证券代码：601608      证券简称：中信重工      公告编号：临2023-029



                中信重工机械股份有限公司
        关于向全资子公司提供担保预计的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     被担保人：中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称“建安
公司”）为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重
工”）全资子公司，不属于关联担保。
     担保金额：向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非融
资性保函及提供连带责任保证担保，合计最高额不超过 1,000 万元人
民币，担保期限至该授信项下相关业务全额结清。
     截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    根据实际业务发展需要，公司拟对全资子公司建安公司向银行申
请综合授信或占用银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易
业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过 1,000 万元人民币，
担保期限至该授信项下相关业务全额结清。
    （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决

                                  1
策程序
    关于本次担保预计事项，公司已于 2023 年 4 月 25 日召开的第五
届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了
《公司关于向全资子公司提供担保预计的议案》，根据相关规则及《公
司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
    （三）担保预计基本情况
                                                                担
                                                       担保额        是   是
                           被担保                               保
                    担保                               度占上        否   否
                           方最近   截至目   本次新             预
                    方持                               市公司        关   有
担保方   被担保方          一期资   前担保   增担保             计
                    股比                               最近一        联   反
                           产负债     余额     额度             有
                      例                               期净资        担   担
                             率                                 效
                                                       产比例        保   保
                                                                期

一、对全资子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以下的全资子公司
                                                                以
中信重   中信重工                           不超过
                                                                协
工机械   工程技术                 1,452.22 110,000
                  100%     69.00%                      14.24%   议   否 无
股份有   有限责任                   万元    万元人
                                                                为
限公司     公司                               民币
                                                                准
                                                                以
中信重   洛阳中重                             不超过
                                                                协
工机械   建筑安装                            1,000万
                  100%     57.94%        0             0.13%    议   否 无
股份有   工程有限                             元人民
                                                                为
限公司   责任公司                               币
                                                                准
   注：上表中，公司对中信重工工程技术有限责任公司的担保预计已经公司第
五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过。
    二、被担保人基本情况
    （一） 被担保人情况
    公司名称：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司
    成立时间：1999 年 02 月 09 日
    注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号
    统一社会信用代码：914103007126657727
                                     2
    主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号
    法定代表人：李奇峰
    注册资本：5,000 万元人民币
    主营业务：建筑工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；
建筑机电安装工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级
（以上凭有效资质证经营）；铝合金及塑钢门窗制作与安装；工业防
腐；工业炉设计、制造与安装；道路普通货物运输(凭有效许可证经
营)；建筑设备租赁；砼及砼构件的销售；技术咨询服务。
    截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），建安公司总资产 24,869.00
万元，总负债 18,055.08 万元，净资产 6,813.92 万元。2022 年营业
收入 36,043.38 万元，净利润 1,139.97 万元。
    截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），建安公司总资产 16,982.33
万元，总负债 9,839.75 万元，净资产 7,142.58 万元。2023 年 1-3
月营业收入 6,975.62 万元，净利润 165.22 万元。
    （二）被担保人与公司的关系
    建安公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。
    三、担保协议及反担保协议的主要内容
    上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、
担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议
为准。
    四、担保的必要性和合理性
    根据建安公司业务开展需要，客户一般要求签约项目提供投标保
函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函，确保签约项目的顺利
履约及服务。中信重工为建安公司开具分离式保函并占用中信重工的
银行授信额度，主要是为了促进建安公司开拓市场获取更多订单，保

                               3
障建安公司已签约项目的顺利履约及服务。
    被担保人建安公司系公司全资子公司，公司对其具有经营管理、
财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体
可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不会损害公司及全体股东、
特别是中小股东的利益。
    五、董事会意见
    公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于向全资
子公司提供担保预计的议案》，公司董事会认为被担保方系公司全资
子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能
做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长
远发展，同意该担保预计事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    公司及其控股子公司对外担保总额（包含已审议批准的预计担保
额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 131,400.00 万元
人民币，占公司最近一期经审计净资产的 17.21%；其中，对控股子
公司提供的担保预计额度为 111,000.00 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 14.54%。
    公司及其控股子公司累计对外担保余额为 15,402.22 万元人民
币，累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 2.02%。公司
不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保，无逾期担保。
    七、上网公告文件
    《中信重工独立董事关于公司为全资子公司提供担保事项的独
立意见》
    八、备查文件
    1.《中信重工第五届董事会第二十一次会议决议》

                               4
2.《中信重工第五届监事会第十五次会议决议》


特此公告。




                               中信重工机械股份有限公司
                                                  董事会
                                       2023 年 4 月 26 日




                         5