金田铜业:金田铜业关于季度可转债转股结果暨股份变动公告2022-04-02
证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2022-017
债券代码:113046 债券简称:金田转债
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:本次转股期间,累计共有 18,000 元“金田转债”转换成公司
股票,因转股形成的股份数量为 1,674 股,占可转债转股前公司已发行股份总额
的 0.0001%;截至 2022 年 3 月 31 日,累计有 110,000 元“金田转债”转换成公
司股票,因转股形成的股份数量累计为 10,230 股,占“金田转债”转股前公司
已发行股份总额的 0.0007%。
未转股可转债情况:截至 2022 年 3 月 31 日,尚未转股的“金田转债”
金额为人民币 1,499,890,000 元,占金田转债发行总量的比例为 99.9927%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准,宁波金田铜业
(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 3 月 22 日
公开发行了 150 万手可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 15 亿元。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书([2021]147 号)文同意,公司 15 亿元
可转换公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“金
田转债”,债券代码“113046”。
(三)可转债转股情况
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行
的“金田转债”自 2021 年 9 月 27 日起可转换为本公司股份,转股期至 2027 年
3 月 21 日,“金田转债”的初始转股价格为 10.95 元/股。
由于公司实施 2020 年年度权益分派,且因实施股权激励股本发生变化,“金
田转债”的转股价格由 10.95 元/股调整为 10.75 元/股,调整后的转股价格于
2021 年 6 月 23 日开始生效。详见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的《关于“金田
转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-065)。
二、可转债本次转股情况
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间,累计共有 18,000 元“金田转债”
转换成公司股票,因转股形成的股份数量为 1,674 股,占可转债转股前公司已发
行股份总额的 0.0001%。
截至 2022 年 3 月 31 日,累计有 110,000 元“金田转债”转换成公司股票,
因转股形成的股份数量累计为 10,230 股,占“金田转债”转股前公司已发行股
份总额的 0.0007%。
截 至 2022 年 3 月 31 日 , 尚 未 转 股 的 “ 金 田 转 债 ” 金 额 为 人 民 币
1,499,890,000 元,占“金田转债”发行总量的比例为 99.9927%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:
单位:股
变动前 本次可转 变动后
股份类别
(2021 年 12 月 31 日) 债转股 (2022 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股 883,022,000 0 883,022,000
无限售条件流通股 597,458,056 1,674 597,459,730
总股本 1,480,480,056 1,674 1,480,481,730
四、其他
联系部门:公司董秘办
咨询电话:0574-83005059
特此公告。
宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2022 年 4 月 1 日