骆驼集团股份有限公司 2021 年第一季度报告
公司代码：601311 公司简称：骆驼股份
骆驼集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘长来、主管会计工作负责人唐乾及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳丽保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 12,761,359,967.59 12,365,177,550.09 3.20
归属于上市公司股东
7,680,607,436.16 7,431,376,695.32 3.35
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 不适用
-390,171,358.97 632,998,446.04
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,227,218,564.43 1,700,512,900.91 89.78
归属于上市公司股东
275,323,638.58 65,263,802.89 321.86
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 248,960,849.40 48,290,506.77 415.55
的净利润
加权平均净资产收益
3.65 1.00 增加 2.65 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.25 0.06 316.67
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.06 300.00
受益于公司“铅酸电池循环产业链”（生产-销售-回收-再生-生产再利用）的形成，报告期
内，公司铅酸蓄电池销量约 876 万 KVAH，同比增加约 80%，单季度销量和主营业务收入均创历史
新高；公司再生铅业务向好，盈利能力增强；公司持续优化产品结构，加强成本管控，增强产品
竞争力，主营业务盈利能力持续提升。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -893,153.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
16,910,644.43
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 -8,535.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
20,809,115.00
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,705,161.75
少数股东权益影响额（税后） -1,326,525.83
所得税影响额 -7,423,593.70
合计 26,362,789.18
2.1 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 53,666
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数
数量 (%) 股份状态 数量 质
量
境内自
刘国本 294,373,337 26.24 0 质押 72,670,000
然人
境内非
湖北驼峰投资有限公
150,382,009 13.41 0 质押 74,451,000 国有法
司
人
境内自
刘长来 36,938,694 3.29 0 质押 16,822,000
然人
香港中央结算有限公
28,753,615 2.56 0 无 0 其他
司
中国工商银行股份有
限公司－富兰克林国
17,712,331 1.58 0 无 0 其他
海沪港深成长精选股
票型证券投资基金
中国工商银行股份有
限公司－富国高新技
13,072,100 1.17 0 无 0 其他
术产业混合型证券投
资基金
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中国工商银行股份有
限公司－中欧价值智
12,547,033 1.12 0 无 0 其他
选回报混合型证券投
资基金
境内自
谭文萍 9,225,923 0.82 0 无 0
然人
中国工商银行股份有
限公司－东方红沪港
9,124,549 0.81 0 无 0 其他
深灵活配置混合型证
券投资基金
中国建设银行股份有
限公司－华安沪港深
8,591,610 0.77 0 无 0 其他
外延增长灵活配置混
合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
刘国本 294,373,337 人民币普通股 294,373,337
湖北驼峰投资有限公司 150,382,009 人民币普通股 150,382,009
刘长来 36,938,694 人民币普通股 36,938,694
香港中央结算有限公司 28,753,615 人民币普通股 28,753,615
中国工商银行股份有限公司－富兰克
林国海沪港深成长精选股票型证券投 17,712,331 人民币普通股 17,712,331
资基金
中国工商银行股份有限公司－富国高
13,072,100 人民币普通股 13,072,100
新技术产业混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中欧价
12,547,033 人民币普通股 12,547,033
值智选回报混合型证券投资基金
谭文萍 9,225,923 人民币普通股 9,225,923
中国工商银行股份有限公司－东方红
9,124,549 人民币普通股 9,124,549
沪港深灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华安沪
港深外延增长灵活配置混合型证券投 8,591,610 人民币普通股 8,591,610
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 湖北驼峰投资有限公司系公司实际控制人刘国本先生的
控股公司，刘国本先生兼任湖北驼峰投资有限公司执行董
事。刘国本先生之配偶与董事长刘长来先生之配偶系姐
妹，股东谭文萍女士系董事刘国本先生侄媳。除此以外，
未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
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2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减变
资产负债表项 2021年3月31日 2020年12月31日 变动原因
动率(%)
应收账款 1,760,966,510.77 1,012,828,490.16 73.87 主要系铅酸蓄电池销售量增加
应收款项融资 753,155,123.71 1,187,852,099.15 -36.60 主要系到期银行承兑汇票较多
主要系一季度采购总量增加，预付
预付款项 159,878,057.37 92,575,346.11 72.70
的材料款增加
其他权益工具
485,204,932.39 779,321,182.39 -37.74 主要系处置部分 RIMAC 股权所致
投资
衍生金融负债 3,449,512.98 9,597,668.08 -64.06 主要系衍生金融工具公允价值变动
应付票据 346,460,000.00 198,380,000.00 74.64 主要系开具的票据增加
其他综合收益 202,029,844.92 355,393,979.55 -43.15 主要系处置部分 RIMAC 股权所致
增减变
利润表项 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动原因
动率(%)
营业收入 3,227,218,564.43 1,700,512,900.91 89.78 主要系铅酸蓄电池销售量增加
营业成本 2,560,538,567.07 1,360,236,957.59 88.24 主要系铅酸蓄电池销售量增加
主要系铅酸蓄电池营业收入增加，
税金及附加 117,897,742.78 68,602,109.92 71.86
消费税及附加税增加
主要系工资薪金、运费及广告费等
销售费用 172,333,452.12 97,041,513.27 77.59
增加所致
投资收益 -15,120,905.79 48,561.16 不适用 主要系联营企业投资收益减少
公允价值变动收
24,210,799.54 4,243,221.41 470.58 主要系金融资产公允价值变动影响
益
主要系上期支付与疫情相关的捐赠
营业外支出 2,618,932.60 5,956,229.71 -56.03
较多
所得税费用 60,300,713.10 24,499,184.39 146.13 主要系利润总额增加影响
增减变
现金流量表项 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动原因
动率(%)
经营活动产生的 主要系支付上年延期税金、当季备
-390,171,358.97 632,998,446.04 不适用
现金流量净额 货增加导致采购支出增加等
投资活动产生的
189,157,193.93 -706,274,175.64 不适用 主要系收回的投资款增加
现金流量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司第七届董事会第三十八次会议、第七届董事会第四十一次会议及 2019 年第一次临时股
东大会审议通过，公司实施了第一期员工持股计划。2019 年 3 月 21 日，公司第一期员工持股计
划完成股票过户，公司回购专用证券账户所持有的 575 万股公司股票非交易过户至骆驼集团股份
有限公司—第一期员工持股计划，过户价格为 6.57 元/股。本次员工持股计划共募集资金 3777.75
万元，参与的员工人数为 45 人。根据《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规
定，本次员工持股计划所获标的股票锁定期为自 2019 年 3 月 23 日起 12 个月，故公司第一期员工
持股计划所持公司股票已于 2020 年 3 月 23 日解锁。详见公司公告临 2019-005、临 2019-022、临
2019-029。
2020 年 7 月 13 日，因公司实施了 2019 年度利润分配方案，每 10 股送红股 3 股，公司第一
期员工持股计划所持公司股票数量变更为 747.5 万股。
根据员工持股计划设立目的，为分期兑现员工持股计划收益，及时达到激励效果，公司员工
持股计划 2020 年度通过二级市场以集中竞价交易方式减持公司股份 3,737,401 股，占公司总股本
的 0.33%；2021 年一季度通过二级市场以集中竞价交易方式减持公司股份 1,881,800 股，占公司
总股本的 0.17%。截至 2021 年 3 月 31 日，公司第一期员工持股计划仍持有公司股票 1,855,799
股，占公司总股本的 0.17%。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 骆驼集团股份有限公司
法定代表人 刘长来
日期 2021 年 4 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:骆驼集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 680,884,090.39 704,299,023.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 624,051,198.10 645,825,379.31
衍生金融资产 3,676,345.75 3,270,002.75
应收票据 54,523,969.53 53,476,168.64
应收账款 1,760,966,510.77 1,012,828,490.16
应收款项融资 753,155,123.71 1,187,852,099.15
预付款项 159,878,057.37 92,575,346.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 125,278,206.83 138,963,453.78
其中：应收利息 206,677.40
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,991,300,342.57 1,716,483,430.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 157,586,999.40 128,184,148.74
流动资产合计 6,311,300,844.42 5,683,757,542.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 190,832,888.34 199,026,943.53
长期股权投资 452,988,540.38 464,387,187.63
其他权益工具投资 485,204,932.39 779,321,182.39
其他非流动金融资产 464,389,106.00 447,089,106.00
投资性房地产 12,992,838.87 11,903,905.35
固定资产 3,081,978,365.48 2,866,469,076.47
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在建工程 456,203,776.59 615,336,061.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 463,260,059.50 435,564,898.26
开发支出
商誉 360,125,379.67 359,620,617.82
长期待摊费用 17,939,027.88 16,927,451.80
递延所得税资产 293,473,690.53 282,422,064.91
其他非流动资产 170,670,517.54 203,351,511.38
非流动资产合计 6,450,059,123.17 6,681,420,007.36
资产总计 12,761,359,967.59 12,365,177,550.09
流动负债：
短期借款 1,320,000,000.00 1,235,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 3,449,512.98 9,597,668.08
应付票据 346,460,000.00 198,380,000.00
应付账款 546,698,487.09 525,685,280.87
预收款项
合同负债 227,016,832.80 295,044,425.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 50,089,419.55 47,231,812.75
应交税费 232,345,906.08 295,874,334.15
其他应付款 267,583,967.41 210,359,398.69
其中：应付利息 4,432,702.13 12,029,693.63
应付股利 294,308.01
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,012,500.00 8,012,500.00
其他流动负债 102,352,704.10 122,293,731.48
流动负债合计 3,104,009,330.01 2,947,479,151.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 749,778,057.63 747,513,240.28
应付债券 474,480,806.14 470,492,036.53
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 173,809,330.79 178,021,775.68
递延所得税负债 189,331,200.66 191,486,220.01
其他非流动负债 56,079,843.75 56,079,843.75
非流动负债合计 1,643,479,238.97 1,643,593,116.25
负债合计 4,747,488,568.98 4,591,072,267.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,121,710,163.00 1,121,703,308.00
其他权益工具 101,028,988.40 101,038,711.79
其中：优先股
永续债
资本公积 1,224,930,629.95 1,241,984,275.16
减：库存股 42,684,985.97 42,684,985.97
其他综合收益 202,029,844.92 355,393,979.55
专项储备
盈余公积 454,448,170.79 454,448,170.79
一般风险准备
未分配利润 4,619,144,625.07 4,199,493,236.00
归属于母公司所有者权益（或股 7,680,607,436.16 7,431,376,695.32
东权益）合计
少数股东权益 333,263,962.45 342,728,587.31
所有者权益（或股东权益）合 8,013,871,398.61 7,774,105,282.63
计
负债和所有者权益（或股东 12,761,359,967.59 12,365,177,550.09
权益）总计
公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:骆驼集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 505,746,166.18 217,998,386.22
交易性金融资产 318,335,048.04 445,723,561.01
衍生金融资产
应收票据
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应收账款 18,857,991.21 19,395,952.50
应收款项融资 14,414,543.92 5,950,000.00
预付款项 2,272,537.05 1,002,511.72
其他应收款 2,016,475,027.96 2,172,089,372.42
其中：应收利息
应收股利
存货 146,811.14 146,811.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,388,857.66 4,963,259.97
流动资产合计 2,896,636,983.16 2,867,269,854.98
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 47,837,377.38 47,837,377.38
长期股权投资 5,358,455,459.03 5,334,854,106.28
其他权益工具投资 484,204,932.39 778,321,182.39
其他非流动金融资产 464,389,106.00 447,089,106.00
投资性房地产
固定资产 64,619,068.23 65,582,474.50
在建工程 5,332,234.96 7,987,042.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,574,555.00 3,012,029.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,202,908.60 3,451,706.58
递延所得税资产 44,561,617.89 37,861,072.39
其他非流动资产 6,063,896.85 6,849,313.05
非流动资产合计 6,484,241,156.33 6,732,845,410.97
资产总计 9,380,878,139.49 9,600,115,265.95
流动负债：
短期借款 1,320,000,000.00 1,235,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债 3,449,512.98 9,597,668.08
应付票据 120,000,000.00
应付账款 6,386,695.82 6,735,430.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 7,299,311.02 2,949,498.01
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应交税费 448,472.40 833,429.47
其他应付款 1,351,852,107.66 1,750,241,389.72
其中：应付利息 1,601,611.99 5,695,213.56
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,809,436,099.88 3,005,357,415.28
非流动负债：
长期借款
应付债券 474,480,806.14 470,492,036.53
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,870,000.00 3,960,000.00
递延所得税负债 162,593,865.90 164,624,968.01
其他非流动负债 5,669,843.75 5,669,843.75
非流动负债合计 646,614,515.79 644,746,848.29
负债合计 3,456,050,615.67 3,650,104,263.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,121,710,163.00 1,121,703,308.00
其他权益工具 101,028,988.40 101,038,711.79
其中：优先股
永续债
资本公积 1,252,287,974.93 1,250,557,514.27
减：库存股 42,684,985.97 42,684,985.97
其他综合收益 210,914,599.85 363,499,595.35
专项储备
盈余公积 455,949,798.76 455,949,798.76
未分配利润 2,825,620,984.85 2,699,947,060.18
所有者权益（或股东权益）合 5,924,827,523.82 5,950,011,002.38
计
负债和所有者权益（或股东 9,380,878,139.49 9,600,115,265.95
权益）总计
公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽
合并利润表
2021 年 1—3 月
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编制单位：骆驼集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 3,227,218,564.43 1,700,512,900.91
其中：营业收入 3,227,218,564.43 1,700,512,900.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,997,238,901.91 1,684,930,178.11
其中：营业成本 2,560,538,567.07 1,360,236,957.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 117,897,742.78 68,602,109.92
销售费用 172,333,452.12 97,041,513.27
管理费用 83,554,673.87 89,759,923.74
研发费用 26,646,403.61 33,999,884.60
财务费用 36,268,062.46 35,289,788.99
其中：利息费用 24,023,198.12 31,499,948.00
利息收入 7,607,895.11 3,475,757.95
加：其他收益 106,013,270.97 67,809,708.04
投资收益（损失以“－”号填列） -15,120,905.79 48,561.16
其中：对联营企业和合营企业的投 -11,398,647.25 -3,282,181.34
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 24,210,799.54 4,243,221.41
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 748.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 26,490.89 385,000.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 345,110,066.45 88,069,213.41
加：营业外收入 306,164.99 282,567.60
减：营业外支出 2,618,932.60 5,956,229.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 342,797,298.84 82,395,551.30
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减：所得税费用 60,300,713.10 24,499,184.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 282,496,585.74 57,896,366.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 282,496,585.74 57,896,366.91
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 275,323,638.58 65,263,802.89
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 7,172,947.16 -7,367,435.98
列）
六、其他综合收益的税后净额 -153,364,134.63 -3,844,279.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -153,364,134.63 -3,844,279.45
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -152,584,995.50
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -152,584,995.50
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -779,139.13 -3,844,279.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -779,139.13 -3,844,279.45
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 129,132,451.11 54,052,087.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益 121,959,503.95 61,419,523.44
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 7,172,947.16 -7,367,435.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.25 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.24 0.06
公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽
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母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：骆驼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 10,580,806.91 4,549,003.97
减：营业成本
税金及附加 320,326.84 92,865.25
销售费用
管理费用 30,417,444.63 23,404,935.98
研发费用
财务费用 12,995,301.21 10,894,290.25
其中：利息费用 12,432,111.21 17,189,563.66
利息收入 664,685.43 3,020,937.47
加：其他收益 799,305.19 209,728.11
投资收益（损失以“－”号填列） -15,577,554.99 -1,827,692.08
其中：对联营企业和合营企业的投 -11,398,647.25 -3,282,181.34
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 24,690,349.54 1,565,521.41
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 5,297.41
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,234,868.62 -29,895,530.07
加：营业外收入 1,810.18 1,400.00
减：营业外支出 1,400,000.00 5,388,246.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,633,058.44 -35,282,376.82
减：所得税费用 -5,979,232.62 -9,104,529.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,653,825.82 -26,177,847.21
（一）持续经营净利润（净亏损以 -18,653,825.82 -26,177,847.21
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -152,584,995.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收 -152,584,995.50
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
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益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -152,584,995.50
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -171,238,821.32 -26,177,847.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：骆驼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,962,795,181.41 1,836,542,530.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 36,636,182.25 25,352,226.97
收到其他与经营活动有关的现金 99,376,142.54 68,817,352.56
经营活动现金流入小计 3,098,807,506.20 1,930,712,109.85
购买商品、接受劳务支付的现金 2,711,133,621.52 937,860,870.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 226,020,567.85 140,290,535.27
支付的各项税费 454,430,549.93 120,485,901.41
支付其他与经营活动有关的现金 97,394,125.87 99,076,356.88
经营活动现金流出小计 3,488,978,865.17 1,297,713,663.81
经营活动产生的现金流量净额 -390,171,358.97 632,998,446.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 644,584,770.78 469,749,198.59
取得投资收益收到的现金 873,002.97 429,074.55
处置固定资产、无形资产和其他长 177,190.50 66,498.99
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 645,634,964.25 470,244,772.13
购建固定资产、无形资产和其他长 76,960,745.38 54,631,909.95
期资产支付的现金
投资支付的现金 379,517,024.94 1,121,887,037.82
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 456,477,770.32 1,176,518,947.77
投资活动产生的现金流量净额 189,157,193.93 -706,274,175.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 758,134,832.84 721,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 758,134,832.84 721,000,000.00
偿还债务支付的现金 539,351,855.01 499,824,925.26
分配股利、利润或偿付利息支付的 19,041,752.55 20,234,765.91
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,254,196.86 739,885.97
筹资活动现金流出小计 560,647,804.42 520,799,577.14
筹资活动产生的现金流量净额 197,487,028.42 200,200,422.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -4,239,651.28 2,642,252.14
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 -7,766,787.90 129,566,945.40
加：期初现金及现金等价物余额 687,878,094.69 725,524,227.19
六、期末现金及现金等价物余额 680,111,306.79 855,091,172.59
公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：骆驼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,840,889.96 45,832,502.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,060,028,529.78 705,594,910.88
经营活动现金流入小计 1,071,869,419.74 751,427,413.70
购买商品、接受劳务支付的现金 900.00 84,461,931.00
支付给职工及为职工支付的现金 26,607,021.90 16,281,972.38
支付的各项税费 230,083.80 477,109.93
支付其他与经营活动有关的现金 1,194,015,201.66 159,021,354.48
经营活动现金流出小计 1,220,853,207.36 260,242,367.79
经营活动产生的现金流量净额 -148,983,787.62 491,185,045.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 626,923,973.75 201,874,072.59
取得投资收益收到的现金 658,990.57
处置固定资产、无形资产和其他长 7,800.00 1,400.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 627,590,764.32 201,875,472.59
购建固定资产、无形资产和其他长 188,706.00 162,059.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 255,032,574.65 634,226,392.18
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 255,221,280.65 634,388,451.18
投资活动产生的现金流量净额 372,369,483.67 -432,512,978.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 640,000,000.00 621,000,000.0
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计 640,000,000.00 621,000,000.00
偿还债务支付的现金 539,351,855.01 475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 16,394,666.78 18,862,265.91
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,254,196.86 735,500.00
筹资活动现金流出小计 558,000,718.65 494,597,765.91
筹资活动产生的现金流量净额 81,999,281.35 126,402,234.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,989,052.45 2,817,090.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 303,395,924.95 187,891,392.06
加：期初现金及现金等价物余额 201,577,457.63 260,280,653.33
六、期末现金及现金等价物余额 504,973,382.58 448,172,045.39
公司负责人：刘长来 主管会计工作负责人：唐乾 会计机构负责人：赵艳丽
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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