现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1389708844 |
1161796854 |
488118882 |
2924004469 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
85776283911 |
55461600851 |
23771094375 |
111352395546 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5256531155 |
4193074725 |
2272943491 |
7829530651 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
76403321508 |
51067229458 |
23195125166 |
95086310269 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1941943097 |
704891926 |
419613010 |
2426992884 |
| 经营活动现金流出小计 |
85361047542 |
57110012127 |
26481429706 |
107515274796 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
415236369 |
-1648411276 |
-2710335332 |
3837120750 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1577536 |
213400 |
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7458344 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
114182515 |
96565941 |
49761723 |
388192349 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1641974 |
2600000 |
8484076 |
42498275 |
| 投资活动现金流入小计 |
1814794937 |
147866825 |
58245799 |
2638895317 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1125638049 |
706081388 |
316584192 |
1611008060 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
55679668 |
968769 |
47263185 |
19508312 |
| 投资活动现金流出小计 |
1341181373 |
770842157 |
405847376 |
2428870910 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
473613564 |
-622975332 |
-347601577 |
210024407 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7576376787 |
2517017721 |
255587540 |
1122996754 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
79129307 |
82716987 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
7604919187 |
2623997028 |
342554527 |
1219113484 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8162818333 |
4583830451 |
92467694 |
4331241112 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
681141457 |
432032314 |
191785936 |
1220076307 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10356639896 |
5280410666 |
358806052 |
7923929601 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2751720709 |
-2656413638 |
-16251525 |
-6704816118 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-67065178 |
2805245 |
16468072 |
73568947 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1929935953 |
-4924995001 |
-3057720362 |
-2584102013 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2084155241 |
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4452687890 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
641958309 |
-- |
1238735038 |
| 无形资产摊销 |
-- |
162542174 |
-- |
300380484 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12065190 |
-- |
-186256007 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-3965919 |
| 财务费用 |
-- |
208048305 |
-- |
445997497 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-975046770 |
-- |
-2326314659 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5051433 |
-- |
15175160 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6243043795 |
-- |
1570029573 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1965855344 |
-- |
-2723752788 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1648411276 |
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3837120750 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8896466961 |
-- |
13821461962 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
13821461962 |
-- |
16405563976 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-4924995001 |
-- |
-2584102013 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
37635383 |
-- |
83497134 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
84379802688 |
54126922693 |
23280433544 |
108265972702 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6772379 |
172881304 |
2541948 |
162418375 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1577536 |
213400 |
-- |
7458344 |
