股票代码：601368           证券简称：绿城水务        公告编号：临 2020-035
债券代码：136689           债券简称：16 绿水 01



   广西绿城水务股份有限公司关于 2020 年累计新增借款
               超过上年末净资产百分之四十的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司债券发行与交易管理办法》、 上海证券交易所公司债券上市规则》
以及《公司债券日常监管问答（五）》的相关规定，广西绿城水务股份有限公司
（以下简称“公司”或“绿城水务”）就 2020 年度 1-10 月累计新增借款情况予
以披露，具体情况如下：
    一、主要财务数据概况
    截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径净资产为 41.96 亿元，借款
余额为 63.62 亿元。截至 2020 年 10 月末，公司未经审计借款余额为 85.23 亿元，
累计新增借款金额为 21.61 亿元。2020 年 1-10 月累计新增借款占上年末（即 2019
年末）净资产比例为 51.50%，超过 40%。
    二、新增借款的分类披露
    （一）银行借款
    截至 2020 年 10 月末，公司及子公司累计新增银行借款 18.61 亿元，新增部
分占 2019 年末净资产的比例为 44.35%。
    （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
    截至 2020 年 10 月末，公司企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债
务融资工具较 2019 年末增加 3 亿元，占上年末净资产比例为 7.15%，主要系因
公司发行中期票据所致。
    （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
    不适用。
    （四）其他借款
    截至 2020 年 10 月末，公司其他借款较 2019 年末未发生变动。
    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
    上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。借款
主要为满足公司经营发展需要，不会对公司的经营产生不良影响，不会对公司整
体偿债能力产生重大不利影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，
财务状况稳健，所有债务均按时还本付息。公司将根据已发行的债券和其他债务
的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
    上述财务数据均为合并口径，除 2019 年末净资产、借款余额已经审计外，
其他财务数据未经审计，如数据之间计算后有尾数上的差异，均为四舍五入原因
造成，敬请投资者注意。
    特此公告。




                                        广西绿城水务股份有限公司董事会
                                                 2020 年 11 月 6 日