2019 年第三季度报告
公司代码：601326 公司简称：秦港股份
秦皇岛港股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹子玉、主管会计工作负责人郭西锟及会计机构负责人（会计主管人员）解辉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 26,004,132,208.3 25,959,191,003.13 0.17
7
归属于上市公司股东的净 14,371,906,554.0 13,894,972,220.29 3.43
资产 8
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 2,229,697,173.45 2,527,253,196.11 -11.77
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,025,550,555.97 5,226,103,168.19 -3.84
归属于上市公司股东的净 859,754,462.73 940,575,995.58 -8.59
利润
归属于上市公司股东的扣 820,662,586.36 908,521,744.96 -9.67
除非经常性损益的净利润
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加权平均净资产收益率（%） 6.05 6.78 减少 0.73 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.15 0.17 -11.76
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.17 -11.76
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 714,086.61 3,361,156.23
计入当期损益的政府补助，但与公 8,634,050.83 31,258,297.04
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 2,801,467.51 3,498,147.53
除上述各项之外的其他营业外收入 355,891.01 835,041.89
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 16,886,790.00
项目
少数股东权益影响额（税后） -1,244,882.92 -2,046,314.13
所得税影响额 -3,871,418.28 -14,701,242.19
合计 7,389,194.76 39,091,876.37
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 94,026
前十名股东持股情况
质押或冻结
股东名称 比例 持有有限售条件 情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 股份数量 股份 数
状态 量
河北港口集团有限公司 3,032,528,078 54.27 3,032,528,078 无 国有法人
香港中央结算（代理人） 827,817,932 14.82 未知 境外法人
注
有限公司
秦皇岛市人民政府国有 621,455,485 11.12 无 国家
资产监督管理委员会
河北建投交通有限责任 209,866,757 3.76 无 国有法人
公司
大秦铁路股份有限公司 42,750,000 0.77 无 国有法人
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中远海运（天津）有限 41,437,588 0.74 无 国有法人
公司
首钢集团有限公司 41,437,588 0.74 无 国有法人
国寿投资控股有限公司 41,437,588 0.74 无 国有法人
大同煤矿集团有限责任 41,437,588 0.74 无 国有法人
公司
全国社会保障基金理事 41,247,362 0.74 41,247,362 无 其他
会转持一户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
注
香港中央结算（代理人）有限公司 827,817,932 境外上市外资股 827,817,932
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委 621,455,485 人民币普通股 621,455,485
员会
河北建投交通有限责任公司 209,866,757 人民币普通股 209,866,757
大秦铁路股份有限公司 42,750,000 人民币普通股 42,750,000
中远海运（天津）有限公司 41,437,588 人民币普通股 41,437,588
首钢集团有限公司 41,437,588 人民币普通股 41,437,588
国寿投资控股有限公司 41,437,588 人民币普通股 41,437,588
大同煤矿集团有限责任公司 41,437,588 人民币普通股 41,437,588
中国农业银行股份有限公司－中证 500 15,424,600 人民币普通股 15,424,600
交易型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司 9,645,870 人民币普通股 9,645,870
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东间是否存在关联关系，亦未知其是
否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
注：截至本报告期末，河北港口集团有限公司通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香
港）有限公司持有本公司 H 股 71,303,000 股，占本公司股份总额的 1.28%，该等股份包含在香港
中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、2019年9月30日应收账款为人民币90,580,446.34元，较年初增加32%，主要是由于本集团
（“本集团” 指本公司及其子公司，下同）子公司矿石业务量增加所致。
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2、2019年9月30日持有待售资产为人民币5,910,500.00元，较年初下降97%，主要是由于本集
团上年末待收储土地使用权于本年处置所致。
3、2019年9月30日长期待摊费用为人民币35,280,449.05元，较年初增加2,883%，主要是由于
本集团疏浚费增加所致。
4、2019年9月30日应付账款为人民币238,197,990.34元，较年初增加47%，主要是由于本集团
经营应付款增加所致。
5、2019年9月30日合同负债为人民币647,675,100.14元，较年初增加31%，主要是由于本集团
预收的港口作业费增加所致。
6、2019年9月30日长期应付职工薪酬为人民币420,417,923.90元，较年初增加32%，主要是由
于本集团新增离岗等退人员所致。
7、2019年9月30日递延所得税负债为人民币7,198,918.11元，较年初增加37%，主要是由于本
集团其他权益工具投资公允价值高于原账面价值产生的暂时性差异所致。
8、2019年9月30日其他综合收益为人民币12,307,064.69元，较年初增加1,228%，主要是由于
本集团其他权益工具投资本期公允价值变动所致。
9、2019年9月30日专项储备为人民币110,013,259.37元，较年初增加36%，主要是由于本集团
计提但未使用的安全生产费增加所致。
10、截至2019年9月30日投资活动现金流量净额为人民币-270,396,660.69元，较去年同期下
降316%，主要是由于本集团三个月以上定期存款增加所致。
11、截至2019年9月30日投资收益为人民币154,372,828.30元，较去年同期增长76%，主要是
由于本集团投资企业本期净利润增长所致。
12、截至2019年9月30日公允价值变动收益为人民币0元，较去年同期下降100%，主要是由于
本集团本期无公允价值变动收益。
13、截至2019年9月30日信用减值损失为人民币-3,736,258.09元，较去年同期增加82%，主要
是由于本集团收回以前年度应收账款，转回坏账准备减少所致。
14、截至2019年9月30日资产减值损失为人民币0元，较去年同期下降100%，主要是由于本集
团去年同期计提固定资产减值准备及存货跌价准备所致。
15、截至2019年9月30日资产处置收益为人民币1,600,453.26元，较去年同期下降58%，主要
是由于本集团本期处置非流动资产收益减少所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年8月28日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于唐山曹妃甸煤炭港务有限
公司拟与冀港商业保理（天津）有限公司开展保理业务暨关联交易的议案》，同意本公司下属控
股子公司唐山曹妃甸煤炭港务有限公司与冀港商业保理（天津）有限公司开展保理业务，有效期
为自双方签署的《保理业务合作框架协议》生效之日起3年，每年保理额度不超过人民币3亿元，
该额度可以循环使用，融资费率不超过6%（融资利息+服务费）。有关该事项的详情参见本公司于
2019年8月29日于上交所刊发的《关于控股子公司拟开展保理业务暨关联交易的公告》 公告编号：
2019-024）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 秦皇岛港股份有限公司
法定代表人 曹子玉
日期 2019 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,246,584,116.19 2,607,071,907.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 170,000,000.00
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 151,501,949.09 151,588,176.50
应收账款 90,580,446.34 68,555,390.54
应收款项融资
预付款项 11,339,548.18 10,231,550.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 25,962,837.92 30,259,192.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 204,896,694.39 191,484,116.15
合同资产
持有待售资产 5,910,500.00 193,986,794.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 96,614,333.28 101,730,209.68
流动资产合计 4,003,390,425.39 3,354,907,338.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,795,957,172.33 2,715,291,377.24
其他权益工具投资 762,469,940.42 730,638,543.63
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14,655,981,633.67 15,629,606,304.57
在建工程 795,929,330.26 756,714,741.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 139,123,156.50
无形资产 2,377,319,083.17 2,375,708,363.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 35,280,449.05 1,182,783.93
递延所得税资产 330,897,813.38 277,591,318.38
其他非流动资产 107,783,204.20 117,550,230.49
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非流动资产合计 22,000,741,782.98 22,604,283,664.14
资产总计 26,004,132,208.37 25,959,191,003.13
流动负债：
短期借款 704,537,672.50 890,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 238,197,990.34 162,505,803.68
预收款项
合同负债 647,675,100.14 493,959,950.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 565,740,293.62 453,048,065.29
应交税费 192,109,853.11 208,865,299.36
其他应付款 950,347,446.91 1,346,007,940.53
其中：应付利息 9,020,578.48 9,965,877.52
应付股利 9,176.04 1,380.27
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 522,127,487.11 403,724,000.00
其他流动负债 700,000.00
流动负债合计 3,821,435,843.73 3,958,111,059.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,819,024,492.98 6,138,966,492.98
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 11,501,824.09
长期应付款 238,800,000.00 238,800,000.00
长期应付职工薪酬 420,417,923.90 319,011,081.78
预计负债 33,860,000.00 33,860,000.00
递延收益 252,194,873.14 276,743,438.31
递延所得税负债 7,198,918.11 5,241,068.91
其他非流动负债
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非流动负债合计 6,782,998,032.22 7,012,622,081.98
负债合计 10,604,433,875.95 10,970,733,141.58
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 5,587,412,000.00 5,587,412,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,207,544,792.61 5,202,818,808.47
减：库存股
其他综合收益 12,307,064.69 -1,091,254.83
专项储备 110,013,259.37 80,726,967.97
盈余公积 1,235,538,930.68 1,235,538,930.68
一般风险准备
未分配利润 2,219,090,506.73 1,789,566,768.00
归属于母公司所有者权益（或股东权 14,371,906,554.08 13,894,972,220.29
益）合计
少数股东权益 1,027,791,778.34 1,093,485,641.26
所有者权益（或股东权益）合计 15,399,698,332.42 14,988,457,861.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 26,004,132,208.37 25,959,191,003.13
法定代表人：曹子玉 主管会计工作负责人：郭西锟 会计机构负责人：解辉
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,452,928,886.59 1,751,209,101.92
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,322,403.90 79,348,287.00
应收账款 45,840,444.73 59,740,571.30
应收款项融资
预付款项 1,833,081.03 689,210.73
其他应收款 308,059.90 19,514,013.44
其中：应收利息
应收股利
存货 146,486,787.04 142,299,917.02
合同资产
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持有待售资产 5,910,500.00 5,910,500.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,787,215.86
流动资产合计 2,697,630,163.19 2,066,498,817.27
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,279,146,133.45 9,075,238,002.32
其他权益工具投资 572,410,376.69 527,838,286.62
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,111,267,651.18 4,391,487,061.23
在建工程 21,900,552.37 14,588,051.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 17,483,325.62
无形资产 390,935,860.73 387,203,686.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 299,996,265.70 255,860,388.65
其他非流动资产 27,188,588.63 928,125.10
非流动资产合计 14,720,328,754.37 14,653,143,601.86
资产总计 17,417,958,917.56 16,719,642,419.13
流动负债：
短期借款 624,537,672.50 750,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 127,474,714.94 89,904,379.61
预收款项
合同负债 466,814,911.15 405,413,878.13
应付职工薪酬 541,585,194.30 430,964,013.88
应交税费 158,068,900.00 160,070,135.27
其他应付款 61,496,611.36 94,273,050.19
其中：应付利息 659,939.59 947,031.25
应付股利 9,176.04 1,380.27
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,523,487.11 400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,986,501,491.36 1,931,025,457.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 11,501,824.09
长期应付款 238,800,000.00 238,800,000.00
长期应付职工薪酬 393,122,696.79 282,291,821.26
预计负债
递延收益 252,194,873.14 276,743,438.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 895,619,394.02 797,835,259.57
负债合计 2,882,120,885.38 2,728,860,716.65
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 5,587,412,000.00 5,587,412,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,197,336,468.67 5,197,336,468.67
减：库存股
其他综合收益 -9,238,039.84 -26,185,253.11
专项储备 86,602,612.17 63,494,074.77
盈余公积 1,235,400,585.91 1,235,400,585.91
未分配利润 2,438,324,405.27 1,933,323,826.24
所有者权益（或股东权益）合计 14,535,838,032.18 13,990,781,702.48
负债和所有者权益（或股东权益） 17,417,958,917.56 16,719,642,419.13
总计
法定代表人：曹子玉 主管会计工作负责人：郭西锟 会计机构负责人：解辉
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收 1,634,844,670.90 1,714,461,182.10 5,025,550,555.97 5,226,103,168.19
12 / 30
2019 年第三季度报告
入
其中：营业收 1,634,844,670.90 1,714,461,182.10 5,025,550,555.97 5,226,103,168.19
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成 1,257,763,079.33 1,468,502,606.00 4,109,625,409.07 4,119,457,167.27
本
其中：营业成 916,802,618.90 980,029,181.19 2,808,247,861.85 2,950,994,490.18
本
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险责任准备
金净额
保单红
利支出
分保费
用
税金及 89,968,173.81 114,479,161.70 276,530,505.39 287,505,360.68
附加
销售费 25,003.77 86,468.30
用
管理费 178,565,689.56 297,183,791.57 792,867,240.45 639,529,291.19
用
研发费 2,003,776.80 2,187,476.45 5,874,987.29 5,977,402.07
用
财务费 70,397,816.49 74,622,995.09 226,018,345.79 235,450,623.15
用
其中：利 82,826,948.70 85,461,759.22 255,494,453.17 263,583,798.49
息费用
利息 11,560,313.92 8,049,960.94 28,634,773.70 23,497,448.94
收入
加：其他收益 8,073,250.83 10,131,565.69 29,495,047.23 29,500,467.12
投资收 17,458,803.26 9,329,219.61 154,372,828.30 87,912,497.63
益（损失以
“－”号填
13 / 30
2019 年第三季度报告
列）
其中： 15,563,177.71 9,128,913.48 129,242,732.73 78,304,697.49
对联营企业
和合营企业
的投资收益
以摊余
成本计量的
金融资产终
止确认收益
汇兑收
益（损失以
“－”号填
列）
净敞口
套期收益（损
失以“-”号
填列）
公允价 57,222.22
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
信用减 991,982.86 70,210.37 3,736,258.09 20,796,333.68
值损失（损失
以“－”号填
列）
资产减 -60,902,308.29
值损失（损失
以“－”号填
列）
资产处 -10,133.44 1,600,453.26 3,842,191.71
置收益（损失
以“－”号填
列）
三、营业利润 403,605,628.52 265,479,438.33 1,105,129,733.78 1,187,852,404.99
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 2,844,431.84 2,145,795.10 6,870,949.27 10,873,500.01
收入
减：营业外 2,058,374.22 869,615.03 2,511,954.60 1,113,124.88
支出
四、利润总额 404,391,686.14 266,755,618.40 1,109,488,728.45 1,197,612,780.12
14 / 30
2019 年第三季度报告
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 120,597,726.49 84,011,430.86 307,486,093.72 356,516,639.42
费用
五、净利润 283,793,959.65 182,744,187.54 802,002,634.73 841,096,140.70
（净亏损以
“－”号填
列）
（一）按经
营持续性分
类
1.持续 283,793,959.65 182,744,187.54 802,002,634.73 841,096,140.70
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
2.终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
（二）按所
有权归属分
类
1.归属 310,654,665.81 208,528,277.79 859,754,462.73 940,575,995.58
于母公司股
东的净利润
（净亏损以
“-”号填
列）
2.少数 -26,860,706.16 -25,784,090.25 -57,751,828.00 -99,479,854.88
股东损益（净
亏损以“-”
号填列）
六、其他综合 2,065,677.86 1,856,933.00 8,716,114.74 -128,610,384.26
收益的税后
净额
归属母公 2,065,677.86 1,856,933.00 13,398,319.52 -123,834,387.56
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
15 / 30
2019 年第三季度报告
（一）不 10,555,752.37 -126,042,663.24
能重分类进
损益的其他
综合收益
1.重
新计量设定
受益计划变
动额
2.权
益法下不能
转损益的其
他综合收益
3.其 10,555,752.37 -126,042,663.24
他权益工具
投资公允价
值变动
4.企
业自身信用
风险公允价
值变动
（二）将 2,065,677.86 1,856,933.00 2,842,567.15 2,208,275.68
重分类进损
益的其他综
合收益
1.权 925,796.27 1,518,145.72 -15,001.80
益法下可转
损益的其他
综合收益
2.其
他债权投资
公允价值变
动
3.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
4.金
融资产重分
类计入其他
综合收益的
金额
5.持
有至到期投
16 / 30
2019 年第三季度报告
资重分类为
可供出售金
融资产损益
6.其
他债权投资
信用减值准
备
7. 现
金流量套期
储备（现金流
量套期损益
的有效部分）
8.外 1,139,881.59 1,856,933.00 1,324,421.43 2,223,277.48
币财务报表
折算差额
9.其
他
归属于少 -4,682,204.78 -4,775,996.70
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 285,859,637.51 184,601,120.54 810,718,749.47 712,485,756.44
总额
归属于母 312,720,343.67 210,385,210.79 873,152,782.25 816,741,608.02
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 -26,860,706.16 -25,784,090.25 -62,434,032.78 -104,255,851.58
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 0.05 0.04 0.15 0.17
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.05 0.04 0.15 0.17
每股收益(元
/股)
法定代表人：曹子玉 主管会计工作负责人：郭西锟 会计机构负责人：解辉
母公司利润表
2019 年 1—9 月
17 / 30
2019 年第三季度报告
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,148,349,648.22 1,269,523,040.67 3,589,992,807.02 3,921,425,162.63
减：营业成 542,464,402.84 646,880,926.64 1,672,451,502.06 1,932,204,176.74
本
税金 54,072,657.73 80,994,155.67 176,218,000.02 189,458,300.25
及附加
销售
费用
管理 139,341,121.36 256,874,522.04 692,571,039.64 538,709,293.08
费用
研发 2,003,776.80 2,187,476.45 5,874,987.29 5,977,402.07
费用
财务 -6,223,470.81 -30,394.50 -2,658,066.39 12,400,390.70
费用
其中： 3,917,276.11 8,108,943.77 19,885,168.81 31,823,935.44
利息费用
利 9,380,682.65 5,253,921.39 21,676,172.48 14,760,552.86
息收入
加：其他收 12,094,222.01 9,172,962.48 32,620,096.73 27,920,616.89
益
投资 14,838,075.26 62,124,415.10 131,702,916.81 126,507,219.15
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 14,838,075.26 8,689,415.10 131,702,916.81 73,072,219.15
对联营企业
和合营企业
的投资收益
以
摊余成本计
量的金融资
产终止确认
收益
净敞
口套期收益
（损失以
“-”号填
列）
公允
价值变动收
18 / 30
2019 年第三季度报告
益（损失以
“－”号填
列）
信用 665,220.20 -435,397.71 7,787,444.29 22,227,783.30
减值损失（损
失以“－”号
填列）
资产 -60,902,308.29
减值损失（损
失以“－”号
填列）
资产 3,852,325.15
处置收益（损
失以“－”号
填列）
二、营业利润 444,288,677.77 353,478,334.24 1,217,645,802.23 1,362,281,235.99
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 2,796,122.54 2,144,438.10 6,722,757.85 10,242,942.45
收入
减：营业外 246,429.83 629,447.34 607,378.36 856,484.88
支出
三、利润总额 446,838,370.48 354,993,325.00 1,223,761,181.72 1,371,667,693.56
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得 111,396,431.70 77,179,184.27 288,529,878.69 335,145,075.13
税费用
四、净利润（净 335,441,938.78 277,814,140.73 935,231,303.03 1,036,522,618.43
亏损以“－”
号填列）
（一）持续 335,441,938.78 277,814,140.73 935,231,303.03 1,036,522,618.43
经营净利润
（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合 925,796.27 16,947,213.27 -121,086,729.70
收益的税后
净额
（一）不能 15,429,067.55 -121,071,727.90
重分类进损
19 / 30
2019 年第三季度报告
益的其他综
合收益
1.重新
计量设定受
益计划变动
额
2.权益法
下不能转损益
的其他综合收
益
3.其他权 15,429,067.55 -121,071,727.90
益工具投资公
允价值变动
4.企业自
身信用风险公
允价值变动
（二）将重 925,796.27 1,518,145.72 -15,001.80
分类进损益
的其他综合
收益
1.权益 925,796.27 1,518,145.72 -15,001.80
法下可转损
益的其他综
合收益
2.其他
债权投资公
允价值变动
3.可供
出售金融资
产公允价值
变动损益
4.金融
资产重分类
计入其他综
合收益的金
额
5.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
资产损益
6.其他
债权投资信
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2019 年第三季度报告
用减值准备
7. 现金
流量套期储
备（现金流量
套期损益的
有效部分）
8.外币
财务报表折
算差额
9.其他
六、综合收益 336,367,735.05 277,814,140.73 952,178,516.30 915,435,888.73
总额
七、每股收益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人：曹子玉 主管会计工作负责人：郭西锟 会计机构负责人：解辉
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,415,417,993.65 5,811,552,878.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 19,055,047.91
收到其他与经营活动有关的现金 55,195,901.80 42,708,631.18
经营活动现金流入小计 5,489,668,943.36 5,854,261,509.97
21 / 30
2019 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 973,873,089.30 927,254,899.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,311,142,833.76 1,469,270,169.48
支付的各项税费 779,519,835.08 678,019,494.00
支付其他与经营活动有关的现金 195,436,011.77 252,463,750.74
经营活动现金流出小计 3,259,971,769.91 3,327,008,313.86
经营活动产生的现金流量净额 2,229,697,173.45 2,527,253,196.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 970,876,008.74 889,472,540.00
取得投资收益收到的现金 60,696,699.27 68,186,859.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资 191,459,087.50 9,493,629.73
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,075,064.86 100,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,237,106,860.37 1,067,153,029.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资 569,542,444.66 361,747,478.31
产支付的现金
投资支付的现金 931,961,076.40 530,385,904.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 49,598,181.08
投资活动现金流出小计 1,507,503,521.06 941,731,564.07
投资活动产生的现金流量净额 -270,396,660.69 125,421,465.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 885,737,672.50 950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 885,737,672.50 974,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,278,862,000.00 1,508,862,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 687,711,662.66 895,544,688.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,877,297.65
22 / 30
2019 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 1,973,450,960.31 2,404,406,688.92
筹资活动产生的现金流量净额 -1,087,713,287.81 -1,429,906,688.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,119,914.20 14,627,669.27
五、现金及现金等价物净增加额 875,707,139.15 1,237,395,641.85
加：期初现金及现金等价物余额 1,984,473,726.56 999,146,654.18
六、期末现金及现金等价物余额 2,860,180,865.71 2,236,542,296.03
法定代表人：曹子玉 主管会计工作负责人：郭西锟 会计机构负责人：解辉
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,908,085,312.70 4,416,951,311.92
收到的税费返还 19,064,314.95
收到其他与经营活动有关的现金 35,324,061.49 22,696,982.92
经营活动现金流入小计 3,962,473,689.14 4,439,648,294.84
购买商品、接受劳务支付的现金 540,269,983.38 614,022,672.34
支付给职工及为职工支付的现金 1,139,271,766.53 1,302,662,419.17
支付的各项税费 639,735,595.23 602,759,459.07
支付其他与经营活动有关的现金 155,481,071.18 209,988,419.13
经营活动现金流出小计 2,474,758,416.32 2,729,432,969.71
经营活动产生的现金流量净额 1,487,715,272.82 1,710,215,325.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 587,876,008.74 757,503,640.00
取得投资收益收到的现金 51,337,662.89 56,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,382,792.74 9,500,493.17
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 642,596,464.37 823,004,133.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 117,592,258.76 54,527,680.73
产支付的现金
投资支付的现金 480,461,076.40 435,111,524.97
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00
投资活动现金流出小计 604,053,335.16 489,639,205.70
23 / 30
2019 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 38,543,129.21 333,364,927.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 624,537,672.50 750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 624,537,672.50 750,000,000.00
偿还债务支付的现金 750,000,000.00 1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 451,444,290.92 659,752,532.02
支付其他与筹资活动有关的现金 6,877,297.65
筹资活动现金流出小计 1,208,321,588.57 1,959,752,532.02
筹资活动产生的现金流量净额 -583,783,916.07 -1,209,752,532.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,758,339.05 12,406,941.52
五、现金及现金等价物净增加额 945,232,825.01 846,234,662.10
加：期初现金及现金等价物余额 1,251,209,101.92 385,924,349.96
六、期末现金及现金等价物余额 2,196,441,926.93 1,232,159,012.06
法定代表人：曹子玉 主管会计工作负责人：郭西锟 会计机构负责人：解辉
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,607,071,907.64 2,607,071,907.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 151,588,176.50 151,588,176.50
应收账款 68,555,390.54 68,555,390.54
应收款项融资
预付款项 10,231,550.85 10,231,550.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 30,259,192.87 30,259,192.87
其中：应收利息
应收股利
24 / 30
2019 年第三季度报告
买入返售金融资产
存货 191,484,116.15 191,484,116.15
合同资产
持有待售资产 193,986,794.76 193,986,794.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,730,209.68 101,730,209.68
流动资产合计 3,354,907,338.99 3,354,907,338.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,715,291,377.24 2,715,291,377.24
其他权益工具投资 730,638,543.63 730,638,543.63
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 15,629,606,304.57 15,504,688,753.61 -124,917,550.96
在建工程 756,714,741.91 756,714,741.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 148,228,651.66 148,228,651.66
无形资产 2,375,708,363.99 2,375,708,363.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,182,783.93 1,182,783.93
递延所得税资产 277,591,318.38 277,591,318.38
其他非流动资产 117,550,230.49 117,550,230.49
非流动资产合计 22,604,283,664.14 22,627,594,764.84 23,311,100.70
资产总计 25,959,191,003.13 25,982,502,103.83 23,311,100.70
流动负债：
短期借款 890,000,000.00 890,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 162,505,803.68 162,505,803.68
预收款项
合同负债 493,959,950.74 493,959,950.74
25 / 30
2019 年第三季度报告
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 453,048,065.29 453,048,065.29
应交税费 208,865,299.36 208,865,299.36
其他应付款 1,346,007,940.53 1,346,007,940.53
其中：应付利息 9,965,877.52 9,965,877.52
应付股利 1,380.27 1,380.27
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 403,724,000.00 412,107,118.41 8,383,118.41
其他流动负债
流动负债合计 3,958,111,059.60 3,966,494,178.01 8,383,118.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,138,966,492.98 6,138,966,492.98
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 14,927,982.29 14,927,982.29
长期应付款 238,800,000.00 238,800,000.00
长期应付职工薪酬 319,011,081.78 319,011,081.78
预计负债 33,860,000.00 33,860,000.00
递延收益 276,743,438.31 276,743,438.31
递延所得税负债 5,241,068.91 5,241,068.91
其他非流动负债
非流动负债合计 7,012,622,081.98 7,027,550,064.27 14,927,982.29
负债合计 10,970,733,141.58 10,994,044,242.28 23,311,100.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,587,412,000.00 5,587,412,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,202,818,808.47 5,202,818,808.47
减：库存股
其他综合收益 -1,091,254.83 -1,091,254.83
专项储备 80,726,967.97 80,726,967.97
盈余公积 1,235,538,930.68 1,235,538,930.68
一般风险准备
未分配利润 1,789,566,768.00 1,789,566,768.00
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2019 年第三季度报告
归属于母公司所有者权益（或 13,894,972,220.29 13,894,972,220.29
股东权益）合计
少数股东权益 1,093,485,641.26 1,093,485,641.26
所有者权益（或股东权益） 14,988,457,861.55 14,988,457,861.55
合计
负债和所有者权益（或股 25,959,191,003.13 25,982,502,103.83 23,311,100.70
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
对于2018年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按2019年1月1日
本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2019年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差
异调整过程如下：
2018年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额 104,306,975.00
减：采用简化处理的最低租赁付款额 95,080,161.00
其中：短期租赁 94,909,761.00
剩余租赁期少于12个月的租赁 170,400.00
加：合理确定将行使续租选择权导致的最低租赁付款额增加 15,922,541.24
2019年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额 25,149,355.24
2019年1月1日增量借款利率加权平均值 4.75%
2019年1月1日租赁负债 23,311,100.70
执行新租赁准则对2019年1月1日资产负债表项目的影响如下：
合并资产负债表
报表数 假设按原准则 影响
固定资产 - 124,917,550.96 -124,917,550.96
使用权资产 148,228,651.66 - 148,228,651.66
租赁负债 23,311,100.70 - 23,311,100.70
其中：一年内到期的
非流动负债 8,383,118.41 - 8,383,118.41
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,751,209,101.92 1,751,209,101.92
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
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2019 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据 79,348,287.00 79,348,287.00
应收账款 59,740,571.30 59,740,571.30
应收款项融资
预付款项 689,210.73 689,210.73
其他应收款 19,514,013.44 19,514,013.44
其中：应收利息
应收股利
存货 142,299,917.02 142,299,917.02
合同资产
持有待售资产 5,910,500.00 5,910,500.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,787,215.86 7,787,215.86
流动资产合计 2,066,498,817.27 2,066,498,817.27
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,075,238,002.32 9,075,238,002.32
其他权益工具投资 527,838,286.62 527,838,286.62
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,391,487,061.23 4,391,487,061.23
在建工程 14,588,051.67 14,588,051.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 23,311,100.70 23,311,100.70
无形资产 387,203,686.27 387,203,686.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 255,860,388.65 255,860,388.65
其他非流动资产 928,125.10 928,125.10
非流动资产合计 14,653,143,601.86 14,676,454,702.56 23,311,100.70
资产总计 16,719,642,419.13 16,742,953,519.83 23,311,100.70
流动负债：
短期借款 750,000,000.00 750,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
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2019 年第三季度报告
应付票据
应付账款 89,904,379.61 89,904,379.61
预收款项
合同负债 405,413,878.13 405,413,878.13
应付职工薪酬 430,964,013.88 430,964,013.88
应交税费 160,070,135.27 160,070,135.27
其他应付款 94,273,050.19 94,273,050.19
其中：应付利息 947,031.25 947,031.25
应付股利 1,380.27 1,380.27
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 400,000.00 8,783,118.41 8,383,118.41
其他流动负债
流动负债合计 1,931,025,457.08 1,939,408,575.49 8,383,118.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 14,927,982.29 14,927,982.29
长期应付款 238,800,000.00 238,800,000.00
长期应付职工薪酬 282,291,821.26 282,291,821.26
预计负债
递延收益 276,743,438.31 276,743,438.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 797,835,259.57 812,763,241.86 14,927,982.29
负债合计 2,728,860,716.65 2,752,171,817.35 23,311,100.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,587,412,000.00 5,587,412,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,197,336,468.67 5,197,336,468.67
减：库存股
其他综合收益 -26,185,253.11 -26,185,253.11
专项储备 63,494,074.77 63,494,074.77
盈余公积 1,235,400,585.91 1,235,400,585.91
未分配利润 1,933,323,826.24 1,933,323,826.24
所有者权益（或股东权益） 13,990,781,702.48 13,990,781,702.48
合计
负债和所有者权益（或 16,719,642,419.13 16,742,953,519.83 23,311,100.70
股东权益）总计
29 / 30
2019 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
对于2018年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按2019年1月1日
本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2019年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差
异调整过程如下：
2018年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额 104,306,975.00
减：采用简化处理的最低租赁付款额 95,080,161.00
其中：短期租赁 94,909,761.00
剩余租赁期少于12个月的租赁 170,400.00
加：合理确定将行使续租选择权导致的最低租赁付款额增加 15,922,541.24
2019年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额 25,149,355.24
2019年1月1日增量借款利率加权平均值 4.75%
2019年1月1日租赁负债 23,311,100.70
执行新租赁准则对2019年1月1日资产负债表项目的影响如下：
公司资产负债表
报表数 假设按原准则 影响
使用权资产 23,311,100.70 - 23,311,100.70
租赁负债 23,311,100.70 - 23,311,100.70
其中：一年内到期的
非流动负债 8,383,118.4 - 8,383,118.41
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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