现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1581402137 |
1155838511 |
822917691 |
2594420073 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
79875020669 |
51690404352 |
23111506465 |
114270240878 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5553100741 |
4180717609 |
2206369126 |
7813679526 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
70815565930 |
45310695581 |
21281740439 |
98575831209 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1157364722 |
805885026 |
415792095 |
1498055837 |
| 经营活动现金流出小计 |
79292710479 |
51522681491 |
24465011735 |
110158981064 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
582310190 |
167722862 |
-1353505270 |
4111259815 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1943904 |
1943904 |
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3908191 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
68963336 |
55072496 |
17726706 |
152809149 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
88146369 |
44844891 |
0 |
139548475 |
| 投资活动现金流入小计 |
2838103086 |
115256024 |
18596443 |
2099072223 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1029040509 |
828310816 |
354457177 |
1554692155 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
49048122 |
79890400 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1920636542 |
1212891216 |
392087177 |
1891684507 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
917466544 |
-1097635192 |
-373490734 |
207387716 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4025350268 |
3271751030 |
2691727120 |
8440403580 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
71000855 |
71000855 |
71000855 |
83894927 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4099826123 |
3345726885 |
2762727975 |
8552148507 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3511672607 |
3004689403 |
2605405212 |
9349685904 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1250491719 |
986260812 |
399801779 |
1214844450 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6120916961 |
4169468639 |
3045433492 |
13291349835 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2021090838 |
-823741754 |
-282705517 |
-4739201329 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-105502885 |
11823506 |
-113288945 |
34629482 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-626816989 |
-1741830579 |
-2122990465 |
-385924316 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2124961058 |
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4179646600 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
688334336 |
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1304778848 |
| 无形资产摊销 |
-- |
160637522 |
-- |
325216798 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5912390 |
-- |
-68434678 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-3755700 |
-- |
-4512223 |
| 财务费用 |
-- |
154064495 |
-- |
365374286 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1168103837 |
-- |
-2036437928 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-287347 |
-- |
2085418 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2993462756 |
-- |
-1506286305 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
701145924 |
-- |
794770038 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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167722862 |
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4111259815 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11698546246 |
-- |
13440376824 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
13440376824 |
-- |
13826301140 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1741830579 |
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-385924316 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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34648462 |
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87756570 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
78098741844 |
50370488613 |
22288035722 |
111336318584 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
194876689 |
164077228 |
553052 |
339502222 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1943904 |
1943904 |
-- |
3908191 |
