现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
140276074 |
118100682 |
41433914 |
206028503 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
100936562884 |
62549530438 |
25926211023 |
121215441022 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1026286802 |
708212985 |
336022284 |
1339579018 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
99492838069 |
63359960332 |
28581476415 |
121334232661 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
394730723 |
271611421 |
166807521 |
343106135 |
| 经营活动现金流出小计 |
101260140953 |
64605932480 |
29161112178 |
123394706656 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-323578069 |
-2056402042 |
-3234901156 |
-2179265633 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5228873033 |
3499938481 |
817985707 |
5674943706 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1266256 |
1017006 |
531306 |
3692322 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
5263030608 |
3514359940 |
824987511 |
5686121172 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
565114012 |
430436733 |
305344390 |
780279350 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6518407294 |
4529184694 |
1498534446 |
6644146092 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1255376686 |
-1014824754 |
-673546935 |
-958024920 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
23029996531 |
17230578280 |
9128222182 |
27134906975 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
106651622 |
| 筹资活动现金流入小计 |
23029996531 |
17230578280 |
9128222182 |
27328511398 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19280392961 |
12657139158 |
4768340736 |
23987791025 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
203968542 |
95985592 |
10481055 |
8921516 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19932542485 |
13108078615 |
4847495716 |
24508855206 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3097454045 |
4122499664 |
4280726466 |
2819656191 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-142894203 |
-118721835 |
-20949924 |
26862173 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1375605087 |
932551033 |
351328451 |
-290772189 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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122799361 |
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538631070 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
285825946 |
-- |
539748796 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9137868 |
-- |
16138243 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
829666 |
-- |
-1417419 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
509693 |
-- |
4713708 |
| 财务费用 |
-- |
380620493 |
-- |
423475565 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
81322981 |
-- |
106512629 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1067258623 |
-- |
-248068495 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2610848372 |
-- |
-1297735764 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
725984499 |
-- |
-2300005707 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-27451444 |
-- |
-16903932 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-2056402042 |
-- |
-2179265633 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1190110001 |
-- |
257558967 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
257558967 |
-- |
548331157 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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932551033 |
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-290772189 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
17813730 |
-- |
29405649 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
100136230684 |
62007989559 |
25705483378 |
120339092753 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
660056126 |
423440197 |
179293730 |
670319766 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5228873033 |
3499938481 |
817985707 |
5674943706 |
