现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1516998630 |
1474590811 |
451238091 |
3067825217 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
72746272531 |
51042997071 |
21841606938 |
117308152126 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5337479331 |
4135013195 |
2230315995 |
7499653840 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
63029539961 |
44026060431 |
18816169655 |
101475818370 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1929232142 |
1156089742 |
428671809 |
1277278451 |
| 经营活动现金流出小计 |
71945764956 |
50317384038 |
21956621880 |
112189904546 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
800507575 |
725613032 |
-115014942 |
5118247580 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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9558003 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
314761749 |
105624776 |
53006924 |
275585113 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
25748682 |
4232418 |
21307049 |
13109170 |
| 投资活动现金流入小计 |
2491742551 |
274129115 |
79482014 |
2846630069 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1536855595 |
950434165 |
336126359 |
1558249108 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
515440091 |
-- |
159360176 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
2371866071 |
1071430545 |
544422535 |
1829711936 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
119876480 |
-797301430 |
-464940520 |
1016918132 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
434702790 |
363268382 |
80078810 |
2377422630 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7900000 |
-- |
-- |
114000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
536005944 |
456671536 |
168527000 |
2569868255 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1436955071 |
402055006 |
75185598 |
3243564402 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
643382687 |
449024880 |
198010821 |
1306727715 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3280917808 |
1919324255 |
354825707 |
7170184531 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2744911864 |
-1462652719 |
-186298707 |
-4600316276 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
63363111 |
193905386 |
-106851180 |
429124144 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1761164698 |
-1340435730 |
-873105349 |
1963973581 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2284508768 |
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4240660477 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
610793414 |
-- |
1175022803 |
| 无形资产摊销 |
-- |
149186524 |
-- |
322442488 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-61986480 |
-- |
-195886135 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-5285501 |
-- |
-1849756 |
| 财务费用 |
-- |
58640356 |
-- |
53082584 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1087866908 |
-- |
-2579152122 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4122240 |
-- |
3535831 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-286553937 |
-- |
-301905062 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1413037420 |
-- |
1241300126 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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725613032 |
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5118247580 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
14839098899 |
-- |
16175335821 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
16179534629 |
-- |
14211362241 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1340435730 |
-- |
1963973581 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
36230133 |
-- |
85204950 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
71206150852 |
49548107514 |
21357260035 |
114158275421 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
23123049 |
20298746 |
33108812 |
82051488 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
-- |
9558003 |
