证券代码：601609              证券简称：金田铜业     公告编号：2021-021



                  宁波金田铜业（集团）股份有限公司

   关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目

                                   的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


   宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1
日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使
用部分募集资金向广东金田铜业有限公司（以下简称“广东金田”）提供总额
不超过人民币25,100万元的借款，用于实施“广东金田铜业高端铜基新材料项
目”。
       一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕279号”《关于核准宁波金
田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向
社会公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值为人民币100元，共计募集
资金150,000.00万元，扣除发行费用（不含税）471.13万元后，募集资金净额
为149,528.87万元。上述募集资金已于2021年3月26日到位，已经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具了“大华验字[2021]000187号”《验证报
告》。公司开立了募集资金专用账户，并与本次发行可转债项目保荐机构、存
放募集资金的银行签署了监管协议，对上述募集资金进行专户存储。
       二、募集资金投资项目

       根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次发行募集
资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
                                                                 单位：万元
序号                   项目名称           项目投资总额      拟使用募集资金额
  1     年产8万吨热轧铜带项目                   66,089.00          38,300.00
  2     年产5万吨高强高导铜合金棒线项目         46,558.00          32,100.00
  3     广东金田铜业高端铜基新材料项目       120,000.00            25,100.00
  4     金田国家技术中心大楼项目                11,407.00          10,000.00
  5     补充流动资金                            44,500.00          44,500.00
                   合计                      288,554.00           150,000.00

      三、本次提供借款的基本情况
      （一）本次借款情况概述
      为满足募投项目实施的资金需要，推进募集资金投资项目的顺利实施，公司
拟向募投项目实施主体广东金田提供总额不超过25,100万元（含25,100万元）
借款，广东金田将专款专用，用于募投项目“广东金田铜业高端铜基新材料项目”
的实施，公司将根据前述募投项目的建设进展和实际资金需求，在借款总额度内
可一次性或分期向广东金田提供借款，借款期限为三年，自实际发生之日起计算，
借款利率参考可转债项目票面利率。
      （二）借款方基本情况
      名称：广东金田铜业有限公司
      统一社会信用代码：91441284MA51Y9E221
      类型：有限责任公司（法人独资）
      住所：四会市东城街道前峰村地段D道路-1号
      法定代表人：励峰
      注册资本：20,000万人民币
      成立时间：2018年07月04日
      经营范围： 铜管、铜棒、铜线、铜杆、铜母线、铜板带、漆包线的制造、
加工、销售；金属制品及金属材料的批发、零售；货物或技术进出口（国家禁
止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)。
    主要财务数据：

                                                             单位：万元
                         2019年12月31日           2020年9月30日
       项目
                           /2019年度              /2020年1-9月

      总资产                        5,855.71                   13,176.33

      净资产                        4,766.08                   11,469.65

     营业收入                                -                     16.17

      净利润                           -146.31                   -146.43

     是否审计                           经审计                  未经审计

    四、本次借款的目的和对公司的影响
    本次使用募集资金向全资子公司广东金田提供借款，是基于募集资金投资项
目的建设需要，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，符合募集资金使用计划，
不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的
发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。广东金田是公
司全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有绝对控制权，财务
风险可控。
    五、提供借款后的募集资金管理
    公司已与广东金田及保荐机构、开户银行签署《募集资金专户四方监管协
议》。本次借款资金将存放于募集资金专用账户中，公司及全资子公司广东金
田将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。
    公司将严格根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金
管理和使用。
    六、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，是基于募
投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金
需求，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的
用途，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东
利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司广东金田提供借款
实施募投项目。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募集资金投
资项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。上述事项与
决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金
向全资子公司广东金田提供借款实施募投项目。
    （三）保荐机构核查意见
    保荐机构财通证券股份有限公司认为：
    公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目事项已经第七
届董事会第十九次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，独立董事已发表
了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不
存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐
机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目事项无异议。



    特此公告。




                              宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                        2021 年4月1日