中国外运股份有限公司 2024 年第三季度报告
H 股证券代码：00598 H 股证券简称：中国外运（Sinotrans）
A 股证券代码：601598 A 股证券简称：中国外运
中国外运股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
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一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：百万元 币种：人民币
年初至
本报告
报告期
期比上
末比上
年同期
上年同期 年初至报告 上年同期 年同期
项目 本报告期 增减变
期末 增减变
动幅度
动幅度
(%)
(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 29,504.58 24,936.24 24,947.73 18.27 85,872.28 72,773.00 72,816.24 17.93
归属于上市公司股东
880.17 992.08 981.69 -10.34 2,825.23 3,163.75 3,153.66 -10.41
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 792.13 859.54 859.54 -7.84 2,591.00 2,790.07 2,790.07 -7.13
的净利润
经营活动产生的现金
不适用 不适用 不适用 不适用 415.24 800.51 795.25 -47.79
流量净额
基本每股收益（元/股） 0.1212 0.1349 0.1349 -10.16 0.3891 0.4301 0.4301 -9.53
稀释每股收益（元/股） 0.1210 0.1349 0.1349 -10.30 0.3883 0.4301 0.4301 -9.72
减少 减少
加权平均净资产收益
2.26 2.70 2.70 0.44 个 7.28 8.72 8.72 1.44 个
率（%）
百分点 百分点
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 81,452.76 75,886.62 75,906.79 7.31
归属于上市公司股东
38,500.33 37,801.73 37,803.81 1.84
的所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
本集团收购公司控股股东持有的银展国际有限公司 100%股权，属于同一控制下企业合并，因此对
上年同期及年初财务数据进行重述调整。
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（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末
非经常性损益项目 本期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益，包括已计提
41,336,034.52 53,084,875.07
资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公 14,762,076.78 190,206,473.65
司损益产生持续影响的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效
本报告期主要为
套期保值业务外，非金融企业持有金
所持有的京东物
融资产和金融负债产生的公允价值 50,593,840.48 38,338,003.81
流股票的公允价
变动损益以及处置金融资产和金融
值变动
负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取
- 509,025.55
的资金占用费
单独进行减值测试的应收款项减值
4,049,183.67 13,825,294.91
准备转回
同一控制下企业合并产生的子公司
298,526.16 298,526.16
期初至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入
3,001,916.66 56,848,455.87
和支出
减：所得税影响额 8,083,340.81 32,229,627.49
少数股东权益影响额（税后） 17,919,015.54 86,651,555.09
合计 88,039,221.92 234,229,472.44
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
一方面因业务量及运价增幅较大，
在收入增长的同时应收账款增加，
经营活动产生的现金流
-47.79 另一方面包机、班列运费等预付款
量净额_年初至报告期末
规模有所扩大，导致现金净流入较
上年同期减少。
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（四） 政府补助
2024年1-9月，本集团获得与收益相关的政府补助合计15.80亿元人民币，主要为与本集团日常经
营紧密相关的政府补助。其中，超过500万元人民币的大额政府补助均为物流业务相关财政补贴，
具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
单位名称 发放主体 批准文件 金额
湖南中南国际陆港 长沙市人民政府物 湖南省财政厅关于印发《湘欧班列财政补贴资金管理 38,453.81
有限公司 流与口岸办公室 办法》的通知（湘财外〔2018〕25 号）/长沙市人民
政府办公厅关于印发《长沙市有效降低疫情影响稳定
经济运行实施方案》的通知（长政办发〔2020〕8 号)
中外运（沈阳）国 沈阳市发展和改革 沈阳市人民政府、中国外运股份有限公司《合作开行 28,831.80
际班列有限公司 委员会 沈阳中欧班列战略合作协议》
中外运空运有限公 杭州萧山国际机场 《浙江省人民政府办公厅关于印发引导和培育杭州 24,671.62
司杭州分公司 有限公司 航空口岸新开国际航线专项资金管理办法的通知》
（浙政办函〔2019〕33 号）
中外运空运有限公 宁波机场集团有限 《航线发展合作协议》（美线） 9,346.12
司杭州分公司 公司
中外运深圳国际物 深圳市交通运输局 广东省中欧、中亚班列扶持政策框架协议 8,617.96
流有限公司 （深圳市港务管理
局）
深圳中外运物流有 深圳市龙岗区商务 深圳市人民政府关于印发《深圳市外贸稳增长调结构 4,657.60
限公司 局 提质量若干措施》的通知（深府〔2017〕63 号）
中外运空运有限公 河南省机场集团有 2024 年河南省机场集团有限公司与中外运空运有限 2,137.36
司杭州分公司 限公司 公司杭州分公司合作协议
新乡陆港开发建设 新乡经济技术开发 中欧班列（新乡号）协议 1,656.08
有限责任公司 区管理委员会
中外运跨境电商供 长沙市人民政府物 长沙市人民政府办公厅关于印发《长沙市国际（地区） 1,543.27
应链（湖南）有限 流与口岸办公室 航空货运航线航班发展管理暂行办法》的通知（长政
公司 办发〔2019〕40 号）/关于印发《长沙市国际（地区）
货运航线航班奖励专项资金管理办法》的通知（长物
口办发〔2020〕16 号）
深圳市前海中外运 深圳市商务局 深圳市商务局 2022 年外贸优质增长扶持计划 1,071.00
供应链管理有限公
司
武汉长伟国际航运 武汉市交通运输 武汉市交通运输局、武汉市财政局关于印发《武汉长 686.13
实业有限公司 局、武汉市财政局 江中游航运中心航运航线补贴办法》的通知（武交
（2023）58 号）
上海新洋山集装箱 上海市交通委员会 关于印发《上海市调整优化航运集疏运结构项目资金 678.76
运输有限公司 管理实施细则》的通知（沪交规〔2021〕10 号）
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二、 2024 年 1-9 月主要业务量数据
专业物流：
公司合同物流3,746.6万吨（含冷链物流73.6万吨），上年同期3,519.7万吨（含冷链物流74.8万吨）；
项目物流518.6万吨，上年同期464.9万吨；化工物流335.1万吨，上年同期284.4万吨。
注：因公司内部管理调整，已将冷链物流业务量合并至合同物流业务量中。
代理及相关业务：
公司海运代理 1,096.4 万标准箱，上年同期 964.5 万标准箱；公司空运通道业务量 75.3 万吨（含
跨境电商物流 17.7 万吨），上年同期 64.4 万吨（含跨境电商物流 14.8 万吨）；铁路代理 44.8
万标准箱，上年同期 32.4 万标准箱；船舶代理 47,917 艘次，上年同期 45,648 艘次；库场站服务
2,015.6 万吨，上年同期 1,801.5 万吨。
电商业务：
公司跨境电商物流 1.60 亿票，上年同期 2.51 亿票；物流电商平台 187.7 万标准箱，上年同期 180.1
万标准箱；物流装备共享平台 8.4 万标准箱/天，上年同期 8.5 万标准箱/天。
三、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 48,119 不适用
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记或冻
持股比 限售条 结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份状
数量 数量
态
中国外运长航集团有限公司 国有法人 2,472,216,200 33.89 0 无 0
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 2,000,722,389 27.43 0 未知 未知
招商局集团有限公司 国有法人 1,600,597,439 21.94 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 127,531,602 1.75 0 无 0
中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－ 未知 43,032,827 0.59 0 无 0
005L－CT001 沪
中国银行股份有限公司－易
方达稳健收益债券型证券投 未知 39,409,390 0.54 0 无 0
资基金
国新投资有限公司 国有法人 39,276,408 0.54 0 无 0
DEUTSCHE POST
境外法人 35,616,000 0.49 0 未知 未知
BETEILIGUNGEN HOLDING
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中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指 未知 27,451,077 0.38 0 无 0
数证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－005L－ 未知 22,411,900 0.31 0 无 0
FH002 沪
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种 数量
类
人民币
中国外运长航集团有限公司 2,472,216,200 2,472,216,200
普通股
HKSCC NOMINEES 境外上
LIMITED 2,000,722,389 市外资 2,000,722,389
股
人民币
招商局集团有限公司 1,600,597,439 1,600,597,439
普通股
人民币
香港中央结算有限公司 127,531,602 127,531,602
普通股
中国人寿保险股份有限公司
人民币
－传统－普通保险产品－ 43,032,827 43,032,827
普通股
005L－CT001 沪
中国银行股份有限公司－易
人民币
方达稳健收益债券型证券投 39,409,390 39,409,390
普通股
资基金
人民币
国新投资有限公司 39,276,408 39,276,408
普通股
境外上
DEUTSCHE POST
35,616,000 市外资 35,616,000
BETEILIGUNGEN HOLDING
股
中国农业银行股份有限公司
人民币
－中证 500 交易型开放式指 27,451,077 27,451,077
普通股
数证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司
人民币
－分红－个人分红－005L－ 22,411,900 22,411,900
普通股
FH002 沪
上述股东关联关系或一致行
中国外运长航集团有限公司为招商局集团有限公司的全资子公司。
动的说明
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融 无
通业务情况说明（如有）
注：截至本报告期末，本公司共有 47,991 名 A 股股东和 128 名登记在册的 H 股股东。
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持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
四、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
五、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,955,848,865.81 13,964,177,974.41
交易性金融资产 458,725.59 520,189.78
衍生金融资产
应收票据 12,405,185.78 119,812,566.60
应收账款 19,225,149,549.23 12,327,492,866.76
应收款项融资 401,945,496.25 457,564,278.87
预付款项 6,053,665,996.14 4,771,381,928.43
其他应收款 2,548,166,713.44 2,460,313,672.46
其中：应收利息 - 1,160,913.17
应收股利 26,743,009.80 37,507,529.28
存货 59,458,288.35 58,682,194.17
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 15,120,000.00
其他流动资产 502,322,716.51 446,308,469.68
流动资产合计 40,769,421,537.10 34,621,374,141.16
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 9,007,127,339.93 9,137,465,343.85
其他权益工具投资 411,935,001.40 415,223,441.98
其他非流动金融资产 1,015,040,279.30 976,841,095.30
投资性房地产 2,761,448,469.20 2,885,653,066.58
固定资产 14,552,994,322.00 14,754,217,864.73
在建工程 1,094,817,406.69 824,783,662.00
使用权资产 2,549,234,674.05 2,992,846,534.37
无形资产 6,115,256,421.81 6,225,037,576.87
其中：数据资源
开发支出 211,385,911.43 165,869,779.23
其中：数据资源
商誉 2,047,028,209.22 2,041,548,400.08
长期待摊费用 234,264,720.32 248,669,625.21
递延所得税资产 325,951,573.62 275,619,584.39
其他非流动资产 356,854,650.85 321,472,116.06
非流动资产合计 40,683,338,979.82 41,265,248,090.65
资产总计 81,452,760,516.92 75,886,622,231.81
流动负债：
短期借款 3,419,981,563.69 610,217,777.09
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 167,289,885.93 80,827,292.06
应付账款 17,432,095,904.65 12,370,364,373.41
预收款项
合同负债 4,286,269,964.83 4,256,879,722.73
应付职工薪酬 2,101,835,700.75 2,360,635,022.87
应交税费 417,736,307.10 534,249,488.81
其他应付款 3,140,348,509.49 2,318,749,515.89
其中：应付利息 - -
应付股利 1,092,046,353.55 69,477,271.80
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 957,831,424.95 5,211,189,002.62
其他流动负债 207,147,407.70 294,338,994.75
流动负债合计 32,130,536,669.09 28,037,451,190.23
非流动负债：
长期借款 3,323,712,993.69 2,355,004,648.70
应付债券 2,021,919,095.92 1,999,383,890.41
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,326,230,807.26 2,497,732,805.59
长期应付款 20,000,000.00 23,525,000.00
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长期应付职工薪酬 4,328,058.20 4,552,603.60
预计负债 103,002,305.66 151,935,993.70
递延收益 399,364,602.01 406,187,032.26
递延所得税负债 266,195,675.18 238,991,734.02
其他非流动负债 52,576,521.50
非流动负债合计 8,464,753,537.92 7,729,890,229.78
负债合计 40,595,290,207.01 35,767,341,420.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,294,216,875.00 7,294,216,875.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,638,445,365.41 6,637,791,041.06
减：库存股 111,234,609.84 193,951,597.00
其他综合收益 -155,150,794.70 -30,890,925.81
专项储备 145,704,618.71 129,860,229.97
盈余公积 2,076,495,475.54 2,076,495,475.54
未分配利润 22,611,854,072.17 21,888,204,114.36
归属于母公司所有者权益（或股东权 38,500,331,002.29 37,801,725,213.12
益）合计
少数股东权益 2,357,139,307.62 2,317,555,598.68
所有者权益（或股东权益）合计 40,857,470,309.91 40,119,280,811.80
负债和所有者权益（或股东权益） 81,452,760,516.92 75,886,622,231.81
总计
公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：丁桂林
合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 85,872,282,099.44 72,816,239,145.24
其中：营业收入 85,872,282,099.44 72,816,239,145.24
二、营业总成本 85,304,886,031.14 72,093,601,688.98
其中：营业成本 81,685,055,094.55 68,420,799,727.60
税金及附加 229,060,913.62 190,252,138.05
销售费用 719,325,761.57 766,247,980.85
管理费用 2,297,856,342.97 2,384,024,026.17
研发费用 124,337,803.87 142,448,283.08
财务费用 249,250,114.56 189,829,533.23
其中：利息费用 311,298,276.28 402,046,945.60
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中国外运股份有限公司 2024 年第三季度报告
利息收入 109,277,383.17 207,280,560.34
加：其他收益 1,579,676,692.55 1,675,531,002.81
投资收益（损失以“-”号填列） 1,468,075,683.99 1,674,867,887.83
其中：对联营企业和合营企业的投 1,457,366,589.59 1,621,022,418.30
资收益
以摊余成本计量的金融资 - -6,495,459.95
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-” 38,338,003.81 -49,774,284.48
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -113,442,095.43 -84,922,336.80
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 5,044.87 -472,757.20
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 41,355,810.74 147,641,668.33
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,581,405,208.83 4,085,508,636.76
加：营业外收入 42,748,087.93 55,839,518.60
减：营业外支出 -19,028,166.22 27,524,026.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,643,181,462.98 4,113,824,128.40
减：所得税费用 605,649,745.74 825,916,654.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,037,531,717.24 3,287,907,473.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 3,037,531,717.24 3,287,907,473.56
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 2,825,229,326.00 3,153,657,020.94
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 212,302,391.24 134,250,452.62
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -123,705,146.55 273,229,212.44
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收 -2,466,330.43 -5,192,274.60
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变 -2,466,330.43 -5,192,274.60
动
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中国外运股份有限公司 2024 年第三季度报告
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
2.将重分类进损益的其他综合收益 -121,238,816.12 278,421,487.04
（1）权益法下可转损益的其他综合 -93,410,676.02 187,713,044.80
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -27,828,140.10 91,835,358.21
（7）其他 -1,126,915.97
（二）归属于少数股东的其他综合收益 -480,122.23 5,871,153.94
的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益 2,701,524,179.45 3,426,886,233.38
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 211,822,269.01 140,121,606.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3891 0.4301
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3883 0.4301
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：人民币 298,526.16 元, 上
期被合并方实现的净利润为：人民币 -10,091,588.85 元。
公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：丁桂林
合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,379,802,687.57 71,251,405,435.13
收到的税费返还 6,772,378.71 23,123,049.35
收到其他与经营活动有关的现金 1,389,708,844.39 1,517,439,493.49
经营活动现金流入小计 85,776,283,910.67 72,791,967,977.97
购买商品、接受劳务支付的现金 76,403,321,507.92 63,061,231,659.96
支付给职工及为职工支付的现金 5,256,531,154.75 5,356,123,150.22
支付的各项税费 1,759,251,781.81 1,649,513,522.68
支付其他与经营活动有关的现金 1,941,943,097.12 1,929,845,987.50
经营活动现金流出小计 85,361,047,541.60 71,996,714,320.36
经营活动产生的现金流量净额 415,236,369.07 795,253,657.61
二、投资活动产生的现金流量：
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中国外运股份有限公司 2024 年第三季度报告
收回投资收到的现金 1,577,535.69
取得投资收益收到的现金 1,664,882,308.21 2,150,292,440.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 114,182,515.20 314,776,843.83
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 32,510,603.74 939,680.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,641,973.98 25,748,681.55
投资活动现金流入小计 1,814,794,936.82 2,491,757,645.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,125,638,048.56 1,537,262,122.16
产支付的现金
投资支付的现金 159,863,656.33 198,970,384.78
取得子公司及其他营业单位支付的现 - 120,600,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 55,679,667.74 515,440,091.39
投资活动现金流出小计 1,341,181,372.63 2,372,272,598.33
投资活动产生的现金流量净额 473,613,564.19 119,485,047.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,542,400.00 93,403,154.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 28,542,400.00 93,403,154.35
现金
取得借款收到的现金 7,576,376,787.02 434,702,790.14
收到其他与筹资活动有关的现金 - 7,900,000.00
筹资活动现金流入小计 7,604,919,187.02 536,005,944.49
偿还债务支付的现金 8,162,818,332.88 1,436,955,070.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,512,680,106.15 1,200,580,050.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、 201,674,900.69 162,309,075.01
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 681,141,456.74 634,911,817.07
筹资活动现金流出小计 10,356,639,895.77 3,272,446,938.19
筹资活动产生的现金流量净额 -2,751,720,708.75 -2,736,440,993.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -67,065,177.59 63,363,111.00
五、现金及现金等价物净增加额 -1,929,935,953.08 -1,758,339,177.44
加：期初现金及现金等价物余额 13,824,630,949.88 16,406,448,110.16
六、期末现金及现金等价物余额 11,894,694,996.80 14,648,108,932.72
公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：丁桂林
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中国外运股份有限公司 2024 年第三季度报告
母公司资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,451,999,975.34 6,690,061,399.84
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,164,012,206.07 1,040,841,279.70
应收款项融资 31,396,248.18 21,949,473.78
预付款项 156,552,262.19 124,077,585.97
其他应收款 16,240,206,588.22 13,048,259,857.92
其中：应收利息 - -
应收股利 440,346,014.44 63,165,640.92
存货 99,934.18 26,075.94
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 244,800,000.00 290,893,907.68
其他流动资产 69,186,059.81 62,839,295.40
流动资产合计 22,358,253,273.99 21,278,948,876.23
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,804,869,592.12 1,328,745,776.06
长期股权投资 19,111,261,627.69 19,389,379,005.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,694,154,152.64 1,694,082,287.67
投资性房地产 8,794,963.47 9,156,627.30
固定资产 19,407,318.05 22,500,390.43
在建工程 1,300,993.03 2,716,371.97
使用权资产 433,815,511.67 453,718,510.79
无形资产 194,929,235.55 198,212,534.13
其中：数据资源
开发支出 149,213,094.71 118,680,218.80
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 4,629,511.81 4,246,460.24
递延所得税资产
其他非流动资产
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中国外运股份有限公司 2024 年第三季度报告
非流动资产合计 23,422,376,000.74 23,221,438,183.02
资产总计 45,780,629,274.73 44,500,387,059.25
流动负债：
短期借款 2,780,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 967,286,727.36 795,078,988.67
预收款项
合同负债 80,871,141.65 89,920,552.60
应付职工薪酬 141,794,969.14 167,368,542.35
应交税费 - 2,049,024.62
其他应付款 12,125,801,663.90 12,211,849,430.47
其中：应付利息 - -
应付股利 1,043,694,210.63 -
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 19,876,398.79 2,088,614,977.91
其他流动负债 - -
流动负债合计 16,115,630,900.84 15,354,881,516.62
非流动负债：
长期借款 67,000,000.00 67,000,000.00
应付债券 2,021,919,095.92 1,999,383,890.41
其中：优先股
永续债
租赁负债 497,391,320.70 499,763,782.21
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,731,676.33 1,731,676.33
递延收益 9,000,000.00 9,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,597,042,092.95 2,576,879,348.95
负债合计 18,712,672,993.79 17,931,760,865.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,294,216,875.00 7,294,216,875.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,715,125,171.47 10,713,308,264.02
减：库存股 111,234,609.84 193,951,597.00
其他综合收益 -14,059,679.72 -14,059,679.72
专项储备 6,630,530.73 6,336,078.00
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中国外运股份有限公司 2024 年第三季度报告
盈余公积 2,076,495,475.54 2,076,495,475.54
未分配利润 7,100,782,517.76 6,686,280,777.84
所有者权益（或股东权益）合计 27,067,956,280.94 26,568,626,193.68
负债和所有者权益（或股东权益） 45,780,629,274.73 44,500,387,059.25
总计
公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：丁桂林
母公司利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 4,245,250,067.31 3,641,025,479.95
减：营业成本 4,159,675,816.10 3,431,132,533.77
税金及附加 793,245.82 341,682.62
销售费用 43,992,817.59 59,111,677.50
管理费用 226,678,834.04 237,458,920.86
研发费用 28,206,435.04 106,656,717.15
财务费用 75,382,536.11 -32,336,348.06
其中：利息费用 238,547,853.05 212,092,566.52
利息收入 171,311,731.08 233,640,774.95
加：其他收益 758,031.49 8,948,624.23
投资收益（损失以“-”号填列） 2,828,177,264.63 2,989,554,196.35
其中：对联营企业和合营企业的投 1,106,870,411.01 1,223,776,366.17
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -19,231,709.05 -7,331,692.46
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 - -
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 202,842.93 15,417.87
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,520,426,812.61 2,829,846,842.10
加：营业外收入 127,566.71 45,121.79
减：营业外支出 2,049,032.60 3,913,819.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,518,505,346.72 2,825,978,143.97
减：所得税费用 2,518.72 -
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中国外运股份有限公司 2024 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,518,502,828.00 2,825,978,143.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 2,518,502,828.00 2,825,978,143.97
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 2,518,502,828.00 2,825,978,143.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：丁桂林
母公司现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,939,059,200.15 3,565,954,065.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 118,106,227.87 220,824,784.88
经营活动现金流入小计 4,057,165,428.02 3,786,778,850.74
购买商品、接受劳务支付的现金 3,874,840,423.33 3,364,220,039.03
支付给职工及为职工支付的现金 205,952,310.84 204,332,390.69
支付的各项税费 2,312,999.50 21,142,356.08
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中国外运股份有限公司 2024 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 230,018,778.78 267,775,794.58
经营活动现金流出小计 4,313,124,512.45 3,857,470,580.38
经营活动产生的现金流量净额 -255,959,084.43 -70,691,729.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,917,732,673.60 1,992,749,943.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资 45,338.00 134,031.41
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,737,710,149.67 2,448,717,417.06
投资活动现金流入小计 4,655,488,161.27 4,441,601,392.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资 72,326,834.91 52,391,981.61
产支付的现金
投资支付的现金 182,500,000.00 305,998,864.09
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,716,460,182.90 3,397,058,800.03
投资活动现金流出小计 4,971,287,017.81 3,755,449,645.73
投资活动产生的现金流量净额 -315,798,856.54 686,151,746.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,980,075,558.91 28,961,222,415.64
收到其他与筹资活动有关的现金 3,905,678.59 3,823,624.63
筹资活动现金流入小计 5,983,981,237.50 28,965,046,040.27
偿还债务支付的现金 6,389,468,496.86 29,008,708,241.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,211,870,297.61 890,382,068.96
支付其他与筹资活动有关的现金 56,269,656.99 55,441,071.42
筹资活动现金流出小计 7,657,608,451.46 29,954,531,381.99
筹资活动产生的现金流量净额 -1,673,627,213.96 -989,485,341.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,323,730.43 -18,591,303.17
五、现金及现金等价物净增加额 -2,238,061,424.50 -392,616,628.24
加：期初现金及现金等价物余额 6,678,660,070.77 8,035,397,765.29
六、期末现金及现金等价物余额 4,440,598,646.27 7,642,781,137.05
公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：丁桂林
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日
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