关于广西绿城水务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：广西绿城水务股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86（10）85665588
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东及其他 非经营性
无
关联方 占用
小计 / / / / /
前控股股东及其他 非经营性
无
关联方 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
南宁市排水有 母公司控制的 工程劳 经营性往
应收账款 10.93 10.93
限责任公司 公司 务收入 来
南宁建宁水务
履约保 经营性往
大股东及其附属企 投资集团有限 母公司 其他应收款 21.86 21.86
证金 来
业 责任公司
南宁建宁水务
工程劳 经营性往
投资集团有限 母公司 合同资产 9.34 1.07 10.41
务收入 来
责任公司
南宁水城旅游 母公司控制的 工程劳 经营性往
合同资产 0.57 0.57
开发有限公司 公司 务收入 来
南宁市排水有 母公司控制的 工程迁 经营性往
其他应收款 348.65 297.78 50.87
限责任公司 公司 改款 来
渗沥液
广西金水建设 母公司控制的 经营性往
应收账款 7.92 7.92 0.00 处理服
开发有限公司 公司 来
务
广西金水建设 母公司控制的 经营性往
其他应收款 128.41 128.41 工程款
开发有限公司 公司 来
上市公司的子公司 非经营性
无
及其附属企业 往来
非经营性
关联自然人 无
往来
其他关联方及其附 非经营性
无
属企业 往来
总计 / / / 387.77 140.98 0.00 305.70 223.05 / /