现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
463104219 |
301017143 |
143755967 |
624712104 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1553683847 |
951415105 |
459749159 |
2377765925 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
251490127 |
168480393 |
107100612 |
343124992 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
566917698 |
385138306 |
194118678 |
781113139 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
306010956 |
164401517 |
83851982 |
618334133 |
| 经营活动现金流出小计 |
1190941718 |
767674497 |
402244772 |
1818675987 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
362742129 |
183740608 |
57504387 |
559089938 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
350678 |
355178 |
324100 |
770064 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5168671 |
5068971 |
4972031 |
1570044 |
| 投资活动现金流入小计 |
5519349 |
5424149 |
5296131 |
2340109 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1032709109 |
698594329 |
404562929 |
1589801717 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1032709109 |
698594329 |
404562929 |
1591801717 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1027189760 |
-693170180 |
-399266798 |
-1589461608 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3858281500 |
1555434719 |
901030479 |
3914457774 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3872040700 |
1555434719 |
901030479 |
3914457774 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2749333281 |
935541283 |
380155713 |
2383600181 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2488606 |
1794721 |
1773711 |
31590793 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3179764902 |
1207142391 |
487533915 |
2969511163 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
692275798 |
348292328 |
413496565 |
944946611 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-137005 |
80238 |
22379 |
214878 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
27691162 |
-161057005 |
71756533 |
-85210181 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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67822785 |
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73515923 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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319108441 |
-- |
591109739 |
| 无形资产摊销 |
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15688409 |
-- |
33647693 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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427105 |
-- |
11789416 |
| 财务费用 |
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227121251 |
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475220886 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-123173 |
-- |
-33186 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3032082 |
-- |
40906015 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-531244669 |
-- |
-752792316 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
60907250 |
-- |
48228315 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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183740608 |
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559089938 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
596134398 |
-- |
757191404 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
757191404 |
-- |
842401585 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-161057005 |
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-85210181 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2320285 |
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3144436 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1089596034 |
649414368 |
315009598 |
1753053821 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
983594 |
983594 |
983594 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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