安費 2020年度 2019 117,239,897 124,827,006 QQCT 62,247,123 73,450,515 QDOT 27,770,027 2,153,576 QQCTU 21,706,141 25,711,912 QQCTN 13,666,468 10,490,272 6,444,608 7,227,225 QQCTUA 5,707,973 6,303,202 254,782,237 250,163,708 QQCT 50% (iii) 接受關聯方委託支付採購款 2020年度 2019 QQCT 71,791,176 86,525,265 QDOT 67,290,309 69,397,717 QQCTU 30,952,650 29,506,321 28,074,216 20,899,770 22,836,226 28,051,833 15,811,683 36,849,320 QQCTN 12,695,111 14,258,920 5,717,280 5,278,790 3,572,238 3,536,136 3,460,216 7,515,073 3,243,235 4,483,280 3,077,185 2,531,580 2,327,902 2,151,584 1,839,343 2,070,006 1,462,137 1,888,512 2,779,033 1,601,583 872,421 1,136,186 1,366,497 1,041,567 1,275,434 865,965 261,113 7,031,892 3,861,657 288,840,400 322,347,962 266 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (5) 關聯交易 (e) 其他關聯交易 (ⅳ) 關聯方委託本集團收取及支付油品裝卸及倉儲服務費 2020 132,809,891 108,884,110 (ⅴ) 為關聯方代付內退及統籌外福利 2020 2,016,840 2019 1,975,365 2020 12 31 18,164,729 (ⅵ) 其他代收代付款項 (3) (ⅶ) 處置子公司 2020 (2) 年度報告 2020 267 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (6) 關聯方應收、應付款項餘額 (a) 應收票據 2020年12月31日 2019 12 31 帳面餘額 壞賬準備 QDOT 25,000,000 (1,250,000) 36,566,268 (1,828,313) 10,057,975 (502,899) QQCTN 4,000,000 (200,000) 5,016,400 (250,820) 3,297,715 (164,886) 9,618,590 (480,929) 2,984,507 (149,225) — — 9,301,058 (465,053) — — 1,336,910 (66,845) 45,340,197 (2,267,010) 61,839,226 (3,091,960) (b) 應收賬款 2020年12月31日 2019 12 31 帳面餘額 壞賬準備 QQCTN 501,509,272 (45,674,017) 588,293,283 (29,456,590) QDOT 374,584,910 (21,476,666) 294,119,761 (17,608,651) QQCT 171,516,017 (6,020,587) 26,201,055 (1,350,609) QQCTU 164,492,553 (5,772,212) 68,616,852 (3,437,735) 131,638,446 (17,681,556) 126,028,386 (6,301,419) 88,602,405 (5,133,623) 130,880,131 (6,591,531) 55,744,929 (2,286,709) 19,000 (950) 55,680,675 (2,230,183) 9,897,525 (503,343) 46,954,543 (1,621,286) 32,745,054 (1,638,303) 39,464,407 (1,353,696) 30,254,225 (1,037,771) 24,699,197 (5,316,608) 11,560,618 (1,147,188) 20,220,683 (693,603) 20,100,000 (689,464) 19,201,670 (7,885,437) 19,106,877 (1,860,490) 14,400,000 (1,749,600) 14,400,000 (720,000) 14,094,800 (483,475) QQCTUA 13,852,763 (498,158) 7,942,281 (399,086) 12,340,000 (423,283) 268 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (6) 關聯方應收、應付款項餘額 (b) 應收賬款 2020年12月31日 2019 12 31 帳面餘額 壞賬準備 12,000,490 (411,637) 11,500,193 (394,476) 7,074,425 (353,721) 8,937,113 (326,774) 9,322,198 (466,110) 6,447,002 (783,311) 21,243,469 (1,062,173) 6,281,232 (215,457) 2,836,777 (141,839) 5,170,700 (621,891) 10,372,550 (518,627) 4,620,000 (158,474) 4,282,825 (1,552,534) 11,588,257 (1,158,350) 3,273,428 (112,284) 2,743,458 (137,173) 2,918,463 (100,108) 4,296,225 (214,811) 2,892,190 (99,207) 9,667,136 (483,357) 2,639,841 (361,415) 14,394,187 (719,709) 2,475,498 (84,914) 20,950 (1,048) 2,222,524 (76,236) 2,271,709 (113,585) 2,112,531 (72,463) 3,584,455 (179,223) 1,774,062 (60,853) 431,684 (21,584) 1,237,038 (42,432) 1,294,464 (64,723) 1,233,763 (36,766) 1,856,640 (92,832) 1,012,773 (30,181) 661,175 (22,679) 14,498,035 (724,902) 3,963 (136) 3,222,412 (161,121) 9,862,139 (1,162,081) 8,937,322 (446,867) 1,892,910,438 (134,754,243) 1,459,467,176 (78,077,650) 年度報告 2020 269 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (6) 關聯方應收、應付款項餘額 (c) 合同資產 2020年12月31日 2019 12 31 帳面餘額 壞賬準備 QDOT 12,347,806 (175,828) 62,131,701 (3,853,462) 4,273,276 (60,850) 3,613,718 (180,686) 3,406,446 (48,506) 25,420,255 (1,979,119) QQCT 2,236,054 (31,841) 24,841,373 (1,242,069) 1,105,806 (15,746) 95,333 (9,533) QQCTU 1,082,040 (15,408) 1,702,148 (170,215) QQCTN 254,084 (3,618) 54,437,883 (3,104,490) 866,876 (12,344) 76,477 (7,567) 835,253 (11,894) 444,833 (6,334) 7,742,173 (426,754) 421,345 (6,000) 550,866 (27,543) — — 2,459,807 (171,139) 393,861 (5,608) 1,676,976 (86,504) 27,667,680 (393,977) 184,748,710 (11,259,081) (d) 預付款項 2020年12月31日 2019 12 31 2,756,112 2,657,911 618,675 978,196 863,140 6,580,550 297,344 124,896 213,224 52,401 86,611 74,720 — 3,835,256 — 1,195,772 291,989 170,666 8,219,247 12,578,216 270 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (6) 關聯方應收、應付款項餘額 (e) 其他應收款 應收股利 - 2020年12月31日 2019 12 31 7,689,395 提供貸款本金及利息年末餘額 - 2020年12月31日 2019 12 31 帳面餘額 壞賬準備 901,136,170 (10,021,494) 300,398,750 (3,340,720) QDOT 148,612,686 (2,173,730) 292,388,117 (5,119,580) 35,060,917 (595,006) 20,026,583 (425,925) 49,065,129 (713,458) 15,019,938 (319,444) QQCTN — — 101,652,800 (1,311,830) 1,420,255,044 (16,876,319) 443,106,046 (7,144,868) 年度報告 2020 271 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (6) 關聯方應收、應付款項餘額 (e) 其他應收款 其他 - 2020年12月31日 2019 12 31 帳面餘額 壞賬準備 20,741,469 (1,015,191) 4,360,929 (218,046) QDOT 19,166,552 (1,266,604) 34,661,842 (1,733,092) 8,252,397 (459,725) 1,432,246 (71,612) 4,543,968 (37,938) 417,783 (20,889) QQCTU 4,012,509 (214,402) 8,317,868 (421,783) 3,388,367 (297,163) 2,143,332 (75,702) 1,193,845 (59,692) 1,478,000 (7,498) 942,700 (47,135) 1,424,926 (12,315) 590,000 (29,500) 1,151,123 (64,127) 167,284 (8,364) QQCT 1,110,071 (44,887) 3,476,325 (214,084) 554,340 (30,881) 553,474 (30,833) QQCTN 537,787 (29,959) 2,113,362 (105,668) 520,000 (2,638) 150,000 (7,500) 518,217 (6,414) 373,138 (18,657) 489,199 (28,861) 746,650 (37,333) 450,000 (25,069) 441,937 (24,619) 392,355 (21,857) 7,124 (356) 365,348 (20,353) 37,377 (1,869) 357,847 (19,935) 275,777 (13,117) 81,748 (4,087) 258,331 (14,391) 186,535 (10,391) 263,351 (13,168) QQCTUA 10,000 (51) 1,237,400 (61,870) 546,643 (29,457) 565,970 (28,300) 73,870,504 (3,804,378) 61,136,942 (3,103,005) 272 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (6) 關聯方應收、應付款項餘額 (f) 長期應收款 2020年12月31日 2019 12 31 帳面餘額 壞賬準備 QQCTN 943,331,235 (21,063,526) 788,379,448 (20,022,856) QDOT 831,226,653 (10,160,877) QQCTU 541,634,984 (15,236,999) 338,590,715 (8,600,557) QQCT 422,572,428 (10,382,681) 222,322,208 (5,865,889) 397,576,201 (9,695,902) 169,746,010 (4,311,725) QQCTUA 128,085,633 (2,988,834) 39,707,548 (1,008,613) 75,094,459 (1,845,667) 77,612,482 (1,971,437) 52,746,078 (1,293,689) 50,072,569 (957,012) — — 389,439,426 (9,631,108) 3,442,340,240 (73,625,187) 2,025,797,837 (51,412,185) (g) 短期借款 2020年12月31日 2019 12 31 — 6,991,684 年度報告 2020 273 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (6) 關聯方應收、應付款項餘額 (h) 應付賬款 2020年12月31日 2019 12 31 19,376,934 1,734,709 9,106,378 13,937,879 QQCTU 5,415,410 6,054,857 4,967,239 4,963,016 5,136,664 1,994,166 1,732,204 1,803,665 1,416,667 566,667 QQCT 1,320,509 1,749,915 1,266,194 427,507 QDOT 744,810 5,037,408 533,309 1,168,251 471,433 371,511 396,261 1,134,936 286,805 776,094 271,218 313,816 213,871 92,716 124,043 3,795 QQCTN 110,821 137,811 QQCTUA 96,624 12,630 56,873 114,398 19,590 2,467,032 766,451 721,884 55,650,826 43,764,145 (i) 預收款項 2020年12月31日 2019 12 31 6,352,235 QQCT — 610,195 39,358 623,841 6,391,593 1,234,036 274 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (6) 關聯方應收、應付款項餘額 (j) 合同負債 2020年12月31日 2019 12 31 15,743,119 5,838,053 5,595,047 230,088 QQCT 4,864,636 80,623,049 2,103,167 2,103,167 QQCTU 1,886,792 1,450,217 1,340,708 896,420 853,806 442,478 442,478 255,673 478,551 271,007 39,996,631 85,421,825 (k) 其他應付款 吸收存款本金及利息年末餘額 - 2020年12月31日 2019 12 31 1,512,086,512 1,036,478,976 1,237,796,208 821,019,457 1,098,912,812 131,791,929 500,514,734 642,310,860 QQCT 333,668,773 223,383,392 218,669,593 31,115,228 QQCTU 179,742,416 79,875,009 144,654,297 182,043,341 140,626,180 QQCTUA 127,633,279 50,607,266 91,676,816 76,528,944 79,677,114 67,275,931 20,791,597 QQCTN 60,501,230 78,515,453 54,007,123 514,622 51,568,834 63,764,090 45,437,635 QDOT 31,352,598 23,183,985 25,237,034 25,955,010 年度報告 2020 275 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (6) 關聯方應收、應付款項餘額 (k) 其他應付款 吸收存款本金及利息年末餘額 - 2020年12月31日 2019 12 31 24,708,055 18,911,561 23,709,307 3,638 22,145,871 17,561,089 22,061,317 17,678,268 20,935,391 19,611,996 19,796,151 19,363,571 18,665,780 17,250,807 16,657,602 17,417,001 15,142,524 20,064,643 13,430,208 11,731,501 11,805,076 10,927,402 34,435,745 10,685,494 85,973,801 10,180,372 6,004,106 5,673,619 5,539,269 4,223,724 3,539,707 4,282,894 3,522,862 3,501,208 3,417,737 26,566,044 3,268,074 3,108,531 3,097,762 2,691,083 1,285,265 2,543,784 2,414,854 181,636 3,329,706 300,689,314 QQCTI — 694,414,004 22,018,155 27,934,814 6,368,638,330 4,774,382,271 276 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (6) 關聯方應收、應付款項餘額 (k) 其他應付款 其他 - 2020年12月31日 2019 12 31 27,956,828 22,550 27,707,301 17,547,450 QQCT 14,689,304 15,891,033 12,328,358 3,474,944 QQCTU 2,617,290 7,926,312 QQCTN 2,455,125 1,358,353 2,300,885 2,011,073 QQCTUA 1,139,779 1,355,292 616,555 1,083,002 457,269 567,751 558,643 1,547,868 457,269 567,751 206,830 206,147 QDOT 432 3,310,161 — 635,964 1,435,683 1,345,046 100,413,568 53,364,680 6,469,051,898 4,827,746,951 (l) 其他非流動負債 2020年12月31日 2019 12 31 QQCT 2,618,350,809 2,815,772,185 QQCTN 47,859,860 50,378,800 QQCTU 13,717,414 14,927,773 2,679,928,083 2,881,078,758 (m) 租賃負債 2020年12月31日 2019 12 31 137,886,473 438,267,872 年度報告 2020 277 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (7) 資產負債表日後經營租賃收款額 (37) 2020年12月31日 2019 12 31 QQCT 302,058,000 329,456,000 107,987,996 5,687,500 QQCTU 101,420,000 110,640,000 QQCTN 34,931,828 14,760,000 QQCTUA 20,130,000 21,960,000 3,511,358 101,250 182,250 62,500 42,858 52,500 115,500 — 22,500 — 40,608,000 570,298,290 523,431,750 (8) 表外事項 2020 5,681,000,000 2019 1,614,000,000 2020 12 31 5,926,000,000 2019 12 31 3,108,000,000 (3) 278 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (9) 董事利益及權益 (a) 董事及執行總裁薪酬 2020 就管理 本公司或 子公司而 作為董事提供服務的薪酬 提供的 工資及 社會 其他服務 酬金 補貼 年金計畫 保險費 獎金 的薪酬 合計 (i) — — — — — — — (i) — — — — — — — (ii) — — — — — — — (iii) — — — — — — — (iv) — 400,370 40,896 43,912 633,728 — 1,118,906 (v) — — — — — — — (vi) — — — — — — — (i) — 33,765 3,872 4,577 52,293 — 94,507 (vi) — 115,828 14,088 12,393 188,372 — 330,681 (vii) — 247,553 16,296 28,971 356,253 — 649,073 (viii) — — — — — — — (i) — 27,557 3,408 4,577 48,501 — 84,043 (viii) — — — — — — — (viii) — — — — — — — 200,057 — — — — — 200,057 200,057 — — — — — 200,057 244,187 — — — — — 244,187 年度報告 2020 279 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (9) 董事利益及權益 (a) 董事及執行總裁薪酬 就管理 本公司或 子公司而 作為董事提供服務的薪酬 提供的 工資及 社會 其他服務 酬金 補貼 年金計畫 保險費 獎金 的薪酬 合計 — — — — — — — (ix) — 57,114 7,112 7,297 46,436 — 117,959 (x) — 163,163 9,442 28,971 289,051 — 490,627 — 286,479 19,425 43,912 505,358 — 855,174 — 251,841 15,567 18,966 269,185 — 555,559 155,304 — — — — — 155,304 155,304 — — — — — 155,304 954,909 1,583,670 130,106 193,576 2,389,177 — 5,251,438 (i) 2020 1 10 2020 3 26 (ii) 2020 6 10 (iii) 2020 6 10 (iv) 2020 1 10 2020 6 10 (v) 2020 1 10 (vi) 2020 5 20 (vii) 2020 6 10 (viii) 2020 5 20 (ix) 2020 3 26 (x) 2020 6 10 280 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (9) 董事利益及權益 (a) 董事及執行總裁薪酬 2019 (i) (ii) 176,838 42,240 54,844 960,000 1,233,922 246,086 41,930 54,844 840,306 1,183,166 263,486 30,885 54,844 840,306 1,189,521 (iii) 130,767 130,767 (iv) 103,571 103,571 (iv) 103,571 103,571 (iv) 130,825 130,825 267,746 29,003 54,844 840,306 1,191,899 278,158 16,960 54,844 337,944 687,906 223,125 15,062 52,643 105,930 396,760 (v) 51,745 51,745 (v) 51,745 51,745 (vi) 155,304 155,304 (vi) 155,304 155,304 882,832 1,455,439 176,080 326,863 3,924,792 6,766,006 年度報告 2020 281 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (9) 董事利益及權益 (a) 董事及執行總裁薪酬 (i) 2019 5 17 (ii) 2019 1 29 (iii) 2019 5 17 (iv) 2019 5 17 (v) 2019 5 17 (vi) 2019 5 17 2019 為本公司或子公司 為本公司或子公司 提供董事服務 提供其他服務 合計 2020年度 2019 2020年度 2019 2020年度 2019 2,277,210 3,606,609 — 2,277,210 3,606,609 2020 2019 2020 2020 1 2020 5 2020 6 2020 12 282 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 八 關聯方關係及其交易 (9) 董事利益及權益 (a) 董事及執行總裁薪酬 2019 2019 1 2019 9 2019 10 2019 12 2020 2019 (b) 2020 2019 (c) 2020 2019 (d) 2020 2019 (e) 2020 2019 (f) 2020 2019 (10) 薪酬最高的前五位 2020 1 1 2019 2 1 (9) 3 2019 2 2020年度 2019 1,054,695 424,424 70,983 85,268 115,457 109,688 1,496,333 1,800,306 2,737,468 2,419,686 人數 2020年度 2019 0 1,000,000 1 1,000,000 1,500,000 2 2 3 2 年度報告 2020 283 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 九 其他事項 2014 8 15 I II 120,065,057 38,892,195 2014 7 28 III 108,078,798 664,987,225 I 2019 4 25 II III 2013 11 25 十 承諾事項 (1) 資本性支出承諾事項 2020年12月31日 2019 12 31 1,033,350,098 554,444,933 284 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十 承諾事項 (2) 對外投資承諾事項 2016 10 1,745,370 16.5% 14,077,800 15,823,170 2020 12 31 5,692,870 (3) 其他承諾 2020 12 31 79,691,061 2019 12 31 195,136,417 2020 12 31 9,103,250 2019 12 31 51,514,350 20 20 2018 20 2021 6 30 2022 11 11 2022 1 7 33 2020 12 31 20 5.43 十一 資產負債表日後事項 2021 3 29 2020 10 2.622 6,491,100,000 1,701,966,420 (43) 年度報告 2020 285 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十二 資產負債表日後經營租賃收款額 2020年12月31日 2019 12 31 57,342,171 57,302,027 54,795,066 44,593,195 52,259,222 44,322,402 47,195,559 43,699,365 46,778,559 43,464,253 327,919,021 313,220,500 586,289,598 546,601,742 十三 金融工具及其風險 (1) 市場風險 (a) 外匯風險 2020 286 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十三 金融工具及其風險 (1) 市場風險 (a) 外匯風險 2020 12 31 2019 12 31 2020年12月31日 美元項目 歐元項目 其他項目 合計 768,337,205 200,970 9,635 768,547,810 601,312,985 1,138,226 117,353 602,568,564 1,369,650,190 1,339,196 126,988 1,371,116,374 (463,373,515) — (13,185) (463,386,700) (94,611,050) — — (94,611,050) — (82,887,952) — (82,887,952) (557,984,565) (82,887,952) (13,185) (640,885,702) 2019 12 31 1,142,562,629 15,101 1,142,577,730 466,019,248 471,103 76,958 466,567,309 1,608,581,877 471,103 92,059 1,609,145,039 (396,123,222) (32,883) (396,156,105) (18,941,400) (18,941,400) (76,309,390) (76,309,390) (415,064,622) (76,309,390) (32,883) (491,406,895) 年度報告 2020 287 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十三 金融工具及其風險 (1) 市場風險 (a) 外匯風險 2020 12 31 4% 24,350,000 2019 12 31 35,806,000 2020 12 31 4% 2,446,000 2019 12 31 2,391,000 (b) 利率風險 2020 12 31 6,357,314,626 (29) 6,275,654,879 2,116,900,000 (32) 274,926,140 (23) (31) 57,250,687 2020 12 31 8,528,930,743 (1) 6,708,193,363 4,902,917,899 (7) (11) 1,547,028,269 2020 2019 288 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十三 金融工具及其風險 (1) 市場風險 (b) 利率風險 2020 12 31 50 215,000 2019 12 31 320,000 2020 12 31 2020 8% 2,619,000 2019 12 31 2,121,000 (c) 其他價格風險 2020 12 31 10% 5,416,000 2019 12 31 5,416,000 (2) 信用風險 (3) 88,794,311 2020 12 31 2019 12 31 年度報告 2020 289 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十三 金融工具及其風險 (3) 流動性風險 2020年12月31日 一年以內 一到二年 二到五年 五年以上 合計 135,636,612 — — — 135,636,612 890,180,633 — — — 890,180,633 1,197,290,688 — — — 1,197,290,688 9,476,565,342 — — — 9,476,565,342 — 98,098,318 40,369,892 10,863,511 149,331,721 2,324,354,531 — — — 2,324,354,531 2,995,710 101,687,899 10,106,055 — 114,789,664 — 2,020,000 6,060,000 32,893,544 40,973,544 14,027,023,516 201,806,217 56,535,947 43,757,055 14,329,122,735 2019 12 31 130,583,654 130,583,654 1,164,769,783 1,164,769,783 1,411,666,083 1,411,666,083 7,217,951,386 7,217,951,386 104,061,215 301,649,787 10,863,511 416,574,513 256,301,164 256,301,164 22,811,686 2,218,695,577 2,241,507,263 4,970,623 34,615,277 104,448,355 144,034,255 2,100,000 6,300,000 34,695,019 43,095,019 10,209,054,379 2,359,472,069 412,398,142 45,558,530 13,026,483,120 290 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十三 金融工具及其風險 (3) 流動性風險 2020年12月31日 2019 12 31 銀行借款 應付債券 165,649,023 2,174,322,091 156,308,589 99,708,639 — 30,430,000 2,116,900,000 10,000,000 — 102,452,988 275,357,662 2,174,322,091 289,191,577 2,116,900,000 十四 公允價值估計 (1) 持續的以公允價值計量的資產和負債 2020 12 31 第一層次 第二層次 第三層次 合計 — 444,340,300 677,472,778 1,121,813,078 — — 528,732,800 528,732,800 2,224,427,170 — — 2,224,427,170 514,100,589 — — 514,100,589 — — 72,207,877 72,207,877 2,738,527,759 444,340,300 1,278,413,455 4,461,281,514 年度報告 2020 291 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十四 公允價值估計 (1) 持續的以公允價值計量的資產和負債 2019 12 31 200,997,200 700,000,000 900,997,200 51,675,953 51,675,953 705,149,454 705,149,454 4,382,429,400 4,382,429,400 465,888,977 465,888,977 72,207,877 72,207,877 5,100,991,530 1,477,357,331 6,578,348,861 PE PB 292 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十四 公允價值估計 (1) 持續的以公允價值計量的資產和負債 當期利得 總額計入 2019年 2020年 損益的利得 12月31日 購買 出售 結算 12月31日 或損失(a) 700,000,000 7,642,000,000 (7,665,150,000) 622,778 677,472,778 130,918,384 705,149,454 2,168,463,336 (1,403,452,105) (941,427,885) 528,732,800 (1,273,168) 72,207,877 — — — 72,207,877 11,921,800 1,477,357,331 9,810,463,336 (9,068,602,105) (940,805,107) 1,278,413,455 141,567,016 2018 2019 12 31 12 31 (a) 871,000,000 1,805,000,000 (1,976,000,000) 700,000,000 35,747,912 670,396,485 3,128,492,446 (2,288,723,267) (805,016,210) 705,149,454 (4,144,864) 72,207,877 72,207,877 11,272,600 61,000,000 (61,000,000) 2,737,479 1,674,604,362 4,933,492,446 (4,325,723,267) (805,016,210) 1,477,357,331 45,613,127 年度報告 2020 293 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十四 公允價值估計 (1) 持續的以公允價值計量的資產和負債 (a) 2020年 輸入值 12月31日 範圍╱ 與公允價值 可觀察╱ 公允價值 估值技術 名稱 加權平均值 之間的關係 不可觀察 677,472,778 現金流折現 預期收益率 3.4%-4.1% 正相關 不可觀察 528,732,800 現金流折現 預期貼現息率 3.2%-4.5% 負相關 不可觀察 PE乘數:2.1-22.7 可比上市公司 PB乘數:0.1-4.1 PE乘數、 缺乏流動性折扣: 72,207,877 市場法 PB乘數等 20%-30% 正相關 不可觀察 1,278,413,455 2019 12 31 700,000,000 3.5%-4.0% 705,149,454 3.2%-4.5% PE 5.7-24.6 PB 0.2-4.0 PE 72,207,877 PB 20%-30% 1,477,357,331 294 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十四 公允價值估計 (1) 持續的以公允價值計量的資產和負債 2020年 可觀察輸入值 12月31日 範圍 ╱ 公允價值 估值技術 名稱 加權平均值 444,340,300 現金流折現 可觀測淨值 1.0168 (2) 不以公允價值計量但披露其公允價值的資產和負債 十五 資本管理 年度報告 2020 295 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十五 資本管理 2020 12 31 2019 12 31 2020年12月31日 2019 12 31 (23) (31) 274,926,140 289,191,577 (29) 6,357,314,626 4,759,108,178 (32) 2,116,900,000 2,116,900,000 (55)(a) (6,076,037,331) (3,998,246,081) 2,673,103,435 3,166,953,674 36,740,732,133 33,597,362,042 39,413,835,568 36,764,315,716 7% 9% 十六 公司財務報表主要項目附註 (1) 貨幣資金 2020年12月31日 2019 12 31 8,318,514,901 8,255,276,453 15,481,350 9,811,661 8,333,996,251 8,265,088,114 38,033 167,474,289 2020 12 31 13,613,550 2019 12 31 8,476,340 1,494,000 2019 12 31 1,335,321 373,800 2019 12 31 2020 12 31 6,682,759,560 2019 12 31 6,027,363,445 296 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (2) 應收賬款 2020年12月31日 2019 12 31 1,294,613,906 1,048,696,054 (74,637,618) (52,250,286) 1,219,976,288 996,445,768 30-90 (a) 應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下: 2020年12月31日 2019 12 31 1,007,998,476 1,004,725,899 269,348,043 41,390,001 15,882,904 — — 1,195,671 1,384,483 1,384,483 1,294,613,906 1,048,696,054 (b) 2020 12 31 佔應收賬款 餘額 壞賬準備金額 餘額總額比例 641,261,739 (40,225,208) 49.53% (c) 2020 12 31 2019 12 31 年度報告 2020 297 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (2) 應收賬款 (d) 壞賬準備 2020年12月31日 帳面餘額 壞賬準備 整個存續期 金額 佔總額比例 金額 預期信用損失率 (ii) A 125,532,566 9.70% — — B 719,188,437 55.55% (56,337,632) 7.83% C 449,892,903 34.75% (18,299,986) 4.07% 1,294,613,906 100.00% (74,637,618) 2019 12 31 (i) 1,195,671 0.11% (1,195,671) 100.00% (ii) A 82,693,203 7.89% B 356,991,439 34.04% (24,466,124) 6.85% C 607,815,741 57.96% (26,588,491) 4.37% 1,048,696,054 100.00% (52,250,286) 298 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (2) 應收賬款 (d) 壞賬準備 (i) 2020 12 31 2019 12 31 1,195,671 2020 (ii) B 2020年12月31日 帳面餘額 壞賬準備 整個存續期 金額 預期信用損失率 金額 484,732,764 4.39% (21,283,762) 220,527,688 13.27% (29,263,253) 13,927,985 41.58% (5,790,617) 719,188,437 (56,337,632) 2019 12 31 332,665,634 5.99% (19,929,737) 24,325,805 18.65% (4,536,387) 356,991,439 (24,466,124) 年度報告 2020 299 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (2) 應收賬款 (d) 壞賬準備 (ii) C 2020年12月31日 帳面餘額 壞賬準備 整個存續期 金額 預期信用損失率 金額 444,053,444 3.48% (15,460,527) 4,454,976 32.66% (1,454,976) 1,384,483 100.00% (1,384,483) 449,892,903 (18,299,986) 2019 12 31 600,777,126 3.59% (21,549,876) 5,654,132 64.63% (3,654,132) 1,384,483 100.00% (1,384,483) 607,815,741 (26,588,491) (iii) 2020 23,583,003 1,195,671 1,195,671 (2)(d)(i) (e) 於2020年12月31日及2019年12月31日,本公司無質押的應收賬款。 300 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (3) 應收款項融資 2020年12月31日 2019 12 31 286,445,752 451,458,292 (a) 2020 12 31 (b) 2020 12 31 2019 12 31 (c) 2020 12 31 376,019,445 2019 12 31 576,700,923 (4) 其他應收款 2020年12月31日 2019 12 31 340,354,337 430,385,271 137,192,700 130,638,717 38,522,191 29,999,957 29,999,957 10,849,395 3,511,945 271,894 13,285,491 — 57,149,733 — 32,346,874 16,592,404 19,766,071 704,421,595 586,445,342 (3,526,614) (4,581,427) 700,894,981 581,863,915 年度報告 2020 301 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (4) 其他應收款 (a) 其他應收款賬齡分析如下: 2020年12月31日 2019 12 31 671,460,767 550,663,121 2,173,644 34,875,762 29,999,957 774,945 787,227 131,514 704,421,595 586,445,342 (b) 損失準備及其帳面餘額變動表 第一階段 未來12個月內預期信用損失(組合) 帳面餘額 壞賬準備 2019 12 31 586,445,342 (4,581,427) 117,976,253 1,054,813 2020 12 31 704,421,595 (3,526,614) 2020 12 31 2019 12 31 2020年12月31日 2019 12 31 帳面餘額 壞賬準備 金額 金額 計提比例 A 628,036,963 — — 474,915,144 C 76,384,632 (3,526,614) 4.62% 111,530,198 (4,581,427) 4.11% 704,421,595 (3,526,614) 586,445,342 (4,581,427) (c) 1,054,813 302 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (4) 其他應收款 (d) 於2020年12月31日,按欠款方歸集的餘額前五名的其他應收款分析如下: 佔其他應收 性質 餘額 賬齡 款餘額總額比例 壞賬準備 210,254,715 29.85% 137,192,700 19.48% 90,012,659 12.78% 40,057,140 5.69% 34,593,021 4.91% (1,698,808) 512,110,235 72.70% (1,698,808) (e) 2020 12 31 2019 12 31 (f) 2020 12 31 2019 12 31 (5) 長期應收款 2020年12月31日 2019 12 31 2,536,352,280 2,266,179,235 — 222,322,208 (433,352,280) (630,501,443) 2,103,000,000 1,858,000,000 — (5,865,889) — 5,865,889 — 2,103,000,000 1,858,000,000 年度報告 2020 303 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (5) 長期應收款 (a) 損失準備及其帳面餘額變動表 第一階段 未來12個月內預期信用損失(組合) 帳面餘額 壞賬準備 2019 12 31 2,488,501,443 (5,865,889) 47,850,837 5,865,889 2020 12 31 2,536,352,280 2020 12 31 2019 12 31 2020年12月31日 2019 12 31 帳面餘額 壞賬準備 金額 金額 計提比例 A 2,536,352,280 — — 2,266,179,235 B — — — 222,322,208 (5,865,889) 2.64% 2,536,352,280 — 2,488,501,443 (5,865,889) (6) 長期股權投資 2020年12月31日 2019 12 31 (a) 5,232,333,590 4,361,956,253 (b) 9,827,750,536 9,525,980,561 (c) 114,974,004 103,584,420 15,175,058,130 13,991,521,234 304 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (6) 長期股權投資 (a) 子公司 2019 2020年 12 31 12月31日 7,866,558 (7,866,558) — 257,374,925 257,374,925 500,000,000 23,580,830 23,580,830 3,666,959 3,666,959 623,027 114,455,552 114,455,552 130,000,000 389,296,880 389,296,880 96,866,481 7,299,874 7,299,874 5,100,000 7,952,229 7,952,229 179,109,502 179,109,502 700,000,000 700,000,000 273,278,376 273,278,376 182,079,200 182,079,200 14,000,000 14,000,000 5,000,000 3,000,000 8,000,000 15,650,000 3,000,000 3,000,000 82,195 40,307,042 420,267,050 460,574,092 20,000,000 20,000,000 2,996,894 480,000,000 480,000,000 441,660,000 441,660,000 115,047,022 20,000,000 20,000,000 60,279,796 115,500,000 115,500,000 7,571,990 10,000,000 10,000,000 9,353,378 25,458,868 25,458,868 384,149,458 384,149,458 1,000,000 1,000,000 6,696,330 255,000,000 255,000,000 50,000,000 15,950,000 65,950,000 2,000,000 2,000,000 200,000,000 200,000,000 148,920,000 148,920,000 150,000,000 150,000,000 20,000,000 20,000,000 15,300,000 15,300,000 74,195,060 74,195,060 179,531,785 179,531,785 4,361,956,253 878,243,895 (7,866,558) 5,232,333,590 950,267,113 年度報告 2020 305 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (6) 長期股權投資 (b) 合營企業 2019 2020年 12 31 12月31日 QQCT 5,645,294,249 838,580,904 (817,783,089) (8,074,350) (4,204,558) 5,653,813,156 1,584,298,861 339,455,354 200,472 1,923,954,687 503,451,655 32,190,471 (10,200,000) 75,128 525,517,254 161,282,377 22,428,589 (740,297) 182,970,669 65,707,547 17,507,063 (15,538,606) 395,278 68,071,282 50,729,917 5,657,884 (4,647,191) 51,740,610 155,490,834 308,567 155,799,401 102,372,863 1,016,127 (39,078,111) 64,310,879 46,795,633 10,060,066 (13,750,947) 43,104,752 11,862,543 677,421 12,539,964 56,137,624 1,860,512 (1,597,315) 56,400,821 127,951,921 (10,974,699) 116,977,222 95,371,200 12,020,456 (39,516,729) 67,874,927 QDOT 708,853,767 (8,806,452) (735,731) 699,311,584 51,508,035 406,909 51,914,944 12,183,331 8,669,305 (14,062,612) 6,790,024 146,688,204 (29,844) 146,658,360 9,525,980,561 1,271,028,633 (956,174,600) (7,679,072) (5,404,986) 9,827,750,536 306 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (6) 長期股權投資 (c) 聯營企業 2019 2020年 12 31 12月31日 103,584,420 10,899,584 114,484,004 490,000 490,000 103,584,420 490,000 10,899,584 114,974,004 (1) (d) 2020 12 31 2019 12 31 (7) 投資性房地產 房屋及建築物 土地使用權 合計 原價 2019 12 31 270,937,410 1,491,363,206 1,762,300,616 (69,103,275) (69,103,275) (3,304,353) (3,304,353) 2020 12 31 267,633,057 1,422,259,931 1,689,892,988 累計折舊 2019 12 31 (63,822,835) (209,384,212) (273,207,047) (10,624,024) (34,025,764) (44,649,788) 3,952,989 3,952,989 929,996 929,996 2020 12 31 (73,516,863) (239,456,987) (312,973,850) 淨值 2020 12 31 194,116,194 1,182,802,944 1,376,919,138 2019 12 31 207,114,575 1,281,978,994 1,489,093,569 年度報告 2020 307 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (7) 投資性房地產 房屋及建築物 土地使用權 合計 原價 2018 12 31 264,377,063 1,290,591,224 1,554,968,287 6,560,347 6,560,347 200,771,982 200,771,982 2019 12 31 270,937,410 1,491,363,206 1,762,300,616 累計折舊 2018 12 31 (52,751,262) (158,441,090) (211,192,352) (10,566,968) (35,543,163) (46,110,131) (504,605) (504,605) (15,399,959) (15,399,959) 2019 12 31 (63,822,835) (209,384,212) (273,207,047) 淨值 2019 12 31 207,114,575 1,281,978,994 1,489,093,569 2018 12 31 211,625,801 1,132,150,134 1,343,775,935 2020 12 31 2019 12 31 2020 2019 2020 12 31 2019 12 31 6,055,742 6,560,347 308 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (8) 固定資產 房屋及 裝卸 辦公及 建築物 港務設施 庫場設施 搬運設備 機器設備 船舶 運輸工具 通信設施 其他設備 合計 原價 2019 12 31 376,827,186 5,685,667,072 2,179,068,612 990,477,365 279,014,941 833,865,549 57,637,088 99,837,171 23,474,212 10,525,869,196 1,249,671 45,579 31,620,319 17,007,612 10,940,803 8,664,709 1,288,836 70,817,529 1,568,588 123,632,778 74,768,672 2,441,223 24,695,362 1,813,706 228,920,329 5,881,422 5,881,422 3,304,353 3,304,353 (8,291,634) (19,402,959) (75,019,339) (4,458,147) (7,274,028) (1,710,310) (1,877,595) (118,034,012) 2020 12 31 382,949,798 5,801,053,795 2,253,837,284 1,011,017,370 245,698,576 829,407,402 61,303,863 108,605,276 22,885,453 10,716,758,817 累計折舊 2019 12 31 (68,020,929) (935,412,509) (357,970,811) (757,575,088) (144,310,495) (325,266,792) (36,480,043) (58,131,889) (15,919,468) (2,699,088,024) (15,691,721) (154,600,140) (66,868,770) (56,300,421) (30,126,148) (51,282,291) (4,897,973) (9,408,830) (1,467,928) (390,644,222) (1,364,490) (1,364,490) (929,996) (929,996) 3,251,942 18,319,337 29,689,433 4,235,240 3,537,396 1,462,985 1,231,732 61,728,065 2020 12 31 (84,642,646) (1,086,760,707) (424,839,581) (796,920,662) (144,747,210) (372,313,843) (37,840,620) (66,077,734) (16,155,664) (3,030,298,667) 淨值 2020 12 31 298,307,152 4,714,293,088 1,828,997,703 214,096,708 100,951,366 457,093,559 23,463,243 42,527,542 6,729,789 7,686,460,150 2019 12 31 308,806,257 4,750,254,563 1,821,097,801 232,902,277 134,704,446 508,598,757 21,157,045 41,705,282 7,554,744 7,826,781,172 年度報告 2020 309 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (8) 固定資產 房屋及 裝卸 辦公及 建築物 港務設施 庫場設施 搬運設備 機器設備 船舶 運輸工具 通信設施 其他設備 合計 原價 2018 12 31 268,011,857 5,680,411,240 2,179,068,612 924,020,223 272,801,657 831,437,948 53,914,877 93,064,659 21,833,832 10,324,564,905 1,292,306 31,841,350 7,373,706 5,546,305 6,834,268 1,947,786 54,835,721 115,375,676 4,018,044 37,663,919 1,644,463 2,427,601 1,561,791 162,691,494 1,910,949 1,910,949 (54,518) (4,959,076) (2,804,885) (1,824,094) (1,623,547) (307,406) (11,573,526) (6,560,347) (6,560,347) 2019 12 31 376,827,186 5,685,667,072 2,179,068,612 990,477,365 279,014,941 833,865,549 57,637,088 99,837,171 23,474,212 10,525,869,196 累計折舊 2018 12 31 (56,604,998) (781,027,079) (291,126,943) (681,107,921) (119,625,311) (274,027,870) (33,857,522) (45,851,745) (14,701,545) (2,297,930,934) (11,920,536) (154,401,472) (66,843,868) (81,145,228) (27,347,708) (51,238,922) (4,126,115) (13,063,542) (1,486,969) (411,574,360) (42,041) (42,041) 16,042 4,720,102 2,662,524 1,503,594 783,398 269,046 9,954,706 504,605 504,605 2019 12 31 (68,020,929) (935,412,509) (357,970,811) (757,575,088) (144,310,495) (325,266,792) (36,480,043) (58,131,889) (15,919,468) (2,699,088,024) 淨值 2019 12 31 308,806,257 4,750,254,563 1,821,097,801 232,902,277 134,704,446 508,598,757 21,157,045 41,705,282 7,554,744 7,826,781,172 2018 12 31 211,406,859 4,899,384,161 1,887,941,669 242,912,302 153,176,346 557,410,078 20,057,355 47,212,914 7,132,287 8,026,633,971 310 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (8) 固定資產 2020 12 31 2019 12 31 2020 390,644,222 2019 411,574,360 373,720,600 16,923,622 2019 394,911,900 16,662,460 245,649,087 2019 162,691,494 2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 109,345,028 112,941,246 2019 12 31 111,697,425 111,697,425 (9) 在建工程 2020年12月31日 2019 12 31 帳面餘額 減值準備 帳面價值 1,060,900,260 — 1,060,900,260 255,650,833 255,650,833 506,446,562 — 506,446,562 506,446,562 506,446,562 331,683,102 — 331,683,102 483,119,729 483,119,729 146,748,504 — 146,748,504 88,636,368 88,636,368 2,045,778,428 — 2,045,778,428 1,333,853,492 1,333,853,492 年度報告 2020 311 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (9) 在建工程 (a) 重大在建工程項目變動 2019年 本年轉入 2020年 工程投入 工程名稱 預算數 12月31日 本年增加 固定資產 12月31日 佔預算的比例 工程進度 資金來源 4,480,000,000 255,650,833 809,092,675 (3,843,248) 1,060,900,260 24% 24% 自有資金 1,596,610,000 506,446,562 — — 506,446,562 32% 32% 自有資金 1,290,066,000 483,119,729 25,162,094 (176,598,721) 331,683,102 68% 68% 自有資金 88,636,368 106,590,496 (48,478,360) 146,748,504 自有資金 1,333,853,492 940,845,265 (228,920,329) 2,045,778,428 2018 2019 12 31 12 31 1,596,610,000 479,440,622 27,005,940 506,446,562 32% 32% 1,376,490,000 641,819,662 38,375,193 (111,697,426) (85,377,700) 483,119,729 67% 67% 1,238,725,000 255,650,833 255,650,833 21% 21% 95,095,116 44,535,320 (50,994,068) 88,636,368 1,216,355,400 365,567,286 (162,691,494) (85,377,700) 1,333,853,492 2020 12 31 2019 12 31 312 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (10) 無形資產 土地使用權 軟體 海域使用權 其他 合計 原價 2019 12 31 2,224,810,857 72,234,217 1,362,580 32,269,286 2,330,676,940 5,247,668 5,247,668 38,859,576 38,859,576 69,103,275 69,103,275 2020 12 31 2,293,914,132 116,341,461 1,362,580 32,269,286 2,443,887,459 累計攤銷 2019 12 31 (205,459,540) (31,535,963) (163,514) (20,366,682) (257,525,699) (47,491,879) (13,425,554) (27,252) (3,006,250) (63,950,935) (3,952,989) (3,952,989) 2020 12 31 (256,904,408) (44,961,517) (190,766) (23,372,932) (325,429,623) 帳面價值 2020 12 31 2,037,009,724 71,379,944 1,171,814 8,896,354 2,118,457,836 2019 12 31 2,019,351,317 40,698,254 1,199,066 11,902,604 2,073,151,241 年度報告 2020 313 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (10) 無形資產 土地使用權 軟體 海域使用權 其他 合計 原價 2018 12 31 2,283,777,850 58,441,596 1,362,580 32,269,286 2,375,851,312 141,804,989 4,240,533 146,045,522 9,552,088 9,552,088 (200,771,982) (200,771,982) 2019 12 31 2,224,810,857 72,234,217 1,362,580 32,269,286 2,330,676,940 累計攤銷 2018 12 31 (177,033,591) (21,218,346) (136,262) (17,360,432) (215,748,631) (43,825,908) (10,317,617) (27,252) (3,006,250) (57,177,027) 15,399,959 15,399,959 2019 12 31 (205,459,540) (31,535,963) (163,514) (20,366,682) (257,525,699) 帳面價值 2019 12 31 2,019,351,317 40,698,254 1,199,066 11,902,604 2,073,151,241 2018 12 31 2,106,744,259 37,223,250 1,226,318 14,908,854 2,160,102,681 2020 63,950,935 2019 57,177,027 2020 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2019 12 31 314 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (10) 無形資產 2019 2020年 12 31 12月31日 43,072,746 (4,213,170) (38,859,576) — 3,618,918 (3,618,918) — 46,691,664 (7,832,088) (38,859,576) — 2020 46,691,664 2019 24,735,695 7,832,088 2019 15,183,607 38,859,576 2019 9,552,088 2020 12 31 2.97% 2019 12 31 1.77%) 年度報告 2020 315 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (11) 資產減值及損失準備 2019 2020 2020年 12 31 1 1 12月31日 965,350 965,350 (955,132) 10,218 — 965,350 965,350 (955,132) 10,218 52,250,286 52,250,286 23,583,003 (1,195,671) 74,637,618 1,195,671 1,195,671 (1,195,671) — 51,054,615 51,054,615 23,583,003 74,637,618 4,581,427 4,581,427 (1,054,813) 3,526,614 — 4,581,427 4,581,427 (1,054,813) 3,526,614 4,261,057 (4,261,057) — 5,865,889 5,865,889 (5,865,889) — 67,924,009 (4,261,057) 63,662,952 23,583,003 (9,071,505) 78,174,450 4,261,057 4,261,057 (2,868,422) 1,392,635 4,261,057 4,261,057 (2,868,422) 1,392,635 67,924,009 67,924,009 23,583,003 (11,939,927) 79,567,085 316 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (12) 資本公積 2019 2020年 12 31 12月31日 (39) 7,052,279,474 7,052,279,474 783,586,608 783,586,608 8,652,856,972 8,652,856,972 (242,175,098) (242,175,098) (31,531,719) (31,531,719) 15,245,576 15,245,576 24,888,823 (7,679,072) 17,209,751 16,255,150,636 (7,679,072) 16,247,471,564 年度報告 2020 317 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (12) 資本公積 2018 2019 12 31 12 31 (39) 7,052,279,474 7,052,279,474 783,586,608 783,586,608 7,012,559,612 1,640,297,360 8,652,856,972 (126,431,506) (115,743,592) (242,175,098) (31,531,719) (31,531,719) 15,245,576 15,245,576 16,303,999 8,584,824 24,888,823 14,706,766,468 1,548,384,168 16,255,150,636 318 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (13) 其他綜合收益 資產負債表中其他綜合收益 2019 2020年 12 31 12月31日 191,510,000 99,720,000 291,230,000 2018 2019 12 31 12 31 137,710,000 53,800,000 191,510,000 年度報告 2020 319 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (14) 未分配利潤 2020年度 2019 6,637,295,439 6,479,324,825 3,388,142,006 2,914,045,871 (338,814,201) (291,404,587) (43) (1,300,167,330) (2,464,670,670) 8,386,455,914 6,637,295,439 (15) 營業收入和營業成本 2020年度 2019 5,271,805,463 4,666,342,846 1,183,648,077 1,112,695,019 6,455,453,540 5,779,037,865 2020年度 2019 (3,922,039,776) (3,355,477,191) (775,952,176) (788,752,057) (4,697,991,952) (4,144,229,248) 320 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (15) 營業收入和營業成本 (a) 主營業務收入和主營業務成本 2020年度 2019 主營業務收入 主營業務成本 202,090,125 (75,077,840) 213,996,475 (51,365,270) 3,239,610,103 (2,650,420,197) 2,652,977,133 (2,106,332,552) 212,908,528 (15,321,777) 219,611,670 (15,623,336) 698,276,007 (378,332,539) 662,613,636 (369,541,970) 918,920,700 (802,887,423) 917,143,932 (812,614,063) 5,271,805,463 (3,922,039,776) 4,666,342,846 (3,355,477,191) (b) 其他業務收入和其他業務成本 2020年度 2019 其他業務收入 其他業務成本 301,790,110 (147,721,913) 342,238,907 (160,434,760) 881,857,967 (628,230,263) 770,456,112 (628,317,297) 1,183,648,077 (775,952,176) 1,112,695,019 (788,752,057) 2020 2020 12 31 457,203,109 2019 12 31 379,598,729 2021 年度報告 2020 321 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (16) 財務費用 2020年度 2019 99,737,117 103,125,854 4,402,220 6,456,759 104,139,337 109,582,613 (45,371,777) (269,494,788) 74,670,000 77,460,000 25,628,449 (10,728,389) 360,041 678,393 159,426,050 (92,502,171) (17) 費用按性質分類 2020年度 2019 1,244,185,749 1,302,109,283 1,149,121,347 546,752,660 502,907,616 459,312,391 413,840,242 412,018,179 396,828,400 312,448,985 390,644,222 411,574,360 294,957,137 454,237,334 180,758,486 200,175,756 114,044,750 93,960,101 (i) 97,609,141 94,573,141 63,950,935 57,177,027 44,649,788 46,110,131 11,769,607 11,058,018 7,815,290 7,909,418 6,514,151 6,150,943 87,420,345 73,941,507 5,007,017,206 4,489,509,234 (i) (25) 2020 97,609,141 322 青島港國際股份有限公司 財務報表附註 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 十六 公司財務報表主要項目附註 (18) 投資收益 2020年度 2019 1,276,523,231 1,377,429,564 950,267,113 478,941,337 121,781,787 125,946,190 117,040,606 11,272,600 46,609,272 (9,440,928) (1,273,168) (3,523,164) 2,510,948,841 1,980,625,599 (19) 所得稅費用 2020年度 2019 389,514,118 390,706,971 (3,636,436) (175,443) 385,877,682 390,531,528 2020年度 2019 3,774,019,688 3,304,577,399 943,504,922 826,144,350 (556,697,586) (464,092,725) (24,316,595) (1,220,422) (1,345,137) 24,607,363 29,825,040 385,877,682 390,531,528 年度報告 2020 323 財務報表補充資料 2020年度 (除特別註明外,金額單位為人民幣元) 一 非經常性損益明細表 2020年度 2019 1,906,722 11,500,317 88,935,845 125,271,980 2,195,578 8,996,486 17,725,923 3,453,170 1,320,814 47,232,463 (227,809) 3,639,485 10,377,559 16,658,238 17,283,595 179,615,068 176,655,298 (40,739,207) (44,163,824) (10,468,310) (9,141,781) 128,407,551 123,349,693 非經常性損益明細表編製基礎 1 [2008] 二 淨資產收益率及每股收益 加權平均 每股收益 淨資產收益率(%) 基本每股收益 稀釋每股收益 2020年度 2019 2020年度 2019 2020年度 2019 12.17% 12.94% 0.59 0.59 0.59 0.59 11.76% 12.52% 0.57 0.57 0.57 0.57 324 青島港國際股份有限公司