现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47956065 |
24932876 |
24663032 |
111274409 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5406837211 |
3638950568 |
1773319118 |
7431388319 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1480432807 |
962376131 |
484556240 |
2103236326 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1205595938 |
765648734 |
374712568 |
1952721437 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
258043484 |
136953589 |
66767603 |
393471317 |
| 经营活动现金流出小计 |
3295219220 |
2157501265 |
1047858310 |
5037589211 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2111617991 |
1481449303 |
725460808 |
2393799107 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1051018149 |
743525551 |
564500000 |
1835860348 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
189629214 |
179584220 |
10443209 |
12032528 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1454790994 |
1116571055 |
685893209 |
1931459344 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
662986390 |
414567268 |
136967028 |
1061056756 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12487888 |
10400888 |
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5456524 |
| 投资活动现金流出小计 |
1746613572 |
1485907450 |
252276322 |
4670923628 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-291822578 |
-369336395 |
433616887 |
-2739464284 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
300000000 |
300000000 |
200000000 |
2001100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
300000000 |
300000000 |
200000000 |
2001100000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
780901998 |
463656998 |
204425000 |
2760573690 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14019037 |
9163527 |
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17587025 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1392081127 |
569112569 |
254223797 |
3412739201 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1092081127 |
-269112569 |
-54223797 |
-1411639201 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-619338 |
375667 |
88443 |
544519 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
727094949 |
843376006 |
1104942342 |
-1756759859 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1031686664 |
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1564472774 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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596612197 |
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1233919039 |
| 无形资产摊销 |
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45135201 |
-- |
88606785 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-84075295 |
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-8851376 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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| 财务费用 |
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51677154 |
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215492645 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-223774465 |
-- |
-311501885 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11676868 |
-- |
-20822422 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-97123464 |
-- |
-140862295 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
97451866 |
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-153320874 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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11714272 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1481449303 |
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2393799107 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2532643862 |
-- |
1689267856 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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-- |
-- |
3446027715 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
1689267856 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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843376006 |
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-1756759859 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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27162 |
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842013 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5358211628 |
3614017692 |
1748656087 |
7316984511 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
669519 |
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-- |
3129399 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1051018149 |
743525551 |
564500000 |
1835860348 |
