现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
455194964 |
325859272 |
142386326 |
445917793 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12240917928 |
8113520500 |
3640837810 |
15868992913 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
818058331 |
569319140 |
287244971 |
1043765549 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9675282536 |
6776289247 |
2971659926 |
12076400269 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
627867680 |
387843704 |
202492040 |
417198548 |
| 经营活动现金流出小计 |
12238081493 |
8481066001 |
3844774718 |
15178061562 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2836435 |
-367545501 |
-203936909 |
690931351 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
958369654 |
357576192 |
345104537 |
963685325 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16782936 |
15562718 |
118190 |
60514618 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
997186462 |
379154780 |
345222727 |
1061299300 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
208809328 |
168182005 |
112036200 |
290644640 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1112865001 |
344421732 |
276533282 |
1477653631 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-115678539 |
34733048 |
68689446 |
-416354331 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2798549416 |
1836729759 |
804919121 |
2771447375 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
247707 |
-- |
-- |
10096845 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2798797123 |
1836729759 |
804919121 |
2781544220 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2254440454 |
1353940454 |
650270000 |
2637938863 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1841884 |
1837695 |
255613 |
56514360 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2622537305 |
1387327946 |
668264814 |
2987670999 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
176259818 |
449401812 |
136654307 |
-206126779 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3814485 |
2232689 |
-224128 |
3615449 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
67232198 |
118822048 |
1182717 |
72065690 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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324597321 |
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572589204 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
214380277 |
-- |
403116225 |
| 无形资产摊销 |
-- |
12025209 |
-- |
24389139 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
244165 |
-- |
812370 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
433684 |
-- |
22815324 |
| 财务费用 |
-- |
28058992 |
-- |
59335628 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
24543288 |
-- |
6864575 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-519414620 |
-- |
-250411330 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-563252009 |
-- |
-403640760 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
47420261 |
-- |
198853203 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-367545501 |
-- |
690931351 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1588483049 |
-- |
1469661002 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1469661002 |
-- |
1397595312 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
118822048 |
-- |
72065690 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3649401 |
-- |
10044741 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11611231071 |
7678109086 |
3455666460 |
15094294139 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
174491893 |
109552141 |
42785024 |
328780982 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
958369654 |
357576192 |
345104537 |
963685325 |
