2021 年第一季度报告
公司 H 股代码：0598 公司 H 股简称：中国外运（Sinotrans）
公司 A 股代码：601598 公司 A 股简称：中国外运
中国外运股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
1 / 9
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李关鹏、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）麦丽
娜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 68,670,066,111.46 65,818,698,691.93 65,818,698,691.93 4.33
归属于上市公司股 31,288,192,242.43 30,448,004,705.75 30,448,004,705.75 2.76
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的现 -2,182,023,264.67 -966,647,927.07 -966,749,847.51 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 28,902,257,074.23 16,382,711,535.10 16,381,795,954.84 76.42
归属于上市公司股 834,865,923.70 242,231,989.51 242,218,389.85 244.66
东的净利润
归属于上市公司股 774,747,908.71 182,982,349.95 182,968,750.29 323.40
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 2.70 0.85 0.85 增加 1.85 个
益率（%） 百分点
基本每股收益（元/ 0.1128 0.0327 0.0327 244.95
股）
稀释每股收益（元/ 0.1128 0.0327 0.0327 244.95
股）
2 / 9
2021 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 3,421,960.42
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 53,745,637.48
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 882,075.47
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 11,111,947.54
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,350,970.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,465,355.95 增值税加计抵减
少数股东权益影响额（税后） -1,366,976.99
所得税影响额 -16,791,014.81
合计 60,118,014.99
3 / 9
2021 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 59,182
前十名股东持股情况
质押或冻结情
期末持股 比例 持有有限售条 况 股东性
股东名称（全称）
数量 (%) 件股份数量 数 质
股份状态
量
国有法
中国外运长航集团有限公司 2,472,216,200 33.40 2,461,596,200 无 0
人
未 境外法
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,107,557,399 28.48 0 未知
知 人
国有法
招商局集团有限公司 1,600,597,439 21.63 1,442,683,444 无 0
人
境外法
香港中央结算有限公司 160,633,511 2.17 0 无 0
人
国有法
中央汇金资产管理有限责任公司 51,346,878 0.69 0 无 0
人
境外法
阿布达比投资局 40,702,248 0.55 0 无 0
人
DEUTSCHE POST 未 境外法
35,616,000 0.48 0 未知
BETEILIGUNGEN HOLDING 知 人
境内自
陈经建 15,960,000 0.22 0 无 0
然人
全国社保基金四一二组合 15,199,100 0.21 0 无 0 未知
中国光大银行股份有限公司－交银
施罗德鸿光一年持有期混合型证券 12,000,000 0.16 0 无 0 未知
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
境外上市
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,107,557,399 2,107,557,399
外资股
人民币普
香港中央结算有限公司 160,633,511 160,633,511
通股
人民币普
招商局集团有限公司 157,913,995 157,913,995
通股
人民币普
中央汇金资产管理有限责任公司 51,346,878 51,346,878
通股
4 / 9
2021 年第一季度报告
人民币普
阿布达比投资局 40,702,248 40,702,248
通股
境外上市
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING 35,616,000 35,616,000
外资股
人民币普
陈经建 15,960,000 15,960,000
通股
人民币普
全国社保基金四一二组合 15,199,100 15,199,100
通股
中国光大银行股份有限公司－交银施罗德鸿光一年持 人民币普
12,000,000 12,000,000
有期混合型证券投资基金 通股
人民币普
蒋春生 11,093,800 11,093,800
通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国外运长航集团有限公司为招商局集团有限公司的
全资子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
注：报告期末，本公司股东总数为 59,182 户，其中 A 股股东 59,055 户，H 股股东 127 户。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动率 主要变动原因
（%）
应收账款 14,827,048,043.66 11,020,529,018.23 34.54 本期业务量增加及运价
水平上涨，应收账款规
模增加。
预付款项 3,866,865,550.46 2,708,263,877.18 42.78 本期空运相关业务量增
加及运价水平上涨，对
航空公司的运输预付款
增加。
应收股利 29,873,147.80 44,020,348.80 -32.14 本期收到合联营公司支
付的股利。
其他非流动资产 402,141,121.74 258,945,064.36 55.30 本期受托管理资产澜石
港项目相关资产增加系
收到拆迁补偿款。
5 / 9
2021 年第一季度报告
短期借款 2,606,395,504.99 502,472,110.58 418.71 本期新增短期借款20亿
元人民币。
应付职工薪酬 1,086,731,678.21 1,658,444,322.93 -34.47 2020年度奖金已于本期
发放。
一年内到期的非 4,176,544,905.57 6,251,548,647.08 -33.19 本 期 兑 付 到 期 的 “16 外
流动负债 运 01” 公 司 债 本 金 及 利
息 共 计 人 民 币 20.64 亿
元。
其他非流动负债 342,317,162.67 196,349,994.80 74.34 本期受托管理资产澜石
港项目相关负债增加系
收到拆迁补偿款。
（2）合并利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动率 主要变动原因
（%）
营业收入 28,902,257,074.23 16,382,711,535.10 76.42 受 业务量增 加及运价 水
平上涨的影响，本期三大
业 务板块的 营业收入 均
同比上升。
营业成本 27,588,988,052.72 15,591,444,547.36 76.95 受 业务量增 加及运价 水
平上涨的影响，本期三大
业 务板块的 营业成本 均
同比上升。
研发费用 19,703,171.87 7,038,504.16 179.93 公司推进数字化建设，不
断 加大信息 系统研发 投
入。
投资收益 476,986,356.95 165,030,239.93 189.03 上 年同期受 新冠肺炎 疫
情 的影响合 联营企业 利
润基数较小，本期经营业
绩同比增长明显。
公允价值变动收 81,442.41 - 不适用 本 期持有交 易性金融 资
益 产的公允价值增加，上年
同期无该项资产。
信用减值损失 -19,586,123.85 -39,256,422.16 不适用 本 期收回已 计提坏账 的
应收款项同比增加。
资产减值损失 - 61,415.97 -100.00 上 年同期发 生零星存 货
减值，本期无此事项。
资产处置收益 3,421,960.42 8,120,212.16 -57.86 本 期处置的 固定资产 产
生 的收益较 上年同期 下
降。
6 / 9
2021 年第一季度报告
营业利润 1,037,060,681.29 311,419,544.49 233.01 上 年同期受 新冠肺炎 疫
情的影响，利润基数相对
较低。
营业外支出 9,989,230.13 3,579,803.21 179.04 本 期产生的 零星赔偿 款
及罚款增加。
利润总额 1,041,254,149.58 322,431,705.59 222.94 2020年年初，主要受新冠
肺炎疫情影响，中国进出
口贸易同比下滑，本公司
出 口相关的 业务量亦 有
所下降，2020年一季度本
净利润 863,682,786.94 221,617,422.77 289.72
公 司经营业 绩整体处 于
相对较低水平。本期公司
业绩同比上升，主要是得
益 于国内疫 情的有效 控
制，中国宏观经济稳定恢
归属于母公司股 834,865,923.70 242,231,989.51 244.66
复，公司业务量同比增长
东的净利润
且 运价维持 在相对较 高
水平，以及来自合联营公
司的投资收益大幅增长。
少数股东损益 28,816,863.24 -20,614,566.74 不适用 上 年同期受 新冠肺炎 疫
情的影响，本集团非全资
子 公司经营 业绩基数 相
对较低，而本期经营业绩
相对较好。
所得税费用 177,571,362.64 100,814,282.82 76.14 受 经营业绩 同比上涨 的
影响，所得税费用同比增
加。
其他综合收益的 -4,054,053.98 -186,287,315.40 不适用 因 汇率变动 导致联营 公
税后净额 司 外币报表 折算差额 变
动。
（3）合并现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动率 主要变动原因
（%）
经营活动产生的 -2,182,023,264.67 -966,647,927.07 不适用 主要是受本期业务量和
现金流量净额 运价水平同比上涨的影
响。
投资活动产生的 -272,733,675.60 -70,350,324.74 不适用 本期获得的长期资产同
现金流量净额 比增加，同时上年同期因
合并KLG集团带来了投
资现金流入，本期无此事
项。
7 / 9
2021 年第一季度报告
筹资活动产生的 -41,111,766.60 -229,425,773.57 不适用 本期子公司吸收外部投
现金流量净额 资及借款净流入规模同
比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 政府补助
2021 年 1-3 月，本集团获得与收益相关的政府补助合计 20,876.27 万元，主要为与本集团日常经
营紧密相关的政府补助。其中，获得的超过 500 万元人民币的大额政府补助项目具体情况如下：
单位名称 收到政府补助的 发放主体 批准文件 金额（人民
项目名称 币：万元）
湖南中南国际陆 物流业财政补贴 长沙市人民政府 《湖南省财政厅关于 9,256.01
港有限公司 物流与口岸办公 印发<湘欧班列财政补
室 贴资金管理办法>的通
知》（湘财外〔2018〕
25 号）/《长沙市人民
政府办公厅印发<长沙
市有效降低疫情影响
稳定经济运行实施方
案>的通知》（长政办
发〔2020〕8 号）
中国外运东北有 物流业财政补贴 沈阳市发展改革 《合作开行沈阳中欧 2,884.92
限公司 委员会 班列项目协议》/《合
作开行沈阳中欧班列
项目的补充协议》
广运船务有限公 物流业财政补贴 深圳市交通运输 《深圳市现代物流业 2,102.68
司 委员会 发展专项资金管理办
法》（深交规〔2018〕
3 号）
8 / 9
2021 年第一季度报告
中外运深圳国际 物流业财政补贴 深圳市交通运输 《深圳市交通运输局 1,759.14
物流有限公司 局（深圳市港务 关于相关补贴政策情
管理局） 况的函》（〔2021〕25
号文）
中外运跨境电商 物流业财政补贴 杭州市钱塘新区 《杭州钱塘新区关于 1,350.00
物流有限公司 政府 促进跨境电商及口岸
发展的若干政策》
合计 / / / 17,352.75
3.6 主要业务营运数据
公司合同物流 739 万吨，上年同期 629 万吨；项目物流 128 万吨，上年同期 102 万吨；化工物流
68 万吨，上年同期 62 万吨；冷链物流 21 万吨，上年同期 22 万吨。
公司海运代理 286.5 万标准箱，上年同期 228.7 万标准箱；公司空运业务量 19.2 万吨（含跨境电
商物流 4.1 万吨），上年同期 9.8 万吨（含跨境电商物流 1.1 万吨）；铁路代理 4.0 万标准箱，上
年同期 2.5 万标准箱；船舶代理 530.1 万标准箱，上年同期 461.2 万标准箱；库场站服务 358 万吨，
上年同期 311 万吨。
公司跨境电商物流 12,390.5 万票，上年同期 3,631.8 万票；物流电商平台 17.5 万标准箱，上年同
期 3.5 万标准箱；物流装备共享平台 7.9 万标准箱╱天 ，上年同期 8.1 万标准箱╱天。
公司名称 中国外运股份有限公司
法定代表人 李关鹏
日期 2021 年 4 月 28 日
9 / 9