现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
157411463 |
95516201 |
45600696 |
278803416 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7062146579 |
4595366234 |
2364576691 |
10892831839 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
988569414 |
734413354 |
480597545 |
1219772772 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5190583850 |
3228974499 |
1614183974 |
7778575787 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
314511450 |
155861665 |
121113356 |
376619005 |
| 经营活动现金流出小计 |
6747451127 |
4311962994 |
2313568509 |
9692860197 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
314695452 |
283403240 |
51008182 |
1199971642 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32852298 |
24534644 |
842344 |
69570425 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
90187918 |
37341287 |
3418337 |
110103880 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
124181701 |
82387306 |
16222126 |
147039977 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
524181701 |
82387306 |
16222126 |
150555977 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-433993783 |
-45046018 |
-12803789 |
-40452097 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1349988179 |
1279988179 |
700000000 |
1850000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2169166492 |
1279988179 |
700000000 |
1869300000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1523800000 |
1293300000 |
866000000 |
3420061763 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20015518 |
12623500 |
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25587000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1698715460 |
1450276896 |
876976506 |
3561376652 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
470451032 |
-170288717 |
-176976506 |
-1692076652 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1378323 |
1948112 |
-1431821 |
3299756 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
349774378 |
70016616 |
-140203935 |
-529257351 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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189811244 |
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393779899 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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130472656 |
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252882578 |
| 无形资产摊销 |
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20903013 |
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39174738 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12162275 |
-- |
-16316930 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2963189 |
-- |
99537 |
| 财务费用 |
-- |
21852780 |
-- |
65003782 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-37441215 |
-- |
-87461174 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-224784170 |
-- |
302784302 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
244478587 |
-- |
267658874 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-100385476 |
-- |
-224322808 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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283403240 |
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1199971642 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1165826140 |
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1095809524 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1095809524 |
-- |
1625066875 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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70016616 |
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-529257351 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3555433 |
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6832961 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6822292450 |
4492335848 |
2314331712 |
10544173822 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
82442666 |
7514185 |
4644283 |
69854600 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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