中信重工机械股份有限公司
601608
2013 年第一季度报告
601608 中信重工机械股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 9
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 任沁新
主管会计工作负责人姓名 梁 慧
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 牛志刚
公司负责人任沁新、主管会计工作负责人梁慧及会计机构负责人（会计主管人员）牛志刚声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 17,342,617,177.64 16,446,132,327.08 5.45
所有者权益（或股东权益）(元) 7,663,789,750.69 7,499,919,862.73 2.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.7970 2.7372 2.18
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -255,132,266.56 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0931 不适用
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 169,191,006.06 169,191,006.06 -8.84
基本每股收益（元/股） 0.0617 0.0617 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0607 0.0607 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0617 0.0617 不适用
加权平均净资产收益率（%） 2.23 2.23 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
2.19 2.19 不适用
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -55,176.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,819,833.33
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -471,799.43
所得税影响额 -488,264.74
少数股东权益影响额（税后） 814.82
合计 2,805,407.80
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 59,506
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中国中信股份有限公司 25,141,518 人民币普通股
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中国中投证券有限责任
公司客户信用交易担保 8,004,781 人民币普通股
证券账户
全国社保基金六零二组
5,000,000 人民币普通股
合
幸福人寿保险股份有限
4,704,199 人民币普通股
公司－分红
中国银河证券股份有限
公司客户信用交易担保 4,507,285 人民币普通股
证券账户
华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 4,490,837 人民币普通股
账户
国信证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 3,867,300 人民币普通股
账户
中国建设银行股份有限
公司－信诚中证 500 指 3,081,983 人民币普通股
数分级证券投资基金
国泰君安证券股份有限
公司客户信用交易担保 2,775,210 人民币普通股
证券账户
信达证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 2,708,900 人民币普通股
账户
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)合并资产负债表项目
项目名称 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因
Gandara 公司定期理财产品增
其他应收款 300,260,060.06 211,905,816.32 41.70%
加
一年内到期的非流动资产 200,000,000.00 300,000,000.00 -33.33% 持有至到期投资到期收回
应交税费 27,460,731.27 71,458,334.09 -61.57% 本期缴纳应交增值税
应付利息 22,151,821.44 9,928,109.18 123.12% 本期计提了债券利息
应付职工薪酬 52,241,584.84 145,725,920.85 -64.15% 支付上年绩效工资
长期借款调整为一年内到期非
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
流动负债
长期借款 392,810,213.65 1,172,692,625.46 -66.50% 本期归还到期的长期借款
(2)合并利润表项目
项目名称 期末金额 上期金额 变动比率 变动原因
营业税金及附加 8,796,823.52 5,582,652.40 57.57% 本期增值税较上期增加
投资收益 18,372,553.34 6,469,178.08 184.00% 本期理财收益同比增加
资产减值损失 3,510,729.10 -528.60 本期坏帐准备计提增加
营业外收入 37,580,985.29 13,558,648.10 177.17% 本期软件企业退税款增加
营业外支出 618,342.59 1,280,082.58 -51.70% 本期处置固定资产损失减少
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(3)合并现金流量表项目
项目名称 期末金额 上期金额 变动比率 变动原因
收到的税费返还 59,133,871.44 5,618,233.68 952.53% 本期税费返还较上年同期增加
收到的其他与经营活动有关 本期较上年同期减少往来款收
103,615,395.74 241,360,906.30 -57.07%
的现金 回事项
支付给职工以及为职工支付 主要为本期支付的绩效工资较
339,190,217.42 243,467,696.03 39.32%
的现金 上年同期增加
支付的其他与经营活动有关
169,286,660.78 246,518,227.64 -31.33% 支付的保证金等款减少
的现金
处置固定资产、无形资产和其
本期处置固定资产收到的现金
他长期资产而收到的现金净 1,690,462.00 -100.00%
减少
额
取得投资收益收到的现金 20,570,373.27 4,386,986.30 368.90% 理财收益较上年增加
投资支付的现金 68,273,436.00 100,000,000.00 -31.73% 本期新增投资较同期减少
购建固定资产、无形资产和其
197,242,069.59 111,422,553.35 77.02% 本期募投项目投入增加
他长期资产支付的现金
取得借款收到的现金 86,573,315.00 549,538,625.00 -84.25% 本期新增借款较同期减少
发行债券收到的现金 1,789,200,000.00 本期发行债券收到的现金
偿还债务支付的现金 1,021,641,556.77 359,900,000.00 183.87% 本期偿还到期债务
支付其他与筹资活动有关的
4,962,745.78 支付租赁利息
现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√□适用 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5号文核准，中信重工获准向社会公开发行面值
不超过28亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值
的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发
行之日起24个月内完成。
根据中国证券监督管理委员会的核准文件和公司安排，2013年1月25日公司发行了中信重工
机械股份有限公司2012年（第一期）公司债券（以下简称“本期债券”），发行总额为人民币18
亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投
资者询价配售相结合的方式发行。本期债券分为5年期附第3年末发行人赎回选择权、发行人上
调票面利率选择权和投资者回售选择权和7年期附第5年末发行人赎回选择权、发行人上调票面
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利率选择权和投资者回售选择权两个品种。
本期债券已于2013年1月29日完成发行，发行情况如下：5年期品种最终发行规模为人民币
12亿元，票面利率为4.85%，品种简称为“12重工01”，证券代码为122220；7年期品种最终发行
规模为人民币6亿元，票面利率为5.20%，品种简称为“12重工02”，证券代码为122221。
本期债券已于2013年3月8日在上海证券交易所挂牌交易。
具体内容请详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的临2013-001、临
2013-002、临2013-004和临2013-005之公告内容。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√□适用 不适用
一、上市承诺
（一）股份限售
1、公司股东中国中信股份有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司承诺，
自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接
持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，亦不由公司回购该部分股份。
2、公司股东洛阳城市发展投资集团有限公司承诺，自公司首次公开发行股票并上市之日起
十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股
份，亦不由公司回购该部分股份。
（二）解决同业竞争
1、截至本承诺函出具日，中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司在中国境内或境
外未直接或间接以任何形式从事或参与任何与公司构成竞争或可能竞争的业务及活动或拥有与
公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；中国中信股份有限公司/中国中信
集团有限公司与公司间不存在同业竞争。
2、自本承诺函出具日起，中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司作为公司控股股
东/实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资
经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与与公司构成竞争的任何业务或
活动。
3、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司为公司控股股东/实际控制人期间，保证
不会利用公司控股股东/实际控制人地位损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。
4、上述承诺在公司于国内证券交易所上市且中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公
司为公司控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，
中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和
间接损失）。
（三）规范关联交易
1、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司将自觉维护公司及全体股东的利益，规
范关联交易，尽量减少不必要的非经常性关联交易，将不利用中国中信股份有限公司/中国中信
集团有限公司作为公司控股股东/实际控制人之地位在关联交易中谋取不正当利益。
2、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股
股东/实际控制人之地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予中国中信股份有限公司/
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中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的其他企业优于
市场第三方的权利。
3、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司现在和将来均不利用自身作为公司控股
股东/实际控制人之地位及控制性影响谋求中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中
国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司控制的其他企业与公司达成交易的优先权利。
4、中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、
《中信重工机械股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《中信重工机械股份有限公司股东
大会议事规则》、《中信重工机械股份有限公司董事会议事规则》、《中信重工机械股份有限公司
关联交易管理制度》等规定，严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与公司订立公平
合理的交易合同的基础上，进行相关交易。
5、在审议公司与中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司或中国中信股份有限公司/
中国中信集团有限公司控制的企业进行的关联交易时，均严格履行相关法律程序，切实遵守法
律法规和《公司章程》对关联交易回避制度的规定。
中国中信股份有限公司/中国中信集团有限公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的
全部经济损失。该承诺持续有效且不可变更或撤销。
（四）商标许可
中国中信集团有限公司就商标许可使用事宜出具如下承诺：
“1、在本公司为中信重工实际控制人的情况下，本公司长期无偿许可中信重工及其控股子
公司依据《商标许可使用合同》的约定使用‘中信’、‘CITIC’、‘ ’、‘中信重工’、‘中信
及 图形’商标。
2、在商标许可有效期内，本公司承诺将仅许可中信重工及其控股子公司使用‘中信重工’
商标，不再许可其他任何第三方使用该商标。
本承诺在本公司作为中信重工实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。
二、增持股份
公司控股股东中国中信股份有限公司于 2012 年 7 月 6 日通过上海证券交易所证券交易系统
增持公司股份 18,970,618 股。中国中信股份有限公司拟计划在未来六个月内以自身名义或通过
一致行动人继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行
总股份的 2%（含本次已增持部分股份）。
中国中信股份有限公司承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红。
中信重工机械股份有限公司
法定代表人:任沁新
2013 年 4 月 25 日
8
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中信重工机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,722,630,235.42 4,275,707,835.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 327,959,198.20 293,934,217.70
应收账款 2,487,674,445.90 2,383,505,670.80
预付款项 627,302,548.84 587,597,414.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 50,440,583.90 41,912,336.73
应收股利
其他应收款 300,260,060.06 211,905,816.32
买入返售金融资产
存货 2,522,231,511.55 2,187,795,816.61
一年内到期的非流动资产 200,000,000.00 300,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 11,238,498,583.87 10,282,359,108.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 185,269.95 191,707.37
持有至到期投资 399,000,000.00 400,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,657,898,743.66 3,755,921,574.78
在建工程 660,209,737.83 602,707,812.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,026,245,633.73 1,037,400,461.41
开发支出
商誉 252,379,969.62 252,379,969.62
长期待摊费用 11,967,172.99 13,191,226.73
递延所得税资产 96,232,065.99 101,980,465.99
其他非流动资产
非流动资产合计 6,104,118,593.77 6,163,773,218.76
资产总计 17,342,617,177.64 16,446,132,327.08
流动负债：
短期借款 1,824,910,257.89 2,180,984,057.22
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 551,850,367.90 466,800,544.09
应付账款 2,177,683,237.77 2,299,123,779.75
预收款项 1,905,551,190.89 1,831,561,924.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,241,584.84 145,725,920.85
应交税费 27,460,731.27 71,458,334.09
应付利息 22,151,821.44 9,928,109.18
应付股利
其他应付款 195,259,105.46 229,047,555.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,957,108,297.46 7,234,630,225.65
非流动负债：
长期借款 392,810,213.65 1,172,692,625.46
应付债券 1,789,502,064.42
长期应付款 303,464,609.33 298,644,998.83
专项应付款
预计负债 10,822,607.00 11,198,650.95
递延所得税负债 41,749,640.54 43,454,858.54
其他非流动负债 176,622,461.57 178,972,294.90
非流动负债合计 2,714,971,596.51 1,704,963,428.68
负债合计 9,672,079,893.97 8,939,593,654.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,740,000,000.00 2,740,000,000.00
资本公积 2,546,858,957.39 2,546,858,957.39
减：库存股
专项储备 522,255.88
盈余公积 307,121,261.52 307,121,261.52
一般风险准备
未分配利润 2,087,682,505.16 1,918,491,499.10
外币报表折算差额 -18,395,229.26 -12,551,855.28
归属于母公司所有者权益合计 7,663,789,750.69 7,499,919,862.73
少数股东权益 6,747,532.98 6,618,810.02
所有者权益合计 7,670,537,283.67 7,506,538,672.75
负债和所有者权益总计 17,342,617,177.64 16,446,132,327.08
公司法定代表人: 任沁新 主管会计工作负责人:梁慧 会计机构负责人:牛志刚
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中信重工机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,460,472,998.76 3,805,444,269.64
交易性金融资产
应收票据 246,834,738.20 136,972,663.00
应收账款 787,186,167.45 816,044,557.15
预付款项 362,131,328.10 346,036,320.29
应收利息 50,440,583.90 41,912,336.73
应收股利
其他应收款 2,703,222,188.42 2,611,540,358.26
存货 1,594,284,318.05 1,507,472,240.14
一年内到期的非流动资产 200,000,000.00 300,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 10,404,572,322.88 9,565,422,745.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 399,000,000.00 400,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,657,688,559.77 1,657,688,559.77
投资性房地产
固定资产 1,632,081,673.14 1,680,773,412.17
在建工程 211,052,235.69 169,558,147.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 855,268,753.65 861,107,005.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 868,468.56 935,859.35
递延所得税资产 40,233,019.75 46,267,172.18
其他非流动资产
非流动资产合计 4,796,192,710.56 4,816,330,157.17
资产总计 15,200,765,033.44 14,381,752,902.38
流动负债：
短期借款 1,801,475,055.00 2,176,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 448,534,171.00 283,814,171.00
应付账款 1,097,377,832.05 1,379,137,949.33
预收款项 1,563,311,711.31 1,409,673,235.66
应付职工薪酬 47,033,320.64 84,066,834.70
应交税费 -56,240,113.04 -33,779,999.44
应付利息 22,151,821.44 9,928,109.18
应付股利
其他应付款 896,126,020.64 929,674,774.50
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,019,769,819.04 6,238,515,074.93
非流动负债：
长期借款 370,000,000.00 1,170,000,000.00
应付债券 1,789,502,064.42
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 176,622,461.57 178,972,294.90
非流动负债合计 2,336,124,525.99 1,348,972,294.90
负债合计 8,355,894,345.03 7,587,487,369.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,740,000,000.00 2,740,000,000.00
资本公积 2,634,311,641.70 2,634,311,641.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 307,121,261.52 307,121,261.52
一般风险准备
未分配利润 1,163,437,785.19 1,112,832,629.33
所有者权益（或股东权益）合计 6,844,870,688.41 6,794,265,532.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,200,765,033.44 14,381,752,902.38
公司法定代表人: 任沁新 主管会计工作负责人:梁慧 会计机构负责人:牛志刚
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中信重工机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,531,560,570.74 1,825,594,674.12
其中：营业收入 1,531,560,570.74 1,825,594,674.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,393,074,424.97 1,640,854,197.61
其中：营业成本 1,105,906,474.86 1,380,328,532.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,796,823.52 5,582,652.40
销售费用 24,413,840.56 22,252,270.63
管理费用 228,998,994.94 203,369,220.05
财务费用 21,447,561.99 29,322,050.57
资产减值损失 3,510,729.10 -528.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 18,372,553.34 6,469,178.08
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 156,858,699.11 191,209,654.59
加：营业外收入 37,580,985.29 13,558,648.10
减：营业外支出 618,342.59 1,280,082.58
其中：非流动资产处置损失 131,500.87 85,853.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 193,821,341.81 203,488,220.11
减：所得税费用 24,501,612.79 17,755,285.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 169,319,729.02 185,732,934.13
归属于母公司所有者的净利润 169,191,006.06 185,594,141.74
少数股东损益 128,722.96 138,792.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.09
（二）稀释每股收益 0.06 0.09
七、其他综合收益 -5,843,373.98 12,949,375.89
八、综合收益总额 163,476,355.04 198,682,310.02
归属于母公司所有者的综合收益总额 163,347,632.08 198,543,517.63
归属于少数股东的综合收益总额 128,722.96 138,792.39
公司法定代表人: 任沁新 主管会计工作负责人:梁慧 会计机构负责人:牛志刚
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中信重工机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,000,079,396.31 1,112,886,531.09
减：营业成本 822,016,010.28 921,566,572.21
营业税金及附加 392,229.63 327,520.02
销售费用 20,071,405.11 16,981,707.48
管理费用 133,461,694.33 118,122,058.78
财务费用 -10,432,977.71 -1,778,599.39
资产减值损失 -355,107.74 -528.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 18,372,553.34 6,469,178.08
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,298,695.75 64,136,978.67
加：营业外收入 3,834,875.62 10,567,000.00
减：营业外支出 80.00
其中：非流动资产处置损失 80.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,133,491.37 74,703,978.67
减：所得税费用 6,528,335.51 9,299,026.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,605,155.86 65,404,952.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 50,605,155.86 65,404,952.49
公司法定代表人: 任沁新 主管会计工作负责人:梁慧 会计机构负责人:牛志刚
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中信重工机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,294,951,913.88 1,424,292,807.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 59,133,871.44 5,618,233.68
收到其他与经营活动有关的现金 103,615,395.74 241,360,906.30
经营活动现金流入小计 1,457,701,181.06 1,671,271,946.99
购买商品、接受劳务支付的现金 1,084,242,193.59 1,142,276,666.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 339,190,217.42 243,467,696.03
支付的各项税费 120,114,375.83 147,118,145.31
支付其他与经营活动有关的现金 169,286,660.78 246,518,227.64
经营活动现金流出小计 1,712,833,447.62 1,779,380,735.79
经营活动产生的现金流量净额 -255,132,266.56 -108,108,788.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 137,138,320.22 168,750,000.00
取得投资收益收到的现金 20,570,373.27 4,386,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,690,462.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 157,708,693.49 174,827,448.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
197,242,069.59 111,422,553.35
付的现金
投资支付的现金 68,273,436.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 265,515,505.59 211,422,553.35
投资活动产生的现金流量净额 -107,806,812.10 -36,595,105.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 86,573,315.00 549,538,625.00
发行债券收到的现金 1,789,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 19,171.57
筹资活动现金流入小计 1,875,792,486.57 549,538,625.00
偿还债务支付的现金 1,021,641,556.77 359,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,326,705.19 53,644,085.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,962,745.78
筹资活动现金流出小计 1,065,931,007.74 413,544,085.88
筹资活动产生的现金流量净额 809,861,478.83 135,994,539.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 446,922,400.17 -8,709,354.73
加：期初现金及现金等价物余额 4,275,707,835.25 1,669,920,500.45
六、期末现金及现金等价物余额 4,722,630,235.42 1,661,211,145.72
公司法定代表人: 任沁新 主管会计工作负责人:梁慧 会计机构负责人:牛志刚
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中信重工机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 761,869,199.52 597,200,458.88
收到的税费返还 24,819,813.88 5,618,233.68
收到其他与经营活动有关的现金 48,919,784.80 181,529,042.44
经营活动现金流入小计 835,608,798.20 784,347,735.00
购买商品、接受劳务支付的现金 558,374,730.23 535,301,662.06
支付给职工以及为职工支付的现金 212,839,809.38 148,738,934.15
支付的各项税费 17,505,598.20 28,114,868.72
支付其他与经营活动有关的现金 207,656,469.28 252,472,068.60
经营活动现金流出小计 996,376,607.09 964,627,533.53
经营活动产生的现金流量净额 -160,767,808.89 -180,279,798.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,000,000.00 168,750,000.00
取得投资收益收到的现金 20,570,373.27 4,386,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,090,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 121,570,373.27 174,226,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
82,070,378.49 33,874,494.21
付的现金
投资支付的现金 110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 82,070,378.49 143,874,494.21
投资活动产生的现金流量净额 39,499,994.78 30,352,492.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,475,055.00 510,000,000.00
发行债券收到的现金 1,789,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 19,171.57
筹资活动现金流入小计 1,834,694,226.57 510,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,020,000,000.00 359,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,397,683.34 53,644,085.88
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,058,397,683.34 413,544,085.88
筹资活动产生的现金流量净额 776,296,543.23 96,455,914.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 655,028,729.12 -53,471,392.32
加：期初现金及现金等价物余额 3,805,444,269.64 1,537,710,220.47
六、期末现金及现金等价物余额 4,460,472,998.76 1,484,238,828.15
公司法定代表人: 任沁新 主管会计工作负责人:梁慧 会计机构负责人:牛志刚
