证券代码：601608     证券简称：中信重工       公告编号：临2023-025



                中信重工机械股份有限公司
               关于担保预计事项进展的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称“工程
公司”）为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“中信
重工”）全资子公司，不属于关联担保。
     担保金额：因工程公司执行合同需要,中信重工作为申请人分
别向交通银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“交通银行洛阳分行”）
申请开立分离式履约保函两份，保函金额分别为人民币 159.00 万元、
1,270.00 万元，向中国银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“中
国银行洛阳分行”）申请开立分离式质量保函一份，保函金额为
5,903.65 美元(根据保函开立日期的汇率折合人民币 4.10 万元，如
无特别说明，本公告中金额币种为人民币），占用中信重工在银行的
授信额度。截至公告披露日，中信重工为工程公司已实际提供的担保
余额为 1,433.10 万元。
     本次担保无反担保。
     截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。


    一、担保情况概述

                                  1
    公司于 2023 年 2 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议和第
五届监事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保预
计的议案》。根据实际业务发展需要，公司对全资子公司工程公司向
银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍
生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过 110,000 万元，
担保期限至该授信项下相关业务全额结清。详见《中信重工关于向全
资子公司提供担保预计的公告》。
    公司近日与交通银行洛阳分行分别签署了两份《开立担保函合
同》，为工程公司向交通银行洛阳分行申请开立分离式履约保函两份，
保函金额分别为 159.00 万元、1,270.00 万元；向中国银行股份有限
公司洛阳分行申请开立分离式质量保函一份，保函金额为 4.10 万元。
担保预计的实际发生情况如下：
                                                            单位：万元
                                 本次担保前   本次担保后 截至 2023 年 3
           被担   已审议批准的
 担保人                          对被担保人   对被担保人 月 31 日剩余可
           保人   最高担保额度
                                 的担保余额   的担保余额   用担保额度
           工程
中信重工            110,000            0       1,433.10    108,566.90
           公司

    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人情况
    公司名称：中信重工工程技术有限责任公司
    成立时间：1994 年 6 月 23 日
    注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号
    统一社会信用代码：914103006672432972
    主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号
    法定代表人：王成伟
    注册资本：40,000 万元人民币

                                   2
    主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、
建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，
压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、
能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工
程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、
制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和
监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所
需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭
有效资质证经营）；工程管理服务。
    （二）被担保人财务数据
                                                        单位：万元
                         2023 年 3 月 31 日    2022 年 12 月 31 日
        项目
                           （未经审计）           （经审计）
       总资产               66,107.74              51,772.89
       总负债               45,612.93              33,406.63
       净资产               20,494.81              18,366.27
                          2023 年 1-3 月          2022 年度
         /
                          （未经审计）            （经审计）
      营业收入               7,777.09              41,739.02
       净利润                 884.29               1,120.46
    （三）被担保人与公司的关系
    工程公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。
    三、担保主要内容
    为了保障工程公司签约订单的顺利履约，工程公司使用中信重工
在银行的授信。交通银行洛阳分行在 2023 年 3 月 14 日开具了担保金
额为 159.00 万元的分离式保函，保函有效期至 2023 年 12 月 31 日；
在 2023 年 3 月 24 日开具了担保金额为 1,270.00 万元的分离式保函，
保函有效期至 2023 年 6 月 30 日；中国银行洛阳分行在 2023 年 3 月
8 日开具了担保金额为 4.10 万元的分离式保函，保函有效期至 2023
                                 3
年 12 月 28 日，均用于工程公司已中标项目的履约。工程公司使用中
信重工在银行的授信开具分离式保函的行为构成中信重工对工程公
司的担保义务，担保期限根据保函期限确定。
    四、担保的必要性和合理性
    根据工程公司业务开展需要，客户一般要求签约项目提供投标保
函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函，确保签约项目的顺利
履约及服务。中信重工为工程公司开具分离式保函并占用中信重工的
银行授信额度，主要是为了促进工程公司开拓市场获取更多订单，保
障工程公司已签约项目的顺利履约及服务。被担保人工程公司系公司
全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公
司能做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营
及长远发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
    五、董事会意见
    公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司
提供担保预计的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容
详 见 公 司 于 2023 年 2 月 21 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公告。本
次发生的担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会或者股
东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为
15,383.10 万元，累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的
2.01%。公司不存在对公司控股股东和实际控制人及其关联人的担保，
无逾期担保。



                                  4
特此公告。




                 中信重工机械股份有限公司
                                    董事会
                         2023 年 4 月 15 日




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