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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1411645125 931444434 481242919 2258576666
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 96838372710 63667026702 28075004775 86489080877
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 4779049546 3561375584 2040786023 5904252649
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 87844460508 58523142087 27531063993 73727957693
支付的其他与经营活动有关的现金 1344308809 562780801 376781790 1636204263
经营活动现金流出小计 95120039873 63403605541 30257028040 82532695862
经营活动产生的现金流量净额 1718332837 263421161 -2182023265 3956385015
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 302905755 -- 11038 257020278
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 171291883 35384962 80642209 133846536
收到的其他与投资活动有关的现金 12625000 4200000 1300000 97069049
投资活动现金流入小计 1997848499 478353930 96063376 1553707858
购建固定无形和长期资产支付的现金 932361164 541712514 317732866 1813010691
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 26113 26113 -- 305000000
投资活动现金流出小计 1006303196 594633143 368797052 2895328824
投资活动产生的现金流量净额 991545303 -116279214 -272733676 -1341620966
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 8757294023 6419662546 2273139914 5704132914
收到的其他与筹资活动有关的现金 1854336 -- 1407815 80878653
筹资活动现金流入小计 8836966109 6480980296 2335865479 5854899819
偿还债务所支付的现金 8200991023 4548449170 2131978130 5320993681
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 543253237 458237618 149103666 679496203
筹资活动现金流出小计 9953912499 5229579422 2376977246 7403820987
筹资活动产生的现金流量净额 -1116946390 1251400873 -41111767 -1548921168
五、汇率变动对现金的影响 -137707747 -49245789 -41258758 -163316491
六、现金及现金等价物净增加额 1455224003 1349297032 -2537127465 902526390
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2252471637 -- 2872510835
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 909465757 -- 1078499475
无形资产摊销 -- 134103046 -- 255871433
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -45025163 -- -35013248
固定资产报废损失 -- -1921121 -- -1556256
财务费用 -- 195843782 -- 620218985
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1156701646 -- -1572759180
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 10247721 -- 48313956
经营性应收项目的减少(减增加) -- -4930035606 -- -1207658775
经营性应付项目的增加(减减少) -- 2985954867 -- 960633790
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 684100366
经营活动产生之现金流量净额 -- 263421161 -- 3956385015
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 12641732789 -- 11292435757
减:货币资金的期初余额 -- 11292435757 -- 10389909367
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1349297032 -- 902526390
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 32763292 -- 66467572
销售商品、提供劳务收到的现金 95424237907 62733092590 27593498768 84211522272
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2489678 2489678 263089 18981939
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 302905755 -- 11038 257020278