现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
72737271 |
31591694 |
25420450 |
10918358 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7227975817 |
5191775572 |
3261460859 |
1395462865 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2132087003 |
1476086207 |
943717227 |
467684554 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1867111515 |
1274805468 |
845810526 |
458093724 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
440257951 |
242632573 |
192275284 |
85426595 |
| 经营活动现金流出小计 |
4929591062 |
3353597524 |
2247961454 |
1114837614 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2298384754 |
1838178049 |
1013499406 |
280625251 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2493200000 |
2193200000 |
188200000 |
173000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6753716 |
2373538 |
2021818 |
2019822 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
2991800342 |
2561448280 |
363209015 |
323094922 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
895062954 |
487013795 |
242249500 |
190092421 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
22415123 |
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2406887 |
| 投资活动现金流出小计 |
3910834940 |
863213795 |
605249500 |
217499308 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-919034598 |
1698234485 |
-242040484 |
105595615 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
520000000 |
418000000 |
260000000 |
60000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
520000000 |
418000000 |
260000000 |
60000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1576804000 |
1243451996 |
689926996 |
85225000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15737501 |
13181508 |
7868750 |
4393836 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2182960346 |
1819286268 |
762029870 |
123522340 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1662960346 |
-1401286268 |
-502029870 |
-63522340 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1011842 |
-994286 |
-888369 |
-209305 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-284622032 |
2134131979 |
268540683 |
322489221 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1657922574 |
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1049314162 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1173743164 |
-- |
583451854 |
-- |
| 无形资产摊销 |
92344604 |
-- |
45896364 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1205627 |
-- |
-838126 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
25447047 |
-- |
18512661 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-380582452 |
-- |
-223219586 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
1794612 |
-- |
-12356256 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-235679137 |
-- |
-274570884 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-121282903 |
-- |
-208826349 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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17618416 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2298384754 |
-- |
1013499406 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1462704175 |
-- |
2015866891 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1747326207 |
-- |
1747326207 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-284622032 |
-- |
268540683 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
25997777 |
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3990388 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7155238546 |
5160183879 |
3236040409 |
1384544507 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2493200000 |
2193200000 |
188200000 |
173000000 |
