2017 年第一季度报告
公司代码：600595 公司简称：上海电影
上海电影股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人任仲伦、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）王艳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,772,684,296.85 2,750,453,351.51 0.81
归属于上市公司股东的净资产 1,977,181,721.38 1,929,560,774.74 2.47
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 75,827,051.49 110,116,706.76 -31.14
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 252,201,047.05 273,825,821.07 -7.90
归属于上市公司股东的净利润 47,620,946.64 65,126,039.65 -26.88
归属于上市公司股东的扣除非 45,104,095.51 63,402,486.66 -28.86
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.44 8.00 减少 5.56 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.13 0.23 -43.48
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.23 -43.48
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -207.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 2,820,156.02
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 177,728.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 103,018.63
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少数股东权益影响额（税后） -291,961.62
所得税影响额 -291,883.63
合计 2,516,851.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,078
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
上海电影（集团）有限 258,523,597 69.22 258,523,597 国有法人
无
公司
上海精文投资有限公司 12,126,403 3.25 12,126,403 无 国有法人
全国社会保障基金理事 9,350,000 2.50 9,350,000 国有法人
无
会转持二户
中国工商银行股份有限 3,791,486 1.02 其他
公司－中证上海国企交
未知
易型开放式指数证券投
资基金
林皓 1,385,466 0.37 境内自然
未知
人
银丰证券投资基金 1,299,919 0.35 未知 其他
中国对外经济贸易信托 1,145,900 0.31 其他
有限公司－外贸信
未知
托证道 1 号证券投资
集合资金信托计划
中国人寿保险(集团)公 1,007,200 0.27 其他
司－传统－普通保险产 未知
品
查国平 1,005,000 0.27 境内自然
未知
人
中国人寿保险股份有限 1,002,961 0.27 其他
公司－传统－普通保险 未知
产品－005L－CT001 沪
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国工商银行股份有限公司－中证 3,791,486 3,791,486
上海国企交易型开放式指数证券投 人民币普通股
资基金
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林皓 1,385,466 人民币普通股 1,385,466
银丰证券投资基金 1,299,919 人民币普通股 1,299,919
中国对外经济贸易信托有限公司－ 1,145,900 1,145,900
外贸信托证道 1 号证券投资集合 人民币普通股
资金信托计划
中国人寿保险(集团)公司－传统－ 1,007,200 1,007,200
人民币普通股
普通保险产品
查国平 1,005,000 人民币普通股 1,005,000
中国人寿保险股份有限公司－传统 1,002,961 1,002,961
人民币普通股
－普通保险产品－005L－CT001 沪
中国农业银行股份有限公司－汇添 952,000 952,000
人民币普通股
富社会责任混合型证券投资基金
澳门金融管理局－自有资金 920,850 人民币普通股 920,850
徐莺 695,001 人民币普通股 695,001
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东上海电影（集团）与前 10 名无限售条件其他股
明 东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件
其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：万元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 期末比年 变动原因分析
初增减(%)
应收股利 194.87 -100.00 公司收到股利所致
其他应收款 3,872.99 1,296.36 198.76 公司发行业务应收代垫宣发费用及在线售
票业务代收影院票款增加
存货 1,285.44 642.79 99.98 公司影视设备销售业务规模扩大存货增加
在建工程 616.41 1,395.73 -55.84 新建影城开业后在建工程转入固定资产及
长期待摊费用所致
短期借款 2,850.00 1,900.00 50.00 控股子公司上海上影百联影院管理有限公
司银行短期借款余额增加所致
应付职工薪酬 880.12 2,075.96 -57.60 公司本期支付年终奖金所致
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应付股利 297.23 -100.00 支付上年少数股东股利所致
其他应付款 17,672.97 12,579.40 40.49 新影城建设应付设备采购款和工程款增加
所致
（2）利润表项目
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 本期比上期 变动原因分析
增减(%)
销售费用 568.13 409.54 38.73 公司影院维修费用较上期增加
财务费用 -324.80 95.91 -438.65 公司利息收入增加及银行借款利息支出减
少
资产减值损失 -339.37 49.18 -790.09 主要系应收账款减少，相应计提的坏账准备
减少所致
营业利润 5,217.05 7,838.22 -33.44 受今年市场影响，公司成熟影院票房下降明
显，而新建影院尚处于培育期贡献度较小，
影院分部利润下降所致
利润总额 5,509.35 8,076.80 -31.79 受今年市场影响，公司成熟影院票房下降明
显，而新建影院尚处于培育期贡献度较小，
影院分部利润下降所致
所得税费用 824.04 1,384.67 -40.49 公司利润减少，所得税费用减少
少数股东损益 -76.79 179.53 -142.77 非全资子公司亏损额增加
（3）现金流量表项目
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 本期比上 变动原因分析
期增减(%)
经营活动产生的 7,582.71 11,011.67 -31.14 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金
现金流量净额 较上期增加所致
投资活动产生的 -4,560.96 -1,929.57 -136.37 在建影院数量增加，支付工程款和购置设
现金流量净额 备支出较上期增长
筹资活动产生的 94.32 -4,417.30 102.14 去年同期归还银行贷款金额较大
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海电影股份有限公司
法定代表人 任仲伦
日期 2017 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海电影股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,112,489,746.89 1,081,331,348.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 213,439,539.46 298,219,369.47
预付款项 10,300,926.80 9,781,850.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,948,731.87
其他应收款 38,729,873.67 12,963,629.35
买入返售金融资产
存货 12,854,404.35 6,427,913.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 10,316,713.84 10,739,514.51
其他流动资产 421,249,869.58 416,934,181.41
流动资产合计 1,819,381,074.59 1,838,346,539.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 156,119,490.51 155,919,490.51
持有至到期投资
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长期应收款 41,982,063.04 47,459,363.20
长期股权投资 113,824,558.16 109,692,047.08
投资性房地产
固定资产 247,048,301.41 238,358,512.37
在建工程 6,164,116.08 13,957,261.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,619,829.46 52,635,138.64
开发支出
商誉 14,570,460.30 14,570,460.30
长期待摊费用 242,587,247.17 206,309,125.27
递延所得税资产 26,848,859.96 24,496,669.39
其他非流动资产 51,538,296.17 48,708,743.67
非流动资产合计 953,303,222.26 912,106,812.26
资产总计 2,772,684,296.85 2,750,453,351.51
流动负债：
短期借款 28,500,000.00 19,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 261,745,752.04 331,552,090.29
预收款项 103,866,312.64 100,966,684.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,801,156.97 20,759,617.21
应交税费 20,076,375.31 23,180,010.21
应付利息
应付股利 2,972,321.50
其他应付款 176,729,663.35 125,794,019.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 31,186,953.43 27,805,869.19
其他流动负债
流动负债合计 630,906,213.74 652,030,612.63
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非流动负债：
长期借款 45,643,322.52 49,786,645.07
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 43,707,766.00 43,729,761.02
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,939,762.36 19,244,418.69
递延所得税负债 6,767,279.64 5,716,288.83
其他非流动负债 3,199,271.22 3,277,992.58
非流动负债合计 118,257,401.74 121,755,106.19
负债合计 749,163,615.48 773,785,718.82
所有者权益
股本 373,500,000.00 373,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 820,269,351.01 820,269,351.01
减：库存股
其他综合收益 30,150,000.00 30,150,000.00
专项储备
盈余公积 56,715,570.03 56,715,570.03
一般风险准备
未分配利润 696,546,800.34 648,925,853.70
归属于母公司所有者权益合计 1,977,181,721.38 1,929,560,774.74
少数股东权益 46,338,959.99 47,106,857.95
所有者权益合计 2,023,520,681.37 1,976,667,632.69
负债和所有者权益总计 2,772,684,296.85 2,750,453,351.51
法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：王艳
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海电影股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 425,674,302.08 473,953,311.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据
应收账款 61,578,697.61 84,187,998.33
预付款项 64,285.77 257,142.90
应收利息
应收股利 1,948,731.87
其他应收款 284,735,413.11 256,704,058.53
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 402,242,191.78 400,339,726.03
流动资产合计 1,174,294,890.35 1,217,390,968.93
非流动资产：
可供出售金融资产 122,005,204.80 121,805,204.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 564,894,819.39 529,115,498.46
投资性房地产
固定资产 1,690,601.70 1,990,562.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,554,346.22 1,106,410.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 209,135.95
递延所得税资产
其他非流动资产 32,268,290.00 29,343,290.00
非流动资产合计 722,413,262.11 683,570,102.24
资产总计 1,896,708,152.46 1,900,961,071.17
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 60,744,198.13 64,219,248.75
预收款项 1,801,129.75 1,554,129.75
应付职工薪酬 1,774,875.38 8,727,752.49
应交税费 3,245,835.14 4,632,422.81
应付利息
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应付股利
其他应付款 23,632,811.56 23,906,818.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,265,236.04 15,670,935.93
其他流动负债
流动负债合计 111,464,086.00 118,711,308.26
非流动负债：
长期借款 45,643,322.52 49,786,645.07
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 785,720.96 585,166.03
其他非流动负债
非流动负债合计 46,429,043.48 50,371,811.10
负债合计 157,893,129.48 169,083,119.36
所有者权益：
股本 373,500,000.00 373,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 817,602,356.75 817,602,356.75
减：库存股
其他综合收益 6,589,285.72 6,589,285.72
专项储备
盈余公积 61,407,106.18 61,407,106.18
未分配利润 479,716,274.33 472,779,203.16
所有者权益合计 1,738,815,022.98 1,731,877,951.81
负债和所有者权益总计 1,896,708,152.46 1,900,961,071.17
法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：王艳
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海电影股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
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一、营业总收入 252,201,047.05 273,825,821.07
其中：营业收入 252,201,047.05 273,825,821.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 204,686,598.96 201,341,174.66
其中：营业成本 184,567,790.62 174,026,846.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,151,565.95 2,063,854.64
销售费用 5,681,285.83 4,095,353.58
管理费用 18,927,625.42 19,704,255.76
财务费用 -3,247,958.19 959,085.75
资产减值损失 -3,393,710.67 491,778.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,656,072.72 5,897,589.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,632,511.08 5,355,449.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,170,520.81 78,382,236.38
加：营业外收入 2,927,681.21 2,403,195.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,713.76 17,453.74
其中：非流动资产处置损失 207.2 2,715.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,093,488.26 80,767,977.64
减：所得税费用 8,240,439.58 13,846,680.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,853,048.68 66,921,297.47
归属于母公司所有者的净利润 47,620,946.64 65,126,039.65
少数股东损益 -767,897.96 1,795,257.82
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
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2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 46,853,048.68 66,921,297.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 47,620,946.64 65,126,039.65
归属于少数股东的综合收益总额 -767,897.96 1,795,257.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.23
（二）稀释每股收益(元/股) 0.13 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：王艳
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海电影股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 19,253,600.87 28,418,092.62
减：营业成本 5,516,341.69 3,574,687.40
营业税金及附加 626,469.46 462,059.34
销售费用 1,535,762.22 103,157.07
管理费用 8,989,692.35 10,418,746.31
财务费用 -382,303.71 2,163,239.92
资产减值损失 -802,219.72 324,772.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,792,882.57 102,484,607.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,769,320.93 4,529,546.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,562,741.15 113,856,038.16
加：营业外收入 100,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,086.56
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,659,654.59 113,856,038.16
减：所得税费用 1,722,583.42 2,842,857.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,937,071.17 111,013,180.57
五、其他综合收益的税后净额
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2017 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,937,071.17 111,013,180.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：王艳
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海电影股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 686,901,287.53 639,260,151.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,918,022.50 14,027,866.05
经营活动现金流入小计 702,819,310.03 653,288,017.75
购买商品、接受劳务支付的现金 529,316,412.27 452,215,877.79
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2017 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,296,324.42 41,484,689.39
支付的各项税费 26,385,835.81 27,990,293.74
支付其他与经营活动有关的现金 20,993,686.04 21,480,450.07
经营活动现金流出小计 626,992,258.54 543,171,310.99
经营活动产生的现金流量净额 75,827,051.49 110,116,706.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,450,000.00
取得投资收益收到的现金 3,069,827.76 8,140,417.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,992,533.52 8,514,316.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 406,512,361.28 16,654,733.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,421,955.87 28,450,428.30
投资支付的现金 402,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,500,000.00
投资活动现金流出小计 452,121,955.87 35,950,428.30
投资活动产生的现金流量净额 -45,609,594.59 -19,295,694.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,500,000.00 171,438,757.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,500,000.00 171,438,757.77
偿还债务支付的现金 4,143,322.55 209,495,790.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,709,872.31 4,940,813.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,756,839.35 2,768,920.23
支付其他与筹资活动有关的现金 703,654.38 1,175,166.30
筹资活动现金流出小计 8,556,849.24 215,611,770.17
筹资活动产生的现金流量净额 943,150.76 -44,173,012.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,209.42 -1,669.76
五、现金及现金等价物净增加额 31,158,398.24 46,646,329.61
加：期初现金及现金等价物余额 1,081,331,348.65 577,388,102.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,112,489,746.89 624,034,432.47
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2017 年第一季度报告
法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：王艳
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海电影股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,980,798.20 49,125,156.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,303,743.24 1,607,424.06
经营活动现金流入小计 43,284,541.44 50,732,580.49
购买商品、接受劳务支付的现金 6,237,150.46 20,296,458.97
支付给职工以及为职工支付的现金 11,859,486.25 10,245,336.49
支付的各项税费 6,312,753.16 2,632,679.49
支付其他与经营活动有关的现金 8,419,379.11 2,947,412.94
经营活动现金流出小计 32,828,768.98 36,121,887.89
经营活动产生的现金流量净额 10,455,772.46 14,610,692.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,450,000.00
取得投资收益收到的现金 3,069,827.76 76,864,352.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,313,642.82 10,480,000.84
投资活动现金流入小计 409,833,470.58 87,344,353.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,881,211.67 21,387,913.34
投资支付的现金 434,210,000.00 11,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,551,203.83 11,835,632.67
投资活动现金流出小计 463,642,415.50 44,723,546.01
投资活动产生的现金流量净额 -53,808,944.92 42,620,807.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 171,438,757.77
收到其他与筹资活动有关的现金 30,035,561.26
筹资活动现金流入小计 201,474,319.03
偿还债务支付的现金 4,143,322.55 209,495,790.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 697,047.54 2,171,893.16
支付其他与筹资活动有关的现金 85,466.64 15,639,100.57
筹资活动现金流出小计 4,925,836.73 227,306,784.21
筹资活动产生的现金流量净额 -4,925,836.73 -25,832,465.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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2017 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -48,279,009.19 31,399,034.94
加：期初现金及现金等价物余额 473,953,311.27 62,976,672.03
六、期末现金及现金等价物余额 425,674,302.08 94,375,706.97
法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：王艳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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