现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
104500312 |
264211142 |
276166288 |
228904007 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3423945715 |
15495399639 |
10218227957 |
6497940798 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
256845622 |
951724783 |
664632025 |
470355028 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2691360721 |
12035627286 |
8166374047 |
5161295766 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
137365756 |
663031224 |
288740345 |
164672993 |
| 经营活动现金流出小计 |
3489207493 |
15249561514 |
10325091213 |
6655384875 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-65261777 |
245838125 |
-106863256 |
-157444078 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
151579067 |
2536438336 |
1609085474 |
926789671 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18909127 |
37558097 |
21716754 |
20616526 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
170763956 |
2637730801 |
1643885256 |
960489225 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
83322433 |
267500708 |
232513370 |
185761753 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
319071789 |
2178488193 |
1514186260 |
1293739139 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-148307834 |
459242609 |
129698996 |
-333249914 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
950000000 |
2579350969 |
2488149137 |
1802792047 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
29749426 |
29749426 |
29749426 |
| 筹资活动现金流入小计 |
950000000 |
2609100395 |
2517898563 |
1832541473 |
| 偿还债务所支付的现金 |
679267983 |
2625631558 |
1903800000 |
1353800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
250574 |
125200450 |
1104103 |
124934782 |
| 筹资活动现金流出小计 |
699944712 |
3099835113 |
2231765116 |
1520607523 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
250055288 |
-490734718 |
286133446 |
311933951 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-377463 |
24569793 |
30704854 |
15650551 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
36108214 |
238915809 |
339674041 |
-163109490 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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455956679 |
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211445775 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
402668583 |
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202242304 |
| 无形资产摊销 |
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22339195 |
-- |
10769097 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4018417 |
-- |
329984 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4565031 |
-- |
4633676 |
| 财务费用 |
-- |
65057637 |
-- |
26549412 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2037163 |
-- |
-41909315 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-351885696 |
-- |
-180305052 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-708118505 |
-- |
-363756026 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
156816032 |
-- |
-133505363 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
245838125 |
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-157444078 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1397595312 |
-- |
995570013 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1158679503 |
-- |
1158679503 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
238915809 |
-- |
-163109490 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10264198 |
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4907395 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3260129399 |
14881168878 |
9761622133 |
6147293481 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
59316004 |
350019618 |
180439536 |
121743310 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
151579067 |
2536438336 |
1609085474 |
926789671 |
