关于秦皇岛港股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
附表 2
关于秦皇岛港股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2022 年期初 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年期末
资金占用方 占用方与上市公 2022 年度偿还 占用形成原
非经营性资金占用 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 占用资金余 占用性质
名称 司的关联关系 累计发生金额 因
目 额 (不含利息) 息(如有) 额
现大股东及其附属企 非经营性占
业 用
非经营性占
用
小计 / / / / /
前大股东及其附属企 非经营性占
业 用
非经营性占
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2022 年期初 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年期末
往来方与上市公 2022 年度偿还 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 往来资金余 往来性质
司的关系 累计发生金额 因
目 额 （不含利息） 息（如有） 额
河北港口集团有
母公司 其他应收款 10.00 10.00 - 10.00 10.00 保证金 经营性往来
限公司
河北港口集团有 销售收入、
母公司 应收账款 1.13 300.55 - 296.40 5.28 经营性往来
限公司 其他
大股东及其附属企业
河北港口集团有
母公司 预付账款 17.74 74.60 - 55.88 36.46 职工福利 经营性往来
限公司
河北港口集团港 大股东控制子公
其他应收款 70.44 55.92 - 86.84 39.52 销售收入 经营性往来
口工程有限公司 司
河北港口集团港 大股东控制子公
应收账款 - 4.04 - 4.04 - 租赁收入 经营性往来
口工程有限公司 司
河北港口集团港 大股东控制子公
预付账款 - 1,190.75 - 58.60 1,132.15 维修费 经营性往来
口工程有限公司 司
河北港口集团房
大股东控制子公
地产开发有限公 其他应收款 - 8.37 - 8.37 - 租赁收入 经营性往来
司
司
河北港口集团港 大股东控制子公
应收账款 - 2.18 - 2.18 - 维修收入 经营性往来
口机械有限公司 司
河北港口集团国
大股东控制子公
际 (香 港 )有 限 公 应收账款 - 0.24 - 0.24 - 销售收入 经营性往来
司
司
秦皇岛海景酒店 大股东控制子公
应收账款 67.15 - - 67.15 - 电费 经营性往来
有限公司 司
衡重计量收
秦皇岛外代物流 大股东控制子公 入、其他杂
应收账款 59.22 2,882.37 - 2,622.50 319.09 经营性往来
有限公司 司 物货物收入
等
拖轮费、煤
秦皇岛之海船务 大股东控制子公
应收账款 439.80 5,857.13 - 6,012.18 284.75 炭及相关制 经营性往来
代理有限公司 司
品货物收入
唐山曹妃甸工业
大股东控制子公 其他杂货货
区联合国际船舶 应收账款 - 5.99 - 5.99 - 经营性往来
司 物收入
代理有限公司
唐山港合德海运 大股东控制子公
应收账款 - 245.95 - 216.84 29.11 理货收入 经营性往来
有限公司 司
中国秦皇岛外轮 大股东控制子公 拖轮费、其
应收账款 143.26 1,275.39 - 1,412.50 6.15 经营性往来
代理有限公司 司 他货物收入
河北港口集团财 大股东控制子公 存款及存款
货币资金 369,781.04 1,689,275.18 7,465.82 1,641,592.17 424,929.87 经营性往来
务有限公司 司及联营企业 形成的利息
上市公司的子公司及 非经营性往
其附属企业 来
关联自然人 非经营性往
来
其他关联方及其附属 秦皇岛银行股份 同一关键管理人
银行存款 2.26 0.01 - 2.27 - 银行存款 经营性往来
企业 有限公司 员
其他关联方及其附属 渤海津冀港口投 非经营性往
合营企业 其他应收款 2,142.52 - - - 2,142.52 股权转让款
企业 资发展有限公司 来
总计 / / / 372,734.56 1,701,188.67 7,465.82 1,652,454.15 428,934.90 / /