广西绿城水务股份有限公司 2016 年第三季度报告
公司代码：601368 公司简称：绿城水务
广西绿城水务股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人陈大任及会计机构负责人（会计主管人员）郑欠知
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,804,302,195 6,906,058,240 13.01
归属于上市公司
2,712,004,288 2,579,303,928 5.14
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
486,458,678 450,700,709 7.93
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 876,815,394 834,119,224 5.12
归属于上市公司
204,074,018 191,883,563 6.35
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
193,136,734 178,442,123 8.23
常性损益的净利
润
加权平均净资产
7.70 10.20 减少 2.50 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.2773 0.3008 -7.81
（元/股）
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稀释每股收益
不适用 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -88,190 -88,190
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 3,493,714 12,116,589 详见备注
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
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的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
537,545 1,354,956
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
所得税影响额 -582,231 -2,446,071
少数股东权益影响额（税后）
合计 3,360,838 10,937,284
备注：
计入2016年1-9月非经常性损益的政府补助12,116,589元为本集团2016年1-9月污水项目建设
扶持资金、以奖代补资金、中央财政拨款按资产使用年限转入营业外收入的金额及2016年1-9月收
到的建造工程劳保调剂金、上市工作经费补助、企业稳岗补贴、环境污染源自动监测补助资金、
工业节能目标考核奖励等补助资金。其中：
1、2016年1-9月从递延收益转入营业外收入的污水厂项目建设扶持资金金额1,576,877元。
2、2016年1-9月从递延收益转入营业外收入的以奖代补资金金额707,543元。
3、2016 年 1-9 月从递延收益转入营业外收入的中央财政拨款金额 609,740 元。
4、2016年1-9月水建公司收到建造工程劳动保险综合调剂金4,450,000元。
5、2016 年 1-9 月收到南宁市金融办转来上市工作经费补助 2,000,000 元 。
6、2016 年 1-9 月公司收到南宁市社会保险事业局转来企业稳岗补贴 1,375,212 元。
7、2016 年 1-9 月公司收到南宁市江南区财政局转来 2015 年第四批企业上市扶持资金
1,000,000 元。
8、2016 年 1-9 月公司收到南宁市江南区财政局 2015 年重点耗能企业工业节能目标责任制考
核奖励资金 30,000.00 元。
9、2016 年 1-9 月收到各污水处理厂的污染源自动监控设施社会化运行补助资金 267,217 元。
10、2016 年 1-9 月收到南宁市人力资源和社会保障局提供的维修电工技能大师工作室经费补
助 100,000.00 元。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 54,215
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
南宁建宁水务投资集
427,648,173 58.12 426,908,173 无 0 国有法人
团有限责任公司
温州信德丰益资本运 境内非国有
63,274,381 8.60 0 质押 30,000,000
营中心（有限合伙） 法人
无锡红福国际创业投 境内非国有
18,917,034 2.57 0 无 0
资中心（有限合伙） 法人
全国社会保障基金理
14,700,000 2.00 14,700,000 无 0 国有法人
事会转持二户
北京红能国际投资中 境内非国有
11,560,000 1.57 0 质押 4,360,000
心（有限合伙） 法人
江艳 1,611,172 0.22 0 无 0 境内自然人
张慕中 1,500,000 0.20 0 无 0 境内自然人
中信信托有限责任公
司－招商财富专户理
财信托金融投资项目 1,450,000 0.20 0 无 0 其他
1508 期（添富 1 号）
单
国信证券股份有限公
司－前海开源中证健
1,062,227 0.14 0 无 0 其他
康产业指数分级证券
投资基金
中国农业银行股份有
限公司－申万菱信中
1,056,071 0.14 0 无 0 其他
证环保产业指数分级
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
温州信德丰益资本运营中心（有限合伙） 63,274,381 人民币普通股 63,274,381
无锡红福国际创业投资中心（有限合伙） 18,917,034 人民币普通股 18,917,034
北京红能国际投资中心（有限合伙） 11,560,000 人民币普通股 11,560,000
江艳 1,611,172 人民币普通股 1,611,172
张慕中 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
中信信托有限责任公司－招商财富专户
理财信托金融投资项目 1508 期（添富 1 1,450,000 人民币普通股 1,450,000
号）单
国信证券股份有限公司－前海开源中证
1,062,227 人民币普通股 1,062,227
健康产业指数分级证券投资基金
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中国农业银行股份有限公司－申万菱信
1,056,071 人民币普通股 1,056,071
中证环保产业指数分级证券投资基金
中国平安财产保险股份有限公司－传统
999,956 人民币普通股 999,956
－普通保险产品
任东梅 930,000 人民币普通股 930,000
公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动人。公司未知除控股股东外的其他前十名股东和前十名无
限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目重大变动的情况及原因
本期期末金额较
项目 期末金额 期初金额 变动原因分析
期初变动比例（%）
期末货币资金较期初增长 58.45%，
货币资金 1,735,555,933 1,095,305,752 58.45 主要系 2016 年 9 月公司公开发行
公司债券募集资金所致。
期末预付款项较期初增长 51.88%，
预付款项 10,274,879 6,765,090 51.88 主要系 2016 年 1-9 月预付设备款
增加所致。
期末其他流动资产较期初下降
其他流动资产 339,307 1,357,228 -75.00 75%，主要系 2016 年 1-9 月按月摊
销管道财产保险费所致。
期末应付职工薪酬较期初增长
应付职工薪酬 25,254,925 13,903,853 81.64 81.64%，主要系已计提的 2016 年
上半年效益工资尚未发放所致。
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期末应付利息较期初下降 51.23%，
主要系 2016 年 7 月归还到期的非
应付利息 22,673,559 46,490,516 -51.23
公开定向债务融资工具本金并支
付已计提的利息所致。
期末一年内到期的非流动负债较
一年内到期的非 期初下降 79.59%，主要系 2016 年
190,594,227 933,858,578 -79.59
流动负债 7 月归还到期的非公开定向债务融
资工具所致。
期末应付债券较期初增长
应付债券 1,440,800,000 449,887,500 220.26 220.26%，主要系 2016 年 9 月公司
公开发行公司债券所致。
（2）利润表项目重大变动的情况及原因
年初至报告期期
年初至报告期 上年年初至报
末金额较上年同
项目 期末金额（1-9 告期期末金额 变动原因分析
期变动比例
月） （1-9 月）
（%）
2016 年 1-9 月营业税金及附加较去
年同期增长 79.64%，主要原因是自
2015 年 7 月 1 日起，污水处理劳务
增值税税收优惠政策由直接减免
营业税金及附加 9,616,507 5,353,067 79.64
调整为即征即退，污水处理劳务增
值税征收率为 17%，致使 2016 年
1-9 月污水处理业务营业税金及附
加较上年同期增加。
2016 年 1-9 月资产减值损失较上年
同期增长 281.70%，主要原因是
资产减值损失 5,023,061 1,315,975 281.70
2016 年 1-9 月账龄超过 6 个月的应
收账款同比增加。
2016 年 1-9 月营业外收入较上年同
期增长 236.01%，主要原因是 2016
营业外收入 57,313,389 17,057,256 236.01
年 1-9 月收到的增值税即征即退税
款同比增加。
2016 年 1-9 月营业外支出较上年同
期下降 65.34%，主要原因是 2016
营业外支出 304,259 877,845 -65.34
年 1-9 月固定资产处置损失同比减
少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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①实施 2015 年度利润分配
2016 年 7 月 6 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《广西绿城水务股份有限公司 2015 年
度利润分配实施公告》（临 2016-016）。2016 年 7 月 13 日，公司以 2015 年期末总股本 735,810,898
股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.97 元（含税），向截至 2016 年 7 月 12 日上海证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东发放现金红利，
共派发现金红利 71,373,658 元，本次利润分配方案实施完毕。
②发行 2016 年公司债券（第一期）
2016 年 9 月 12-13 日，公司采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行了 2016 年公司债
券（第一期）（以下简称“本期债券”），基础发行规模 5 亿元，设置超额配售至总规模不超过
10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张人民币 100 元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上
调票面利率选择权及投资者回售选择权。实际发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为 3.09%。
本次公司债券募集资金扣除发行费用后全部存入公司在中国建设银行股份有限公司南宁江南支行
和兴业银行股份有限公司南宁邕州支行开设的专项账户。2016 年 9 月 30 日，本期债券经上海证
券交易所同意，在上海证券交易所上市交易，简称为 “16 绿水 01”，上市代码为 136689。
③控股股东无偿接收供水资产相关承诺
根据南宁市城市规划和国有产权管理的需要，南宁市人民政府决定，通过国有产权无偿划转
的方式将原南宁市下辖武鸣县（2016 年 8 月，武鸣县撤县设区，成为南宁市副中心城区）供水企
业——南宁市武鸣区供水有限总公司（以下简称“武鸣供水公司”）整体无偿划转给公司控股股
东——南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁集团”）。2016 年 10 月 17 日，武
鸣区政府与建宁集团签订了无偿划转协议。武鸣区供水区域（原武鸣县区域）与公司现有供水区
域存在显著区分，不会与公司构成实质性的同业竞争，但本着谨慎原则，为确保上述情形未来也
不会形成与公司的潜在同业竞争，建宁集团就上述事项出具了相关承诺，具体内容详见公司于
2016 年 10 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《绿城水务关于控股股东避免潜在同业竞争有关
事项的公告》（临 2016-027）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
如未能及时
承诺时 是否有 是否及 及时履
承诺 承诺 履行应说明
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格 行应说
类型 内容 未完成履行
限 限 履行 明下一
的具体原因
步计划
具体内容详见上海证券交易所网站
自 2012
与首次公 解决 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
年6月1
开发行相 关联 绿城水务 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 否 是 / /
日起长
关的承诺 交易 “第七节 同业竞争与关联交易”之“四、
期有效
规范和减少关联交易的措施”之“（6）”
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具体内容详见上海证券交易所网站 自 2012
与首次公 解决 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份 年 6 月
开发行相 关联 建宁集团 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 29 日起 否 是 / /
关的承诺 交易 “第七节 同业竞争与关联交易”之“四、 长 期 有
规范和减少关联交易的措施”之“（6）” 效
具体内容详见上海证券交易所网站
自 2012
（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
与首次公 解决 年 6 月
有限公司首次公开发行股票招股说明书》
开发行相 同业 建宁集团 29 日起 否 是 / /
“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、
关的承诺 竞争 长期有
同业竞争”之“（二）避免同业竞争的承
效
诺”
自 2015
具体内容详见上海证券交易所网站
年 6 月
与首次公 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
股份 12 日至
开发行相 建宁集团 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 是 是 / /
限售 2018 年
关的承诺 “重大事项提示”之“一、股东关于所持
6 月 12
股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”
日
自 2015
具体内容详见上海证券交易所网站
年 6 月
与首次公 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
股份 12 日至
开发行相 温州信德 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 是 是 / /
限售 2016 年
关的承诺 “重大事项提示”之“一、股东关于所持
6 月 12
股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”
日
自 2018
具体内容详见上海证券交易所网站
年 6 月
与首次公 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
12 日起
开发行相 其他 建宁集团 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 是 是 / /
至 2020
关的承诺 “重大事项提示”之“六、公开发行前持
年 6 月
股 5%以上股东的持股和减持意向”
12 日
自 2016
具体内容详见上海证券交易所网站
年 6 月
与首次公 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
12 日起
开发行相 其他 温州信德 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 是 是 / /
至 2018
关的承诺 “重大事项提示”之“六、公开发行前持
年 6 月
股 5%以上股东的持股和减持意向”
12 日
具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份 自 2015
与首次公 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 年 6 月
绿城水务、
开发行相 其他 “重大事项提示”之“七、关于招股说明 12 日起 否 是 / /
建宁集团
关的承诺 书真实性、准确性和完整性的承诺”之 长期有
“1、发行人承诺”和“2、控股股东建宁 效
集团承诺”
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具体内容详见上海证券交易所网站
自 2015
（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
与首次公 年 6 月
建宁集团、 有限公司首次公开发行股票招股说明书》
开发行相 其他 12 日起 否 是 / /
温州信德 “第五节 发行人基本情况”之“十二、
关的承诺 长期有
主要股东的重要承诺及履行情况”之
效
“（七）承诺主体不履行承诺的约束措施”
自 2015
具体内容详见上海证券交易所网站
年 6 月
与首次公 （www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份
绿城水务、 12 日起
开发行相 其他 有限公司首次公开发行股票招股说明书》 是 是 / /
建宁集团 至 2018
关的承诺 “第五节 发行人基本情况”之“十、上
年 6 月
市后三年内稳定股价的安排”。
12 日
自 2016
具体内容详见上海证券交易所网站 年 10 月
解决
（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份 17 日至
其他承诺 同业 建宁集团 是 是 / /
有限公司关于控股股东避免同业竞争有 2020 年
竞争
关事项的公告》（临 2016-027） 12 月 31
日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广西绿城水务股份有限公司
法定代表人 黄东海
日期 2016 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:广西绿城水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,735,555,933 1,095,305,752
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 153,588,906 156,023,269
预付款项 10,274,879 6,765,090
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,532,238 32,858,626
买入返售金融资产
存货 28,974,016 30,960,282
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 339,307 1,357,228
流动资产合计 1,966,265,279 1,323,270,247
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,000,000 2,000,000
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,180,561,019 3,274,449,312
在建工程 2,217,103,585 1,865,767,169
工程物资 18,535,369 17,030,333
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 371,195,268 377,606,827
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,220 34,563
递延所得税资产 48,615,455 45,899,789
其他非流动资产
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非流动资产合计 5,838,036,916 5,582,787,993
资产总计 7,804,302,195 6,906,058,240
流动负债：
短期借款 590,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 38,391,020 49,664,759
预收款项 85,241,150 86,353,824
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,254,925 13,903,853
应交税费 35,155,439 31,096,405
应付利息 22,673,559 46,490,516
应付股利
其他应付款 446,813,477 523,306,902
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 190,594,227 933,858,578
其他流动负债 261,922,352 275,185,400
流动负债合计 1,696,046,149 1,959,860,237
非流动负债：
长期借款 1,721,843,685 1,699,894,747
应付债券 1,440,800,000 449,887,500
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 119,602,901 100,212,496
预计负债
递延收益 114,005,172 116,899,332
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,396,251,758 2,366,894,075
负债合计 5,092,297,907 4,326,754,312
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广西绿城水务股份有限公司 2016 年第三季度报告
所有者权益
股本 735,810,898 735,810,898
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 901,078,491 901,078,491
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 154,268,416 143,243,268
一般风险准备
未分配利润 920,846,483 799,171,271
归属于母公司所有者权益合计 2,712,004,288 2,579,303,928
少数股东权益
所有者权益合计 2,712,004,288 2,579,303,928
负债和所有者权益总计 7,804,302,195 6,906,058,240
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:广西绿城水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,688,380,447 1,072,364,002
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 152,418,736 150,551,197
预付款项 9,020,144 5,347,158
应收利息
应收股利 1,180,000 746,183
其他应收款 34,298,711 28,928,127
存货 8,788,639 8,172,121
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 339,307 1,357,228
流动资产合计 1,894,425,984 1,267,466,016
非流动资产：
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广西绿城水务股份有限公司 2016 年第三季度报告
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,000,000 2,000,000
长期股权投资 96,818,576 96,818,576
投资性房地产
固定资产 3,230,842,516 3,307,780,140
在建工程 2,217,514,826 1,892,312,351
工程物资 18,535,369 17,030,333
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 371,147,235 377,579,994
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,270,680 32,185,468
其他非流动资产
非流动资产合计 5,970,129,202 5,725,706,862
资产总计 7,864,555,186 6,993,172,878
流动负债：
短期借款 590,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,470,309 8,640,853
预收款项 69,620,527 74,112,882
应付职工薪酬 20,023,190 10,582,700
应交税费 31,556,044 27,031,190
应付利息 22,673,559 46,490,516
应付股利
其他应付款 505,154,310 608,273,146
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 190,594,227 933,858,578
其他流动负债 261,644,155 274,880,731
流动负债合计 1,700,736,321 1,983,870,596
非流动负债：
长期借款 1,721,843,685 1,699,894,747
应付债券 1,440,800,000 449,887,500
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款 111,602,901 100,212,496
预计负债
递延收益 114,005,172 116,899,332
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,388,251,758 2,366,894,075
负债合计 5,088,988,079 4,350,764,671
所有者权益：
股本 735,810,898 735,810,898
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,135,479 903,135,479
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 153,149,209 142,124,061
未分配利润 983,471,521 861,337,769
所有者权益合计 2,775,567,107 2,642,408,207
负债和所有者权益总计 7,864,555,186 6,993,172,878
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 315,024,496 299,746,236 876,815,394 834,119,224
其中：营业收入 315,024,496 299,746,236 876,815,394 834,119,224
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 223,258,333 243,488,114 692,630,754 623,929,762
其中：营业成本 154,952,537 143,458,537 450,442,286 403,021,763
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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广西绿城水务股份有限公司 2016 年第三季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,879,203 3,477,746 9,616,507 5,353,067
销售费用 6,853,859 6,776,963 20,617,136 18,455,778
管理费用 18,416,276 17,978,573 54,686,038 53,815,064
财务费用 39,536,835 69,196,775 152,245,726 141,968,115
资产减值损失 619,623 2,599,520 5,023,061 1,315,975
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 91,766,163 56,258,122 184,184,640 210,189,462
号填列）
加：营业外收入 17,483,970 1,983,017 57,313,389 17,057,256
其中：非流动资产处置 452 452
利得
减：营业外支出 109,313 702,416 304,259 877,845
其中：非流动资产处置 88,190 686,526 88,190 686,526
损失
四、利润总额（亏损总额以 109,140,820 57,538,723 241,193,770 226,368,873
“－”号填列）
减：所得税费用 16,263,163 8,484,522 37,119,752 34,485,310
五、净利润（净亏损以“－” 92,877,657 49,054,201 204,074,018 191,883,563
号填列）
归属于母公司所有者的净利 92,877,657 49,054,201 204,074,018 191,883,563
润
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
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合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 92,877,657 49,054,201 204,074,018 191,883,563
归属于母公司所有者的综合 92,877,657 49,054,201 204,074,018 191,883,563
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1262 0.0667 0.2773 0.3008
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 304,312,739 292,397,998 847,962,587 815,819,201
减：营业成本 147,328,075 139,069,342 429,976,730 391,127,301
营业税金及附加 2,831,680 2,987,959 8,349,777 4,031,749
销售费用 6,853,859 6,776,963 20,617,136 18,455,778
管理费用 14,986,521 15,366,926 44,636,383 45,632,907
财务费用 39,614,725 69,258,955 152,461,188 142,201,443
资产减值损失 619,623 2,599,520 5,022,991 1,752,861
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加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 1,180,000 1,180,000
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 93,258,256 56,338,333 188,078,382 212,617,162
号填列）
加：营业外收入 17,469,424 1,980,941 52,640,626 13,809,152
其中：非流动资产处置 452 452
利得
减：营业外支出 17,005 724,973 49,704 740,334
其中：非流动资产处置 709,083 709,083
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 110,710,675 57,594,301 240,669,304 225,685,980
号填列）
减：所得税费用 16,429,601 8,639,145 36,136,746 33,900,284
四、净利润（净亏损以“－” 94,281,074 48,955,156 204,532,558 191,785,696
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 94,281,074 48,955,156 204,532,558 191,785,696
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
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股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 967,952,573 879,630,262
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 43,625,775 64,176
收到其他与经营活动有关的现金 332,577,580 49,945,248
经营活动现金流入小计 1,344,155,928 929,639,686
购买商品、接受劳务支付的现金 273,879,530 214,850,993
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 129,249,731 122,344,409
支付的各项税费 128,738,970 92,487,350
支付其他与经营活动有关的现金 325,829,019 49,256,225
经营活动现金流出小计 857,697,250 478,938,977
经营活动产生的现金流量净额 486,458,678 450,700,709
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -3,000 23,023
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,905,642 6,935,550
投资活动现金流入小计 21,902,642 6,958,573
购建固定资产、无形资产和其他长期资 435,110,031 475,135,087
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 435,110,031 475,135,087
投资活动产生的现金流量净额 -413,207,389 -468,176,514
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 879,374,803
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 910,673,517 150,000,000
发行债券收到的现金 1,250,000,000 700,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,160,673,517 1,729,374,803
偿还债务支付的现金 1,367,990,501 828,793,813
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 214,918,553 184,780,699
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,100,000 4,200,000
筹资活动现金流出小计 1,594,009,054 1,017,774,512
筹资活动产生的现金流量净额 566,664,463 711,600,291
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 334,429 439,721
五、现金及现金等价物净增加额 640,250,181 694,564,207
加：期初现金及现金等价物余额 1,095,305,752 621,600,000
六、期末现金及现金等价物余额 1,735,555,933 1,316,164,207
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：广西绿城水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 926,526,110 855,222,463
收到的税费返还 43,625,775 64,176
收到其他与经营活动有关的现金 325,337,908 38,056,167
经营活动现金流入小计 1,295,489,793 893,342,806
购买商品、接受劳务支付的现金 240,799,409 195,484,658
支付给职工以及为职工支付的现金 113,357,619 107,215,413
支付的各项税费 121,369,157 87,950,566
支付其他与经营活动有关的现金 322,494,897 48,772,754
经营活动现金流出小计 798,021,082 439,423,391
经营活动产生的现金流量净额 497,468,711 453,919,415
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 746,183
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -3,000 466
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,905,642 14,935,550
投资活动现金流入小计 14,648,825 14,936,016
购建固定资产、无形资产和其他长期资 463,099,983 487,703,792
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 463,099,983 487,703,792
投资活动产生的现金流量净额 -448,451,158 -472,767,776
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 879,374,803
取得借款收到的现金 910,673,517 150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,250,000,000 700,000,000
筹资活动现金流入小计 2,160,673,517 1,729,374,803
偿还债务支付的现金 1,367,990,501 828,793,813
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 214,918,553 184,780,699
支付其他与筹资活动有关的现金 11,100,000 4,200,000
筹资活动现金流出小计 1,594,009,054 1,017,774,512
筹资活动产生的现金流量净额 566,664,463 711,600,291
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 334,429 439,721
五、现金及现金等价物净增加额 616,016,445 693,191,651
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广西绿城水务股份有限公司 2016 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,072,364,002 597,598,229
六、期末现金及现金等价物余额 1,688,380,447 1,290,789,880
法定代表人：黄东海 主管会计工作负责人：陈大任 会计机构负责人：郑欠知
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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