附表
秦皇岛港股份有限公司2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2020 年度 2020 年度 2020 年年
占用方与上 上市公司核 2020 年年 2020 年度
非经营性 占用累计 占用资金的 末
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资金 偿还累计发 占用形成原因 占用性质
资金占用 发生金额 利息 占用资金余
联关系 目 余额 生金额
(不含利息) （如有） 额
现大股东及
- - - - -
其附属企业
小计 - - - - -
前大股东及
- - - - -
其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2020 年度 2020 年度
往来方与 上市公司核 2020 年年 2020 年度 2020 年年
其它关联 往来累计 往来资金的
资金往来方名称 上市公司的 算 初往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来形成原因 往来性质
资金往来 发生金额 利息（如
关联关系 的会计科目 余额 生金额 余额
(不含利息) 有）
河北港口集团有限
母公司 其他应收款 10.00 - - - 10.00 押金 经营性往来
公司
河北港口集团有限
母公司 应收账款 23.44 187.78 - 124.54 86.69 销售收入、其他 经营性往来
公司
河北港口集团有限
母公司 预付账款 - 41.75 - 25.60 16.15 职工福利 经营性往来
公司
河北港口集团城市 大股东控制
应收账款 8.18 - - 8.18 - 销售收入 经营性往来
建设发展有限公司 子公司
河北港口集团房地 大股东控制
其他应收款 - 10.23 - 10.23 - 租赁收入 经营性往来
大股东及 产开发有限公司 子公司
附属企业 河北港口集团港口 大股东控制
其他应收款 - 61.80 - 30.75 31.05 租赁收入、水电费收入 经营性往来
工程有限公司 子公司
河北港口集团港口 大股东控制
应收账款 7.25 0.70 - 7.95 - 提供劳务收入 经营性往来
工程有限公司 子公司
河北港口集团港口 大股东控制
应收账款 2.70 142.94 - 145.63 - 提供劳务收入 经营性往来
机械有限公司 子公司
河北港口集团检测 大股东控制
应收账款 - 0.75 - 0.75 - 销售收入、其他 经营性往来
技术有限公司 子公司
秦皇岛方圆港湾工 大股东控制
其他应收款 - 16.52 - 16.52 - 租赁收入 经营性往来
程监理有限公司 子公司
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