现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
513821608 |
368930085 |
153834295 |
406322939 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12462598904 |
8108091552 |
3919864593 |
16062474795 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
849316288 |
620780722 |
323463848 |
1135349043 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9630554132 |
6235894593 |
3298517193 |
12248859363 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
688021705 |
403363672 |
228009164 |
558537730 |
| 经营活动现金流出小计 |
12196575405 |
7985792161 |
4210151587 |
15443402328 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
266023499 |
122299391 |
-290286994 |
619072466 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1066812001 |
808329441 |
348178435 |
1232336015 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10469483 |
10007511 |
8460990 |
70806475 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1098964285 |
818763170 |
356639424 |
1325176363 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
181660457 |
87407350 |
52054545 |
284070814 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1483736250 |
1316514648 |
987200608 |
1247966223 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-384771966 |
-497751477 |
-630561184 |
77210140 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3483160042 |
1878299986 |
822626020 |
3268915688 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
22432407 |
-- |
-- |
8085156 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3505592449 |
1878299986 |
822626020 |
3277000844 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3121055229 |
1788675926 |
522693540 |
2910420412 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51154301 |
34060126 |
816101 |
12862574 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3569590099 |
1851630084 |
539809437 |
3298991109 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-63997650 |
26669902 |
282816583 |
-21990266 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6585662 |
-31467 |
5644599 |
-2798835 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-189331779 |
-348813651 |
-632386996 |
671493505 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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536948814 |
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633057930 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
224816417 |
-- |
435344294 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11108238 |
-- |
22892314 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-73532 |
-- |
-3298469 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
260307 |
-- |
2027296 |
| 财务费用 |
-- |
26638817 |
-- |
1751597 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-125259881 |
-- |
162439 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-46646137 |
-- |
-311039690 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-391183315 |
-- |
-407259165 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-127712450 |
-- |
172300587 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
122299391 |
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619072466 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1792340856 |
-- |
2141154507 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2141154507 |
-- |
1469661002 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-348813651 |
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671493505 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4084288 |
-- |
6656809 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11759840625 |
7598208443 |
3738566457 |
15429206214 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
188936671 |
140953024 |
27463842 |
226945641 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1066812001 |
808329441 |
348178435 |
1232336015 |
