2020 年第三季度报告
公司代码：601326 公司简称：秦港股份
秦皇岛港股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹子玉、主管会计工作负责人郭西锟及会计机构负责人（会计主管人员）解辉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 26,085,486,074.88 25,479,855,440.54 2.38%
归属于上市公司股东的净 15,239,324,042.92 14,610,442,895.38 4.30%
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 2,194,370,294.88 2,229,697,173.45 -1.58%
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,695,500,088.38 5,025,550,555.97 -6.57%
归属于上市公司股东的净 966,338,485.07 859,754,462.73 12.40%
利润
归属于上市公司股东的扣 932,662,540.52 820,662,586.36 13.65%
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.44 6.05 增加 0.39 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.17 0.15 13.33%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.15 13.33%
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 860,548.65 1,544,432.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 12,882,666.31 41,289,466.99
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,952,415.58 3,248,978.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 884,762.54 2,892,625.54
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -357,058.05 -3,826,342.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,133,100.00 2,133,100.00
少数股东权益影响额（税后） -1,072,415.78 -1,577,692.66
所得税影响额 -5,096,331.90 -12,028,624.03
合计 12,187,687.35 33,675,944.55
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 74,945
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
股东名称 比例 情况
期末持股数量 售条件股 股东性质
（全称） (%) 股份 数
份数量
状态 量
河北港口集团有限公司 3,032,528,078 54.27 无 国有法人
香港中央结算（代理人）有
注 827,532,382 14.81 未知 境外法人
限公司
秦皇岛市人民政府国有资产
621,455,485 11.12 无 国家
监督管理委员会
河北建投交通投资有限责任
209,866,757 3.76 无 国有法人
公司
大秦铁路股份有限公司 42,750,000 0.77 无 国有法人
中远海运（天津）有限公司 41,437,588 0.74 无 国有法人
首钢集团有限公司 41,437,588 0.74 无 国有法人
大同煤矿集团有限责任公司 41,437,588 0.74 无 国有法人
山西省人民政府驻秦皇岛港
30,538,764 0.55 无 国有法人
务管理办公室
李国 27,760,000 0.50 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
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通股的数量 种类 数量
河北港口集团有限公司 3,032,528,078 人民币普通股 3,032,528,078
注
香港中央结算（代理人）有限公司 827,532,382 境外上市外资股 827,532,382
秦皇岛市人民政府国有资产监督管
621,455,485 人民币普通股 621,455,485
理委员会
河北建投交通投资有限责任公司 209,866,757 人民币普通股 209,866,757
大秦铁路股份有限公司 42,750,000 人民币普通股 42,750,000
中远海运（天津）有限公司 41,437,588 人民币普通股 41,437,588
首钢集团有限公司 41,437,588 人民币普通股 41,437,588
大同煤矿集团有限责任公司 41,437,588 人民币普通股 41,437,588
山西省人民政府驻秦皇岛港务管理
30,538,764 人民币普通股 30,538,764
办公室
李国 27,760,000 人民币普通股 27,760,000
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司未知上述股东间是否存在关联关系，亦未知其是否
明 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
注：截至本报告期末，河北港口集团有限公司通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香
港）有限公司持有本公司 H 股 71,303,000 股，占本公司股份总额的 1.28%，该等股份包含在香港
中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、2020年9月30日在建工程为人民币1,138,919,402.97元，较年初增加39%，主要是本集团
（“本集团”指本公司及附属公司，下同）子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司（以下简称“沧
州矿石港务”）矿石码头一期（续建）工程增加所致。
2、2020年9月30日其他非流动资产为人民币271,506,471.86元，较年初增加245%，主要是本
集团子公司沧州矿石港务预付工程及设备款增加所致。
3、2020年9月30日短期借款为人民币323,744,163.00元，较年初增加113%，主要是本集团子
公司唐山曹妃甸煤炭港务有限公司及沧州矿石港务短期借款净额增加所致。
4、2020年9月30日应付账款为人民币285,965,646.94元，较年初增加74%，主要是本集团应付
修理费及其他经营款项增加所致。
5、2020年9月30日合同负债为人民币702,016,550.74元，较年初增加33%，主要是本集团预收
的港口作业费增加所致。
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6、2020年9月30日租赁负债为人民币3,828.351.77元，较年初减少49%，主要是本集团根据流
动性将其划分至一年内到期的非流动负债所致。
7、2020年9月30日预计负债为人民币13,404,183.67元，较年初减少60%，主要是本集团子公
司沧州矿石港务（于2019年吸收合并沧州渤海港务有限公司）根据判决结果支付赔偿款所致。
8、2020年9月30日递延所得税负债为人民币20,942,962.56元，较年初增加42%，主要是本集
团其他权益工具投资公允价值变动的税会差异。
9、2020年9月30日其他综合收益为人民币313,039,373.59，较年初增加73%，主要是本集团参
股公司其他权益工具投资本期公允价值增加所致。
10、2020年9月30日专项储备为人民币141,734,165.58元，较年初增加31%，主要是本集团计
提但未使用的安全生产费增加所致。
11、截至2020年9月30日管理费用为人民币456,749,191.81元，较去年同期下降42%，主要是
上期一次性计提离岗等退费用所致。
12、截至2020年9月30日其他收益为人民币41,584,621.41元，同比增加41%，主要是本集团增
值税加计抵减额和取得的其他政府补助增加所致。
13、截至2020年9月30日信用减值损失为人民币2,320,375.95元，较去年同期增加162%，主要
是本集团上期集中收回部分以前年度应收账款，转回坏账准备所致。
14、截至2020年9月30日资产处置收益为人民币1,102,463.13元，较去年同期下降31%，主要
是由于本集团本期处置非流动资产收益减少所致。
15、截至2020年9月30日营业外收支净额为人民币-3,380,572.42元，较去年同期下降178%，
主要是本集团收到政府补助的减少及支付公益性捐赠款增加所致。
16、截至2020年9月30日投资活动产生的现金流量净额人民币-1,123,831,708.74元，同比下
降316%，主要是本集团本期三个月以上定期存款增加所致。
17、截至2020年9月30日筹资活动产生的现金流量净额人民币-698,285,408.99元，同比增加
36%，主要是本集团借款净流入的增加和分配股利增加的综合影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020年9月14日，本公司控股子公司沧州渤海港务有限公司收到河北省高级人民法院出具的
（2020）冀民终393号《民事判决书》，有关该事项的详情参见本公司于2020年9月16日披露的《关
于控股子公司诉讼结果的公告》（公告编号：2020-025）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 秦皇岛港股份有限公司
法定代表人 曹子玉
日期 2020 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,602,516,126.80 2,805,072,385.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 143,648,667.21 172,344,886.06
应收账款 96,027,336.45 81,480,463.58
应收款项融资
预付款项 12,636,166.79 10,763,773.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 52,248,047.01 47,843,613.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 199,664,369.67 186,149,733.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,378,387.64 108,861,397.06
流动资产合计 4,237,119,101.57 3,412,516,253.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 3,093,940,438.03 2,933,977,826.03
其他权益工具投资 817,446,118.17 792,793,162.66
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 13,584,562,853.83 14,386,455,466.64
在建工程 1,138,919,402.97 818,663,594.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 126,982,496.36 136,087,991.44
无形资产 2,392,503,123.18 2,442,851,949.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 67,879,470.98 67,553,845.97
递延所得税资产 354,626,597.93 410,276,375.66
其他非流动资产 271,506,471.86 78,678,974.13
非流动资产合计 21,848,366,973.31 22,067,339,187.06
资产总计 26,085,486,074.88 25,479,855,440.54
流动负债：
短期借款 323,744,163.00 151,811,497.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 285,965,646.94 164,642,529.63
预收款项
合同负债 702,016,550.74 526,176,060.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 623,639,921.68 641,772,243.05
应交税费 176,155,526.76 136,546,991.12
其他应付款 447,351,288.29 618,070,938.59
其中：应付利息
应付股利 13,689.33 1,101.94
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 504,089,957.25 698,268,300.47
其他流动负债
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流动负债合计 3,062,963,054.66 2,937,288,560.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,952,037,997.98 5,883,682,492.98
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,828,351.77 7,521,511.19
长期应付款 238,400,000.00 238,400,000.00
长期应付职工薪酬 432,047,411.64 532,928,001.35
预计负债 13,404,183.67 33,860,000.00
递延收益 216,629,962.59 243,113,352.90
递延所得税负债 20,942,962.56 14,779,723.68
其他非流动负债
非流动负债合计 6,877,290,870.21 6,954,285,082.10
负债合计 9,940,253,924.87 9,891,573,643.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,587,412,000.00 5,587,412,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,207,544,792.61 5,207,544,792.61
减：库存股
其他综合收益 313,039,373.59 181,333,327.86
专项储备 141,734,165.58 108,030,468.84
盈余公积 1,334,346,000.28 1,334,346,000.28
一般风险准备
未分配利润 2,655,247,710.86 2,191,776,305.79
归属于母公司所有者权益（或股东权 15,239,324,042.92 14,610,442,895.38
益）合计
少数股东权益 905,908,107.09 977,838,902.09
所有者权益（或股东权益）合计 16,145,232,150.01 15,588,281,797.47
负债和所有者权益（或股东权益） 26,085,486,074.88 25,479,855,440.54
总计
法定代表人：曹子玉 主管会计工作负责人：郭西锟 会计机构负责人：解辉
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
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2020 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 2,659,199,507.96 1,939,401,202.52
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,000,000.00 98,732,091.00
应收账款 50,451,114.06 40,947,899.72
应收款项融资
预付款项 2,528,271.02 1,697,546.98
其他应收款 1,611,521.49 607,924.51
其中：应收利息
应收股利
存货 128,721,545.91 125,905,679.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,411.46
流动资产合计 2,876,511,960.44 2,207,330,755.67
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,580,090,090.34 9,430,895,512.09
其他权益工具投资 634,095,207.47 617,086,598.02
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,782,427,213.90 4,030,558,073.57
在建工程 48,851,284.89 24,481,805.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,712,958.92 15,540,733.92
无形资产 386,133,270.15 390,737,372.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 311,032,075.69 347,613,518.50
其他非流动资产 54,014,618.59 26,591,859.93
非流动资产合计 14,806,356,719.95 14,883,505,473.59
资产总计 17,682,868,680.39 17,090,836,229.26
流动负债：
短期借款 80,163,252.78
交易性金融负债
衍生金融负债
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2020 年第三季度报告
应付票据
应付账款 153,283,089.67 69,608,872.13
预收款项
合同负债 499,885,704.88 404,641,998.27
应付职工薪酬 590,109,424.82 611,203,208.77
应交税费 141,333,908.30 101,279,397.97
其他应付款 58,475,877.97 65,378,838.95
其中：应付利息
应付股利 13,689.33 1,101.94
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,937,795.86 8,619,266.69
其他流动负债
流动负债合计 1,450,025,801.50 1,340,894,835.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,828,351.77 7,521,511.19
长期应付款 238,400,000.00 238,400,000.00
长期应付职工薪酬 399,575,174.92 494,454,519.70
预计负债
递延收益 215,935,636.74 242,419,027.05
递延所得税负债 11,835,712.38 7,583,560.02
其他非流动负债
非流动负债合计 869,574,875.81 990,378,617.96
负债合计 2,319,600,677.31 2,331,273,453.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,587,412,000.00 5,587,412,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,197,336,468.67 5,197,336,468.67
减：库存股
其他综合收益 295,264,368.82 165,610,885.84
专项储备 111,191,340.37 82,639,037.09
盈余公积 1,334,207,655.51 1,334,207,655.51
未分配利润 2,837,856,169.71 2,392,356,728.63
所有者权益（或股东权益）合计 15,363,268,003.08 14,759,562,775.74
负债和所有者权益（或股东权益） 17,682,868,680.39 17,090,836,229.26
总计
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2020 年第三季度报告
法定代表人：曹子玉 主管会计工作负责人：郭西锟 会计机构负责人：解辉
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收 1,700,098,009.26 1,634,844,670.90 4,695,500,088.38 5,025,550,555.97
入
其中：营业收 1,700,098,009.26 1,634,844,670.90 4,695,500,088.38 5,025,550,555.97
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 1,291,298,544.37 1,257,763,079.33 3,693,883,777.03 4,109,625,409.07
本
其中：营业成 981,401,981.49 916,802,618.90 2,764,052,832.38 2,808,247,861.85
本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险责任准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
税金 93,492,678.64 89,968,173.81 266,018,761.80 276,530,505.39
及附加
销售 25,003.77 86,468.30
费用
12 / 23
2020 年第三季度报告
管理 151,311,534.68 178,565,689.56 456,749,191.81 792,867,240.45
费用
研发 2,794,790.95 2,003,776.80 5,871,190.40 5,874,987.29
费用
财务 62,297,558.61 70,397,816.49 201,191,800.64 226,018,345.79
费用
其中： 77,343,606.38 82,826,948.70 234,391,648.03 255,494,453.17
利息费用
利息收入 14,992,278.36 11,560,313.92 32,447,005.50 28,634,773.70
加：其他收 12,011,942.00 8,073,250.83 41,584,621.41 29,495,047.23
益
投资 60,179,754.80 17,458,803.26 155,241,193.30 154,372,828.30
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 56,094,239.22 15,563,177.71 144,759,115.30 129,242,732.73
对联营企业
和合营企业
的投资收益
以摊余成本
计量的金融
资产终止确
认收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
净敞
口套期收益
（损失以“-”
号填列）
公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
信用 1,099,972.19 991,982.86 -2,320,375.95 3,736,258.09
减值损失（损
失以“－”号
填列）
资产
减值损失（损
失以“－”号
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2020 年第三季度报告
填列）
资产 620,049.90 1,102,463.13 1,600,453.26
处置收益（损
失以“－”号
填列）
三、营业利润 482,711,183.78 403,605,628.52 1,197,224,213.24 1,105,129,733.78
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 495,302.45 2,844,431.84 1,114,190.45 6,870,949.27
收入
减：营业外 608,061.75 2,058,374.22 4,494,762.87 2,511,954.60
支出
四、利润总额 482,598,424.48 404,391,686.14 1,193,843,640.82 1,109,488,728.45
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 106,106,779.64 120,597,726.49 304,136,367.58 307,486,093.72
费用
五、净利润 376,491,644.84 283,793,959.65 889,707,273.24 802,002,634.73
（净亏损以
“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续 376,491,644.84 283,793,959.65 889,707,273.24 802,002,634.73
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
2.终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属 390,596,672.78 310,654,665.81 966,338,485.07 859,754,462.73
于母公司股
东的净利润
（净亏损以
“-”号填
列）
2.少数 -14,105,027.94 -26,860,706.16 -76,631,211.83 -57,751,828.00
股东损益（净
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2020 年第三季度报告
亏损以“-”
号填列）
六、其他综合 94,246,997.80 2,065,677.86 134,515,342.90 8,716,114.74
收益的税后
净额
（一）归属 94,246,997.80 2,065,677.86 131,706,045.73 13,398,319.52
母公司所有
者的其他综
合收益的税
后净额
1.不能 95,799,513.87 132,809,775.93 10,555,752.37
重分类进损
益的其他综
合收益
（1）重
新计量设定
受益计划变
动额
（2）权 95,799,513.87 117,129,356.47
益法下不能
转损益的其
他综合收益
（3）其 15,680,419.46 10,555,752.37
他权益工具
投资公允价
值变动
（4）企
业自身信用
风险公允价
值变动
2.将重 -1,552,516.07 2,065,677.86 -1,103,730.20 2,842,567.15
分类进损益
的其他综合
收益
（1）权 212,210.95 925,796.27 -232,330.58 1,518,145.72
益法下可转
损益的其他
综合收益
（2）其
他债权投资
公允价值变
动
（3）金
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2020 年第三季度报告
融资产重分
类计入其他
综合收益的
金额
（4）其
他债权投资
信用减值准
备
（5）现
金流量套期
储备
（6）外 -1,764,727.02 1,139,881.59 -871,399.62 1,324,421.43
币财务报表
折算差额
（7）其
他
（二）归属 2,809,297.17 -4,682,204.78
于少数股东
的其他综合
收益的税后
净额
七、综合收益 470,738,642.64 285,859,637.51 1,024,222,616.14 810,718,749.47
总额
（一）归属 484,843,670.58 312,720,343.67 1,098,044,530.80 873,152,782.25
于母公司所
有者的综合
收益总额
（二）归属 -14,105,027.94 -26,860,706.16 -73,821,914.66 -62,434,032.78
于少数股东
的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本 0.07 0.05 0.17 0.15
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.07 0.05 0.17 0.15
每股收益(元
/股)
定代表人：曹子玉 主管会计工作负责人：郭西锟 会计机构负责人：解辉
母公司利润表
2020 年 1—9 月
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2020 年第三季度报告
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,125,258,062.01 1,148,349,648.22 3,136,154,349.00 3,589,992,807.02
减：营业成 565,980,125.13 542,464,402.84 1,575,487,049.14 1,672,451,502.06
本
税金 55,421,473.64 54,072,657.73 157,598,470.22 176,218,000.02
及附加
销售
费用
管理 126,800,271.80 139,341,121.36 377,671,948.85 692,571,039.64
费用
研发 2,794,790.95 2,003,776.80 5,871,190.40 5,874,987.29
费用
财务 -12,458,770.60 -6,223,470.81 -24,999,046.05 -2,658,066.39
费用
其中： 273,564.98 3,917,276.11 2,129,692.84 19,885,168.81
利息费用
利息收入 12,650,327.53 9,380,682.65 26,102,810.33 21,676,172.48
加：其他收 11,733,642.52 12,094,222.01 40,154,201.24 32,620,096.73
益
投资 55,163,597.71 14,838,075.26 144,102,170.87 131,702,916.81
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 55,190,091.88 14,838,075.26 144,128,665.04 131,702,916.81
对联营企业
和合营企业
的投资收益
以
摊余成本计
量的金融资
产终止确认
收益
净敞
口套期收益
（损失以
“-”号填
列）
公允
价值变动收
益（损失以
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2020 年第三季度报告
“－”号填
列）
信用 948,193.44 665,220.20 2,299,442.70 7,787,444.29
减值损失（损
失以“－”号
填列）
资产
减值损失（损
失以“－”号
填列）
资产
处置收益（损
失以“－”号
填列）
二、营业利润 454,565,604.76 444,288,677.77 1,231,080,551.25 1,217,645,802.23
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 514,738.49 2,796,122.54 939,435.89 6,722,757.85
收入
减：营业外 192,042.95 246,429.83 3,345,224.46 607,378.36
支出
三、利润总额 454,888,300.30 446,838,370.48 1,228,674,762.68 1,223,761,181.72
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得 101,691,219.57 111,396,431.70 280,308,241.60 288,529,878.69
税费用
四、净利润（净 353,197,080.73 335,441,938.78 948,366,521.08 935,231,303.03
亏损以“－”
号填列）
（一）持续 353,197,080.73 335,441,938.78 948,366,521.08 935,231,303.03
经营净利润
（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合 96,011,724.82 925,796.27 129,653,482.98 16,947,213.27
收益的税后
净额
（一）不能 95,799,513.87 129,885,813.56 15,429,067.55
重分类进损
益的其他综
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2020 年第三季度报告
合收益
1.重新
计量设定受
益计划变动
额
2.权益法 95,799,513.87 117,129,356.47
下不能转损益
的其他综合收
益
3.其他权 12,756,457.09 15,429,067.55
益工具投资公
允价值变动
4.企业自
身信用风险公
允价值变动
（二）将重 212,210.95 925,796.27 -232,330.58 1,518,145.72
分类进损益
的其他综合
收益
1.权益 212,210.95 925,796.27 -232,330.58 1,518,145.72
法下可转损
益的其他综
合收益
2.其他
债权投资公
允价值变动
3.金融
资产重分类
计入其他综
合收益的金
额
4.其他
债权投资信
用减值准备
5.现金
流量套期储
备
6.外币
财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益 449,208,805.55 336,367,735.05 1,078,020,004.06 952,178,516.30
总额
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2020 年第三季度报告
七、每股收益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人：曹子玉 主管会计工作负责人：郭西锟 会计机构负责人：解辉
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,087,186,834.66 5,415,417,993.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 19,055,047.91
收到其他与经营活动有关的现金 87,586,244.31 55,195,901.80
经营活动现金流入小计 5,174,773,078.97 5,489,668,943.36
购买商品、接受劳务支付的现金 909,379,619.70 973,873,089.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,259,463,017.25 1,311,142,833.76
支付的各项税费 581,487,955.13 779,519,835.08
支付其他与经营活动有关的现金 230,072,192.01 195,436,011.77
经营活动现金流出小计 2,980,402,784.09 3,259,971,769.91
经营活动产生的现金流量净额 2,194,370,294.88 2,229,697,173.45
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2020 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,160,420,435.78 970,876,008.74
取得投资收益收到的现金 114,902,718.40 60,696,699.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,033,001.30 191,459,087.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,523,116.22 14,075,064.86
投资活动现金流入小计 1,300,879,271.70 1,237,106,860.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 771,941,966.28 569,542,444.66
产支付的现金
投资支付的现金 1,652,769,014.16 931,961,076.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,424,710,980.44 1,507,503,521.06
投资活动产生的现金流量净额 -1,123,831,708.74 -270,396,660.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,203,000,000.00 885,737,672.50
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,203,000,000.00 885,737,672.50
偿还债务支付的现金 1,153,123,786.20 1,278,862,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 741,757,732.04 687,711,662.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,403,890.75 6,877,297.65
筹资活动现金流出小计 1,901,285,408.99 1,973,450,960.31
筹资活动产生的现金流量净额 -698,285,408.99 -1,087,713,287.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,284,419.52 4,119,914.20
五、现金及现金等价物净增加额 370,968,757.63 875,707,139.15
加：期初现金及现金等价物余额 2,115,226,869.17 1,984,473,726.56
六、期末现金及现金等价物余额 2,486,195,626.80 2,860,180,865.71
法定代表人：曹子玉 主管会计工作负责人：郭西锟 会计机构负责人：解辉
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,417,277,636.49 3,908,085,312.70
收到的税费返还 19,064,314.95
收到其他与经营活动有关的现金 45,031,847.04 35,324,061.49
经营活动现金流入小计 3,462,309,483.53 3,962,473,689.14
购买商品、接受劳务支付的现金 456,264,251.56 540,269,983.38
支付给职工及为职工支付的现金 1,087,472,601.94 1,139,271,766.53
支付的各项税费 468,132,318.98 639,735,595.23
支付其他与经营活动有关的现金 173,587,318.39 155,481,071.18
经营活动现金流出小计 2,185,456,490.87 2,474,758,416.32
经营活动产生的现金流量净额 1,276,852,992.66 1,487,715,272.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 491,701,414.16 587,876,008.74
取得投资收益收到的现金 104,500,000.00 51,337,662.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,396,809.30 3,382,792.74
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 3,519,021.62
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00
投资活动现金流入小计 608,117,245.08 642,596,464.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 79,635,358.26 117,592,258.76
产支付的现金
投资支付的现金 1,039,568,314.16 480,461,076.40
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,119,203,672.42 604,053,335.16
投资活动产生的现金流量净额 -511,086,427.34 38,543,129.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 624,537,672.50
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 624,537,672.50
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 503,344,073.94 451,444,290.92
支付其他与筹资活动有关的现金 6,403,890.75 6,877,297.65
筹资活动现金流出小计 589,747,964.69 1,208,321,588.57
筹资活动产生的现金流量净额 -589,747,964.69 -583,783,916.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -220,295.19 2,758,339.05
五、现金及现金等价物净增加额 175,798,305.44 945,232,825.01
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2020 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,433,401,202.52 1,251,209,101.92
六、期末现金及现金等价物余额 1,609,199,507.96 2,196,441,926.93
法定代表人：曹子玉 主管会计工作负责人：郭西锟 会计机构负责人：解辉
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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