2023 年第一季度报告
H 股证券代码：00598 H 股证券简称：中国外运（Sinotrans）
A 股证券代码：601598 A 股证券简称：中国外运
中国外运股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真
实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
上年同期 同期增减变动幅
项目 本报告期
度(%)
调整前 调整后 调整后
营业收入 22,361,188,076.83 29,641,338,920.13 29,641,457,088.27 -24.56
归属于上市公司股
960,927,630.47 982,486,300.96 982,605,053.60 -2.21
东的净利润
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归属于上市公司股
东的扣除非经常性 858,277,919.17 899,687,775.53 899,839,573.60 -4.62
损益的净利润
经营活动产生的现
-115,014,941.85 -1,460,576,806.65 -1,460,365,141.07 不适用
金流量净额
基本每股收益（元/
0.1310 0.1328 0.1328 -1.36
股）
稀释每股收益（元/
0.1310 0.1328 0.1328 -1.36
股）
加权平均净资产收 减少 0.21 个百
2.72 2.92 2.93
益率（%） 分点
本报告期末比上
上年度末 年度末增减变动
本报告期末
幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 78,124,867,479.18 77,825,770,522.45 77,833,312,035.30 0.37
归属于上市公司股
35,842,032,816.23 34,866,026,437.02 34,865,747,255.54 2.80
东的所有者权益
追溯调整或重述的原因说明：本报告期，中国外运下属全资子公司收购公司控股股东持有的北京外运汽
车运输有限公司 100%股权，属于同一控制下企业合并，因此对上年同期财务数据进行重述调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 537,238.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
84,418,086.82
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 121,443.40
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 13,065,864.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,489,231.04
增值税加计抵
其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,601,829.57
减
减：所得税影响额 1,707,974.60
少数股东权益影响额（税后） -29,291,957.35
合计 102,649,711.30
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要是因为本报告期内海运、空运运价同比大幅下降，且受
营业收入 -24.56 欧美市场需求持续减弱的影响，公司海运、空运等业务量同
比下降。
主要是因为本报告期内公司持续加强对营运资金的管理，经
经营活动产生的现金流量
92.12 营活动现金净流出较上年同期大幅减少，经营活动现金流入
净额
与流出基本保持平衡。
(四)政府补助
2023年1-3月，本集团获得与收益相关的政府补助合计45,678.64万元人民币，主要为与本集团日常经营紧
密相关的政府补助。其中，超过500万元人民币的大额政府补助均为物流业务相关财政补贴，具体情况如
下：
单位：万元 币种：人民币
单位名称 发放主体 批准文件 金额
中外运跨境电商供 长沙市人民政府物 关于印发《长沙市国际（地区）航空货运航线航班 15,351.43
应链（湖南）有限 流与口岸办公室 发展管理暂行办法》的通知（长政办发〔2019〕40
公司 号）/关于印发《长沙市国际（地区）货运航线航班
奖励专项资金管理办法》的通知（长物口办发
〔2020〕16号）
中外运（沈阳）国 沈阳市发展和改革 沈阳市人民政府、中国外运股份有限公司《合作开 8,848.76
际班列有限公司 委员会 行沈阳中欧班列战略合作协议》及《合作开行沈阳
中欧班列项目补充协议》
中外运跨境电商物 杭州萧山国际机场 浙江省人民政府办公厅关于印发《引导和培育杭州 4,847.10
流有限公司杭州分 有限公司 航空口岸新开国际航线专项补助资金管理办法（试
公司 行）》的通知（浙政办函〔2009〕25号）
中外运深圳国际物 深圳市交通运输局 深圳市交通运输局关于印发《深圳市中欧班列运费 2,889.20
流有限公司 补贴资金实施细则》的通知（深交〔2021〕76号）
湖南中南国际陆港 长沙市人民政府物 湖南省财政厅关于印发《湘欧班列财政补贴资金管 2,224.34
有限公司 流与口岸办公室 理办法》的通知（湘财外〔2018〕25号）/长沙市人
民政府办公厅印发《长沙市有效降低疫情影响稳定
经济运行实施方案》的通知（长政办发〔2020〕8号
中国外运华中有限 青岛青保跨境电商 青岛市自贸区外贸发展促进专题会会议纪要 605.11
公司青岛自贸区分 综合服务有限公司
公司
中国外运福建有限 厦门港口管理局机 福建省财政厅、福建省交通运输厅、福建省发展和 600.00
公司福州分公司 关 改革委员会关于印发《福建省“丝路海运”港航发
展专项资金管理暂行办法》的通知（闽财建
〔2021〕2 号）
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二、 2023 年 1-3 月主要业务量数据
专业物流：
公司合同物流930.8万吨，上年同期951.3万吨；项目物流124.2万吨，上年同期136.0万吨；化工物流70.0万
吨，上年同期68.8万吨；冷链物流21.4万吨，上年同期21.3万吨。
代理及相关业务：
公司海运代理266.1万标准箱，上年同期290.9万标准箱；公司空运通道业务量18.5万吨（含跨境电商物流
4.1万吨），上年同期19.8万吨（含跨境电商物流4.7万吨）；铁路代理9.5万标准箱，上年同期6.6万标准
箱；船舶代理541.5万标准箱，上年同期589.7万标准箱；库场站服务504.4万吨，上年同期494.6万吨。
电商业务：
公司跨境电商物流 9,504.3 万票，上年同期 10,403.9 万票；物流电商平台 47.7 万标准箱，上年同期 33.7 万
标准箱；物流装备共享平台 8.6 万标准箱/天，上年同期 7.7 万标准箱/天。
三、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
58,580 不适用
总数 （如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻
持股比 持有有限售条件 结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 股份数量 股份状
数量
态
中国外运长航集团有
国有法人 2,472,216,200 33.89 0 无 0
限公司
HKSCC NOMINEES
LIMITED 境外法人 2,000,937,399 27.43 0 未知 未知
招商局集团有限公司 国有法人 1,600,597,439 21.94 0 无 0
香港中央结算有限公
境外法人 100,563,589 1.38 0 无 0
司
DEUTSCHE POST
BETEILIGUNGEN 境外法人 35,616,000 0.49 0 未知 未知
HOLDING
中国银行－易方达稳
健收益债券型证券投 未知 34,078,556 0.47 0 无 0
资基金
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陈经建 境内自然人 14,380,900 0.20 0 无 0
蒋春生 境内自然人 12,285,300 0.17 0 无 0
中国农业银行股份有
限公司－中证 500 交
未知 9,907,414 0.14 0 无 0
易型开放式指数证券
投资基金
中国农业银行股份有
限公司－大成睿享混 未知 7,669,500 0.11 0 无 0
合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国外运长航集团有
2,472,216,200 人民币普通股 2,472,216,200
限公司
HKSCC NOMINEES
LIMITED 2,000,937,399 境外上市外资股 2,000,937,399
招商局集团有限公司 1,600,597,439 人民币普通股 1,600,597,439
香港中央结算有限公
100,563,589 人民币普通股 100,563,589
司
DEUTSCHE POST
BETEILIGUNGEN 35,616,000 境外上市外资股 35,616,000
HOLDING
中国银行－易方达稳
健收益债券型证券投 34,078,556 人民币普通股 34,078,556
资基金
陈经建 14,380,900 人民币普通股 14,380,900
蒋春生 12,285,300 人民币普通股 12,285,300
中国农业银行股份有
限公司－中证 500 交
9,907,414 人民币普通股 9,907,414
易型开放式指数证券
投资基金
中国农业银行股份有
限公司－大成睿享混 7,669,500 人民币普通股 7,669,500
合型证券投资基金
上述股东关联关系或
中国外运长航集团有限公司为招商局集团有限公司的全资子公司。
一致行动的说明
前 10 名股东及前 10
名无限售股东参与融 截至报告期末，陈经建持有公司 A 股股票 14,380,900 股，其中通过信用证券账户
资融券及转融通业务 持有 13,980,900 股。
情况说明（如有）
注：截至本报告期末，本公司共有 58,453 名 A 股股东和 127 名登记在册的 H 股股东。
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四、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
五、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:中国外运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 15,388,826,553.87 16,313,092,835.04
交易性金融资产 663,807.60 664,096.67
衍生金融资产
应收票据 20,986,277.34 88,529,670.89
应收账款 14,363,488,384.40 13,347,781,283.61
应收款项融资 634,277,163.09 476,847,200.59
预付款项 5,537,747,427.30 5,749,680,632.39
其他应收款 2,231,328,438.89 1,861,828,386.31
其中：应收利息 1,759,439.58 1,736,849.64
应收股利 33,055,031.63 38,223,072.98
存货 61,404,043.05 65,461,260.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 12,125,000.00 13,957,417.55
其他流动资产 443,204,937.28 421,998,069.37
流动资产合计 38,694,052,032.82 38,339,840,852.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 48,620,000.00 36,495,000.00
长期股权投资 9,043,568,647.35 8,527,438,173.19
其他权益工具投资 30,144,038.65 30,576,728.20
其他非流动金融资产 694,986,528.74 708,417,806.54
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投资性房地产 2,130,587,122.27 2,273,458,834.63
固定资产 14,672,226,287.31 14,752,004,470.74
在建工程 910,871,930.89 795,865,087.48
使用权资产 2,803,000,253.02 2,915,505,989.99
无形资产 6,180,860,069.38 6,261,628,741.76
开发支出 81,466,937.00 76,572,692.86
商誉 2,160,915,348.44 2,208,012,523.24
长期待摊费用 244,332,583.36 254,895,122.83
递延所得税资产 264,235,725.50 225,516,679.37
其他非流动资产 164,999,974.45 427,083,331.88
非流动资产合计 39,430,815,446.36 39,493,471,182.71
资产总计 78,124,867,479.18 77,833,312,035.30
流动负债：
短期借款 601,425,586.04 582,764,215.31
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,000,000.00 72,837,290.13
应付账款 14,216,311,429.12 13,871,341,279.32
预收款项
合同负债 4,358,713,038.71 4,300,118,757.98
应付职工薪酬 1,620,016,068.64 2,266,245,182.67
应交税费 457,787,309.12 487,146,813.64
其他应付款 2,947,956,550.32 2,945,722,718.35
其中：应付利息
应付股利 94,429,787.93 94,429,787.93
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,191,277,561.22 3,226,339,059.15
其他流动负债 177,086,935.81 299,982,820.63
流动负债合计 27,614,574,478.98 28,052,498,137.18
非流动负债：
长期借款 5,243,272,061.06 5,347,701,871.99
应付债券 3,998,011,287.71 3,997,705,534.28
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,324,405,737.60 2,401,893,794.83
长期应付款 167,566,152.80 164,017,516.89
长期应付职工薪酬 2,487,937.66 2,519,966.86
预计负债 137,377,897.63 139,023,113.63
递延收益 405,586,428.30 403,500,097.28
递延所得税负债 187,034,977.69 191,106,639.11
其他非流动负债 70,448,619.72 265,180,547.74
非流动负债合计 12,536,191,100.17 12,912,649,082.61
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2023 年第一季度报告
负债合计 40,150,765,579.15 40,965,147,219.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,294,216,875.00 7,355,104,875.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,023,261,226.14 6,088,287,150.92
减：库存股 193,951,596.60 300,752,201.55
其他综合收益 -209,189,410.15 -199,683,187.02
专项储备 111,205,558.65 103,881,480.69
盈余公积 1,704,231,858.65 1,704,231,858.65
未分配利润 21,112,258,304.54 20,114,677,278.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 35,842,032,816.23 34,865,747,255.54
少数股东权益 2,132,069,083.80 2,002,417,559.97
所有者权益（或股东权益）合计 37,974,101,900.03 36,868,164,815.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 78,124,867,479.18 77,833,312,035.30
公司负责人：冯波鸣 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：丁桂林
合并利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 22,361,188,076.83 29,641,457,088.27
其中：营业收入 22,361,188,076.83 29,641,457,088.27
二、营业总成本 22,038,113,781.69 29,102,720,019.18
其中：营业成本 20,830,636,619.34 27,896,042,183.64
税金及附加 63,333,196.63 62,886,867.46
销售费用 232,841,490.90 237,745,630.70
管理费用 723,768,963.83 734,930,012.95
研发费用 29,097,675.12 25,100,229.31
财务费用 158,435,835.87 146,015,095.12
其中：利息费用 131,084,667.88 106,326,246.47
利息收入 60,813,657.32 34,404,895.65
加：其他收益 456,786,401.98 222,582,475.00
投资收益（损失以“－”号填列） 482,825,786.26 545,399,362.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 482,825,786.26 545,399,362.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -8,247,891.57 -59,947,318.86
信用减值损失（损失以“-”号填列） 38,396,202.68 54,592,820.09
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2023 年第一季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填列） - 61,728.55
资产处置收益（损失以“－”号填列） 537,238.58 1,573,163.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,216,579,627.71 1,193,690,201.92
加：营业外收入 20,354,023.17 10,651,828.09
减：营业外支出 6,041,092.22 -2,889,121.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,230,892,558.66 1,207,231,151.92
减：所得税费用 226,735,449.63 209,094,743.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,004,157,109.03 998,136,408.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,004,157,109.03 998,136,408.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 960,927,630.47 982,605,053.60
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 43,229,478.56 15,531,354.58
六、其他综合收益的税后净额 -14,134,411.11 7,186,579.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -11,820,317.12 4,791,052.78
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -432,689.55 1,153,838.80
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -432,689.55 1,153,838.80
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -11,387,627.57 3,637,213.98
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -13,889,234.31 1,241,687.59
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 2,501,606.74 2,395,526.39
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,314,093.99 2,395,526.39
七、综合收益总额 992,336,791.91 1,002,927,460.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 951,421,407.34 985,000,579.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额 40,915,384.57 17,926,880.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.13
（二）稀释每股收益(元/股) 0.13 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润
为：-44,060.57 元。
公司负责人：冯波鸣 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：丁桂林
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2023 年第一季度报告
合并现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,357,260,035.43 28,033,438,389.02
收到的税费返还 33,108,811.87 50,229.49
收到其他与经营活动有关的现金 451,238,091.03 422,806,226.50
经营活动现金流入小计 21,841,606,938.33 28,456,294,845.01
购买商品、接受劳务支付的现金 18,816,169,654.60 26,837,030,759.32
支付给职工及为职工支付的现金 2,230,315,995.28 2,177,267,735.09
支付的各项税费 481,464,421.64 443,779,342.65
支付其他与经营活动有关的现金 428,671,808.66 458,582,149.02
经营活动现金流出小计 21,956,621,880.18 29,916,659,986.08
经营活动产生的现金流量净额 -115,014,941.85 -1,460,365,141.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,168,041.35 19,073,143.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 53,006,923.57 4,762,687.88
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,307,049.35 8,000,000.00
投资活动现金流入小计 79,482,014.27 31,835,831.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 336,126,358.67 380,810,748.16
金
投资支付的现金 48,000,000.00 44,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 936,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 159,360,176.00 8,315,355.19
投资活动现金流出小计 544,422,534.67 433,826,103.35
投资活动产生的现金流量净额 -464,940,520.40 -401,990,271.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 88,448,189.89 19,582,458.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 88,448,189.89
取得借款收到的现金 80,078,810.29 514,882,598.20
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 168,527,000.18 534,465,056.87
偿还债务支付的现金 75,185,597.77 191,256,204.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,629,288.20 73,186,560.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 198,010,821.26 164,854,996.10
筹资活动现金流出小计 354,825,707.23 429,297,761.08
筹资活动产生的现金流量净额 -186,298,707.05 105,167,295.79
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2023 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -106,851,179.66 -33,602,230.30
五、现金及现金等价物净增加额 -873,105,348.96 -1,790,790,347.40
加：期初现金及现金等价物余额 16,179,534,628.51 14,213,239,455.62
六、期末现金及现金等价物余额 15,306,429,279.55 12,422,449,108.22
公司负责人：冯波鸣 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：丁桂林
母公司资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:中国外运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,209,779,165.51 8,120,935,750.30
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 - 24,600,513.95
应收账款 843,544,538.84 1,016,488,583.06
应收款项融资 50,859,355.03 22,897,160.22
预付款项 118,525,116.46 111,633,365.81
其他应收款 9,694,794,537.20 9,382,312,455.65
其中：应收利息
应收股利 26,872,094.63 26,872,094.63
存货 212,676.80 143,233.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 103,889,798.39 171,727,000.00
其他流动资产 58,355,458.52 45,949,648.88
流动资产合计 18,079,960,646.75 18,896,687,711.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,662,896,964.96 1,648,157,948.90
长期股权投资 19,555,022,955.62 19,130,262,500.34
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,396,430,798.11 1,396,430,798.11
投资性房地产 9,518,291.08 9,638,845.69
固定资产 25,649,692.92 27,335,459.48
在建工程 2,371,239.22 2,211,947.18
使用权资产 473,165,538.35 479,667,042.38
无形资产 185,788,168.04 199,118,942.16
开发支出 16,567,576.64 35,946,386.95
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2023 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用 553,896.12 614,251.11
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 23,327,965,121.06 22,929,384,122.30
资产总计 41,407,925,767.81 41,826,071,833.58
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 556,852,300.35 566,765,123.91
预收款项
合同负债 82,392,233.60 88,582,991.37
应付职工薪酬 106,312,930.24 150,347,029.85
应交税费 12,015,946.03 8,089,685.72
其他应付款 10,989,082,583.99 11,674,210,505.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 117,499,588.61 84,713,798.37
其他流动负债 - 24,600,513.95
流动负债合计 11,864,155,582.82 12,597,309,649.10
非流动负债：
长期借款 95,500,000.00 95,500,000.00
应付债券 3,998,011,287.71 3,997,705,534.28
其中：优先股
永续债
租赁负债 517,962,080.24 522,577,894.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,611,473,367.95 4,615,783,428.61
负债合计 16,475,628,950.77 17,213,093,077.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,294,216,875.00 7,355,104,875.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2023 年第一季度报告
资本公积 10,691,934,057.06 10,756,312,325.64
减：库存股 193,951,596.60 300,752,201.55
其他综合收益 -14,142,716.87 -14,142,716.87
专项储备 4,401,889.12 3,884,096.95
盈余公积 1,704,231,858.65 1,704,231,858.65
未分配利润 5,445,606,450.68 5,108,340,518.05
所有者权益（或股东权益）合计 24,932,296,817.04 24,612,978,755.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 41,407,925,767.81 41,826,071,833.58
公司负责人：冯波鸣 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：丁桂林
母公司利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业收入 1,142,538,564.69 1,136,818,490.22
减：营业成本 1,080,325,351.81 1,058,986,770.94
税金及附加 108,648.57 250,475.25
销售费用 18,786,803.81 21,168,847.39
管理费用 63,700,353.24 53,042,886.47
研发费用 34,215,994.80 13,683,171.99
财务费用 3,729,492.73 -735,732.83
其中：利息费用 74,541,873.04 59,343,821.07
利息收入 87,667,978.20 63,378,234.22
加：其他收益 444,926.09 2,652.93
投资收益（损失以“－”号填列） 394,760,455.28 297,653,862.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 394,760,455.28 297,653,862.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 617,548.22 -1,272,183.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -3,932.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 337,494,849.32 286,802,470.64
加：营业外收入 43,897.39 13,200.00
减：营业外支出 272,814.08 358,327.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 337,265,932.63 286,457,343.46
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 337,265,932.63 286,457,343.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 337,265,932.63 286,457,343.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
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2023 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 337,265,932.63 286,457,343.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：冯波鸣 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：丁桂林
母公司现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,253,796,029.35 1,044,059,148.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 69,215,188.78 33,365,110.59
经营活动现金流入小计 1,323,011,218.13 1,077,424,259.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,154,025,921.35 1,180,273,231.34
支付给职工及为职工支付的现金 105,898,393.21 100,281,548.40
支付的各项税费 197,659.48 702,263.94
支付其他与经营活动有关的现金 74,215,322.59 236,490,694.08
经营活动现金流出小计 1,334,337,296.63 1,517,747,737.76
经营活动产生的现金流量净额 -11,326,078.50 -440,323,478.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 62,187.61 32,376.48
净额
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2023 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 905,403,586.97 1,207,091,308.51
投资活动现金流入小计 905,465,774.58 1,207,123,684.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,094,728.60 14,289,713.07
投资支付的现金 30,000,000.00 29,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 486,496,185.05 1,890,508,598.54
投资活动现金流出小计 522,590,913.65 1,934,198,311.61
投资活动产生的现金流量净额 382,874,860.93 -727,074,626.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,936,254,481.06 9,747,840,281.86
收到其他与筹资活动有关的现金 823,624.63 1,154,871.48
筹资活动现金流入小计 7,937,078,105.69 9,748,995,153.34
偿还债务支付的现金 9,087,881,458.97 11,136,129,501.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,016,466.56 8,391,308.77
支付其他与筹资活动有关的现金 26,874,102.88 11,078,250.21
筹资活动现金流出小计 9,124,772,028.41 11,155,599,060.70
筹资活动产生的现金流量净额 -1,187,693,922.72 -1,406,603,907.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,309,699.26 -1,020,189.18
五、现金及现金等价物净增加额 -835,454,839.55 -2,575,022,201.43
加：期初现金及现金等价物余额 8,035,470,313.18 6,850,668,078.82
六、期末现金及现金等价物余额 7,200,015,473.63 4,275,645,877.39
公司负责人：冯波鸣 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：丁桂林
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
本报告期，首次执行中国财政部于 2022 年 12 月 13 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》中关于单项
交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 16,313,092,835.04 16,313,092,835.04
交易性金融资产 664,096.67 664,096.67
衍生金融资产
应收票据 88,529,670.89 88,529,670.89
应收账款 13,347,781,283.61 13,347,781,283.61
应收款项融资 476,847,200.59 476,847,200.59
预付款项 5,749,680,632.39 5,749,680,632.39
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2023 年第一季度报告
其他应收款 1,861,828,386.31 1,861,828,386.31
其中：应收利息 1,736,849.64 1,736,849.64
应收股利 38,223,072.98 38,223,072.98
存货 65,461,260.17 65,461,260.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 13,957,417.55 13,957,417.55
其他流动资产 421,998,069.37 421,998,069.37
流动资产合计 38,339,840,852.59 38,339,840,852.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 36,495,000.00 36,495,000.00
长期股权投资 8,527,438,173.19 8,527,438,173.19
其他权益工具投资 30,576,728.20 30,576,728.20
其他非流动金融资产 708,417,806.54 708,417,806.54
投资性房地产 2,273,458,834.63 2,273,458,834.63
固定资产 14,752,004,470.74 14,752,004,470.74
在建工程 795,865,087.48 795,865,087.48
使用权资产 2,915,505,989.99 2,915,505,989.99
无形资产 6,261,628,741.76 6,261,628,741.76
开发支出 76,572,692.86 76,572,692.86
商誉 2,208,012,523.24 2,208,012,523.24
长期待摊费用 254,895,122.83 254,895,122.83
递延所得税资产 225,516,679.37 270,329,697.40 44,813,018.03
其他非流动资产 427,083,331.88 427,083,331.88
非流动资产合计 39,493,471,182.71 39,538,284,200.74 44,813,018.03
资产总计 77,833,312,035.30 77,878,125,053.33 44,813,018.03
流动负债：
短期借款 582,764,215.31 582,764,215.31
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 72,837,290.13 72,837,290.13
应付账款 13,871,341,279.32 13,871,341,279.32
预收款项
合同负债 4,300,118,757.98 4,300,118,757.98
应付职工薪酬 2,266,245,182.67 2,266,245,182.67
应交税费 487,146,813.64 487,146,813.64
其他应付款 2,945,722,718.35 2,945,722,718.35
其中：应付利息 0.00
应付股利 94,429,787.93 94,429,787.93
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,226,339,059.15 3,226,339,059.15
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2023 年第一季度报告
其他流动负债 299,982,820.63 299,982,820.63
流动负债合计 28,052,498,137.18 28,052,498,137.18
非流动负债：
长期借款 5,347,701,871.99 5,347,701,871.99
应付债券 3,997,705,534.28 3,997,705,534.28
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,401,893,794.83 2,401,893,794.83
长期应付款 164,017,516.89 164,017,516.89
长期应付职工薪酬 2,519,966.86 2,519,966.86
预计负债 139,023,113.63 139,023,113.63
递延收益 403,500,097.28 403,500,097.28
递延所得税负债 191,106,639.11 199,926,315.83 8,819,676.72
其他非流动负债 265,180,547.74 265,180,547.74
非流动负债合计 12,912,649,082.61 12,921,468,759.33 8,819,676.72
负债合计 40,965,147,219.79 40,973,966,896.51 8,819,676.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,355,104,875.00 7,355,104,875.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,088,287,150.92 6,088,287,150.92
减：库存股 300,752,201.55 300,752,201.55
其他综合收益 -199,683,187.02 -199,683,187.02
专项储备 103,881,480.69 103,881,480.69
盈余公积 1,704,231,858.65 1,704,231,858.65
未分配利润 20,114,677,278.85 20,150,670,620.16 35,993,341.31
归属于母公司所有者权益（或股东 34,865,747,255.54 34,901,740,596.85 35,993,341.31
权益）合计
少数股东权益 2,002,417,559.97 2,002,417,559.97
所有者权益（或股东权益）合计 36,868,164,815.51 36,904,158,156.82 35,993,341.31
负债和所有者权益（或股东权 77,833,312,035.30 77,878,125,053.33 44,813,018.03
益）总计
特此公告
中国外运股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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