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现金流量表

报告期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 933087707 422326641 2393782310 1411645125
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 57329882996 28455573250 132285421314 96838372710
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3941945632 2177261968 6934340949 4779049546
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 50987123975 26837030759 118395329489 87844460508
支付的其他与经营活动有关的现金 822934532 458094864 1245980139 1344308809
经营活动现金流出小计 56656892965 29916150057 128120521569 95120039873
经营活动产生的现金流量净额 672990031 -1460576807 4164899744 1718332837
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5608500 -- 347765827 302905755
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 26040847 4762688 224626547 171291883
收到的其他与投资活动有关的现金 2200000 8000000 13925000 12625000
投资活动现金流入小计 75737994 31835832 2239493777 1997848499
购建固定无形和长期资产支付的现金 722361355 380810748 1446897298 932361164
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 23545838 8315355 -- 26113
投资活动现金流出小计 986900837 433826103 1766705461 1006303196
投资活动产生的现金流量净额 -911162844 -401990272 472788316 991545303
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1462226983 514882598 8802968327 8757294023
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 4500000 1854336
筹资活动现金流入小计 1506226983 534465057 8888403452 8836966109
偿还债务所支付的现金 1275715001 191256205 8276128800 8200991023
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 593761370 164854996 854110668 543253237
筹资活动现金流出小计 2097775813 429297761 10497010245 9953912499
筹资活动产生的现金流量净额 -591548830 105167296 -1608606793 -1116946390
五、汇率变动对现金的影响 240141520 -33602230 -111791711 -137707747
六、现金及现金等价物净增加额 -589580123 -1791002013 2917289557 1455224003
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2447220193 -- 3932723020 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 568626823 -- 1081474469 --
无形资产摊销 145206160 -- 277655096 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -6543026 -- -116988430 --
固定资产报废损失 -396973 -- -- --
财务费用 -22165944 -- 528470595 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -1328335463 -- -2507647435 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 9701525 -- 4661463 --
经营性应收项目的减少(减增加) -4688803994 -- -5208822206 --
经营性应付项目的增加(减减少) 3004183921 -- 5009346956 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -637765 --
经营活动产生之现金流量净额 672990031 -- 4164899744 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 13621782118 -- 14209725314 --
减:货币资金的期初余额 14211362241 -- 11292435757 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -589580123 -- 2917289557 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 44227782 -- 72636542 --
销售商品、提供劳务收到的现金 56340014761 28033196379 129872736977 95424237907
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 56780527 50229 18902027 2489678
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 5608500 -- 347765827 302905755