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公司公告

上海电影:2020年第三季度报告2020-10-31  

                                                 2020 年第三季度报告



公司代码:601595                               公司简称:上海电影




                   上海电影股份有限公司
                   2020 年第三季度报告




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                                      目录
一、   重要提示.................................................................. 3

二、   公司基本情况 .............................................................. 3

三、   重要事项.................................................................. 6

四、   附录..................................................................... 10




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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

   不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人王健儿、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人(会计主管人员)张永娣保

   证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。


二、公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上
                               本报告期末                 上年度末
                                                                            年度末增减(%)
总资产                       3,033,694,489.00            3,595,885,622.93           -15.63
归属于上市公司股东的净资产   2,177,517,226.26            2,485,717,130.91           -12.40
                             年初至报告期末        上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                               (1-9 月)                (1-9 月)               (%)
经营活动产生的现金流量净额    -294,305,759.23             -18,396,653.62         -1,499.78
                             年初至报告期末        上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                               (1-9 月)                (1-9 月)             (%)
营业收入                      133,498,458.97              806,245,949.91            -83.44
归属于上市公司股东的净利润    -265,994,404.65             122,170,333.90           -317.72
归属于上市公司股东的扣除非
                              -283,865,551.51              98,786,861.36           -387.35
经常性损益的净利润
                                                                            减少 16.61 个百
加权平均净资产收益率(%)               -11.40                       5.21
                                                                                       分点
基本每股收益(元/股)                     -0.59                      0.33          -278.79
稀释每股收益(元/股)                     -0.59                      0.33          -278.79




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                    本期金额        年初至报告期末
                   项目                                                               说明
                                                  (7-9 月)         金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                -3,485,355.06         -3,485,338.42
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额      12,709,062.53       27,618,543.17
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                18,944.14
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
                                                   1,150,250.05        1,984,618.58
转回
对外委托贷款取得的损益                                  10,632.08         31,665.10
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出              -2,368,766.05       -2,409,908.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                          -524,975.92       -1,081,509.00
所得税影响额                                      -2,606,443.58       -4,805,868.11
                   合计                            4,884,404.05       17,871,146.86


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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                单位:股
股东总数(户)                                                                    32,734
前十名股东持股情况
                                                  持有有限    质押或冻结情况
       股东名称
                        期末持股数量    比例(%)   售条件股                      股东性质
       (全称)                                               股份状态   数量
                                                  份数量
上海电影(集团)有限
                         310,228,317      69.22         0       无          0   国有法人
公司
上海精文投资有限公司      11,479,790       2.56         0       无          0   国有法人
中国工商银行股份有限
公司-华安媒体互联网       6,834,858       1.52         0       无          0     其他
混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限
公司-华安智能生活混       4,205,217       0.94         0       无          0     其他
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司-中证上海国企交
                           3,258,634       0.73         0       无          0     其他
易型开放式指数证券投
资基金
华夏人寿保险股份有限                                                            境内非国
                           2,418,820       0.54         0       无          0
公司-自有资金                                                                  有法人
                                                                                境内自然
韩涛                       1,800,000       0.40         0       无          0
                                                                                  人
上海金安国纪实业有限                                                            境内非国
                           1,560,000       0.35         0       无          0
公司                                                                            有法人
                                                                                境内自然
陈平                       1,071,200       0.24         0       无          0
                                                                                  人
中国银行股份有限公司
-华安成长创新混合型         954,066       0.21         0       无          0     其他
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
                                       持有无限售条件            股份种类及数量
             股东名称
                                         流通股的数量          种类             数量
上海电影(集团)有限公司                   310,228,317       人民币普通股    310,228,317
上海精文投资有限公司                         11,479,790      人民币普通股     11,479,790
中国工商银行股份有限公司-华安媒体
                                             6,834,858       人民币普通股       6,834,858
互联网混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-华安智能
                                             4,205,217       人民币普通股       4,205,217
生活混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-中证上海
                                             3,258,634       人民币普通股       3,258,634
国企交易型开放式指数证券投资基金
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金           2,418,820       人民币普通股       2,418,820
韩涛                                         1,800,000       人民币普通股       1,800,000
上海金安国纪实业有限公司                     1,560,000       人民币普通股       1,560,000
陈平                                         1,071,200       人民币普通股       1,071,200
中国银行股份有限公司-华安成长创新
                                               954,066       人民币普通股         954,066
混合型证券投资基金
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                                       公司控股股东上海电影(集团)有限公司与前 10 名无
                                       限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股
                                       东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       司未知前 10 名无限售条件其他股东之间是否存在关联
                                       关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
                                       定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                       不适用
说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用

2.4 行业情况
    根据国家电影局发布的《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》的
指示,全国影院自 7 月 20 日起根据分区分级的原则,逐步恢复开放营业。截至 2020 年第三季度
末,中国电影市场累计实现票房 82.90 亿元(含服务费),同比下滑 82.78%,观影人次为 2.29
亿,同比下滑 82.22%。其中,国产影片实现票房 62.15 亿元,同比下滑 77.52%,占全国总票房
74.96%;进口影片实现票房 20.61 亿元,同比下滑 89.92%,占全国总票房 24.86%。
    截至 2020 年第三季度末,全国可统计票房的银幕总数为 70,192 块。
    (数据来源:拓普数据库)

2.5 公司业务经营情况
    截至报告期末,公司拥有已开业直营影院“SFC 上影影城”共 61 家,银幕数共计 433 块。2020
年前三季度,公司旗下直营影院累计实现票房 8,681.31 万元(不含服务费),同比下滑 84.99%,
市场占有率为 1.15%,累计实现观影人次 212.33 万,同比下滑 84.68%。其中,2020 年第三季度,
公司旗下直营影院实现票房 6,459.25 万元(不含服务费),同比下滑 65.37%,市场占有率为 1.17%,
实现观影人次 154.29 万,同比下滑 68.69%。
    截至报告期末,公司旗下联和院线加盟影院总数为 722 家,银幕总数共计 4,505 块,全年累
计新增影院 51 家。2020 年前三季度,联和院线累计实现票房 5.63 亿元(不含服务费),同比下
滑 84.34%,市场占有率 7.43%,累计实现观影人次 1,589.65 万,同比下滑 83.43%。其中,2020
年第三季度,联和院线实现票房 4.23 亿元(不含服务费),同比下滑 65.17%,市场占有率为 7.66%,
实现观影人次 1,187.49 万,同比下滑 65.90%,新增加盟影院 23 家。
    报告期内,公司未参与已上映影片的发行工作。




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三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表项目
                                                                       单位:万元 币种:人民币
                       本报告期末    上年度末金       期末比年初
       项目                                                                 变动原因分析
                         金额            额             增减(%)
                                                                     主要系报告期内对影片的财
交易性金融资产            2,649.24        738.87           258.56
                                                                     务投资增加所致
                                                                     主要系报告期内疫情影响,预
预付款项                  1,212.72      1,771.78           -31.55
                                                                     付费用减少所致
                                                                     主要系报告期内新建影城建
在建工程                     79.18      2,720.92           -97.09
                                                                     设投入减少所致
                                                                     主要系报告期内控股子公司
短期借款                  3,121.61      4,756.18           -34.37
                                                                     归还银行借款所致
                                                                     主要系公司报告期内支付上
应付职工薪酬              1,611.50      2,789.41           -42.23
                                                                     年末计提的年终奖金所致
                                                                     主要系公司报告期内缴纳上
应交税费                    231.00      1,478.08           -84.37
                                                                     年末计提的税金所致
                                                                     主要系报告期内待结转的政
递延收益                  2,811.09      4,166.72           -32.53
                                                                     府补助收入减少所致
未分配利润               61,951.57     92,771.57           -33.22    主要系报告期内亏损所致
                                                                     主要系报告期内有少数股东
少数股东权益              2,079.06      4,618.70           -54.99
                                                                     参股的控股子公司亏损所致


(2) 利润表项目
                                                                       单位:万元 币种:人民币
                 本年年初至报    上年初至上年       本期比上期
     项目                                                                  变动原因分析
                 告期末金额      报告期末金额         增减(%)
                                                                   主要系报告期内受新冠疫情影
营业收入             13,349.85       80,624.59          -83.44
                                                                   响,影院停业导致收入减少所致
                                                               主要系报告期内受新冠疫情影
营业成本             31,767.70       66,698.01          -52.37 响,影院停业导致相应成本减少
                                                               所致
                                                                   主要系报告期内收入减少导致相
税金及附加              49.99           662.25          -92.45
                                                                   应的税金减少所致
                                                               主要系报告期内受新冠疫情影
                                                               响,停业期间公司有效控制了所
销售费用               443.08         1,026.23          -56.82
                                                               有可控制的费用,因此销售费用
                                                               较上年同期大幅减少
                                                                   主要系报告期内结转的项目补助
其他收益              2,761.85        2,084.73             32.48
                                                                   收入增加所致

                                           7 / 24
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                                                                    主要系报告期受新冠疫情影响,
投资收益              -1,692.87        4,176.13         -140.54
                                                                    参股的影院公司利润减少所致
                                                                主要系去年参与部分投资的电影
公允价值变动收                                                  《流浪地球》作为金融资产核算
                                         805.79         -100.00
益                                                              产生的公允价值变动,本报告期
                                                                无所致
                                                                主要系报告期内受新冠疫情影
资产减值损失          -5,774.67         -733.10         -687.70 响,影院停业期间导致相关资产
                                                                发生减值所致
                                                                主要系报告期内受新冠疫情影
资产处置收益            -348.53           -0.97      -35,855.75 响,影院关停处置部分资产产生
                                                                损失所致
                                                                    主要系报告期内收到的违约金较
营业外收入               10.11           118.89          -91.49
                                                                    上年减少所致
                                                                    主要系报告期内支付的违约金较
营业外支出              251.10           101.04          148.53
                                                                    上年增加所致
                                                                    主要系报告期内受新冠疫情影
利润总额             -31,133.44       13,515.19         -330.36
                                                                    响,影院停业导致收入减少所致
                                                                主要系报告期内疫情影响,影院
所得税费用            -1,994.36        1,794.90         -211.11 停业导致亏损而计提递延所得税
                                                                所致
                                                                    主要系报告期内受新冠疫情影
净利润               -29,139.08       11,720.29         -348.62
                                                                    响,影院停业导致收入减少所致
归属于母公司所                                                      主要系报告期内受新冠疫情影
                     -26,599.44       12,217.03         -317.72
有者的净利润                                                        响,影院停业导致收入减少所致
                                                                主要系报告期内受新冠疫情影
少数股东损益          -2,539.63         -496.75         -411.25 响,非全资子公司影院亏损额增
                                                                加所致

(3) 现金流量表项目
                                                                        单位:万元 币种:人民币
                 本年初至报       上年初至上年       本期比上期
     项目                                                                   变动原因分析
                 告期末金额       报告期末金额         增减(%)
                                                                     主要系报告期内受新冠疫情影
经营活动产生的
                 -29,430.58          -1,839.67        -1,499.78      响,影院停业导致经营性现金
现金流量净额
                                                                     流入减少所致
                                                                     主要系上年年底会计调整将部
投资活动产生的                                                       分具有固定期限的现金存款视
                     66,980.47       -5,802.34         1,254.37
现金流量净额                                                         为投资活动,导致本期金额与
                                                                     上年同期有大额差异。
筹资活动产生的                                                       主要系当年实际分配股利金额
                     -6,047.77       -6,862.42              11.87
现金流量净额                                                         小于上年实际分配额


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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
√适用 □不适用

    受新冠肺炎疫情影响,全国影院自2020年1月23日起全部暂停营业,各类影院投资、影院管理
及影院经营企业长期处于停工或“零收入”状态。根据国家电影局于7月16日发布的《关于在疫情
防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》,公司旗下符合复工要求的直营影院“SFC
上影影城”与联和院线旗下加盟影院自7月20日起逐步恢复营业。鉴于疫情防控常态化对影院复工
后的上座率与排片数量等均有要求,结合短期内观影人次的恢复与优质新片供给仍存不确定性的
情况,短期内疫情对公司日常经营仍将有一定影响,预计短期经营业绩可能因此出现亏损或者与
上年同期相比发生大幅变动的情况。




                                                 公司名称      上海电影股份有限公司
                                                 法定代表人           王健儿
                                                 日期           2020 年 10 月 30 日




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四、附录

4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海电影股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                    2020 年 9 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      1,435,578,229.52       1,843,966,665.57
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                  26,492,436.27            7,388,663.22
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                       168,146,307.41          204,843,282.41
  应收款项融资
  预付款项                                        12,127,170.67           17,717,773.76
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                      35,748,561.49           27,736,865.22
  其中:应收利息                                                           1,811,654.18
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                5,421,459.10         4,595,278.94
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                          13,275,020.17           12,224,790.38
  其他流动资产                                    39,847,754.81           31,985,953.57
   流动资产合计                                 1,736,636,939.44       2,150,459,273.07
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资                                             630,000.00             630,000.00
  其他债权投资                                         200,000.00             200,000.00
  长期应收款                                      23,564,177.21           23,772,562.68
  长期股权投资                                   205,703,258.60          222,700,188.98
  其他权益工具投资                               430,534,000.00          430,534,000.00
  其他非流动金融资产                              13,500,000.00           13,500,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                       188,896,839.18          238,908,272.82
  在建工程                                             791,785.19         27,209,196.92
                                      10 / 24
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 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                   46,577,565.36        48,189,994.39
 开发支出
 商誉                                       14,570,460.30        14,570,460.30
 长期待摊费用                              271,488,079.80       329,700,818.38
 递延所得税资产                             45,378,395.04        36,963,236.51
 其他非流动资产                             55,222,988.88        58,547,618.88
   非流动资产合计                         1,297,057,549.56     1,445,426,349.86
     资产总计                             3,033,694,489.00     3,595,885,622.93
流动负债:
 短期借款                                   31,216,135.64        47,561,781.90
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                  393,795,865.74       548,591,222.35
 预收款项                                  133,573,340.98       121,928,394.11
 合同负债
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                               16,115,033.22        27,894,115.45
 应交税费                                       2,310,049.29     14,780,798.73
 其他应付款                                118,372,695.86       130,891,286.80
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                     24,099,638.25        33,942,190.40
 其他流动负债
   流动负债合计                            719,482,758.98       925,589,789.74
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
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  租赁负债
  长期应付款                                        33,819,827.62              34,368,967.39
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                          28,110,881.40              41,667,183.21
  递延所得税负债                                    51,330,308.11              59,723,821.14
  其他非流动负债                                        2,642,874.54            2,631,768.54
   非流动负债合计                                  115,903,891.67             138,391,740.28
      负债合计                                     835,386,650.65           1,063,981,530.02
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               373,500,000.00             373,500,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
  永续债
  资本公积                                         829,580,640.49             829,580,640.49
  减:库存股
  其他综合收益                                     227,635,882.13             227,635,882.13
  专项储备
  盈余公积                                         127,284,955.73             127,284,955.73
  一般风险准备
  未分配利润                                       619,515,747.91             927,715,652.56
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合
                                                  2,177,517,226.26          2,485,717,130.91
计
  少数股东权益                                      20,790,612.09              46,186,962.00
   所有者权益(或股东权益)合计                   2,198,307,838.35          2,531,904,092.91
      负债和所有者权益(或股东权益)总计          3,033,694,489.00          3,595,885,622.93


法定代表人:王健儿           主管会计工作负责人:王蕊                  会计机构负责人:张永娣




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                                2020 年第三季度报告



                                母公司资产负债表
                                2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海电影股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                   2020 年 9 月 30 日       2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      1,214,638,749.07       1,560,234,604.38
  交易性金融资产                                  26,492,436.27             7,388,663.22
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                            4,715,386.09          6,224,796.35
  应收款项融资
  预付款项                                             801,293.28             849,013.40
  其他应收款                                     432,018,928.14          345,681,110.32
  其中:应收利息                                                            1,811,654.18
         应收股利                                 31,588,210.46           51,588,210.46
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         622,696.56
   流动资产合计                                 1,679,289,489.41       1,920,378,187.67
非流动资产:
  债权投资                                            1,140,000.00            630,000.00
  其他债权投资                                         200,000.00             200,000.00
  长期应收款
  长期股权投资                                   798,017,027.94          812,361,220.56
  其他权益工具投资                               340,962,571.44          340,962,571.44
  其他非流动金融资产                              13,500,000.00           13,500,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                             337,036.03             486,915.12
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                             673,026.36             874,626.45
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                  15,089,850.67           19,539,850.67
   非流动资产合计                               1,169,919,512.44       1,188,555,184.24

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                             2020 年第三季度报告



     资产总计                                2,849,209,001.85     3,108,933,371.91
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                     58,228,314.85       287,135,648.00
  预收款项                                          547,690.35         612,636.65
  合同负债
  应付职工薪酬                                     6,061,875.70     11,107,519.05
  应交税费                                           45,879.48       7,061,801.70
  其他应付款                                  402,396,697.04       401,102,974.85
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                       15,259,151.39        25,592,410.71
  其他流动负债
   流动负债合计                               482,539,608.81       732,612,990.96
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                           5,576,000.00
  递延所得税负债                               41,507,795.06        42,396,306.84
  其他非流动负债
   非流动负债合计                              41,507,795.06        47,972,306.84
     负债合计                                 524,047,403.87       780,585,297.80
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                          373,500,000.00       373,500,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                    826,913,646.23       826,913,646.23
  减:库存股
  其他综合收益                                161,807,310.72       161,807,310.72
  专项储备
  盈余公积                                    132,240,186.98       132,240,186.98
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                                  2020 年第三季度报告



  未分配利润                                       830,700,454.05           833,886,930.18
   所有者权益(或股东权益)合计                   2,325,161,597.98        2,328,348,074.11
     负债和所有者权益(或股东权益)总计           2,849,209,001.85        3,108,933,371.91


法定代表人:王健儿           主管会计工作负责人:王蕊                会计机构负责人:张永娣




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                                       合并利润表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:上海电影股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           2020 年第三季     2019 年第三季    2020 年前三季度   2019 年前三季
项目
                           度(7-9 月)       度(7-9 月)       (1-9 月)      度(1-9 月)
一、营业总收入              76,357,422.70 260,099,592.88      133,498,458.97 806,245,949.91
其中:营业收入              76,357,422.70 260,099,592.88      133,498,458.97 806,245,949.91
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本             106,959,993.27 239,759,772.58      362,100,214.79 734,598,318.12
其中:营业成本              95,362,162.33 220,778,548.32      317,677,021.65 666,980,114.99
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险责任准备
金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加              19,356.37      1,424,061.80        499,871.99     6,622,514.00
       销售费用              1,836,713.74     3,247,199.87      4,430,815.77    10,262,267.71
       管理费用             18,192,106.01    20,541,591.71     54,007,227.86    64,251,024.66
       研发费用
       财务费用             -8,450,345.18    -6,231,629.12    -14,514,722.48 -13,517,603.24
       其中:利息费用         382,495.28         498,986.65     1,409,490.51     1,088,087.66
            利息收入         9,349,447.99     7,445,905.77     17,448,399.57    16,714,629.69
  加:其他收益              12,709,062.53     8,166,378.06     27,618,543.17    20,847,254.66
      投资收益(损失以
                            -3,766,739.92    33,918,377.06    -16,928,667.38    41,761,275.91
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
                            -4,752,509.64     5,410,818.13    -16,960,332.47    13,201,103.78
合营企业的投资收益
            以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      净敞口套期收益(损
失以“-”号填列)
      公允价值变动收益
                                                                                 8,057,920.32
(损失以“-”号填列)

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      信用减值损失(损失
                            -7,728,309.15                     -29,780,527.66
以“-”号填列)
      资产减值损失(损失
                                             -5,261,377.67    -57,746,736.92   -7,331,035.24
以“-”号填列)
      资产处置收益(损失
                            -3,485,355.06         -2,119.87    -3,485,338.42      -9,693.41
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                           -32,873,912.17    57,161,077.88 -308,924,483.03 134,973,354.03
号填列)
  加:营业外收入               89,264.40         236,450.61      101,138.33     1,188,873.59
  减:营业外支出             2,458,030.45         13,052.36     2,511,046.93    1,010,355.79
四、利润总额(亏损总额以
                         -35,242,678.22      57,384,476.13 -311,334,391.63 135,151,871.83
“-”号填列)
  减:所得税费用            -3,427,827.52     6,266,876.13    -19,943,637.07   17,949,007.42
五、净利润(净亏损以
                           -31,814,850.70    51,117,600.00 -291,390,754.56 117,202,864.41
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净
                         -31,814,850.70      51,117,600.00 -291,390,754.56 117,202,864.41
亏损以“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东
的净利润(净亏损以“-” -26,537,613.38       53,877,233.66 -265,994,404.65 122,170,333.90
号填列)
    2.少数股东损益(净亏
                            -5,277,237.32    -2,759,633.66    -25,396,349.91   -4,967,469.49
损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净
额
(一)归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额
  1.不能重分类进损益的
其他综合收益
    (1)重新计量设定受
益计划变动额
    (2)权益法下不能转
损益的其他综合收益
    (3)其他权益工具投
资公允价值变动
    (4)企业自身信用风
险公允价值变动
  2.将重分类进损益的其
他综合收益
    (1)权益法下可转损
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益的其他综合收益
    (2)其他债权投资公
允价值变动
    (3)金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
    (4)其他债权投资信
用减值准备
     (5)现金流量套期储
备
    (6)外币财务报表折
算差额
     (7)其他
(二)归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额           -31,814,850.70    51,117,600.00 -291,390,754.56 117,202,864.41
  (一)归属于母公司所有
                         -26,537,613.38      53,877,233.66 -265,994,404.65 122,170,333.90
者的综合收益总额
  (二)归属于少数股东的
                            -5,277,237.32    -2,759,633.66   -25,396,349.91   -4,967,469.49
综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/
                                   -0.06              0.15           -0.59            0.33
股)
  (二)稀释每股收益(元/
                                   -0.06              0.15           -0.59            0.33
股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:王健儿            主管会计工作负责人:王蕊        会计机构负责人:张永娣




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                                          母公司利润表
                                         2020 年 1—9 月
编制单位:上海电影股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                 2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
            项目
                                  度(7-9 月) 度(7-9 月)   度(1-9 月)  度(1-9 月)
一、营业收入                      1,559,151.70 37,160,147.43     16,095,533.27 107,933,133.91
  减:营业成本                    2,018,576.93 26,835,798.38     14,243,215.11   75,705,175.72
      税金及附加                                   282,628.01        1,680.00     2,189,307.31
      销售费用                     234,210.83      136,001.60      488,935.87      614,498.83
      管理费用                   10,895,290.73 10,822,145.24     32,054,922.07   35,499,965.66
      研发费用
      财务费用                   -8,478,867.07 -6,650,702.03 -15,132,422.69 -14,248,837.23
      其中:利息费用                                               111,444.44
             利息收入             8,481,039.07    6,652,906.37   15,256,319.73   14,258,571.57
  加:其他收益                    6,970,000.00     273,550.13    11,588,846.36    5,865,004.92
      投资收益(损失以“-”
                             -3,162,453.09 28,017,394.86         41,756,547.01 149,457,557.10
号填列)
      其中:对联营企业和合
                           -3,176,753.81          5,509,835.93 -14,307,594.72    12,243,410.35
营企业的投资收益
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
       净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损
                                                                                  8,057,920.32
失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以
                                   -422,902.60                     274,971.91
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
                                                 -6,021,283.79                   -5,116,854.82
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”
                                   274,584.59 28,003,937.43      38,059,568.19 166,436,651.14
号填列)
  加:营业外收入                    71,000.00                       71,000.00      930,000.00
  减:营业外支出                                                                   141,450.00
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                   345,584.59 28,003,937.43      38,130,568.19 167,225,201.14
号填列)
  减:所得税费用                   923,798.42      123,525.37      -888,455.68    4,581,954.05
四、净利润(净亏损以“-”
                                   -578,213.83 27,880,412.06     39,019,023.87 162,643,247.09
号填列)
  (一)持续经营净利润(净
                                   -578,213.83 27,880,412.06     39,019,023.87 162,643,247.09
亏损以“-”号填列)
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  (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
变动额
    2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允
价值变动
    4.企业自身信用风险公允
价值变动
  (二)将重分类进损益的其
他综合收益
    1.权益法下可转损益的其
他综合收益
    2.其他债权投资公允价值
变动
    3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
    4.其他债权投资信用减值
准备
    5.现金流量套期储备
    6.外币财务报表折算差额
    7.其他
六、综合收益总额              -578,213.83 27,880,412.06   39,019,023.87 162,643,247.09
七、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)
  (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王健儿             主管会计工作负责人:王蕊         会计机构负责人:张永娣




                                        20 / 24
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                                    合并现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:上海电影股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                    2020 年前三季度       2019 年前三季度
                       项目
                                                       (1-9 月)            (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           353,415,813.86   2,007,652,704.36
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                            30,882,633.40      36,855,207.76
   经营活动现金流入小计                                  384,298,447.26   2,044,507,912.12
  购买商品、接受劳务支付的现金                           538,191,453.84   1,791,716,594.05
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                           100,732,553.37     136,235,536.70
  支付的各项税费                                          15,783,881.40      72,437,891.01
  支付其他与经营活动有关的现金                            23,896,317.88      62,514,543.98
   经营活动现金流出小计                                  678,604,206.49   2,062,904,565.74
      经营活动产生的现金流量净额                      -294,305,759.23       -18,396,653.62
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     823,400,000.00         420,000.00
  取得投资收益收到的现金                                   7,812,676.58      28,067,040.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                                150.00           14,150.00
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                      3,316,000.00
  收到其他与投资活动有关的现金                                                3,864,904.80
   投资活动现金流入小计                                  831,212,826.58      35,682,094.80
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的              33,658,082.61      75,567,444.07

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现金
  投资支付的现金                                          120,250,000.00      18,138,070.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              7,500,000.00
    投资活动现金流出小计                                  161,408,082.61      93,705,514.07
       投资活动产生的现金流量净额                         669,804,743.97     -58,023,419.27
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                           2,450,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                       2,450,000.00
  取得借款收到的现金                                       36,216,135.64      43,429,041.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                               490,000.00
  筹资活动现金流入小计                                     36,706,135.64      45,879,041.00
  偿还债务支付的现金                                       52,561,781.90      20,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       43,488,332.69      88,322,295.61
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                       1,306,739.68
  支付其他与筹资活动有关的现金                              1,133,705.30       6,180,908.44
    筹资活动现金流出小计                                   97,183,819.89     114,503,204.05
       筹资活动产生的现金流量净额                         -60,477,684.25     -68,624,163.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -9,736.54           12,292.30
五、现金及现金等价物净增加额                              315,011,563.95    -145,031,943.64
  加:期初现金及现金等价物余额                            918,566,665.57   1,456,288,186.06
六、期末现金及现金等价物余额                         1,233,578,229.52      1,311,256,242.42

法定代表人:王健儿               主管会计工作负责人:王蕊            会计机构负责人:张永娣




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                                   母公司现金流量表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:上海电影股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                    2020 年前三季度       2019 年前三季度
                       项目
                                                       (1-9 月)          金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            29,393,821.54     376,751,315.93
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                            20,701,924.33      21,232,226.07
  经营活动现金流入小计                                    50,095,745.87     397,983,542.00
  购买商品、接受劳务支付的现金                           259,956,597.81     146,547,210.22
  支付给职工及为职工支付的现金                            30,361,971.43      33,993,830.56
  支付的各项税费                                           7,248,502.44      33,065,000.27
  支付其他与经营活动有关的现金                            13,030,035.43      23,591,164.75
   经营活动现金流出小计                                  310,597,107.11     237,197,205.80
  经营活动产生的现金流量净额                         -260,501,361.24        160,786,336.20
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     816,400,000.00         420,000.00
  取得投资收益收到的现金                                  83,810,373.32      98,646,747.72
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                      3,316,000.00
  收到其他与投资活动有关的现金                             7,208,003.88      98,773,318.81
   投资活动现金流入小计                                  907,418,377.20     201,156,066.53
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                            895,712.06       28,976,051.03
现金
  投资支付的现金                                         120,760,000.00      18,138,070.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                      2,550,000.00
  支付其他与投资活动有关的现金                           112,266,652.48     201,732,560.25
   投资活动现金流出小计                                  233,922,364.54     251,396,681.28
      投资活动产生的现金流量净额                         673,496,012.66     -50,240,614.75
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                              772,231.47
   筹资活动现金流入小计                                     772,231.47
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      42,190,506.73      85,927,468.27
  支付其他与筹资活动有关的现金                              772,231.47
   筹资活动现金流出小计                                   42,962,738.20      85,927,468.27
      筹资活动产生的现金流量净额                         -42,190,506.73     -85,927,468.27

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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             370,804,144.69      24,618,253.18
  加:期初现金及现金等价物余额                           643,834,604.38   1,020,219,946.19
六、期末现金及现金等价物余额                        1,014,638,749.07      1,044,838,199.37

法定代表人:王健儿               主管会计工作负责人:王蕊            会计机构负责人:张永娣



4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




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