2018 年第三季度报告 公司代码:601595 公司简称:上海电影 上海电影股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 20 2018 年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司基本情况.............................................................. 3 三、 重要事项.................................................................. 7 四、 附录...................................................................... 9 2 / 20 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人任仲伦、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人(会计主管人员)张永 娣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 2,885,462,626.9 2,987,934,843.54 -3.43 0 归属于上市公司股东的净资产 2,110,411,614.5 2,098,558,361.62 0.56 1 年初至报告期末 上年初至上年报告期 (1-9 月) 末 比上年同期增减(%) (1-9 月) 经营活动产生的现金流量净额 78,297,786.52 176,796,315.16 -55.71 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 (1-9 月) 末 (%) (1-9 月) 营业收入 824,030,478.94 821,272,184.47 0.34 归属于上市公司股东的净利润 100,921,631.03 154,324,524.67 -34.60 归属于上市公司股东的扣除非 87,345,709.76 137,893,616.53 -36.66 经常性损益的净利润 3 / 20 2018 年第三季度报告 加权平均净资产收益率(%) 4.79 7.85 减少 3.06 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.27 0.41 -34.15 稀释每股收益(元/股) 0.27 0.41 -34.15 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 265.00 300.00 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 9,790,470.34 18,332,242.66 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 81,312.99 263,311.90 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 4 / 20 2018 年第三季度报告 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,275.39 -68,012.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) -240,910.78 -636,470.63 所得税影响额 -2,973,859.32 -4,315,450.31 合计 6,544,002.84 13,575,921.27 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情 况表 单位:股 股东总数(户) 26,957 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例 条件股份数 股东性质 (全称) 量 (%) 股份状态 数量 量 上海电影(集 258,523,597 69.22 258,523,597 无 0 国有法人 团)有限公司 上海精文投资 12,126,403 3.25 0 无 0 国有法人 有限公司 全国社会保障 8,931,076 基金理事会转 9,350,000 2.50 无 0 国有法人 持二户 杨光 3,055,177 0.82 0 无 0 境内自然人 中国工商银行 股份有限公司 -中证上海国 2,879,942 0.77 0 无 0 境内非国有法人 企交易型开放 式指数证券投 资基金 郑惠华 1,434,300 0.38 0 无 0 境内自然人 张显峰 1,101,000 0.29 0 无 0 境内自然人 陈平 875,000 0.23 0 无 0 境内自然人 5 / 20 2018 年第三季度报告 中国工商银行 股份有限公司 -上证上海改 革发展主题交 841,500 0.23 0 无 0 境内非国有法人 易型开放式指 数发起式证券 投资基金 许晓芬 800,000 0.21 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 上海精文投资有限公司 12,126,403 人民币普通股 12,126,403 杨光 3,055,177 人民币普通股 3,055,177 中国工商银行股份有限公 2,879,942 2,879,942 司-中证上海国企交易型 人民币普通股 开放式指数证券投资基金 郑惠华 1,434,300 人民币普通股 1,434,300 张显峰 1,101,000 人民币普通股 1,101,000 陈平 875,000 人民币普通股 875,000 中国工商银行股份有限公 841,500 841,500 司-上证上海改革发展主 人民币普通股 题交易型开放式指数发起 式证券投资基金 许晓芬 800,000 人民币普通股 800,000 王超 704,800 人民币普通股 704,800 姜卓嘉 688,000 人民币普通股 688,000 上述股东关联关系或一致 公司控股股东上海电影(集团)有限公司与前 10 名无限售条件其他 行动的说明 股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人;公司未知前 10 名无限售条件其他股东之 间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持 股情况表 □适用 √不适用 6 / 20 2018 年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因 本报告期末金额 上年度末金额 变动比 项目 变动原因 (元) (元) 例(%) 应收票据 14,572,713.88 -100.00 主要系票据到期承兑所致 主要系报告期内预付采购 预付款项 14,726,493.28 11,263,653.10 30.74 款增加所致 主要系报告期内公司收到 其他应收款 62,163,769.90 109,958,658.55 -43.47 上年末出售重庆越界股权 的转让款所致 主要系报告期内银行理财 其他流动资产 34,416,619.52 126,735,138.12 -72.84 产品到期赎回所致 主要系报告期内新建及改 在建工程 16,101,991.90 11,565,945.92 39.22 造影城建设投入所致 主要系公司可抵扣暂时性 递延所得税资产 48,585,128.25 35,705,204.28 36.07 差异增加所致 主要系公司报告期内支付 应付职工薪酬 16,145,691.14 24,077,518.97 -32.94 上年末已计提的年终奖金 所致 主要系公司报告期内缴纳 应交税费 15,874,818.45 45,272,711.04 -64.94 上年末已计提的税金所致 主要系报告期内下属控股 应付股利 3,574,121.47 -100.00 子公司支付少数股东股利 所致 主要系报告期内归还银行 长期借款 41,500,000.00 -100.00 长期借款所致 主要系报告期内下属控股 少数股东权益 55,810,146.87 39,938,852.58 39.74 子公司收到股东增资款所 致 2、 利润表及现金流量表主要项目,财务指标大幅变动的情况及原因 年初至报告期末 上年初至上年报 变动比 项目 变动原因 金额(元) 告期末金额(元) 例(%) 主要系报告期内利息收入 财务费用 -11,963,298.46 -6,150,297.25 -94.52 同比增加及借款利息支出 同比减少所致 主要系报告期内部分应收 资产减值损失 4,138,158.36 -1,776,082.60 332.99 账款账龄增加,资产减值 损失计提比例提高所致 7 / 20 2018 年第三季度报告 主要系报告期内处置固定 营业外收入 93,216.51 301,300.83 -69.06 资产利得同比减少所致 主要系报告期内慈善捐款 营业外支出 160,928.86 106,117.09 51.65 同比增加所致 主要系报告期内利润总额 所得税费用 14,773,384.62 30,966,873.35 -52.29 减少所致 主要系报告期内发行业务 归属于母公司所有 收入同比减少及下属子公 100,921,631.03 154,324,524.67 -34.60 者的净利润 司永华影城上半年装修停 业所致 主要系控股子公司利润比 少数股东损益 -2,378,452.43 -1,157,218.56 -105.53 上年同期下降所致 主要系公司购买商品接受 经营活动产生的现 78,297,786.52 176,796,315.16 -55.71 劳务所支付的现金较上年 金流量净额 同期增加所致 主要系报告期内收到的到 投资活动产生的现 38,670,893.11 280,812,190.20 -86.23 期银行理财产品回款较上 金流量净额 年同期减少所致 筹资活动产生的现 主要是报告期内公司归还 -139,326,306.05 -92,433,616.59 -50.73 金流量净额 银行借款所致 主要是因为本报告期内外 汇率变动对现金及 20,223.38 -17,590.32 214.97 币汇率变动产生的汇率折 现金等价物的影响 算差异变动 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变 动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海电影股份有限公司 法定代表人 任仲伦 日期 2018 年 10 月 30 日 8 / 20 2018 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位:上海电影股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,383,153,614.60 1,405,491,017.64 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 271,943,092.73 303,601,584.44 其中:应收票据 14,572,713.88 应收账款 271,943,092.73 289,028,870.56 预付款项 14,726,493.28 11,263,653.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 62,163,769.90 109,958,658.55 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 11,704,124.52 9,843,137.59 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 5,339,535.26 7,263,628.04 其他流动资产 34,416,619.52 126,735,138.12 流动资产合计 1,783,447,249.81 1,974,156,817.48 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 174,419,490.51 174,219,490.51 持有至到期投资 长期应收款 35,148,721.83 37,608,416.59 长期股权投资 98,791,752.00 79,860,079.96 投资性房地产 固定资产 271,054,091.54 276,410,276.21 在建工程 16,101,991.90 11,565,945.92 9 / 20 2018 年第三季度报告 生产性生物资产 油气资产 无形资产 50,680,439.06 50,966,333.76 开发支出 商誉 14,570,460.30 14,570,460.30 长期待摊费用 332,238,581.65 277,099,424.48 递延所得税资产 48,585,128.25 35,705,204.28 其他非流动资产 60,424,720.05 55,772,394.05 非流动资产合计 1,102,015,377.09 1,013,778,026.06 资产总计 2,885,462,626.90 2,987,934,843.54 流动负债: 短期借款 36,341,284.91 36,341,284.91 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 275,339,440.29 340,994,768.44 预收款项 122,149,295.07 101,548,707.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,145,691.14 24,077,518.97 应交税费 15,874,818.45 45,272,711.04 其他应付款 151,099,493.97 150,211,956.85 其中:应付利息 应付股利 3,574,121.47 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 27,075,816.62 26,839,592.11 其他流动负债 流动负债合计 644,025,840.45 725,286,539.76 非流动负债: 长期借款 41,500,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 37,928,618.88 44,841,521.17 长期应付职工薪酬 10 / 20 2018 年第三季度报告 预计负债 递延收益 28,009,796.10 27,581,799.92 递延所得税负债 6,163,726.58 7,289,213.27 其他非流动负债 3,112,883.51 2,938,555.22 非流动负债合计 75,215,025.07 124,151,089.58 负债合计 719,240,865.52 849,437,629.34 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 373,500,000.00 373,500,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 828,310,972.87 820,269,351.01 减:库存股 其他综合收益 35,400,000.00 35,400,000.00 专项储备 盈余公积 86,823,627.08 86,823,627.08 一般风险准备 未分配利润 786,377,014.56 782,565,383.53 归属于母公司所有者权益合计 2,110,411,614.51 2,098,558,361.62 少数股东权益 55,810,146.87 39,938,852.58 所有者权益(或股东权益)合计 2,166,221,761.38 2,138,497,214.20 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,885,462,626.90 2,987,934,843.54 法定代表人:任仲伦 主管会计工作负责人:王蕊 会计机构负责人:张永娣 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位:上海电影股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 764,499,622.94 765,905,394.37 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 54,383,405.37 88,696,841.22 其中:应收票据 应收账款 54,383,405.37 88,696,841.22 预付款项 42,452.80 413,081.76 其他应收款 323,589,277.76 322,421,559.44 其中:应收利息 11 / 20 2018 年第三季度报告 应收股利 14,630,430.34 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 100,765,753.43 流动资产合计 1,142,514,758.87 1,278,202,630.22 非流动资产: 可供出售金融资产 139,705,204.80 139,505,204.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 775,347,750.76 658,633,734.14 投资性房地产 固定资产 882,658.48 1,139,668.93 在建工程 606,465.52 生产性生物资产 油气资产 无形资产 727,602.62 1,140,974.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 35,689,472.80 31,638,646.80 非流动资产合计 952,959,154.98 832,058,229.09 资产总计 2,095,473,913.85 2,110,260,859.31 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 23,028,093.04 59,897,722.56 预收款项 4,993,005.75 1,443,694.75 应付职工薪酬 5,537,503.14 10,027,817.08 应交税费 2,589,631.58 25,074,692.42 其他应付款 17,692,975.32 15,178,007.33 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,772,597.96 11,994,782.45 其他流动负债 流动负债合计 64,613,806.79 123,616,716.59 非流动负债: 长期借款 41,500,000.00 12 / 20 2018 年第三季度报告 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 481,529.83 1,435,620.46 其他非流动负债 非流动负债合计 481,529.83 42,935,620.46 负债合计 65,095,336.62 166,552,337.05 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 373,500,000.00 373,500,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 825,643,978.61 817,602,356.75 减:库存股 其他综合收益 10,714,285.72 10,714,285.72 专项储备 盈余公积 91,515,163.23 91,515,163.23 未分配利润 729,005,149.67 650,376,716.56 所有者权益(或股东权益)合计 2,030,378,577.23 1,943,708,522.26 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,095,473,913.85 2,110,260,859.31 法定代表人:任仲伦 主管会计工作负责人:王蕊 会计机构负责人:张永娣 合并利润表 2018 年 1—9 月 编制单位:上海电影股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 290,285,272.40 293,924,801.95 824,030,478.94 821,272,184.47 其中:营业收入 290,285,272.40 293,924,801.95 824,030,478.94 821,272,184.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 270,236,559.54 245,410,453.28 749,757,214.22 677,682,331.58 其中:营业成本 239,772,257.96 212,643,874.52 657,707,587.44 594,803,161.84 利息支出 13 / 20 2018 年第三季度报告 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,648,702.79 1,878,984.57 5,782,108.89 6,169,277.53 销售费用 7,476,717.90 8,488,981.42 17,410,507.45 19,726,866.73 管理费用 21,504,321.90 23,965,038.75 76,682,150.54 64,909,405.33 研发费用 财务费用 -3,074,648.55 -1,954,110.29 -11,963,298.46 -6,150,297.25 其中:利息费用 282,795.77 1,094,875.72 1,373,545.56 3,140,189.78 利息收入 4,089,702.58 3,811,439.71 15,472,561.06 11,304,690.78 资产减值损失 2,909,207.54 387,684.31 4,138,158.36 -1,776,082.60 加:其他收益 9,790,470.34 3,418,106.15 18,332,242.66 15,139,014.52 投资收益(损失以 16,828,334.12 5,008,754.18 20,778,768.19 25,210,128.31 “-”号填列) 其中:对联营企业 1,501,122.96 2,881,630.88 3,240,050.18 8,888,760.85 和合营企业的投资收益 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) 资产处置收益(损 失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以 “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-” 46,667,517.32 56,941,209.00 113,384,275.57 183,938,995.72 号填列) 加:营业外收入 12,133.29 64,546.31 93,216.51 301,300.83 减:营业外支出 125,143.68 89,369.48 160,928.86 106,117.09 四、利润总额(亏损总额 46,554,506.93 56,916,385.83 113,316,563.22 184,134,179.46 以“-”号填列) 减:所得税费用 4,539,688.16 10,161,669.30 14,773,384.62 30,966,873.35 五、净利润(净亏损以 42,014,818.77 46,754,716.53 98,543,178.60 153,167,306.11 “-”号填列) (一)按经营持续性分 类 1.持续经营净利润 42,014,818.77 46,754,716.53 98,543,178.60 153,167,306.11 (净亏损以“-”号填 列) 2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填 列) 14 / 20 2018 年第三季度报告 (二)按所有权归属分 类 1.归属于母公司所 42,260,636.01 47,599,010.26 100,921,631.03 154,324,524.67 有者的净利润 2.少数股东损益 -245,817.24 -844,293.73 -2,378,452.43 -1,157,218.56 六、其他综合收益的税后 净额 归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 (二)将重分类进损 益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 42,014,818.77 46,754,716.53 98,543,178.60 153,167,306.11 归属于母公司所有者的 42,260,636.01 47,599,010.26 100,921,631.03 154,324,524.67 综合收益总额 归属于少数股东的综合 -245,817.24 -844,293.73 -2,378,452.43 -1,157,218.56 收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元 0.11 0.12 0.27 0.41 /股) (二)稀释每股收益(元 0.11 0.12 0.27 0.41 /股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方 实现的净利润为: 0 元。 15 / 20 2018 年第三季度报告 法定代表人:任仲伦 主管会计工作负责人:王蕊 会计机构负责人:张永娣 母公司利润表 2018 年 1—9 月 编制单位:上海电影股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 16,866,216.69 42,893,804.74 53,290,004.52 93,185,645.54 减:营业成本 8,433,434.34 9,233,721.91 27,291,045.32 28,731,816.31 税金及附加 390,376.47 293,526.09 1,109,641.34 928,635.55 销售费用 191,135.15 145,461.76 561,419.10 2,273,832.77 管理费用 11,370,686.34 9,812,456.21 35,158,371.02 31,820,343.66 研发费用 财务费用 -2,463,376.32 -1,657,176.85 -6,755,053.79 -2,349,325.91 其中:利息费用 650,209.07 531,305.98 2,023,810.64 利息收入 2,465,281.52 2,308,734.32 7,295,736.02 4,382,320.26 资产减值损失 2,940,200.78 1,287,279.25 3,678,571.97 340,459.71 加:其他收益 5,704,596.40 5,737,004.52 5,828,775.48 投资收益(损失以 62,275,162.41 31,226,782.43 178,096,899.09 206,579,197.42 “-”号填列) 其中:对联营企业和 1,570,083.36 2,880,873.14 3,162,394.76 8,872,802.51 合营企业的投资收益 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失 以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-” 63,983,518.74 55,005,318.80 176,079,913.17 243,847,856.35 号填列) 加:营业外收入 51,937.30 100,800.00 减:营业外支出 3,627.50 6,714.06 三、利润总额(亏损总额以 63,983,518.74 55,001,691.30 176,131,850.47 243,941,942.29 “-”号填列) 减:所得税费用 758,891.87 6,743,708.04 393,417.36 12,804,677.63 四、净利润(净亏损以“-” 63,224,626.87 48,257,983.26 175,738,433.11 231,137,264.66 号填列) (一)持续经营净利润 63,224,626.87 48,257,983.26 175,738,433.11 231,137,264.66 (净亏损以“-”号填列) (二)终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净 16 / 20 2018 年第三季度报告 额 (一)不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 (二)将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 2.可供出售金融资产 公允价值变动损益 3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益 4.现金流量套期损益 的有效部分 5.外币财务报表折算 差额 六、综合收益总额 63,224,626.87 48,257,983.26 175,738,433.11 231,137,264.66 七、每股收益: (一)基本每股收益 (元/股) (二)稀释每股收益 (元/股) 法定代表人:任仲伦 主管会计工作负责人:王蕊 会计机构负责人:张永娣 合并现金流量表 2018 年 1—9 月 编制单位:上海电影股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,005,927,824.18 1,921,574,612.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 17 / 20 2018 年第三季度报告 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 41,685,770.92 43,492,631.86 经营活动现金流入小计 2,047,613,595.10 1,965,067,244.36 购买商品、接受劳务支付的现金 1,691,814,050.29 1,525,872,994.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 140,285,495.37 125,714,677.79 支付的各项税费 90,085,893.92 74,181,495.96 支付其他与经营活动有关的现金 47,130,369.00 62,501,761.03 经营活动现金流出小计 1,969,315,808.58 1,788,270,929.20 经营活动产生的现金流量净额 78,297,786.52 176,796,315.16 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 332,524,076.18 1,000,000,000.00 取得投资收益收到的现金 18,567,843.90 30,163,098.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 300.00 78,020.00 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 3,500,000.00 2,609,998.96 额 收到其他与投资活动有关的现金 7,109,571.01 18,273,526.22 投资活动现金流入小计 361,701,791.09 1,051,124,643.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 164,130,897.98 151,501,058.69 支付的现金 投资支付的现金 158,900,000.00 617,200,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 1,611,394.80 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 323,030,897.98 770,312,453.49 投资活动产生的现金流量净额 38,670,893.11 280,812,190.20 三、筹资活动产生的现金流量: —— 吸收投资收到的现金 18,620,000.00 490,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 18,620,000.00 490,000.00 金 18 / 20 2018 年第三季度报告 取得借款收到的现金 21,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 18,620,000.00 21,490,000.00 偿还债务支付的现金 49,786,645.07 9,429,967.65 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,057,464.48 99,348,484.59 其中:子公司支付给少数股东的股利、利 3,586,962.60 2,756,839.35 润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,102,196.50 5,145,164.35 筹资活动现金流出小计 157,946,306.05 113,923,616.59 筹资活动产生的现金流量净额 -139,326,306.05 -92,433,616.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 20,223.38 -17,590.32 五、现金及现金等价物净增加额 -22,337,403.04 365,157,298.45 加:期初现金及现金等价物余额 1,405,491,017.64 1,081,331,348.65 六、期末现金及现金等价物余额 1,383,153,614.60 1,446,488,647.10 法定代表人:任仲伦 主管会计工作负责人:王蕊 会计机构负责人:张永 娣 母公司现金流量表 2018 年 1—9 月 编制单位:上海电影股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 73,160,002.41 143,204,677.06 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 14,203,766.02 14,178,605.45 经营活动现金流入小计 87,363,768.43 157,383,282.51 购买商品、接受劳务支付的现金 68,177,801.25 81,050,229.35 支付给职工以及为职工支付的现金 30,895,815.46 26,300,598.55 支付的各项税费 29,559,892.21 12,445,788.98 支付其他与经营活动有关的现金 19,113,343.89 17,663,240.37 经营活动现金流出小计 147,746,852.81 137,459,857.25 经营活动产生的现金流量净额 -60,383,084.38 19,923,425.26 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 332,524,076.18 1,000,000,000.00 取得投资收益收到的现金 161,333,199.88 171,862,448.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 3,500,000.00 2,615,700.00 19 / 20 2018 年第三季度报告 额 收到其他与投资活动有关的现金 35,210,459.65 19,303,303.31 投资活动现金流入小计 532,567,735.71 1,193,781,451.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 42,457,047.59 51,950,954.96 支付的现金 投资支付的现金 158,900,000.00 617,200,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 97,860,000.00 137,131,394.80 额 支付其他与投资活动有关的现金 26,958,467.80 27,215,951.15 投资活动现金流出小计 326,175,515.39 833,498,300.91 投资活动产生的现金流量净额 206,392,220.32 360,283,150.95 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 49,786,645.07 9,429,967.65 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,628,262.30 95,475,266.10 支付其他与筹资活动有关的现金 85,466.64 筹资活动现金流出小计 147,414,907.37 104,990,700.39 筹资活动产生的现金流量净额 -147,414,907.37 -104,990,700.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,405,771.43 275,215,875.82 加:期初现金及现金等价物余额 765,905,394.37 473,953,311.27 六、期末现金及现金等价物余额 764,499,622.94 749,169,187.09 法定代表人:任仲伦 主管会计工作负责人:王蕊 会计机构负责人:张永娣 4.2 审计报告 □适用 √不适用 20 / 20