广西绿城水务股份有限公司 2016 年第三季度报告
非流动资产合计 5,838,036,916 5,582,787,993
资产总计 7,804,302,195 6,906,058,240
流动负债：
短期借款 590,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 38,391,020 49,664,759
预收款项 85,241,150 86,353,824
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,254,925 13,903,853
应交税费 35,155,439 31,096,405
应付利息 22,673,559 46,490,516
应付股利
其他应付款 446,813,477 523,306,902
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 190,594,227 933,858,578
其他流动负债 261,922,352 275,185,400
流动负债合计 1,696,046,149 1,959,860,237
非流动负债：
长期借款 1,721,843,685 1,699,894,747
应付债券 1,440,800,000 449,887,500
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 119,602,901 100,212,496
预计负债
递延收益 114,005,172 116,899,332
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,396,251,758 2,366,894,075
负债合计 5,092,297,907 4,326,754,312
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所有者权益
股本 735,810,898 735,810,898
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 901,078,491 901,078,491
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 154,268,416 143,243,268
一般风险准备
未分配利润 920,846,483 799,171,271
归属于母公司所有者权益合计 2,712,004,288 2,579,303,928
少数股东权益
所有者权益合计 2,712,004,288 2,579,303,928
负债和所有者权益总计 7,804,302,195 6,906,058,240
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:广西绿城水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,688,380,447 1,072,364,002
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 152,418,736 150,551,197
预付款项 9,020,144 5,347,158
应收利息
应收股利 1,180,000 746,183
其他应收款 34,298,711 28,928,127
存货 8,788,639 8,172,121
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 339,307 1,357,228
流动资产合计 1,894,425,984 1,267,466,016
非流动资产：
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,000,000 2,000,000
长期股权投资 96,818,576 96,818,576
投资性房地产
固定资产 3,230,842,516 3,307,780,140
在建工程 2,217,514,826 1,892,312,351
工程物资 18,535,369 17,030,333
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 371,147,235 377,579,994
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,270,680 32,185,468
其他非流动资产
非流动资产合计 5,970,129,202 5,725,706,862
资产总计 7,864,555,186 6,993,172,878
流动负债：
短期借款 590,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,470,309 8,640,853
预收款项 69,620,527 74,112,882
应付职工薪酬 20,023,190 10,582,700
应交税费 31,556,044 27,031,190
应付利息 22,673,559 46,490,516
应付股利
其他应付款 505,154,310 608,273,146
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 190,594,227 933,858,578
其他流动负债 261,644,155 274,880,731
流动负债合计 1,700,736,321 1,983,870,596
非流动负债：
长期借款 1,721,843,685 1,699,894,747
应付债券 1,440,800,000 449,887,500
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款 111,602,901 100,212,496
预计负债
递延收益 114,005,172 116,899,332
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,388,251,758 2,366,894,075
负债合计 5,088,988,079 4,350,764,671
所有者权益：
股本 735,810,898 735,810,898
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,135,479 903,135,479
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 153,149,209 142,124,061
未分配利润 983,471,521 861,337,769
所有者权益合计 2,775,567,107 2,642,408,207
负债和所有者权益总计 7,864,555,186 6,993,172,878
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 315,024,496 299,746,236 876,815,394 834,119,224
其中：营业收入 315,024,496 299,746,236 876,815,394 834,119,224
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 223,258,333 243,488,114 692,630,754 623,929,762
其中：营业成本 154,952,537 143,458,537 450,442,286 403,021,763
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,879,203 3,477,746 9,616,507 5,353,067
销售费用 6,853,859 6,776,963 20,617,136 18,455,778
管理费用 18,416,276 17,978,573 54,686,038 53,815,064
财务费用 39,536,835 69,196,775 152,245,726 141,968,115
资产减值损失 619,623 2,599,520 5,023,061 1,315,975
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 91,766,163 56,258,122 184,184,640 210,189,462
号填列）
加：营业外收入 17,483,970 1,983,017 57,313,389 17,057,256
其中：非流动资产处置 452 452
利得
减：营业外支出 109,313 702,416 304,259 877,845
其中：非流动资产处置 88,190 686,526 88,190 686,526
损失
四、利润总额（亏损总额以 109,140,820 57,538,723 241,193,770 226,368,873
“－”号填列）
减：所得税费用 16,263,163 8,484,522 37,119,752 34,485,310
五、净利润（净亏损以“－” 92,877,657 49,054,201 204,074,018 191,883,563
号填列）
归属于母公司所有者的净利 92,877,657 49,054,201 204,074,018 191,883,563
润
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
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合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 92,877,657 49,054,201 204,074,018 191,883,563
归属于母公司所有者的综合 92,877,657 49,054,201 204,074,018 191,883,563
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1262 0.0667 0.2773 0.3008
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 304,312,739 292,397,998 847,962,587 815,819,201
减：营业成本 147,328,075 139,069,342 429,976,730 391,127,301
营业税金及附加 2,831,680 2,987,959 8,349,777 4,031,749
销售费用 6,853,859 6,776,963 20,617,136 18,455,778
管理费用 14,986,521 15,366,926 44,636,383 45,632,907
财务费用 39,614,725 69,258,955 152,461,188 142,201,443
资产减值损失 619,623 2,599,520 5,022,991 1,752,861
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加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 1,180,000 1,180,000
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 93,258,256 56,338,333 188,078,382 212,617,162
号填列）
加：营业外收入 17,469,424 1,980,941 52,640,626 13,809,152
其中：非流动资产处置 452 452
利得
减：营业外支出 17,005 724,973 49,704 740,334
其中：非流动资产处置 709,083 709,083
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 110,710,675 57,594,301 240,669,304 225,685,980
号填列）
减：所得税费用 16,429,601 8,639,145 36,136,746 33,900,284
四、净利润（净亏损以“－” 94,281,074 48,955,156 204,532,558 191,785,696
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 94,281,074 48,955,156 204,532,558 191,785,696
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
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股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 967,952,573 879,630,262
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 43,625,775 64,176
收到其他与经营活动有关的现金 332,577,580 49,945,248
经营活动现金流入小计 1,344,155,928 929,639,686
购买商品、接受劳务支付的现金 273,879,530 214,850,993
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 129,249,731 122,344,409
支付的各项税费 128,738,970 92,487,350
支付其他与经营活动有关的现金 325,829,019 49,256,225
经营活动现金流出小计 857,697,250 478,938,977
经营活动产生的现金流量净额 486,458,678 450,700,709
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -3,000 23,023
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,905,642 6,935,550
投资活动现金流入小计 21,902,642 6,958,573
购建固定资产、无形资产和其他长期资 435,110,031 475,135,087
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 435,110,031 475,135,087
投资活动产生的现金流量净额 -413,207,389 -468,176,514
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 879,374,803
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 910,673,517 150,000,000
发行债券收到的现金 1,250,000,000 700,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,160,673,517 1,729,374,803
偿还债务支付的现金 1,367,990,501 828,793,813
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 214,918,553 184,780,699
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,100,000 4,200,000
筹资活动现金流出小计 1,594,009,054 1,017,774,512
筹资活动产生的现金流量净额 566,664,463 711,600,291
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 334,429 439,721
五、现金及现金等价物净增加额 640,250,181 694,564,207
加：期初现金及现金等价物余额 1,095,305,752 621,600,000
六、期末现金及现金等价物余额 1,735,555,933 1,316,164,207
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 926,526,110 855,222,463
收到的税费返还 43,625,775 64,176
收到其他与经营活动有关的现金 325,337,908 38,056,167
经营活动现金流入小计 1,295,489,793 893,342,806
购买商品、接受劳务支付的现金 240,799,409 195,484,658
支付给职工以及为职工支付的现金 113,357,619 107,215,413
支付的各项税费 121,369,157 87,950,566
支付其他与经营活动有关的现金 322,494,897 48,772,754
经营活动现金流出小计 798,021,082 439,423,391
经营活动产生的现金流量净额 497,468,711 453,919,415
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 746,183
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -3,000 466
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,905,642 14,935,550
投资活动现金流入小计 14,648,825 14,936,016
购建固定资产、无形资产和其他长期资 463,099,983 487,703,792
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 463,099,983 487,703,792
投资活动产生的现金流量净额 -448,451,158 -472,767,776
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 879,374,803
取得借款收到的现金 910,673,517 150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,250,000,000 700,000,000
筹资活动现金流入小计 2,160,673,517 1,729,374,803
偿还债务支付的现金 1,367,990,501 828,793,813
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 214,918,553 184,780,699
支付其他与筹资活动有关的现金 11,100,000 4,200,000
筹资活动现金流出小计 1,594,009,054 1,017,774,512
筹资活动产生的现金流量净额 566,664,463 711,600,291
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 334,429 439,721
五、现金及现金等价物净增加额 616,016,445 693,191,651
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广西绿城水务股份有限公司 2016 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,072,364,002 597,598,229
六、期末现金及现金等价物余额 1,688,380,447 1,290,789,880
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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